저녁별형 패턴의 의미와 트레이딩 방법

2025.09.29 2025.01.30 저녁별형 패턴의 의미와 트레이딩 방법

알란 차가라예프(Alan Tsagaraev)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/alan-tsagaraev/

저녁별형 패턴은 샛별형 캔들 패턴의 반대 개념입니다. "저녁별형" 패턴은 강세 시장 사이클이 끝을 보이며 상승세가 반전될 수 있는 상황을 알리는 시그널입니다.

금융 시장에서 트레이딩할 때 국지적 고가나 새로운 최고가에서 긴 양봉(초록색 캔들), 짧은 음봉(빨간색 캔들) 또는 양봉, 긴 음봉, 이렇게 3개의 캔들이 연달아 나타나는 것을 보셨을 것입니다. 이것이 저녁별형 패턴입니다.

​왜 저녁별형 패턴이 형성된 후에 거래 자산의 가격이 반전하고 하락하기 시작하는지 궁금해하신 적이 있나요? 그 순간, 시장에서 무슨 일이 일어나고 있었을까요? 이 패턴은 트레이더들, 그리고 투자자들에게 무슨 시그널을 보내는 것일까요?

캔들 패턴은 트레이딩할 때 고려해야 하는 많은 양의 중요 정보를 전달합니다. 이 기사에서는 가격 차트상의 저녁별형 캔들 패턴이 무엇을 나타내는지 검토할 것입니다.

핵심 포인트

저녁별형 패턴이란 무엇입니까?

저녁별형 패턴은 3개의 캔들로 구성되는 캔들 분석 패턴으로 상승세에서 하락세로의 변화에 대한 시그널을 보냅니다. 이 패턴은 일반적으로 긴 강세 시장 추세 뒤에 국지적 고가나 새로운 역대 최고가에서 형성됩니다.

저녁별형 패턴의 출현은 매수자들의 힘이 급격히 약해지고 있음을 나타내고 자산에 대한 매수 포지션이 부족함을 보여줍니다. 음봉인 세 번째 캔들이 형성되면 시장에서 공급이 약해지는 수요를 압도하기 시작합니다. 이러한 상황은 가격의 급격한 하락으로 이어지고, 가격이 더 하락하도록 부채질하는 초단기 트레이더들의 연쇄적인 청산으로 이어집니다.

자산의 가격 차트에 저녁별형 패턴이 나타나면 트레이더들과 투자자들은 파생상품으로 매도 포지션을 개설하거나 주식 시장에서 공매도를 하며 가격 하락을 활용할 수 있습니다.

저녁별형 캔들 패턴은 다음의 금융 시장에서 가장 많이 발견할 수 있습니다.

• 외환 시장
• 주식 시장
• 암호화폐 시장
• 상품 시장

따라서 저녁별형 패턴은 다양한 차트 주기에서 사용되며, 스캘핑부터 장기 트레이딩까지 많은 트레이딩 전략에 적용할 수 있습니다.

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저녁별형 패턴의 형성

저녁별형 패턴은 세 단계로 형성됩니다.

1. 우선, 큰 양봉이 형성되며 자산 가격이 매수자들의 주도권 아래에 있음을 나타내고 강세 랠리가 계속될 것으로 예상됩니다.
2. 다음 캔들은 작은 갭 상승과 함께 시작되지만, 캔들의 시작부터 마감까지 거래 활동이 급격히 하락합니다. 이는 두 번째 캔들이 작은 몸통의 유성형(Shooting Star)이나 교수형 패턴을 형성한다는 것을 뜻합니다. 가끔은 두 번째 캔들이 몸통 없는 도지 패턴으로 마감되기도 하며, 이 경우에는 강세의 불확실성과 약세 압력의 상승 속에 반전 시그널이 강력해집니다.
3. 세 번째 캔들도 작은 갭 하락과 함께 시작하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 보통은 갭이 없지만, 갭이 나타난다면 약세 반전 시그널이 강력해집니다. 세 번째 캔들은 큰 음봉이며 시장이 하락할 준비를 마쳤음을 나타냅니다. 그리고 매도자들이 가격에 대한 주도권을 쥐고 활발하게 매도를 시작합니다. 세 번째 캔들은 적어도 첫 번째 캔들의 절반이 넘어야 한다는 것이 중요한 조건입니다. 세 번째 캔들이 첫 번째 캔들을 완전히 장악한다면, 급격한 하락이 예상되며 크기가 큰 다른 음봉들도 형성될 것입니다.

저녁별형 캔들 패턴은 가격이 안정되어 있을 때도 강한 저항선 근처에서 형성되어 강세 약화의 시그널을 보낼 수 있음에 유념하는 것이 좋습니다.

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알리바바 그룹(종목코드: BABA) 주식의 주봉 차트는 급격한 주가 상승과 이후의 하락 반전 및 급락을 시사하는 범프 앤 런 차트 패턴을 보여줍니다. 저녁별형 패턴, 특히 저녁별형 도지 패턴은 가격 반전 레벨을 더욱 정확하게 예측했습니다. 저녁별형 도지 패턴이 차트에 나타난 후에 중국 최대 기업 중 하나인 알리바바 그룹의 주가는 2년 만에 82% 하락했습니다.

저녁별형 패턴을 식별할 수 있는 방법

저녁별형 캔들 패턴(Evening Star Candle Pattern)이 형성되는 징후를 알게 된 후에는 초보 트레이더도 저녁별형 패턴을 쉽게 식별할 수 있을 것입니다.

저녁별형 패턴은 하향 추세 반전을 초기 단계에 식별할 수 있게 해 줍니다. 이 패턴이 나타나면 매수 포지션을 청산하는 것이 좋습니다. 패턴이 형성되면 매도 포지션 개설을 고려할 수 있습니다.

차트에서 저녁별형 패턴을 식별하기 위한 요인들

• 저녁별형 패턴은 추세 반전에 대한 시그널을 보내면서 상승 추세의 끝에 형성됩니다.
• 이 패턴은 저항선에서 형성되기 때문에 거래 상품에 대한 핵심 지지 영역과 저항 영역을 미리 확인하는 것이 중요합니다.
• 첫 번째 캔들과 두 번째 캔들 사이, 그리고 두 번째 캔들과 세 번째 캔들 사이에 갭이 형성된다면, 이는 저녁별형 패턴에 대한 명확한 징후입니다.
• 음봉이 양봉인 첫 번째 캔들보다 훨씬 크다면, 이는 "저녁별형" 패턴의 형성 후의 급격한 하락 움직임에 대한 강력한 시그널입니다.
• 틱 거래량을 모니터링하는 일도 매우 중요합니다. 첫 번째 캔들에서는 틱 거래량이 적고 세 번째 캔들에서 급격히 증가한다면, 이는 저녁별형 패턴을 확인시켜 주는 것입니다. 그리고 거래량이 시장 수요/공급을 견인하기 때문에 자산에 대한 자금 흐름을 주시할 필요가 있습니다.

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저녁별형 패턴 예시

저녁별형 캔들 패턴(Evening Star Candle Pattern)의 형성은 자산마다 다릅니다.

몇 가지 차트 주기에서 예시를 검토해 봅시다.

1. 암호화폐 시장, ETHUSD, 30분봉 차트

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시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움의 가격 차트가 3,436.50달러의 국지적 고점에서 저녁별형 패턴이 형성되는 것을 보여줍니다. 또 다른 약세 반전 패턴인 유성형 패턴도 함께 형성되었습니다. 이러한 상황은 가격 반전의 시그널이라 ETHUSD에 대한 매도 포지션 개설이 가능해졌습니다.

강세론자들이 이 저항선을 돌파하지 못한 후에 또 다른 저녁별형 패턴이 (가격 안정화 기간 동안) 단기 추세 중에 3,321.14달러에서 형성되었습니다. 그리고 틱 거래량이 각 패턴에서 증가하고 있어서 약세 압력을 확인시켜 주었습니다.

일련의 강세 반전 망치형 패턴이 3,212.42달러에서 하락세에 마침표를 찍었습니다.

2. 외환 시장, AUDUSD, 1시간봉 차트

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AUDUSD 통화쌍 차트에서 상승세가 끝나는 시그널을 보내는 첫 번째 유성형 패턴을 파악할 수 있습니다. 다음으로 저녁별형 패턴의 형성을 관찰할 수 있으며, 여기에는 또 다른 유성형 패턴이 포함되어 주 패턴인 저녁별형 패턴을 강력하게 만듭니다. "저녁별형" 패턴이 형성 중일 때, AUDUSD 거래량이 증가하여 환율의 하향 반전을 확인시켜 주었다는 사실에도 주목할 필요가 있습니다.

환율이 0.6506 미국 달러의 핵심 지지선에 도달했을 때 차트는 저녁별형 패턴과 반대되는 샛별형 및 샛별형 도지 패턴을 보여주었습니다. 샛별형 패턴은 약세론자들이 매도 포지션을 청산해야 하는 시그널입니다.

3. 주식 시장, 나이키(종목코드: NIKE), 4시간봉 차트

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캔들 패턴은 주식 가격 차트에서 더욱 효과적이고 명확하게 형성됩니다. 예를 들어, 위의 차트는 123.47~128.68달러에서 주가가 안정화되는 모습을 보여줍니다. 이러한 안정화 상태에서 이탈하는 방향은 상승이 될 수도 있고, 하락이 될 수도 있습니다. 그러나 여러 약세 반전 패턴이 형성된 국지적 고가가 있는 상황에서는 하향 돌파가 있을 것으로 예상됩니다.

먼저, 하락장악형 패턴이 하향 반전을 경고합니다. 그리고 또 다른 반전 패턴인 교수형 패턴이 형성되어 트레이더에게 주가가 고가 영역에 이르렀음을 경고합니다.

뿐만 아니라 독특한 저녁별형 패턴의 예도 볼 수 있습니다. 두 번째 캔들 이후의 갭들도 상황을 분명하게 만듭니다. 이러한 경우에는 강력한 매도 압력을 볼 수 있습니다.

흑운형 패턴과 또 다른 하락장악형 패턴이 저녁별형 패턴을 확인시켜 주었습니다. 이 패턴들은 주가 급락 전의 마지막 시그널이 되었습니다.

4. S&P 500 지수 선물, 일봉 차트

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2022년 초는 치솟는 물가, 중앙은행의 긴축 통화정책 등으로 글로벌 경제에 상당한 어려움이 있었던 시기로 기록되었고, 결과적으로 미국의 핵심 지수인 S&P 500이 15년 만의 기록적인 저가로 하락했습니다.

이전 고가에서 저녁별형 패턴이 형성되면서 지수의 하락과 시장의 하락 추세 전환이 발생했습니다. 그리고 이러한 캔들 패턴들은 더 큰 규모의 상승쐐기형 차트 패턴을 확인시켜 주었습니다. 이 조합은 매수 포지션을 청산해야 하는 강력한 시그널이었습니다.

저녁별형 패턴을 사용하는 트레이딩 방법

저녁별형 캔들 패턴(Evening Star Candle Pattern)은 효율적이고 쉽게 발견할 수 있기 때문에 트레이딩에서 널리 사용되는 패턴입니다. 저녁별형 패턴은 수익성 있는 결과의 가능성을 높이기 위해 여러분의 트레이딩 전략과 결합하기도 쉽습니다. 저녁별형 패턴을 사용하는 몇 가지 효과적인 트레이딩 전략을 살펴봅시다.

1. 저항선을 이용하는 트레이딩

이 전략은 패턴이 저항선 근처의 고점에서 형성된 후에 매도 포지션을 개설하는 전략입니다.

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NZDUSD의 30분봉 차트에서 저녁별형 패턴이 0.6085 미국 달러 아래에 형성되었음을 볼 수 있습니다. 이후에 환율이 소폭 하락하였고 저항선을 다시 테스트하기 위해 상승으로 돌아섰습니다. 그러나 두 번째 저녁별형 패턴과 추세선의 하방 돌파에서 보여지듯이 저항선을 테스트하는 시도는 실패로 돌아갔습니다.

이 경우에는 첫 번째 또는 두 번째 패턴이 형성된 후에 매도 포지션을 개설할 수 있었습니다. 차이점을 꼽자면, 첫 번째 저녁별형 패턴이 더 높았기 때문에 첫 번째 패턴의 형성 뒤에 포지션을 개설했다면 더 많은 수익을 낼 수 있었을 것입니다. 손절매는 0.6090 미국 달러의 저항선 위에 설정되어야 했습니다. 익절매를 0.5999~0.6044 미국 달러의 지지선에 설정했다면 부분적으로 수익을 실현할 수 있었을 것입니다.

2. 다른 캔들 패턴과 함께 저녁별형 패턴을 사용하는 트레이딩

이 트레이딩 전략은 다른 캔들 패턴을 사용하여 저녁별형 패턴을 확인하는 전략입니다.

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상단의 이베이(종목코드: EBAY) 주식 4시간봉 차트는 저녁별형 패턴이 59.02달러의 저항선에서 형성된 후, 주가가 하락으로 돌아선 것을 보여줍니다.

저녁별형 뒤에, 교수형, 약세 마루보주, 그리고 위쪽 꼬리가 긴 유성형 패턴이 형성되었습니다. 이 패턴들의 조합은 강세의 약화와 활발한 주식 매도를 확인시켜 줍니다.

이 경우에는 다른 약세 패턴이 형성된 이후에 매도 포지션을 약 57.05달러에서 개설할 수 있었습니다. 이전의 전략과 비슷하게 손절매는 59.51달러의 저항선 위에 설정할 수 있었습니다. 목표가는 55.21달러, 53.35달러, 50.42달러, 47.28달러였습니다.

망치형 및 강세 반격형 반전 패턴의 형성은 약세론자들에게 보내는 포지션 청산 시그널입니다. 이 패턴들이 형성된 후에 주가가 상승으로 돌아서며 강세론자들이 주가를 57.05달러로 반등시키는 데 도움을 주었습니다.

3. 기술적 지표와 함께 저녁별형 패턴을 사용하는 트레이딩

이 전략은 저녁별형 패턴을 사용하는 트레이딩의 복합적인 전략으로 캔들 분석과 기술적 지표를 동시에 사용하는 것을 필요로 합니다.

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영국 브렌트유의 일봉 차트와 다음의 기술적 지표를 예시로 들어 봅시다.

• MFI는 자산에 대한 자금 흐름을 보여주는 거래량 지표입니다.
• 스토캐스틱은 현재 가격을 과거 특정 기간의 가격에 비교하는 스토캐스틱 오실레이터이며, 자산의 과매수 및 과매도 수준을 확인하는 데 사용됩니다.
• MACD는 시장참여자들에게 추세의 힘과 방향을 진단하고 좀 더 수익성 있는 시장 진입 지점을 파악하는 데 도움을 주는 기술적 지표입니다.

위의 차트는 MFI와 스토캐스틱이 저녁별형 패턴이 형성되는 동안 과매수 영역을 하향하며 벗어나는 모습을 보여줍니다. 이러한 상황은 자금이 자산에서 유출되는 것을 나타내는 가격 반전 시그널입니다.

그리고 저녁별형 패턴이 형성되는 동안 MACD 지표 값이 0의 경계를 하방 교차하여 마이너스 영역에서 절댓값이 커지기 시작했습니다. 이 역시 방향의 전환을 확인시켜 주었고 강력한 매도 압력을 강조했습니다.

이러한 시그널들을 파악한 후에 약 92.00달러에서 매도 포지션을 개설할 수 있었습니다. 손절매는 96.47달러에 설정해야 했습니다. 수익 목표는 강세론자들에게 강력한 지지선이었던 82.58달러였습니다. 샛별형 패턴과 두 번째 및 세 번째 캔들 사이의 갭은 매도 포지션 청산에 대한 시그널이었습니다.

저녁별형 vs 샛별형 차이

저녁별형 패턴은 약세 형태의 샛별형 캔들 패턴입니다.

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아래의 표는 두 패턴의 차이점을 상세하게 보여 줍니다.

저녁별형 사용의 장단점

다른 캔들 패턴과 마찬가지로 저녁별형 패턴에도 장단점이 있습니다. 저녁별형 패턴의 장점은 다음과 같습니다.

• 저녁별형 패턴은 트레이더들과 투자자들이 하향 가격 반전의 레벨을 예측하고 좀 더 매력적인 가격에 포지션을 개설할 수 있게 해 줍니다.
• 저녁별형 패턴은 거의 모든 금융 자산의 차트에서 찾을 수 있고 다양한 차트 주기에서 사용됩니다. 이러한 점 때문에 다양한 트레이딩 전략에 적용하고 트레이딩 결정을 좀 더 효과적으로 내릴 수 있게 해줍니다.
• 저녁별형 패턴은 가격 차트에서 쉽게 식별할 수 있습니다.
• 저녁별형 패턴에는 매도 포지션을 개설하고 손절매 및 익절매를 설정하는 데 명확한 규칙이 있습니다.

다음은 저녁별형 패턴의 단점으로 볼 수 있는 요소들입니다.

• 30분봉 이상의 차트에서 가장 적합합니다. 패턴이 형성되는 차트 주기가 더 길수록 패턴의 추세 반전 시그널도 더 강해집니다. 30분봉 이하의 차트에서는 마켓 노이즈 레벨이 높기 때문에 허위 시그널의 리스크가 존재합니다.
• 저녁별형 패턴을 사용하여 트레이딩할 때는 다른 기술적 지표와 반전 캔들 패턴으로부터 추가적인 확인을 받는 것이 필요합니다.

결론

요약하면 저녁별형 패턴은 트레이더들이 가격 반전 레벨을 미리 확인하는 데 도움이 되는 신뢰할 만한 캔들 패턴임을 기억해야 합니다. 결국 이러한 점이, 패턴이 성공적으로 작동할 경우에, 매도 포지션을 더 매력적인 가격에 개설하고 수익을 극대화할 수 있게 해줍니다.

저녁별형 패턴은 캔들 3개의 간단한 구조라서 고점에서 찾아내기 쉽습니다. 저녁별형 패턴은 기술적 지표, 다른 차트 및 캔들 패턴 등과 조합하는 것이 좋습니다.

저녁별형 패턴은 여러분의 트레이딩 전략을 강력하게 만들고 전략의 효과를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 저녁별형 패턴을 여러분의 트레이딩 전략에서 성공적으로 구현하기 위해 LiteFinance에서 무료 데모 계좌를 이용하실 수 있습니다. 온라인 트레이딩 플랫폼 LiteFinance는 엄청나게 다양한 자산과 기술적 분석 도구를 제공합니다.