Titik pembalikan trend dalam Forex

2024.09.13 2024.09.13 Titik pembalikan trend dalam Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Perdagangan trend adalah satu daripada strategi yang paling biasa dalam kalangan pedagang baharu. Kesukarannya adalah semasa menentukan detik kemungkinan pembalikan, iaitu waktu pedagang mesti menutup kedudukan atau sebaliknya, dengan serta-merta selepas memasuki pasaran di permulaan trend baharu. Seorang pedagang perlu faham yang ini adalah pembalikan, bukannya pembetulan, dan mereka boleh menggunakan alat-alat seperti penunjuk pembalikan, pencapahan, pola atau titik pivot. Dalam ulasan ini, anda akan belajar tentang alat-alat ini dan juga kelebihan serta kekurangannya.

Cara meramal pembalikan trend: gambaran keseluruhan alat analisis

Apa perdagangan yang paling mudah dan lebih berkesan selain perdagangan trend? Ia kelihatan seperti anda hanya perlu menghadapi pergerakan yang kuat, meningkatkan modal untuk menangani pembalikan tempatan yang kecil dan melihat deposit bertambah. Tetapi secara amalan, anda pasti akan tertanya-tanya beberapa soalan:

• Bagaimana saya boleh tahu sama ada pembalikan harga melawan trend utama adalah pembetulan tempatan atau trend bertentangan yang baru?
• Bagaimana untuk meramalkan waktu kekuatan trend itu berakhir dan garis harga berbalik?
• Bagaimana cara untuk mengira paras rintangan dan sokongan di mana isyarat pembalikan atau isyarat kesinambungan trend boleh muncul?

Saya akan cuba menjawab semua soalan di atas dalam ulasan ini dengan memperkenalkan alat-alat asas untuk menentukan titik pembalikan trend yang mungkin. Sesetengahnya adalah dari pengalaman peribadi, yang lain daripada forum dan blog-blog perdagangan. Saya mengalu-alukan sebarang kritikan dan komen di ruang komen ulasan ini.

Alat ramalan titik pembalikan trend

Trend yang kuat adalah penguasaan pasaran yang penting, sama ada untuk penjual (trend menaik) atau pembeli (trend menurun). Pada satu ketika, bilangan pedagang semasa terbahagi dan volum kedudukan mereka dikurangkan, harga menjadi perlahan sehingga waktu keseimbangan. Pada waktu tersebut, apabila bahagian yang lemah bertukar kepada bahagian yang kuat, pembalikan berlaku. Matlamat pedagang adalah untuk meramal dan menggunakan waktu ini untuk tujuan masing-masing.

Alat-alat berikut wujud untuk menentukan titik pembalikan harga:

• Penunjuk analisis teknikal.
• Pencapahan.
• Pola pembalikan trend.
• Paras (rintangan dan sokongan, Fibonacci).
• Titik pivot.

Mari kita pertimbangkan alat-alat ini dengan lebih terperinci.

1. Penunjuk berbalik analisis teknikal

Terdapat beratus-ratus penunjuk berbalik dan setiap satu daripadanya berfungsi mengikut prinsip tersendiri. Saya tidak akan menganalisis contoh secara terperinci, saya hanya akan menerangkan kumpulan penunjuk tersebut dalam istilah umum:

• Pengayun. Penunjuk berbalik yang mengenal pasti zon terlebih beli dan terlebih jual. Jika pengayun berada dalam zon terlebih beli, ia berbalik dan bersedia untuk keluar daripadanya, maka barulah kita boleh berbincang tentang perubahan yang mungkin dalam arah trend semasa. Penting untuk penunjuk keluar dari zon sehampir yang mungkin kepada sudut 90° yang berkaitan dengan sempadan melintang zon. Contoh: Stochastic, RSI, DeMarker.
• Penunjuk saluran. Mengikut teori, harga mempunyai matlamat untuk mencapai nilai keseimbangannya, cth. keadaan seimbang antara bekalan dan permintaan. Apabila ia bergerak jauh dari nilai puratanya, keseimbangan itu telah dilanggar, tetapi lambat-laun, harga akan kembali semula. Amplitud turun naik harga membentuk saluran dan pembalikan paling kerap berlaku pada sempadan saluran ini. Contoh penunjuk tersebut: Bollinger Bands, Donchian Channel.
• Penunjuk mudah klasik dengan tempoh berbeza. Selalunya, purata bergerak (mudah, eksponen), stokastik, dll. digunakan. Menentukan titik pivot pada asasnya adalah menanti saat apabila semua garis menumpu bersama-sama,  di mana selepas itu trend akan berbalik dan penunjuk akan mencapah. Contoh-contoh strategi itu dengan Stokastik (bebenang Spud), MA, Alligator dan Anti-Alligator diterangkan dalam ulasan ini.

Ingat bahawa penunjuk hanyalah algoritma yang dibina berasaskan formula matematik tertentu. Ia mempunyai banyak kelemahan: ia lewat dan tidak mengambil kira ciri yang cepat berubah dalam situasi pasaran, cth. tindakan tidak logik daripada pemilik modal yang besar. Ia sentiasa ditambah baik, pelbagai model pelancaran digunakan, tetapi ini tidak memberi kesan kepada prestasi isyarat dengan ketara. Oleh itu, berhati-hati apabila anda berharap pada isyarat-isyarat penunjuk berbalik: semak berulang kali pada rangka masa berbeza, bandingkan dengan data alat-alat lain, dalam kata lain, jangan takut untuk bereksperimen. Mencari penunjuk pembalikan trend yang tepat itu adalah tidak mudah.

2. Pencapahan (Divergence)

Pencapahan ialah perbezaan antara penunjuk teknikal dan arah harga. Dalam kata lain, penunjuk menunjukkan pasaran terlebih beli dan bergerak ke bawah daripada zon isyarat, manakala harga sebaliknya terus meningkat. Sebabnya adalah penunjuk mendahului dan harga tidak bergerak-gerak, jadi ia berbalik dengan serta-merta selepas penunjuk. Pencapahan adalah isyarat tambahan tetapi kuat dalam meramalkan pembalikan. Apa yang tinggal hanyalah melihatnya dalam carta. Akan tetapi, ia tidak semudah itu.

Strategi paling biasa yang diterangkan dalam banyak forum ialah mencari pencapahan menggunakan RSI, MACD dan stokastik perlahan. Tetapi wujud pendapat yang RSI tidak sesuai untuk mencari perbezaan, jadi anda perlu cuba sendiri.

• Soalan kepada pedagang profesional yang berdagang menggunakan pencapahan: apakah penunjuk yang anda cadangkan dan apakah tetapan dan rangka masa yang optimum?

Baca lebih lanjut tentang pencapahan dalam ulasan berikut:

• Apakah Divergence di Forex. Ini ialah ulasan lanjutan yang menjelaskan cara untuk membina garis pencapahan, cara mencarinya dalam carta dan kesilapan-kesilapan paling umum.

Pencapahan bukanlah untuk semua kerana banyak perkara yang perlu diambil kira, yang jika sebaliknya boleh membawa kepada kesilapan. Anda hanya perlu menggunakannya dalam akaun langsung apabila anda sudah mempunyai mata yang terlatih untuk menemuinya dengan segera. Jika anda perlu membina garisan dan memeriksa kesemuanya berulang kali, sempurnakan kemahiran anda dalam akaun demo.

Akan tetapi, anda boleh menggunakan cara yang paling mudah: mengapa perlu buat garisan jika anda boleh menggunakan alat gabungan yang sudah tersedia? Salah satu penunjuk paling popular dalam kitaran perdagangan ialah Divergence Panel. Anda boleh muat turun di sini, pemasangan adalah seperti biasa (jika anda perlukan bantuan, tinggalkan komen di bawah).

Divergence Panel merupakan satu panel maklumat yang mempunyai isyarat beli dan jual untuk semua pasangan mata wang dan rangka masa. Dalam arkib yang telah dimuat turun daripada pautan di atas, anda akan melihat satu lagi fail - Divergence Solution. Ia adalah MACD ubah suai tanpa purata bergerak tambahan. Divergence Panel telah dicipta berdasarkannya. Kedua-dua penunjuk ini agak serupa, perbezaan hanyalah dalam format output. Saya akan menggunakan Divergence Panel sebagai penunjuk pencapahan utama, tetapi anda juga perlu membuka Divergence Solution.

Menariknya penunjuk ini ialah ia menganalisis semua rangka masa standard untuk pasangan mata wang utama. Tetapannya membolehkan anda menganalisis sebarang kombinasi pasangan dan rangka masa. Penunjuk ini mempunyai lebih daripada 20 tetapan, jadi adalah lebih baik ia dibiarkan tanpa diubah untuk diuji. Ia adalah untuk penunjuk ZigZag, RSI, EMA dan ATR yang juga terdapat dalam Divergence Panel.

Ciri-ciri Divergence Panel:

• Sebagai tambahan kepada titik kemasukan, penunjuk memberi cadangan untuk menetapkan Henti Rugi dan Ambil Keuntungan.
• Dalam panel penunjuk, anda boleh menetapkan pasangan mata wang yang diperlukan dan rangka masa dalam tetingkap Carta.
• Dalam carta, penunjuk menggariskan garis pengesahan pencapahan, menonjolkan kawasan isyarat dan menunjukkan titik kemasukan cadangan dengan anak panah.

Isyarat palsu agak biasa, tetapi ini hanya berlaku sekiranya anda mengikuti cadangan yang diberikan oleh penunjuk secara buta-tuli. Sebagai contoh, cadangan terakhir untuk kedudukan pendek dengan henti rugi pada 0.8 dan ambil keuntungan pada 0.29 kelihatan lebih daripada pelik. Akan tetapi, arah trend selepas titik kemasukan yang dinyatakan dalam kedua-dua kes ternyata betul, walaupun kecil.

Semuanya bergantung kepada matlamat. Jika anda tidak menggunakan leveraj dan menetapkan henti pesanan yang lama, maka, sebagai contoh, isyarat pertama mungkin memberi anda peluang untuk menjana pendapatan bukan sahaja pada pergerakan menaik pendek yang pertama (20 lilin pertama), tetapi juga pada pergerakan menaik yang panjang (tutup kedudukan panjang pada saat isyarat menurun kedua muncul).

Dalam syot layar ini, anda boleh melihat carta selepas isyarat kedua. Pencapahan benar-benar berkesan, tetapi hanya dalam jangka masa pendek. Manakala dalam kes sebelumnya, selepas isyarat pertama, kita boleh membiarkan kedudukan selama beberapa hari, di sini ia mesti ditutup pada paras yang ditandakan dengan garis berwarna kuning.

Isyarat tidak kerap – kadang-kadang anda perlu menanti beberapa hari dalam selang masa M15, tetapi ini lebih baik daripada tiada apa-apa. Saya cadangkan supaya anda tidak fokus kepada paras cadangan untuk membuat pesanan dan menutup kedudukan lebih awal tanpa membiarkannya.

Selain itu, beri perhatian kepada sudut pencapahan garis-garis penunjuk. Semakin banyak garis dalam carta harga dan Divergence Solution yang dihalakan antara satu sama lain, semakin kuat isyarat tersebut. Sebagai contoh, dalam syot layar pertama di atas, isyaratnya adalah lemah: dalam kes pertama, garis dalam carta harga hampir mendatar, dalam kes kedua – garis dalam penunjuk hampir mendatar. Oleh itu, pergerakan harga selepas pembalikan adalah lemah.

• Kesimpulan. Divergence Panel adalah sangat bagus dalam menjejak pencapahan dan menunjukkan titik kemasukan yang tepat. Tetapi, jangan beri perhatian kepada cadangannya untuk membuat pesanan. Selain itu, jangan kejar keuntungan jangka panjang – buka kedudukan dalam arah anak panah, tunggu 10-15 mata keuntungan, gerakkan henti rugi ke paras titik pulang modal, tambah ‘trailing stop’ dan tutup seluruh kedudukan pada petunjuk pembalikan yang pertama.

Terdapat penunjuk pencapahan lain. Sebagai contoh, versi MACD terubah suai dan Stochastic dengan formula pencapahan yang ditambah atau Divergence Viewer, penunjuk kompleks yang dibina berasaskan penunjuk RSI, RVI, MACD, Momentum, Stochastic, Sisihan Piawai atau beberapa penunjuk asal atau FXDivergence. Penunjuk-penunjuk ini bukan untuk semua. Walaupun ia sering memberi isyarat, saya lebih suka dengan Divergence Panel dari segi prestasi. Jika anda tidak setuju, kita boleh bincangkan perkara ini dalam ruang komen.

3. Corak pembalikan trend

Pola adalah satu rajah yang sering berulang dalam analisis kaki lilin teknikal yang meramal tingkah laku trend yang seterusnya. Jika anda tidak biasa dengan konsep ini, pastikan anda baca artikel ini yang menerangkan tentang pola-pola utama. Di sini saya akan jelaskan cara untuk menentukan paras pembalikan menggunakan kaedah ini.

Isu dengan penggunaan praktikal pola:

• Apabila pedagang melihat pola yang terbentuk, kadang-kadang ia sudah terlewat untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, pola Kepala dan Bahu klasik, di mana pedagang perlu menunggu sehingga pembentukan separuh kedua pola untuk mengenalinya, tetapi masa yang betul untuk membuka kedudukan sudah terlepas.
• Konsep pola adalah berdasarkan ketetapan pembentukan rajah yang sama, tetapi pasaran adalah huru-hara. Emosi dan modal besar penggerak pasaran menjadi peraturan di sini, dan apa-apa pola boleh bertukar menjadi set lilin berturut-turut yang tidak bermakna dalam masa beberapa saat sahaja.
• Jika anda menemui pola yang terbentuk sempurna dalam carta (seperti yang dilukis dalam buku teks), sila hantar gambarnya kepada saya. Pola yang sempurna itu hampir tidak wujud. Ia mengambil masa yang lama sebelum anda belajar mengenal pasti pola tertentu dengan cepat.

Pola hanyalah sekadar alat tambahan yang membantu pembentukan paras dan data penunjuk teknikal. Dapat melihatnya adalah satu kemahiran yang hebat, jadi jika anda dapat berbuat demikian, anda boleh anggap diri anda sebagai pedagang profesional.

Ingat, manusia suka berangan-angan. Jika anda mahu melihat pola yang mengesahkan pembalikan dan perubahan harga, anda akan melihatnya. Masalah di sini ialah dari segi psikologi. Kemunculan pola analisis teknikal tidak semestinya membawa maksud kepada pembalikan atau kesinambungan trend. Pola hanya meningkatkan kebarangkalian peristiwa, tetapi ia tidak menjamin yang trend tersebut sebenarnya berlaku.

4. Paras rintangan dan sokongan

Ini mungkin merupakan satu cara yang paling mudah untuk mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi. Pembinaan paras adalah berdasarkan psikologi dan stereotaip. Sebagai contoh, ramai pedagang sukakan nombor bulat atas beberapa sebab. Dan apabila pengumpulan henti atau ambil keuntungan terbentuk pada paras nombor bulat, paras rintangan dan sokongan yang kuat akan muncul, di mana pada masa akan datang ia akan dianggap oleh pedagang sebagai paras utama.

Jika anda tidak biasa dengan alat-alat ini, lihat artikel berikut:

• Why levels form. Artikel ini menjelaskan cara paras tempatan terbentuk dengan mengambil kira psikologi pedagang berserta contoh-contoh mudah.

Satu lagi alat yang menarik ialah kalkulator Fibonacci. Peraturan untuk membina paras bergantung kepada jenisnya, tetapi mengapa susahkan hidup anda jika sudah ada alat yang dicipta untuk ini? Masukkan dalam kalkulator nilai harga tinggi dan rendah segmen trend di bawah pertimbangan, dan dapatkan nilai harga mutlak mengikut tahap peratusan Fibonacci.

Jika anda berminat dengan penunjuk untuk membina paras, tinggalkan komen dan saya akan beritahu beberapa daripadanya dalam ulasan berbeza.

5. Titik pivot

Titik pivot adalah titik pembalikan klasik yang terletak antara tiga paras rintangan dan sokongan, di mana suasana pasaran Forex berkemungkinan akan berubah (daripada bulis kepada bearis dan sebaliknya). Formula pengiraan:

• Pivot = (Tinggi (H - High) + Rendah (L - Low) + Tutup (C - Tutup)) / 3, cth. tambah harga tinggi, rendah dan tutup. Hasilnya dibahagikan dengan 3.
• R1 (Rintangan) = Pivot + (Pivot - L)
• R2 = Pivot + (H - L)
• R3 = Tinggi + 2*( Pivot - L)
• S1 (Sokongan) = Pivot - (H - Pivot)
• S2 = Pivot - (H - L)
• S3 = L - 2*(H - Pivot)

Paras pertama dari segi kemungkinan pembalikan adalah R1 and S1. Jika harga melepasinya, paras seterusnya masing-masing adalah 2 dan 3. Titik pivot itu sendiri adalah kedudukan purata harga, di mana harga akan pergi kepada R1 atau S1. Anda tidak perlu mengiranya secara manual – sumber analisis sudah mempunyai jadual siap di mana data dikira untuk semua pasangan mata wang dengan selang masa.

Berikut adalah contoh jadual tersebut yang dibina untuk selang masa jam. Anda juga boleh menggunakan kalkulator titik pivot. Isikan data untuk tiga mata yang digunakan dalam formula dan anda akan mendapat hasilnya.

Sebagai tambahan kepada titik Pivot klasik, terdapat juga titik-titik lain:

1. Fibonacci. Ini adalah paras Fibonacci yang sama, jadi formulanya juga sama.

2. Camarilla. Untuk ini, 4 paras dikira, bukannya 3. Mengapa penulis menggunakan koefisien tersebut adalah satu soalan retorik, tetapi pesanan henti rugi dan ambil keuntungan biasanya ditetapkan pada paras-paras ini. Formula pengiraan:

• R4 = (H - L)*1,1/2 + C
• R3 = (H - L)*1,1/4 + C
• R2 = (H - L)*1,1/6 + C
• R1 = (H - L)*1,1/12 + C
• S1 = C - (H - L)*1,1/12
• S2 = C - (H - L)*1,1/6
• S3 = C - (H - L)*1,1/4
• S4 = C - (H - L)*1,1/2

3. Woody. Perbezaannya dengan versi klasik ialah berat lilin harga tutup digandakan. Formula pengiraan:

• Pivot = (H + L + 2 *C) /4.
• R1 = 2*Pivot - L
• R2 = Pivot + H - L
• S1 = 2* Pivot - H
• S2 = Pivot - H + L

4. DeMarker. Formula pengiraan:

• Jika harga tutup kurang daripada harga buka, maka Pivot = H + 2 * L + C
• Jika harga tutup lebih besar daripada harta buka, maka Pivot = 2 * H + L + C
• Jika harga tutup sama dengan harga buka, maka Pivot = H + L + 2 * C
• S1 = Pivot/2 - L
• R1 = Pivot/2 + H

Tiada indikator dalam MT4, bina paras pivot mengikut satu skema atau yang lain. Jadi, anda perlu muat turun, memasangnya dan mencubanya.

Idea pengiraan titik Pivot agak sama dengan MA (purata bergerak). Formulanya berbeza oleh berat satu harga atau yang lain. Tiada formula yang ideal kerana ia terpulang kepada anda untuk menentukan titik yang akan digunakan. Alat ini adalah tambahan dan boleh berfungsi dalam situasi tempatan tertentu untuk pasangan tertentu. Ingat, ini hanya algoritma matematik yang tidak mengambil kira sebarang faktor asas.

Untuk menggunakan alat ini, pedagang perlu tahu ketaktentuan purata untuk tempoh yang diperlukan (ia boleh ditemui pada sumber analisis) dan arah trend. Jika harga berada di atas titik Pivot, wajar untuk bertaruh dalam kedudukan panjang, dengan mengambil kira fakta bahawa harga boleh bertukar pada paras  R1. Jika pembalikan tidak berlaku, paras sasaran ialah R2. Jika kedudukan dibuka pada paras R1, maka R2 dan R3 adalah sasaran untuk menutup kedudukan. Walau bagaimanapun, cara anda menggunakan paras Pivot terpulang sepenuhnya kepada anda.

Dalam manual perdagangan, terdapat satu lagi tanda untuk pembalikan yang sedang hampir – pergerakan trend yang perlahan. Pergerakan yang perlahan ini adalah peralihan kepada pergerakan melintang, penurunan dalam amplitud, dll. – cth. pengurangan aktiviti pedagang dan volum perdagangan. Penurunan ini boleh kelihatan dalam rajah di bawah disebabkan garis-garis mendatar yang semakin meningkat.

Di sini kita ada beberapa isu kontroversi. Pertama, penurunan volum boleh berpunca oleh sebab-sebab lain (jangkaan berita, musim, perubahan sesi). Kedua, pergerakan yang perlahan biasanya bertukar menjadi mendatar. Tetapi, arah trend selepas mendatar itu adalah lebih sukar untuk diramal (di sini anda perlu tambah analisis fundamental).

Selepas 2 kenaikan dan dua penurunan, pembalikan tidak berlaku. Perlukah anda bergantung kepada pergerakan yang perlahan ini? Anda tentukan sendiri.

Akhir sekali, beberapa tip untuk pedagang baharu:

• Jangan tergesa-gesa menaiki gerabak kereta api terakhir. Jika harga mendapat momentum, anda tidak perlu tergesa-gesa membuka kedudukan mengikut arahnya. Mungkin pedagang yang serius hanya menanti ‘lemming’ untuk memasuki pasaran semasa tinggi untuk mengeluarkan mereka dengan volumnya yang besar dalam arah bertentangan. Pedagang profesional memasuki pasaran di permulaan trend dan keluar apabila ‘lemming’ menaikkan harga dalam usaha untuk mendapatkan wang dengan cara mudah.
• Cuba gunakan beberapa instrumen pada masa yang sama untuk meramal titik pembalikan trend. Tetapi, jangan terkejut jika semua memberi maklumat berbeza. Cuba satu, kemudian satu lagi.
• Ambil masa anda apabila membuat keputusan untuk tidak menggunakan instrumen. Mungkin anda telah memilih rangka masa yang salah, aset yang salah, atau mungkin belum menemui cara lain.
• Jangan gunakan alat pembalikan begitu sahaja. Mula-mula, bina strategi perdagangan, hasilkan satu sistem pengurusan risiko. Anda mesti mengetahui margin kesilapan yang boleh anda terima untuk saiz lot dan leveraj yang telah ditetapkan sekiranya titik pembalikan berada pada tempat lain atau pembalikan itu sebenarnya adalah satu pembetulan. Pelajari cara mengira volum lot di sini.
• Ingat, pembalikan trend mungkin berlaku dengan tiba-tiba di bawah tekanan pemilik modal yang besar. Dalam kata lain, pembalikan tidak selalunya didahului oleh pergerakan perlahan dalam carta harga.
• Gunakan rangka masa berbilang untuk analisis.

Kesimpulan. Terdapat pelbagai alat untuk meramal titik pembalikan trend, tetapi tiada yang sempurna. Usaha untuk menggabungkannya boleh menyebabkan kekeliruan dan membawa kepada keputusan yang negatif. Ingat, tingkah laku pasaran kewangan tidak akan dapat diramal 100%. Dan jika penunjuk Forex tidak memenuhi jangkaan, ia membawa maksud sama ada anda telah membuat konfigurasi yang salah atau belum lagi belajar cara yang betul untuk menggunakannya.

Jika anda mempunyai sebarang masalah dengan alat-alat di atas, pastikan anda memberitahunya dalam komen. LiteFinance mempunyai kumpulan pedagang dan penganalisis profesional yang sentiasa gembira untuk berkongsi ilmu mereka dengan pedagang baharu. Jangan teragak-agak untuk bertanya soalan, ayuh kita berjaya bersama-sama!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURUSD dalam mode real time