Para o trader que opera nos mercados financeiros, a prioridade é o trading e investimentos lucrativos. Para obter um lucro estável, é preciso determinar corretamente o início duma tendência. Porque operar conforme a tendência é a única forma eficaz de obter o máximo lucro possível com riscos mínimos.
No entanto, determinar o início duma nova tendência pode ser difícil devido à irracionalidade do mercado. Aqui é possível usar muitos padrões gráficos e de velas que sinalizam sobre a continuação de tendência. Um desses padrões de preços é o "triângulo descendente". Neste artigo, analisaremos os motivos de surgimento dum modelo gráfico e os métodos de trading com este.
Neste artigo analisaremos:
- O que é "triângulo descendente"?
- O que mostra um triângulo descendente?
- O exemplo de triângulo descendente
- Como identificar um padrão "triângulo descendente"
- As técnicas de medição de triângulo descendente
- Como operar conforme triângulo descendente
- As estratégias de trading conforme triângulo descendente
- Conclusão
- As perguntas frequentes sobre como usar um triângulo descendente em trading
O que é "triângulo descendente"?
O padrão “triângulo descendente” é uma figura de carácter “ursino” formada, via de regra, em tendência descendente No entanto, o padrão ocorre frequentemente no pico duma tendência ascendente, quando a tendência geral é "taurina", sinalizando uma reversão de preço para baixo.
O modelo tem o aspeto dum triângulo com os máximos decrescentes e uma linha de apoio plana após um grande movimento descendente. Os contornos mais claros do “triângulo descendente” podem ser vistos em intervalos de tempo superiores desde H4.
A particularidade do “triângulo descendente” consiste em sua longa formação de nível ao nível que é um fator principal para enfraquecer os “touros” no mercado. Depois de formar o modelo "triângulo descendente" no gráfico, o apoio dos compradores não resiste o ataque e os "ursos" quebram o limite inferior do "triângulo" em direção de descida posterior.
O “triângulo descendente” é encontrado em quase todos os mercados financeiros: valores mobiliários, criptomoedas, Forex e outros.
Fatores principais
Para começar, vamos destacar as principais características do padrão “triângulo descendente”:
o “triângulo descendente” é uma formação “ursina” que sinaliza sobre a continuação de tendência descendente;
o modelo “triângulo descendente” é o contrário do padrão de preços “taurino” “triângulo ascendente”;
uma estratégia de trading baseada em padrão “triângulo descendente” possui os critérios claros de entrada e saída da operação. Além disso, ao formar o modelo em gráfico, os traders podem determinar o tamanho aproximado do movimento de preços. Que, por sua vez, permite determinar os pontos de entrada mais lucrativos em posição curta e o nível ótimo de Stop Loss;
em alguns casos, o padrão pode avisar sobre uma reversão de preço para baixo no pico duma tendência “taurina”.
Qual é a diferença entre triângulos descendente e ascendente?
A principal diferença entre os padrões "triângulo descendente" e "triângulo ascendente", como vemos por nomes, consiste em direção de movimento do preço. Mas também existem outras diferenças:
o “triângulo descendente” se forma em dinâmica “ursina”. O próprio “triângulo” constrói uma linha de apoio horizontal com vários máximos de preços, formando uma linha de resistência inclinada para baixo. Ao mesmo tempo, os máximos diminuem gradualmente, “empurrando” o preço para nível de apoio. E os mínimos permanecem na linha de apoio;
- o “triângulo ascendente” se forma em tendência taurina”. A figura constrói um nível de resistência horizontal com vários mínimos, formando uma linha de apoio inclinada para cima ao mesmo tempo. Os “touros” estão “empurrando” o preço para nível de resistência horizontal com os mínimos crescentes. Os máximos permanecem na linha de resistência.
Diferentemente de “triângulo simétrico”, o “triângulo ascendente” e “triângulo descendente” mostram com mais precisão a dinâmica posterior das cotações dos ativos. O “triângulo simétrico” é bastante imprevisível, porque o preço desde este pode tanto subir, como também descer.
O que mostra um triângulo descendente?
No mundo de trading, o modelo de preços do "triângulo descendente" tem um papel de figura de continuação de tendência descendente. A formação dum padrão “ursino” no gráfico é estipulada por demanda descendente de instrumento a negociar.
Do ponto de vista de análise técnica, durante a formação do modelo de triângulo descendente, os volumes de trading diminuem. As cotações do ativo continuam o picado impulsivo após a quebra da linha de apoio horizontal. Ao mesmo tempo, os volumes de trading crescem significativamente, devolvendo ao instrumento a volatilidade e o interesse dos traders e investidores.
Considerando a dinâmica de preços previsível após a formação do padrão "triângulo descendente", os traders têm a oportunidade de abrir uma operação curta e aumentar o depósito.
Apesar de longa formação do modelo, podem obter o lucro rapidamente operando com este padrão. Isto está relacionado com que, do ponto de vista técnico, a quebra é um sinal "ursino" para os participantes do mercado. A abertura de posições curtas conforme o mercado ou ordens de limite forma o impulso para baixo até o preço marcado. Ou seja, a pressão de vendedores torna-se tão forte que o preço não resiste e continua a descida, acumulando liquidez abaixo.
B importante aguardar a quebra "ursina" do nível de apoio e afixação do preço abaixo. Depois disso, é possível abrir com segurança uma posição curta colocando uma ordem Stop Loss acima de linha de apoio.
O exemplo de triângulo descendente
Consideramos um exemplo de modelo gráfico "triângulo descendente" no gráfico do par XAUUSD. A dinâmica descendente pode ser vista claramente em intervalo de tempo de quatro horas. As cotações do ativo atingiram o primeiro mínimo em área de nível de apoio 1938.30, após o que repercutiram para cima e atingiram o primeiro máximo o preço.
Em seguida, no gráfico podemos ver que o preço flutuava, estreitando o intervalo de acumulação de ativos. Ou seja, os mínimos permaneceram em área de linha de apoio e os máximos diminuíram e formaram uma linha de resistência inclinada. Após uma longa consolidação, os vendedores conseguiram superar o nível de apoio dos “touros”.
Os compradores tentaram em vão voltar o preço ao intervalo do "triângulo ursino". No entanto, depois de examinar o nível quebrado, é possível abrir uma posição curta em nível 1933.70 com uma ordem Stop Loss acima de linha de apoio em área de 1942.90. O objetivo é determinado pelo nível de altura do “triângulo descendente”. Como resultado, durante uma semana de posição curta aberta, é possível obter mais de 2% de lucro com um algoritmo de trading bem definido conforme o “triângulo descendente”.
Como identificar um padrão "triângulo descendente"
O padrão “triângulo descendente” é determinado visualmente no gráfico de forma bastante simples. Principais particularidades da formação do modelo:
mais frequentemente a figura se forma em tendência descendente. Além disso, o “triângulo descendente” pode ser encontrado no pico duma tendência ascendente.
os mínimos permanecem na mesma linha de apoio, ou seja, forma-se uma linha de apoio horizontal em “triângulo descendente”;
os máximos de preço em intervalo do "triângulo" estão diminuindo à medida que os "touros" tentam recuperar o preço;
a linha tendencial de resistência e o nível de apoio horizontal se cruzem num ponto, formando um “triângulo”;
o "triângulo" se forma usando os dois primeiros pontos em área de máximos e mínimos.
Frequentemente, o padrão “triângulo descendente” pode ser encontrado também no pico em tendência “taurina”. Do ponto de vista psicológico, o “triângulo descendente” em área de altos preços mostra que o instrumento atingiu o seu apogeu e os traders estão começando a afixar-se seus lucros. Neste contexto, o modelo serve como um padrão reversivo que avisa os traders sobre próxima mudança de tendência para "ursina".
O princípio de formação dum “triângulo descendente” em tendência “taurina” no pico é o mesmo que em tendência descendente. A figura gráfica tem um apoio horizontal e um nível de resistência inclinado já após a reversão de preço para baixo.
As técnicas de medição de triângulo descendente
O padrão "triângulo descendente" é medido pelo nível de altura do próprio triângulo. Para determinar o objetivo de lucro, é preciso traçar uma linha de ponto máximo que as cotações formaram na figura até o nível de apoio horizontal.
Posteriormente, isto servirá como um intervalo de preço para determinar Take Profit.
Depois de determinar o movimento de preço, o segmento indicado se aplica desde linha de apoio inferior para baixo. O ponto final será o nível potencial de Take Profit conforme o padrão “triângulo descendente”.
Além de método principal de medição de Take Profit usando o padrão "triângulo descendente", existe mais um método de medição. Devido a que um dos lados do modelo gráfico tem um apoio horizontal, é possível colocar a linha perpendicular um nível acima de pico mais alto. Também, isto permitirá determinar o objetivo aproximado para uma posição curta aberta.
Como operar conforme triângulo descendente
Conhecendo os critérios para formar um padrão "triângulo descendente", é possível fazer um guia passo a passo para operar com esta figura gráfica.
Para aumentar a quota de probabilidade de processamento se sina pelo padrão, é melhor procurar o modelo em tendência descendente.
Para uma análise, é melhor usar os intervalos de tempo superiores, desde H4. Para o trading intra-diário é melhor usar o intervalo de tempo não menos de H1.
Tendo descoberto um “triângulo descendente” em tendência “ursina”, é preciso ter certeza de que sua formação é exata. Para isso, é preciso traçar uma linha de resistência inclinada a partir de ponto máximo, usando o segundo máximo um pouco abaixo. Também, é necessário traçar uma linha de apoio horizontal, conectando-a com linha de resistência.
Para determinar um objetivo potencial de lucro, é preciso traçar uma linha reta vertical a partir de ponto máximo até a linha de apoio. Em seguida, mover esta, direcionando para baixo a partir de nível de apoio.
Em seguida, é possível abrir uma ordem de limite para vender abaixo de linha de apoio ou esperar a quebra do apoio dos “touros” e o exame repetido de preço após a etapa de consolidação de ativos e abrir uma posição curta de mercado.
A ordem Stop Loss deve ser colocada acima de nível de apoio em área de último máximo formado na linha de resistência inclinada.
O cumprimento destas condições de trading permitirá obter um lucro máximo e minimizar os riscos.
As estratégias de trading conforme triângulo descendente
Como qualquer figura em trading, o padrão "triângulo descendente" tem suas próprias estratégias de trading únicas e eficazes. Analisamos as mais populares usando um exemplo de diferentes instrumentos.
A estratégia de quebra do triângulo descendente
A essência da estratégia de trading está em próprio nome. Pressupõe a abertura duma posição curta após a quebra impulsiva da principal linha de apoio dos "touros". Vamos analisar este tipo de estratégia mais detalhadamente usando o exemplo do gráfico de 4 horas do par ETHUSD.
Como podemos ver na imagem abaixo, em ativo digital se formou um “triângulo descendente” o intervalo 1764.50-2002.50. Uma característica da figura foram os volumes decrescentes de trading durante a acumulação.
Depois de estreitar o intervalo de preço, os vendedores conseguiram quebrar a linha de apoio dos "touros", formando uma vela impulsiva vermelha para baixo. Ao mesmo tempo, os volumes de trading começaram a crescer ativamente.
Segundo esta estratégia, é possível abrir uma posição após a primeira vela impulsiva for encerrada abaixo de nível de apoio em área de 1705.00. Ou seja, as cotações do par de criptomoedas afixaram-se abaixo que se tornou um catalisador para a abertura de posições curtas no mercado.
Conforme o método de determinação de lucro potencial pelo padrão, o objetivo pode ser colocar em área de 1407.50. Como podemos ver, 2 dias depois o preço do ativo desceu para nível de Take Profit. Neste caso, a ordem Stop Loss pode ser colocada mais alto, nos limites do último máximo do "triângulo" em nível 1824.00.
O triângulo descendente nos gráficos Heikin Ashi
Heikin Ashi é um tipo de velas japoneses. «Heikin» significa “médio” e “Ashi” significa “ritmo” que se traduz literalmente de japonês como “ritmo médio de preço”.
Diferentemente de clássico gráfico de velas, no gráfico Heikin Ashi, a vela mostra não apenas os preços de abertura e encerramento, máximo e mínimo, mas também os preços de abertura e encerramento do período anterior. Isto é feito para filtrar o ruído de mercado e determinar a tendência com mais precisão.
Consideraremos este tupo de estratégia no exemplo dum par de moedas EURUSD. O gráfico Heikin Ashi de quatro horas mostra que as cotações do par de moedas formaram um padrão de preço "triângulo descendente". Os volumes de trading no mercado diminuíram durante o período de acumulação.
O principal sinal para descida posterior do preço foi a formação de velas vermelhas dentro de figura gráfica e um aumento dos volumes de trading. Ou seja, as velas Heikin Ashi mostraram a direção da tendência para baixo algum tempo antes de quebra do principal nível de apoio dos "touros". Graças a isso, os traders tiveram a oportunidade de prever antecipadamente a quebra do limite inferior do padrão e abrir uma posição curta imediatamente após o preço superar o nível de apoio em nível 1.1292. O objetivo e nível de Stop Loss para esta estratégia são determinados da mesma forma que na anterior.
O triângulo descendente com médias deslizantes
Para obter um sinal mais claro, muitos traders frequentemente usam um método combinado de análise técnica. Juntamente com os modelos gráficos de tipo "triângulo descendente", é possível usar a análise de velas e indicadores técnicos.
Aqui, analisaremos a combinação do “triângulo descendente” e indicador de cruzamento de médias deslizantes MA Cross usando o exemplo de títulos da Alibaba Group Holding Ltd.
Os parâmetros do MA Cross podem ser configurados por defeito de cada participante do mercado. Escolheremos os parâmetros mais ótimos com uma média deslizante curta de 10 dias e uma média deslizante longa de 20 dias SMA. Quanto mais curtos forem os períodos das médias deslizantes, mais ruído de mercado captarão estas. Isto pode levar a muitas quebras falsas de preço e previsão incorreta.
No gráfico diário abaixo podemos ver que MA Cross formou um "cruz de morte" de curto prazo em forma de cruzamento de SMA curto por uma média deslizante longa dentro de padrão "triângulo descendente". Neste caso, a cruz de morte serviu aos "ursos” como um sinal para buscar um ponto de entrada lucrativo em operação curta. Além disso, o cruzamento de médias deslizantes mostrou que as forças dos “touros” estavam esgotadas e confirmou o modelo gráfico do “triângulo descendente”.
Ao utilizar uma estratégia de trading mais conservadora, a posição curta terá que aberta somente após a quebra e exame de linha de apoio dos "touros". Mesmo neste momento, os vendedores acumulam grandes posições de venda. E dois fatores afirmativos em forma de cruzamento de médias deslizantes e a quebra do padrão para baixo fortalecem o sinal de venda.
Em caso de estratégia mais arriscada, é possível abrir uma operação curta depois que o preço refletir de limite superior do padrão. Além disso, durante a recuperação, as cotações formaram o último máximo de preço em forma de modelo "ursino" de velas "estrela cadente". Isto serviu como um sinal adicional de reversão.
O padrão de reversão superior "triângulo descendente"
O padrão "triângulo descendente" também pode ser encontrado nos picos duma tendência ascendente um modelo reversivo. A sua formação em área de altos preços sinaliza sobre a perda de interesse em instrumento por parte de participantes do mercado e o potencial em enfraquecimento dos “touros”.
O princípio de formação do modelo “triângulo descendente” é o mesmo que nas estratégias anteriores: preço começa a formar uma linha de apoio horizontal dos “touros” e uma linha de resistência inclinada com os máximos decrescentes no pico.
Uma situação interessante surgiu no gráfico de quatro horas do UKBRENT. Após uma longa descida das cotações do "ouro negro", os “touros” conseguiram superar com sucesso e examinar a linha de tendência superior, revertendo o preço para cima.
Curiosamente, um “triângulo taurino ascendente” começou a surgir em instrumento de forma mais global, cuja quebra para cima significaria uma reversão final de preço.
No entanto, após o segundo exame de nível de resistência em área de 98.69, os “ursos” ofereceram uma forte resistência aos “touros” e o preço começou a descer sem atingir o objetivo - a quebra de resistência. Além disso, os vendedores conseguiram superar o limite inferior do padrão "triângulo ascendente" e afixar-se abaixo. Isto significa uma perda completa de controlo dos touros sobre o mercado e cancela a figura gráfica "triângulo ascendente".
Vale a pena destacar que os mercados financeiros são irracionais e tais situações extraordinárias podem surgir de vez em quanto. Portanto, ao abrir posições no mercado, é importante observar a proporção risco/lucro e colocar Stop Loss.
Após a quebra do limite inferior do “triângulo ascendente”, as cotações do instrumento começaram a formar um padrão “triângulo descendente”. Vale a pena referir que, ao mesmo tempo, os volumes de trading começaram a diminuir ativamente que sinaliza sobre a perda de interesse dos traders em instrumento.
Após a formação de duas máximas decrescentes do preço e uma linha de apoio horizontal, os "touros" não conseguem manter suas posições e o preço supera o nível-chave em nível 91.58. Ao mesmo tempo, os volumes de trading começam a crescer significativamente.
Segundo as regras de trading com o padrão “triângulo descendente”, vale a pena abrir uma operação curta mesmo aqui. O objetivo de lucro pode ser determinado antecipadamente, medindo a altura do triângulo desde máximo até o mínimo na linha de apoio. Neste caso, a ordem Stop Loss pode ser colocada em área de segundo máximo do "triângulo" em nível 93.95. A relação de risco/lucro nesta operação proporcionalmente 1/3 que satisfaz plenamente as regras de gestão de riscos e gestão de capital.
O padrão de reversão inferior "triângulo descendente"
Em maior grau, o padrão "triângulo descendente" pertence mais uma formação "ursina" e tradicionalmente apresenta por si uma figura de continuação de tendência descendente.
Às vezes, embora com menos frequência do que no pico ou no meio duma tendência descendente, o modelo também pode ser encontrado na base. A formação dum modelo gráfico em área de preços baixos, paradoxalmente, mas significa uma possível reversão de preço para cima, seguida de mudança de tendência.
O “triângulo descendente” na base indica a possibilidade de abertura de posições longas e o provável alcance do “fundo” pelo ativo, abaixo de qual os vendedores não são permitidos. No gráfico apresentado do índice Dow Jones, formou-se um padrão "triângulo descendente", a partir de que o preço saiu para cima.
Uma tentativa longa e inútil dos “ursos” de superar o nível-chave de apoio dos “touros” não mostrou os resultados. A imagem abaixo mostra que os vendedores tentaram superar o nível 10671.0 quatro vezes, mas o preço repetidamente repercutia de forma impulsiva deste nível.
Além disso, na última tentativa dos “ursos” de superar o nível, as cotações do índice formaram um padrão "taurino" de reversão “martelo” que marcou o início dum aumento continuo de preço.
O modelo reversivo inferior "triângulo descendente" é uma imagem espelhada da forma "ursina" do padrão. Portanto, o ponto de entrada, os níveis de Take-Profit e Stop Loss só podem ser medidos em direção oposta.
Deste modo, uma posição longa em instrumento pode ser aberta após a quebra para cima em nível 11106.0 com um objetivo já marcado em nível de resistência mais próximo em área de 12121.0. A ordem Stop Loss pode ser colocada em área de mínimos do padrão em nível 10816.0.
Conclusão
O padrão "triângulo descendente" é uma figura gráfica multifacetada que tem um papel especial. O “triângulo descendente” é fácil de ler no gráfico e tem seu cálculo claro. Isto é um dos principais modelos em trading que sinaliza sobre a continuação de tendência descendente e pode indicar uma possível reversão de preço tanto no pico, como também na base.
Durante a formação dum “triângulo descendente” no gráfico dum ou outro ativo, ocorre uma diminuição dos volumes de trading e do interesse por parte de traders técnicos em instrumento. No entanto, ao quebrar o limite inferior do padrão, o interesse se renova, porque aparece uma oportunidade de ganhar bem e rapidamente. Experimentar os conhecimentos adquiridos em prática ajuda-lhe uma das melhores corretoras do mercado — LiteFinance.
As perguntas frequentes sobre como usar um triângulo descendente em trading
Vale a pena abrir uma posição curta usando o padrão "triângulo descendente" depois de quebrar seu limite inferior. Serve como apoio para os "touros". Portanto, superando a linha de apoio, abre-se uma oportunidade para descida posterior ao nível de altura do triângulo.
O padrão "triângulo descendente" é uma figura gráfica de preços que se forma no meio duma tendência descendente ou no pico duma tendência ascendente. O triângulo descendente é um modelo "ursino" de continuação de tendência, mas em alguns casos pode avisar sobre a mudança na direção oposta.
O padrão clássico "triângulo descendente" sinaliza sobre a quebra de tendência para baixo. No entanto, a sua formação na base avisa sobre uma reversão do preço para cima e a mudança de tendência para ascendente em instrumento.
A quebra da linha de tendência superior é estipulada pelas condições de mercado durante um certo período de tempo. Via de regra, a quebra para cima com um “triângulo descendente” pode ocorrer com menos frequência no mercado, diferentemente de padrão “triângulo ascendente”.
O "triângulo descendente" é um padrão "ursino" de continuação de tendência. Durante a sua formação, o volume de trading diminui, enquanto o preço quebra o limite inferior, os volumes aumentam bruscamente. Isto dá um impulso ao preço e ajuda a atingir o objetivo de lucro em prazos mais curto possível.
Sim, o "triângulo descendente" pode ser "taurino". Se o preço já desceu bastante, a formação dum padrão no fim de tendência descendente sinaliza sobre próxima reversão do preço para cima. Isto o torna uma forma “taurina” do padrão.
A quebra do “triângulo descendente” significa que o preço superou a linha de apoio dos “touros” que aumenta a dinâmica negativa em instrumento e o preço continua a descer com os ritmos mais rápidos.
Inicialmente, é preciso esperar a própria quebra do “triângulo” para baixo e possível exame, após o que é necessário abrir uma posição curta e colocar Stop Loss no último preço máximo dentro de figura. Take Profit é medido pela altura do “triângulo descendente”, de ponto máximo até a linha de apoio. Após este segmento ser translada para linha de apoio e está direcionado para baixo. O ponto inferior do segmento será o objetivo de referência.
Uma “cunha descendente” é uma formação “taurina”, de que o preço sai para cima. Um “triângulo descendente” é um padrão “ursino” de continuação de tendência descendente, cuja saída ocorre para baixo. Uma "cunha" apresenta por si um canal de preços descendente em estreitamento, em que as linhas não se cruzam, diferentemente de triângulo descendente". No “triângulo” as linhas se cruzam, dando ao modelo respetiva forma.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos pela corretora LiteFinance exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2014/65/EU.
em conformidade com com a lei de direitos autorais, este artigo é um objeto de propriedade intelectual que inclui a proibição da sua cópia e distribuição sem consentimento.
