Деэскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ралли фондовых индексов оказались более весомыми аргументами, чем разочарование от ЕЦБ и ускорение американских цен производителей. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
- Белый дом отменяет бомбардировки Ирана.
- ЕЦБ не подает сигналов о будущем ставок.
- Ралли фондовых индексов США помогает евро.
- Пока EURUSD торгуется выше 1,1555, акцент на покупку.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Хищник легко превращается в жертву, когда дело идет к миру. Отмена Дональдом Трампом бомбардировок Ирана и его заявление о приближении сделки об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке заставили доллар США отметиться худшей дневной динамикой за более чем месяц. Валюта, которую обычно покупают, пока льется кровь, быстро сдает позиции на фоне приближения мира.
Дневная динамика доллара США
Источник: Bloomberg.
«Медведи» по EURUSD начали за здравие, а закончили за упокой. Повышение ставок ЕЦБ обернулось продажей евро на фактах после покупки на слухах до заседания Управляющего совета. Масла в огонь укрепления гринбэка добавил рост цен производителей в США на 1,1% в мае. Он превзошел прогнозы и увеличил шансы разгона индекса расходов на личное потребление до трехлетнего максимума в 3,4%. «Голубям» ФРС теперь будет не с руки говорить, что инфляция замедляется.
ЕЦБ стал первым центробанком, отреагировавшим на нефтяной кризис на Ближнем Востоке повышением ставок. Отчасти это связано с низкой стоимостью заимствований в еврозоне. Она находится на нейтральном уровне, что дает Кристин Лагард и ее коллегам простор для маневра.
Прогнозы ЕЦБ по европейским инфляции и ВВП
Источник: Bloomberg.
Тем не менее, нежелание ЕЦБ подавать сигналы о продолжении цикла монетарной рестрикции обрушило котировки EURUSD. Центробанк поставил свои будущие решения в зависимость от данных, повысил прогнозы по инфляции и снизил по ВВП. Стагфляционный сценарий увеличивает вероятность раскола в рядах Управляющего совета. «Голуби» будут указывать на слабость экономики, «ястребы» — на неконтролируемый рост цен. Перетягивание каната чревато сохранением ставок на прежнем уровне.
Срочный рынок все еще ожидает их повышения. Причем не только от ЕЦБ. Дивергенция в монетарной политике – хороший знак для EURUSD. Однако далеко не всем прогнозам дано сбыться.
Прогнозы по ставкам центробанков
Источник: Wall Street Journal.
Другое дело – деэскалация конфликта на Ближнем Востоке и долгожданное IPO SpaceX. Компания привлекла $75 млрд, что стало рекордным первичным размещением в мире. Оно привело к взлету S&P 500, улучшило глобальный аппетит к риску и оказало давление на активы-убежища.
Иран утверждает, что еще ничего не решено. Однако согласно инсайду Reuters, позиции сторон по ядерной программе и разморозке активов Тегерана сближаются. Это обстоятельство прокладывает путь к миру на Ближнем Востоке и в перспективе приведет к снижению котировок нефти и американского доллара.
Торговый план по EURUSD на неделю
Все к этому шло. Падение Brent и рост фондовых индексов США создают идеальные условия для контратаки «быков» по EURUSD. Если основной валютной паре удастся удержаться выше поддержки на 1,1555, то можно рассматривать длинные позиции.
Данный прогноз основан на анализе фундаментальных факторов. В нем учитываются официальные сообщения финансовых институтов (в том числе регуляторов), различные геополитические и экономические события и статистические данные. Также принят во внимание исторический опыт на финансовых рынках.
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
