ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงในตะวันออกกลางและการปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นโลกมีมากกว่าความกังวลต่อจุดยืนของ ECB และการเร่งตัวของราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ เรามาตรวจสอบผลกระทบและพัฒนาแผนการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- สหรัฐฯ ยกเลิกการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่ได้ให้สัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
- การพุ่งขึ้นของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ช่วยให้ยูโรแข็งค่าขึ้น
- ตำแหน่งซื้อสามารถเปิดได้ตราบใดที่คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่เหนือ 1.1555
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
การที่โดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกการโจมตีอิหร่าน และคำกล่าวของเขาที่ว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังใกล้เข้ามา ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรุดตัวลงรายวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน สกุลเงินนี้ ซึ่งโดยปกติจะซื้อในขณะที่การต่อสู้ดุเดือดนั้นกำลังสูญเสียพื้นที่อย่างรวดเร็วเมื่อความสงบสุขใกล้เข้ามา
ผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ตลาดหมีในคู่ EUR/USD เริ่มต้นช่วงการซื้อขายด้วยความมั่นใจ แต่สุดท้ายก็สูญเสียโมเมนตัมไป การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา "ซื้อตามข่าวลือ ขายตามความเป็นจริง" ส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าลงหลังจากที่แข็งค่าขึ้นก่อนการประชุม ในขณะเดียวกัน ราคาสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนพฤษภาคมก็ช่วยหนุนเงินดอลลาร์เพิ่มเติม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานจะเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปี ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของเฟดที่จะโต้แย้งว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง
ECB กลายเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันในตะวันออกกลางด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากต้นทุนการกู้ยืมที่ค่อนข้างต่ำในยูโรโซน ซึ่งยังคงใกล้ระดับเป็นกลาง เป็นผลให้ Christine Lagarde ยังคงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกระชับนโยบายเพิ่มเติมหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น
การคาดการณ์ของ ECB สำหรับอัตราเงินเฟ้อและ GDP
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ถึงกระนั้น ความลังเลของ ECB ที่จะสัญญาณว่าจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปทำให้ราคาของ EUR/USD ดิ่งลง ธนาคารกลางตัดสินใจที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในอนาคต ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ และลดคาดการณ์ GDP สถานการณ์เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการผู้บริหารจะแตกแยกสูงขึ้น กลุ่มด้านนโยบายผ่อนคลายจะชี้ถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะอ้างถึงการเติบโตของราคาที่ไม่มีการควบคุม การชักเย่อครั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะรักษาอัตราให้อยู่ในระดับปัจจุบัน
ตลาดฟิวเจอร์สยังคงคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย—และไม่ใช่แค่มาจาก ECB ความแตกต่างในนโยบายการเงินถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับคู่เงิน EUR/USD อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าการคาดการณ์ทั้งหมดจะถูกกำหนดให้เป็นจริง
ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
แหล่งข้อมูล: Wall Street Journal
เรื่องอีกอย่างคือการลดความตึงเครียดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการเสนอขายหุ้น IPO ที่รอคอยมานานของ SpaceX บริษัทระดมทุนได้ 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผลให้ S&P 500 เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเผชิญกับแรงกดดัน
อิหร่านอ้างว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็มีรายงานจากรอยเตอร์ว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าใกล้ความเห็นพ้องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการปลดล็อกสินทรัพย์ของเตหะราน การพัฒนานี้เปิดทางสู่สันติภาพในตะวันออกกลางและกดดันราคาน้ำมันดิบและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ลดลงอย่างมาก
แผนการเทรดสำหรับ EUR/USD รายสัปดาห์
หลายปัจจัยกำลังเอื้ออำนวยให้กับนักเทรดขาขึ้น การที่น้ำมันเบรนท์ลดลงและดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกำลังสร้างฉากหลังที่ดีสำหรับการขึ้นราคาของ EUR/USD หากทั้งคู่สามารถยืนเหนือระดับแนวรับ 1.1555 ได้ มันจะเสริมสถานการณ์ขาขึ้นและเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดตำแหน่งซื้อ
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
