Самая прибыльная стратегия Форекс существует. Наверное

2019.12.05 2019.12.05 Самая прибыльная стратегия Форекс существует. Наверное

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Самая прибыльная стратегия Форекс: как создать Грааль своими руками. Правила успешного трейдинга, примеры стратегий по нестандартным индикаторам с примерами и скринами

Рабочие стратегии для внимательных и терпеливых трейдеров

Каждый трейдер мечтает нажать волшебную кнопочку «Бабло» и снимать сливки, не прикладывая усилий. Увы, чудеса в этом мире вы создаете сами и именно от вашего терпения, опыта, настойчивости, будет зависеть ваш успех. Самой прибыльной торговой стратегии Форекс не существует, существует стратегия, в которую вы вложите душу, прочувствуете и оптимизируйте под самого себя. Я только лишь дам некоторые советы и предложу интересные стратегии торговли на Форекс. В этом обзоре вы найдете не только рекомендации трейдерам, но и примеры работающих стратегий с шаблонами индикаторов и скринами. Сделайте первый шаг к своему успеху на рынке Форекс!

В интернете можно найти сотни самых разнообразных стратегий: с одним или несколькими индикаторами, стратегии по техническому и фундаментальному анализу, скальпинг или долгосрок - вариантов множество, но ни одна из них не будет идеальной.

Почему на Форекс не существует идеальной торговой стратегии:

• Разные торговые условия. Торговая стратегия дает сигналы на открытие позиции и задача трейдера - успеть вовремя войти в рынок и закрыть сделку. Результативность сигналов зависит от скорости работы платформы, интернета, обработки информации брокером (скорость исполнения ордеров), размера спреда, точности котировок, минимального размера стопов и т.д. У разных брокеров на разных счетах результативность стратегий может быть разной. 
• Изменчивость рынка. Стратегии по техническим индикаторам предусматривают ориентацию на закономерности появления определенных ситуаций. Индикаторы, построенные на основе математического и статистического анализа, учитывают поведение цены в прошлых периодах и на основе исторических данных позволяют сделать предположение дальнейшего движения графика. Несмотря на волновую теорию (все события имеют свойство повторяться), есть еще влияние фундаментального фактора, способного спутать все карты. Торговля только по фундаментальному анализу также не идеальна: в момент волатильности рынка нельзя сказать точно, какое решение примет большая часть трейдеров.
• Искусственная манипуляция рынком. Торговля - это своего рода соревнование между трейдерами. Их совокупный капитал - это все деньги внебиржевого рынка, и с воздуха они не появляются. Если кто-то зарабатывает, то кто-то теряет. И за любым ростом капитализации рынка следует спад. Институциональные инвесторы, маркетмейкеры с крупным капиталом имеют возможность манипулировать рынком в свою пользу, занимаясь «стрижкой хомяков», то есть срывая стопы неопытных трейдеров. Логично, что такое поведение непредсказуемо, а значит в какой-то момент прибыльная стратегия может превратиться в убыточную.

«Грааль» - не сама стратегия, а умение ею пользоваться: правильно подобрать таймфрейм, успевать ловить сигналы при соблюдении риск-менеджмента, уметь анализировать результаты (в этом вам помогут дневники трейдера: PirateTrade, Marketstat).

Нет идеальной самой прибыльной стратегии Форекс. Только от самого трейдера и от торговых условий зависит успех и результативность. Кроме постоянного анализа работы технических индикаторов, трейдер должен постоянно следить за фундаментальными факторами, определяющими дальнейшее поведение рынка. 

Как стать успешным трейдером:

• Получить опыт. Методом проб и ошибок нужно научиться видеть сигналы и определять их точность. Лучше всего для этого подойдут внутридневные стратегии с нечастыми сигналами.
• Учиться оценивать результативность стратегий методами математического анализа и статистики. Подробнее об этом читайте в этой статье.
• Следить за новостями. Часто они определяют рыночные тенденции.
• Учиться управлять собой: своими эмоциями и разумом. 
• Как можно больше общаться на профессиональных форумах и участвовать в тематических мероприятиях.

Ниже я предлагаю вам протестировать несколько рабочих стратегий по не самым известным, но интересным индикаторам. На их авторство я не претендую, но количество успешных сделок по ним в принципе оправдывает их применение.

Прибыльные стратегии Форекс по нестандартным индикаторам

Еще раз акцентирую внимание на том, что результативность стратегий зависит исключительно от мастерства трейдера, умения видеть сигналы и анализировать рынок.

1. Индикатор I_XO_A_H и стратегия на его основе

Большинство трейдеров предпочитают вести торговлю по классическому линейному графику, не вдаваясь в подробности других встроенных в торговые платформы вариантов. А зря. Графическая торговая система «Крестики-нолики» - это один из аналитических вариантов отражения движения цены, по которому можно судить о направлении сильного тренда. Здесь не играет значения временной интервал, если цена прошла определенное количество пунктов вверх (за какой период времени - не важно), отображается крестик, вниз - нолик. Данный тип графиков не сочетается с показателями объема торгов, но имеет ряд преимуществ:

• игнорирует несущественное изменение цены (ценовой шум и незначительные коррекции)
• не привязывается к временному периоду;
• позволяет находить трендовые линии, легко различимые уровни сопротивления и поддержки;
• дает возможность больше уделять внимание долгосрочному тренду.

В данной стратегии используется индикатор I_XO_A_H вместе со свечным анализом. I_XO_A_H - это комбинированный шаблонный индикатор, который представляет собой попытку преобразования графической системы «Крестики-нолики» в гистограмму. Непосредственно сама система торговли здесь не используется (она визуально сложна для тех, кто привык к свечным и линейным графикам), но ее показания отлично интерпретирует I_XO_A_H. 

Торговые условия по стратегии:

• актив  - EUR/USD;
• таймфрейм - М30;
• настройки индикатора: BoxSize = 15. 

В индикатор заложен так называемый реверсный коэффициент (равен 2 и не изменяется). Он представляет собой количество «коробок» (квадратов), после прохождения которых в обратную сторону происходит смена крестиков на нолики (новый ряд) и наоборот.

На данном рисунке размер «коробки» равен 10 пунктам. Если реверс будет равен «2», то при падении цены, например, с 1,0350 до 1,0330 произойдет смена с крестика на нолик. Если цена снизится только на 10 пунктов, графическая система отсеет это движение как ценовой шум. В индикаторе I_XO_A_H размер коробки BoxSize равен 15-ти пунктам в пятизначном отображении (или 1,5 пункта в классическом четырехзначном отображении курса любой валютной пары). 

На первый взгляд, система кажется сложной. Именно потому я советую индикатор I_XO_A_H, в котором уже учтены все ее нюансы. Шаблон индикатора можно скачать здесь. Индикатор работает по ценам закрытия. 

Принцип открытия позиции на покупку:

• торговля ведется с 10.00 до 20.00 по восточно-европейскому времени;
• I_XO_A_H рисует 5 столбиков красного оттенка подряд, причем каждый следующий больше предшествующего;
• I_XO_A_H рисует столбик зеленого оттенка. На следующей свечке можно пробовать открывать сделку.

С короткой позицией все зеркально противоположно. По достижению прибыли 10 пунктов закрываем 50% позиции и остаток страхуем трейлингом. 

Рекомендации по стратегии:

• если I_XO_A_H нарисовал подряд только 4 столбца одного цвета, то сделку лучше не открывать (недостаточно сильный разворотный сигнал);
• если есть столбцы одинаковой длины, сделку лучше не открывать. 

Впрочем, это скорее рекомендации к минимизации риска, так как эти позиции могут оказаться прибыльными. Можно увеличить таймфрейм до Н1, но тогда нужно будет подбирать длину стопа и трейлинга, например, незначительно их увеличив.

2. Тактика трейдинга по осциллятору RD Combo

RD Combo - это комбинированный индикатор, относящийся к осцилляторам. По частоте запросов в поисковиках он уступает стохастику и RSI, но отличается более адаптированной под современные рыночные тенденции формулой. Этот индикатор позволяет получить закономерности в движении цены, которые не видны невооруженным глазом. Правда, следует учитывать, что закономерности могут нарушаться новостным фоном, потому во время выхода статистической отчетности и релизов сделки не открываем.

RD Combo на графике отражает значения в виде гистограммы. Как только стоимость проходит некоторый пороговый уровень, появляется сигнал, говорящий о скором развороте цены. Суть стратегии по этому индикатору заключается в том, что сделка открывается после появления двух столбцов (свечей), которые перейдут заданный порог.

Торговые условия:

• таймфрейм - Н1;
• актив  - EUR/GBP.

​​​​Несмотря на то, что при таком таймфрейме сигналы будут появляться относительно редко, он позволяет фильтровать ценовой шум и случайные коррекции.

Настройки RD Combo:

• Do Alert For Entry, Do Alert For Exit (включение/выключение звукового сигнала для открытия или закрытия сделки), Debug Logger, Debug logger Data (отражение информации в журнале) -  здесь все индивидуально, можно включать, можно отключать.
• History Size - 5000. Количество свечей, на основе которых индикатор проводит анализ и выдает прогноз;
• Color Theshold - 5. Уровень порога. После того, как цена проходит этот порог, появляются цветные столбцы;
• Noise Filter RVI - 0.03 (шумовой фильтр, ставьте это значение, не вдаваясь в подробности);
• Уровни (4,-4).

Найти RD Combo с базовыми настройками можно по этой ссылке.

Условие входа в рынок простое: как только RD Combo рисует два красных столбика, это значит, что намечается разворот и на последующей свече можно открывать длинную позицию. 

Длину стопа можете выставлять такую, какую посчитаете нужным (оптимально 20 пунктов). После того, как 10 пунктов прибыли получены, треть сделки можно закрыть, вторая треть закрывается по достижению прибыли размером 20 пунктов, остаток страхуем трейлингом. Открытие короткой позиции аналогично: появление 2-х зеленых столбцов - сигнал к открытию позиции. Если результативность стратегии не лучшая, имеет смысл уменьшить или увеличить порог Color Threshold.

3. OnChart Stochastic - стратегия на основе модифицированного стохастика

Датой создания стохастического осциллятора считается середина 1950 года. Согласно легенде (вряд ли можно гарантировать ее достоверность на 100%), индикатор был создан Джорджем Лэйном и изначально для трейдинга не предназначался. Целью было разработать формулу, которая бы позволяла рассчитать количество известняка при плавке железной руды для получения стали. Понемногу подгоняя формулы, удалось получить несколько осцилляторов, которые впоследствии и дали начало стохастику.

По популярности этот осциллятор можно было бы назвать самым топовым, но нет ничего идеального и уже созданы несколько его модификаций:

• DS Stochastic. Версия осциллятора, где теоретически должна была быть исключена проблема запаздывания путем применения ЕМА сглаживания.
• ADX + Stochastic_alerts. Комбинированный индикатор, где совмещен стохастик с ATR и  добавлено звуковое сопровождение (алерты) в момент появления сигналов на открытие и закрытие позиции.
• ZeroLag Stochs true. Еще одна версия осциллятора с нулевой задержкой и усилением сигнала. По словам автора, индикатор дает сигнал на 2-3 свечи раньше. Но стоит ли это считать преимуществом - вопрос риторический.
• DiNapoli Stochastic. Здесь применена система сглаживания ДиНаполи, которая убирает ценовой шум. Насколько корректно работает эта версия, предлагаю оценить самостоятельно. Кстати, ее часто комбинируют с MACD.
• OnChart Stochastic. Интересная, но спорная версия, которая удобна с визуальной точки зрения. Она располагает линии стохастика непосредственно на ценовом графике. Отчасти это удобно, но пропадает возможность отслеживать пересечение уровней, которое является сигналом. Пример стратегии на его основе описан ниже.

Торговые условия:

• актив  - USD/CHF;
• таймфрейм - М15.

Настройки индикатора видны на скрине ниже. Найти шаблон с базовыми настройками вы можете по этой ссылке.

Принципы открытия позиции на покупку:

• снижающаяся свеча закрывается ниже 20-го уровня под Stochastic. То есть, в области перепроданности;
• наблюдается разворотный паттерн, состоящий из нескольких свечей: 1-я или 2-я свеча имеет большую тень вниз, вторая свеча имеет более длинное тело, закрывается выше 20-го уровня.

Открываем сделку на следующей свече со стопом от 10 до 30 пунктов. Закрываем позицию по достижению прибыли 20 пунктов.

Принципы открытия позиции на продажу:

• растущая свеча закрывается выше 80-го уровня над Stochastic. То есть в области перекупленности;
• наблюдается разворотный паттерн, состоящий из нескольких свечей: 1-я или 2-я свеча имеет большую тень вверх, вторая свеча имеет более длинное тело, закрывается ниже 80-го уровня.

Если жестко соблюдать все эти требования, то количество сигналов будет небольшим. Потому можно пробовать открывать сделки по менее явным разворотным паттернам.

Ни в коем случае не запускайте стратегии сразу на основном счете. Сначала научитесь быстро находить сигналы на демо-счете, после чего, убедившись в их результативности, пробуйте работать на реальном рынке. Надеюсь, что стратегии вам понравятся, и жду ваши отзывы и мнения в комментариях.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени