فوضى التدول لـ "بيل ويليامز" : علم نفس التداول ، نظرية الفوضى ، استراتيجية تداول الحكماء الثلاثة.نظرية التداول والممارسة العملية
أصدقاءنا الأعزاء،
تشرح هذه المقالة نظرية مثيرة للاهتمام وهى "الحكماء الثلاثة وفوضى التداول" التي وضعها بيل ويليامز ، والذى يعد أحد أشهر المحللين الماليين الأمريكيين في النصف الثاني من القرن العشرين.
في البداية ، أثارت أفكار وليامز الكثير من الجدل بسبب طبيعتها الثورية.
في الواقع ، أنه في نظريته، يعارض بعض قوانين التحليل الأساسية الراسخة. ومع ذلك، فقد أثبتت تجربته الشخصية وتجربة العديد من أتباعه الكفاءة العالية لنظامه؛ لذلك أصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التنبؤ التحليلي ، وأدرجت مؤشراته في مجموعات الأدوات القياسية لمعظم منصات التداول. أثناء دراسة طريقة الحكماء الثلاثة ، سنخوض في الهندسة الكسورية (الفركتلات) ، وسنتعرف على المؤشرات الجديدة وسنتمكن من إلقاء نظرة أكثر بساطة على عمليات السوق ، ونحاول ترتيب هيكلها المبعثر في ترتيب قابل للقياس
جميع الأسواق تتميز بالبساطة
دعونا أولاً ندرس بعض النظريات ثم ننتقل إلى أمثلة عملية. كتب ويليامز أن معظم التجار والمستثمرين يعتقدون أن السوق معقدة للغاية ، وبالتالي تفوتهم أشياء واضحة. الأسواق ليست غامضة أوغير مفهومة. الغرض الأساسي من أي سوق هو توفير الاحتياجات والإمدادات الحالية والمستقبلية لأولئك الذين يريدونها أكثر من غيرهم. بصيغة أخرى أي سوق هو أداة تساعدنا على تحديد سعر منطقى، من شأنه أن يوازن بين قوة المشترين والبائعين.
الحقائق التي يجب أن تتذكرها قبل بدء التداول
عندما تفهم كيف يعمل أي سوق والهدف منه ، يمكنك أن تعترض على بعض المبادئ الأساسية للتحليل الأساسي.
بادئ ذي بدء ، يقول وليامز إنه لا يوجد شيء يسمى الإجماع الصعودي / الهبوطى. ووفقا لذلك ، فإن الوظيفة الأساسية للسوق هي العثور فورًا وبالضبط على المكان الذى يوجد فيه خلاف على القيمة واتفاق على السعر. لذلك ، لا يمكن للسوق أن يقدم حتى أقل المعنويات الصعودية ما لم يبدأ السعر في الارتفاع.
استنادا إلى هذا المبدأ، هناك حقيقة أخرى تالية تعد هى الأخرى أمرا مثيرا؛ وهى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يسمى ذروة البيع أو ذروة الشراء ، ولا يوجد شيء يسمى الإجماع الصعودي أو الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك ، يحذر المؤلف من أنه يجب عليك عدم اتباع المعادلات الشائعة للحصول على تداول مربح بصورة عمياء ، حيث أن معظمها غير فعال.
يحكم السوق نوعان من الأفكار ، وهما الآراء والحقائق. الآراء هي الأفكار الأكثر شعبية؛ وهي قوية للغاية، لأنها مثل أي معتقدات أخرى لها تأثير كبير على قرارات التداول والاستثمار. من ناحية أخرى ، فإن الآراء لها تأثير فقط على بعض المتداولين، وبشكل أساسى أصحاب الحسابات الضعيفة، الذين كتبت عنهم في سلسلة الدروس حول نموذج VSA. والآراء هي مجرد ظنون مثل "المتداول العادي لا حول له ولا قوة ضد صناع السوق"، "فقط مجموعة مميزة من الناس تعرف إلى أين سيتجه السعر بعد ذلك" ، "التداول معركة".
أما الحقائق، فهى على العكس من ذلك ، ليست كثيرة وغالبا ما تكون أقل أهمية عند المتداولين من الآراء. وهذا أمر غريب للغاية ، لأن الحقائق يكون لها تأثير على جميع المشاركين في السوق. يقول ويليامز إن معظم المتداولين يخسرون لأنهم يتبعون آراء الآخرين ويتجاهلون الحقائق الواضحة.
نظرية الفوضى
يشير بيل ويليامز إلى أن التحليل الاقتصادي أو الفني أو الأساسي لا يوفر صورة دقيقة عن السوق. الطبيعة غير الخطية لعمليات السوق تم إثباتها بناء على حقيقة أن 90 % من المتداولين يخسرون نتيجة استخدامهم لهذه الأنواع من التحليل.
كبديل للمنهجيات الشائعة ، يقترح المؤلف استخدام نظرية الفوضى والهندسة الكسورية (الفركتلات).
يحدد علم الفوضى ثلاثة مبادئ أساسية لدراسة طاقة السوق:
- الطاقة تتجه دائمًا إلى الطريق الأقل مقاومة. تذكر أن هذا المبدأ هو المتبع أيضًا في نموذج VSA الذي وصفته في السلسلة التعليمية السابقة.
- يتم تحديد المسار الأقل مقاومة من خلال الهيكل الأساسى دائما وعادة ما يكون غير مرئي.
- بعض المنهجيات تساعد المرء على اكتشاف الهيكل الأساسى، وبالتالي ، بحيث يمكنه تغييره.
جميع الهياكل تحتوي على حركة وميل نحو الحركة ؛ وهذا يعني أنهم يميلون إلى التغير من حالة إلى أخرى. أي هيكل يحتوي على أربعة عناصر:
- الأجزاء (المكونات) ،
- الخطة
- مصدر القوة
- الغرض
الهياكل التي لها التأثير الأكبر على نتائج التداول الخاصة بك تتكون من الرغبات، والمعتقدات، والافتراضات، والطموحات، والأهم من ذلك كله، فهمك للهيكل الأساسي للسوق ونفسك. في الممارسة العملية، يتم تحديد سلوك معظم المشاركين في السوق من خلال نوعين من الهياكل الأساسية؛ وهما نموذج الفعل ورد الفعل، ونموذج الدورة اللانهائية.
الفعل و رد الفعل
هذا النوع من الهيكل ينتج عنه سلوك الفعل ورد فعل وأبسط مثال على ذلك هو البندول. حيث يؤدى من الفعل المرغوب إلى رد فعل غير مرغوب فيه معاكس. لذلك نجد دائما أن الإرتفاع يكون متبوعًا بالهبوط. وفي هذا الهيكل يحدث التغيير من وقت لآخر ، لكنه لا يستمر، و أي تقدم يصبح مؤقتًا. هذا النوع من الهيكل الأساسي يجعلنا نتحرك للأمام والخلف تمامًا مثل البندول..
نموذج الدورة اللانهائية
بخلاف الهيكل السابق من النوع الأول ، يهدف هذا الهيكل إلى حل المشكلات، حيث نجد أن الهيكل من النوع الثاني موجه ليعمل على إضافة شيئ جديد إلى الوضع الحالي.
نموذج الدورة هذا يشبه علامة اللانهاية أو الرقم ثمانية.
أولاً، يحاول هذا المتداول تقليل أهمية المشكلة. بعد ذلك يقوم باتباع المسار الأقل مقاومة ، ويقلل من النشاط ، وبالتالي يقلل من التقدم. ونتيجةً لذلك، بدلاً من تحقيق أرباح حقيقية لفترة طويلة إلى حد ما، يتحرك المتداول ذهابًا وإيابًا لحل المشكلات ووقف التقدم ونتيجة لذلك تحدث مشكلات جديدة.
أنواع نفسيات المتداولين
وفقًا لحب المخاطرة ، يقسم وليامز الأشخاص إلى ثلاثة أنواع:
- القادة الذين هم على استعداد للبحث فى ما وراء المعايير المقبولة والوصول إلى الأفضل؛
- الأتباع المستعدون لإتباع هؤلاء القادة وتبني الأفكار الجديدة وتحمل المخاطر؛
- أصحاب الأرض الذين لا يرغبون في المخاطرة؛ كما أنهم لا يتخذون الخطوات اللازمة لتحقيق ثروة أو لا يجرؤون على الحلم بالقيام بمغامرات جديدة.
أحد العوامل الرئيسية لنجاح استراتيجية تداول الحكماء الثلاثة هو فهم نوع تفكيرك.
باعتبارك متداولًا ، فأنت بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى قبول طريقة تفكيرك ، والاستفادة من مزاياها وعيوبها.
من وجهة نظر نفسية ، يرى وليامز أن السوق هو عبارة عن هيكل ثلاثي الأبعاد يتضمن ثلاثة مكونات:
- الزمن
- السعر
- نفسية المتداول
استراتيجية التداول الرابحة هي التى:
- تسير مع التيار
- تركب الموجة، و
- تنحنى مع الاتجاه.
لتطوير مثل هذا النوع من التفكير ، يجب أن يتعلم المتداولون كيفية تنحية أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم جانبا، وألا يشتت انتباههم مخاوف وآراء الآخرين.
سلم الصعود إلى التداول الناجح
وليامز يعتقد أن تقدم المتداول يتم خطوة بخطوة. باجمالى خمس خطوات منفصلة:
المستوى الأول ، المبتدئ. في هذا المستوى ، يرى المتداول المبتدئ كمًا هائلًا من المعلومات الموجودة في الأدوات عند هذا المستوى. الهدف الرئيسي في هذا المستوى هو تعلم التداول في السوق وعدم خسارة المال أثناء اكتساب الخبرة. يبحث معظم المتداولين المبتدئين عن نظام ميكانيكي من شأنه أن يجعلهم أثرياء وناجحين إذا تمكنوا من حل لغز السوق، وهى فكرة سيئة.
المستوى الثاني ، مبتدئ متقدم المستوى. في هذا المستوى يقوم المتداول بتوسيع الآفاق الزمنية لتشمل أدوات أكثر مما استخدم في المستوى الأول.
المستوى الثالث ، متداول مُؤهَّل. في هذا المستوى ، يمكن للمتداول استخدام أدوات السوق بسرعة وبدقة لزيادة كفاءة التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يبدأ المتداول ، في هذا المستوى ، بمراقبة ما يسميه معظم الناس "الأسباب" بدلاً من الاقتصار على التأثيرات فقط.
المستوى الرابع ، المتداول الماهر. في هذه المرحلة ، يكون المتداول أنظمته الخاصة التى يؤمن بها. الهدف في هذا المستوى هو مواءمة هيكلنا الشخصي الأساسي مع الهيكل الأساسي للسوق. ويذكر وليامز أنه عندما يحدث ذلك ، يصبح الفوز هو الطريق الأقل مقاومة.
المستوى الخامس ، المتداول الخبير. في المستوى الخامس ، نغوص عميقًا في عالم الفوضى، والأشياء التي تبدو غير مفهومة في المستوى الأول ، أصبحت الآن منطقية وطبيعية في المستوى الخامس. وفي المستوى الخامس ، يصبح التداول وسيلة لكسب العيش دون توتر.
مؤشر تداول التمساح
الأداة الأساسية في استراتيجية الحكماء الثلاثة هي مؤشر التمساح ، وهو مزيج من ثلاثة متوسطات متحركة:
- الخط الأزرق (الفك) هو المتوسط المتحرك للفترة - 13 مع إزاحة الفترة – 8
- الخط الأحمر (الأسنان) هو المتوسط المتحرك للفترة -8 مع إزاحة الفترة -5
- الخط الأخضر (الشفتين) هو المتوسط المتحرك للفترة - 5 مع إزاحة الفترة – 3
يعرض المخطط مؤشر التمساح الذي يتكون من ثلاثة متوسطات متحركة بأطوال مختلفة وبإزاحات مختلفة.
الخط الأزرق هو خط التوازن. بصسغة أخرى يمكنه أن يوضح وجهة السوق إذا لم ترد معلومات جديدة. لذلك، فإن المسافة بين هذا الخط والسعر الحالي تشير إلى كيفية تفسير المتداولين لتلك المعلومات الواردة الجديدة.
الخط الأحمر هو المتوسط المتحرك للإطار الزمني السفلى الهام. لذلك تجد أنه تقريبًا إذا كان الإطار الزمني على الرسم البياني الحالي هو إطار يومي ويشير إلى الخط الأزرق ، فإن الخط الأحمر سيعرض الرسم البياني لكل ساعة. وسيظهر الخط الأخضر أين سيكون السوق على الرسم البياني خلال عشر دقائق.
يوفر هذا النهج طريقة متكاملة لمراقبة زخم السوق على ثلاثة أطر زمنية مختلفة في مخطط واحد. وسترى جميع الخطوط في نفس المخطط ، لذلك لا تحتاج إلى ثلاثة مخططات زمنية مختلفة. ستؤثر المعلومات الواردة الجديدة أولاً على الخط الأخضر ، يليها الخط الأحمر وأخيراً الخط الأزرق.
كيف يعمل مؤشر التمساح وما يشير إليه
تتوقف الأسواق عادة أو تنعكس أو تصبح متوازنة قبل أن يدرك معظم المشاركين ما يجري بالفعل. هذا هو السبب في أن المتداولون يفوتون المراكز التي يمكن أن تكون مربحة بل ويخسرون، ويدخلون التداولات عند نقاط خاطئة.
يساعدك مؤشر التمساح على تحديد الوقت الأمثل لفتح المركز. سيكون الخط الأخضر هو المؤشر الأول على دخول كميات كبيرة من العقود إلى الأسواق وفي اتجاه واحد؛ والخط التالي ذو الإشارة الأكثر دقة هو الخط الأحمر. والخط الأزرق هو إشارة تأكيد على أننا اتخذنا القرارات الصحيحة. هيا بنا ندرس بعض الأنماط الأساسية من خلال الأمثلة التالية.
في الرسم البياني اليومي لأسعار البيتكوين مقابل الدولارBTCUSD ، نرى أن خطوط التمساح تتحرك بشكل عشوائي ، ثم تبدأ في التحرك في نفس الاتجاه وتتباعد عن بعضها في نفس الوقت. النمط المعروض يظهر الخطوط المتباعدة والتى يشير إليها وليامز باسم التمساح الجائع . لاحظ أنه عندما تبدأ الخطوط فى التباعد، فإن أول خط بستجيب للمعلومات الإيجابية الجديدة الواردة هو الخط الأخضر ، وبعد ذلك يتفاعل الخط الأحمر ، وأخيرا الخط الأزرق .
لاحظ أنه خلال معظم هذه الحركة الصعودية ، نجد أن الأسعار تظل أعلى من شفتى التمساح (الخط الأخضر). وتتقاطع الأسعار مع الخط لأول مرة عندما يُستنفد الاتجاه الصعودي.
يعرض الرسم البياني للسعر على اليسار من فم التمساح المفتوح ، والموضح بعلامة بيضاوية زرقاء، نمط التمساح النائم، وهي النقطة التي يخسر عندها معظم المتداولين أموالهم.
ا يوجد اتجاه واضح بعد ، وذلك على الرغم من أن السعر يبدو صاعدا ، ولكنه يمكن أن يتحرك في أي اتجاه.
الآن ، دعونا نرى مثالا على سوق هابطة. إذا كان هناك تحرك مستمر لأعلى، فإن الخط الأخضر (الشفتين) يكون في الأعلى، وبعد ذلك الخط الأحمر (الأسنان) والخط الأزرق (الفكين) في الأسفل. أى أنه في السوق الهابطة ، يكون ترتيب الخطوط بالعكس، حيث تعرض المنطقة الحمراء من المخطط التمساح النائم وعندما يبدأ الاتجاه الهبوطي يفتح التمساح الفك السفلي من الفم
الآن ، دعونا نرى مثالا على سوق هابطة. إذا كان هناك تحرك مستمر لأعلى، فإن الخط الأخضر (الشفتين) يكون في الأعلى، وبعد ذلك الخط الأحمر (الأسنان) والخط الأزرق (الفكين) في الأسفل. أى أنه في السوق الهابطة ، يكون ترتيب الخطوط بالعكس، حيث تعرض المنطقة الحمراء من المخطط التمساح النائم وعندما يبدأ الاتجاه الهبوطي يفتح التمساح الفك السفلي من الفم
لاحظ أنه ، خلال الاتجاه الهبوطي بأكمله ، تغلق الأعمدة أسفل شفتى التمساح (الخط الأخضر). عندما يُستنفد الاتجاه الهبوطي ، فإن الرسم البياني للسعر يكسر الشفتين متجها لأعلى.
تشير المنطقة الحمراء في المخطط إلى أن التمساح ينام لفترة طويلة بينما يوجد اتجاه مستعرض. لذ فإن الفكرة الأساسية هي البقاء خارج السوق عندما يكون التمساح نائماً وأن تتواجد في السوق عندما يكون التمساح مستيقظًا وجائعًا.
بخلاف ذلك ، فإن الدخول في أي صفقات لن يؤدي إلا إلى خسائر.
الحكماء الثلاثة
سأبدأ الآن بشرح أساسيات التداول لاستراتيجية الحكماء الثلاثة التى وضعها بيل ويليامز.
الحكيم الأول
في الماضي، كان صعود الأسواق الصاعدة ينتهى إذا اشترى جميع الثيران ولم يعد هناك مشترون جدد. اليوم ، بالإضافة إلى ذلك، يتواجد البائعون المغامرون أيضًا على قمم الاتجاهات وتغير هذه الحقيقة سلوك السوق في نهاية الاتجاهات المهمة. ينعكس السوق الصعودية عندما يفسح الثيران المجال للدببة. بينما تتميز جميع انعكاسات الاتجاه الهبوطي بأن الدببة تفسح المجال للثيران.
المشكلة هي أن المتداولين الذين لا تصلهم المعلومات غالباً ما يخفقون في اكتشاف المؤشرات الأولى لهذا التحول. لاحظ ويليامز في تحليل مئات وحتى الآلاف من نقاط الانعكاس وجود نمط واحد، يُطلق عليه فيما بعد إشارة الحكيم الأول. يتبع الانعكاس الصعودي العمود صاحب أقل انخفاض، ويجب أن يغلق في النصف العلوي ويكون خارج فم التمساح. يشير ذلك إلى أنه عندما كان العمود مفتوحًا ، سيطرت الدببة على السوق ، لكنها أفسحت الطريق للثيران عند إغلاقه.
وفقًا لذلك ، فإن عمود الانعكاس الهبوطي هو العمود ذو أعلى ارتفاع ، ويغلق في النصف السفلي ، ويكون خارج فم التمساح جيدًا. يشير ذلك إلى أنه عندما كان العمود مفتوحًا ، سيطرت الثيران على السوق ، لكنها أفسحت الطريق للدببة عند إغلاقه. اسمحوا لي أن أشرح لكم استراتيجيات الدخول والخروج من خلال الأمثلة التالية.
على الرسم البياني اليومي للبيتكوين مقابل الدولار BTCUSD ، تشير المنطقة ذات العلامة البيضاوية إلى عمود الانعكاس الصعودي.حيث يصل إلى مستوى محلى منخفض جديد ولكنه يغلق بالقرب من أعلى مستوى له. كما تعلمون ، فإن هذا يشير إلى أن معنويات السوق صعودية في النصف الثاني من العمود. والعمود يقع خارج فم التمساح.
ويتم وضع أمر الشراء فوق قمة العمود المتباين الصاعد. وهنا ، أوصي بوضع أمر وقف دخول
تم تمييز هذه النقطة بالخط الأخضر علي المخطط. سنحتاج أيضًا إلى مؤشر المتذبذب الرائع. يجب أن يكون باللون الأحمر (الزخم يتحرك لأسفل) لأنه يتم تكوين جميع الأعمدة المتباينة الصعودية بينما يكون السوق في حركة هبوطية.
تذكر أن اللحظة المثالية للدخول في صفقة شراء هي عدم وجود علامات على وجود حركة صعودية في الرسم البياني ، لذلك يبدو كما لو كنا نتداول بعكس الاتجاه.
بعد إيقاف الشراء، نحتاج إلى وضع أمر وقف وقائي. ويوصي وليامز بوضع أمر الإيقاف الأول على بعد علامات قليلة أسفل العمود المتباين الصاعد، والخط الأحمر يميزه علي المخطط. وفقًا للمنهجية الأصلية، تحتاج إلى تعيين نقطة توقف لاحقة. هذا المركز يعطينا نقطة قريبة جدا لوقف الخسارة الأولية، وهى طول عمود الإشارة.
الإشارة المهمة التالية تأتى بعد شهر من تشكيل العمود المتباين الصاعد. كما ترى من الرسم البياني ، أن هذا العمود المتباين الهبوطي بعيد عن فم التمساح (مميز بعلامة ببيضاوية). يشير المتذبذب الرائع (AO) أيضًا إلى الزخم الصعودي.
شيء آخر مهم هو زاوية أعمدة الأسعار التي يجب أن تكون أوسع من الزاوية التي يشكلها فم التمساح. إذا كانت أعمدة السعر بعيدة عن التمساح ، فهذه إشارة قوية إلى انعكاس الاتجاه قريبًا. تم تمييز كلا المتغيرين بالخطوط الأرجوانية.
كما ترى عندما يظهر عمود متباين هبوطي ، يجب عليك الخروج من صفقة الشراء. إذا دخلنا في صفقة بيع مع الخروج فى نفس الوقت من صفقة الشراء ، فإن وقف الخسارة سيتحقق قريبًا. ومع ذلك ، فإن الخسارة ستكون أقل بكثير من الأرباح المحققة من الصفقة السابقة. هذا مثال حي على أن مجرد إشارة من الحكيم الأول لا تضمن دائمًا تحقيق ربح من الصفقة.
الحكيم الثانى
الإشارة الثانية المهمة للدخول إلى السوق تعتمد على مؤشر المتذبذب الرائع ، الذي نعرفه بالفعل. مبدأ عمله مشابه لمؤشر الماكد - MACD الشهير. حيث يقيس AO الزخم الفوري في السوق. وهو يمثل المتوسط المتحرك البسيط المكون من 34 عمودا مطروحا من المتوسط المتحرك البسيط المكون من 5 أعمدة.
المؤشر يبدو كرسم بياني يتكون من أعمدة حمراء وخضراء. اللون الأخضر يعني أن العمود أعلى من عمود الرسم البياني السابق، واللون الأحمر يعني أن أعمدة الرسم البياني أقل من الأعمدة السابقة. بصيغة أخرى، سلسلة الأعمدة الخضراء هي إشارة شراء، والأعمدة الحمراء هي إشارة بيع.
هيا بنا ندرس طرق دخول السوق وحماية مركزك وسنأخذ مثال على ذلك نفس المخطط اليومي للزوج BTCUSD.
تذكر أن المنطقة البيضاوية تحدد نقطة الدخول وفقًا لعمود التباين الصاعد ، بينما تشير الخطوط الخضراء والحمراء إلى مستوى الدخول ومستوى التوقف وفقًا لذلك
استنادًا إلى المتذبذب الرائع (AO) ، ستتم الإضافة بعد ثلاثة أعمدة خضراء متتالية (إذا كان الاتجاه هبوطيًا ، فيجب أن يكون هناك ثلاثة أشرطة حمراء متتالية).
لذلك ، الحكيم الثاني هو إشارة التحقق من صحة إشارة الحكيم الأول؛ ويستخدمه بعض المتداولين لوضع أمر الإدخال الثاني، ويضيفونه إلى مركزهم بعد تكون إشارة الحكيم الثانية.
الحكيم الثالث
افترض أننا دخلنا السوق من خلال الحكيم 1 (العمود المتباين الصعودي / الهبوطي) وعلى الأرجح أضفنا إلى مركزنا بناء على إشارة الحكيم 2. الآن يمكن للسوق أن يقدم لنا إشارة كسورية (فركتلات). ويعد هذا اختراقًا للسوق بعد أن عكس السوق اتجاهه كما هو موضح أولاً من خلال العمود الصعودي / الهابط. وإذا كانت الإشارة الكسورية هذه هي نقطة الدخول الثالثة، فيجب أن يكون لدينا بعض المراكز المفتوحة في أول دخولين لنا ، حيث إنه يؤكد أن توقعنا لتغير الاتجاه كان صحيحا.
النمط الكسورى هو نمط بسيط، فقد يتحرك السوق في اتجاه أو آخر. لنفترض أنه تحرك فى الإتجاه الصعودى. بعد فترة من الوقت ، قام جميع المشترين الراغبين بالشراء (في حركة صعودية) والسوق يتراجع بسبب نقص المشترين وربما يأتي البائعون إلى السوق أيضًا.
ثم تبدأ بعض المعلومات الجديدة الواردة في التأثير على المتداولين. هناك زخم للشراء الجديد ، وهو يتحرك مرة أخرى للأعلى. هذه هي اللحظة المثالية لإضافة صفقة جديدة إلى مركز الشراء لدينا. إذا كان الزخم وقوة المشترين كافيين لتجاوز الفركتلات السابقة لأعلى ، فسوف نضع طلب شراء أعلى بقليل من الكسور.
كيف يبدو شكل الكسور (الفركتلات)؟
في السوق الصعودية ، تكون الكسور عبارة عن سلسلة مكونة من خمسة أعمدة متتالية على الأقل ، حيث يكون أعلى ارتفاع هو الارتفاع الأوسط و يكون مسبوقا بارتفاعين أقل منه ومتبوعا بارتفاعين أقل منه.
ينطبق التكوين المعاكس على السوق الهابط. حيث يقع الانخفاض المحلى في منتصف النمط الكسورى.
الكسور(الفركتلات) هي التكوينات الأساسية لما يسمى بموجات إليوت ، والتي سأتناولها في مقالاتي المستقبلية. والآن ، أريد أن أركز على مبدأين مهمين.
- ما يحدث بين أعلى وأسفل فركتلات هو موجة إليوت بدرجة أو بأخرى.
- إحدى طرق التداول بالفركتلات هي أنه عندما يتخطى السوق المستوى أعلى قمة من الفركتلات صعودا وأقل قاع من الفركتلات هبوطا، يكون علينا أن نذهب إلى الاتجاه الخارج / نقطة الفركتلات.
هيا بنا ندرس الأنواع الأساسية للفركتلات فى الأمثلة التالية.
يعرض الرسم البياني الفركتلات فى صورتها الأصلية. ويكون النمط المعاكس هو فركتلات هبوطية.
في هذا النمط ، يُنشئ الإصبع الأوسط فركتلات صعودية وفركتلات هبوطية، وذلك نظرًا لأن ارتفاع العمود أعلى من العمودين التاليين والعمودين السابقين ، والجزء السفلى أقل من العمودين على اليسار واليمين.
هذا مثال على تشكيل فراكتلات مجمعة. العمود المميز بالسهم الأحمر هو الإصبع الأوسط للفركتلات الهبوطية والعمود الأيسر للفركتلات الصعودية ، والذي يكون إصبعه الأوسط هو العمود التالي المميز بالسهم الأخضر المتجه لأعلى .
يمكن أيضًا استخدام أكثر من خمسة أعمدة لإنشاء الفركتلات، وفي هذه الحالة ، يكون أحد الأعمدة اللاحقة هو الإصبع الأوسط. لكن هذا نادر جدا.
إستراتيجية توزيع الأصول
لقد ذكرت بالفعل أنه يمكنك أن تضع أمر الإدخال الثاني أو حتى الإدخال الثالث، وبالتالي زيادة أرباحك. يعتبر وليامز أن هذا الأسلوب أكثر أمانًا، ويسميه الهرم العكسي. تقترح الإستراتيجية أن تدخل في صفقة بأقل حجم عند الإشارة الأولى ، حيث يمكن أن يكون الاتجاه قصير الأجل. ولقد وصفت المثال بالفعل عندما أدى عمود متباين فقط إلى تراجع ضئيل.
عندما تزداد الاتجاه قوة ، سنتظهرإشارة الحكيم الثاني التي تؤكد قوة الاتجاه. وفي هذا الوقت ، من المنطقي أن نضيف إلى المركز المفتوح. بعد ذلك ، يجب أن نستمر في الاستثمار ، مع تقليل الأموال التي نضيفها تدريجياً. اللحظة المثالية لمثل هذه الإجراءات هي الإشارة الثالثة، التي ظهرت بواسطة الفركتلات.
الخروج من السوق وحماية الأصول
إن أبسط طريقة لحماية الأصول الخاصة بك تكون عن طريق وضع نقطة توقف على مسافة مساوية لتلك الموجودة بين أعلى نقطة العمود المتباين واقل نقطة. يمكنك أيضًا الخروج من التداول عند أقل انخفاض لثلاثة أو خمسة أعمدة سابقة في الاتجاه صعودي، أو عند أعلى قمة في الاتجاه الهبوطي.
الحالة الأخرى التى تُحتم عليك الخروج بشكل عاجل من الصفقة هو ظهور إشارة الانعكاس. حيث يوصي وليامز بالخروج من الصفقة عندما يكون السعر قريبًا للغاية من أمر التوقف المتحرك.
وإلى هنا نكون قد قمنا بدراسة النظرية والتطبيق العملي لاستراتيجية تداول الحكماء الثلاثة. إذا كنت تفضل أنظمة التداول مع الإتجاه ، فيجب أن تجرب هذه الطريقة ، حيث إنها تؤدي نتائج رائعة في أي سوق. يمكن أيضًا دمجها مع نموذج VSA ونظرية موجة إليوت.
أتمنى لك التوفيق وتحقيق أرباح جيدة!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
