Retrocesos de Fibonacci: ¿qué es? ¿cómo operar con un indicador Fibonacci en trading?

2025.12.09 2024.03.07 Retrocesos de Fibonacci: ¿qué es? ¿cómo operar con un indicador Fibonacci en trading?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Los niveles de Fibonacci son la herramienta favorita de los swing traders y de los que se benefician del scalping. Se basan en una secuencia matemática armónica con la proporción áurea. La herramienta Fibonacci trading es capaz de rastrear los posibles puntos de reversión de precios durante una corrección y confirmar un cambio en la dirección de la tendencia. Pero ¿qué es trading con Fibonacci? En este artículo aprenderá eso, además cómo se construyen los niveles de retroceso de Fibonacci y cómo ganar dinero con ellos en los mercados financieros.

Datos clave

Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en el trading

Los niveles de soporte y resistencia son una de las herramientas auxiliares de análisis técnico más comunes. La ruptura de niveles clave confirma una fuerte tendencia, mientras que un rebote puede significar una corrección y la continuación de la tendencia principal. Los niveles son el punto donde es más probable que se produzca una reversión del precio que en cualquier otra parte del gráfico. Se utilizan para establecer órdenes stop o pendientes con el fin de fijar el objetivo de beneficio.

Un movimiento de tendencia es un movimiento de precios direccional prolongado al alza o a la baja, acompañado de pequeñas correcciones temporales.

Se notó que la profundidad de estas correcciones y la distancia entre los extremos correctivos locales tienen un patrón matemático. Por ejemplo, durante un movimiento a la baja, una corrección del precio al alza a menudo termina en ciertos niveles de resistencia. Estas líneas, en las que es posible una reversión de tendencia hacia su dirección principal, se denominan niveles de Fibonacci.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son niveles de soporte y resistencia horizontales ubicados a una distancia fija, cuyo cálculo se realiza mediante un coeficiente. Son porcentajes que reflejan la magnitud del movimiento del precio y se trazan en la tendencia durante una corrección.

Los valores de los niveles clave:

• 0%. Punto final. El valor extremo del precio. La cuadrícula se extiende desde el principio de la tendencia hasta su final. Por lo tanto, para un gráfico al alza, el 0% estará en su máximo, y para un gráfico a la baja, en su mínimo.
• 23,6%. Nivel relativamente débil. Si ha comenzado una corrección, lo más frecuente es que la perfore.
• 38,2%. Uno de los niveles de corrección clave. Si el movimiento principal del precio es fuerte, entonces es más probable que aquí termine la corrección.
• 50%. Nivel intermedio. No está incluido en los números de la sucesión de Fibonacci. Según la teoría, el precio tiende a retroceder de 1/3 a 1/2 de la longitud de la tendencia anterior antes de continuar con el movimiento principal. Su paso es una señal de que la corrección se está convirtiendo en la dirección principal del movimiento del precio.
• 61,8%. Uno de los niveles clave. Si el precio lo perfora, podría llegar más lejos.
• 76,4%. Nivel relativamente débil. Puede actuar como la primera línea de corrección para una nueva tendencia.
• 100%. Punto de partida. Valor de precio extremo sobre el que se extiende la cuadrícula hasta el 0%. Este es el inicio o el mínimo de un movimiento alcista. Para uno descendente es su máximo.

Durante un retroceso, cualquier tendencia tiene más posibilidades de continuar que de revertirse. Y los porcentajes de Fibonacci muestran la probabilidad de continuación de la corrección hacia una reversión. Cuanto más grandes son, más probable es que la tendencia no continúe y la corrección sea una nueva dirección de tendencia del precio.

Cómo agregar el indicador fiable al gráfico. El indicador de nivel Fibonacci en el gráfico es una cuadrícula con un rango de dato de 0 a 100% con niveles horizontales intermedios construidos sobre la base de la “Proporción áurea”: el número 1,618. Es decir, sus coeficientes inversos. Mientras que en la serie 21, 34, 55 el número áureo de Fibonacci es igual a 34/21 ≈ 55/34 ≈ 1,618, los coeficientes se calculan a la inversa: 21/34≈34/55≈0,618.

Así es como puede añadirlo:

1. En el sitio web de LiteFinance, en el menú superior, seleccione la opción "Principiantes / Abrir cuenta demo". No es necesario que se registre para familiarizarse con el indicador técnico. En un instante accederá a la plataforma de operaciones.

2. Haga clic en el botón "Negociar" y seleccione un instrumento financiero.

3. Ahora, en la columna de herramientas gráficas en el lado izquierdo de la ventana del gráfico seleccione "Canales de Fibonacci".

Luego aparecerá una lista:

• Canales de Fibonacci. Dos líneas paralelas que denotan los límites del canal con líneas paralelas adicionales en su interior. La distancia entre las líneas se calcula mediante el coeficiente de Fibonacci.
• Corrección de Fibonacci. Niveles horizontales clásicos aplicados al movimiento de tendencia del precio para determinar el final de una corrección local.
• Extensión de Fibonacci basada en tendencias. La herramienta es una versión ampliada de los niveles de corrección, la cual tiene niveles adicionales que van más allá del punto clave del 100%: 168,1%, 200%, 261,8%.

No hay configuraciones. Por ejemplo, seleccione "Corrección de Fibonacci", haga clic en el gráfico donde se establecen los niveles y estire la cuadrícula. Si arrastra la cuadrícula hacia las esquinas inferiores izquierda o derecha, "0" estará en la parte inferior y "100%" en la parte superior. Será lo contrario, si arrastra la cuadrícula hacia las esquinas superiores izquierda o derecha, entonces "0" estará en la parte superior y "100" en la parte inferior.

Así es como se ve una “Corrección de Fibonacci” visualmente sin estar vinculado al gráfico de precios si la cuadrícula se extiende en diferentes direcciones. Aquí puede ver los rangos de límites de 0 a 1 con el precio correspondiente a cada nivel indicado entre paréntesis. Los porcentajes se han sustituido por valores absolutos. Por ejemplo, 0,5 corresponde al nivel medio del 50%. A efectos de comodidad visual, cada segmento entre niveles tiene su propio color.

Comentario.

Me adelanto un poco, pero esto es importante. Hay una serie de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, etc. Existe una escala del indicador “Corrección de Fibonacci” de 0 a 100. El nivel 0.236 se calcula como 13/55, "0.382" como 13/34 y "0,618" como 13/21. El nivel 50 es la mediana. ¿De dónde salió el nivel de 0,786?

Respuesta: este es otro nivel auxiliar igual a la raíz cuadrada del nivel anterior. Se llama "el último recurso". Aquí es donde se hacen añicos los sueños de aquellos que todavía creían en la corrección y reversión del precio hacia la tendencia principal. Por cierto, no existe tal nivel en MT4 (metatrader).

En las siguientes secciones explicaré más sobre cómo aplicar la cuadrícula al gráfico de precios y cómo trabajar con otras herramientas de la lista.

Para eliminar la figura de un gráfico, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en “Eliminar todas las figuras”.

Qué debe saber sobre los niveles de Fibonacci:

• Adecuado solo para movimientos de tendencia. No tiene sentido construir en un flat durante una consolidación.
• Se utilizan para determinar los puntos de las órdenes pendientes y take profit. Los niveles de Fibonacci más cercanos al punto de apertura de la operación son los niveles objetivo de toma de ganancias.
• Las líneas intermedias son los niveles de soporte y resistencia locales. La corrección no siempre es perfecta y el precio puede congelarse durante un tiempo, por ejemplo, entre los niveles de 38,2 y 26,3. El final de una corrección suele producirse entre 38,2 y 61,8.
• No es una herramienta perfecta. Es solo una pista, una guía hacia dónde puede revertir el precio. También debe guiarse por los patrones formados por el precio.

La herramienta de retroceso de Fibonacci funciona en todos los plazos. Y mientras que en las estrategias de niveles de Fibonacci a largo plazo se utilizan más para el análisis preliminar y el pronóstico, en el scalping es quizás la herramienta más básica para establecer una cuadrícula de órdenes.

Otra sugerencia: tenga cuidado con la cuadrícula durante la salida de noticias al aire. Los factores fundamentales pueden apalancar y aumentar la volatilidad. El precio perfora los niveles con facilidad, pero lo que parece ser una tendencia puede ser solo una corrección profunda seguida de un retroceso.

¿Qué es la secuencia de Fibonacci?

Qué son los números de la sucesión de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es bien conocida fuera del trading. Esta secuencia numérica se conocía incluso en la India antigua y se usaba en las ciencias métricas. Posteriormente, en el siglo XII, el matemático italiano Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, formuló sus propiedades.

Una sucesión es una serie de números infinitos: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55… Tiene varios patrones:

• Cada siguiente número de secuencia es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 8 = 5 + 3. O 34 = 21 + 13.
• La relación entre el número y el número anterior es aproximadamente 1,618. Por ejemplo, 55/34 = 1,6176. El número 1,618 se llama “Proporción áurea”.
• La relación entre el número y el anterior al número anterior es aproximadamente 2,6. Por ejemplo, 55/21 = 2,619.

El número 1,618 se llama “Proporción áurea”. A menudo se encuentra en formas naturales que no tienen nada en común directamente: en las proporciones de las partes del cuerpo humano, la distancia entre las hojas de los árboles, la espiral de Fibonacci, etc. En el siglo XIX, la proporción áurea figuraba como el referente de la armonía de las proporciones en la naturaleza.

La idea de emplear la proporción áurea en el trading de acciones fue sugerida por primera vez por Ralph Nelson Elliott en 1930. Al analizar los gráficos de los movimientos de los índices bursátiles, notó que la relación entre sus fluctuaciones eran aproximadamente iguales al número 1,618. Luego, los resultados de su investigación sentaron las bases del aparato matemático utilizado en el análisis técnico para elaborar los niveles de Fibonacci y sus modificaciones.

¿Cómo calcular los niveles de Fibonacci?

1. La fórmula para calcular el precio es:

Para una tendencia alcista:

Price es el precio calculado, A es el precio 0% (punto final de la tendencia), B es el precio 100% (punto inicial de la tendencia), Level es el nivel de Fibonacci.

2. Para una tendencia bajista:

En una hoja de cálculo de Excel, este cálculo se ve así:

Paso 1. Introduzca los datos de entrada: precios de inicio y finalización según la dirección de la tendencia. Estas son las celdas B2 y B3 para la tendencia al alza y C2-C3 para la tendencia a la baja.

Paso 2.

• En la celda B4, ingrese la fórmula: =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
• En la celda C4, ingrese la fórmula: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

Extienda las fórmulas en todos los niveles. La tabla está lista. Puede descargar la plantilla aquí.

Ejemplo de cálculo manual. Tomamos como ejemplo cualquier tramo de una secuencia de 5 dígitos. Por ejemplo, 13, 21, 34, 55. Calculamos los coeficientes tomando el primer “13” como nivel inicial:

• 13/21 = 0.618;
• 13/34 = 0.382;
• 13/55 = 0.236;

Agreguemos un coeficiente intermedio de 0,5.

Supongamos que hay una tendencia alcista en el gráfico del par de divisas: el precio se elevó de 1,2500 a 1,3850. Esta es la tendencia principal. Luego, el precio se revirtió. Tomamos 1,2500 como 100%, 1,3850 como 0%. Calculamos los niveles de soporte, desde los cuales el precio puede rebotar hacia la principal tendencia de crecimiento:

• Primer nivel de soporte 23,6%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,236 = 1,3531.
• Segundo nivel de soporte 38,2%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,382 = 1,3334 es el nivel 38,2%.
• Tercer nivel de soporte 50%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,5 = 1,33175.
• Cuarto nivel de soporte 61,8%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,618 = 1,3016.

Los niveles no solo se pueden calcular de forma manual en editores de hojas de cálculo o construirse con herramientas técnicas. Puede utilizar calculadoras que calculan niveles intermedios basándose en la entrada de precios extremos. Le mostraré cómo funcionan con un par de ejemplos.

1. Calculadora de niveles de Fibonacci en el sitio web de LiteFinance. Puede encontrarlo en este enlace, también agregué una calculadora aquí.

Determine los precios máximos y mínimos en la tendencia actual del par de divisas. Ingréselos en la calculadora de abajo, indique si la tendencia es ascendente o descendente.

La calculadora le da valores del precio para cada nivel y extensión en cotizaciones de 4 dígitos.

2. Calculadora de Fibonacci en el sitio web del portal de análisis Investing.

Aquí se ha añadido otro parámetro modificable: la ventana "Especial". En él, el trader puede indicar un punto de pivote dentro del rango para ver una posible extensión del spread. Por ejemplo, en un movimiento a la baja, el precio se mueve de 1.2000 a 1.1000, asciende desde el nivel de soporte de 1.1000, llega a 1.1500 y se revierte de nuevo a la baja. Los valores de precio 1.2000 y 1.1000 serán extremos, el valor 1.1500 es una reversión dentro del rango y se indica en el campo "Especial". Solo afecta a los valores calculados en el campo “Extensión”.

Pronóstico de precios mediante líneas de Fibonacci

Cómo utilizar un nivel de retroceso de Fibonacci en el análisis técnico:

• Definición de posibles puntos de cambio de tendencia. Los niveles horizontales de resistencia o soporte que coinciden con los elementos Price Action y la cuadrícula de corrección brindan una confianza adicional de que la tendencia se revertirá pronto.
• Identificación de objetivos de beneficios potenciales: puntos de cierre de la operación.
• Determinación de los extremos locales.

Cómo dibujar retrocesos de Fibonacci en el gráfico

Cómo utilizar correctamente los niveles de Fibonacci en el trading:

Paso 1. Identificamos la tendencia en el gráfico. Atención por favor a lo siguiente:

1. Si se analiza la tendencia ya completada para encontrar las siguientes zonas de corrección, nos basaremos en los puntos más bajos y más altos.
2. Si la cuadrícula se construye bajo la tendencia actual, entonces buscaremos solo el punto que es el extremo inicial. En una tendencia en movimiento, la cuadrícula puede ampliarse aún más.

La tendencia tiene sus picos y descensos adicionales, que pueden considerarse un punto de partida. Recomiendo seguir las siguientes restricciones de los períodos analizados:

• Para el período de tiempo M30, no más de 10-12 días.
• Para el período de tiempo H1, no más de 2-3 semanas.
• Para el período de tiempo H4, no más de 6 meses.
• Para el período de tiempo D1, no más de 2 años.
• Para el período de tiempo W1, no más de 6 años.
• Para el período de tiempo MN, no más de 12 años.

Paso 2. Aplicamos la cuadricula.

Regla 1.

• En un movimiento ascendente, la cuadrícula se construye desde la parte inferior de la tendencia hacia la parte superior. El nivel 100% estará al principio, en la parte inferior.
• En un movimiento descendente, la cuadrícula se construye desde la parte superior de la tendencia hacia la parte inferior. El nivel 100% estará al principio, en la parte superior.

Regla 2.

• En un movimiento alcista, el punto de partida será el primer mínimo del inicio de la tendencia. El punto final será el máximo del final de la tendencia.

En los foros de traders, se pueden encontrar opciones para construir una cuadrícula desde el final de la tendencia hacia su inicio. O construir una tendencia alcista desde el máximo en el punto de inicio hacia el mínimo en el punto final. Todas estas opciones se pueden utilizar para seleccionar los niveles óptimos para la tendencia actual.

Ejemplo. Hay un flat, después del cual se aprecia una tendencia. Desde el punto "1" jalamos la cuadrícula hasta el punto "2". Fíjese en el comportamiento del precio en las áreas resaltadas con rectángulos rojos en las zonas coloreadas. Los límites de las zonas actúan como niveles locales de resistencia y soporte en ellas.

• En una tendencia descendente, un punto de inicio será el primer máximo de su comienzo. El punto final será el mínimo de su final.

La tendencia ascendente cambia a una tendencia descendente. Estiramos la cuadrícula desde el máximo en el punto "1" hasta el mínimo en el punto "2". Preste atención a tres factores:

• La tendencia descendente fue tan fuerte que casi no hubo correcciones profundas en ella. Una excepción es el nivel 0,236, que resultó ser un soporte.
• Después del cambio de tendencia en el punto "2", el precio tocó el nivel clave de corrección 0.382 dos veces más en los puntos "3" y "4", retomando a un movimiento descendente. Este es un ejemplo del funcionamiento de la teoría de Fibonacci cuando los niveles se construyen correctamente.

En ambos casos, en el gráfico H1, la cuadrícula se construyó en un tramo no mayor a 3 semanas.

Una vez que el segundo punto final se ha fijado, puede expandirlo horizontalmente hacia la derecha. Esto hace que sea más conveniente analizar el movimiento de precios posterior dentro de las zonas coloreadas del indicador.

Puede construir una cuadrícula no solo en un gráfico de líneas, sino también en un gráfico de velas. Entonces los extremos serán los puntos extremos de las sombras.

Búsqueda de niveles de retroceso de Fibonacci

Cómo utilizar los niveles de Fibonacci. Ninguna tendencia puede ser absolutamente plana. Las pausas ocurren en un movimiento ascendente o descendente, tras lo cual el precio puede seguir moviéndose o retroceder al nivel de la pausa anterior. Estos retrocesos se denominan correcciones. La esencia del trading en los niveles de corrección es esperar el momento de su finalización y abrir una operación en la dirección de la continuación de la tendencia.

Después del movimiento lateral, aplicamos una cuadrícula desde el mínimo del inicio de la tendencia hasta su máximo. La primera corrección perforó el 38,2%, pero no llegó al 50%. Esto significa que todavía no podemos hablar de un cambio de dirección. En cuanto el precio cruce el nivel en la dirección opuesta, abrimos una posición larga con un take profit al 23,86%. De la misma manera, se abre una operación durante una segunda corrección.

Consejos para buscar correcciones y puntos de entrada de operaciones:

• Abra operaciones cuando el precio haya cruzado el nivel de retroceso de Fibonacci en el movimiento reanudado después de la corrección. Tómese su tiempo para ingresar al mercado, inmediatamente después de una reversión.
• Establezca su objetivo de ganancias en el siguiente nivel. No sea codicioso.
• Tenga cuidado con la tercera corrección consecutiva. Si la tendencia tres veces no puede volver al punto de reversión, o sea el nivel cero, su dirección puede cambiar.

El principio de operar en niveles de retroceso también se puede explicar desde el punto de vista de la psicología.

1. Usted es un trader que busca buenos puntos de entrada en una tendencia alcista. Abrir una operación justo durante el crecimiento del precio es arriesgado. ¿Qué caso tiene subirse al último vagón de un tren que sale? Después de todo, un movimiento fuerte puede culminar en cualquier momento. Por lo tanto, espere a que la tendencia cambie, se estabilice o se produzca una corrección.
2. La tendencia se detiene y, tras breves fluctuaciones, da un giro a la baja. Ahora la pregunta es, ¿qué es esta reversión? Si se trata de una corrección, el precio pronto se revertirá nuevamente al alza. Si la tendencia cambia, debería considerar la posibilidad de abrir una posición corta.
3. Expanda la cuadrícula de Fibonacci y espere a que el precio alcance el 38,2%. Usted sabe que este es un nivel fuerte en el que el precio a menudo se revierte en la dirección del movimiento principal. Otros traders piensan de la misma manera. Y cuando el precio alcanza el punto objetivo, la mayoría coloca órdenes de compra de inmediato. Si aumenta fuertemente los volúmenes de los compradores, la balanza se inclina a favor de los alcistas y el precio se revierte hacia arriba.

Este ejemplo muestra que los traders utilizan los niveles de Fibonacci como zonas de consolidación de órdenes, cuyo volumen colocado al mismo tiempo puede revertir el precio en la dirección deseada.

Estrategia de retrocesos de Fibonacci en trading

Tipos de negociación basadas en los niveles de Fibonacci:

1. Negociación basada en niveles de corrección:

• Negociación de tendencias en los retrocesos. Los niveles de Fibonacci son los puntos más probables de la reversión del precio al final de la corrección. Puede leer más sobre la estrategia en el artículo «Swing trading estrategias».
• Trading de reversión de tendencia. La ruptura del nivel clave del 61,8% puede indicar el cambio en el movimiento principal del precio, en dirección al que se abre una operación.

2. Trading de canales.

3. Trading de extensiones.

Veamos en detalle cada una de estas estrategias con ejemplos.

Gráfico de Fibonacci

1. Negociación de tendencias en los retrocesos.

Esta estrategia de Forex implica abrir una operación al final de la corrección. Cómo trazar los niveles de Fibonacci correctamente en el gráfico:

• Espere a que comience la tendencia.
• Espere el inicio de la primera corrección, aplique la cuadrícula. El punto de partida es el mínimo para una tendencia alcista y el máximo para una tendencia bajista.
• Siga la corrección. Debería terminar antes del nivel 61,8%.
• Espere la reversión del precio y abra una operación cuando cruce el nivel de Fibonacci más cercano o en el momento de un rebote en la dirección principal.
• Cierre la operación cuando el precio alcance el siguiente nivel. La condición es opcional, dependiendo del nivel de riesgo aceptable.

Ejemplo.

Aparece una tendencia creciente tras un flat. Apenas comienza la primera corrección, aplicamos los niveles de Fibonacci en el gráfico desde el punto inferior de la tendencia hasta el máximo y extendemos la cuadrícula hacia la derecha para que el 0% coincida con el máximo. No hay señales para abrir una operación.

La tendencia sigue subiendo. Al momento de la segunda corrección, llevamos la cuadrícula al siguiente máximo. El primer rebote de la corrección se produjo en el nivel de 0,236. Abrimos una operación con Take Profit en 0 y después del cierra de la operación, de nuevo llevamos la cuadrícula al siguiente máximo. Abrimos la segunda operación en el momento de un rebote desde el nivel 0,382, y colocamos take profit en 0,236. Abrimos la tercera operación cuando el precio sobrepase el nivel 0.236. El cuarto, nuevamente en un rebote desde el nivel 0.236. Todas las operaciones se cerraron con un beneficio y su rentabilidad es 15-20 puntos.

Después de cada nuevo máximo, ampliamos la cuadrícula y esperamos a que la siguiente corrección alcance al menos el nivel más cercano. Después fijar la cuadrícula otra vez, hubo una situación en la que la corrección perforó el nivel de 50%, se mantuvo un rato y luego bajó. Esto indica una alta probabilidad de un cambio de tendencia.

Redibujamos la cuadrícula en la corrección al alza más cercana para la tendencia bajista. El punto de partida es el máximo. El punto final es el mínimo más cercano indicado con una flecha roja.

En el punto "1", abrimos una posición corta y el stop loss apenas por encima del nivel 0.382. En el punto "2", cerramos la operación con un beneficio, sin activar la orden stop-loss. En el punto "3", cuando el precio cruza la línea 0,236 hacia abajo, abrimos la segunda posición corta, que se cierra en el punto "4".

Reglas para establecer órdenes stop. La regla básica es colocar y aproximar un stop loss al siguiente nivel más cercano. Si la corrección de la tendencia alcista termina en 38,2%, colocamos el stop loss apenas por debajo del nivel 50% para que no se elimine si la corrección continúa. Si la corrección ha perforado el nivel de 61,8% y se está convirtiendo claramente en una tendencia bajista, la orden stop-loss se coloca apenas por encima del 50%.

La primera corrección casi tocó el nivel de 61,8%, abro una posición larga cuando cruza el nivel de 50%, coloco un stop loss apenas por debajo del 61,8%. Durante la segunda corrección, el precio se aleja del nivel de 50%, abro una posición larga en 38,2%, coloco un stop loss apenas por debajo del 50%.

No es necesario seguir estrictamente esta regla. Algunos traders creen que el 50% es un nivel débil y el stop loss debe colocarse solo en puntos clave. Si la duración del stop loss no cumple con sus reglas de gestión de riesgos, no confíe en la cuadrícula: coloque las órdenes stop como mejor le parezca. O utilice un trailing stop.

2. Trading de reversión de tendencia.

El tipo anterior de estrategias implicaba obtener ganancias durante el movimiento principal de precios después de una corrección dentro de un rango entre niveles. Este enfoque permite abrir 3-5 o más operaciones en una sola tendencia, pero la ganancia de cada una de ellas no supera los 20 puntos. El trading de reversión de tendencia implica abrir una operación después de que cambia la dirección de la tendencia y mantenerla en el mercado hasta que se produzca una nueva reversión.

Ejemplo.

En el gráfico se observa una tendencia bajista, que luego se convierte en una tendencia alcista. El objetivo es esperar el final de la tendencia alcista y abrir una posición corta en el movimiento bajista principal. Trazamos el gráfico de Fibonacci en una tendencia alcista y esperamos a que el movimiento inverso pase los niveles 0.5 y 0.618. El gráfico muestra que el nivel de 0.618 resultó ser un nivel clave: después de su ruptura, el precio volvió a él nuevamente, después de lo cual continuó su movimiento a la baja. La ruptura del nivel 0,618 significa la confirmación de la tendencia bajista, por lo que abrimos una posición corta.

El gráfico muestra que la tendencia bajista fue larga y fuerte. Hay varias opciones para salir de la operación:

• Esperar hasta que el precio cruce el nivel "0", mover el stop loss al nivel de equilibrio y asegurar la posición con un trailing stop de al menos 20-25 puntos.
• Mantener la operación hasta el final del día, ahorrando así el swap. Ir al gráfico de velas y seguir la formación de patrones de reversión.
• Construir una cuadrícula en el gráfico de tendencia bajista y cerrar las posiciones en los niveles extendidos adicionales. Por ejemplo, en el gráfico, el primer nivel es 1,618 o 161,8%.

3. Trading de canales.

Los canales de Fibonacci son niveles de soporte y resistencia construidos en extremos, pero no están referenciados horizontalmente. Si la cuadrícula de niveles de corrección se extiende solo en los planos vertical y horizontal, el trader es quien define el ángulo de los canales. Los valores de los niveles dentro de un rango principal son los mismos que los de los niveles de corrección, pero el principio de construcción del canal es diferente: se basa en tres puntos.

El principio de trazar números de Fibonacci en el gráfico mediante un canal varía de una plataforma a otra. Por ejemplo, en MT4 (metatrader), debe colocar puntos de pivote en dos extremos consecutivos, hacer doble clic en la línea y fijar la segunda línea de Fibonacci para que forme un canal con la primera línea de pivote. La esencia de la estrategia se reduce a abrir operaciones dentro de los rangos del canal en un rebote. En la plataforma de LiteFinance es un poco diferente. Aquí hay que fijar el canal en los extremos y extender los niveles de Fibonacci mientras el precio se mueve. Si tiene alguna duda, pregunte en los comentarios, le contaré más sobre esta herramienta.

Extensiones de Fibonacci

La herramienta “Extensión de Fibonacci en función de la tendencia” se basa en la teoría de ondas de Elliott. Elliott sugirió que el mercado es cíclico: a todo crecimiento le sigue una caída, que se convierte nuevamente en crecimiento. Según su patrón de onda, se pueden distinguir los siguientes movimientos en el mercado:

• 5 ondas (1-5) en la dirección de la tendencia principal, tres de las cuales son ondas de impulso y las otras 2 son correcciones.
• 3 ondas (A-C) en contratendencia, dos de las cuales están formando una nueva dirección de tendencia inversa y una onda es correctiva.

Diferencias entre los niveles de extensión y corrección:

1. Los niveles de corrección muestran la probabilidad y la profundidad de un movimiento correctivo en el rango de 0% a 100%, donde 0% y 100% son los extremos de la tendencia actual. Los niveles de extensión muestran puntos de posible corrección en el futuro fuera del rango 0-100%.
2. Los niveles de corrección se utilizan básicamente en estrategias de scalping y swing trading. Son más adecuados para estrategias intradía con beneficios relativamente pequeños. Los niveles de extensión se utilizan en estrategias a largo plazo. Sirven para predecir una tendencia a largo plazo en relación con los máximos de la tendencia actual y no tienen en cuenta las correcciones locales.
3. Los niveles correctivos se construyen solo en una onda de tendencia basada en dos puntos desde el inicio de la tendencia hasta su máximo actual. Los niveles de extensión de Fibonacci se trazan sobre dos ondas, en tres puntos que coinciden con el inicio de las ondas de Elliott.

Reglas para construir extensiones de Fibonacci:

Abrimos la herramienta en el gráfico de LiteFinance.

• Esperamos el inicio de la tendencia: el momento de la reversión del antiguo movimiento decadente, que debería ser confirmado por un oscilador o patrones. O el momento de salida de un flat. Este punto será el primero.
• Esperamos el final de la primera onda y el comienzo de la corrección. La corrección es la segunda onda y el momento de su inicio es el segundo punto.
• Esperamos el final de la corrección y el comienzo de la tercera onda de tendencia. Este es el tercer punto. Expandimos la cuadricula.

El resultado futuro de la construcción de la extensión es una cuadrícula con niveles adicionales superiores al 100%, es decir, nivel "1": 161,8 y 261,8.

La cuadrícula de extensión sirve para predecir la longitud de la tercera onda de Elliott. Basado en los extremos de las dos primeras ondas, muestra el final aproximado de la tercera onda y el comienzo de la cuarta onda de corrección. La corrección de la tercera onda suele producirse en torno a 161,8. Pero puede finalizar antes entrando a la quinta onda después de la siguiente corrección.

Cómo utilizar la expansión de Fibonacci. Ejemplo.

El primer y segundo punto se colocan al principio y al final de la primera onda de la tendencia creciente. El tercer punto se coloca al final de la corrección, el gráfico se extiende hacia la derecha.

El gráfico muestra que no hay cinco, sino siete ondas ascendentes. La cuarta onda delimitó un flat entre los niveles clave de 0,382 y 0,786, el nivel 1,618 se convirtió en un nivel de resistencia para la onda 5. El principio del trading de expansión de Fibonacci se basa en abrir una operación al comienzo de la tercera onda con un take profit en 1,618.

El indicador muestra los niveles aproximados del final de las ondas de tendencia de Elliott. La herramienta no es perfecta y la teoría de su aplicación puede ser muy distinta de la práctica. No obstante, es bastante eficaz como herramienta adicional. Solo tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cómo calcular los niveles de soporte y resistencia de Fibonacci

Los niveles de corrección son a su vez niveles de resistencia y soporte en una tendencia local.

En una fuerte tendencia bajista, las correcciones locales tocan reiteradamente los niveles de Fibonacci y rebotan en ellos. Se observa una pequeña consolidación cerca de algunos niveles con pruebas del mismo nivel varias veces. Hay dos opciones de estrategia de trading: operar dentro de rangos o negociar a largo plazo siguiendo toda la tendencia hasta que se revierta.

La cuadrícula se puede reforzar utilizando niveles clásicos dibujados a partir de valores extremos en una escala pequeña. La intersección o su coincidencia parcial con la cuadrícula mostrará los puntos clave de una potencial reversión.

Niveles de Fibonacci en el mercado de valores

La herramienta de Fibonacci es aplicable a cualquier bolsa de valores, incluidos los mercados de valores. La diferencia está en la naturaleza del comportamiento del precio:

• El mercado de acciones se caracteriza por movimientos de tendencia rápidos y pequeñas correcciones hasta el 38,2%. Aquí es mejor utilizar la extensión de Fibonacci: ayudará a definir los niveles de ganancia objetivo en una tendencia fuerte.
• El mercado de divisas se caracteriza por movimientos de tendencias cortas y profundas correcciones hasta el 50%-61,8%. Aquí es mejor usar los niveles de retroceso de Fibonacci y swing trading, es decir, la apertura de operaciones al final de una corrección profunda.

Ejemplo.

Este es un gráfico de acciones de Facebook por hora. El gráfico muestra tres picos de precios altos con pequeños retrocesos. Según la teoría de Elliott, tres ondas del movimiento del precio. Los niveles de Fibonacci trazados en el primer máximo mostraron con exactitud el nivel de soporte del cual la corrección se apartó dos veces.

La cuadrícula trazada en base al segundo máximo muestra una corrección más profunda. La línea 0,236 es nuevamente un nivel fuerte, en el que el precio se mantuvo dos veces. El siguiente nivel fuerte es 0,382, cuya ruptura revirtió el precio en la dirección principal. La operación se abre cuando el precio perfora el nivel 0,382 de abajo hacia arriba.

La cuadrícula extendida a lo largo del tercer máximo muestra cómo los niveles de Fibonacci se pueden usar como niveles de resistencia y soporte que definen los límites de los canales de precios locales.

Ejemplo de uso de los retrocesos de Fibonacci en trading

Le mostraré cómo utilizar las líneas de Fibonacci en Forex en la práctica. La estrategia del autor se llama "Scalping on Gold". Datos de entrada: activo XAU/USD, timeframe M5. Abriré operaciones al final de las correcciones locales en niveles clave y las cerraré en los niveles más cercanos en la dirección de la tendencia.

Paso 1. Análisis del gráfico.

La captura de pantalla muestra 3 ondas del movimiento principal: tendencia alcista, tendencia bajista y de nuevo tendencia alcista. Al principio de la última tendencia alcista, establecí la cuadrícula de Fibonacci en el último máximo. La captura de pantalla muestra que el precio en algunos puntos se mueve dentro de los rangos, alejándose de ellos en una dirección u otra.

La tendencia actual perfora el nivel 0,5. Estoy esperando una reversión en el nivel clave 0,618, donde abriré una posición larga. Si el precio se aleja del nivel 0,786, significa que la tendencia poco a poco está pasando a un movimiento descendente y la cuadrícula deberá reconstruirse de mayor a menor.

Paso 2. Apertura de la primera operación.

Como lo imagine, la corrección terminó en el nivel clave 0,618. Abrí una posición en la reversión del precio al alza. El nivel de beneficio objetivo es el nivel 0,5 o 0,382. Actuaré de acuerdo a la situación e intentaré exprimir al máximo la tendencia.

Paso 3. Cierre de la primera operación.

El nivel 0,5 es perforada fácilmente en unos minutos, pero el precio se detiene un poco por debajo del nivel 0,382. Dado que el principio de la estrategia es el scalping, cierro la operación al primer indicio de una reversión del precio a la baja.

Paso 4. Apertura de la segunda operación.

El precio baja hacia el "último límite": 0,786. Si lo penetra, significa que ha aparecido una tendencia bajista. Pero los osos tienen poca fuerza y el precio vuelve a subir hacia la dirección principal. Abro una posición larga con el objetivo 0,618 o 0,5.

Paso 5. Cierre de la segunda operación.

El precio desde hace algún tiempo está congelado en 0,786, pero luego volvió a los 0,618. Cierro la posición cuando toca y se revierte a la baja. Si el precio ya ha tocado 0,786 y no ha logrado subir por encima de 0,618, lo más probable es que la dirección de la tendencia cambie. No tiene sentido ya abrir operaciones en una cuadrícula basada en una tendencia alcista.

Paso 6. En resumen.

La primera operación reportó en 6 minutos 5,50 dólares estadounidenses. La segunda operación reportó en 29 minutos 4,50 dólares estadounidenses. Ambas operaciones se cerraron con beneficios.

Por otro lado, el precio perforó el nivel de 0,786, confirmando la versión de que la corrección ha pasado a ser una tendencia bajista.

Conclusión. Los niveles de Fibonacci funcionan, lo cual acabo de demostrar. Sólo hay que aprender a colocar la cuadrícula correctamente y a intuir el mercado. Estas habilidades sólo se pueden desarrollar con la práctica. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicador MA Channels FIBO para MT4

MA Channels FIBO es un indicador que combina niveles de Fibonacci y SMA. Construye un canal de ocho medias móviles con cuatro MAs a ambos lados del precio, la distancia entre ellas es igual a los coeficientes de Fibonacci: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. Las operaciones se abren si se produce un rebote desde los límites extremos del canal. Las operaciones se cierran bajo trailing stop con un análisis de los posibles puntos de reversión, que son las líneas internas del canal.

Así es como se ve:

Esta captura de pantalla muestra claramente el comportamiento del precio dentro de los canales y la frecuencia de las señales. En muchos casos, el precio se mueve entre los límites de los canales internos, tales situaciones están marcadas con rectángulos azules en la captura de pantalla. También se puede ver que después de sobrepasar los límites extremos del canal, el precio retrocede casi inmediatamente. La desventaja del indicador es que la ruptura del límite 61,8 es rara. Pero se puede construir una estrategia independiente sobre los movimientos del precio entre los límites de los canales internos.

1. Condiciones de negociación y aspectos del uso del indicador de niveles de Fibonacci MA Channels FIBO

Condiciones de negociación:

• Timeframe M30 o H1.
• Par de divisas GBPUSD. Sin embargo, la estrategia también funciona bastante bien en otros pares líquidos.

Puede descargar la plantilla del indicador MA Channels FIBO para MT4 aquí. Para añadirlo a MT4, haga clic en "File / Open Data Folder" en el menú principal, luego en la carpeta que se abre, vaya a la carpeta "MQL4 / Indicators" y copie el indicador allí. Reinicie la plataforma. El indicador aparecerá en la lista "Insert / Indicators / Custom".

Configuración del indicador:

Condiciones para abrir una posición larga:

• La posición se abre cuando el precio toca el nivel inferior 61,8 (el límite inferior del canal externo).

Stop loss 30 puntos. El nivel de beneficio objetivo es 30 puntos, luego de ello puede cerrar el 50% de la posición, mover el stop loss al nivel de equilibrio (punto de apertura de la posición) y establecer el trailing stop en el mismo nivel con un paso de 30 puntos (haga clic con el botón derecho en la orden y seleccione trailing stop). Es necesario el stop loss con trailing stop en caso de problemas de conexión (internet, red), el bróker no verá el trailing stop, pero la posición estará asegurada por el stop loss. Existe otra opción: alquilar un servidor VPS para garantizar un trading ininterrumpido.

¡Recuerde que estas cifras se refieren a cotizaciones de 4 dígitos!

Condiciones para abrir una posición corta:

• Se abre una posición cuando el precio toca el nivel superior 61,8 (el límite superior del canal externo).

Las condiciones de apertura/cierre de posiciones son similares.

Consejo. Los niveles del indicador de Fibonacci se muestran en el gráfico al final de la tendencia actual. Sin embargo, es más fácil de interpretar si se asigna un color diferente a cada nivel. Por ejemplo, en esta estrategia de trading, los niveles extremos de Fibonacci 61,8 son de color rojo.

Aspectos de la estrategia con el indicador habitual de Fibonacci MA Channels FIBO:

1. El stop loss se establece corto adrede. Se activará con bastante frecuencia, pero el retorno del precio desde los límites extremos del canal hasta su parte media compensa la pérdida.
2. Si después de salir del nivel 61,8, el stop loss se activó, abrimos una operación en la siguiente vela después de que la tendencia se revierta hacia el centro del canal.
3. Cuando el precio toca los límites del canal, no sólo se trata de cerrar el cuerpo de la vela fuera de sus límites, sino también de tocar la sombra.

Lo ideal es probar la estrategia con datos históricos. Descubra cómo hacerlo en el probador de MT4, FxBlue o Forex Simulator.

2. Ejemplos prácticos

Ejemplo 1.

La vela que señala la flecha es una vela de señal. Cierra por debajo del límite 61,8 (media móvil roja), en la siguiente vela abrimos una operación. A pesar de que el precio baja (la siguiente vela después de la vela de señal), no se activa el stop loss (la ventana Data Window muestra los parámetros de esta vela: la diferencia entre el precio de apertura y el final de la sombra 1.2291-1.2266 = 25 puntos).

• ¡Importante! Cualquier estrategia implica la combinación de diferentes enfoques de análisis técnico. En este caso, la vela que señala la flecha azul es un patrón clásico pin-bar, una formación de velas de reversión que confirma una posible reversión. Y si la sombra de esta vela resultara ser de más de 30 puntos (es decir, habría un cierre de la posición bajo stop loss), abriríamos una posición en este nivel según el Aspecto Nº 2, y todas las pérdidas se habrían compensado por completo.

La señal anterior señalada por la flecha verde también fue efectiva.

Ejemplo 2.

Este es un ejemplo del Aspecto Nº 2. Una vela larga creciente penetra el nivel superior 61,8. En la siguiente vela de reversión que señala la flecha, abrimos una posición corta de acuerdo con las condiciones de la estrategia. Por desgracia, su sombra (1.2643-1.2612=31) toca el stop loss. Pero esto no es un problema. Aquí también se puede ver la formación de una barra pin, luego de ello se inicia una larga tendencia a la baja.

Este es un ejemplo de señal falsa. Una vela blanca descendente está tocando el precio. En la siguiente vela creciente, se abriría una posición larga, pero el precio rebota del nivel y vuelve a bajar, cerrando la posición bajo stop loss. La siguiente posición tendría que abrirse sólo en la siguiente vela creciente (después de la reversión del precio), sin embargo, no es el comienzo de una tendencia creciente segura. Situaciones como esta ocurren a veces, son difíciles de prever y por ello son de por sí arriesgadas.

La estrategia de Forex Fibonacci con la herramienta técnica como el indicador MA Channels FIBO es interesante porque aquí se puede construir una táctica independiente sobre el movimiento del precio entre los límites de los canales. El precio puede rebotar desde el nivel clave de precios de Fibonacci, lo que será una señal de entrada al mercado. Por otro lado, una ruptura del nivel significará que el precio irá al siguiente nivel.

Ejemplos de tales rebotes se muestran en esta imagen con rectángulos azules. Si una vela opuesta apareció después de tocar / romper el nivel, la dirección de la tendencia cambió. Si la vela no cambió, la tendencia pasó al siguiente nivel.

Sin embargo, una estrategia como esta conlleva grandes riesgos, ya que este patrón no siempre es visible. Pero si se añaden indicadores auxiliares o elementos de Price Action a la estrategia, entonces ¿por qué no? ¡Discutamos la viabilidad de construir una estrategia de este tipo en los comentarios!

Ventajas y desventajas de los niveles Fibonacci en trading

Las expondré en la siguiente tabla.

Ventajas:

• Precisión que determina los puntos de reversión. Con la configuración correcta, pueden determinar con bastante precisión los momentos de reversión del precio en niveles tempranos o confirmar un cambio en la dirección de la tendencia en niveles posteriores.
• Versatilidad. La herramienta puede emplearse en activos de cualquier mercado y en cualquier timeframe. Pero hay una precisión: cuanto más alto sea el timeframe, más precisas serán las señales. Aunque Fibonacci es la herramienta favorita de los scalpers que operan con M1 y M5, el ruido de los precios provoca errores.
• Visualización de la psicología del mercado. La mayoría de los indicadores técnicos se basan en una fórmula que refleja los patrones de períodos anteriores. Los niveles de Fibonacci se basan en un algoritmo matemático, así como en la psicología de la mayoría, esto se puede tener en cuenta a la hora de construir un sistema de trading.

Desventajas:

• Dificultad para determinar el punto de partida. Una tendencia nunca es totalmente plana. Incluso en el momento de salir de flat, a veces es difícil determinar el punto de cálculo.
• Señales falsas. Existen y son relativamente numerosos. Y estas señales no son tan falsas como inexactas. El precio puede dar un giro sin llegar al nivel o romperlo y revertirse en el medio de la zona.
• No se puede utilizar en los Asesores Expertos. Es imposible escribir un algoritmo automático de construcción de la cuadrícula en el código del EA. Por lo tanto, la herramienta no se utiliza en estrategias algorítmicas.

La cuadrícula de Fibonacci es una herramienta auxiliar que divide el gráfico en varias zonas. Estas zonas reflejan más o menos la probabilidad de una reversión de la corrección o su continuación como una nueva dirección de la tendencia. Por ejemplo, la mayor probabilidad de reversión de la corrección está en la zona 23,6%-38,2%. Pero esto no es un axioma. Por ello utilice indicadores de tendencia adicionales, osciladores y tenga en cuenta los patrones.

Conclusión: ¿cómo operar con Fibonacci?

1. Utilice las líneas de Fibonacci de la siguiente manera:
   • Encuentre una tendencia en declive o un flat. Espere el inicio de la reversión de la tendencia o a su salida de flat.
   • Espere la primera corrección y aplique la cuadrícula de Fibonacci. Extiéndala cuando aparezcan nuevos extremos.
   • Para entrar al mercado, espere un retroceso hacia los niveles 23,6%, 38,2% o 50%. Si el precio llega al nivel 61,8%, espere: tal vez sea el comienzo de una nueva tendencia.
2. Utilice la extensión de Fibonacci para determinar sus objetivos de toma de beneficios. Pero antes, estudie la teoría de las ondas de Elliott.
3. Añada la cuadrícula sólo a las estrategias de tendencia y sólo como una herramienta adicional de confirmación.
4. Utilice las siguientes reglas para abrir una operación:
   • Estrategia agresiva: entrar al mercado cuando se toque la corrección, colocando órdenes pendientes en diferentes direcciones a ambos lados de los niveles clave 38,2% y 61,8%.
   • Estrategia conservadora: la señal preliminar es una ruptura de la corrección del nivel de Fibonacci. Señal principal: fin de la corrección, reversión del precio en la dirección principal, ruptura repetida del mismo nivel en la dirección opuesta.
   • Estrategia conservadora para una nueva tendencia: abrir una posición en la nueva dirección del precio después de una ruptura del nivel 61,8%.
5. Utilice las siguientes reglas para cerrar una operación:
   • Estrategia agresiva: cerrar el 50% de la operación al alcanzar el inicio de la corrección (nivel 0%), asegurar el 50% de la operación con un trailing stop de longitud igual a la distancia entre el nivel 0% y 23,6% en puntos.
   • Estrategia agresiva: fijar el take profit en función de los niveles de extensión.
   • Estrategia conservadora: cerrar una operación cuando el precio alcance el nivel opuesto. Por ejemplo, si se abre una operación en 38,2%, debe cerrarse en 23,6%.
6. Utilice las siguientes reglas para establecer el stop loss:
   • Establezca un stop loss de 1 a 3 puntos detrás del nivel opuesto desde el punto de apertura de la operación.

Detrás del extremo local más cercano.

No tenga miedo de experimentar. No hay reglas estándar para utilizar correctamente una u otra herramienta. Este artículo es sólo una base teórica que pretende darle a conocer el concepto de los niveles de Fibonacci y las opciones para aplicarlo. Sólo aplicándolo en la práctica y cerrando posiciones con beneficio podrá entender los principios de su funcionamiento.

Para aquellos que quieran ahondar aún más en los retrocesos de Fibonacci definición, así como en el uso de la serie numérica de Fibonacci en las herramientas de análisis técnico y la Teoría de las ondas de Elliott, recomiendo estos libros de trading de Fibonacci:

1. Robert Fischer Fibonacci Sequence: Applications and Strategies for Traders.
2. Carolyn Boroden Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage.

Descubra los niveles de Fibonacci en la práctica: abra el Área Personal de LiteFinance aquí. ¡No es necesario registrarse! Si tiene alguna pregunta, hágala en los comentarios.

¡Éxitos en el trading!

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