Porque seu lucro depende diretamente da escolha correta do intervalo de tempo?
Bom dia, estimados leitores!
Hoje, eu decidi começar desde fonte e fazer uma análise extremamente detalhada dos intervalos de tempo do diagrama e analisar a palavra terrível time-frame para um principiante. Nesta revista, discutiremos mesmo conceito do intervalo de tempo do diagrama (time-frame) e também, analisaremos detalhadamente como o seu lucro depende da escolha do time-frame. No processo de leitura, você receberá respostas para muitas perguntas e poderá aumentar a compreensão do processo de trading. Qual é a diferença entre os intervalos de tempo no diagrama de preços? Como alteram os diagramas, quando os intervalos estão mudados? Como distingue o movimento do preço ao escolher diferentes escalas do diagrama de preços? Qual é a diferença e particularidade do trading em diferentes intervalos de tempo? Como escolher corretamente o intervalo de tempo para seu estilo de trading?
Neste artigo, encontrará as respostas a estas e outras perguntas populares.
O que é time-frame do diagrama no Forex?
Time-frame na análise técnica é o intervalo de tempo usado para agrupar as cotações ao formar os elementos do diagrama de preços, barras, velas ou pontos de diagrama linear. Isto é um parâmetro extremamente importante numa estratégia feroz ao operar no Forex.
Os tipos de exibição de preço, como barras e velas japonesas, têm melhor vinculação ao time-frame, porque têm mais informações sobre o preço do que os pontos do diagrama linear.
Na imagem acima é mostrado como time-frame é instalado na plataforma TradingView. Em caso de velas japonesas e barras, time-frame significa que uma vela ou barra está formando durante um intervalo de tempo selecionado. Na imagem acima, é selecionado time-frame - D1. Isso significa que uma vela no diagrama está formando durante dum dia.
Abaixo, é apresentada uma decifração dos time-frames populares:
М1(1М) - 1 minuto;
М5(5М) - 5 minutos;
М15(15М) - 15 minutos;
М30(30М) - 30 minutos;
Н1(1Н) - 1 hora;
Н4(4Н) - 4 horas;
D1(1D) - 1 dia;
W1(1W) - 1 semana;
MN1(1M) - 1 mês.
Todos os time-frames são condicionalmente divididos em 3 grupos:
de curto prazo (intervalos de M1 até М30);
de médio prazo (intervalos de H1 até H4)
de longo prazo (intervalos de D1 até MN1)
Estes intervalos também são características de estratégias de trading que têm uma graduação semelhante.
Como altera o diagrama, dependendo de time-frame selecionado:
As velas do time-frame superior contêm informações sobre as velas dos time-frames inferiores e um intervalo bastante grande do diagrama no time-frame M15, no qual existem várias tendências independentes e possíveis canais de preços - no time-frame D1, tem um aspeto apenas duma vela que somente muda a cor, dependendo de que a tendência descendente ou ascendente em área de time-frame M15.
Na imagem acima é mostrado qual aspeto tem uma vela vermelha do time-frame D1 no intervalo de tempo H4 e apresenta por si 6 velas consecutivas, cada uma das quais está composta por informações sobre 4 horas.
Qual time-frame escolher para o trading? As particularidades de trading em diferentes intervalos de tempo
Com uma alteração de time-frame, a parte visível do diagrama traz as informações sobre as tendências de várias ordens. Se usarmos o intervalo de tempo dum grupo de curto prazo, as tendências em mesmo serão locais e mudados várias vezes por dia.
Nos time-frames do grupo de longo prazo exibem informações sobre as tendências globais, cuja formação geralmente leva anos ou mesmo décadas. Naturalmente, o tamanho do seu proveito em pontos dependerá diretamente de time-frame.
Analisamos um exemplo de processamento do padrão “Triângulo” em diferentes intervalos de tempo
Na imagem abaixo é apresentado o processamento do padrão no intervalo de tempo H1. Como é visto no diagrama, após entrar no mercado, o proveito constituiu aproximadamente 500 pontos.
Na imagem seguinte também é um “triângulo”, mas o lucro de sua realização já constituiu 5000 pontos que é muito mais em valor monetário. Time-frame da segunda imagem é 1D.
No entanto, o lucro não é a coisa mais importante que depende diretamente de time-frame. O grau de risco é muito mais importante ao abrir as posições. Se analisar a imagem desde time-frame 1H, é visto que o preço estava movendo com arrancos na direção do lucro e muitas vezes mudou a direção. Isto é uma particularidade inalienável dos time-frames inferiores, pois eles carregam informações sobre flutuações durante o dia. Para muitos, estas flutuações podem custar repetidas realizações de ordens Stop. E não vale a pena falar sobre os nervos gastos, muitos simplesmente não conseguem resistir e saem de operações sem esperar sua realização.
Olhando o diagrama do time-frame 1D, podemos concluir que o preço estava movendo na direção do proveito sem nenhuma dúvida ou hesitação. Realmente, isto certamente não é assim, mas as flutuações intra-diárias não afetaram significativamente as velas de crescimento, simplesmente porque cada vela é exatamente no mesmo dia. Suas expectativas do lucro em time-frames superiores são maiores e, portanto, o nível de risco é menor, porque ordens Stop estão mais longe do preço atual e não dependem da volatilidade de curto prazo.
Porque o trabalho em time-frames superiores é mais eficaz?
Como já esclarecemos, com o aumento do time-frame, o tamanho do proveito esperado aumenta e o grau de risco diminui. Esta dependência pode ser observada com mais clareza pelo exemplo de processamento de sinais em diferentes time-frames, desde uma das estratégias mais populares e simples: “Quebra das 3 ЕМА”.
A imagem mostra o processamento dos sinais de acordo com esta estratégia em time-frame 1D. Como é visto no diagrama: entre as 7 operações abertas de acordo com sinais da estratégia, apenas uma operação foi encerrada com um prejuízo que constituiu 92 pontos. As 6 operações restantes foram encerradas com um proveito total de 18050 pontos por meio ano. Agora analisamos o processamento de sinais desta estratégia, mas já em time-frame inferior, ou seja, 1H:
Como é visto no diagrama: entre as 8 operações abertas de acordo com sinais da estratégia, apenas 2 operações foram encerradas com um lucro e as 6 restantes trouxeram um prejuízo. Isto aconteceu porque as flutuações neste intervalo de tempo ocorrem de forma mais brusca e dinâmica em relação às linhas médias deslizantes e o indicador simplesmente não tem tempo para reagir às mudanças de preço.
Em time-frames superiores, não há mudanças bruscas de preço, por isso, a eficácia de funcionamento da estratégia é maior.
Analisamos um exemplo na base duma das estratégias, mas o resultado do uso de outras não diferirá muito. Porque, a falha não é a estratégia que foi selecionada erradamente, mas própria dinâmica das flutuações durante o dia.
Existem estratégias especiais para operar com intervalos de tempo de curto prazo que são chamadas de escalpamento. O princípio de sua ação é afixar um pequeno proveito e obter um resultado comercial à conta de enorme número de operações realizadas. Mas todas estas estratégias com controlo manual causam danos irreparáveis à saúde humana, devido ao grande tempo gasto no mercado e, em resultado, praticamente não trazem o resultado desejado. Não vale a pena analisar estratégias de escalpamento na base de robôs de trading, porque na maioria dos casos, os mesmos estão elaborados para operar para alcançar o valor de comissões e spread à conta de enorme número de operações (mais de 300 por dia).
De qualquer forma, existe um grande número de estratégias de trading e cada pode escolher uma estratégia para si. A coisa mais importante que é necessário considerar é o tempo que você está disposto a dedicar ao trabalho de acordo com sua estratégia. Como mostra a estatística global, como mais bem-sucedidas são estratégias universais usadas em time-frames superiores.
A simplicidade e muito tempo é a garantia do sucesso no trading no mercado de moedas!
Finalmente, chegou a hora de falar sobre o motivo, porque recomendo usar time-frames superiores para o trabalho e não realizar as operações intra-diárias.
Existem vários problemas com quais enfrenta cada trader que opera em time-frames inferiores, mas por vários motivos, não conseguimos identificar corretamente estes problemas e, tanto mais, evitá-los.
- O ruído de mercado é as flutuações de preço que são formadas por causa de deslocamento de curto prazo do balanço da demanda e oferta. Na maioria das vezes, isto é o efeito da atividade do formador de mercado. Estas flutuações não podem ser previstas e por este motivo, as mesmas representam uma grande ameaça para operações com baixas expectativas. Em time-frames até 1H, todas as tendências são locais e o tamanho máximo do proveito raramente supera a volatilidade diária média. O proveito médio de acordo com as estatísticas constitui 400-500 pontos. Com este tamanho do proveito, o risco ou ordem Stop deve corresponder aproximadamente a estes valores e isto é um grande erro. O parâmetro do ruído de mercado depende diretamente da volatilidade do instrumento e varia de 300 até 400 pontos em vários pares de moedas principais. Se o tamanho de nossa ordem Stop não supera este intervalo, a probabilidade de que seu Stop derruba por flutuações do ruído de mercado quase 100% e, portanto, a probabilidade de que a operação será encerrada não com um lucro, mas com um prejuízo também é cerca de 100%. É possível evitar a realização de ordem Stop desde ruído de mercado apenas aumentando o tamanho da própria ordem, mas isto levará à correção de sua estratégia de trading que é absolutamente inaceitável.
- O componente emocional é a nossa reação à frequência das mudanças de preço e, consequentemente, às mudanças de valor do lucro/prejuízo. Não é segredo que um dos principais fatores que influem ao resultado de trading final é nossa resistência ao estresse. Os trader profissionais que passaram anos e mesmo décadas no mercado sofrem de emocionalidade excessiva. Não vale a pena falar sobre principiantes, 99% de suas operações são encerradas apenas por causa do nervosismo e não importa se é esta operação é lucrativa ou prejudicial. As razões pelas quais o nervosismo aparece são bem conhecidas por todos, isto é, cobiça e medo. A cobiça dificulta a avaliação sensatamente da situação e, nos momentos quando é necessário admitir um erro e concordar com um prejuízo, mesmo a cobiça não permite fazer isto e dá esperança em próxima reversão do mercado. O medo é incluído, quando a operação forma um lucro. Você tem medo de que o preço se reverterá em qualquer momento e o lucro que já consideramos ser nosso, começará a derreter diante de nossos olhos. Em time-frames inferiores, estes fatores são revelados especialmente agudo, devido à frequência das flutuações de preço. Quanto mais rapidamente move-se o diagrama de preço, mais experimentamos emoções e mais erros cometemos. Em time-frames superiores, as flutuações de preço são quase imperceptíveis e, consequentemente, causam menos emoções que aumenta a probabilidade de que tomamos uma decisão correta.
- O dilema da “sombra ou do corpo” é sempiterna questão de qualquer analista técnico. O que é considerado o cume da tendência, o corpo da vela ou a sua sombra. Os pontos de entrada e saída de operações dependem diretamente de como você identificará a tendência, ou melhor, disporá a linha de tendência no diagrama. Em time-frames inferiores, esta questão é especialmente aguda, porque o nível de ruído de mercado deve sempre ser adicionado ao principal movimento de preços. Muitas vezes, a eficácia da operação depende de localização correta da linha de tendência. Em time-frames superiores, os tamanhos de sombras das velas em relação aos seus corpos não são tão destacados, e a maneira de desenhar linhas não é tão importante, e na maioria das vezes, as linhas de time-frames superiores apresentam por si os intervalos de preços, e os pontos de entrada para operações não dependem muito de método de construção.
- O tempo de presença no mercado é mais um indicador muito importante do qual depende muito e, é principal, nossa saúde. Pois, se nos dedicamos a ficar sentados em frente de monitor por mais de meio dia, nos cansamos mental e fisicamente que causa mais erros, irritabilidade e outros fatores relacionados. E se tomarmos a estratégia de escalpamento como base, aí em geral, para obter o resultado, é necessário dedicar pelo menos 10 horas ao trading. Não há nada de bom nisso e, mais cedo ou mais tarde, apenas ficaremos cansados e o trabalho na bolsa simplesmente deixa de nos trazer prazer que influirá posteriormente ao resultado do trading. Uma particularidade dos time-frames de curto prazo é a necessidade de monitorização constantemente de nossas posições e, se a operação for atrasada, o tempo de presença no terminal aumentará. Em time-frames superiores, na maioria dos casos, o trading é realizada com um princípio “comprou e esqueceu”. E não há nada de mal nisso. Você determinou os parâmetros de sua operação, concordou com sua necessidade e realizou. Bem, em seguida, simplesmente esperamos o resultado. Porque time-frame é grande, o resultado não ocorre imediatamente, dentro de semanas e meses. E o mais importante, se você determinou a direção de movimento do preço corretamente, apenas observa como o preço move-se suavemente na sua direção. Para a monitorização, uma vez por dia é suficiente abrir o terminal por alguns minutos e convence-se que suas conclusões estão corretas. E o tempo restante, pode gastar livremente em suas atividades diárias.
Como é visto, cada uma das posições descritas acima fala claramente a favor de trabalho em time-frames superiores. E isto é simplicidade, para que complicar seu trabalho, se pode facilitá-lo.
Como operar em grandes time-frames
No diagrama acima é mostrado um exemplo de identificação e realização duma posição de longo prazo em par de moedas AUDUSD no time-frame 1W, onde cada vela apresenta por si uma semana de trading.
Por exemplo, é mostrado como é forte volatilidade intra-diária neste time-frame, isto é apenas uma vela comum pela qual nem sabemos que as notícias fundamentais desta semana afetaram o preço do par. E se analisar esta semana em time-frame inferior, por exemplo, 1H, la o preço mudava frequentemente e bruscamente a direção do movimento, agarrando as ordens Stop ao longo do caminho e trazendo grandes prejuízos aos traders.
Para operar em time-frames superiores, é mais eficaz usar o princípio: “quanto mais simples a estratégia, é melhor”. E a estratégia mais simples e mais eficaz foi e continua a ser a estratégia básica “quebra da linha de tendência” ou “mudança de tendência”. O principal é que você trabalhe de acordo com as regras inerentes a essa estratégia. Estas regras estão relacionadas com determinação dos pontos de entrada e saída de operações.
Tudo é simples, esperamos quando o preço atravessar a linha de tendência, sair de canal de preços e em seguida, colocamos uma ordem pendente. Neste caso, é uma ordem de venda ou Sell Stop. Nós o colocamos em nível de presença do mínimo da tendência anterior que precedeu o ponto de quebra da linha de tendência, no diagrama é uma linha verde Sell. O nível de afixação de lucro ou Take Profit, colocamos em nível do primeiro mínimo da tendência anterior: uma linha rosa Take Profit 1. Isto é um dos níveis possíveis de afixação de lucro, existem também outros, mas os mesmos estão muito mais baixos no diagrama e simplesmente não faz sentido, orientar-se nos mesmos até que o primeiro objetivo for realizado. Também, é necessário colocar um limitador de possíveis prejuízos Stop Loss: linha castanha Stop Loss. Como é visto no diagrama, um proveito esperado e os riscos são aproximadamente iguais e constituem cerca de 6500 pontos. Isto é suficiente para proteger sua ordem Stop de realização não planeada sob a influência de ruído de mercado e de alta volatilidade. E se a ordem Stop funcionará, isto acontecerá apenas por causa de mudança global da situação no mercado que não acontece com tanta frequência. Se tudo correr como planeamos, o preço moverá suavemente na direção de afixador de lucros e não criará flutuações que podem nos tirar de estado de equilíbrio moral e expectativas calculadas antecipadamente de lucro não nos causarão a cobiça e medo excessivos. Falando mais simples, não há fortes flutuações, não há motivos para inquietações. Este exemplo é considerado no diagrama real no momento da redação deste artigo, portanto, dentro de alguns meses, cada leitor poderá verificar se o preço atinge o nível Take Profit.
Analisamos mais um exemplo, já desde time-frame 1D menos global, onde cada vela é 1 dia de trading. Aqui está um diagrama de par de moedas USDCAD. Novamente, não estamos inventando nada de especial e usamos a estratégia verificada para mudar a tendência local. Porque local? É muito cedo para falar sobre a mudança de tendência global, mas é possível operar dentro do canal ascendente corretivo.
Como é visto, a entrada na operação, como no exemplo anterior, já é realizada em nível da linha castanha Sell. O afixador de lucro, de acordo com as regras, colocamos em nível da linha roxa Take Profit. Porque não em nível do primeiro mínimo da tendência, como no exemplo anterior? Porque seu nível está localizado fora de linha de apoio do canal ascendente global e nossa estratégia está direcionada para trabalho dentro do canal que significa o encerramento da operação dentro do canal. O mínimo mais baixo que está no canal é o nosso nível Take Profit. Stop Loss está localizada em nível do último máximo do preço que precede ao ponto de quebra da linha de tendência: linha vermelha Stop Loss. O nível de Stop é 2000 pontos que novamente nos permite evitar as realizações desnecessárias, e o tamanho do proveito esperado em nível 3200 pontos nos permitirá não esperar muito tempo a realização da operação, isto levará duma semana até um mês. A operação está novamente no mercado real e, consequentemente, é fácil de verificá-la.
Em conclusão, gostaria de adicionar: eficiência do seu trabalho dependerá de qual time-frame você escolherá para o trabalho. se o trabalho em time-frame determinado traz mais decepções, tente mudar time-frame, talvez, o resultado será melhor. E, no final, não importa qual intervalo de tempo você escolha, seu resultado depende mais do cumprimento competente das regras de gestão de capital.
Chegou a hora experimentar com a seleção do time-frame independentemente e tente aprender o material, abrindo as operações em diferentes time-frames numa conta Demo.
P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)
Links úteis:
- Recomendo experimentar o trading com corretora de confiança aqui. O sistema permite a operar individualmente ou copiar operações dos traders bem-sucedidos de todo o mundo.
- Use meu código promocional BLOG para obter o bônus 50% sobre depósito de LiteFinance. Simplesmente, é preciso digitar o código promocional no respetivo campo, depositando de conta em plataforma LiteFinance e o bônus será creditado simultaneamente com o depósito.
- O chat de traders com análise excelente, revistas Forex, artigos didáticos e outros materiais úteis para traders. https://t.me/litefinancebrasil. Compartilhamos os sinais e experiências.
O gráfico de cotação de AUDUSD em tempo real
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos pela corretora LiteFinance exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2014/65/EU.
em conformidade com com a lei de direitos autorais, este artigo é um objeto de propriedade intelectual que inclui a proibição da sua cópia e distribuição sem consentimento.
