Os modelos de ondas. As propriedades de ondas. Os sinais de mudança de ondas. A combinação da teoria das ondas e dos sinais de indicadores.
Car@s amig@s,
Vocês recordam com certeza que no artigo anterior dedicado ao sistema de trading “Os Três Sábios”, eu tinha mencionado as ondas de Elliot. Hoje, consideramos estas mais detalhadamente e aprendemos novo método de análise de mercado de criptomoedas que ajudará tornar o seu trading mais eficaz! Decompomos a onda de Elliot a elementos, consideramos sua estrutura básica e depois, mostrarei com os exemplos como usar esta ferramenta em operações. Ora bem, partimos!
O modelo de ondas de Elliot
Conforme a teoria de Elliot, cada tendência é composta por certos elementos básicos (ondas) que estão vocacionados para repetir-se. Segundo ao tipo de movimento, as ondas se dividem em duas categorias:
- impulsivas, aquelas que se movem em sentido da tendência principal;
- corretivas, aquelas que se movem contra tendência.
Em análise de ondas, as que compõem o impulso se designam com os números e as corretivas se designam com as letras latinas. As ondas impulsiva e corretiva formam uma figura básica.
Em conformidade com a teoria de Ralf Elliot, em qualquer tendência podem ser destacadas justamente cinco ondas, não mais nem menos. Percorrendo estas, a tendência reverte-se ou corrige-se mediante os três segmentos. Desta maneira, no âmbito de modelo ondular “subida-queda” se contam oito ondas em total. Em caso de reversão, se forma um par de grandes ondas impulsivas composto por dez segmentos em total. Ao mesmo tempo, em várias partes do diagrama, as ondas podem ser comprimidas e estendidas, mas sua forma principal se manteve inalterada.
Acima, no diagrama diário do BTCUSD está apresentada uma onda clássica de Elliot composta por cinco ondas do impulso básico, cujos topos estão referidos por números e três ondas corretivas designadas por letras. A onda com o número 1 está corrigida pela onda com o número 2, a onda 3 se corrige pela onda 4 e como o pico da tendência taurina atua onda 5.
É preciso compreender que depois de sua finalização, a sequência pentaondular se torna uma das ondas do nível mais alto, ou seja, um componente da onda superior. O movimento desde 1 até 5 forma uma onda maior 1, 3 ou 5. Respetivamente, a sequência corretiva desde A até C forma uma das ondas 2 ou 4.
As propriedades de ondas
Além de regras mencionadas, para conceber as ondas é importante conhecer suas propriedades. Isto facilitará o processo e permitirá reduzir o número de erros cometidos.
Primeira onda
Primeira onda sempre se move em sentido da eventual tendência. Para descobrir formação da onda são aptos praticamente todos os métodos de determinação de início da tendência. Por exemplo, vocês podem usar os sinais de sistema de trading do Bill Williams “Os Três Sábios” descrito no artigo anterior ou ter como referência os volumes.
Também, como um sinal complementar podem ser usados os valores do indicador MFI. Este permite monitorar o estado atual do mercado, revelar sobrevalorização, desvalorização, os mínimos e máximos do preço que permitem prever antecipadamente a mudança de tendência em breve. Por defeito, este indicador usa intervalo de tempo14 barras e as áreas de sobrevalorização e desvalorização se encontram em níveis 80 e 20 respetivamente. Com o MFI podemos obter os sinais seguintes:
Divergência (convergência), isto é principal sinal que mostra afastamento ou aproximação dos vetores do movimento do preço e da linha do indicador MFI. O seu aparecimento significa que a tendência se reverterá em breve. Também, é necessário destacar que a divergência (convergência) podem ser observadas durante um intervalo de tempo longo. Por isso, vale a pena considerar estas como uma afirmação de existência de premissas para reversão no mercado e não como um sinal de reversão da tendência que acontecerá agora.
No diagrama acima, para melhor visualização, tinha destacado divergência com azul e convergência com verde. Como vemos, a linha azul no diagrama de preço que une dois máximos da tendência taurina, não está acompanhada por atualização do máximo do indicador. Ao contrário, com a convergência vemos atualização do mínimo no diagrama de preço. O indicador não pode repetir isto e mesmo ao revês. O mínimo se afixa acima de valor anterior. Por isso, duas linhas que juntam os extremos no diagrama de preço e o indicador vão olhando um a outro.
Se a linha do indicador MFI duplica o movimento taurino do preço no diagrama, isto significa que os investimentos e respetivamente a atividade comercial continuam. Com a tendência ursina, a duplicação de movimento do preço pelo indicador sinaliza sobre que os traders estão afixando os lucros e abandonam o mercado.
Como um exemplo analisamos a situação na figura acima. Vemos a tendência ursina no diagrama de BTCUSD. Com as linhas vermelhas está destacado como os extremos do indicador duplicam os mínimos da tendência descendente que significa a continuação da queda.
Em seguida, aparece convergência (linha azul) com uma tentativa de correção ursina ordinária que significa a fraqueza dos touros. Isto resulta em continuação lógica da queda.
Se o pico do nível de preço ficar afirmado por entrada de linha do indicador em área de sobrevalorização, a tendência ascendente se muda em breve para o movimento lateral ou tendência descendente. Se a linha do MFI atravessar nível de 20 pontos e ao mesmo tempo, está formando um mínimo local, temos alta probabilidade de início do movimento taurino em breve.
Regressamos à situação anterior e mencionamos adicionalmente com os círculos os níveis de entrada em área de sobrevalorização e desvalorização. No diagrama está visível claramente como percorrem as correções locais e mudança de uma onda para outra, quando o indicador MFI alcançar os valores 20 e 80.
Durante formação duma onda, vale a pena analisar sua estrutura, considerando está nos intervalos de tempo inferiores. Se a formação da primeira onda é autêntica, esta onda será composta por cinco ondas inferiores do impulso principal.
Analisamos primeira onda de nosso exemplo.
Em ponto do início da formação da primeira onda no diagrama de uma hora do par BTCUSD apresentado acima, vemos uma barra de reversão taurina. Gostaria de relembrar que esta barra é tal chamada “Primeiro Sábio” na estratégia do Bill Williams “Os Três Sábios”. Isto é uma vela que determina o mínimo local e se encerra em sua metade superior. Por sua vez, o indicador MFI não emite algum sinal claro de reversão da tendência. Não obstante, sua linha não atualiza o mínimo a diferença de preço e isto significa a presença da convergência, ou seja, um sinal afirmativo de reversão da tendência.
Agora, veremos como primeira onda está apresentada no diagrama de seis minutos. A certeza de nossas opiniões sobre formação da primeira onda da tendência taurina se afirmar pelo fato de que dentro desta onda se formou uma sequência impulsiva pentaondular destacada no diagrama com linhas verdes para melhor percepção.
Segunda onda
Logo primeira onda alcançar o seu pico, se torna inevitável um movimento breve em sentido contrário. Este movimento está causado pelos traders que se encontram fora de mercado. Devido a que principal número destes participantes é composto por pequenos possuidores que consideram erradamente uma tendência recém-nascida como uma correção ordinária, os movimentos, descendente com principal tendência taurina ou ascendente com principal tendência ursina, não serão longos.
O objetivo final mais provável da onda corretiva é o intervalo entre os níveis Fibonacci 38% e 62% de onda anterior. Às vezes, ondas atravessam referência 62% e ainda mais raro não atingem o nível 38%. Neste último caso, podemos falar sobre correção errônea.
À semelhança com as ondas impulsivas, as corretivas também apresentam por si as estruturas ondulares complexas que podem ser descobertas facilmente nos intervalos de tampo inferiores. Mas neste caso, estamos falando sobre sequência corretiva triondular e não sobre pentaondular.
No diagrama acima está claramente visível como grande segunda onda inclui em si a sequência corretiva triondular. Relativamente os objetivos, estes se encaixam no modelo de Elliot. Segunda onda (realçada com área ovalada) se finaliza no intervalo entre 0,382 (linha de cor azeitonada) e 0,618 (linha verde horizontal).
Terceira onda
Mesmo em terceira onda se formam dois fatores vantajosos para os traders. No momento de seu início, já podemos falar com grande certeza sobre formação da tendência. Além disso, em regra geral, terceira onda é maior em sequência e por esta razão permite obter os lucros máximos. Mesmo por isso, é importante descobrir o fim da segunda onda.
Um dos métodos para descobrir terceira onda é sua declinação. Muitas vezes, terceiras ondas são mais inclinadas do que primeiras e podem parecer praticamente verticais. Mas isso não acontece sempre e se em nosso caso terceira onda fica insuficientemente inclinada, não é preciso admitir este facto como sua opinião errônea.
Segundo aspeto importante é o volume. Em regra geral, terceiras ondas têm o volume aumentado. No entanto, se o movimento não está suficientemente intenso, poderá ser observado um volume habitual. Por outro lado, se um movimento rápido está acompanhado com um volume pequeno, isto também acontece, é preciso falar sobre tal chamada “explosão” ou “relâmpago” que não podem durar muito.
No nosso exemplo, observamos um movimento ascendente pouco intenso. Por isso, é mesmo natural que este movimento se acompanha com volumes baixos e raros picos de atividade.
Enfim, terceiro fator importante são as notícias. Muitas vezes, a formação da terceira onda se acompanha com boas notícias que sobrepões vantajosamente a premissas técnicas e psicológicas para crescer.
Os objetivos mais prováveis se localizam no intervalo entre os 100% e 162% de tamanho da primeira onda. Às vezes, terceira onda pode ser ainda mais longa, mas é muito raro mais corta do que primeira onda.
Melhor modo para determinar o pico da terceira onda é revelar sua estrutura pentaondular nos intervalos de tempo inferiores, bem como confirmar cumprimento de condições seguintes:
- A vela que forma o extremo se encontra no intervalo entre os 100% e 162% de comprimento da primeira onda.
- No indicador MFI aparece um dos sinais de reversão da tendência.
- No pico ou no fundo, se estamos falando sobre tendência ursina, se forma um fractal (já tinha descrito os fractais no blogue anterior).
- Se formou uma barra reversiva.
- Se observa convergência ou divergência de linhas médias deslizantes no indicador MACD.
Vale a pena mencionar que não é obrigatório cumprir absolutamente todas as condições referidas. Mas que mais afirmações de reversão serão nos intervalos de tempo inferiores, é melhor.
Agora, veremos no diagrama de seis minutos quais das condições acima mencionadas são cumpridas. A vela que forma o extremo se encontra no intervalo entre os 100% e 162% de comprimento da primeira onda. Em momento de aproximação ao ponto extremo, o indicador MFI mostra sobrevalorização que é uma premissa para reverter o movimento. Além disso, a vela que estabelece o máximo local é de qualquer forma uma barra de reversão, mesmo a não ser ideal.
Agora, vemos o que oferece a nós MACD. Este indicador atrasa tradicionalmente com seus valores, mas mesmo dentre de umas barras emite um sinal sobre esgotamento da tendência taurina.
Quarta onda
Após de terceira onda finalizar, os traders experientes afixam os lucros em massa. Mesmo as suas atuações são principal potência locomotora da correção. Em maioria de casos, a estrutura da quarta onda é uma contraposição direta à estrutura da segunda onda. Por exemplo, quando segunda onda foi simples, quarta será complexa e ao revês. Quando em segunda onda se observavam o movimento zigue-zague, quarta onda vai apresentando por si uma correção lateral plana complexa ou correção em forma dum triângulo desproporcionado ou outra figura complexa de análise técnica. Mesmo no início do blogue seguinte vou descrevendo detalhadamente várias formas das correções e como distingui-las entre si.
Também, existe uma pesquisa curiosa, conforme a qual os 4 dos 5 erros de percepção estão cometidos na quarta onda. Por isso, se não está seguro de que número de onda percorre agora, mais provável que isto é quarta. Se será capaz de calcular mais ou menos correto a sua finalização, poderá contar com bons lucros durante quinta onda.
Em regra geral, quarta onda se forma mais tempo do que segunda. Ao mesmo se alcança os objetivos menos importantes, desde 38% a 50% de spread da terceira onda. Além disso, até 20% de ondas não são capazes de alcançar o nível 38% e isto é normal. Também, gostaria de relembrar uma regra importante: quarta onda praticamente nunca atravessa o pico da primeira onda.
Para descobrir o ponto de finalização da quarta onda, vamos usando o mesmo método, ou seja, analisar sequência triondular que se forma dentro desta onda, revelar, área de objetivos para obter os lucros, registrar os sinais de indicadores MFI e MACD, buscar os fractais e barras de reversão.
No diagrama presente acima, o extremo da quarta onda está destacado como área ovalada. O mínimo se localiza ligeiramente acima de nível de 50% de comprimento da terceira onda, ou seja, se encontra num intervalo ótimo para reversão. A uma barra antes de pico, o indicador MFI entrou em área de desvalorização, criando assim as premissas para posterior mudança de sentido do movimento do preço. Também, em nível mínimo se encontra um fractal, mas não ausente barra de reversão.
O indicador MACD está formando com ligeiro atraso um sinal de reversão da tendência. Gostaria de relembrar que usamos isto como mais uma afirmação da previsão. Principal vantagem deste indicador consiste em alta precisão de previsões. Graças a isto, o mesmo é uma última instância que confirma a certeza de nossa análise.
Aqui, veremos a estrutura da quarta onda. Como já tinha descrito anteriormente, muitas vezes esta onda é uma contraposição direta de estrutura da segunda onda. Recordem que segunda onda apresentava por si um simples zigue-zague de três componentes. Por sua vez, quarta onda é uma formação triangular composta por cinco elementos “A-B-C-D-E” destacados no diagrama com as linhas vermelhas. É preciso considerar a probabilidade de aparecimento de estruturas similares, analisando quartas ondas, porque uma avaliação errônea poderá levar à escolha dum momento pouco adequado para abrir uma posição.
Quinta onda
Esta onda não tem o movimento tão intenso como terceira, no entanto, se considera como um bom momento para obter os lucros. Por isso, se por alguma razão você tinha perdido o início da terceira onda, esta será sua última chance para ganhar algo. Além disso, mesmo quando você conseguiu obter um resultado positivo durante terceira onda, abrindo atempadamente uma posição, poderá aumentar o seu proveito, sacando o máximo de tendência a terminar. Sugiro calcular o fim da quinta onda com os mesmos métodos usados em análise de terceira e quarta ondas.
Para definir área de objetivos, usem o modo descrito por um dos seguidores de Elliot, Thomas Joseph. Antes de tudo, é preciso medir a diferença de preços entre o início da primeira onda e pico da terceira. Em seguida, é necessário somar consequentemente 62% e 100% de valor obtido ao fim da quarta onda. Com alta probabilidade, a onda se encerrará no intervalo entre estes dois níveis. Para aumentar precisão dos cálculos, podemos decompor principal onda a cinco ondas inferiores e realizar os cálculos similares para quinta onda inferior. Em maioria de casos, o intervalo mais estreito será localizado dentro do amplo.
No nosso exemplo analisamos como funciona o método do Thomas Joseph. Podem ver que as áreas de objetivos das quintas ondas de nosso grau não coincidem (cor azul e azeitonada). Isto resulte em que devido ao spread pequeno da 3ª onda do nível inferior, o extremo da quinta onda atravessa para fora o limite de 100% e para as ondas de nível superior analisadas por nós, mesmo não alcança a referência 50%. Em prática, tais situações são bastante habituais e por isso, não vale a pena considerar o alcance de área de objetivos como um termo necessário de finalização da onda.
Ora bem, revemos as informações que podem ser oferecidas por outros indicadores. O MFI mostra sobrevalorização: no pico há um fractal e a uma barra antes disso está presente barra de reversão.
Tradicionalmente, o MACD, atrasando umas barras, emite um sinal de reversão. Desta maneira, estão presentes bastante rastros para prever finalização da quinta onda, mesmo embora que alguns métodos não atuaram.
Em conclusão, hoje, nós analisamos detalhadamente a estrutura impulsiva das ondas de Elliot e aprendemos determinar os pontos de início da formação e da finalização das ondas significantes. No blogue seguinte, vou descrevendo várias formas das correções, segredos para reduzir subjetividade da avaliação, devido a que muitos traders criticam este método. E mesmo no fim, resumindo todo o descrito acima, vou falando sobre o sistema de trading, usando as ondas de Elliot.
Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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