Os erros dos traders no Forex

2019.12.05 2019.12.05 Os erros dos traders no Forex

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-parshin/

“Um trader bem-sucedido aprende com os erros de outros, um trader regular aprende com os erros próprios e um trader mau não aprende nada.”

Chegou a hora conversar um pouco sobre mim ou mais certo, sobre o início do meu caminho em trading na bolsa e responder sobre os erros que tinha cometido durante operações. Por quê tinha cometido estes erros? Como conseguiu evitar estes erros posteriormente? Que erros no Forex mesmo não conseguiu evitar? Se é possível operar no Forex sem erros? Neste artigo, vou tentando dar as respostas mais completas a estas e outras perguntas.

Principais erros dum trader: introdução

Provavelmente, um tema mais popular nos inúmeros fóruns dedicados ao trading nos mercados financeiros, é o que podemos fazer e o que não. Muitos autores tentam aprende-nos como é preciso operar para comprar os iates ou arranha-céus. Mas a realidade consiste em que os 99% destes autores mesmo nunca operaram com o dinheiro efetivo. Existe grande número de exemplos, quando um novato abre uma conta Demo, escolha um depósito de 100000 USD e começa ganhar. Passando uma semana ou menos, decide abrir uma conta real, mas é claro que não se atreve depositar nesta um montante mais ou menos significativo. E aqui começa um número infinito de contas canalizadas com os 10-15 USD. Somente alguns decidem com os tempos subir a novo nível e depositar os montantes superiores de 1000 USD. Posteriormente, estas pessoas pisam novamente o mesmo rastrilho e canalizam as contas. Mas quando uma pessoa opera com os 10 USD, ela não pensa e isto é irreal desde início. Outro caso, quando você tem na conta um valor digno, isto já obriga a pensar. E quando o depósito começa desvanecer, mais lento ou mais rápido, nós ativamos o raciocínio. “O que faço mal?”. Na conta Demo consegui fazer tudo bem. Começamos analisar o que estamos fazendo incorretamente. E quando, como supomos naquele momento, descobrimos uma razão, tentamos compartilhar a mesma com os colegas. Daqui aparecem inúmeros comentários em redes sociais. Mais tarde, quando o nosso depósito fica esgotado, começamos reavaliar o processo com maior assiduidade. Mas por enquanto, é difícil compreender tudo, muitas vezes por motivo duma falta banal de conhecimentos nesta área e nós começamos buscar as respostas na Internet. Na rede encontramos os artigos e comentários das pessoas como nós, mas por alguma razão consideramo-las mais experientes e confiamos em aquilo que podemos escrever próprios. Enfim, o círculo fecha e as perdas de depósito se continua sem perceber uma razão. Uma metade de nós desiste e deixa de operar para sempre e outra metade se divide em duas partes. Uma destas deixa de praticar operações e afunda em filosofia, abre os portais e fóruns para ensinar os novatos como ganhar, embora aos si próprios... Não vamos a repetir. E apenas outra parte não desiste e continua buscando. Mais antes ou mais tarde estas buscas resultam em algo. Porque todos os sabem: encontram aqueles que buscam. Somente percorrendo esta primeira etapa do caminho, começamos avaliar mais ou menos adequadamente a realidade e os princípios de funcionamento deste mecanismo chamado A Bolsa. Nesta fase, umas pessoas já decidem conscientemente deixar as operações e apenas ficam únicos. Estes únicos são capazes de obter os resultados, considerando sua própria experiência real. Por isso, se desejam alcançar um objetivo, têm 2 opções: passar individualmente tudo aquilo que descrevi, perdendo bastante muito tempo ou tentar percorrer este caminho, usando um programa reduzido. Neste sentido, a palavra “tentar” é muito importante. Porque somente existe um modo para poupar o tempo e obter uma experiência: tentar não cometer os erros daquela pessoa que já passou o mesmo caminho. Infelizmente, há pouca gente que realmente o passou e não fala que o fez. Por isso, vocês podem ir pessoalmente ou confiar a quem diz que superou. Se encontrarem um tagarela, começarem este caminho de novo, perdendo o tempo precioso e dinheiro. Mas vocês “tentaram”.

Por quê decidi escrever esta introdução? Para que cada um de nós “tentou” fazer uma escolha consciente já nesta etapa. Em meus artigos somente estou narrando sobre o meu caminho e nunca me refiro a experiência de alguém outro. Neste blogue explico os erros cometidos por mim, sendo um novato no Forex e que posso cometer mesmo agora. Vocês terão que escolher: confiar em mim e tomar a conta ou fechar este artigo e ir a seu destino.

O que não preciso fazer, operando no Forex

Talvez, vou a ordenar os meus erros por um grau de sua influência a resultado. Além disso, para cada erro vou a sugerir sua eventual solução.

1. Quero muito já

A razão.

Provavelmente, isto é um erro mais comum não apenas na bolsa, mas também, na vida quotidiana. Não estamos preparados para aguardar praticamente nada. Entrando numa loja, assustamos de filas grandes. Fazendo uma encomenda na Internet, estamos inquietos até seu recebimento. Aqui não podemos fazer nada, isto é a natureza do comportamento humano e absolutamente todas as pessoas são assim. No início de meu caminho, como os todos, eu colocava para si mesmo certos objetivos. Ora bem, se observar primeiros anos da minha experiência no Forex, o objetivo era ganhar 300 000 RUB por mês. E isto é com os 20 e um pouco anos de idade. Não vou perguntando quem ganha tanto, quero perguntar quem coloca para si um objetivo similar. Suponho que pouca gente. Donde apareceu este objetivo? É simples, após de assistir num seminário inicial gratuito realizado por uma das companhias corretoras do mercado Forex. Não vou a pronunciar o nome desta companhia, há centenas semelhantes. Quando o objetivo foi colocado, claro que outro resultado não me interessava. Pois, neste seminário a nós foi dito amavelmente o que é preciso fazer para ganhar numa bolsa. Assim, tinha aberto minha primeira conta Demo. Como me lembro foi com o depósito de 5 000 USD virtuais. Claro, naquela altura não compreendi bem que os 300 000 RUB equivale aproximadamente a 10 000 USD. Ou seja, o meu objetivo foi ganhar mensalmente os 10 000 USD, possuindo na conta os 5 000 USD. Agora, vocês como eu, simplesmente sorrirem. Mas naquele tempo isto foi uma dinheirama. O que surgiu disto nas contas reais vou descrevendo abaixo. Naquele momento, me parecia que isto é um objetivo mesmo atingível, pois, em terminal de trading desta corretora, realizando uma operação se estabelecia automaticamente o volume recomendado desta. Não faz uma falta dizer que alavancagem sugerida foi muito superior de 1:100 mesmo. Uma das primeiras operações ocasionais trouxe um lucro cerca de 2000 USD. É tudo. Eu concluí que isto é possível e começou o trading.

Se analisar este erro agora, a situação é ainda pior. Existe uma caraterística como duração média da operação. Ou seja, é o tempo que gasta um trader regular para realizar uma operação. Quero relembrar que consideramos como tal uma operação finalizada, isto é, comprar/vender ou abrir/fechar. Com outras palavras, é o tempo desde abertura duma operação até seu encerramento. Ora bem, os 5 anos atrás, este tempo foi umas horas. E atualmente? Os 3-4 minutos! Ademais, este tempo se reduz dum dia para outro. Não vale a pena explicar por que. Tudo está escrito acima. Que mais alta é velocidade da troca com informações, menos tempo queremos esperar. Enquanto sou um professor efetivo deste tema, comunico diariamente com a gente nas aulas e conferências. E tenho minhas estatísticas. Vejam, se tomar em conta a opinião dos novatos que começaram recentemente ganhar na bolsa, entre as 10 pessoas que respondem à pergunta: “quantas operações você efetua diariamente?”, as 9 dirão que mais de 10. No entanto, cada uma destas destaca que impossível obter muito imediatamente. Isto significa que subconscientemente, nós entendemos que as expetativas elevadas é um erro, mas mesmo assim pensamos “Por que não?”. 

Uma solução provável.

Se vou a dizer que há uma solução fácil, é mentira. Este problema é psicológico e como qualquer problema psicológico não tem as soluções simples. Como resolvi este problema para si mesmo? Dizemos assim, consegui resolver parcialmente. Tal como antes, não gosto muito de esperar, e odeio as filas numa loja. Mas posso dizer com a certeza que efetuando as operações reais na bolsa não tenho pressa. Por exemplo, abrindo uma operação a um mês, quero muito encerrá-la com os lucros mesmo amanhã, mas compreendo que esta probabilidade é minúscula. Ora bem, a minha solução deste problema é seguinte: antes de entrar com qualquer posição, calculem para vocês, quanto tempo é necessário aproximadamente para esta for cumprida. Compreendo perfeitamente que para os 99% de leitores isto é uma tarefa impossível em seu essencial. Muitos de vocês mesmo não pensaram nunca que o parâmetro mais importante em trading é o tempo. Agora, não posso descrever em detalhes como calcular este parâmetro, porque isto é um massivo grande de informações, talvez publicarei posteriormente um artigo sobre este assunto. Aqui, apenas explico uma série de caraterísticas que devem ser consideradas para calcular aproximadamente o tempo. Ora, o parâmetro principal é volatilidade média diária do instrumento.  Falando simples, é o número médio de pontos que percorre, por exemplo, o par de moedas EURUSD num dia de trading. Em cada par este parâmetro é diferente. Por exemplo, atualmente, para o EURUSD isto é aproximadamente os 900 pontos. O que temos com isso. A compreensão de distância que o par pode percorrer num dia. É aproximadamente os 400-500 pontos num sentido. Isto significa que em caso de você desejar obter duma operação os 3000 pontos de lucro, a probabilidade de que isto acontece durante um dia é praticamente nula. Conforme a minha experiência, para isso não chega mesmo uma semana. Isto é apenas um dos parâmetros, mas bastante para o entendimento geral. Pois, agora você avaliou que sua operação terá que ser aberta mais ou menos um par de semanas. Se deseja obter obrigatoriamente um lucro amanhã ou mesmo hoje, esta operação não é para você. Acredite, quando terá uma compreensão sobre o tempo necessário para realizar uma operação, já não vai aguardando o seu encerramento dentro de 5 minutos e ficar nervoso, porque o preço não se move em seu sentido agora mesmo.

2. Ganhar muito numa das suas primeiras operações

A razão.

Em princípio, isto não é um erro. Isto é uma coincidência de circunstâncias. Se mostrar novamente as minhas estatísticas favoritas de comunicação com a gente real, veremos que dos 10 traders principiantes que ganham muito numa de suas primeiras operações (sem importância de razões), todos os 10 perdem o seu primeiro depósito em primeiro mês de atividade. Vou a dizer mais, os 7 destes 10 não são capazes mesmo afixar estes lucros. Um exemplo real que aconteceu comigo. Havendo um depósito de 3000 USD, recebi um lucro de 1900 USD literalmente durante uma hora. Me lembro como agora, isto foi a reação às notícias sobre EURUSD. Naquele momento, quando eu vi estes lucros, mesmo não foi capaz de perceber isto. Não tinha nenhuma mente que é preciso afixar este lucro e descansar. Em vez disto, decidi aguardar, quando o par crescerá mais e trará um lucro ainda maior. O resultado não tardou, o depósito desvaneceu.

“Segundo dia na bolsa foi marcado com um fracasso de meu sistema de trading e resultou em esgotar o depósito.

Confiando a análise fundamental, esperava a publicação de dados sobre o desemprego nos EUA, como aconteceu, o desemprego constituiu os 7,2% em vez de 7% e eu decidi apostar a subida do par EURUSD. Após dum salto significativo para cima, o preço não chegou os 5 pontos até nível Take Profit e eu, sem afixar os lucros, esperava mais, no entanto, o preço mudou o sentido e caiu mais de 200 pontos para baixo. Em resultado, perdi todo o depósito na conta.

As razões:

Na figura acima, está mostrada uma página de minha agenda que eu tinha feito naquela altura e em que os leitores russo-falantes podem ler a minha reação a este acontecimento. Vou a dizer uma verdade, naquele momento, sendo sob a influência de emoções eu menti ligeiramente sobre os 5 pontos e ordem Take Profit colocada. 

Mas como já foi dito, isto não é um erro. O erro é não afixar os lucros. No entanto, em ambos casos vocês ficam convencidos que é possível ganhar muito e fácil e isto é um erro fatal.

Uma solução provável.

Se vou a dizer que em caso de obter uma rentabilidade grande é preciso encerrar imediatamente uma operação, afixando os lucros, desligar o computador e não tocar este uma semana, terei a certeza absoluta. Mas eu sei e compreendo que ninguém e nunca fará isso. Eu próprio nunca farei isso. Vou a considerar que assim devia acontecer e continuarei trabalhar com grande orgulho. Cometendo assim um erro que mostro como um exemplo e tento aprender os meus alunos evitar o mesmo. Quando me perguntam por que eu próprio admito os erros que ensino a evitar, respondo: “Simplesmente sou um humano e não um robô”. Muita gente pensou agora, se um homem comete os erros, por que não delegar o trading aos robôs que não sabem as emoções e respetivamente, não se enganam. A resposta é: Sim, os robôs não têm as emoções, mas cometem muito mais erros do que as pessoas, porque os programas para eles estão escritos por homens que muitas vezes pouco entendem os mercados financeiros.

3. A falta de experiência

A razão.

Este ponto pode englobar praticamente todas as culpas por operações danosas. Este pode incluir o nível baixo de conhecimentos financeiros básicos de maioria de traders, incompreensão geral de processos percorridos na bolsa, desconhecimento de fundamentos da formação do preço e muito mais. Mas vou tentando detalhar isto. Neste ponto vou a falar sobre a falta de experiência de monitoramento de processo de trading. Por outras palavras, nós não sabemos o que esperar do preço em cada momento do tempo e não estamos preparados absolutamente para os movimentos que nunca temos visto.

Todos os novatos que fazem seus primeiros passos na bolsa, enfrentam este problema. Abrimos o terminal de trading e neste vemos tudo pela primeira vez. Vemos um gráfico do preço e como este preço move-se. Mas provavelmente ainda nunca temos visto como parece um dia de trading no intervalo D1. Nos cursos iniciais fomos habituados ver e monitorar os saltos rápidos do preço, isto faz nós divertir-se e entusiasmar-se. Mas nunca monitoramos os intervalos grandes, por que estes têm nada interessante, pelo menos. Nestes intervalos nada salta e simplesmente mantém-se num lugar. Talvez, se fomos ensinados operar com os intervalos grandes, temos compreendido que o preço pode percorrer de repente grande número de pontos. Mas naquela altura mesmo não pensamos sobre isto. Realizamos operações de grandes volumes para pequeno número de pontos e supomos que sempre será assim, que isto é o funcionamento do mercado. Mas quando surgiram as situações que uma vela no gráfico era com o tamanho de toda a tela, isto chocava-nos e alegria transformou-se numa desespera e susto. Por quê estou escrever sobre isto tão facilmente? Por que eu próprio passou isto.

“Os resultados de dia de trading:

EUR/USD = 5.00$

EUR/USD = 8.00$

EUR/USD = -15.00$

EUR/USD = 8.70$

EUR/USD = -43.95$!

Fim do depósito!”

Acima, está apresentada mais uma página de minha agenda de trader que mostra um momento, quando uma flutuação do preço mesmo imprevisto para mim, canalizou mais um depósito na minha conta de trading. Para os leitores ingleses traduzo a última frase: “the trading account is over!”.

Uma solução provável.

Na verdade, a solução deste problema é muito fácil. Está por cima. É preciso treinar-se e acumular experiência. Claro que naqueles tempos eu nem sabia que a solução é tão fácil e continuava pisar o mesmo rastrilho. Agora, sugiro aos meus alunos o seguinte: Abrem pequenas contas de trading, graças a que existe uma possibilidade de abrir as contas de cêntimos em que apenas 10 USD são 1000 unidades na tela do terminal e monitorizam simplesmente como se move o mercado. Vejam vários intervalos de tempo, analisem os aspetos de várias flutuações do preço nos intervalos distintos. Compreendo perfeitamente que ninguém vai sentando só assim e observar como salta o preço. Por que sabemos e conhecemos tanto. Para que observar simplesmente, se o tempo passa e é preciso ganhar? Por isso, a conta não é Demo, mas real, embora é pequena. Vocês terão uma compreensão que isto é o dinheiro efetivo e estão arriscando com seus depósitos, respetivamente, vão treinando o seu sistema nervoso.

Ouvir os conselhos dum guru

A razão.

Entretanto, considero como maior erro meu durante a etapa inicial de estudo de mercados financeiros, a leitura permanente os comentários e artigos analíticos na Internet. Hoje em dia, a rede está sobressaturada com informações sobre os mercados financeiros, especialmente sobre o mercado Forex. Inúmeros gurus apressam para compartilhar sua opinião “experta” em troca a umas moedinhas, vendem “super-estratégias” de trading variadas, realizam os seminários e “master classes” absolutamente inúteis na prática, onde não dizem nada proveitoso e gabam-se com suas operações alegadamente bem-sucedidas. E o que temos de fazer nós, os novatos? Mesmo nada. Sob o peso de todas estas informações, chamadas nas galerias “cerca de mercado”, desistimos e permanentemente ouvimos, lemos e analisamos, afastando-se cada vez mais de seu objetivo inicial. Um dos participantes do meu seminário me disse uma vez que já não faz contas quantos seminários e cursos de formação tinha assistido. Quando perguntei: “Para quê?”. Ele pensou os 5 segundos e pronunciou: “Porque já estou habituado”. Ei próprio no início do meu caminho tinha ouvido um número enorme de seminários, comprei um monte de DVDs com os cursos formativos e não sei quantos artigos analíticos tinha lido. E apenas passando os 5 anos, comecei entender que tudo isto é zero nem consta algum sentido útil.

Uma solução provável.

O meu lema com que estou andando no mundo das finanças é: Não ouçam ninguém que diz sobre o dinheiro mais do que vocês mesmo. Não leiam as análises nem confiem aos sinais de trading que não pertencem a vocês. Não percam o tempo para ler aquilo que podem escrever vocês próprios! São capazes de escrever um artigo similar a este, considerando sua experiência? Se podem responder “sim”, não leiam mais o meu. Já têm uma experiência suficiente para ganhar individualmente. Avante, para obter as práticas e experiência! Mas nós aqui continuamos… Depois de ler o lema, terá que surgir uma pergunta lógica: “Como aprender o trading sem ler nada?”. Em primeira, tudo aquilo que já tinham lido até hoje, é mesmo suficiente para vocês. Em segunda, ler e aprender é possível e preciso. Apenas aquilo que é necessário. Posso dar uma sugestão. A literatura moderna sobre o trading não vale uma pena. Os 99% destes livros são escritos para empurrar vocês começar operar mais rápido e gastar o seu dinheiro. Ademais, maior parte de livros e manuais publicados em últimos tempos foram escritos por autores que perderam seus fundos nas bolsas e para recompensar um pouco os prejuízos, eles divulgam suas ideias. Ensinem com aqueles, cujos os resultados na bolsa podem avaliar e ver na realidade. Se alguém diz que é um trader bem-sucedido com as contas milionárias, mas vive num apartamento alugado… Já sabem. Warren Buffett, Benjamin Graham, George Soros (que o diabo o carregue). Pois, algumas pessoas desta lista não são dignas, para não dizer mais. Mas são os traders geniais com as estatísticas famosas e disponíveis a cada um. Os seus sucessos estão conhecidos a todos. Além disso, cada um deles publicou vários livros sobre suas operações na bolsa. Esta literatura merece para ser lida, porque somente estes livros podem dar algo útil para vocês. E não é preciso temer de que em seu essencial estes falam sobre os mercados de valores mobiliários. Confiem, os fundamentos da formação do preço são iguais para todos os mercados. Para mim, o livro mais proveitoso foi “A Análise De Mercado De Valores Mobiliários” de Benjamin Graham. 

4. Não compreender aquilo, o que faz.

A razão.

Isto é mais uma razão mais comuns que provocam os prejuízos. Na minha memória este erro foi relacionado com fortes emoções. Em geral, estas emoções surgem quando você realiza uma operação bem-sucedida ou uma série destas. Às vezes, acontecia que eu realizava longas séries de operações rentáveis.

“O dia de hoje poderá ser marcado como histórico, porque superou o limite de 1000$ pela primeira vez.

Mas vamos por ordem. Hoje, apenas foram realizadas 7 operações e nenhuma danosa que por si mesmo é fenomenal!

Os resultados de sessão de trading:

EUR/USD = 49.40$ +19p

GBP/USD = 108.00$ +36p

EUR/USD = 48.00$ +12p

GBP/USD = 76.00$ +19p

EUR/USD = 280.00$ +56p

GBP/USD = 384.00$ +48p

GBP/USD = 40.00$ +5p

Total: +985.40$ +195p

Resumo: É preciso prestar atenção a uma situação desagradável”

Continuo publicar os extratos de minha agenda que celebrará em breve os 10 anos de antiguidade. Assim, foi apresentada uma destas séries de operações bem-sucedidas. Em que isto resultou pode ser visto mesmo na figura apresentada. Última operação nesta série se distingue muito de outras. Podem dizer por quê? Vejam o valor de lucro e o número de pontos do mesmo. Os 5 pontos equivalem aos 40 USD. Isto é o volume de 1 lote! A alavancagem que eu usava naquela altura foi quase 1:1000. Mas operações antecedentes foram inferiores de lote. Por outras palavras, eu já fiquei convencido em que o meu sistema é imbatível. Como eu se enganava. Agora, estou revisar esta agenda com um sorriso, mas naquele tempo fui muito sério e apaixonado. Os documentos sobre o fim deste depósito publico um pouco mais tarde. Naquela época, eu não entendi absolutamente o que faço e que pode ser causado com isto. Permanecia numa euforia e abria uma operação atrás de outra.

Uma solução provável. 

A euforia de operações bem-sucedidas vai perseguindo a vocês constantemente. Sem importância de que você está operando no mercado os 10 anos ou 10 dias. Isto é simplesmente um processo bioquímico que percorre em corpo humano. Vou a dizer mais, para o seu cérebro não é importante o tipo de operação, rentável ou danosa. O mesmo considera isto simplesmente como uma emoção. Por isso, a solução é única: Realizando uma operação bem-sucedida, deixem o computador e afastem-se pelo menos a cinco minutos de processo de trading. Vão a uma loja, gastem o dinheiro. Quero dizer, recebam outra emoção não relacionada com o mercado. Isto é difícil. Por isso, a solução é provável e não e fático. Se eu fui capaz de habituar-se seguir a esta regra, por que não podem vocês?

5. Crer num Santo Graal no Forex

A razão.

Pois, cada um sabe está razão. Cada um de nós tinha ouvido pelo menos uma vez a história sobre alguém que concebeu uma estratégia de trading sempre lucrativa. Ou alguém propôs a vocês um robô de trading que ganha uma porcentagem cósmica. Ou vocês mesmo, que já é perfeito, se acordaram num dia e perceberam que tinha inventado uma estratégia genial. Me lembro que no início do caminho inventei com a certeza pelo menos 10 destas estratégias sem prejuízos. 

”O meu princípio flabelado da reversão”

1) Buscamos uma tendência de qualquer sentido

2) Aguardamos uma vela de reversão (А)

3) Com o preço mínimo desenhamos a linha de apoio 0.38

4) Dividimos altura da tendência a metade e desenhamos a linha 0.5

5) Em nível 0.68 de altura da tendência desenhamos terceira linha

6) Aguardamos, quando a tendência romperá todos os três níveis de apoio

7) Aguardamos a ruptura de terceira linha (В)

8) Aguardamos, quando o preço examinará novo nível de resistência (С)”

Acima está apresentado um dos meus “Graais”. Tinha nomeado esta estratégia nem mais nem menos “A Reversão Flabelada Do Artyomych”. Sim, naquela altura tive mesmo uma fatuidade assim. Suponho que muitos de vocês ainda têm a mesma. Mas o tempo passava e estratégia mudavam e mudavam. Um Graal se substituía por outro. Este processo não teve o fim. Tudo isto continuava até eu tinha percebido como vão as coisas na realidade. 

Uma solução provável.

Aqui temos um facto comprovado com os tempos e muito dinheiro: O Graal não existe. Qualquer estratégia de trading vai funcionando e trazer os lucros. Somente em caso de seguir escrupulosamente às suas regras. Isto é realmente um facto. Durante minhas pesquisas tinha provado centenas de estratégias de trading. E sabem que estratégia estou usando em últimos 3 anos? A estratégia básica de mudança da tendência. É tudo. Uma das lições principais que aprendi: estratégias mais simples são mais eficazes! Ainda vamos falando sobre isto noutro blogue. 

6. A cede permanente de realizar operações. 

A razão.

Aqui, temos novamente um problema psicológico. E outra vez, um dos mais comuns. Se não pensamos mesmo referir alguns dos erros anteriores nesta lista, cada um de nós compreende este problema, mas nada pode fazer consigo. Pois, é possível dizer que isto não é um problema e simplesmente uma estratégia de trading que consiste em abrir grande número de operações. Mas isto é uma ilusão. Vou a dizer mais. Existe uma opinião de investigadores bastante competentes em psicologia humana que explica o aparecimento de estratégias de escalpamento mesmo por uma cede de realização constante de operações. Como já tinha dito acima, a realização de qualquer operação cria as emoções que formam em nós uma satisfação. Gostamos deste sentido e é lógico que o cérebro requer a continuação. Por isso, abrimos novas e novas operações sem perceber muitas vezes para que e por que.

Uma solução provável.

Assim, começamos ir para os fundos da concepção individual para cada método de trading. O que vou dizendo por diante, é uma parte de minha estratégia atual. Ora bem, temos novamente um problema psicológico e por isso, é praticamente impossível neutralizá-lo. No entanto, consegui encontrar para si mesmo uma solução provável: Vocês terão que dividir os fundos na sua conta de trading em duas partes: divertida e funcional. Eu tenho estas em relação 90/10 a favor de funcional. Assim, com esta parte funcional estou resolver a tarefa principal: obter os lucros e formar um resultado positivo global. Com parte divertida estou satisfazendo as necessidades do meu cérebro que requer constantemente novas emoções. Como já disse acima, o cérebro não distingue que tipo de operação foi aberto. O essencial que vocês abriram a mesma e por isso, para o cérebro não é importante o volume desta. Entendem o que quero dizer? Jogamos com os lotes mínimos e mesmo se todas as suas operações divertidas forem danosas (em maioria de casos é assim. Eu, pessoalmente, canalizo parte divertida quase todos os meses. Sim, não sou um génio em escalpamento, mas estou formando um resultado positivo com parte funcional do meu depósito), isto não repercute em maneira nenhuma em resultado global. O mais importante é parar em caso de perder a parte divertida e não começar usar novas quotas de parte funcional. Vou a ser sincero, em primeiros tempos fazia isto, mas posteriormente, consegui convencer a si próprio deixar este vício.

7. Grande número de operações abertas

A razão.

Todos os problemas seguintes pertencem a um grupo de erros mecânicos, ou seja, imediatamente ao processo de trading. Quando vocês operam no mercado há algum tempo, têm uma estratégia de trading. Como uma regra, esta estratégia considera um certo número de operações. Mas suponho que cada um enfrentava os momentos, quando a tela do terminal de trading não cabe todas as operações abertas. É preciso usar a roda do mouse para monitorar estas operações. Pois, é um problema frequente. Isto é um problema, porque a maioria de nós não pode dizer certamente quantas operações estão abertas neste momento, quantas operações estão abertas com o mesmo instrumento e o essencial, por que tínhamos aberto uma ou outra operação. O meu próprio critério, uma operação pode ser considerada como justificada e potencialmente eficaz apenas em caso, quando eu dei uma vista no gráfico de instrumento com uma operação aberta, durante os 5 segundos posso explicar por que abri a mesma. Todas as operações que não cabem neste critério, estão sujeitas ao encerramento imediato.

Uma solução provável.

Como é um erro mecânico, a solução também é mecânica. Aprendi não abrir um monte de operações despercebidas em maneira seguinte: Quando vocês veem que abriram muitas operações ou esquecem as razões de abertura de mesmas, peguem uma folha de papel e anotam cada operação com todos os parâmetros conforme o terminal. Não digitamos, mas mesmo escrevemos com uma caneta ou lápis. Acreditem, em breve ficarem aborrecidos com isto. Se o número de operações excede 20, tal revisão será mesmo pesada. Enquanto vocês vão escrevendo, solucionarão logo vários problemas. Em primeira, repensarão cada operação e talvez, terão lembrado a razão de abertura. Em segunda, conseguirão filtrá-las e talvez, encerrarão operações mesmo despercebidas, se tiverem a coragem. Em terceira, para não fazer isto no futuro, mais cedo ou mais tarde se habituarão a si próprio controlar suas operações e o número destas. 

8. O trading intra-diário

A razão.

Agora, vou recebendo um número enorme de comentários irritados de corretoras, distribuidores e seus adeptos. Pois, começamos a falar sobre um tema intocável. Tudo o que traz os lucros aos negociantes do mercado, tinha nomeado um erro. Simplesmente, é assim. Mostrem para mim pelo menos uma pessoa que ganha realmente no Forex e tem um comprovante documentado, operando dentro dum dia. Não existem. Ninguém neste mundo será capaz de convencer a mim confiar nisto. Por que não existem? Porque tudo o que acontece no mercado dentro dum dia, eu chamo “O Reino De Criador De Mercado”. Suponho que não é preciso explicar quem é um criador de mercado? Literalmente, isto são aqueles que mesmo criam o mercado. Isto é uma definição mais exata deste tipo de atividade. Principal objetivo dum criador de mercado consiste em uma única tarefa: causar na bolsa um jogo permanente. A manipulação constante com as cotações dos instrumentos em relação às posições abertas de participantes com os fins de eles encerrarem estas posições e respetivamente, afixar as comissões, spreads e swaps. Vocês encerraram uma posição e abrem uma nova, pagando outra vez as comissões, spread, etc. Mais uma vez esta fica encerrada com as flutuações intra-diárias. Vocês abrem de novo e esta circulação não se interrompe. Mas se todos os passarão a operações de longo prazo, como ganhar as comissões neste caso? A resposta é simples. Todos os nunca passarão. O trading intra-diário é uma indústria enorme que constantemente sustenta um consumidor com os sinais de trading, sugestões, estratégias de escalpamento, trading algorítmico, etc… Posso referir como um exemplo as flutuações recentes do par de moedas GBPUSD. Diariamente, este par flutuava nos limites de 1-2 figuras. Quantos traders intra-diários canalizaram seus depósitos? Eu também tenho posições com este par, mas estas flutuações não repercutiram em forma nenhuma nas minhas operações. Simplesmente tenho os objetivos e tarefas globais. Quem de vocês pode dizer que tem uma resposta à pergunta: Que valor de comissões, spreads e swaps você paga mensalmente para sua corretora? Alguém faz tais estatísticas? Suponho que ninguém. Também, eu. Mas fiz um par de vezes e já não quero.

Uma solução provável.

Pessoalmente para mim, está solução não somente é possível, mas unicamente correta: Não realizar operações intra-diárias. Isto não significa que é preciso esquecer mesmo estas operações. Isto significa que principal resultado financeiro deve ser garantido para vocês com as operações globais. Os 9 traders dos 10 que ouviram isto de mim, respondem logo: “O que posso ganhar nos intervalos globais com meus 100 USD?” A minha resposta sempre é única: “E com as operações intra-diárias vocês ganharão mais?” Todos pensam desta maneira, talvez porque não entendem bem as caraterísticas da alavancagem e esquecem o volume mínimo de trading. Tenho um exemplo real. Mas nesta vez, é um exemplo de um dos meus alunos. Havendo na conta de trading os 143 USD, em 27 dias de operações ele conseguiu afixar os 317 USD de lucros apenas com duas operações. Vocês são capazes de obter um resultado similar durante este período, operando dentro dum dia? Suponho que alguns conseguirão mesmo num dia. Mas serão capazes de fazer isto para que dentro de 27 dias o resultado ficou o mesmo? Acho que não. Tentem compreender que o intervalo de tempo não influi a resultado de trading em forma nenhuma. Com grande número de operações curtas vocês nunca serão capazes de ganhar mais do que com uma longa. Claro que em caso de vocês operam mais de um mês. 

9. A falta de compreensão para que precisam as ordens

A razão.

Este erro pertence mais ao nível insuficiente da formação. Mas não vamos falando sobre as matérias que vocês desconhecem, entre as aspas, para que são precisas e como funcionam as ordens restritivas. Conversamos sobre a compreensão de sentido destas ordens. Qualquer um de vocês pode responder facilmente à pergunta: para que é precisa ordem Take Profit. Têm a certeza que entende corretamente o seu sentido? Sim, sabemos que isto é um fixador de lucros. Sabemos que esta ordem encerra uma operação sem nossa participação. E quando estamos colocando esta ordem, focamos tranquilos com a consciência de que em nossa ausência a mesma ordem fará o nosso trabalho. Tudo isto é correto. Mas nunca pensamos que esta ordem pode atuar para nós como uma barreira psicológica. Quando usamo-la constantemente, ficamos habituados que operação se encerra sem nossa participação. E agora, tenho uma pergunta: quantas operações suas não se enceraram com os lucros por motivo de preço que não atingiu o nível da sua ordem uns cêntimos? Muitas. As minhas também. Por quê? Isto não acontece por uma conspiração nem porque o mercado atua contra nós. Isto ocorre, porque ficamos habituados a um processo rotineiro. Isto é como nós limitamos mentalmente o mercado com nossas restrições e desejamos que o mesmo sempre se movia nestes limites. Mas isto não é assim. O mercado é um mecanismo caótico que não pode ser restringido. Quando vocês vão crer que o mercado começou cumprir suas regras, este castigará. 

Uma solução provável.

Resolvi este problema em forma seguinte: É preciso sempre colocar ordem Take Profit! Mas isto não significa que vocês são obrigados aguardar, quando o preço atingir o seu nível. Tenho umas histórias semelhantes com esta regra. Todos os sabem as palavras “à borla”. Estas significam que obtemos algo facilmente e rápido. No mercado também está presente este fator. Não vale a pena ignorar estas oportunidades. Vocês podem ter uma sorte. Naquela altura, eu operava com meu par de moedas favorito GBPSGD. Como as operações foram de longo prazo, estas ficaram para a noite, quando eu deixava o computador. A propósito, estou mesmo pouco tempo monitorando imediatamente o mercado, menos de uma hora por dia, sendo praticamente sempre presente no mesmo. Ora bem, para todas as operações tinha colocado as Take Profit “irreais”, ou seja, uma situação, quando vocês não colocam as ordens num nível, onde a mesma deveria afixar os lucros, mas aleatoriamente e longe de preço corrente, esperando uma ocasião. Me acordei de manhã, abri o terminal e voi la, uma ocasião em que eu não acreditava aconteceu. Não sei como e quem fez assim a noite, mas neste par de moedas surgiu uma vela com o tamanho de 8500 pontos. A Take Profit “irreal” foi colocada em 6700 pontos e atuou, afixando os lucros. É uma ocasião assim. Por isso, depois deste caso eu sempre coloco uma Take Profit para cada operação. Uma regra seguinte: Não usem ordem Stop Loss, se o seu tamanho é inferior de nível da volatilidade média diária do instrumento de trading. Esta ordem será simplesmente retirada. Se colocam uma restrição de prejuízos, a mesma terá que ser justificada. A probabilidade de que ordem Stop colocada por vocês com um tamanho inferior de 1000 pontos atuará antes de Take Profit, é praticamente garantida a 100%. Por quê? Já tinha falado sobre isto, é um criador de mercado (market maker). 

10. Não saber pensar com a porcentagem.

A razão.

Oh, quanto tempo eu chegava para perceber este erro. Todos os nós estão habituados contar os depósitos, lucros e prejuízos em dólares. Ou seja, em dinheiro. Vejam as minhas capturas de telas acima, onde eu escrevi sobre os lucros e prejuízos, sempre estou falando sobre os dólares. Vocês também. Estamos habituados assim. Mas isto cria certos problemas mesmo em trading. Para avaliar a potencialidade do movimento do preço numa operação estimada, usamos os pontos. Depois tentamos converter os pontos em dinheiro. E como fazer, se um lote não é típico? Isto cria grandes problemas em cálculos. Mesmo se nós calculamos tudo, abrimos operação, ganhamos e encerramos a mesma. Como avaliar o resultado? Imaginamos que tivemos 1000 USD na conta e encerrando uma operação afixamos o lucro de 35 USD. Como avaliar este resultado? Numa única maneira disponível. Os 35 USD em relação aos 1000 USD, isto não é muito, se não dizer mais. Especialmente, quando esta operação demorou uma semana, por exemplo. Queremos mais. Porque noutra vez conseguimos. Continuamos operar para que o resultado fosse mais ou menos aceitável. Mas que resultado de trading será aceitável em relação aos 1000 USD? E em relação aos 100 USD? Nenhum. Nós supomos que isto é pouco. Se possuímos os 1000 USD e ganharemos 500 USD, isto já fica parecido um resultado normal. Mas agora falarmos sobre os níveis aceitáveis da rentabilidade de investimentos. A maioria de nós sabe que a rentabilidade de investimentos se avalia em por centos, como uma regra. A rentabilidade de 20% por ano, isto é muito ou pouco? Quem investiram em negócios ou projetos pelo menos uma vez, sabem que os 20% por ano é uma rentabilidade excelente e estão sonhando por mesma. A rentabilidade de 20% por ano é aproximadamente os 1,7% por mês. Já agora, voltamos aos nossos 1000 USD e os lucros de 35 USD absolutamente não interessantes para nós. Isto são os 3,5% por semana. Mesmo se não operar até o fim do mês, teremos os 3,5% por mês e respetivamente, os 42% por ano. Em que sítio vocês conseguirão tal rentabilidade? Se isto não é uma mentira absoluta, em nenhum. Quantos esforços vocês aplicaram para ganhar os 35 USD, investindo os 1000 USD? Suponho que poucos. Simplesmente, não sabemos pensar em % de rentabilidade. Não compreendemos, quando é preciso parar e que rentabilidade é aceitável.

“Desde 20.01.2009 não sou capaz de realizar nenhuma operação bem-sucedida, é algo fantástico, todo o meu sistema que funcionou tão bem em primeiros dias do novo ano caiu numa hora.

Ora bem, começamos tomar as medidas para sair desta situação:

Neste momento, tenho na conta os 15.50$, isto é tudo que ficou de quase 7000$!!!

Com este montante começamos recuperar o capital.”

E aqui, o fim daquele período de operações bem-sucedidas prometido por mim. Durante um mês e pouco e com os 380 USD na conta, eu consegui ganhar quase 7000 USD. Isto é aproximadamente 1842% de lucros. Mas nunca tinha percebido isto. O resultado final está na captura de tela. A conta desapareceu literalmente em 3 dias. 

Uma solução provável.

A resposta está por cima: Aprenda pensar com a porcentagem! Não perseguem grandes números, apenas agarrem os % de rentabilidade. É absolutamente não importa quanto dinheiro vocês têm na conta: 100000 USD ou 100 USD.  Se desejam transformar seus 100 USD em 1000 USD, isto apenas é possível em caso de vocês estabelecem para si as referências em % e não em dinheiro.

É claro que não consegui analisar aqui todos os meus erros. Não descrevi nem a metade. Mas tinha conversado sobre os aspetos mais importantes. Espero bem que a minha experiência será útil para vocês. Porque recordamos o subtítulo deste blogue: pessoa inteligente aprende com os erros de outros… 

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