Que sentido de pesquisas de mercado monetário é mais eficaz?
Os adeptos de análise técnica usam o conceito “o preço considera tudo” com que respondem a quaisquer críticas. Para quê estudar o impacto de fatores fundamentais sobre cotação monetária, se todos estes já estão considerados em cotações cambiais no Forex? Para quê tentar compreender o ponto de vista dos bancos centrais, se o mercado sabe mesmo o que estes pensam? Se tudo fosse tão fácil, qualquer analista técnico ganharia milhões de dólares sem dificuldades. Em realidade, várias pessoas interpretam as informações em forma distinta. E também, quem pode garantir que os dados considerados em cotações cambiais são verdadeiros? Por exemplo, agora o mercado tem a certeza que em junho a taxa de fundos federais será reduzida, mas será uma verdade que o SRF desapertará a política monetária e de crédito?
Não estou proclamando deixar de usar análise técnica em suas práticas! Em caso nenhum! Este sentido de pesquisas de mercado é muito importante para tomar as decisões conclusivas para realizar uma operação, determinando os objetivos e ordens Stop ou elaborando um sistema correto de gestão de riscos. Não obstante, a minha vista apenas uma combinação racional de análise fundamental e técnica é um caminho certo ao sucesso. A macroeconomia ajuda-nos perceber o segundo plano com que funcionam os mercados. Um exemplo típico é a situação atual no Forex.
De ponto de vista fundamental, a subida do euro em relação ao dólar dos EUA está estipulada por grandes capacidades do SRF para flexibilizar a política monetária e de crédito do que tem o BCE. A taxa de referência de fundos federais é 2,5% e a taxa sobre depósitos do Banco Central Europeu é negativa (-0,4%). Nestas condições, para um traders é mais razoável buscar os padrões taurinos nos gráficos do par EUR/USD. Como já tinha mencionado em seu blogue, um dos modelos mais eficazes é “A Cunha Em Alargamento”. Este padrão apresenta por si um conjunto de máximos em aumento (pontos 1, 3 e 5) e de mínimos em descenso (pontos 2 e 4). No mercado percorre uma luta séria entre os touros e ursos e para um trader ordinário seria melhor usar a “tática de coiote”, ou seja, monitorar quem vence e tomar o seu lado.
O padrão “A Cunha Em Alargamento” no gráfico de EUR/USD
Em conformidade com a teoria, o recuo depois de ponto 5 se acompanha com a redução de volume das operações. Isto significa a fraqueza dos ursos. O trader terá que aumentar sua atenção, porque mesmo as correções até níveis 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% de onda 4-5 com posterior recuo desde nível de apoio servem como uma base para abrir posições longas. É preciso um sinal afirmativo complementar e este não atrasa: com o recuo desde nível 61,8% se forma o modelo de análise de velas “A Absorção Taurina”. Principal sugestão é comprar com o recuo até níveis anteriores (50% e 38,2% de onda CD). A ordem de proteção Stop se coloca em nível mínimo da flutuação.
A estratégia de operações com o padrão “A Cunha Em Alargamento”
Tecnicamente nada impede ao par EUR/USD continuar sua marcha para norte. Fundamentalmente, posterior dinâmica do principal par de moedas vai a depender de diálogo do Donald Trump e Xi Jinping na Osaka no âmbito de cimeira G20. É muito provável que o dólar estadunidense será capaz de recuperar-se a algum tempo. Em resultado surgirá consolidação e o padrão “A Cunha Em Alargamento” se transformará em “O Fundo Rômbico”. Os traders que conhecem este último terão uma oportunidade para entrar com as posições longas de médio e longo prazo, quando for rompida resistência diagonal.
O padrão “O Fundo Rômbico” no gráfico de EUR/USD
Desta forma, não vale a pena rejeitar a análise fundamental, guiando-se pelo conceito “o preço considera tudo”. Existem muitos aspetos invisíveis para um analista técnico. Somente uma combinação racional de pesquisas macroeconómicas e de análise de gráficos permitirá permanecer no mercado por muito tempo.
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O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real
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