As Ondas de Elliott em trading é um método de análise técnica dos mercados financeiros desenvolvido por Ralph Nelson Elliott na década de trinta do século passado. A análise de ondas mostra-se bem na análise e previsão de movimento futuro de preços. A Teoria das Ondas de Elliott destaca o papel da psicologia de mercado, tornando-a relevante na época de trading algorítmico e das redes sociais. Além disso, a compreensão de maiores ciclos ondulatórios (superciclos) permite-nos analisar as tendências globais para perspetiva de vários anos e até décadas.
A essência de Teoria das Ondas de Elliott: uma pessoa pode comportar-se de forma imprevisível, mas o comportamento da multidão está sujeito a certos algoritmos. Neste artigo, consideraremos como os traders, em sua maioria, afetam os mercados financeiros, bem como prever os movimentos dos preços utilizando padrões de ondas.
Neste artigo analisaremos:
- Os fatores principais
- Teoria das Ondas de Elliott na análise técnica
- A história e princípios básicos da Teoria das Ondas de Elliott
- Os tipos de padrões ondulatórios de Elliott: ondas motrizes e corretivas
- As ondas corretivas: padrão ABC
- Como funciona a análise de ondas de Elliott
- Os coeficientes Fibonacci na análise de ondas de Elliott
- As regras de trading para a Teoria das Ondas de Elliott
- Conclusão
- As perguntas frequentes sobre a Teoria das Ondas de Elliott
Os fatores principais
- A Teoria das Ondas de Elliott se utiliza com sucesso em trading há mais de 70 anos.
- As atuações dos participantes de mercado formam sempre um dos dez tipos de ondas de Elliott nos gráficos de preços. O objetivo de análise é reconhecer qual a onda está a formar atualmente.
- Quase todos os traders exitosos utilizam a análise de ondas em suas estratégias de trading.
- Existem ondas motrizes e corretivas.
- Existem 3 tipos de ondas motrizes e 7 tipos de ondas corretivas.
- As linhas e coeficientes Fibonacci são frequentemente utilizadas na Teoria das Ondas de Elliott para prever os tamanhos das ondas.
Teoria das Ondas de Elliott na análise técnica
A Teoria das Ondas de Elliott em trading é um dos tipos de análise técnica. Quase todos os traders exitosos utilizam a análise de ondas em suas estratégias de uma forma ou de outra.
A Teoria das Ondas de Elliott desempenha um papel principal em trading juntamente com análise de tendências, padrões de velas e indicadores (por exemplo, RSI ou MACD). As Ondas de Elliott permitem a integração o aspeto psicológico no modelo matemático, tornando-as uma ferramenta potente para prever o mercado.
A Teoria das Ondas de Elliott é especialmente eficaz na análise de mercados "taurinos" e "ursinos". Esta ajuda aos traders a determinar se o mercado está numa fase de crescimento ativo (ondas ascendentes 1, 3, 5) ou num movimento "ursino" (ondas corretivas A, B, C) que aumenta a precisão das previsões.
Uma onda é um setor de movimento de preço de uma mudança de direção para outra.
Diferentemente de análise fundamental que se concentra em indicadores económicos e notícias, a Teoria das Ondas de Elliott em trading baseia-se somente em dados históricos de preços e volumes comerciais e considera-se o mercado como um sistema autorregulado. A Teoria de Elliott é frequentemente combinada com padrões de ondas para determinar os pontos de abertura e encerramento de operações.
Em trading moderno, a Teoria das Ondas de Elliott é especialmente popular entre os profissionais que operam com ações, pares de moedas, commodities e criptomoedas. Estes mercados são cíclicos e em estes ativos ocorrem frequentemente fortes impulsos.
Em seguida, descreverei brevemente as regras e os princípios básicos de funcionamento da teoria ondulatória. Para os leitores que pretendam estudar o tema com mais profundidade, preparámos um material didático sobre Teoria das Ondas de Elliott.
A história e princípios básicos da Teoria das Ondas de Elliott
A Teoria das Ondas de Elliott foi elaborada por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Surgiu na base de observações de movimentos cíclicos de preços nos mercados financeiros. Elliott descobriu que as tendências de mercado não são aleatórias, mas estão sujeitas aos repetitivos padrões ondulatórios de gráficos que refletem a psicologia de mercado. A sua obra, o "Princípio da Onda", constituiu uma base da análise de ondas moderna e tornou-se uma das ferramentas de análise mais populares.
Uma contribuição significativa para a popularização e desenvolvimento da teoria foi dada por Robert Prechter, o analista financeiro estadunidense e fundador da Elliott Wave International. Em 1978, Robert Prechter publicou um livro "Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior" em coautoria com J. Frost que se tornou um guia clássico para os traders. Prechter não só sistematizou a teoria, mas também expandiu a sua aplicação. Integrou o conceito de socioeconomia que estuda a influência dos dispostos públicos nos mercados financeiros.
O princípio básico da Teoria das Ondas de Elliott em trading: os preços movem-se em forma de ondas – impulsivas (cinco ondas em direção de tendência) e corretivas (três ondas contra a tendência). Estas ondas formam padrões fractais, onde ciclos mais pequenos são incluídos em ciclos maiores.
Segundo as regras básicas da Teoria de Elliott, a segunda onda não deve descer abaixo de início da primeira, a terceira onda é frequentemente a mais longa e a quarta não cruza o nível da primeira. A teoria destaca o papel das emoções (tais como a ganância e o medo) na formação de movimentos de mercado, permitindo aos traders prever os pontos de reversão e elaborar as estratégias mais fiáveis.
Os tipos de padrões ondulatórios de Elliott: ondas motrizes e corretivas
Existem vários tipos de padrões fractais. Todas as ondas de Elliott em trading dividem-se em motrizes e corretivas.
As ondas motrizes desenvolvem-se sempre em direção de tendência atual, enquanto as ondas corretivas - contra a mesma. Para determinar o tipo de onda, é necessário subir um nível de onda e ver em que direção se está a mover esta onda, para cima ou para baixo. As ondas motrizes "olham" sempre em direção de onda de nível superior, enquanto as ondas corretivas, ao contrário, contra a mesma.
Existem três tipos de ondas motrizes e sete tipos de ondas corretivas. As ondas motrizes incluem o impulso e as suas variedades - o triângulo diagonal inicial e o triângulo diagonal final. Os tipos de ondas corretivas incluem: zigue-zague, plano ondulatório, zigue-zague duplo, zigue-zague triplo, tríada dupla, tríada tripla três, triângulo.
As ondas corretivas: padrão ABC
Se considerarmos os padrões corretivos mais populares, então vale a pena estudar o zigue-zague e o plano ondulatório. Estas ondas são marcadas por sub-ondas A, B e C. No entanto, existe uma diferença significativa.
No zigue-zague, as sub-ondas A e C são ondas motrizes e a onda B é um tipo de onda corretiva. No plano ondulatório, A e B pertencem às ondas corretivas, enquanto a onda C é considerada como uma onda motriz. Mais uma diferença importante: o zigue-zague é um modelo tendencial, ou seja, em mesmo o mercado move-se para cima ou para baixo. E a onda plano é um modelo lateral, o movimento nesta onda é horizontal.
Como funciona a análise de ondas de Elliott
A análise de ondas de Elliott funciona à conta de que o preço se desenvolve conforme certas regras e algoritmos devido às atuações dum grande número de participantes de mercado. O quadro que se forma no gráfico de preços pertencerá sempre a um dos dez tipos de onda. A tarefa do trader é determinar oportunamente qual a onda está a ser formada neste momento. Assim, é possível elaborar uma previsão precisa e determinar um lucro potencial.
A Teoria de Elliott combinada com análise de velas permite aos traders reconhecer se está a formar-se uma onda atual dentro de mercado "taurino" com um movimento predominantemente ascendente ou de mercado "ursino" com movimentos predominantemente descendentes.
Os coeficientes Fibonacci na análise de ondas de Elliott
A Teoria das Ondas de Elliott e níveis Fibonacci combinam-se perfeitamente. Com a sua ajuda, os traders podem determinar pontos ótimos para a abrir/encerrar posições e aumentar o lucro potencial.
Os coeficientes Fibonacci são utilizadas para prever os tamanhos das ondas na base tão chamadas ondas de suporte. Por exemplo, se tomarmos um impulso regular "taurino" ou "ursino" formado por cinco sub-ondas, então, segundo as estatísticas, a onda 2 constitui frequentemente 61,8% por linhas Fibonacci ou 76,4%.
0,618 e 0,764 - isto são mais encontrados coeficientes Fibonacci que se aplicam nas análises de ondas. Terceira onda 3 representa frequentemente 161,8% de onda 1 e a onda 5 representa 61,8% de primeira onda. Mesmo neste pequeno exemplo, podemos ver como os coeficientes Fibonacci afetam a formação das ondas.
Os níveis Fibonacci coincidem frequentemente com os principais níveis de apoio e resistência. O apoio se forma quando a demanda excede a oferta e o preço não pode baixar mais. As áreas de resistência surgem quando a oferta excede a demanda. Na análise de ondas, os traders utilizam estes níveis para confirmar pontos de fim de ondas (como ondas 2 ou 4) ou para prever objetivos para ondas 3 ou 5. Isto aumenta significativamente a precisão das decisões de trading, por isso, vale a pena considerar como combinar a Teoria das Ondas de Elliott e os níveis Fibonacci numa estratégia comercial.
As regras de trading para a Teoria das Ondas de Elliott
O trading por a Teoria das Ondas ocorre conforme certas regras. Assim, alguns traders analisam o mercado de diferentes aspetos e determinam várias opções possíveis para que quadro ondulatório está a ser formado neste momento. E as operações são abertas apenas quando diferentes opções mostrarão o mesmo sinal – isto é o chamado trading em áreas comuns. Utilizando esta estratégia se abre menos posições, mas são mais precisas e eficazes.
A segunda opção para utilizar as ondas de Elliott é determinar uma opção principal, ou seja, o cenário mais provável para o desenvolvimento de eventos. Neste caso, o trading ocorre nas áreas potencialmente mais lucrativas das marcações de ondas. Por exemplo, quando se forma a onda 3 que é a onda mais rápida e poderosa no impulso. Ou quando se forma uma onda lateral 4, os traders preferem abrir operações para obter lucro na quinta onda.
Conclusão
A Teoria das Ondas de Elliott assumiu, com razão, um lugar importante na análise técnica. O princípio das ondas de Elliott permite aos traders compreender as tendências de mercado através de um prisma da psicologia de massas. Os seus padrões fractais combinados com os coeficientes Fibonacci fornecem sinais precisos e exatos. Apesar de complexidade, qualquer pessoa pode dominar a teoria com a prática adequada. Estudar as ondas de Elliott abre as portas ao trading inteligente e a uma compreensão profunda da dinâmica do mercado.
Considerando que quase todos os traders exitosos, de uma forma ou de outra, utilizam a Teoria de Elliott nos seus sistemas de trading, esta seção de análise técnica recomenda-se insistentemente para o estudo tanto para os principiantes, como também para os participantes experientes no mercado.
As perguntas frequentes sobre a Teoria das Ondas de Elliott
A psicologia das ondas de Elliott é uma teoria segundo a qual a psicologia de massas dos participantes do mercado se manifesta na formação de certos padrões de preços. Utilizando estes modelos, é possível prever movimentos de preços posteriores.
O indicador das ondas de Elliott é um programa automático que aplica automaticamente uma marcação de ondas ao gráfico de preços e tenta prever qual a onda se forma neste momento. Pessoalmente, ainda não encontrei nenhum indicador das ondas de Elliott que aplicam uma marcação sem erros ao gráfico.
A Bíblia da Análise das Ondas é uma lista de regras e orientações padronizadas que se aplicam à análise de ondas. Também, o conjunto destas regras inclui umas imagens esquemáticas de ondas. Vale a pena seguir estas instruções para minimizar os riscos e criar estratégias de trading lucrativas.
As 5 ondas da Teoria de Elliott apresentam por si uma onda que mais frequentemente encontrada nos mercados financeiros. Esta onda é chamada de impulso e inclui três ondas motrizes (1, 3 e 5) e duas ondas corretivas. (2 e 4).
As regras das ondas de Elliott referem que muito raramente quando a onda 2 pode atingir um valor em 100% de onda 1. Pessoalmente, nunca encontrei casos destes na minha prática.
A Teoria das Ondas de Elliott não é uma estratégia por si mesmo. No entanto, podem ser elaborados sistemas de trading fiáveis com base nisso É verificado na própria experiência de muitos anos.
As ondas de Elliott 1-2-3-4-5 são as componentes dum impulso, ou seja, uma figura que é composto por cinco sub-ondas. As ondas 1, 3 e 5 são impulsos por si mesmo, enquanto as ondas 2 e 4 são correções. Além disso, a onda 1 pode assumir a forma dum triângulo diagonal inicial e a onda 5 pode assumir a forma dum triângulo diagonal final.
A diferença entre as ondas impulsivas e corretivas é que os impulsos de Elliott são a força motriz do mercado e, via de regra, empurram as cotações para cima ou para baixo. E as ondas corretivas formam apenas os recuos locais.
A análise de ondas de Elliott se aplica com sucesso em todos os mercados financeiros. Experimentava pessoalmente esta teoria durante muitos anos em pares de moedas, mercados de valores, índices, criptomoedas e trading com ativos de commodities.
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