Provavelmente, você pergunta a si mesmo "por que incomum"? O que há de especial nisso? Se você opera no mercado Forex ou tem experiência em trading na bolsa, também é possível operar com commodities? Como operá-los? Quais mercadorias bolsistas devem ser operados e quais evitar? As respostas para todas as perguntas em nosso guia.
Neste artigo analisaremos:
- Commodities: fundamentos
- Tipos de mercadorias bolsistas
- O que há particularidade do trading com commodities?
- Por que vale a pena operar no mercado de commodities?
- Quais são principais promotores do aumento dos preços das commodities?
- As maneiras de investir em commodities
- Vale a pena operar com commodities?
- Os conselhos sobre trading com commodities na bolsa
- Conclusão
- Perguntas frequentes
Commodities: fundamentos
As commodities são usadas no trading e como componentes de outras mercadorias. Existem critérios para commodities na produção e comércio. Embora a qualidade de tipos das matérias-primas pode variar ligeiramente, commodities normalmente são semelhantes. No trading, mercadoria de commodities deve corresponder aos padrões básicos, se a mercadoria é usada como um produto físico real.
Tipos de mercadorias bolsistas
As commodities são divididas em 4 grupos: energia, gado doméstico e produtos de carne, metais, produtos agrícolas. Vamos começar com os metais, já que são os instrumentos de commodities mais populares para investimento.
Metais
O metal mais popular é o ouro. Considera-se um ativo seguro: investidores e traders investem em ouro, quando as disposições pessimistas aumentam. O ouro é um dos instrumentos mais seguros. O seu valor não quedará repentinamente, causando enormes perdas. Os traders usam esta propriedade do mercado de ouro para prever a direção do seu movimento de preços. Isto é um indicador seguro de resultados futuros. Se o disposto do mercado é pessimista, o preço do ouro sobe.
Existem outros metais para trading: prata, cobre, platina.
A prata é um ativo físico menos seguro do que o ouro. No entanto, oferece oportunidades interessantes para traders ativos. A prata pode ser considerada para posições de curto e médio prazo.
O cobre está sempre em alta demanda. É usado em eletrotécnica, hidráulico e engenharia, bem como na produção de utensílios de cozinha.
Produtos energéticos
Os recursos energéticos são mais uns commodities bem negociados. Esta categoria inclui petróleo crudo, combustível de caldeira, gasolina e gás natural. É mais provável, você abrirá operações mesmo em petróleo.
Existem duas categorias padronizadas de petróleo — Brent e WTI. Embora o petróleo crudo é um tema vasto para discussão, é necessário saber os seus fundamentos. As marcas Brent e WTI são usadas como padrão para os preços de outras categorias de petróleo. O preço é determinado pela semelhança de categoria com o padrão. A marca Brent é usada como padrão para os mercados europeu e asiático. A marca WTI é o padrão para o Hemisfério ocidental.
Ao operar com petróleo crudo, é necessário considerar os fatores importantes que afetam o seu preço: demanda e oferta. Um aumento da oferta e diminuição da demanda levam à descida do preço. E ao contrário, se a oferta diminui e demanda aumenta, o preço do petróleo aumenta. O desenvolvimento de fontes alternativas de energia pode levar à queda do preço do petróleo. O petróleo sempre é uma questão central nas relações entre os países. As sanções e conflitos que afetam a oferta de petróleo podem levar ao aumento do seu preço.
Além de petróleo, há outra mercadoria bolsista que deve ser considerada para trading – o gás natural. É usado para vários objetivos industriais, residenciais e comerciais.
Produtos agrícolas
Os produtos agrícolas são negociados menos. Esta categoria inclui café, açúcar, algodão, soja, milho, trigo e arroz. Os preços dos produtos agrícolas dependem de fator atmosférico. Se a oferta diminuir, o preço dum ativo agrícola pode subir. A demanda elevada também pode aumentar o preço dum produto agrícola.
Entre os produtos agrícolas enumerados por nós, nem todos estão negociados ativamente. O café e açúcar são os instrumentos de trading mais populares. O café é a segunda mercadoria de commodities mais popular depois de petróleo O mercado de açúcar também é promissor. No mercado é apresentado o açúcar refinado e não refinado. O açúcar é utilizado como adoçante e matéria-prima para a produção de etanol.
Gado doméstico produtos de carne
Isto é a menor categoria. Isto inclui porcos, gado bovino e engorda de gado.
O que há particularidade do trading com commodities?
Independentemente de instrumento, trading é o processo de compra e venda dum ativo. Você pode comprar commodities em bolsas de mercadoria ou em forma de derivados de commodities.
Se todos os mercados fossem iguais, não haveria razão para operar com ativos diferentes. Cada mercado tem suas particularidades únicas.
- O primeiro que distingue os mercados uns dos outros são os fatores que afetam o preço de seus ativos. Se falamos sobre mercadorias bolsistas, o fator de demanda/oferta é a pedra angular para prever os preços. A regra básica: quando a oferta aumenta, o preço do ativo diminui. Quando a demanda aumenta, o preço do ativo aumenta. Deste modo, para prever a direção do preço dum ativo, determinamos o que pode afetar a sua oferta e demanda. Depois disso, monitorizamos as notícias sobre os fatores que afetam a oferta e a demanda.
- O trading com commodities pode ser muito volátil, por isso, os traders devem ganhar experiência antes de entrar no mercado de commodities. Mesmo o ouro, o ativo-refúgio, tem um nível elevado de volatilidade.
Por que vale a pena operar no mercado de commodities?
Os investidores preferem commodities a outros ativos, especialmente obrigações e ações, por muitas razões.
Artigo-refúgio
Nem todos os artigos são considerados ativos-refúgio. Por exemplo, isto não é o petróleo, já que é um dos ativos mais voláteis. No entanto, os metais preciosos, tais como o ouro podem ser usados para assegurar os seus fundos durante períodos de alta volatilidade do mercado e incerteza causada pelos eventos políticos e económicos globais.
Além de aforrar os seus fundos, você pode obter um lucro de trading com uma mercadoria, cujo que valor aumenta nos períodos de turbulências do mercado, por exemplo, como o ouro.
Alto lucro
Antes de sonhar sobre altos lucros, lembre-se de que isto está relacionado com altos riscos. Por exemplo, o petróleo é um ativo extremamente volátil. Como trader, você pode usar as flutuações do mercado para multiplicar os investimentos. No entanto, você precisa entender que apenas os traders experientes podem usar a volatilidade elevada a seu favor. Você deve saber como agir em caso de movimentos bruscos de preços.
Diversifique
Os ativos de commodities são frequentemente usados para diversificar a carteira do trader. Se você deseja diversificar os investimentos, escolha os ativos com baixa correlação. Por exemplo, as ações são ativos de alto risco, enquanto a maioria de ativos de commodities é segura. Deste modo, você pode investir tanto em ações, como também em commodities. Se o mercado não seguir sua previsão para um ativo, você poderá compensar isso com outro ativo.
Quais são principais promotores do aumento dos preços das commodities?
Como já mencionamos repetidamente, o fator de demanda/oferta controla o mercado de commodities. No entanto, existem também outros fatores.
Disposto do mercado
Vamos começar com o disposto do mercado. Determina a direção do preço de cada mercado. O disposto do mercado é baseado em assuntos políticos e económicos globais. Em tempos de vocação ao riscos e estabilidade na arena mundial, os ativos arriscados, tais como o petróleo crudo, aumentam em valor. Ao mesmo tempo, os problemas económicos e políticos global podem levar ao crescimento do preço de ativos-refúgios, tais como o ouro.
Dólar dos EUA
Quando você opera com CFD de commodities, o mesmo dependerá de dólar estadunidense. Preste atenção à cotação cambial do dólar para prever a direção do preço duma mercadoria bolsista. Se o dólar for fortalecido, é mais provável que o preço das commodities cairá.
Alternativos
O mundo está desenvolvendo constantemente e estão criando as alternativas às commodities. O valor duma mercadoria de commodities dependerá da demanda de recursos alternativos. Se mais pessoas escolherem a alternativa, a mercadoria de commodities descerá em valor.
Clima e sazonalidade
As commodities também são representadas por produtos agrícolas. É lógico pressupor que o fator climático será importante, já que determina a oferta. Também, é necessário lembrar os cataclismos que levam à redução da oferta e ao aumento dos preços em perspetiva de curto prazo.
Mercados em desenvolvimento
As mercadorias bolsistas são usadas e produzidas em países em desenvolvimento. Os eventos em países com economias em desenvolvimento podem afetar o valor das commodities. A China atua como um exemplo. Os eventos neste país podem afetar os preços do petróleo crudo, cobre e ferro.
Valores anteriores
Para determinar a direção do preço dum ativo, é possível usar os valores anteriores. Todos os eventos significativos são refletidos nas flutuações de preços.
As maneiras de investir em commodities
As mercadorias bolsistas podem ser negociadas de várias maneiras. Vamos ver qual das mesmas é adequado para você.
CFD
CFD ou contrato por diferença, é a maneira mais fácil e disponível de operar com commodities. Quase todas as corretoras Forex fornecem CFD para trading online. Se você já opera com moedas, o trading com commodities é realizado da mesma maneira, na mesma plataforma e na mesma conta de trading. CFDs permitem realizar as operações de spread. CFD é um produto derivado que permite operar com commodities, ganhando com os movimentos de preços. No entanto, você não possui o ativo básico. Você pode obter lucro tanto de compra, como também de venda CFD.
CFDs estão disponíveis para trading marginal: você pode usar alavancagem para aumentar o seu capital inicial.
Contratos futuros sobre commodities
O contrato futuro é outra maneira popular de operar com commodities. Ao operar com contratos futuros, você se obriga a comprar e receber o ativo de commodities a um preço predeterminado em momento indicado após o vencimento do contrato e o vendedor é obrigado a entregar o ativo básico. Os contratos futuros podem ser celebrados para qualquer ativo de commodities.
Normalmente, os usuários de contratos futuros são divididos em compradores comerciais (institucionais) e investidores especulativos. Os usuários institucionais usam contratos futuros para organizar o orçamento e proteger o negócio de mudança de preços.
Os investidores especulativos podem aplicar as estratégias de investimento de curto prazo. O seu objetivo é receber um lucro de mudança de preço dum ativo. No entanto, estes investidores encerram suas posições antes de vencimento do contrato futuro. Como resultado, a entrega do ativo nunca ocorre.
Ações de companhias de matérias-primas
Os mercados de valores e de commodities frequentemente são opostas, mas você pode combiná-los. Por exemplo, é possível investir em ações duma companhia relacionada com um ativo de commodity em que você está interessado. Se você está interessado em gás natural, invista em ações dos principais produtores de gás. Se você gostaria de ter ouro em sua carteira, invista em companhias mineiras.
Estas ações são consideradas menos voláteis do que os contratos futuros. Isto é uma ótima oportunidade para investidores principiantes, mas lembre-se de que as ações de "cêntimos" não são um ativo mais seguro para o investimento.
Também, tenha em vista que esta é uma maneira indireta de entrar no mercado de commodities. As ações e commodities têm um baixo nível de correlação. O preço da ação não depende de preço das mercadorias.
ETF sobre commodities, fundos de investimentos com quotas e ETN
ETF sobre commodities e obrigações de índice bolsistas (ETN) estão negociados da mesma forma que as ações. Os mesmo permitem aos investidores ganhar com as flutuações dos preços das mercadorias ou "cesta" de artigos. Ao mesmo tempo, os investidores não investem diretamente em contratos futuros.
Nem todas as commodities podem ser negociadas no âmbito de ETF e ETN, porque estes instrumentos normalmente não exigem uma conta especial da corretora.
Em relação aos Fundos de investimentos com quotas, não podem ser usados para investimentos diretos em ativos de commodities. No entanto, podem ser usados para investir em ações duma companhia relacionada com ativo de commodities que você deseja operar.
Vale a pena operar com commodities?
Embora o mercado de commodities tem seus escolhos, mas também oferece muitas oportunidades. Se você deseja tornar-se um trader profissional, precisa ser capaz de operar com diferentes instrumentos. Todos os ativos têm suas particularidades. Quanto mais você experimenta, mais experiência você ganha.
No entanto, antes de começar a operar, determine qual commodity é mais adequada para você. Os ativos mais populares são mais líquidos e menos arriscados para operações.
Também, lembre-se que o petróleo crudo é muito volátil. Se você não tem uma boa estratégia para operar com ativos de alto risco, não entre no mercado de petróleo. É melhor que os principiantes escolham ativos mais seguros, por exemplo, o ouro. Mas tenha em vista que o mercado de ouro também pode estar sujeito a alta volatilidade em perspetiva de curto prazo.
Os conselhos sobre trading com commodities na bolsa
Nós unimos vários conselhos que podem ajudar-lhe a operar com commodities.
- Antes de entrar no mercado, estude cada ativo que você estará operando. Por exemplo, se você está interessado em agricultura, saiba mais sobre o mercado de café. Embora o fator de demanda e oferta é principal barómetro da direção do preço, deve sempre entender quais mais fatores podem afetar os movimentos do mercado.
- Não busque lucros altos. Grande dinheiro está relacionado com um risco elevado. Se você não tem experiência suficiente, pode perder muito.
- Antes de abrir as posições, verifique todos os fatores que podem afetar o valor do ativo. O calendário económico e as notícias são as principais fontes de informação no trading com commodities. Preste atenção especial ao disposto no mercado mundial.
- Mesmo se você está seguro em direção de ativo, se lembre sobre a proporção entre risco-rentabilidade. Um lucro potencial deverá ser pelo menos três vezes maior do que os prejuízos possíveis.
O melhor momento para operar com commodities
Não há tempo universalmente melhor para operar com commodities, porque depende de categoria de mercadoria e bolsa. A maioria de mercados de commodities é fechada de sexta à noite até domingo. O único conselho que pode ser dado é operar no início de cada sessão de trading (australiano, asiático, europeu e estadunidense), já que neste momento, a maior liquidez do mercado.
Conclusão
Para resumir o que aprendemos sobre o mercado de commodities.
O mercado de commodities oferece uma ampla gama de oportunidades para os traders. Já que é representado por vários ativos — de os seguros até ativos de alta volatilidade, é necessário determinar os ativos com os quais deseja operar. Tudo depende de seus hábitos e experiência. Não arrisque se você não tem experiência suficiente e estratégias comprovadas para operar com ativos com um alto nível de volatilidade.
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Perguntas frequentes
Os traders de commodities compram e vendem as mercadorias de commodities, ganhando a diferença de preços.
A pergunta é feita incorretamente. Não podemos comparar diferentes mercados, porque oferecem diferentes condições e oportunidades. Ambos mercados têm suas vantagens e desvantagens. Tente operar nos mesmos e decida qual é mais adequado para você.
Eventualmente. Mas lembre -se de que ninguém pode garantir que você recebe um lucro. O seu lucro depende de habilidades, estratégia, condições de mercado e o ativo com o qual você opera.
Não há mercadorias melhores para o trading. A escolha depende de suas habilidades e preferências. Se você é um trader profissional, pode escolher um petróleo crudo de alto risco. Se você é principiante no trading, considere os metais preciosos: ouro e prata.
Busque uma corretora segura. Por exemplo, operar com os ativos de commmodities mais populares é possível mediante LiteFinance. O trading marginal permite que mesmo os investidores com capital limitado entrem no mercado.
Não há resposta exata. As mercadorias e ações podem ser diferentes. Os ativos de commodities incluem tanto o ouro seguro, como também o petróleo crudo de alto risco. Existem ações "Blue Chips" e ações de "cêntimos". Ambos mercados estão sujeitos a períodos de alta e baixa volatilidade.
O valor mínimo que é necessário para o trading com commodities é determinado por uma corretora. Se você opera com CFDs sobre commodities, você pode usar alavancagem para aumentar o seu capital inicial.
Para que comparar os mercados de commodities e de valores? Estes mercados oferecem diferentes oportunidades comerciais. Tanto no mercado de valores, como no mercado de commodities, existem os ativos perigosos e seguros que podem ser negociados, dependendo de sua abordagem. Os ativos de commodities são usados principalmente para investimentos de curto prazo, enquanto o mercado de valores é mais adequado para investimentos de longo prazo.
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