การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับตลาดที่ผิดปกติ

2024.11.12 2024.11.12 การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับตลาดที่ผิดปกติ

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/jana-kane/

คุณอาจสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผิดปกติ มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้? หากคุณมีส่วนร่วมในการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือเก็งกําไรในตลาดหุ้น คุณสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้หรือไม่? การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ทํางานอย่างไร? คุณควรซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดใด และคุณควรหลีกเลี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์ใด คุณจะพบคําตอบในคู่มือการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของเรา

สินค้าโภคภัณฑ์: พื้นฐาน

เริ่มต้นด้วยคำจำกัดความ แม้ว่าคุณจะรู้จักสินค้าโภคภัณฑ์ที่เทรดเช่น ทองคํา  น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และธัญพืช แต่ก็คุ้มค่าที่จะรู้คําจํากัดความทั่วไป 

สินค้าเป็นสิ่งที่ดีที่ใช้ในการพาณิชย์ เป็นสินทรัพย์ที่ใช้แทนกันได้ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของสินค้าอื่นๆ

มีมาตรฐานสินค้าทั้งในด้านการผลิตและการซื้อขาย แม้ว่าคุณภาพของสินค้าโภคภัณฑ์จะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มักจะคล้ายกัน หากเราพูดถึงการซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ควรเป็นไปตามมาตรฐานเกรดพื้นฐาน มาตรฐานนี้จะต้องเป็นไปตามสินค้าโภคภัณฑ์หากจะใช้เป็นสินทรัพย์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจริง

ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์มักจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ พลังงานปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ โลหะ และการเกษตร เราจะเริ่มต้นด้วยโลหะเนื่องจากเป็นเครื่องมือสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเทรดมากที่สุด

โลหะ

หนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเทรดบ่อยที่สุดในกลุ่มโลหะคือทองคำ ทองคําถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่านักลงทุนและนักเทรดใส่เงินของพวกเขาในเวลาที่ความเชื่อมั่นปิดความเสี่ยง ทองคําได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หมายความว่ามูลค่าของมันจะไม่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ นักเทรดใช้คุณสมบัตินี้ของตลาดทองคําเพื่อทํานายทิศทางราคา หากความเชื่อมั่นของตลาดเป็นลบ ราคาตลาดของทองคําจะเพิ่มขึ้น

มีโลหะอื่นๆ ที่สามารถเทรดได้ เป็นเงิน ทองแดง และทองคําขาว

เงินเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าทองคํา ถึงกระนั้น มันก็ให้โอกาสที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเทรดที่ใช้งานอยู่ เงินสามารถพิจารณาสําหรับการเทรดระยะสั้นและระยะกลาง 

ทองแดงแตกต่างจากความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่อง มันถูกใช้ในทรงกลมที่แตกต่างกัน รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา วิศวกรรม และอุปกรณ์ทําอาหาร

London Metal Exchange (LME) ถือเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับโลหะ LME ช่วยให้สามารถซื้อขายฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาออปชั่นบนโลหะหลากหลายประเภท รวมถึงอลูมิเนียม สังกะสี โคบอลต์ ทองแดง ตะกั่ว และอื่นๆ อีกมากมาย

พลังงาน

พลังงานเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่มีการซื้อขายกันอย่างดี หมวดหมู่นี้รวมถึงน้ํามันดิบ น้ํามันทําความร้อน น้ํามันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ หากคุณพิจารณาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน คุณจะมีแนวโน้มที่จะเทรดน้ํามันดิบมากขึ้น 

มีเกณฑ์มาตรฐานน้ํามันหลักสองประการ: Brent และ WTI แม้ว่าน้ํามันดิบจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่ต้องพูดคุย แต่ก็มีพื้นฐานที่คุณต้องรู้ Brent และ WTI ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับราคาของเกรดน้ํามันและตัวแปรอื่นๆ ราคาจะถูกกําหนดโดยความคล้ายคลึงกันของเกรดกับเกณฑ์มาตรฐาน น้ํามันดิบ Brent ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานสําหรับตลาดยุโรปและเอเชีย ในเวลาเดียวกัน WTI เป็นมาตรฐานสําหรับซีกโลกตะวันตก 

เมื่อเราพูดถึงการซื้อขายน้ํามันดิบ เราควรพิจารณาปัจจัยสําคัญบางประการที่ส่งผลต่อราคาของมัน ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาน้ํามันคืออุปสงค์และอุปทาน การเพิ่มขึ้นของอุปทานและอุปสงค์ที่ลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพนี้นําไปสู่การคิดค่าเสื่อมราคามูลค่า ในทางกลับกัน หากอุปทานสั้นลงและอุปสงค์เพิ่มขึ้นราคาน้ํามันจะเพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอาจทําให้ราคาน้ํามันโลกตกต่ํา อุตสาหกรรมน้ํามันมักจะอยู่ท่ามกลางปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ การคว่ําบาตรและความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ํามันและการจัดหาสินทรัพย์นี้ตามลําดับสามารถนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าได้ 

นอกเหนือจากการซื้อขายน้ํามันแล้ว นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกําไรราคาก๊าซธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ต่างๆ

เกษตรกรรม

สินค้าเกษตรมีการเทรดน้อยลง หมวดหมู่นี้รวมถึงกาแฟ น้ําตาล ฝ้าย ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว สินทรัพย์เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าสินค้าโภคภัณฑ์ หมายความว่าพวกมันเติบโตและเก็บเกี่ยว แทนที่จะถูกสกัดจากพื้นดินเช่นน้ํามันหรือแร่ธาตุ ราคาตลาดสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศ หากอุปทานลดลง ราคาของสินทรัพย์ทางการเกษตรอาจสูงขึ้น  ความต้องการที่เพิ่มขึ้นยังสามารถเพิ่มราคาของสินทรัพย์ทางการเกษตร 

เราได้แสดงรายการสินค้าเกษตรจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีการเทรดอย่างกว้างขวาง กาแฟและน้ําตาลเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กาแฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองสําหรับการซื้อขายรองจากน้ํามันดิบ น้ําตาลเป็นตลาดที่มีแนวโน้ม มีทั้งน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายดิบอยู่ในตลาด น้ําตาลใช้เป็นสารให้ความหวานและเป็นปัจจัยการผลิตเอทานอล

ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์

หมวดหมู่นี้เล็กที่สุด มันรวมถึงหมูสามชั้น หมูไม่ติดมัน วัวมีชีวิต และวัวป้อน ปศุสัตว์ทุกประเภทยังเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์

อะไรทําให้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มีความพิเศษ?

ไม่สําคัญว่าคุณจะเทรดสินทรัพย์ใด; การซื้อขายเป็นกระบวนการซื้อและขายเครื่องมือทางการเงิน คุณสามารถซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการแลกเปลี่ยน (เช่น New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange (CME Group) และอื่นๆ ) หรือผ่านอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์

หากตลาดทั้งหมดเหมือนกัน จะไม่มีเหตุผลใดๆ ในการเทรดสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ทุกตลาดมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

• สิ่งแรกที่ทําให้เครื่องมือทางการเงินแตกต่างกันคือปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของพวกเขา เมื่อเราพูดถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เราควรเข้าใจว่าปัจจัยอุปสงค์/อุปทานเป็นรากฐานสําคัญที่ช่วยในการทํานายการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กฎพื้นฐานคือ: เมื่ออุปทานเพิ่มขึ้นราคาของสินทรัพย์จะลดลง เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น ราคาของสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ในการทํานายทิศทางราคาของสินทรัพย์ คุณควรกําหนดสิ่งที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน หลังจากนั้น คุณควรติดตามข่าวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน
• การซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความผันผวนสูง นั่นเป็นเหตุผลที่นักเทรดควรได้รับประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้แต่ทองคําที่ปลอดภัยก็มีความผันผวนในระดับที่เพิ่มขึ้น

ทําไมคุณควรเทรดสินค้าโภคภัณฑ์?

มีเหตุผลหลายประการที่นักลงทุนเลือกเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าสินทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะพันธบัตรและหุ้น

ทรัพย์สินที่หลบภัย

ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น น้ํามันซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนมากที่สุด ไม่สามารถเป็นสินทรัพย์ที่หลบภัยได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าเช่นทองคําสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินทุนของคุณในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก 

นอกเหนือจากการรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัยแล้ว คุณยังสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะที่อาจเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วน (เช่น ทองคํา)

ผลตอบแทนสูง

ก่อนที่คุณจะฝันถึงผลตอบแทนสูง คุณควรจําไว้ว่าผลกําไรสูงนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียมันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น น้ํามันเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง หากคุณเป็นนักเทรด คุณสามารถใช้การแกว่งตัวของตลาดมหาศาลเพื่อเพิ่มการลงทุนของคุณ ถึงกระนั้น คุณควรเข้าใจว่ามีเพียงนักเทรดที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถใช้ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในความโปรดปรานของพวกเขา คุณควรรู้วิธีดําเนินการเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้น

การกระจายความเสี่ยง

สินค้าโภคภัณฑ์มักใช้สําหรับการกระจายพอร์ตโฟลิโอการลงทุน หากคุณต้องการกระจายการลงทุน คุณควรเลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ํา ตัวอย่างเช่น หุ้นเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ปลอดภัย ดังนั้น คุณสามารถลงทุนได้ทั้งในหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณชอบ หากตลาดไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของคุณสําหรับสินทรัพย์หนึ่ง คุณจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้ประสบความสําเร็จกับสินทรัพย์อื่นได้

อะไรส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์?

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วหลายครั้ง ปัจจัยอุปสงค์/อุปทานเป็นผู้นําตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีแง่มุมอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนมัน

ความเชื่อมั่นของตลาด

เริ่มจากความเชื่อมั่นของตลาด สิ่งนี้กําหนดทิศทางราคาของทุกตลาด ความเชื่อมั่นของตลาดขึ้นอยู่กับประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ในช่วงเวลาของความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมโลกที่มีเสถียรภาพ สินทรัพย์เสี่ยง เช่น น้ํามันดิบจะแข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกัน ประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองโลกสามารถกระตุ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคํา

USD

เมื่อคุณเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ มันจะถูกจับคู่กับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น คุณควรใส่ใจกับอัตราดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสนใจ หาก USD แข็งค่าขึ้น ราคาเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มักจะลดลง

การทดแทน

ในขณะที่โลกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางเลือกในสินค้าโภคภัณฑ์ก็ถูกสร้างขึ้น มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการทางเลือก หากผู้คนจํานวนมากต้องการทางเลือกอื่น สินค้าโภคภัณฑ์จะอ่อนค่าลง

สภาพอากาศและฤดูกาล

สินค้าโภคภัณฑ์มีสินค้าเกษตรเช่นกัน เหตุผล ปัจจัยสภาพอากาศจะมีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัวกําหนดอัตราอุปทาน ที่นี่ เราควรพูดถึงภัยธรรมชาติด้วย ภัยธรรมชาติจะนําไปสู่การลดลงของอุปทาน ดังนั้น จึงอาจเพิ่มราคาในระยะสั้น

ตลาดเกิดใหม่

สินค้าโภคภัณฑ์ถูกใช้และผลิตในประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น เหตุการณ์ในประเทศเกิดใหม่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จีนเป็นตัวอย่าง เหตุการณ์ในประเทศนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันดิบ และมูลค่าตลาดของทองแดง เหล็ก ฯลฯ

ผลงานในอดีต

ในการกําหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์ คุณสามารถใช้ประสิทธิภาพที่ผ่านมาได้ เหตุการณ์สําคัญทั้งหมดสะท้อนให้เห็นในความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญ

วิธีการที่จะลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

 มีหลายวิธีในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ลองพิจารณาว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

CFD

CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ การซื้อขาย CFD นําเสนอโดยโบรกเกอร์ Forex เกือบทุกรายสําหรับการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น หากคุณซื้อขายสกุลเงินแล้ว การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จะทําในลักษณะเดียวกันและบนแพลตฟอร์มเดียวกันด้วยบัญชีซื้อขายเดียวกัน CFD สินค้าโภคภัณฑ์เปิดใช้งานการซื้อขายสเปรด CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ทําให้สามารถซื้อขายสินทรัพย์เก็งกําไรจากการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อทําการซื้อขาย CFD คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง คุณสามารถซื้อและขายได้ โดยทํากําไรจากทั้งสองกิจกรรม

การซื้อขาย CFD อนุญาตให้ใช้มาร์จิ้น ดังนั้น คุณสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มเงินทุนเริ่มต้นของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่า CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและการซื้อขายเลเวอเรจหมายถึงความเสี่ยงสูง ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ที่จะได้รับผลกําไรที่สูงขึ้นแต่ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากบัญชีของนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักเทรดขาดประสบการณ์และทักษะในการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้

การซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์

อีกวิธีทั่วไปในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อคุณเทรดสัญญาฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ คุณจะมีภาระผูกพันในการซื้อและรับสินทรัพย์ในตลาดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในเวลาที่กําหนดในอนาคต (เมื่อสัญญาหมดอายุ) ในขณะเดียวกัน ผู้ขายมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมดอายุ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเป็นไปได้สําหรับเครื่องมือทางการเงินใดๆ

โดยปกติ ผู้ใช้ที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือสถาบันและนักลงทุนเก็งกําไร ผู้ใช้สถาบันใช้สัญญาเพื่อจัดระเบียบกระบวนการงบประมาณและปกป้องธุรกิจของพวกเขาจากการเปลี่ยนแปลงราคาฟิวเจอร์ส

นักลงทุนเก็งกําไรสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อใช้กลยุทธ์สําหรับการลงทุนระยะสั้น เป้าหมายของพวกเขาคือการทํากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดังกล่าวปิดสถานะก่อนวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผลให้ การส่งมอบสินทรัพย์ไม่เคยเกิดขึ้น

หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเปรียบเทียบเสมอ ถึงกระนั้น คุณสามารถรวมตลาดเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสนใจ หากคุณสนใจก๊าซธรรมชาติ คุณสามารถลงทุนในหุ้นของผู้ผลิตก๊าซชั้นนํา สมมติว่าคุณต้องการจัดการกับทองคํา คุณสามารถลงทุนในบริษัทเหมืองแร่ 

การลงทุนในหุ้นควรจะมีความผันผวนน้อยกว่าการซื้อขายฟิวเจอร์ส นี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนมือใหม่ ถึงกระนั้น คุณควรจําไว้ว่าหุ้นเพนนีเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดสําหรับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม คุณควรจําไว้ว่าวิธีการเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นี้เป็นทางอ้อม หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา ราคาของหุ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ 

สินค้าโภคภัณฑ์ ETF, ETN และกองทุนรวม

กองทุนที่เทรดแลกเปลี่ยนหรือ ETF และธนบัตรที่เทรดแลกเปลี่ยนหรือ ETN มีการเทรดในลักษณะเดียวกับหุ้น ETF สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกําไรจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือราคาของตะกร้าสินค้าโภคภัณฑ์ ในเวลาเดียวกัน พวกเขาไม่ได้ลงทุนโดยตรงในตลาดฟิวเจอร์ส

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ETF และการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ETN ไม่สามารถใช้ได้กับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด ตราสารเหล่านี้มักจะไม่ต้องการบัญชีนักลงทุนรายย่อยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์พิเศษ 

สำหรับกองทุนรวมนั้น ไม่สามารถใช้ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยตรง ถึงกระนั้น ก็สามารถใช้เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณต้องการเทรด

การซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ

เมื่อคุณเทรดฟิวเจอร์ส คุณไม่ได้ซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ นักเทรดฟิวเจอร์สไม่ได้ส่งมอบน้ํามันหลายล้านบาร์เรลหรือฝูงปศุสัตว์ที่มีชีวิต - ฟิวเจอร์สเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดิมพันการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สําหรับโลหะมีค่าเช่นทองคําและเงิน นักลงทุนรายย่อยสามารถและครอบครองสินค้าทางกายภาพได้ด้วยตนเอง เช่นทองคําแท่ง เหรียญหรือเครื่องประดับ 

การลงทุนเหล่านี้ทําให้คุณได้สัมผัสกับทองคําสินค้าโภคภัณฑ์ เงินและโลหะมีค่าอื่นๆ และช่วยให้คุณรู้สึกถึงน้ําหนักที่แท้จริงของการลงทุนของคุณ แต่ด้วยโลหะมีค่า ต้นทุนการทําธุรกรรมอาจสูงกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําการบ้านก่อนตัดสินใจใดๆ 

โดยทั่วไป สินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพมีราคาสูงกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจขายได้ยากขึ้นเมื่อคุณต้องการถอนเงินจากการลงทุนของคุณ หากคุณสนใจในการซื้อขายประเภทนี้ ให้ทําวิจัยและพูดคุยกับที่ปรึกษาสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อดูว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของคุณหรือไม่

เป็นความคิดที่ดีที่จะเทรดสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่?

แม้ว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จะมีข้อผิดพลาด แต่ก็ให้โอกาสมากมาย ก่อนอื่น หากคุณต้องการเป็นนักเทรดมืออาชีพ คุณควรรู้วิธีการซื้อขายตราสารต่างๆ สินทรัพย์ทั้งหมดมีคุณสมบัติของพวกเขา ดังนั้น ยิ่งคุณลองมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ คุณควรกําหนดสินทรัพย์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด โปรดจําไว้ว่าสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมีสภาพคล่องสูงกว่า ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะซื้อขาย หากคุณเป็นนักเทรดมือใหม่คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถช่วยคุณเลือกสินทรัพย์และการพัฒนาแผนการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ คุณควรจําไว้ว่าน้ํามันดิบที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายอยู่ในรายการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง หากคุณไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีสําหรับสินทรัพย์เสี่ยง อย่าซื้อหรือขายน้ํามันเป็นสินทรัพย์อ้างอิง สมมติว่าคุณเป็นมือใหม่ เลือกสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้มากขึ้นเช่นทองคํา แต่โปรดทราบว่าในระยะสั้น ตลาดทองคําอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เคล็ดลับสําหรับนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

เราได้รวบรวมเคล็ดลับบางอย่างที่สามารถช่วยคุณเริ่มต้นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้

• ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาด คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกรายการที่คุณจะเทรด ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจในการเกษตร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดกาแฟ แม้ว่าปัจจัยอุปสงค์/อุปทานจะเป็นบารอมิเตอร์ชั้นนําของทิศทางราคา คุณควรเข้าใจเสมอว่าปัจจัยใดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาด
• อย่าวิ่งเพื่อผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนสูงนําไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หากคุณไม่มีประสบการณ์เพียงพอ คุณอาจสูญเสียมาก
• ก่อนเปิดสถานะ ตรวจสอบปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ ปฏิทินเศรษฐกิจและข่าวเป็นแหล่งข้อมูลหลักเมื่อคุณเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อมั่นของตลาดโลก 
• เมื่อคุณแน่ใจเกี่ยวกับสินทรัพย์และทิศทางของสินทรัพย์ ให้จําเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน รางวัลที่อาจเกิดขึ้นควรมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อยสามเท่า

เวลาที่ดีที่สุดสําหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ไม่มีเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากชั่วโมงสินค้าโภคภัณฑ์ถูกแบ่งตามหมวดหมู่สินทรัพย์และการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ปิดทําการตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ คําแนะนําเดียวที่สามารถมอบให้กับนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คือการมีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นของทุกช่วงการซื้อขาย (ออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรป และอเมริกา) เนื่องจากระดับสภาพคล่องของตลาดเพิ่มขึ้น

ซื้อกลับบ้าน

มาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ให้โอกาสที่หลากหลายสําหรับนักลงทุน เนื่องจากนําเสนอโดยสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่สินทรัพย์ปลอดภัยไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง — คุณควรกําหนดสินทรัพย์ที่คุณต้องการและสามารถเทรดได้ ความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคุณ อย่าเสี่ยงหากคุณไม่มีประสบการณ์เพียงพอและกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วในการเทรดสินทรัพย์ที่มีความผันผวนในระดับสูง

LiteFinance เสนอการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์ หากคุณเป็นนักเทรดมือใหม่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถใช้บัญชีทดลองซื้อขายได้ คุณสมบัติการสาธิตช่วยให้สามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และเรียนรู้วิธีใช้แผนการจัดการความเสี่ยงรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อกําหนดราคาในอนาคตของสินทรัพย์

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand