Perdagangan Komoditi: Panduan Komprehensif ke Pasaran yang Istimewa

2024.11.12 2024.11.12 Perdagangan Komoditi: Panduan Komprehensif ke Pasaran yang Istimewa

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/jana-kane/

Anda mungkin tertanya-tanya mengapa kami menyebut pasaran komoditi sebagai pasaran yang istimewa. Apa yang istimewa tentangnya? Jika anda terlibat dalam perdagangan forex atau membuat spekulasi di pasaran saham, bolehkah anda berdagang komoditi? Bagaimanakah perdagangan komoditi berfungsi? Komoditi mana yang patut anda dagangkan, dan manakah yang harus anda elakkan? Anda akan menemui jawapan dalam panduan kami untuk perdagangan komoditi

Komoditi: Asas

Mari kita mulakan dengan definisi. Walaupun anda mengetahui komoditi yang didagangkan seperti emas, minyak, gas asli dan bijirin, anda perlu mengetahui definisi umum apa itu komoditi.

Komoditi adalah barang yang digunakan dalam perdagangan. Ia adalah aset yang boleh ditukar ganti yang boleh ditukar dengan barang dari jenis yang sama. Komoditi adalah bahan mentah yang kebanyakannya digunakan sebagai bahagian komponen barangan lain.

Terdapat piawaian komoditi dalam pengeluaran dan perdagangan. Walaupun kualiti komoditi berbeza sedikit, ia secara amnya sama. Jika kita bercakap tentang perdagangan, komoditi harus mematuhi standard gred asas. Piawaian ini mesti dipenuhi oleh komoditi jika ia ingin digunakan sebagai aset kontrak niaga hadapan sebenar.

Jenis komoditi

Komoditi biasanya dibahagikan kepada empat jenis, termasuk tenaga, ternakan dan daging, logam, dan pertanian. Kami akan bermula dengan logam kerana ia adalah instrumen komoditi yang paling banyak didagangkan.

Logam

Salah satu pasaran komoditi yang paling kerap didagangkan dalam kumpulan logam ialah emas. Emas dianggap sebagai aset selamat. Ini bermakna pelabur dan pedagang meletakkan dana mereka di dalamnya semasa sentimen mengelakkan risiko. Emas telah terbukti sebagai salah satu aset yang paling boleh dipercayai. Ini bermakna nilainya tidak akan menjunam dengan ketara, membawa kepada kerugian yang besar. Pedagang menggunakan ciri pasaran emas ini untuk meramalkan arah harganya. Jika sentimen pasaran negatif, harga pasaran emas meningkat.

Terdapat logam lain yang boleh diperdagangkan. Ia adalah perak, tembaga, dan platinum.

Perak adalah aset yang kurang popular daripada emas. Namun, ia menyediakan peluang menarik, terutamanya untuk pedagang yang aktif. Perak boleh dipertimbangkan untuk perdagangan berjangka pendek dan sederhana.

Tembaga berbeza dengan permintaan yang tinggi secara konsisten. Ia digunakan dalam sfera yang berbeza, termasuk peralatan elektrik, paip, kejuruteraan dan peralatan memasak.

London Metal Exchange (LME) dianggap sebagai salah satu bursa komoditi paling popular untuk logam. LME membenarkan kontrak niaga hadapan dan opsyen komoditi berdagang pada pelbagai jenis logam termasuk aluminium, zink, kobalt, tembaga, plumbum dan lain-lain lagi.

Tenaga

Tenaga adalah satu lagi jenis komoditi yang didagangkan dengan baik. Kategori ini termasuk minyak mentah, minyak pemanas, petrol dan gas asli. Jika anda mempertimbangkan untuk berdagang komoditi tenaga, anda berkemungkinan besar akan berdagang minyak mentah.

Terdapat dua penanda aras minyak utama: Brent dan WTI. Walaupun minyak mentah adalah topik besar untuk dibincangkan, terdapat asas yang perlu anda ketahui. Brent dan WTI digunakan sebagai penanda aras untuk harga gred dan varian minyak lain. Harga ditentukan oleh persamaan gred dengan penanda aras. Crude Brent digunakan sebagai norma untuk pasaran Eropah dan Asia. Pada masa yang sama, WTI adalah standard untuk Hemisfera Barat.

Apabila kita bercakap tentang perdagangan minyak mentah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi harganya. Faktor utama yang mempengaruhi harga minyak ialah permintaan dan penawaran. Sebarang peningkatan dalam penawaran dan penurunan dalam permintaan komoditi fizikal ini membawa kepada susut nilai. Sebaliknya, jika bekalan berkurangan dan permintaan meningkat, harga minyak meningkat. Pembangunan sumber tenaga alternatif boleh menyebabkan kejatuhan harga minyak global. Industri minyak sentiasa berada di tengah-tengah isu politik antara negara. Sekatan dan konflik yang menjejaskan syarikat minyak dan masing-masing pembekalan aset ini boleh membawa kepada peningkatan dalam nilainya.

Selain daripada perdagangan minyak, pelabur boleh mempertimbangkan untuk membuat spekulasi mengenai harga gas asli. Komoditi ini digunakan untuk pelbagai tujuan perindustrian, kediaman, dan komersial.

Pertanian

Komoditi pertanian kurang diniagakan. Kategori ini termasuk kopi, gula, kapas, kacang soya, jagung, gandum dan beras. Aset ini juga dirujuk sebagai komoditi lembut. bermakna ia ditanam dan dituai, berbanding diekstrak dari tanah seperti minyak atau mineral. Harga pasaran komoditi pertanian kebanyakannya bergantung kepada faktor cuaca. Jika bekalan merosot, harga aset pertanian boleh meningkat. Permintaan yang meningkat juga boleh meningkatkan harga aset pertanian.

Kami telah menyenaraikan banyak komoditi pertanian. Walau bagaimanapun, tidak semua daripada mereka didagangkan secara meluas. Kopi dan gula adalah instrumen perdagangan yang paling popular. Kopi adalah komoditi kedua paling popular untuk berdagang selepas minyak mentah. Gula adalah pasaran yang menguntungkan. Kedua-dua gula putih dan mentah diwakili di pasaran. Gula digunakan sebagai pemanis dan sebagai input dalam pengeluaran etanol.

Ternakan dan Daging

Kategori ini adalah yang terkecil. Ia termasuk perut babi, babi, lembu hidup dan lembu pengumpan. Semua jenis ternakan juga berkaitan dengan komoditi lembut.

Apakah yang Membuatkan Perdagangan Komoditi Istimewa?

Tidak kira aset mana yang anda berdagang; perdagangan ialah proses membeli dan menjual instrumen kewangan. Anda boleh membeli komoditi melalui bursa (seperti New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange (CME Group) dan lain-lain) atau melalui derivatif komoditi.

Jika semua pasaran adalah sama, tidak ada sebab untuk berdagang aset yang berbeza. Setiap pasaran mempunyai ciri uniknya sendiri.

• Perkara pertama yang membezakan instrumen kewangan ialah faktor yang mempengaruhi nilainya. Apabila kita bercakap tentang pasaran komoditi, kita harus memahami bahawa faktor penawaran/permintaan adalah kunci utama yang membantu meramalkan pergerakan harga komoditi. Peraturan asas ialah: apabila bekalan meningkat, harga aset menurun. Apabila permintaan meningkat, harga aset juga meningkat. Oleh itu, untuk meramalkan arah harga aset, anda harus menentukan perkara yang boleh menjejaskan penawaran dan permintaannya. Selepas itu, anda harus mengikuti berita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan.
• Perdagangan di pasaran komoditi boleh menjadi sangat tidak menentu. Itulah sebabnya pedagang harus menimba pengalaman sebelum memasuki pasaran komoditi. Malah emas selamat mempunyai tahap volatiliti yang meningkat.

Mengapa Anda Perlu Berdagang Komoditi?

Terdapat banyak sebab mengapa pelabur memilih komoditi yang didagangkan berbanding aset lain, terutamanya bon dan saham.

Aset Perlindungan

Tidak semua komoditi dianggap sebagai aset selamat. Sebagai contoh, minyak yang merupakan antara komoditi yang paling tidak menentu, tidak boleh menjadi aset perlindungan yang pasti. Walau bagaimanapun, logam berharga seperti emas boleh digunakan untuk melindung nilai dana anda pada masa ketidaktentuan pasaran yang besar dan ketidaktentuan yang disebabkan oleh peristiwa politik dan ekonomi global.

Selain daripada memastikan dana anda selamat, anda boleh memperoleh pendapatan berdagang komoditi tertentu yang mungkin meningkatkan nilai dalam tempoh pergolakan pasaran (cth., emas).

Pulangan tinggi

Sebelum anda membayangkan pulangan yang tinggi, anda harus ingat bahawa keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang tinggi untuk kehilangan semuanya. Sebagai contoh, minyak adalah aset yang sangat tidak menentu. Jika anda seorang peniaga, anda boleh menggunakan perubahan pasaran yang besar untuk melipatgandakan pelaburan anda. Namun, anda harus faham bahawa hanya pedagang berpengalaman boleh menggunakan peningkatan volatiliti yang memihak kepada mereka. Anda harus tahu bagaimana untuk bertindak apabila terdapat pergerakan harga yang meningkat.

Kepelbagaian

Komoditi sering digunakan untuk kepelbagaian portfolio. Jika anda ingin membuat pelaburan yang pelbagai, anda harus memilih aset yang mempunyai korelasi yang rendah. Sebagai contoh, saham adalah aset berisiko, manakala kebanyakan komoditi selamat. Oleh itu, anda boleh melabur dalam kedua-dua saham dan komoditi yang anda suka. Jika pasaran tidak mengikut ramalan anda untuk satu aset, anda akan dapat mengubah keadaan untuk berjaya dengan aset lain.

Apa yang Mendorong Harga Komoditi?

Seperti yang telah kami sebutkan beberapa kali, faktor penawaran/permintaan faktor utama pasaran komoditi. Walau bagaimanapun, terdapat aspek lain yang mendorongnya.

Sentimen Pasaran

Mari kita mulakan dengan sentimen pasaran. Ini menentukan arah harga setiap pasaran. Sentimen pasaran adalah berdasarkan isu politik dan ekonomi global. Semasa sentimen berisiko dan persekitaran global yang stabil, aset berisiko seperti minyak mentah meningkat. Pada masa yang sama, isu ekonomi dan politik global boleh melonjakkan harga komoditi selamat seperti emas.

USD

Apabila anda berdagang CFD komoditi dagangan, ia akan dipasangkan dengan dolar AS. Oleh itu, anda harus memberi perhatian kepada kadar Dolar AS (USD) untuk meramalkan arah harga komoditi yang anda minati. Jika USD meningkat, kemungkinan besar harga perdagangan komoditi akan turun.

Penggantian

Apabila dunia sentiasa berkembang, alternatif kepada komoditi dicipta. Nilai komoditi akan bergantung kepada permintaan untuk alternatif. Jika lebih ramai orang memilih alternatif, komoditi itu akan susut nilai.

Cuaca dan Musim

Komoditi diwakili oleh produk pertanian juga. Secara logiknya, faktor cuaca dan wabak seperti coronavirus akan menjadi sangat penting kerana ia akan menentukan kadar bekalan. Di sini, kita juga harus bercakap tentang bencana alam. Bencana alam akan menyebabkan kemerosotan bekalan. Oleh itu, ia boleh meningkatkan harga dalam jangka pendek.

Pasaran berkembang

Komoditi digunakan dan dihasilkan di negara membangun. Oleh itu, peristiwa di negara sedang pesat membangun boleh memberi impak yang besar terhadap harga komoditi. China adalah contoh. Peristiwa di negara ini boleh menjejaskan harga minyak mentah, dan nilai pasaran tembaga, besi, dll.

Prestasi yang lepas

Untuk menentukan arah harga aset, anda boleh menggunakan prestasi masa lalunya. Semua peristiwa penting ditunjukkan dalam volatiliti harga yang ketara.

Cara Melabur dalam Komoditi

Terdapat beberapa cara untuk berdagang komoditi. Mari pertimbangkan mana yang paling sesuai untuk anda.

CFD

CFD, atau kontrak untuk perbezaan, adalah cara yang paling mudah dan paling mudah diakses untuk berdagang komoditi. Perdagangan CFD boleh didapati pada hampir setiap broker Forex untuk perdagangan dalam talian. Oleh itu, jika anda sudah berdagang mata wang, perdagangan komoditi dilakukan dengan cara yang sama dan pada platform yang sama dengan akaun perdagangan yang sama. CFD komoditi membolehkan perdagangan spread. CFD ialah produk derivatif yang memungkinkan untuk berdagang aset, berspekulasi mengenai pergerakan harga. Apabila berdagang CFD, anda tidak memiliki komoditi asas. Anda boleh membeli dan menjualnya, mendapat keuntungan daripada kedua-dua aktiviti.

Perdagangan CFD membenarkan penggunaan margin. Oleh itu, anda boleh menggunakan leverage untuk meningkatkan modal awal anda. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa CFD adalah instrumen yang kompleks dan perdagangan leveraj memberi risiko yang tinggi. Bukan sahaja kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi tetapi juga terdapat kemungkinan besar kehilangan wang dengan cepat daripada akaun pelabur runcit, terutamanya sekiranya pedagang kurang pengalaman dan kemahiran dalam berdagang instrumen kewangan jenis ini.

Perdagangan Niaga Hadapan Komoditi

Satu lagi cara biasa untuk berdagang komoditi ialah kontrak niaga hadapan komoditi. Apabila anda berdagang kebanyakan kontrak niaga hadapan, anda bertanggungjawab untuk membeli dan menerima aset di pasaran niaga hadapan komoditi pada harga yang telah ditetapkan pada masa yang ditetapkan pada masa hadapan (apabila kontrak tamat). Pada masa yang sama, penjual mempunyai kewajipan untuk menyerahkan aset asas apabila kontrak niaga hadapan tamat. Perdagangan niaga hadapan komoditi boleh dilakukan untuk mana-mana instrumen kewangan.

Biasanya, pengguna berdagang kontrak niaga hadapan di pasaran komoditi dibahagikan kepada pembeli komersil atau institusi komoditi dan pelabur spekulatif. Pengguna institusi menggunakan kontrak untuk mengatur proses belanjawan dan melindungi perniagaan mereka daripada perubahan harga niaga hadapan.

Pelabur spekulatif boleh menggunakan kontrak niaga hadapan komoditi untuk menggunakan strategi untuk pelaburan jangka pendek. Matlamat mereka adalah untuk mendapat keuntungan daripada perubahan dalam harga aset. Walau bagaimanapun, pelabur sedemikian menutupnya sebelum tarikh tamat kontrak niaga hadapan. Kesannya, penghantaran aset tidak pernah berlaku.

Saham komoditi

Pasaran saham dan komoditi sentiasa dibandingkan. Namun, anda boleh menggabungkan pasaran ini. Sebagai contoh, anda boleh melabur dalam saham syarikat yang berkaitan dengan aset komoditi yang anda minati. Jika anda berminat dengan gas asli, anda boleh melabur dalam saham pengeluar gas terkemuka. Katakan anda ingin berurusan dengan emas; anda boleh melabur dalam syarikat perlombongan.

Melabur dalam saham biasanya kurang volatiliti berbanding perdagangan niaga hadapan. Ini adalah peluang yang baik untuk pelabur baru. Namun, anda harus ingat bahawa saham sen adalah aset yang paling tidak boleh dipercayai untuk melabur.

Walau bagaimanapun, anda harus ingat bahawa kaedah untuk mengakses pasaran komoditi ini adalah tidak langsung. Saham dan komoditi mempunyai tahap korelasi yang rendah. Harga saham tidak bergantung pada harga komoditi.

ETF Komoditi, ETN dan Dana Bersama

Dana perdagangan bursa atau ETF dan nota perdagangan bursa atau ETN didagangkan dengan cara yang sama saham. ETF komoditi membolehkan pelabur membuat spekulasi mengenai volatiliti harga komoditi atau harga sekumpulan komoditi. Pada masa yang sama, mereka tidak melabur secara langsung dalam pasaran niaga hadapan.

Perdagangan komoditi ETF dan perdagangan komoditi ETN tidak tersedia untuk semua aset komoditi. Instrumen ini biasanya tidak memerlukan akaun pelabur runcit pembrokeran khas.

Bagi dana bersama, ia tidak boleh digunakan untuk melabur secara langsung dalam komoditi. Namun, ia boleh digunakan untuk melabur dalam saham syarikat yang berkaitan dengan aset komoditi yang anda ingin berdagang.

Pembelian Komoditi Secara Fizikal

Apabila anda berdagang niaga hadapan, anda tidak membeli atau menjual komoditi fizikal itu sendiri. Pedagang niaga hadapan sebenarnya tidak menerima penghantaran berjuta-juta barel minyak atau ternakan lembu hidup - niaga hadapan adalah mengenai ramalan pada perubahan harga sahaja. Walau bagaimanapun, untuk logam berharga seperti emas dan perak, pelabur individu boleh dan memang mengambil alih barangan fizikal itu sendiri, seperti jongkong emas, syiling atau barang kemas.

Pelaburan ini memberi anda pendedahan kepada komoditi emas, perak dan logam berharga lain dan membolehkan anda merasakan berat sebenar pelaburan anda. Tetapi dengan logam berharga, kos transaksi boleh lebih tinggi berbanding dengan komoditi lain, jadi penting untuk melakukan kerja rumah anda sebelum membuat sebarang keputusan.

Secara umum, komoditi fizikal mempunyai harga yang lebih tinggi daripada kontrak niaga hadapan, dan ia boleh menjadi lebih sukar untuk dijual apabila anda ingin mengeluarkan pelaburan anda. Jika anda berminat dengan jenis perdagangan ini, lakukan penyelidikan anda dan berbincang dengan penasihat komoditi untuk melihat sama ada ia adalah pilihan yang tepat untuk portfolio pelaburan anda.

Adakah Idea yang Baik untuk Berdagang Komoditi?

Walaupun perdagangan komoditi mempunyai kekurangannya, ia menyediakan banyak peluang. Pertama sekali, jika anda ingin menjadi pedagang profesional, anda harus tahu cara berdagang instrumen yang berbeza. Semua aset mempunyai ciri mereka. Jadi, lebih banyak anda mencuba, lebih banyak pengalaman yang anda akan perolehi.

Walau bagaimanapun, sebelum anda memulakan perdagangan komoditi, anda harus menentukan aset mana yang paling sesuai dengan anda. Ingat bahawa aset yang lebih popular mempunyai tahap kecairan yang lebih tinggi. Oleh itu, adalah kurang berisiko untuk memperdagangkan. Jika anda seorang peniaga pemula adalah wajar untuk berunding dengan penasihat perdagangan komoditi yang boleh membantu anda dengan pilihan aset dan pembangunan pelan dagangan dan pengurusan risiko.

Selain itu, anda harus ingat bahawa minyak mentah yang didagangkan secara meluas adalah dalam senarai komoditi yang sangat tidak menentu. Jika anda tidak mempunyai strategi perdagangan yang baik untuk aset berisiko, jangan beli atau jual minyak sebagai aset asas. Katakan anda seorang yang baru, pilihlah aset yang lebih dipercayai seperti emas. Tetapi perlu diingat bahawa dalam jangka pendek, pasaran emas boleh mengalami peningkatan volatiliti juga.

Petua untuk Pedagang Pasaran Komoditi

Kami memberikan beberapa petua yang boleh membantu anda memulakan perdagangan komoditi.

• Sebelum anda memasuki pasaran, anda harus mengetahui lebih lanjut tentang setiap aset yang anda akan berdagang. Sebagai contoh, jika anda berminat dalam bidang pertanian, baca lebih lanjut mengenai pasaran kopi. Walaupun faktor penawaran/permintaan ialah faktor utama arah harga, anda harus sentiasa memahami faktor yang boleh mempengaruhi arah pasaran.
• Jangan terlalu cepat untuk mendapatkan ganjaran yang tinggi. Ganjaran yang tinggi membawa kepada peningkatan risiko. Jika anda tidak cukup berpengalaman, anda boleh kehilangan banyak wang.
• Sebelum membuka posisi, semak semua faktor yang boleh mempengaruhi nilai aset. Kalendar ekonomi dan berita adalah sumber maklumat utama apabila anda berdagang komoditi. Beri perhatian kepada sentimen pasaran global.
• Apabila anda pasti tentang aset dan hala tujunya, ingat tentang nisbah risiko-ganjaran. Ganjaran berpotensi hendaklah sekurang-kurangnya tiga kali lebih besar daripada potensi kerugian. 

Masa Terbaik untuk Perdagangan Komoditi

Tiada masa terbaik untuk memulakan perdagangan komoditi kerana waktu komoditi dibahagikan mengikut kategori aset dan bursa komoditi. Kebanyakan pasaran komoditi ditutup dari petang Jumaat hingga Ahad. Satu-satunya nasihat yang boleh diberikan kepada pedagang komoditi adalah untuk melibatkan diri pada permulaan setiap sesi perdagangan (Australia, Asia, Eropah, dan Amerika) apabila tahap kecairan pasaran meningkat.

Kesimpulan

Mari kita ringkaskan apa yang telah kita pelajari tentang pasaran komoditi.

Perdagangan komoditi menyediakan pelbagai peluang untuk pelabur. Memandangkan ia menawarkan pelbagai aset — daripada tempat selamat kepada yang mempunyai volatiliti yang besar — anda harus menentukan aset yang anda inginkan dan boleh berdagang. Keupayaan anda bergantung pada kemahiran dan pengalaman anda. Jangan mengambil risiko jika anda tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi dan strategi yang terbukti untuk berdagang aset dengan tahap volatiliti yang tinggi. 

LiteFinance menawarkan perdagangan komoditi dalam talian. Jika anda seorang pedagang baru dalam pasaran komoditi, anda boleh menggunakan perdagangan akaun demo. Akaun demo membolehkan untuk menguji strategi perdagangan komoditi dan mempelajari cara menggunakan pelan pengurusan risiko serta analisis asas untuk menentukan harga masa hadapan sesuatu aset.

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia