การรั่วไหลของทองคําแท่งจากยุโรปไปยังอเมริกาเหนือเป็นผลกระทบของผีเสื้อสําหรับพายุในตลาดการเงิน โลหะมีค่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่? เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสําคัญ
- การนําเข้าทองคําทําให้เกิดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
- หุ้นโลหะมีค่าใน COMEX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- การไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ ETF กําลังดําเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่หก
- พิจารณาซื้อทองคําหากราคา XAUUSD ไต่ขึ้นเหนือ 2,930 ดอลลาร์
การคาดการณ์สําหรับทองคําแบบพื้นฐานรายสัปดาห์
มีความเห็นในตลาดว่าข่าวลือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ไม่ได้เกิดจากรายงานที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ใช่เพราะความไม่เต็มใจของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะตัดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่มาจากทองคํา! มันเป็นสัญญาณจากตัวบ่งชี้ชั้นนําของเฟดแอตแลนตาว่า GDP ลดลง 2.8% ในไตรมาสแรก ซึ่งทําให้นักลงทุนหวาดกลัวจริงๆ ในทางกลับกัน นี่เป็นผลมาจากการขาดดุลการค้าเป็นประวัติการณ์ และโทษอยู่ที่โลหะมีค่า!
ในเดือนมกราคม สหรัฐฯ นําเข้าสินค้ามูลค่า 325.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36 พันล้านดอลลาร์จากเดือนธันวาคม จากการเพิ่มขึ้นนั้น 20.5 พันล้านดอลลาร์ อยู่ใน "ผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป" ซึ่งรวมถึงการขนส่งทองคํา ซึ่งแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตและแปรรูป ทองคําจะตกตะกอนในคลังสินค้า ซึ่งหมายความว่าจะไม่เพิ่มกิจกรรมของผู้บริโภคและธุรกิจ ส่งผลให้ตัวบ่งชี้ชั้นนําจากเฟดแอตแลนตาเริ่มส่งเสียงเตือน
การนำเข้าทองคำแท่งของสหรัฐอเมริกา
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
อันเป็นผลมาจากการรั่วไหลของทองคําจากยุโรปไปยังอเมริกาเหนือ ทำให้สินค้าคงคลังทองคําของ COMEX เพิ่มขึ้นเป็น 39.7 ล้านออนซ์ มูลค่า 115 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งคู่ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในเวลาเดียวกัน ข่าวลือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้ดัชนีหุ้นลดลง นอกจากนั้น โลหะมีค่าซึ่งนักลงทุนเคยชินกับการขายในช่วงที่ S&P 500 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาร์จิ้นของหุ้น ก็ร่วงลง
ในขณะเดียวกัน การลดลงของ XAUUSD ไม่ได้รุนแรงมากนัก สิ่งที่ช่วยรองรับหรือเป็นเหมือนเบาะรองรับความปลอดภัยสำหรับทองคำคือการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ทองคํา เนื่องจากช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้สําหรับการกลับมาใช้วัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดถูกเลื่อนจากเดือนกรกฎาคมเป็นพฤษภาคม การถือครอง ETF ทองคําเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหกสัปดาห์ติดต่อกัน โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2566
ราคาทองคําและการถือครอง ETF ทองคํา
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ราคาทองคําจะส่งผลกระทบต่อข่าวลือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นหรือไม่? กระบวนการเททองคําในอเมริกาเหนือถูกระงับเนื่องจากโอกาสในการเก็งกําไรลดลงอย่างมาก การนําเข้าที่สําคัญนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ภาษีเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บจากทองคํา นอกจากนี้ อุปทานทองคําเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาที่จุดไฟทางเศรษฐกิจ ตลาดให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการหยุดยั้งการไหลของทองคำแท่งไม่น่าจะเป็นทางออก
แผนการซื้อขายรายสัปดาห์สําหรับทองคํา
มีเพียงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เท่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และอัตรา XAUUSD ในรายงาน สิ่งนี้น่าจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวเลขที่น่าผิดหวังจะยังคงช่วยเพิ่มโลหะมีค่าต่อไป ด้วยเหตุนี้ การซื้อทองคําจึงสามารถพิจารณาได้หากโลหะมีค่าเกินระดับ 2,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกํากับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
