مؤشر قوة الثيران والدببة حسّن استراتيجية تداولك

٢٠٢٦.٠٤.٠٧ ٢٠٢٥.٠٩.٠٤ مؤشر قوة الثيران والدببة حسّن استراتيجية تداولك

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

مؤشر "قوة الثيران" و"قوة الدببة" هما مؤشران مذبذبان يُظهران قوة المشترين والبائعين على أطر زمنية مختلفة. ويؤكدان الإشارات الواردة من مؤشرات الاتجاه. تأخذ هذه المؤشرات في الاعتبار أعلى وأدنى سعر للأصل، بالإضافة إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 13 فترة.

تشرح هذه المقالة آلية عمل مؤشري "قوة الثيران" و"قوة الدببة"، وكيفية استخدامهما مع مؤشرات الاتجاه، مع تقديم مثال على استراتيجية للتداول عبر الإنترنت.

النقاط الهامة

• مؤشرا "قوة الثيران" و"قوة الدببة" هما مؤشران يقيسان قوة الثيران والدببة في السوق.
• يُعطي مؤشر "قوة الدببة" إشارة لفتح مركز شراء عندما يكون السعر أقل من خط الصفر، وتتزايد الأعمدة، وتقترب من عتبة الصفر. يمكن فتح مركز بيع إذا كان مؤشر "قوة الثيران" أعلى من خط الصفر، وتتناقص الأعمدة، وتقترب من الصفر. يمكنك أيضًا الاستعانة بإشارات أخرى. ويُعطي مؤشر "قوة الثيران" إشارة شراء عندما ترتفع أعمدة المؤشر. على العكس، يُعطي مؤشر "قوة الثيران" إشارة بيع عندما تنخفض أعمدة المؤشر. تشير القيمة الصفرية للمؤشرات إلى توازن قوى السوق، حيث يتوازن السعر بين مصالح البائعين والمشترين. إذا ارتفع مؤشر "قوة الثيران"، فهذا يدل على أن الطلب يفوق العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. وإذا انخفض مؤشر "قوة الدببة"، فهذا يدل على أن العرض يفوق الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.
• يُستخدم كلا المؤشرين لتأكيد إشارات مؤشرات الاتجاه. وهما لا يعملان في ظروف السوق الراكدة.
• يمكن استخدام المؤشرات في استراتيجيات التداول التالية: استراتيجية تداول الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة أو مؤشرات القنوات على الأطر الزمنية للساعة أو 4 ساعات H1 - H4؛ والتداول على التباعد الذي يعني فتح صفقة في اتجاه حركة المؤشر بمجرد رصد تباعد مع اتجاه حركة السعر.
• هذا المؤشر واضح ومناسب لاستراتيجيات الاتجاه. لكن عيبه هو حساسيته للتقلبات، مما يؤدي إلى زيادة الإشارات الخاطئة.

مؤشر إلدر- راي

يُطلق على مؤشر إلدر- راي اسم مؤشر قوة الثور والدب. يعكس هذا المؤشر سلوك المشترين والبائعين في السوق خلال فترة زمنية معينة. إذا اقترب المؤشر من خط الصفر، فهذا يعني وجود توازن في السوق - لا ينتصر أي من الطرفين، ويتوازن العرض والطلب، ولا يتغير السعر. إذا تجاوزت قيمة المؤشر خط الصفر أو انخفضت عنه، فهذا يدل على هيمنة إحدى قوى السوق على الأخرى.

عند تطوير المؤشر، استرشد د. ألكسندر إلدر بعدة افتراضات:

• التداول عبارة عن مواجهة بين المشترين الذين يسعون لرفع السعر والبائعين الذين يسعون لخفضه. وتيرة السوق يحددها الطرف الأكثر اهتمامًا من خلال حجم التداول.
• يعكس المتوسط المتحرك متوسط التوافق بين المشترين والبائعين، مما يمثل توازن السوق. وهو يميل إلى العودة إلى مستوى يتوازن فيه العرض والطلب. ومع ذلك، فإن السوق هي ساحة لمعركة بين المشترين والبائعين. وبمجرد أن يكتسب أحد الطرفين اليد العليا، يبتعد السعر عن قيمة التوازن.
• ويمثل السعر المرتفع أقصى قوة صعودية. وهذا يعني أن المشترين على استعداد لدفع ثمن الأصل عند السعر المرتفع بالنسبة إلى المتوسط المتحرك. يشير مستوى السعر المنخفض إلى أقصى قوة هبوطية. وهذا يعني أن البائعين على استعداد لبيع الأصل حتى لو كان السعر منخفضًا.

يشير مستوى السعر المنخفض إلى أقصى قوة هبوطية. وهذا يعني أن البائعين على استعداد لبيع الأصل حتى بسعر منخفض. بناءً على هذه الافتراضات، طور الدكتور ألكسندر إلدر مؤشر شدة الصعود (قوة الثيران) باعتباره الفرق بين السعر الأقصى والمتوسط المتحرك الأسي لتأكيد الاتجاه. القيمة الأكبر من الصفر تعني أن المشترين يهيمنون على السوق، وأن السعر مستمر في الارتفاع. القيمة الأقل من الصفر تعني أن البائعين يهيمنون على السوق، وأن السعر مستمر في الانخفاض.

تتيح مؤشرات قوة إلدر للمتداولين ما يلي:

• توقع التغير المحتمل في الاتجاه.
• تقييم مدى قوة الاتجاه ومدة استمراره.
• اكتشاف الاختراقات الكاذبة وتمييز التصحيحات عن الاتجاه.

يُستخدم مؤشر قوة الدب والثور كمذبذب، بالإضافة إلى الإشارات الأخرى التي تُولدها مؤشرات الاتجاه.

على منصة التداول، يُعد مؤشرا "قوة الثور والدب" مؤشرين مختلفين. وهما عبارة عن رسوم بيانية، مبنية بالنسبة لخط الصفر الأفقي الأوسط. يقع كلا الرسمين البيانيين أسفل مخطط الأسعار.

على منصة تداول LiteFinance، يُشار إلى قوة الدببة بالرمز "BE" (يعكس الرسم البياني العلوي قوة الدببة)، ويُشار إلى قوة الثيران بالرمز "BU" (يمثل الرسم البياني السفلي قوة الثيران).

في إعدادات المتوسط المتحرك الأسي، الفترة الافتراضية هي 13، ولكن يمكنك تغييرها. كلما كانت الفترة أقصر، كانت استجابة المؤشرات لتغيرات الأسعار أكثر حدة وسرعة. في الوقت نفسه، قد يُولد المزيد من الإشارات الخاطئة. يتم تحديد فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بشكل فردي لكل إطار زمني وأصل وتقلب في أداة اختبار الاستراتيجية.

في الإعدادات، يمكنك أيضًا تحديد نوع السعر المستخدم في معادلة الحساب ونوع المتوسط المتحرك. هناك ثمانية متغيرات سعرية، أربعة منها رئيسية (الافتتاح - أعلى سعر- أدنى سعر- الإغلاق) وأربعة أخرى إضافية. بالإضافة إلى المتوسط المتحرك الأسي، يمكنك تعيين متوسط متحرك بسيط (MA)، بالإضافة إلى متوسطات متحركة مرجحة خطيًا (LWMA) ومُنعمة (SMMA).

إشارات مؤشر القوة الثيران والدببة:

1. إشارة الشراء:

• مؤشر قوة الدببة أسفل خط الصفر. تتراجع الأعمدة باستمرار نحو خط الصفر.
• مؤشر قوة الثيران فوق خط الصفر ويتزايد. ترتفع الأعمدة باستمرار.

2. إشارة البيع:

• مؤشر قوة الدببة أسفل خط الصفر. تتراجع الأعمدة باستمرار، مبتعدة عن خط الصفر.
• مؤشر قوة الثيران فوق خط الصفر، متراجعًا عن القيم القصوى. تتراجع الأعمدة باستمرار نحو خط الصفر الأفقي.

يمكن تفسير الإشارات بسهولة. إذا ازدادت قوة المشترين، فمن المتوقع أن تنخفض قوة البائعين بالتبعية. في هذه الحالة، يصل مؤشر "قوة الثيران" إلى ذروته، بينما يتجه مؤشر "قوة الدببة" عكسيًا نحو خط الصفر. وينطبق العكس على البيع. سينخفض مؤشر "قوة الدببة" في المنطقة السلبية، بينما يتجه مؤشر "قوة الثيران" نحو خط الصفر.

حساب مؤشر قوة الثيران والدببة

تعتمد المؤشرات على المتوسط المتحرك الأسي لـ 13 فترة، وفقًا لتوصيات الدكتور ألكسندر إلدر.

معادلة حساب المؤشر:

• أدنى سعر - أدنى سعر للشمعة، أدنى نقطة لظل الشمعة.
• أعلى سعر - أعلى سعر للشمعة، أعلى نقطة لظل الشمعة.
• (EMA) - المتوسط المتحرك الأسّي. وهو يختلف عن المتوسط المتحرك البسيط بمعامل إضافي في المعادلة، ويُعطي وزنًا لفترات زمنية منفصلة. يُعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر لأحدث البيانات.

ويُعد كلا مؤشري الاتجاه من المؤشرات الأساسية في معظم منصات التداول. على سبيل المثال، يمكن العثور عليهما في قسم المذبذب على منصة MT4.

معلمة الإعداد الرئيسية هي فترة المتوسط المتحرك الأسي. يمكن تعديل المعلمات الأخرى وفقًا لمنصة التداول. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا تحديد معلمة "تطبيق على" على منصة MT4. فهي تسمح لك باختيار نوع السعر الذي يتم أخذه في الحساب. هناك أربعة أنواع رئيسية للسعر: متوسط سعر الإغلاق (OHLC)، وثلاثة أنواع إضافية هي: المتوسط المتحرك، والنموذجي، وأسعار الإغلاق المرجحة. على منصة LiteFinance، يمكنك أيضًا تحديد نوع المتوسط المتحرك. إلى جانب المتوسط المتحرك الأسي EMA، يمكنك اختيار ثلاثة أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة المتحركة.

استخدام مؤشرات قوة الثيران والدببة في ميتاتريدر 4

تُعرض مؤشرات "قوة الثيران" و"قوة الدببة" بشكل مختلف على منصتي التداول MT4 وLiteFinance. على منصة LiteFinance، تكون هذه المؤشرات عبارة عن أعمدة كاملة متداخلة. يوفر ميتاتريدر 4 خطوطًا رأسية تتوافق مع كل شمعة.

بصريًا، من السهل رسم خطوط التباعد على مقياس صغير. ومع ذلك، عند البحث عن إشارات التداول، يُفضل استخدام أعمدة تتوافق مع ارتفاع الشمعة.

هذه هي الاختلافات الوحيدة. في MT4، يمكنك أيضًا تغيير إعدادات المتوسط المتحرك، ونوع السعر، ونمطه (سمك الخط، ولونه، والخطوط المنقطة). يمكنك أيضًا ضبط مستويات الأسعار. يُفيد هذا عند مراجعة سجل الأسعار بحثًا عن أقوى حركات الاتجاه - وهي اللحظة التي تكون فيها أعمدة المؤشر بعيدة عن خط الصفر الأفقي، مما يُحذرك من انعكاس وشيك للاتجاه.

التداول باستخدام مؤشرات قوة الثيران والدببة

بما أن تغير ميزان القوى يُعدّ من أولى الإشارات على تغير الاتجاه المستقبلي، فإن تقييم أفضلية قوة سوقية على أخرى أمر بالغ الأهمية. تُعد مؤشرات قوة الثيران والدببة أداةً لتأكيد الاتجاه في سوق الفوركس. لذلك، تُستخدم بشكل رئيسي في الأسواق ذات الاتجاه.

لنستخدم الأطر الزمنية من 30 دقيقة إلى 4 ساعات M30-H4. وفي الأطر الزمنية الأقل، تُظهر المؤشرات تغيرات متكررة في الاتجاه وتُعطي الكثير من الإشارات الخاطئة. في الأطر الزمنية ليوم واحد D1 والأعلى، يستغرق ظهور إشارة التأكيد وقتًا طويلاً. هذه استراتيجية فعّالة، لكنها تتطلب الصبر، لأن الدخول المبكر إلى السوق قد يُسبب خسائر.

يمكن استخدام استراتيجيات التداول التالية:

• التداول بالاتجاه. الفكرة هي أن كل اتجاه لابد أن ينتهي عاجلاً أم آجلاً. في الاتجاه الصاعد، تفقد القوة الصاعدة زخمها. مع ارتفاع السعر، يقل عدد المتداولين الراغبين في شراء الأصل، ويزداد عدد الراغبين في بيعه. تتزايد قوة الاتجاه الهبوطي. ينعكس الاتجاه بمجرد أن يستحوذ البائعون على جميع أحجام تداول المشترين. يشير مؤشرا "قوة الثيران" و"قوة الدببة" إلى ذلك الانعكاس. ويتمثل جوهر استراتيجية الاتجاه في انتظار انعكاس الاتجاه وفتح صفقة.
• تداول القناة. الفكرة هي أن السعر يميل إلى متوسط قيمة الإجماع - أي توازن المشترين والبائعين. ويعني التوسع الحاد في القناة ابتعادًا قويًا للسعر عن متوسطه. يتمثل جوهر استراتيجية القناة في انتظار ارتداد من حدود القناة مع تأكيد الإشارة الصادرة عن مؤشرات قوة الثيران والدببة.
• التداول على التباعد. هذه إشارة غير قياسية تحدث على نطاق أصغر من الرسم البياني - أي التباعد بين حركة المؤشر والسعر. ومن عيوبها أن انتظار ظهور الإشارة يستغرق وقتًا طويلاً، حيث إنها تتكون من عدة عشرات من الشموع وأشرطة المؤشرات. ميزتها هي أن الإشارة غالبًا ما تكون ذات صلة.

فيما يلي أمثلة على هذه الاستراتيجيات:

1. التداول بالاتجاه.

من استراتيجيات الفوركس الكلاسيكية الشائعة التداول باستخدام المتوسطات المتحركة. تُناقش هذه الاستراتيجية بشكل عام في العديد من المصادر، ولكنها تشتمل على فروق دقيقة.

جوهر الاستراتيجية هو كما يلي: إذا قطع السعر المتوسط المتحرك من الأسفل وكان مؤشر الاتجاه متجهًا للأعلى، فهذه إشارة اتجاه صاعد. إذا قطع السعر المتوسط المتحرك من الأعلى وكان مؤشر الاتجاه متجهًا للأسفل، فهذه إشارة اتجاه هابط. وتؤكد المذبذبات الإشارة.

لنلقِ نظرة على زوج العملات الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD على الإطار الزمني H4. يُعتبر المتوسط المتحرك الأسي لتسع فترات أداة الاتجاه الرئيسية. يختلف المتوسط المتحرك الأسّي عن المتوسط المتحرك البسيط في أن المعادلة تعطي وزناً أكبر للفترات اللاحقة بمساعدة المعاملات.

يُظهر مؤشر قوة الدببة (BE) تراجعًا تدريجيًا في قوة البائعين. يخترق السعر المتوسط المتحرك الأسي من الأسفل. يمكننا فتح صفقة شراء على الشمعة التالية، لكن مؤشر قوة الثيران (BU) يتكون من عمودين أخضرين فقط عند هذه النقطة، والعمود الثاني أدنى من الأول. إشارة الشراء ضعيفة، وقد يكون هناك احتمال للخسارة.

يرتد السعر من المتوسط المتحرك الأسي، ويُظهر مؤشر قوة الثيران تزايد قوة المشترين. بعد الارتداد، يُمكنك فتح صفقة على الشمعة الثانية، حيث يُظهر المذبذب تزايد قوة المشترين.

2. تداول القناة.

بدلاً من تحليل تاريخ الأسعار، دعونا نلقي نظرة على مثال واقعي.

في مساء يوم 26 يونيو 2024، هكذا بدا زوج العملات يورو/دولار أمريكي EUR/USD على الإطار الزمني H1. بالإضافة إلى مؤشرات قوة الثيران والدببة، تمت إضافة مؤشر قناة نطاقات بولينجر بإعداداته الافتراضية إلى الرسم البياني.

تتضمن الاستراتيجية استغلال لحظة تضييق القناة بعد توسعها. يشير اتساع القناة إلى توسع حركة السعر بالنسبة للمتوسط الحسابي. عندما يبتعد السعر عن المتوسط الحسابي، يجب انتظار انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، ينطوي تداول القناة وحده على درجة عالية من المخاطرة، حيث يمكن للسعر اختراق حدود القناة. لذلك، يتطلب الأمر إشارة تأكيد من مذبذب.

يمكن رؤية الإشارات التالية على الرسم البياني بعد تشكيل قناة واسعة:

• يبدأ السعر بالعودة إلى منتصف القناة. تظهر شمعتان باللون الأخضر، ترتدان من حدود قناة BB.
• بعد وصول مؤشر قوة الدببة إلى قمته في المنطقة السلبية، يعود تدريجيًا إلى خط الصفر.

تشير كلتا الإشارتين إلى ضعف قوة البائعين، ويمكن فتح مركز شراء. فتحتُ صفقة على الشمعة الخضراء الثانية (السهم الأزرق). يقع الهدف الأول في منتصف القناة (الخط الأزرق الأول). هنا يمكنك إغلاق نصف المركز وحماية الـ 50% المتبقية بأمر إيقاف خسارة متحرك، أو وضع أمر جني ربح عند هذا المستوى. يمكنك تحديد مستويات ووقف الخسارة وأمر وقف الخسارة المتحرك بناءً على إدارة المخاطر لديك. الهدف الثاني يقع عند الحد المقابل للقناة.

أبقيتُ صفقتي مفتوحة لبضع ساعات. تم فُتح المركز حوالي الساعة 6:00 مساءً يوم 26 يونيو. بعد فترة، راجعتُ الرسم البياني الساعة 8:00 صباحًا يوم 27 يونيو (بتوقيت غرينتش+3):

بالإضافة إلى استمرار مؤشر قوة الهبوط في التحرك نحو خط الصفر، فإن الحركة الصعودية لمؤشر قوة الصعود في المنطقة الإيجابية أكدت الإشارة المُستلمة. لذلك، كانت الإشارة مربحة.

حققت صفقة ذات حد أدنى 0.01 لوت 0.96 دولار أمريكي أو حوالي 15 نقطة من الأرباح، بما في ذلك رسوم المبادلة والسبريد.

وخلال 24 ساعة، حققت الصفقة أكثر من 2.5 دولارًا أمريكيًا في اتجاه صعودي قوي. يشير السهم إلى الشمعة التي فُتحت عندها الصفقة.

3. التداول على التباعد.

يُعرّف التباعد بأنه حالة يتحرك فيها سعر الأصل في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني، مثل المذبذب. يمكن تحديده من خلال عدة تقلبات سعرية. على سبيل المثال، يجب استيفاء الشروط التالية لمركز بيع:

• مؤشر قوة الثيران فوق خط الصفر. تتراجع الأعمدة تدريجيًا، ويتكون حدين متطرفين على الأقل. يجب أن يكون الحد الثاني أدنى من الأول.
• يبدأ السعر في الارتفاع. الحد الثاني أعلى من الأول.

يشير تحقق الشرط الأول إلى تلاشي قوة المشترين، واحتمالية انخفاض السعر. وإذا استمر السعر في الارتفاع بسبب زخم السوق، فهذا يُمثل تباعدًا - إشارة مُعززة تؤكد الانعكاس الوشيك نحو الهبوط.

مثال على تباعد هبوطي.

لنأخذ زوج العملات GBP/USD على الإطار الزمني H1. بما أنه من الضروري تقليل مقياس الرسم البياني لإيجاد التباعدات، فإن الأطر الزمنية الأكبر لا تُؤخذ في الاعتبار. وتكون الأطر الزمنية M15 - H1 مناسبة.

يرسم مؤشر "قوة الثيران" قمتين منخفضتين أعلى من الصفر. وشكّل السعر قمتين صاعدتين، مما أدى إلى تباعد. في هذه الحالة، من المرجح جدًا أن ينعكس السعر نحو الانخفاض. ومع ذلك، يجب التحلي بالصبر ووضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح. كما ترى على الرسم البياني، استمر السعر في الارتفاع، وسجّل مؤشر "قوة الثيران" قمة منخفضة أخرى. وبعد ذلك، بدأ الاتجاه الهبوطي.

هناك فرق يزيد قليلاً عن 20 نقطة بين قمتي السعر الثانية والثالثة. وكان هذا الفرق سيؤدي إلى انخفاض في السعر لو فتحت مركز بيع بعد القمة الثانية.

الخلاصة

مؤشرا "قوة الثيران" و"قوة الدببة" مؤشران مختلفان يُستخدمان لتأكيد الاتجاه. يقيس مؤشر "قوة الثيران" يقيس قوة المشترين وحجم تداولهم. ويقيس مؤشر "قوة الدببة" قوة البائعين. توضع الرسوم البيانية للمؤشرات أسفل مخطط الأسعار.

يرتبط مؤشر "قوة الثيران" ومؤشر "قوة الدببة" ببعضهما البعض. عندما تزداد قوة المشترين، تنخفض قوة البائعين تبعًا لذلك، والعكس صحيح. في أغلب الأحيان، يُوضع كلا المؤشرين على المخطط في نفس الوقت، حيث يؤكدان إشارات بعضهما البعض والإشارات الصادرة عن مؤشرات الاتجاه.

• إشارة الشراء: يرتفع مؤشر "قوة الثيران" فوق خط الصفر. يهبط مؤشر "قوة الدببة" أسفل خط الصفر، وتتناقص الأعمدة.
• إشارة البيع: يرتفع مؤشر "قوة الثيران" فوق خط الصفر، وتتراجع الأعمدة. يهبط مؤشر "قوة الدببة" أسفل خط الصفر، وتتراجع الأعمدة.
• يعزز التباعد الإشارة المُستلمة.