Bulls Power e Bears Power são os indicadores de tipo oscilador que mostram a força dos compradores e vendedores em diferentes períodos de tempo. São utilizados como as ferramentas que conformam o sinal dos indicadores tendenciais. Os indicadores se calculam como uma diferença entre os preços High, Low e a média deslizante exponencial de 13 períodos.
Neste artigo, aprenderá como funcionam os indicadores Bulls e Bears Power e como aplicá-los na prática em combinação com ferramentas tendenciais. Também, canalizaremos um exemplo de estratégia de trading em regime online.
Neste artigo analisaremos:
- Os fatores principais
- O índice Elder-Ray
- O cálculo dos indicadores de força dos "touros" e "ursos"
- A utilização de indicadores de força dos "touros" e "ursos" em MetaTrader 4
- O trading usando os indicadores de força dos "touros" e "ursos"
- Conclusão
- As preguntas frequentes sobre os indicadores da força dos "touros" e "ursos"
Os fatores principais
A tese fundamental | As conclusões e aspetos-chave |
Determinar os indicadores de força dos "touros" e "ursos" | Bulls Power e Bears Power são os indicadores que mostram a vantagem dos "touros" ou "ursos" no mercado. Um valor zero dos indicadores indica igualdade de forças e equilíbrio de preços entre vendedores e compradores. Se Bulls Power sobe, isto indica que a demanda excede a oferta - o preço também sobe. Se Bears Power desce, isto indica que a oferta excede a demanda - o preço também desce. |
Os sinais principais de indicadores | O sinal para abrir uma posição longa: Bears Power está abaixo de linha zero, as barras diminuem, aproximando-se ao zero. O sinal para abrir uma posição curta: Bulls Power está acima de linha zero, as barras diminuem, aproximando-se ao zero. Também, é possível considerar opções de sinal: para comprar - crescimento do Bulls Power para cima, para vender - crescimento do Bulls Power para baixo. |
Os pormenores de aplicação | Ambos os indicadores são utilizados para confirmar sinais de indicadores tendenciais. Não funcionam em flat. |
As opções de estratégia | As estratégias tendências com médias deslizantes ou indicadores canais em intervalos de tempo H1-H4. O trading com divergência é a abertura de operação em direção de movimento do indicador após que é encontrada a sua divergência da direção do movimento do preço. |
Vantagens e desvantagens | A vantagem: este indicador é claro e lógico para as estratégias tendenciais. A desvantagem: é sensível à volatilidade, com crescimento mostra mais sinais falsos. |
O índice Elder-Ray
O índice Elder-Ray é chamado de indicador Bull Bear Power. Reflete o comportamento dos compradores e vendedores no mercado durante um certo período de tempo. Se o indicador está perto de linha zero, então nenhum dos lados está na liderança, a demanda é equilibrada pela oferta, o preço não se altera. Se o valor do indicador se tornar maior ou menor que zero, isto indica um aumento da força de um dos lados.
Ao desenvolver o indicador, Alexander Élder foi guiado por várias premissas:
- O trading é uma oposição entre compradores que tentam aumentar o preço e vendedores que tentam baixar o preço. Aqueles que estão mais interessados dá o ritmo no mercado com volumes de trading.
- A média deslizante é o acordo de preço entre vendedores e compradores, ou seja, o preço de equilíbrio (pelo qual as quantidades oferecidas serão iguais às quantidades procuradas). O mesmo tenta regressar ao nível em que haja equilíbrio entre a oferta e demanda. Mas o mercado é uma luta entre compradores e vendedores. Assim que um dos lados ganha vantagem, o preço afasta-se do seu valor de equilíbrio.
- O preço máximo significa o preço máximo dos compradores. Isto significa que, mesmo com um preço médio deslizantes em relação a tão elevado, os compradores estão dispostos para pagar pelo ativo. O preço mínimo é a força máximo dos vendedores. Os vendedores estão dispostos para vender o ativo mesmo a um preço baixo.
Baseando-se nestas premissas, Alexander Élder elaborou Bulls Power como a diferença entre o preço máximo e a média deslizante exponencial para confirmar tendência. O valor é superior ao zero - os compradores dominam, o preço sobe. O valor é inferior ao zero - os vendedores dominam, o preço desce.
Os índices de força do Elder:
- Ajudam a prever uma provável alteração de tendência.
- Permitem avaliar quão forte é uma tendência e quanto tempo pode durar.
- Ajudam a encontrar as quebras falsas e distinguir correções de tendências.
O indicador Bull Bear Power é utilizado como oscilador e em combinação com outros sinais de instrumentos tendenciais.
Na plataforma de trading Index Bull Bear Power, isto são dois indicadores diferentes. São apresentados por si os histogramas que se formam em relação à linha horizontal central zero. Ambos histogramas estão localizados abaixo de gráfico de preços.
No terminal LiteFinance Bears Power destaca-se como "BE" (histograma superior — histograma de força do "ursinos"), Bulls Power — "BU" (histograma inferior — histograma de força dos "touros").
Nas configurações da média deslizante exponencial por defeito é indicado um período "13", mas pode alterá-lo. Quanto mais curto for o período, mais bruscos e rápidos os indicadores reagirão às alterações de preço. Mas pode haver ainda mais sinais falsos. O período EMA é selecionado individualmente para cada intervalo de tempo, ativo e volatilidade atual no ensaiador de estratégias.
No terminal LiteFinance Bears Power destaca-se como "BE" (histograma superior — histograma de força do "ursinos"), Bulls Power — "BU" (histograma inferior — histograma de força dos "touros").
Nas configurações da média deslizante exponencial por defeito é indicado um período "13", mas pode alterá-lo. Quanto mais curto for o período, mais bruscos e rápidos os indicadores reagirão às alterações de preço. Mas pode haver ainda mais sinais falsos. O período EMA é selecionado individualmente para cada intervalo de tempo, ativo e volatilidade atual no ensaiador de estratégias.
Também, nas configurações é possível indicar o tipo de preço utilizado na fórmula de cálculo e o tipo MA. Existem 8 opções de preços, os quatro preços principais OHLC e quatro adicionais. Além de EMA, pode definir uma média deslizante simples (MA), média ponderada linearmente (LWMA) e suavizada (SMMA).
Os sinais de indicadores de força "taurina" e "ursina":
1. Sinal para comprar:
- o indicador Bears Power encontra-se abaixo de linha zero. As colunas diminuem gradualmente em direção à linha zero;
- o indicador Bulls Power encontra-se acima de linha zero e sobe. As barras crescem gradualmente.
2. O sinal para vender:
- o indicador Bears Power encontra-se abaixo de linha zero. As barras aumentam gradualmente para baixo, afastando-se da linha zero;
- o indicador Bulls Power encontra-se acima de linha zero no máximo e desce. As colunas diminuem gradualmente em direção à horizontal
A ideia de sinais é simples. Se a força dos compradores aumentar, a força dos vendedores, respetivamente, deverá diminuir. Bulls Power está a atingir os seus máximos, o Bears Power, ao contrário, tenta alcançar o zero. A situação "espelhada" para as vendas: Bears Power irá para os seus máximos na zona negativa, o Bulls Power tenta atingir o zero.
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O cálculo dos indicadores de força dos "touros" e "ursos"
Os indicadores baseiam-se em média deslizante exponencial de 13 períodos. Isto é a recomendação de Alexander Elder.
A fórmula de cálculo é seguinte:
Bears Power = Low - EMA (13)
Bulls Power = High - EMA (13), onde
- Low é o preço mais baixo da vela, o ponto mais baixo da sombra;
- High é o preço mais alto da vela, o ponto superior extremo da sombra;
- EMA é média deslizante exponencial. Distingue-se de uma média deslizante simples por um coeficiente adicional na fórmula que dá um peso para os períodos individuais. A EMA dá mais peso aos dados mais recentes.
Ambos indicadores de tendência estão incluídos em básicos na maioria de plataformas de trading. Por exemplo, em MT4 estão localizados no bloco dos osciladores.
O principal parâmetro de configuração é o período de EMA. Os restantes parâmetros variam em diferentes plataformas de trading. Por exemplo, em MT4 também é possível indicar o parâmetro "Aplicar a" – o tipo de preço que considera no cálculo do indicador. Os quatro tipos principais - OHLC e três adicionais — Median, Typical, Weighted Close. Na plataforma LiteFinance, também pode definir o tipo de média deslizante; além de EMA, é possível escolher outros três tipos de MA.
A utilização de indicadores de força dos "touros" e "ursos" em MetaTrader 4
A visualização dos indicadores Bulls Power e Bears Power em MT4 difere de visualização no terminal LiteFinance. Se na plataforma LiteFinance isto são barras "corpulentas" que se tocam, então em Metatrader 4 isto são linhas verticais correspondentes a cada vela.
Visualmente, isto é conveniente para traçar, por exemplo, as linhas de divergência com uma escala mínima. Mas para buscar sinais, são mais convenientes as barras que correspondem à espessura da vela Sem diferenças em resto.
Em MT4, também é possível alterar as configurações de média deslizante, o tipo de preço, o estilo (espessura das linhas, cor, definir linha pontilhada). É possível afixar níveis de preços. Isto é conveniente para buscar no histórico de cotações os momentos de tendência mais forte — o momento em que as barras do indicador se afastam especialmente de horizontal zero, alertando assim para próxima reversão.
O trading usando os indicadores de força dos "touros" e "ursos"
Avaliar a vantagem de uma das partes tem grande importância, já que a alteração de ordem de forças é um dos primeiros sinais de futura mudança de tendência. Os indicadores de força dos "touros" e "ursos" é uma ferramenta que confirma a tendência no Forex . Portanto, é utilizado principalmente em mercados tendências.
O Intervalo de tempo é M30-H4. Em intervalos curtos, os indicadores mostrarão mudança frequente de tendência e, consequentemente, emitir muitos sinais falsos. No intervalo D1 e superiores, aguardar muito tempo o surgimento de sinal afirmativo. É uma opção funcional, mas para os pacientes, porque a entrada precoce pode ser um erro.
Há várias opções de estratégias:
O trading pela tendência. A ideia consiste em que qualquer tendência acaba mais cedo ou mais tarde. Com a tendência ascendente, a "força taurina" esgota-se e, porque com preço crescente, há cada vez menos pessoas que desejam a comprar. E, ao contrário, há cada vez mais pessoas dispostas a vender, a "força ursina" está a crescer. E assim que todos os volumes de compradores são absorvidos pelos vendedores, a tendência reverte-se. Sobre que sinalizam os indicadores Bulls Power e Bears Power. A essência da estratégia de trading é esperar que a tendência se reverta e abrir uma operação.
O trading dentro de limite. A ideia consiste em que o preço tenta atingir o seu valor médio, ou seja, o equilíbrio entre compradores e vendedores. A ampliamento brusco do canal significa que o preço se afastou de sua mediana. A essência da estratégia de canal é esperar uma repercussão desde limite do canal com a confirmação do sinal de indicadores de força dos “touros” e “ursos”.
A divergência. Um sinal atípico que se encontra numa escala reduzida do gráfico é uma discrepância entre o movimento do indicador e o preço. A desvantagem consiste em que tem de esperar muito tempo o surgimento do sinal, porque é composto por várias dezenas de velas e barras do indicador. A vantagem consiste em que o sinal atua quase sempre.
Vamos analisar mais exemplos de estratégias.
1. O trading pela tendência.
Uma das estratégias clássicas populares no Forex é operar utilizando médias deslizante. Esta estratégia é considerada em termos gerais em muitas fontes, mas há nuances nesta.
A essência da estratégia: Se o preço cruzar a média deslizante de baixo para cima e o indicador tendencial está direcionado para cima, isto é um sinal de tendência ascendente. O preço cruza a média deslizante de cima para baixo, o indicador de tendência está direcionado para baixo, em direção ao descendente. Os osciladores confirmam o sinal.
O par de moedas AUD/USD, o intervalo de tempo é H4. Como principal instrumento de tendência é tomado EMA (9). A MA exponencial difere de média deslizante simples porque, na fórmula, é dado mais peso aos períodos posteriores usando os coeficientes.
O indicador da força "ursina" Bears Power (é o primeiro no gráfico) mostra uma descida gradual da força dos vendedores. O preço quebra a EMA de baixo para cima. Seria possível abrir uma posição longa já na vela seguinte, mas neste momento, o indicador inferior da "força dos touros" foram formadas duas barras verdes, a segunda das quais é inferior à primeira. O sinal de compra é fraco, pode haver uma possibilidade de prejuízo.
O preço está a repercutir de EMA, o indicador Bulls Power mostra a força crescente dos compradores. Na segunda vela após a repercussão, é possível abrir uma operação, porque o oscilador mostra a força crescente dos compradores.
2. Trading dentro de canal
Aqui analisarei especificamente um exemplo na prática e não na história de cotações.
Par de moedas é EUR/USD. Além de indicadores de força dos "touros" e "ursos", foi adicionado um indicador de canal "Bandas de Bollinger" com configurações padrão. O intervalo de tempo é H1. A data — tarde 26.06.2024.
A ideia da estratégia é apanhar o momento de estreitamento do canal após a sua ampliação. A ampliação do canal sinaliza sobre um aumento da amplitude do movimento de preços em relação à mediana. Se o preço se afastou muito de mediana, esperamos uma reversão. Mas operar apenas ao longo do canal está relacionado com alto nível de risco, porque existe a possibilidade de quebrar os limites do canal. É necessário um sinal afirmativo e esta tarefa é resolvida por oscilador.
Os seguintes sinais são visíveis no gráfico após a formação dum amplo canal:
- o preço começa a regressar ao meio do canal - há a formação de duas velas verdes seguidamente com a repercussão desde limite do canal BB;
- o indicador de força dos "ursos", após o seu extremo na zona negativa está a regressar gradualmente à linha zero.
Ambos sinais indicam que a força dos vendedores está a enfraquecer e pode ser aberta uma posição longa. Abro uma operação na segunda vela verde (seta azul). O primeiro objetivo é o nível do meio atual do canal (primeira linha azul). Aqui é possível encerrar metade do volume duma posição e assegurar os restantes 50% com Trailing. Ou colocar Take Profit neste nível. Você mesmo determina a duração do Stop e Trailing, dependente de sistema de gestão de riscos. O segundo objetivo é o limite oposto do canal.
Vejo o gráfico algumas horas depois (a operação foi aberta cerca de 18:00 em dia 26 de junho, o gráfico atual - 08:00 em dia de 27 junho GMT+3):
Além de facto de o indicador de força "ursina" ter continuado a mover-se em direção à linha zero, apareceu um sinal afirmativo da tendência – o movimento do indicador de força "taurina" para cima na zona positiva. Isto significa que o sinal atuou.
Numa operação com um volume mínimo de 0,01 lotes, o lucro é pequeno - 1,03 USD (cerca de 15 pontos). Mas aqui o swap e spread já são considerados.
E recebemos um resultado após 24 horas: mais de 2,5 USD de lucro com boa tendência ascendente. Com uma seta está marcada a vela de abertura da posição.
3. O trading à divergência
Divergência é a discrepância entre as direções de movimento do oscilador e o preço. É buscada por vários extremos. Por exemplo, para uma posição curta, devem ser cumpridas as seguintes condições:
- o indicador de força dos "touros" encontra-se acima de linha zero. As barras descem gradualmente, formando pelo menos dois extremos. O segundo extremo deve estar abaixo de primeiro;
- o preço sobe. O segundo extremo está acima de primeiro.
A primeira condição indica que a força dos compradores está a diminuir, por isso, existem premissas para uma redução de preço. E se o preço continuar a subir devido ao impulso no mercado, isto é uma divergência, ou seja, um sinal amplificador que confirma a sua reversão para baixo em breve.
O exemplo de divergência "ursina".
O par de moedas GBP/USD, o intervalo de tempo é H1. Porque é preciso de reduzir a escala do gráfico para encontrar uma divergência, não vale a pena colocar intervalos de tempo de longo prazo - são adequados os intervalos M15-H1.
O indicador da força "taurina" formou dois extremos acima de zero, descendo gradualmente. O preço formou dois extremos ascendentes. Isto é uma divergência. Neste caso, é mais provável que o preço se reverterá para baixo, mas há uma nuance: o nível de Stop e a paciência do trader. Como podemos ver no gráfico, o preço continuou a subir, o Bulls Power desenhou mais um extremo decrescente. E só depois começou a tendência decrescente.
A diferença entre o segundo e terceiro preço máximo é um pouco mais de 20 pontos. E esta diferença seria uma cedência do depósito se abrisse uma posição curta já após o segundo extremo.
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Conclusão
Os indicadores da força "taurina" e "ursinas" são umas ferramentas importantes que permitem aos traders avaliar as tendências de mercado e tomar decisões de trading fundamentais na base de mesmas. A sua compreensão desempenha um papel importante em trading exitoso no Forex.
- Os indicadores Bulls Power e Bears Power (força dos "touros" e "ursos") são dois indicadores diferentes que são utilizados para confirmar uma tendência. A força dos "touros" mede a vantagem quantitativa dos compradores e os seus volumes de trading. A força dos vendedores mede a vantagem dos vendedores. Apresenta por si os histogramas colocados abaixo de gráfico de preços.
- Ambos indicadores da "taurina" e "ursina" estão relacionados. Se a força dos compradores aumentar, a força dos vendedores, respetivamente, diminui. Se a força dos vendedores aumenta, então a força dos compradores enfraquece.
- Na maioria de vezes, são instalados ambos índices da força do indicador no gráfico ao mesmo tempo, já que confirmam os sinais um do outro. São afirmativos para sinais de indicadores tendenciais.
- O sinal para comprar: O Bulls Power cresce acima de linha zero; o Bears Power está abaixo de linha zero, as barras estão a diminuir.
- O sinal para vender: O Bulls Power está acima de linha zero, as barras estão a diminuir; o Bears Power está abaixo de linha zero, as barras estão a crescer para baixo.
- O sinal amplificador é uma divergência.
As preguntas frequentes sobre os indicadores da força dos "touros" e "ursos"
Na fórmula de cálculo e, consequentemente, que mostram. O crescimento do indicador Bulls Power indica que atualmente os compradores prevalecem no mercado, o preço aumentará sob pressão de demanda crescente. O aumento do valor do Bears Power, ao contrário, indica que atualmente o mercado observa-se um aumento dos volumes de vendas - o preço vai diminuir.
O cálculo do indicador da força "taurina": o valor da média deslizante exponencial é subtraído ao valor máximo do preço. O cálculo do indicador da força "ursina": o valor da média deslizante exponencial é subtraído ao valor mínimo do preço.
Aplicar ao gráfico como adicional aos outros indicadores: "Inserir – Indicadores – Osciladores". E buscar sinais que confirmam uma tendência ascendente ou descendente.
Isto são indicadores adicionais que podem confirmar sinais de principais ferramentas tendenciais. Se o Bulls Power subir com o sinal sobre o crescimento da tendência, isto é uma confirmação da tendência ascendente. Se o Bears Power descer com o sinal de tendência descendente, isto é uma confirmação do movimento tendencial para baixo.
Sim. Mas para cada mercado e cada ativo, é necessário selecionar os seus próprios valores de EMA. Além disso, a precisão de sinais dos indicadores depende do intervalo de tempo selecionado e de volatilidade atual do mercado.
Não. Cada indicador tem as suas desvantagens. E cada indicador tem os intervalos de tempo em que os sinais são mais ou menos precisos. Por isso, o Bulls e Bears se utilizam em conjunto com outras ferramentas que filtram e confirmam os seus sinais: osciladores, linhas de indicadores tendenciais, níveis de resistência/apoio, padrões, etc.
A fórmula de cálculo é diferente. Ambos indicadores são mais uma ferramenta para buscar e confirmar tendências relevantes. Tal como outros indicadores, o Bears Power e Bulls Power têm as suas vantagens e desvantagens.
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