دراسة الارتباط بين مخطط الأسعار وأحجام أموال العملات المشفرة المحولة، بالتطبيق على عملة مثل البتكوين (BTC)
أصدقائي الأعزاء،
هدف كل مستثمر هو تحقيق الربح من استثماره، ولكن على ماذا يعتمد في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع؟ عند الدخول إلى السوق، يستخدم المبتدئون في الغالب التحليل الفني، يقومون بتحديد مستويات المقاومة والدعم، ويرسمون شبكة فيبوناتشي على المخطط، ويحاولون حساب موجة إليوت الحالية لأداة التداول المحددة، في حين يقوم المحترفون بتحليل المؤشرات الأساسية.
وفي هذه السلسة من المقالات التحليلية، سنقوم بدراسة تأثير مؤشرين يمكن أن يصنفا كمؤشرات أساسية:
- الحجم الإجمالي للعملة المشفرة المحولة داخل شبكة بلوكشين
- التحويلات الكبيرة بين المحافظ داخل شبكة بلوكشين.
وسوف نطبق ذلك على البتكوين كمثال، باعتباره العملة المشفرة الأكثر شعبية.
في المقالة الأولى، سنلقي نظرة على إجمالي الأحجام المحولة.
ولتحليل اعتماد سعر صرف البتكوين على زيادة أحجام المعاملات، سوف نستخدم علامة التبويب "sent in USD" في موقع bitinfocharts.com.
يوضح المخطط أعلاه حركة أحجام التداول التاريخية للعملة المشفرة، وبوسعنا أن نرى اتجاهاً ثابتاً نحو النمو في حجم العملات المحولة منذ نهاية عام 2013، والذي يميل إلى التكرار كل عامين، ولتحديد النمط، سنلقي نظرة على كل من هذه القمم بالتسلسل ونقارنها بحركة الأسعار.
نرى أول قمة ظهرت في أحجام عملات البيتكوين المحولة يوم 26 نوفمبر 2013 (يُشار إلى القمة بسهم أحمر في المخطط أعلاه). إذا نظرت إلى تاريخ هذه القمة، ستجد أن الحجم النسبي للمعاملات بدأ في الارتفاع بشكل مضطرد بدءاً من نوفمبر 2013، وتجاوز حينها السعر بالفعل القمة للمرة الثالثة، وكانت هذه بمثابة إشارة على وجود حالة غير مألوفة داخل شبكة بلوكشين.
وإذا دمجنا هذا المخطط مع مخطط أسعار البتكوين، فسوف نرى أن الحالة غير المألوفة في أحجام العملات المحولة تزامنت مع بداية موجة صعود قوية، والتي أظهرت زيادة بنحو 300٪ فى السعر. وكما نرى في مخطط أحجام العملات المحولة أن النمو في أحجام التداول قد وصل قمته في 26 نوفمبر 2013، ثم على الرغم من نمو سعر الصرف بعد ذلك، لم نرى تحديث للقمة على مخطط أحجام العملات المحولة مرة أخرى، والذي يسمى في التحليل الفني الكلاسيكي بالتباعد (ويعني الاختلاف بين حركة السعر وأحد المؤشرات).
في 3 ديسمبر 2013، حدث انهيار للاتجاه الصاعد لأحجام العملات المحولة (في المخطط أعلاه، يُشار بسهم أزرق إلى مكان الانهيار).
وكما ترى في مخطط البيتكوين، فقد عاد السعر في هذه اللحظة إلى الارتفاع قليلاً، وبشكل عام، كانت هذه اللحظة مناسبة لإغلاق المراكز، لذا في هذه الحالة، أعطت أحجام العملات المحولة إشارات دقيقة للغاية لنقاط الدخول والخروج.
وللتأكد من هذا النمط، دعونا نرى كيف تصرف السعر مع القمم الأخرى فى مخطط العملات المحولة.
حدث النشاط غير المألوف التالي لعملات البيتكوين المحولة في أواخر عام 2015 وحتى أوائل عام 2016. في المخطط أعلاه، يشير السهم الأخضر إلى اختراق نطاق مؤشر الحجم، بمعنى آخر إشارة محتملة لبداية نمو غير مألوف، ويشير السهم الأحمر إلى القمة، في حين يُظهر السهم الأزرق لحظة كسر خط الاتجاه الافتراضي.
دعونا نرى كيف ظهرت هذه النقاط على مخطط سعر البيتكوين.
في المخطط أعلاه، نرى عن قرب كيف تكونت الحركة الغير المألوفة الأولى، حيث تظهر الزيادة في عملات البيتكوين المحولة منذ 28 أكتوبر 2015 (السهم الأخضر). تم تسجيل قمة بأحجام العملات المحولة - السهم الأحمر - في 4 نوفمبر 2015. كسر خط الاتجاه يظهر بالسهم الأزرق في 15 نوفمبر 2015.
وفي المخطط أعلاه، نرى أن السهم الأخضر الذي أشار إلى بداية حالة غير طبيعية وقع في بداية الاتجاه الصاعد، ولكن القمة فى الحجم تزامنت مع قمة السعر، ولم تعطينا هذه الإشارة أي مساعدة. كما وقع السهم الأزرق الذي أشار تاريخ حدوث انهيار الاتجاه الصاعد للعملات المحولة، في أسفل التصحيح الهابط، وبالتالي فإن هذه الإشارة أيضاً كانت غير مجدية للتداول.
وبدأ الوضع الغير مألوف التالي لنمو أحجام العملات المحولة في 25 نوفمبر 2015، حيث حدثت قمة في أحجام العملات المحولة في 21 ديسمبر 2015، وعلى الفور رأينا الخروج (الكسر) أسفل خط الاتجاه ــ 26 ديسمبر 2015.
والميزة في هذا الوضع الغير مألوف هذه المرة، إنه لم يشبه الصعود القوى السابق والحركة الاندفاعية فى الحجم، بل يظهر نمو مستقر وثابت فى أحجام العملات المحولة خلال فترة طويلة.
في مخطط الأسعار، كان الموقف مشابه للحالة السابقة، فقد تزامن السهم الأخضر الذي أشار إلى بداية نمو غير مألوف في الأحجام مع بداية اتجاه صاعد، وفي الوقت نفسه وقعت القمة في أحجام العملات في المنطقة التي تحول فيها الاتجاه الى هابط على مخطط الأسعار، والذي يمكن إعتباره كأول جرس على بداية اتجاه هابط مع مراعاة التباعد بين المؤشر والسعر.
وتزامن السهم الأزرق الذي أشار إلى انهيار الاتجاه الصاعد لأحجام العملات المحولة مع تحرك الأسعار في الاتجاه الهابط، ولم يعط أي ميزة لأصحاب صفقات الشراء.
تبدأ الحالة الغير مألوف التالية لأحجام العملات في 17 يناير 2016، وكما نرى من السهم الأخضر أن هذه الإشارة كانت سابقة وحدثت قبل عدة أيام من الحركة الاندفاعية، ومع ذلك حدثت القمة فى أحجام العملات - التي تظهر بسهم أحمر في مخطط الأسعار- بعد تصحيح هابط قوى، وبعبارة أخرى، لم نتمكن من البيع على السعر المرتفع، وبوسعنا في هذه الحالة أن نتحدث عن التباعد، الذي أشار مرة أخرى إلى انعكاس الاتجاه، فقد تزامن مكان كسر الاتجاه الذي يظهر بسهم أزرق مع الزخم الهبوطى ولم يعطي إشارة للخروج المبكر، وبعبارة أخرى فإن هذه الإشارة كانت غير مفيدة للمتداول وقتها.
والآن، لنقوم بتحليل الفترة الأكثر تشويقًا في سوق العملات المشفرة بالكامل، عندما سجل البتكوين أعلى ارتفاع له في التاريخ.
في الفترة بين أكتوبر 2017 ويناير 2018، شاهدنا كميات ضخمة من التحويلات للعملات المشفرة، وكانت بداية الحالة غير المألوفة في الحجم هذه المرة، حوالي 17 أكتوبر - تظهر بسهم أخضر على المخطط. وفي تلك اللحظة تقريبا حدثت طفرة في أحجام البتكوين المحولة ولكن في مخطط الأسعار لم نرى تغييرات كبيرة فقد جاءت الإشارة سابقة لعدة أيام.
في حين كانت النقطة الأساسية هي القمة التي حدثت في أحجام العملات المحولة يوم 18 ديسمبر 2017، ونلاحظ هنا أيضا "التباعد" مع مخطط الأسعار حيث لم تأتى بعد القمة التاريخية.
وبالنظر إلى نقطة كسر الاتجاه الصاعد لأحجام العملات والتي حدثت في 13 يناير، نلاحظ أن السعر لم ينخفض كثيراً في هذه اللحظة، وحظي أصحاب مراكز الشراء بفرصة لجنى الأرباح على سعر 14000 دولار أمريكي تقريبا.
وسنقوم الآن بدراسة الارتفاع الأخير في حجم تحويلات البيتكوين داخل شبكة "بلوكشين" مع أقوى موجة صاعدة في عام 2019.
دعونا في البداية نلقِى نظرة عن كثب على المخطط الفعلي لأحجام عملات البيتكوين المحولة. يختلف الوضع غير مألوف لعام 2019 عن باقي الفترات السابقة، من حيث طوله واتجاهه الضعيف الغير واضح، وعلاوة على ذلك، فإن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الكسر الزائف للاتجاه (والذي يتم تمييزه بدائرة حمراء على المخطط).
كما أننا في هذه الفترة، وبعد موجة الصعود الرئيسية، شهدنا أقوى زيادة بأحجام العملات المحولة في تاريخ البيتكوين بالكامل (والتي تم تمييزها بدائرة خضراء).
دعونا نلقي نظرة على هذه الإشارات داخل مخطط السعر.
وكما ترى أعلاه، فإن إشارة بداية النمو غير المألوف هذه المرة ظهرت بالفعل في بداية الاتجاه الصاعد بالنسبة للسعر - انظر السهم الأخضر.
وايضا جاءت قمة النمو في حجم العملات - انظر السهم الأحمر في 22 يونيو - كما في معظم الحالات السابقة، مصحوبة بتباعد، مما أكد نهاية الموجة الصاعدة.
ويظهر كسر هذا الاتجاه بسهم أزرق في 28 يونيو والذي تزامن مع التصحيح الهابط، لذلك لم يكن مهم للتداول في ذلك الوقت.
ويعتبر الارتفاع التاريخي في أحجام العملات المحولة أمر ذو أهمية بالنسبة لدراستنا، ولكنه لم يؤثر على المخطط بأي شكل من الأشكال - انظر الدائرة الخضراء. وفي هذا اليوم، 21 أغسطس حدث تصحيح بسيط على مخطط السعر، ولكنه لا يقارن بالأحجام التي تم تحويلها داخل شبكة بلوكشين هذا اليوم.
الخلاصة
بصفة عامة، تكفي الحالات الست التي تمت دراستها أعلاه لتأكيد بعض الأنماط والتحدث عن بعض الارتباط بين حجم العملات المحولة والسعر.
إن الارتباط الأول والذي يظهر بسهولة ووضوح، هو "التباعد" بين المؤشر والسعر، وتعمل هذه العلاقة (الإشارة) بشكل أكثر دقة عندما يقوم مخطط حجم العملات المحولة بتحديث القمة في حين لم يقم بذلك مخطط السعر، وكما لاحظنا في كل الحالات الأربع التي تم تحديدها، نجحت هذه الإشارة بنسبة 100%، حيث انعكس حينها اتجاه سعر العملة المشفرة وتحرك داخل التصحيح.
ويرجى الانتباه إلى الحالة الأولى، والتي ظهر فيها التباعد أيضا، ولكن بشكل عكسي، أي أن مخطط السعر قام بتحديث القمة، ولكن مخطط المؤشر (الحجم) لم يقم بذلك، وتعتبر هذه الحالة نادرة، ولكنها تدل أيضا على التباعد مما يسمح لنا عموما بتصنيف هذه الحالة في ضمن الإشارات الناجحة.
أما الإشارة (العلاقة) الثانية الهامة، فهي الارتفاع الحاد للعملات المحولة داخل شبكة بلوكتشين، حيث لاحظنا إنه في كل الحالات تقريبا انها تسبق بداية اتجاه صاعد، وبالنظر إلى أن مؤشر التغيرات في حجم عملات البيتكوين المحولة يعمل في إطار زمني يومي، فإن التداول مع هذا المؤشر سيكون مفيد على نطاق الاستثمار الكبير، فعند فتح مراكز باستخدام إشارة هذا المؤشر، كن مستعدًا للحركة في السعر ليس قبل 3 إلى 4 أيام وفي حالات نادرة قد تضطر إلى الانتظار أكثر من أسبوع. وفي الوقت نفسه، ونظرا لتقلب سعر العملة، قد يكون هناك تراجع وتحرك ضد مراكزك حينها، ولهذا يجب أن تنتبه إلى هذه النقطة عند تحديد مناطق إيقاف الخسارة.
أما الإشارة الثالثة التي نلاحظها، هي كسر خط الاتجاه، ويمكن استخدام هذه الإشارة، لكنها غير فعالة بسبب تأخرها الملحوظ، وبالتالي فهي غير مفيدة للمتداول، حيث تؤكد ما هو واضح بالفعل في المخطط وهو نهاية الاتجاه الصاعد، ولهذا فإن هذه الإشارة نادراً ما تخبرنا بأي شيء آخر.
ما هي الخلاصة؟ أظهرت هذه الدراسة أن مؤشر العملات المشفرة المحولة ذو أهمية كبيرة للمتداول، ويمكن له إعطاء إشارات لدخول المراكز (مع أول علامات حدوث نمو غير مألوف في الحجم) وإشارات للخروج (عندما يتم الوصول إلى القمة بالنسبة للحجم مع وجود تباعد بالنسبة للسعر)، وبالتأكيد هذه الأداة ليست الكأس المقدسة ومن الممكن أن تعطي إشارات تداول خاطئة، كما رأينا في الحالة الأخيرة. ومن بين العيوب الأخرى لهذا المؤشر أنه لا يعمل إلا في السوق الصاعدة، وفي أوقات الاتجاه الهابط، لا يعطي هذا المؤشر إشارات دقيقة، كما يوجد قيد آخر ويتمثل في أن المؤشر مبني على الفريم الزمنى اليومي، مما يعني أنه من غير المرجح أن يكون مفيداً للمتداولين الذين يعملون باستراتيجية (الاسكالبينج) وأنظمة التداول عالية التردد، غير أن هذا المؤشر سيكون مفيد بالنسبة للمتداولين الذين يعملون باستراتيجيات طويلة المدى والمستثمرين، خاصةً عند دمجه مع المؤشرات الأخرى.
أن إجمالي أحجام العملات المحولة بالتأكيد يتكون من تحويلات فردية، ومن ثم، ومن أجل فلترة الإشارات التي يتم تلقيها أثناء تحليل إجمالي الأحجام، من المهم رؤية وفهم أحجام واتجاهات المبالغ المحولة، في المقال التالي، سندرس هذه الأداة بالتفصيل ونحدد مدى فعاليتها في تصفية وفلترة الإشارات الزائفة لمؤشر أحجام الأصول المحولة للحصول على إشارات دخول مبكرة إلى السوق.
حظًا سعيدًا!
صديقكم المخلص،
Michael @Hyipov
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
