Kajian mengenai hubungan antara carta harga dan jumlah dana mata wang crypto yang dipindahkan melalui contoh Bitcoin (BTC)
Rakan-rakan yang dikasihi,
Matlamat setiap pelabur membuat keuntungan daripada pelaburan mereka. Tetapi berdasarkan apakah yang kita buat untuk membeli atau menjual? Apabila memilih posisi dalam pasaran, pedagang baru biasanya menggunakan analisis teknikal. Mereka melukis tahap rintangan/sokongan, melukis level Fibonacci, dan cuba untuk mengira Elliott wave yang sedang dipaparkan pada harga instrumen. Pedagang yang ke depan juga menganalisis asas teknikal.
Dalam blok artikel analisis ini, kami akan mempertimbangkan pengaruh dua indicator, yang boleh dikategorikan sebagai asas:
- Jumlah volume mata wang crypto yang dipindahkan dalam blockchain
- Pemindahan besar di antara wallet di dalam blockchain.
Kami akan mempertimbangkan contoh Bitcoin sebagai aset mata wang crypto yang paling popular.
Dalam artikel pertama, kita akan melihat jumlah yang dipindahkan.
Untuk menganalisis kebergantungan perubahan dalam kadar pertukaran Bitcoin pada peningkatan jumlah transaksi, kami akan menggunakan tab "sent in USD" dari perkhidmatan bitinfocharts.com.
Carta di atas menunjukkan sejarah dinamik jumlah mata wang yang dipindahkan. Kita boleh melihat trend pertumbuhan yang besar dalam transaksi sejak akhir tahun 2013, yang cenderung untuk berulang setiap dua tahun. Untuk mengenal pasti corak, kita akan melihat setiap puncak ini dalam turutan dan bandingkan dengan pergerakan harga.
Kita melihat puncak yang pertama dalam jumlah bitcoin yang dihantar sekitar 26 November 2013 (puncak ditunjukkan oleh anak panah merah dalam carta di atas). Jika anda melihat sejarah puncak, jumlah urus niaga relatif mula meningkat dengan besar bermula November 2013, apabila harga sudah melebihi ketinggian puncak tunggal untuk kali ketiga. Ini adalah isyarat yang menunjukkan anomali dalam rangkaian blockchain.
Jika kita menggabungkan carta ini dengan carta harga Bitcoin, kita akan melihat bahawa anomali dalam jumlah syiling bertepatan dengan permulaan wave kenaikan yang kuat, yang menunjukkan peningkatan hampir 300%. Kita melihat dalam carta jumlah coin yang dihantar telah meningkat pada 26 November 2013, dan kemudian, walaupun pertumbuhan kadar pertukaran, kita tidak melihat high diperbaharui dalam coin, yang dalam analisis teknikal klasik dipanggil divergence (pergerakan multidirectional indicator dan harga itu sendiri).
Pada 3 Disember 2013, penembusan dalam conditional trend volume coin dihantar telah berlaku (dalam carta di atas, penembusan ditandakan dengan anak panah biru).
Seperti yang dapat anda lihat dalam carta bitcoin, pada masa ini harga sedikit naik ke atas. Secara umumnya, ini adalah waktu yang tepat untuk menutup posisi itu. Jadi dalam kes ini, isyarat volume memberikan point kemasukan dan point keluar yang sangat tepat.
Untuk memastikan corak ini, mari kita lihat bagaimana harga berlaku dalam puncak pertumbuhan coin lain.
Aktiviti abnormal seterusnya dari jumlah Bitcoin yang dihantar berlaku pada akhir tahun 2015 - awal 2016. Dalam carta di atas, anak panah hijau menandakan penembusan koridor indicator volume, iaitu isyarat potensi permulaan pertumbuhan yang tidak normal. Anak panah merah menandakan puncak, dan biru menunjukkan saat melintasi garis trend.
Mari lihat bagaimana titik ini jatuh pada carta harga bitcoin.
Dalam carta di atas, kita melihat anomali pertama sangat rapat. Lonjakan bitcoin yang dihantar berlaku pada 28 Oktober 2015 (anak panah hijau). Puncak volume - anak panah merah - jatuh pada 4 November 2015. Keluar di bawah garis trend ditandakan dengan anak panah biru pada 15 November 2015.
Dalam carta di atas, kita melihat bahawa anak panah hijau permulaan anomali adalah pada permulaan trend kenaikan harga, bagaimanapun, puncak volume bertepatan dengan puncak harga, yang tidak memberikan kita apa-apa kelebihan dalam ramalan . Anak panah biru yang menunjukkan tarikh permulaan arah aliran coin terletak di bahagian bawah pembetulan penurunan harga. Oleh itu, isyarat ini juga tidak berguna dari segi ramalan dan dagangan.
Anomali pertumbuhan volume seterusnya bermula pada 25 November 2015. Puncak volume coin muncul pada 21 Disember 2015 dan kami melihat point keluar di bawah garis trend - 26 Disember 2015.
Ciri anomali ini bukanlah pandangan seperti impulse, tetapi peningkatan yang seragam dalam voume berbanding long section.
Dalam carta harga, keadaan adalah sama seperti dalam kes sebelumnya. Anak panah hijau menandakan permulaan pertumbuhan tidak normal dalam jumlah yang bertepatan dengan permulaan trend menaik. Pada masa yang sama, puncak volume jatuh ke dalam kawasan carta harga di mana trend itu telah beralih ke zon negatif, yang boleh dianggap sebagai amaran awal permulaan trend menurun, kerana kita melihat perbezaan di dalam indicator dan harga.
Anak panah biru menandakan penembusan jumlah coin yang sedang meningkat dan bertepatan dengan pergerakan penurunan harga dan tidak memberikan kelebihan untuk hold posisi beli.
Anomali volume seterusnya bermula pada 17 Januari 2016. Secara umum, kita melihat dari anak panah hijau bahawa isyarat ini didepan dan telah berlaku beberapa hari sebelum pulse. Walau bagaimanapun, puncak volume yang ditandakan oleh anak panah merah dalam carta harga sudah jatuh selepas pembetulan penurunan harga yang kuat, dengan kata lain, kita tidak akan dapat menjual pada harga yang tinggi. Kita boleh bercakap mengenai divergence, yang sekali lagi menandakan reversal trend. Tempat penembusan trend yang ditanda dengan anak panah biru bertepatan dengan momentum penurunan dan tidak lagi memberi kelebihan untuk keluar awal. Dengan kata lain, isyarat ini tidak berguna buat pedagang pada masa ini.
Sekarang, mari kita pertimbangkan tempoh paling teruk dalam keseluruhan industri crypto, apabila harga Bitcoin mencecah harga tertinggi dalam sejarah pasaran.
Antara Oktober 2017 dan Januari 2018, kita melihat jumlah pemindahan yang besar. Permulaan anomali adalah sekitar 17 Oktober - isyarat ini ditandakan dengan anak panah hijau. Pada ketika itu, terdapat lonjakan jumlah Bitcoin yang dihantar. Dalam carta, kita tidak melihat perubahan yang ketara. Isyarat secara tradisinya menunjukkaan lebih awal beberapa hari.
Selanjutnya, point penting adalah puncak volume yang dicatatkan pada 18 Disember 2017. Di sini kita juga melihat divergence dengan carta harga. Harga tertinggi dalam sejarah pasaran tidak dapat diatasi. Kita perlu memberi perhatian kepada point keluar dari trend volume ke atas, yang terletak sekitar 13 Januari. Kita lihat bahawa pada masa ini harga tidak jatuh terlalu banyak dan pedagang hold posisi beli mempunyai peluang untuk mengambil keuntungan sekitar 14,000 USD. Dan lonjakan terakhir dalam jumlah pemindahan dalam block Bitcoin setakat ini jatuh pada wave kenaikan harga terkuat pada 2019.
Untuk permulaan, mari kita melihat lebih dekat carta sebenar jumlah bitcoin yang dihantar. Anomali tahun 2019 berbeza dengan selebihnya dan trend yang sangat lemah. Selain itu, ini adalah satu-satunya anomali pertumbuhan di mana anda boleh yakin bercakap tentang penembusan palsu trend (yang ditanda dengan bulatan merah).
Lebih-lebih lagi, dalam tempoh ini, selepas wave pertumbuhan utama, kita melihat lonjakan terbesar coin dalam sejarah keseluruhan (ditandakan dengan bulatan hijau).
Mari kita melihat isyarat ini dalam carta harga.
Seperti yang anda dapat lihat di atas, isyarat permulaan anomali itu benar-benar jatuh pada permulaan trend menaik - lihat anak panah hijau.
Puncak pertumbuhan volume - lihat anak panah merah pada 22 Jun - seperti dalam kebanyakan kes terdahulu, disertai oleh divergence, dengan itu mengesahkan wave terakhir kenaikan harga.
Penembusan trend ditanda dengan anak panah biru pada 28 Jun dan bertepatan dengan pembetulan penurunan harga yang kecil, oleh itu, ia tidak menarik dari sudut pandangan dagangan.
Lonjakan sejarah dalam jumlah yang dipindahkan bitcoin adalah kajian utama kami, yang tidak menjejaskan carta dalam apa jua cara - melihat bulatan hijau. Pada hari ini, 21 Ogos, pembetulan kecil berlaku dalam carta, yang tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang dipindahkan di blok tersebut.
Kesimpulannya
Pada amnya, enam kes yang dikaji di atas adalah cukup untuk mengesahkan beberapa corak dan bercakap tentang hubungan tertentu.
Hubungan pertama, yang juga paling mudah dibaca, adalah perbezaan antara indicator dan harga. Isyarat berfungsi paling tepat apabila carta volume coin mencapai high baru, dan carta harga aset tidak mencapai. Dalam semua empat kes yang dikenalpasti, isyarat ini menghasilkan 100% ketepatan. Trend mata wang crypto reverse dan dalam keadaan pembetulan.
Perhatikan dan pertimbangkan kes yang pertama, di mana divergencen juga dikesan, tetapi dalam susunan terbalik, iaitu harga tertinggi dicapai, tetapi indicator tidak. Kes ini jarang berlaku untuk dibincangkan, tetapi ia berlainan yang pada umumnya menunjukkan kes ini dalam statistik isyarat yang berjaya.
Isyarat kedua yang paling penting adalah lonjakan besar dalam blockchain coin. Dalam semua kes, ia didahului permulaan trend menaik. Lebih-lebih lagi, semua isyarat muncul dalam hubungannya dengan tempoh pertumbuhan utama. Memandangkan indicator perubahan dalam jumlah bitcoin yang dihantar berfungsi pada jangka masa harian, perdagangan dengan indicator ini akan menjadi petunjuk pelaburan yang besar. Oleh itu, apabila membuka posisi menggunakan isyarat indicator ini, bersiap agar pergerakan utama akan bermula dalam 3-4 hari. Dalam kes-kes yang jarang berlaku, anda mungkin perlu menunggu lebih daripada seminggu. Pada masa yang sama, memandangkan volatiliti instrumen, mungkin terdapat penurunan dan pergerakan terhadap posisi anda pada masa ini, yang mesti diambil kira apabila menetapkan Stop Loss.
Isyarat ketiga yang kami anggap adalah penembusan garis trend. Isyarat ini boleh digunakan, tetapi ia tidak berkesan kerana muncul agak lambat, oleh itu ia tidak begitu menarik kepada pedagang dan selain mengesahkan apa yang sudah kelihatan dalam carta - berakhir arah aliran menaik.
Apakah kesimpulannya? Kajian ini menunjukkan bahawa indicator mata wang crypto mempunyai potensi yang tinggi untuk peniaga dan dapat memberikan isyarat keduanya untuk memasuki posisi pada tanda-tanda awal suatu anomali, dan untuk keluar apabila nilai puncak dicapai dan terdapat divergence pergerakan harga. Jelas sekali, alat ini bukanlah satu holygrail dan memberikan isyarat palsu, seperti yang dilihat dalam kes terakhir yang dianalisis. Satu lagi kelemahan penting indicator ini adalah ia hanya berfungsi dalam pasaran kenaikan harga. Dalam arah aliran menurun, indicator ini tidak memberikan isyarat yang berkualiti. Satu lagi had signifikan adalah bahawa indicator dibina pada TF harian, yang bermaksud ia tidak mungkin berguna untuk pedagang dengan strategi perdagangan intraday. Walau bagaimanapun, untuk pedagang dan pelabur, indicator ini pastinya menarik, terutamanya dalam gabungan dengan petunjuk lain.
Jelas sekali, jumlah bitcoin yang dihantar terdiri daripada pemindahan peribadi, dan dengan itu, untuk filter isyarat yang diterima semasa menganalisis semua volume adalah penting untuk melihat dan memahami jumlah dan arah jumlah utama yang dipindahkan. Dalam artikel seterusnya, kami akan mengkaji alat ini secara terperinci dan menentukan sejauh mana keberkesanannya untuk filter isyarat palsu indicator volume aset yang dihantar dan untuk menandakan isyarat awal untuk kemasukan ke pasaran.
Semoga berjaya!
Dengan Ikhlas,
Michael @Hyipov
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Pautan link:
- Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
- Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
- Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Carta graf harga BTCUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi broker LiteFinance.
Bahan yang diterbitkan di halaman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan Arahan 2014/65/EU.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai harta intelek, termasuk larangan menyalin dan mengedarkannya tanpa kebenaran.
