¿Cómo utilizar volúmenes horizontales para mejorar mis resultados de negociación?
Hola, estimados colegas.
Hoy quiero compartir mi experiencia de uso de volúmenes horizontales en el trading. Este método tiene una aplicación universal, pero para cada mercado tiene su propia singularidad, que influirá en un instrumento en particular. El uso de volúmenes horizontales ayuda mucho en la toma de decisiones de negociación en los mercados financieros.
Primero un poco de teoría. En principio, un trader individual está limitado a las posibilidades financieras y la cantidad de tiempo asignado para el análisis de cotizaciones y la toma de decisiones, y la única fuente de información sobre el estado de un activo que tiene es el gráfico de precios. La gran mayoría de los traders no utilizan el análisis fundamental en su negociación, porque piensan que poco les ayudará en la toma de decisiones. Sin embargo, el éxito de la operación depende de cómo el trader interpreta los datos obtenidos como resultado del análisis visual. Por lo tanto, la formalización, el algoritmo y la capacidad de leer un gráfico son habilidades vitales para cualquier trader.
Al aplicar el análisis técnico, los traders, como regla, utilizan métodos gráficos e indicadores que se derivan de la dinámica del precio. Sin embargo, el volumen de trading no es un indicador del precio, sino la cantidad de activos negociados. Supongamos que se realiza una operación cada minuto, que como resultado el precio sube en 1 dólar. Al considerar el gráfico de precios en un período de tiempo de 5 minutos, veremos un alza del precio en 5 dólares, que se mostrará con una barra, velas o líneas. Además, la cantidad de activos negociados durante este período, y por ende la cantidad de dinero gastado en el aumento de la cotización, será desconocido para nosotros, que puede ser 5, 50 o 150 contratos comprados y vendidos a este precio. Naturalmente, la pregunta: ¿por qué es importante y cómo podemos utilizar estos datos para nuestro trading?
En primer lugar, entendamos el concepto y características del volumen de negociación (Volumen de trading). El volumen de negociación es el número de activos vendidos y comprados por unidad de tiempo. El tiempo es un elemento muy importante en este indicador, y aquí se requiere hacer aclaraciones muy importantes.
La mayoría de los traders negocian en el mercado de derivados, y sólo una parte de los traders e inversores operan en el mercado de valores. Las cotizaciones que podemos observar al operar en el mercado de divisas Forex y CFD, en las plataformas de LiteFinance, proviene de las cotizaciones del mercado de derivados, que están estrechamente relacionadas con la cantidad de dinero, liquidez y período de su colocación.
El precio no puede moverse en el vacío, para formarse necesita que un comprador y un vendedor realicen una operación. Si la liquidez del mercado es baja, entonces la cotización se moverá a pasos agigantados. Si no hay un comprador y un vendedor, las transacciones rara vez se realizarán, y viceversa, la alta liquidez cambiará las cotizaciones gradualmente, los compradores y vendedores realizarán muchas transacciones y la oportunidad de encontrar una contraparte será alta.
La estructura de liquidez del mercado Forex está determinada por el corto plazo de este mercado. En contraste con lo que vemos en los gráficos en nuestras plataformas, en este mercado a una profundidad de hace tres meses, ya no hay soporte y resistencia que consiste en dinero real. En otras palabras, hay una cotización de activos, pero no hay contrapartes en esta cotización.
Observando la cotización a profundidad en el historial de la plataforma, solo vemos una huella que en algún momento se realizó una transacción o su sombra. Sin embargo, si examinamos la cotización o el nivel de precios como una lucha entre compradores y vendedores, en el que el precio puede detenerse, entonces hace más de tres meses en este nivel que no hay dinero real, y por lo tanto nadie luchará por ello. El mercado petrolero tiene prácticamente la misma profundidad de liquidez en el tiempo. En el mercado del oro, la situación es algo diferente y está ligada a la naturaleza de inversión del metal, pero en esencia, la estructura de tiempo del mercado del oro también se puede simplificar y limitar el cálculo de los indicadores de liquidez a una profundidad de tres meses.
Así pues, la primera conclusión que tenemos que sacar es analizando los niveles de soporte y resistencia como niveles de lucha entre compradores y vendedores: tres meses es la fecha límite en el que estos niveles tendrán sentido a la hora de evaluar la imagen gráfica y el análisis técnico. Todas las cotizaciones a mayor profundidad no tienen sentido financiero.
Como muestra mi práctica, para el análisis del timeframe diario se pueden evaluar los niveles a una profundidad de tres meses. Para analizar un tiempo de cuatro horas, es suficiente una profundidad de uno-dos meses. Un mes será adecuado para el análisis de tiempo de una hora. Para el trading intradía, la profundidad de una a dos semanas será suficiente. Tome estos períodos en cuenta no sólo para analizar el historial de cotizaciones, sino también para analizar las perspectivas de encontrar su posición en el mercado.
En este sentido, el análisis de los gráficos semanales en el mercado de derivados es una pérdida de tiempo y recursos. Sin embargo, si hablamos del mercado de valores, donde los inversores hacen operaciones a largo plazo, entonces las cotizaciones semanales pueden tener sentido. Personalmente, prefiero considerar la dinámica de los mercados de valores por un período de seis meses, un máximo de un año, y para ello tengo suficiente horario diario.
Después de entender los períodos de tiempo y aclarar que para el análisis nos interesan las cotizaciones a una profundidad de no más de tres meses, volvamos a examinar el volumen de negociación y su visualización en las plataformas. Así pues, el volumen de negociación muestra al trader la actividad del mercado y la liquidez en uno u otro nivel. Por lo tanto, cuanto mayor sea el volumen, más transacciones se hacen en el nivel y tiene mayor importancia para nuestro análisis. Además, si los volúmenes verticales hablan de la cantidad de activos negociados en un momento dado, entonces el volumen horizontal resume el volumen durante un período determinado y lo distribuye a un nivel determinado (Dib. 1).
Dib. 1: Tasa del EURUSD, timeframe Н4: volumen horizontal y vertical
Veamos la situación en el tipo de cambio de la moneda europea. El histograma de volúmenes horizontales en la parte inferior del gráfico nos muestra que la liquidez del mercado ha aumentado notablemente desde el 24 de febrero, de lo que podemos concluir que la tendencia al alza tiene una fuerza significativa, porque cuanto mayor es la liquidez, más fuerte será el movimiento del precio. Además, se puede observar volúmenes horizontales, que se muestran en forma de histograma en los niveles de precios de 1.1081, 1.1002 y 1.0839, que pueden actuar como niveles de soporte y resistencia.
Preste atención que el 12 de marzo del 2020, la cotización rebotó desde el nivel de 1.1081, apenas tocándola con su cola. Esto puede significar que un jugador importante ha decidido defender su posición contra una caída comprando una cantidad significativa de euros. Por consiguiente, si el trader asume que el crecimiento de la tasa del EURUSD continuará, entonces en el área de 1.1080 se puede buscar un punto para comprar el par, colocando la orden stop por debajo del siguiente nivel de volumen acumulado situado detrás del nivel de 1.1000.
¿Por qué elegí el 15 de enero como punto de cálculo del volumen? Este punto lo elegí, porque las dos primeras semanas del nuevo año se consideran semanas con baja liquidez, y sólo entonces al mercado llega el dinero. Sin embargo, cabe señalar por separado que la elección del punto de partida de referencia es subjetiva, no tiene reglas estrictas descritas, y todo depende de las preferencias personales del trader, que debe entender claramente por qué eligió tal período y no otro. Por lo general, el punto de partida es el comienzo de un mes calendario, el comienzo de una tendencia o cualquier otro período de tiempo que tenga un sentido de negociación.
Ahora veamos cómo utilizar los indicadores de volumen horizontales en el timeframe de una hora, H1 (Dib. 2). Para ello, como punto de referencia elegiremos el comienzo de la tendencia alcista, el 20 de febrero. Según el gráfico, el volumen de trading máximo está en el nivel 1.1180, en la parte inferior están los niveles de 1.1082 y 1.1002 que actúan como soporte del tiempo mayor. Al vender EURUSD estos niveles pueden actuar como objetivos. A su vez, la orden stop debe colocarse antes del nivel de 1.1180. Es obvio que el máximo, ubicado en 1.1216, será adecuado para este objetivo.
De ahí que, combinando los niveles voluminosos de soporte y resistencia con otros métodos de análisis técnico, el trader obtiene una imagen basada no sólo en métodos gráficos para determinar el precio, sino también en la liquidez de los mercados, haciendo que su trading sea más exitoso.
Dib. 2: Tasa del EURUSD, timeframe Н1: volumen horizontal y vertical
En conclusión, es necesario hacer una importante aclaración y responder a la pregunta, ¿de dónde provienen los volúmenes si el mercado Forex no tiene un lugar centralizado de negociación? Aquí hay un pequeño truco. Se cree que los llamados volúmenes reales de negociación de contratos de futuros y acciones serán los más correctos, pero para tales volúmenes hay que pagar, puesto que los datos en tiempo real son bastante caros. Sin embargo, en lugar de volúmenes reales, se puede utilizar el llamado volumen de ticks, que mide el número de ticks del precio durante un cierto período de tiempo. Como muestra mi experiencia personal, las diferencias de volúmenes reales y ticks pueden descuidarse, ahorrándose dinero y tiempo.
Descargue los volúmenes horizontales del indicador gratuitamente en el sitio web del desarrollador. Instale el indicador de volumen horizontal para MT5 o MT4 en la plataforma de trading LiteFinance y aprovéchelo. La única limitación de este método es que el indicador comenzará a contar el volumen sólo desde el momento de su instalación, por lo que cuanto más rápido instale este indicador en el gráfico, más rápido comenzará a ayudarle para ganar dinero. El sistema de trading horizontal se puede integrar orgánicamente en cualquier sistema de trading. Si el beneficio llega con usted, no se olvide de las reglas de gestión de capital, porque ¡ningún método proporciona un éxito probable al 100%!
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Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real
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