Como usar os volumes horizontais para melhorar os resultados de seu trading?
Bom dia, estimad@s colegas Hoje, gostaria de compartilhar minha experiência em usar os volumes horizontais no trading. Este método tem uma aplicação versátil, mas para cada mercado possui suas próprias caraterísticas que vão influindo a um ou outro instrumento. O uso de volumes horizontais ajuda muito em suas decisões de trading nos mercados financeiros.
Em primeiro, falamos um pouco sobre teoria. Como regra geral, um trader individual está limitado em capacidades financeiras e quantidade de tempo dedicado para analisar cotações e tomar alguma decisão e por sua vez, para ele o diagrama de preços é única fonte de informações sobre o estado de um ou outro ativo. Grande maioria de traders não usa análise fundamental em suas operações, confiando razoavelmente que isto não ajudará muito em tomar decisões. No entanto, o sucesso duma operação depende de como o trader interpreta os dados obtidos em resultado de análise visual. Por isso, a formalização, algoritmo e capacidade de ler diagrama são as habilidades vitais para qualquer trader.
Aplicando análise técnica, os traders, como regra geral, usam os métodos gráficos e indicadores, derivados de dinâmica do preço. No entanto, o volume de trading não é um indicador do preço, mas da quantidade operada do ativo. Imaginamos que a cada minuto se realiza uma operação e por resultado desta o preço sobe 1 dólar. Analisando o diagrama de preços no intervalo de 5 minutos, veremos que o preço aumentou 5 dólares e isto será mostrado por uma barra, vela ou linha. Ao mesmo tempo, nós não vamos conhecer a quantidade operada do ativo durante este período e respetivamente, o montante de dinheiro gastado para aumentar cotação. Isto podem ser 5, 50 ou 150 contratos comprados e vendidos a um preço determinado. Obviamente que surgem perguntas: por que isso é importante e como podemos usar estes dados em nosso trading?
Antes de tudo, vamos compreender a definição e características do volume de trading (Trading Volume). O volume de trading é o número de ativos vendidos e comprados por uma unidade de tempo. O tempo é um elemento muito importante neste indicador e aqui, é necessário dar umas explicações indispensáveis.
A maioria de traders opera no mercado emergente e apenas uma parte deles e de investidores realiza operações no mercado de valores mobiliários. As cotações que podemos observar, operando nos mercados Forex e CFDs em terminais da companhia LiteFinance, são derivadas de cotações do mercado emergente que estão estreitamente relacionadas com quantidade de dinheiro, liquidez e período de sua colocação.
O preço não se pode mover em vazio, para a formação do preço são necessários um comprador e um vendedor que celebram uma operação. Se a liquidez do mercado for baixa, a cotação se vai movendo aos arrancos. Se um comprador e um vendedor não puderem encontrar-se, as operações serão celebradas raramente e ao revês, alta liquidez vai mudando as cotações gradualmente, os compradores e vendedores vão celebrando uma multidão de operações e a oportunidade de encontrar uma contraparte será alta.
A estrutura da liquidez do mercado Forex se determina pelo caráter urgente do mesmo. Em diferença de que vemos nos diagramas em nossos terminais, neste mercado com profundidade de três meses atrás já não existem os apoios e resistências constituídos de dinheiro real. Por outras palavras, há uma cotação do ativo, mas nesta cotação não está presente nenhuma contraparte.
Observando a cotação na profundidade da história em terminal, somente vemos um traço da operação realizada anteriormente ou se quiser, sua sombra. No entanto, se analisar uma cotação ou nível de preço como um combate entre os compradores e vendedores que poderá resultar numa parada do preço, neste nível não haverá algum dinheiro real com retrospectiva superior de três meses e, portanto, ninguém vai discutindo por este nível. O mercado de petróleo tem aproximadamente a mesma profundidade da liquidez em tempo. A situação no mercado de ouro é um pouco diferente e está relacionada com o caráter investidor deste metal, mas em geral, também é possível simplificar a estrutura temporal do mercado de ouro e limitar os cálculos de indicadores da liquidez com profundidade até três meses.
Ora bem, primeira conclusão que necessitamos de fazer analisando os níveis de apoio e de resistência como os níveis de combate entre os compradores e vendedores, é: três meses é um prazo máximo em que estes dados terão algum significado em avaliação de quadro gráfico e análise técnica. Todas as cotações em grande profundidade não são financeiramente racionais.
Como mostra minha experiência, para analisar o intervalo diário, podemos considerar os níveis com profundidade de três meses. Para analisar o intervalo de quatro horas, bastante considerar profundidade de um a dois meses. Para analisar o intervalo de uma hora, fica adequado considerar um mês. Por fim, para a análise de trading intra-diário, será suficiente profundidade de uma a duas semanas. Tomem a nota estes intervalos não apenas para analisar história de cotações, mas também para considerar as perspectivas de localização da sua posição no mercado.
Nesta razão, a análise de diagramas semanais no mercado emergente é um desperdício inútil de tempo e de recursos. No entanto, se falarmos sobre o mercado de valores, em que os investidores realizam operações a longo prazo, as cotações semanais podem ter um sentido. Pessoalmente, prefiro considerar a dinâmica dos mercados de valores no intervalo de seis meses, no máximo um ano, e para isso é suficiente o diagrama diário.
Depois de esclarecemos o assunto de intervalos de tempo e descobrimos que para a análise estamos interessados em cotações com profundidade não superior de três meses, retornaremos considerar o volume de trading e sua visualização em terminais. Ora bem, o volume de trading mostra ao trader informações sobre atividade do mercado e liquidez num ou noutro nível. Respetivamente, quanto maior é o volume, mais operações são efetuadas em nível e o mesmo está mais importante para a nossa análise. Além disso, se os volumes verticais mostram a quantidade operada do ativo num determinado momento, o volume horizontal soma a quantidade por um determinado período e distribui mesma por um nível específico (Fig. 1)
Fig. 1: Cotação EURUSD, intervalo de tempo Н4, são os volumes horizontais e verticais
Analisamos situação com o exemplo de moeda única europeia. O histograma de volumes horizontais na parte inferior do diagrama mostra que a liquidez do mercado aumentou notavelmente desde 24 de fevereiro e daqui, podemos concluir que a tendência ascendente tem uma potência significativa, pois quanto maior é a liquidez, mais forte é o movimento do preço. Ao mesmo tempo, é possível observar os volumes horizontais visualizados como um histograma em níveis de preço 1.1081, 1.1002 e 1.0839 que podem atuar como níveis de apoio e de resistência.
Preste atenção a que em 12 de março de 2020, a cotação repercutiu de nível 1.1081, apenas tocando ligeiramente o mesmo com sua cauda. Isto pode significar que um grande participante decidiu defender sua posição de descenso, comprando uma quantidade significativa de euros. Desta maneira, se o trader pressupõe que o crescimento da cotação do EURUSD vai continuando, então em área de 1.1080 podemos buscar um ponto para comprar este par, colocando ordem Stop abaixo de nível seguinte de acumulações de volumes localizado depois de referência 1.1000.
Por que eu tinha escolhido mesmo dia 15 de janeiro como um ponto para calcular volume? Este ponto foi escolhido por mim, porque primeira quinzena do ano novo está considerada como semanas com baixa liquidez e só depois, o dinheiro chega ao mercado. No entanto, é preciso referir que a escolha do ponto de partida é subjetiva, não possui algumas regras duras descritas e tudo depende de preferências pessoais dum trader que deve compreender claramente por que ele escolheu mesmo este intervalo e não outro. Normalmente, na qualidade dum ponto de partida tomam o início dum mês civil, início duma tendência ou qualquer outro intervalo de tempo que tenha algum significado comercial.
Agora consideramos como usar os indicadores de volumes horizontais no intervalo de uma hora, H1 (Fig. 2). Para isso, escolhemos como um ponto de partida o início duma tendência ascendente, dia 20 de fevereiro. Como estamos a ver no diagrama, o volume máximo de trading está localizado em nível 1.1180 e abaixo se localizam os níveis 1.1082 e 1.1002 que atuam como os apoios para intervalo superior. Ao vender EURUSD, estes níveis podem atuar como os objetivos Por sua vez, a ordem Stop terá que ser colocada depois de nível 1.1180. É evidente que para estes fins será adequado o valor máximo localizado em nível 1.1216.
Desta maneira, combinando os níveis de apoios e de resistência de volumes com outros modos de análise técnica, o trader obtém um quadro baseado não apenas nos métodos gráficos para determinar o preço, mas também na liquidez dos mercados e isto torna mais exitosas suas operações.
Fig. 2: Cotação EURUSD, intervalo de tempo Н1, são os volumes horizontais e verticais
Concluindo, é preciso dar uma explicação importante e responder à pergunta: donde aparecem os volumes, se o mercado Forex não possui um local centralizado para o trading? Aqui temos uma pequena artimanha. Se considera que os mais corretos serão tal chamados os volumes reais do trading com contratos futuros e ações, mas por estes volumes é preciso pagar, porque os dados em modo real são bastante caros. No entanto, em vez de volumes reais, é possível usar o volume típico que mede o número de ticks do preço num período determinado. Segundo a minha própria experiência, podemos ignorar a diferença entre os volumes reais e típico, poupando para si o dinheiro e tempo.
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