ADX 지표: 평균방향지수 트레이딩 가이드

2026.03.06 2025.04.28 ADX 지표: 평균방향지수 트레이딩 가이드

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

ADX 지표는 시장 추세 지표와 오실레이터의 효과적인 조합입니다. ADX는 포지션 개설에 대한 명확한 시그널이 없고 지수를 계산하는 공식을 이해하기 어렵기 때문에 복잡해 보일 수 있습니다.

ADX는 MetaTrader 4 기본 패키지에 포함되어 있으며 트레이딩 시스템에서 시그널 확인 도구로 사용됩니다.

이 가이드에서는 ADX 지표를 자세히 살펴볼 것입니다. 그리고 ADX를 계산하고 활용하며 시그널을 찾는 방법을 알아볼 것입니다. 그리고 이 기사에서는 포지션 개설의 실제 예시들을 스크린샷과 함께 분석하고, ADX 트레이딩 전략들을 분석할 것입니다.

ADX 지표의 정의와 역사

ADX가 무슨 뜻인지 설명해 드리겠습니다.

ADX(평균방향지수)는 DMI(방향성지수)를 기반으로 하며, 추세의 방향과 강도를 보여주는 추세 오실레이터입니다. ADX 지표는 주요 라인인 실선으로 된 기본 ADX 라인 한 개와 점선으로 된 긍정적 방향 지표(+Di) 및 부정적 방향 지표(-Di)로 표현됩니다. 이 방향성 요소들은 가격 차트 아래에 위치합니다.

LiteFinance 터미널에서 방향성지수 ADX 설치 및 설정하기

1단계: LiteFinance 웹사이트 상단 메뉴에서 "For beginners(초보자용)/Open Demo Account(데모 계좌 개설)" 탭을 선택합니다. 그러면 자동으로 터미널의 데모 버전으로 리다이렉션되며, 회원가입은 하지 않으셔도 됩니다.

2단계: 좌측 메뉴에서 "Trade(거래)" 섹션을 선택하고 자산을 선택합니다. 예를 들어, EURUSD 통화쌍을 선택하실 수 있습니다.

3단계: "Indicators(지표)/Average Directional Index(ADX)"를 선택합니다.

ADX 지표가 가격 차트 밑에 나타날 것이며 다음과 같이 표시됩니다.

점선들은 추가적인 +Di 및 -Di 라인들이며, 실선은 ADX 라인입니다. 상단 표시줄에는 설정 및 각 라인의 현재 레벨 값이 표시됩니다. 우측에서도 동일한 레벨들을 볼 수 있으며, 레벨의 텍스트 색상은 라인 색상과 일치합니다.

그렇다면 ADX는 무엇을 보여줄까요? 가격 움직임은 두 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. "횡보세" 또는 "보합세"로 불리는 좁은 범위에서 수평으로 움직이는 상황이 있고, 상승하거나 하락하는 추세도 있습니다. 트레이딩 전략 중에는 가격이 보합세 범위의 상황을 벗어나는 시그널을 찾고 추세가 시작될 때 포지션을 개설하는 전략들이 있습니다. 하지만, 다음과 같은 질문들이 뒤따르게 됩니다.

• 추세가 얼마나 강한 것일까요? 몇 개의 캔들이 나타난 후에는 가격이 반전하게 될까요?

• 보합세 범위의 돌파가 추세장의 시작을 의미하는 것일까요, 아니면 단순한 조정일까요?

ADX가 이러한 질문에 답하는 데 도움을 줍니다.

ADX 지표에 대해 알아야 하는 것들

• ADX는 추세의 방향과 관계없이 추세의 강도를 측정합니다. ADX는 상향 및 하향 가격 변동 모두에서 동일한 값을 갖습니다.

• ADX가 움직이는 범위는 0에서 100%까지입니다. ADX 값이 0~20%라면 추세의 강도가 약하다는 의미입니다. 40% 이상은 극도로 강력한 추세를 의미합니다. ADX가 60% 이상으로 오르는 경우는 거의 없습니다.

• ADX는 모든 거래 자산에 적합합니다. ADX는 크로스 통화쌍을 포함한 모든 통화쌍에서 잘 작동하며, 주식 시장과 원자재 시장의 자산들을 트레이딩할 때 사용하는 지표로도 성공적인 예시가 많이 있습니다.

방향성지수 ADX 사용을 위한 권장 사항

• 추세가 있는 가격 변동에서만 ADX를 사용하세요. ADX는 방향과 추세 강도를 확인하기 때문에 보합세 움직임 동안에는 허위 시그널이 많이 발생합니다.

• 1시간봉 이상의 차트 주기를 권장합니다. ADX의 창시자는 일봉 차트를 사용할 것을 권장했습니다. 5~15분봉 차트와 같은 짧은 주기에서는 ADX가 가격 노이즈 때문에 지나치게 많은 허위 시그널을 만들어 냅니다.

• ADX의 기본 라인이 0~20% 영역(경우에 따라 0~25%)을 벗어날 때는 추세장의 시작을 의미합니다. 기본 지표 라인이 50~60% 영역으로 들어갈 때는 잠재적인 추세 반전의 시그널입니다.

• ADX 라인은 안정화된 범위 이후에, 즉 가격이 보합세 범위에 있는 상황을 벗어날 때 가장 정확한 시그널을 제공합니다. 추세장에 급격한 가격 변동이 존재하는 동안, 그리고 가격 움직임의 주요 방향이 바뀌게 될 때, 허위 시그널의 수가 증가합니다.

ADX의 개발 과정

ADX 지표는 1978년에 존 웰스 와일더 주니어(J. Wells Wilder Jr.)가 처음 도입했습니다. 그는 자신의 저서 "기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념(New Concepts in Technical Trading Systems)"에서 방향성 가격 변동의 체계를 설명했고, 이를 "방향성 체계(DMS: Directional Movement System)"라고 불렀습니다. 여기에는 추세 가격 변동의 특징, 즉 추세의 방향과 강도를 설명하는 일련의 지표들이 포함됩니다. 이 지표들 중에는 MT4의 주요 지표이기도 하고 여러분에게 이미 익숙한 평균진정범위(ATR, Average True Range)도 있습니다.

ADX는 원래 복합 상품으로 여겨지는 선물 및 옵션 등, 변동성이 큰 파생상품 시장에서 사용하도록 설계되었습니다. 이후에 이 체계의 주요 지표인 방향성 지수 ADX를 애널리스트들이 반복적으로 개선했습니다. 그 결과, 라인이 부드러워지고 필터들이 추가되었습니다. 지금 여러분이 배우고 있는 것은 ADX의 최종 버전이며 MetaTrader 플랫폼에 기본 도구로 포함되어 있습니다.

ADX 지표 계산 방법 및 공식

ADX의 공식은 복잡하지만, 적어도 ADX의 시그널을 읽는 것에 대한 일반적인 개념은 가지고 있어야 합니다.

ADX 라인은 존 웰스 와일더가 개발한 두 개의 다른 도구들을 기반으로 만들어집니다.

• 긍정적 방향 지표(+Di): 현재 고가와 이전 고가의 차이를 트루 레인지(TR, True Range)로 나눈 지수이동평균입니다. 기본 기간은 14입니다.

• 부정적 방향 지표(-Di): 부정적 방향 지표(-Di)의 계산도 비슷합니다. 다만, 여기서는 현재 저가와 이전 저가를 이용합니다.

이 선들은 MT4 차트와 LiteFinance 터미널에서 점선으로 그려집니다.

다음은 단계별 ADX 공식 및 계산 예시입니다.

1. +M 및 -M 계산

• +M = 고가(i) - 고가(i-1)

• -M = 저가(i-1) - 저가(i)

고가 및 저가는 최대값과 최소값이며, "i" 및 "i-1"는 고가 또는 저가의 현재 및 이전 기간입니다. 즉, 현재 및 이전 캔들을 의미합니다. 다시 계산해야 하는 상황을 피하기 위해 새로 형성된 캔들이 종료되었을 때의 고가 및 저가를 사용하는 것이 적절합니다.

2. +DM 및 -DM 계산

• +M > -M이면서 +M > 0인 경우, +DM = +M

• +M < -M이면서 +M < 0인 경우, +DM = 0

• -M > +M이면서 -M > 0인 경우, -DM = -M

• -M < +M이면서 -M < 0인 경우, -DM = 0

DM은 알고리즘 조건 충족 여부에 따라 이전 단계에서 계산된 M 값이나 0 중의 하나가 됩니다. +M은 플러스 절대 가격 변동이고 -M은 마이너스 절대 가격 변동입니다.

3. DI 계산

EMA 지표는 지수이동평균이며, TR은 자산 가격의 전체 범위 조건을 보여주는 트루 레인지를 의미합니다.

TR = Max(고가(i), 종가(i-1)) - Min(저가(i), 종가(i-1))

Max와 Min은 주어진 기간 동안의 가장 높은 값과 가장 낮은 값이고, 고가와 저가는 캔들의 가장 높은 값과 가장 낮은 값입니다. 종가는 캔들의 종가이며, i 및 i-1은 현재 및 이전 캔들입니다.

4. ADX 계산

지표를 계산하기 위해 사용되는 캔들의 개수인 EMA 기간은 ADX 기본 설정에서 설정할 수 있습니다.

엑셀을 이용하는 ADX 지표 계산 예시

엑셀에서 ADX를 계산하는 표는 다음과 같습니다.

엑셀에서 ADX 지표를 계산하는 방법을 단계별로 좀 더 자세히 설명하겠습니다.

1. 처음 세 개의 열, 즉 고가, 저가, 종가를 입력합니다. 이 세 개의 값은 MT4에서 F2를 눌러 원하는 기호를 선택하고 파일 내보내기를 해서 다운로드할 수 있습니다. 다음으로 엑셀에 표시되는 형식을 수정해야 합니다. 또 다른 방법으로 중개업체에 가격을 문의할 수 있습니다.

2. TR 계산: E3 셀에 수식을 입력합니다.

• = MAX (B3-C3; ABS (B3-D2); ABS (C3-D2))

형식을 주의 깊게 보세요. 예를 들어, 수식을 다른 언어로 작성한다면, 약간 다르게 보일 수도 있습니다. 이제 수식을 표 전체에 적용합니다.

3. 긍정적 방향성 움직임(+DM)과 부정적 방향성 움직임(-DM)을 계산합니다. F3 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =IF(B3-B2> C2-C3; MAX (B3-B2; 0); 0)

G3 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =IF(C2-C3> B3-B2; MAX (C2-C3,0); 0)

이제 수식들을 표 전체에 적용합니다.

4. 세 값 모두에 평활화 함수를 적용합니다. 기본 설정에서 14의 기간을 사용하기 때문에 14개 캔들의 데이터를 사용하여 평활화를 계산합니다. H16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =SUM(E3: E16)

수식을 확장할 필요는 없습니다.

• =TRUNC((J16-(J16/14)+G17);3)

I16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =SUM(F3: F16)

J16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =SUM(G3: G16)

이제 평활화 자체가 필요한 단계입니다. 산술 평균 대신 위의 계산으로부터 나온 과거 기간 실적의 값을 개인 투자자 계좌에 반영합니다.

H17 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =TRUNC((H16- (H16 / 14) + E17); 3)

I17 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =TRUNC((I16- (I16 / 14) + F17); 3)

J17 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =TRUNC((J16- (J16 / 14) + G17); 3)

이 3개의 평활화 수식을 표 전체에 적용합니다.

5. 14의 기간에 대한 DI를 계산합니다. K16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = INT (100 * (I16 / H16))

L16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = INT (100 * (J16 / H16))

이제 수식들을 표 전체에 적용합니다.

6. +Di와 -Di 간 차이의 절대값을 계산합니다. M16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• =ABS(K16-L16)

7. +Di와 -Di를 다음 열에서 더합니다. N16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = K16 + L16

8. +Di와 -Di의 차이의 절대값과 +Di와 -Di를 합한 값 사이의 비율인 DX를 계산합니다. O16 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = INT (100 * (M16 / N16))

9. 최종 캔들 14개씩으로 DX를 평활화합니다. 이를 위해 DX의 평균값을 계산합니다. P28 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = AVERAGE (O15: O28)

이 수식을 확장할 필요는 없습니다.

10. ADX 모멘텀을 평활화하고 계산합니다. P29 셀의 수식은 다음과 같습니다.

• = INT (((P28 * 13) + O29) / 14)

ADX 지표의 엑셀 계산 템플릿은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 수식이 입력되어 완성된 표이기 때문에 B, C, D 열에 가격 데이터만 입력하시면 됩니다.

ADX 지표를 읽는 방법

ADX 지표가 인기 있는 이유는 정보 면에서 유용하기 때문입니다.

• ADX 기본 라인은 추세의 강도를 보여줍니다.

• 추가적인 +Di 및 -Di 라인들은 추세의 방향을 정의합니다.

ADX 수치를 해석할 때, ADX 오실레이터가 보조적인 지표라는 것을 염두에 두셔야 합니다. 시그널을 확인하기 위해서 3개의 모든 지수가 서로 0~100% 범위 조건에 따라 상대적으로 어디에 위치하는지를 분석해야 합니다. 아래에서 각각의 시그널을 자세하게 설명하겠습니다.

추세의 강도 확인하기

추세의 강도는 매수 물량이 매도 물량을 얼마나 초과하는지 또는 매도 물량이 매수 물량을 얼마나 초과하는지를 의미합니다. 매수 물량과 매도 물량이 동일하다면 가격이 보합세이며 ADX의 기본 오실레이터가 0으로 접근합니다. 한쪽의 주문량이 급격히 상승하면 가격이 상승 또는 하락으로 움직이기 시작하며 ADX 기본 라인이 100%를 향해 움직입니다.

기본 ADX 라인은 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

• 0~20%는 시장 균형, 즉 "추세 없음"입니다. 트레이더들이 주문을 넣고 거래량을 늘리려고 서두르지 않고 있는 상황입니다. 가격은 강력한 지지선 및 저항선 사이의 좁은 범위에서 움직입니다. 이 기간은 기다리며 관찰하는 기간입니다.

• 20~30%는 추세의 시작입니다. 가격이 저항선 또는 지지선을 돌파합니다. 허위 돌파일 수도 있기 때문에 포지션을 개설하기에는 너무 이릅니다. 이 지점에서는 +Di 라인과 -Di 라인의 상대적 위치를 분석하고 패턴이 형성되기 시작했는지 확인하는 것이 좋습니다.

• 30~40%에서는 추세 움직임이 확인됩니다. 포지션을 개설할 수 있는 최적의 순간입니다.

• 40~50%는 가격 모멘텀을 얻고 있는 강력한 추세입니다. 여기서는 다른 지표에 따른 반대 시그널이 없다면 포지션을 추가할 수 있습니다. 하지만 여전히 가격 반전의 리스크를 관리해야 합니다.

• 50~100%는 ADX가 정점을 찍고 추세가 끝나게 되는 영역입니다. 이때 포지션을 청산할 기회를 찾기 시작합니다. 가격이 반전할 것이라는 뜻은 아닙니다. 일정 범위에서 안정화되거나 국지적 역행 후에 추세가 계속될 수도 있습니다. 그러나 반전 역시 가능합니다.

ADX 수치는 가격 변화의 속도를 추정하는 데 도움을 줍니다. 오실레이터가 수평으로 움직이면 가격이 보합세라는 의미입니다. 상승하면서 100%에 가까워지면, 약세 또는 강세 추세의 강도가 증가하고 있음을 의미합니다. 0에 가까워지면서 움직인다면 추세가 정점에 달한 후에 시장이 안정화되고 있는 것입니다.

일부 자료에서는 0~25% 영역을 보합세 영역 조건으로 지칭하며, 유동성이 상대적으로 낮은 통화쌍의 경우에 실제로 그렇습니다. 레벨과 설정의 모든 값은 시장 상황에 달려있으니 권장 사항 정도로 여겨야 합니다.

예시:

여기서는 EURUSD 통화쌍의 1시간봉 차트를 볼 수 있습니다. 수평의 회색 점선은 23.3 레벨에 해당합니다. 20~25%는 시그널 영역이며, ADX 라인이 이를 벗어나면 시그널을 찾아야 합니다. 두 상황 모두, 파란색 라인이 25%부터 상승하며 움직이고 있다면, 이는 추세의 시그널입니다.

첫 번째 시나리오에서는 ADX가 50% 레벨에 도달하자마자 하락세 움직임이 끝났습니다. 두 번째 시나리오에서는 하락세가 계속되었으나 점진적으로 횡보세 움직임으로 전환되었습니다.

추세의 방향 확인하기

기본 ADX 라인은 추세의 강도만 확인시켜 줍니다. 방향은 +Di 및 -Di 라인의 상대적인 위치와 두 라인의 교차에 의해 결정됩니다.

+Di 및 -Di 라인의 위치

+Di 및 -Di 라인의 가능한 상대적 위치는 다음과 같습니다.

1. 교차

• 교차 후에 +Di 라인이 -Di 라인보다 위에 있고 계속해서 위로 움직인다면 상승세의 시작을 의미합니다.

• 교차 후에 +Di 라인이 -Di 라인보다 아래에 있고 계속해서 아래로 움직인다면 하락세의 시작을 의미합니다.

2. 최대 다이버전스

• +Di가 위에 있다면, 상승세이며 추세가 곧 끝날 수도 있습니다.

• -Di가 위에 있다면, 하락세이며 추세가 곧 끝날 수도 있습니다.

+Di 및 -Di 라인의 교차는 시장이 균형에 있음을 의미합니다(매수 및 매도 물량이 같음). 교차 후에 라인들 간 다이버전스가 일어나면, 이는 매수자와 매도자 간의 균형이 깨지고 있다는 것을 의미합니다. 매수 주문이 더 많다면 가격이 상승하기 시작하고 +Di가 위로 움직입니다. 매도 주문이 더 많다면 -Di가 위로 움직입니다.

+Di와 -Di의 거리가 최대치일 경우는 굉장히 강한 추세를 나타내는 것입니다. +Di와 -Di 사이의 거리가 클수록 조만간 가격 반전이나 일시적인 범위 내 안정화를 보게 될 가능성이 높아집니다. +Di와 -Di 사이에 다시 컨버전스가 일어나기 시작하면, 이는 추세가 점차 약해지고 있음을 나타내는 것입니다.

예시

ADX 모멘텀 차트가 복잡해 보이지 않도록 기본 ADX 라인을 제거했습니다. 다이버전스가 일어나는 동안 추세가 강해지는 것을 볼 수 있고 추세의 움직임이 점점 강해집니다. 즉 경사각에 변화가 있습니다. 화살표가 가리키는 지점이 +Di 및 -Di 라인이 교차하는 지점입니다.

현재 추세는 이미 반전되었기 때문에 시그널이 지연되고 있습니다. 그러나 이 반전이 조정이 아닌 주요 강세 추세가 약세 추세로 전환되는 것임을 여전히 확인할 수 있습니다.

ADX 상승 시 +Di 및 -Di 라인의 교차

독립적인 트레이딩 전략은 세 개의 지표가 모두 어디에 위치하는지와 서로를 비교했을 때 그리고 레벨들과 비교했을 때 어떻게 움직이는지를 기반으로 합니다.

• 시장이 약세 또는 강세 추세에 진입하면 교차 후에 +Di와 -Di 사이의 거리가 증가합니다. 다이버전스와 동시에 ADX는 40~60% 영역을 향해 20% 레벨을 상방으로 돌파합니다. +Di가 -Di 위에 있다면 강세 추세이며, +Di가 -Di 아래에 있다면 약세 추세입니다.

• +Di와 -Di 사이의 거리가 감소할 경우에는 라인들에 컨버전스가 일어나기 시작하고 ADX 라인이 0~20% 영역으로 급락합니다. 이는 트레이딩 활동의 감소를 의미하며, 현재 추세의 반전이 일어나거나 보합세로 전환할 가능성이 있는 것입니다.

ADX 트레이딩 전략의 핵심은 다음과 같습니다. 점선으로 된 +Di 및 -Di 라인들이 다이버전스를 시작하고 동시에 ADX 라인이 0~20% 영역을 벗어날 때를 기다립니다. 다음으로 ADX가 20% 레벨을 돌파하고 나서 추세 방향의 캔들 2~3개 이후에 포지션을 개설합니다. 포지션을 청산하는 최적의 시점은 +Di와 -Di가 최대 다이버전스 이후에 컨버전스를 시작하고 ADX 라인이 하락하여 30% 레벨을 돌파할 때입니다.

예시

1번 지점에서 급격한 다이버전스가 시작됩니다. +Di가 강세 추세를 나타내며 위로 이동합니다. ADX는 12% 레벨에서 상승합니다. ADX가 25~30% 레벨을 돌파하는 즉시 매수 포지션을 개설할 수 있습니다.

2번 지점에서 +Di와 -Di가 교차합니다. 기본 ADX 라인이 하락하기 시작하지만 여전히 40% 레벨 가까이에 있습니다. 이는 추세의 강도가 여전히 높아 ADX가 정점에 도달했지만 반전의 가능성이 있음을 시사합니다. +Di 및 -Di 다이버전스의 교차부터 3~4개의 캔들 이후에 매도 포지션을 개설합니다.

3번 지점에서는 +Di 및 -Di에 컨버전스가 발생했고 ADX가 상승으로 전환했기 때문에 추세의 방향이 다시 바뀔 가능성이 있습니다. 3번 지점에서 매도 포지션을 개설하지 못했다면 4번 지점에서 ADX 라인이 20% 레벨 아래로 내려갔으므로 매도 포지션을 개설합니다.

• 주의: +Di 및 -Di의 컨버전스 및 다이버전스, 추가적인 라인들과 ADX 라인의 조합, 30% 이상의 활성 영역으로 진입하는 ADX 라인 등은 보조적인 확인 시그널입니다. 저는 ADX만을 이용하여 포지션을 개설하는 것을 권장하지 않습니다. 다른 방향 지표를 추가하거나 프라이스 액션 요소를 전략에 추가하는 것이 좋습니다.

ADX 지표의 작동 원리

가격이 보합세라면 ADX 라인이 20% 레벨보다 아래에 있으면서 수평으로 움직일 것입니다. +Di 및 -Di 라인들 사이의 거리는 좁을 것입니다. 시장이 추세를 형성한다면 ADX가 상승하기 시작하고 +Di와 -Di 사이의 거리가 증가할 것입니다. +Di와 -Di 사이의 거리가 클수록 ADX의 정점이 높아집니다. ADX 라인이 40~50% 이상일 때 플러스 및 마이너스 방향의 최대 다이버전스는 각각 과매수 영역과 과매도 영역에 해당합니다.

ADX 지표 사용의 규칙 및 팁

모든 기술적 지표는 추세의 존재 여부와 추세의 강도에 대한 추가 정보만을 제공합니다. 가장 많은 정보를 제공하는 지표는 가격 차트입니다. 트레이더들은 무엇보다도 가격이 특정 방향으로 움직이는 속도, 경사각 등의 가격 변동 특성을 평가해야 합니다. 그러고 나서 ADX 데이터에 초점을 맞추어야 합니다.

가장 강력한 가격 변동은 시장이 보합세에 있을 때 발생합니다. 보합세는 매수자와 매도자의 수가 동일하다는 것을 의미하며, 균형은 양쪽의 주문량이 거의 같은 상태를 말합니다. 이러한 균형이 깨지면 가격을 보합세 범위 밖으로 밀어내는 움직임이 만들어집니다. 이러한 움직임이 많은 트레이더들에게 덫이 되기도 합니다. 이러한 움직임이 확인 시그널 없이 국지적 범위에 머무르고 가격이 보합세 범위로 돌아와도 핵심 레벨의 돌파로 오인되는 경우가 많습니다.

ADX 지표는 프라이스 액션을 확인할 수 있습니다. ADX의 시그널에는 지연이 있지만, 가격이 안정화 영역을 벗어나거나 주요 방향을 바꾸게 된다면, 가격이 돌파 이후에 강력한 추세에서 움직임을 계속할지 또는 차트에 국지적 조정이 있는 것인지를 ADX가 보여줍니다.

ADX는 이론적으로 두 가지 상황에서 진입 시그널을 제공합니다.

1. 가격이 보합세를 벗어날 때 포지션 개설: 다음의 두 가지 조건이 동시에 충족되어야 합니다.

• +Di 및 -Di의 교차

• 이러한 교차가 일어나는 동안 ADX가 20% 레벨 밑으로 떨어지고, 교차 이후에는 0~20% 영역을 벗어납니다.

+Di 및 -Di에만 의존할 경우 50% 이상의 상황에서 허위 시그널이 발생합니다. ADX가 20% 레벨을 상방으로 돌파하는 두 번째 조건은 반드시 충족해야 합니다. 이는 가격이 보합세를 벗어나고 있으며 방향성 움직임(추세)이 형성되고 있다는 시그널입니다. 어떤 사람들은 30% 레벨을 돌파한 후에만 포지션을 개설할 것을 권장하기도 합니다.

2. ADX가 40% 레벨 이상으로 오르고 +Di 및 -Di의 반전 교차가 일어나는 동안 포지션 개설: 이 상황은 이전 상황의 연장선에 있습니다. 가격은 보합세를 벗어난 후에 반전이 일어날 가능성이 있는 최고점에 도달합니다. ADX 라인은 여전히 강력한 추세를 보여주는 반면 +Di 및 -Di가 교차합니다. 이는 과매수 또는 과매도 시장에 진입하는 경우에 해당합니다.

ADX 활용 팁

• 가격의 방향, 패턴, 레벨을 평가하여 기술적 분석을 시작하세요. 여러분의 추정을 확인하기 위해 ADX를 사용하세요.

• 추세의 강도를 측정해 보세요. 보합세 영역, 추세 영역의 시작, 활성화 단계, 과매수/과매도 등, 거래 자산에 대한 ADX 기본 라인의 시그널 레벨을 선택하세요. 20% 이하의 지표 값은 보합세로 간주되고, 이를 돌파하는 것은 추세의 시작입니다. 30~40%는 활성화 단계, 50~60% 및 그 이상은 과매수/과매도 영역입니다. 이 값들은 각각의 통화쌍마다 다를 수도 있습니다.

• +Di 및 -Di의 최적 위치를 찾아 포지션을 개설하세요. 이론적으로는 두 라인들이 교차하고 ADX가 20% 레벨 이상으로 오를 때 포지션을 개설합니다. 그리고 +Di 및 -Di의 컨버전스가 시작될 때 청산합니다.

• ADX가 20~25% 이상일 때는 추세 지표를 사용하고, 20% 이하일 때는 채널 지표와 채널 내 트레이딩 전략을 사용하세요.

최상의 ADX 설정

1. MT4에서 ADX 지표 설치 및 설정하기

MT4와 MT5에서 ADX는 기본 지표 중 하나입니다. ADX를 실수로 지표 폴더에서 삭제한 경우 MQL5 개발자 웹사이트에서 폴더로 다운로드할 수 있습니다. 설치 및 설정 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 상단 메뉴에서 File(파일)/New Graph(새 그래프)를 클릭하여 터미널에서 통화쌍 가격 차트를 엽니다.

2단계: 차트에 지표를 적용합니다. 상단 메뉴에서 Insert(삽입)/Indicators(지표)/Trend(추세)/Average Directional Movement Index(ADX)를 클릭합니다.

3단계: 설정을 입력합니다.

• 기간(Period)은 지표 값을 계산하기 위한 캔들의 개수이며 기본 값은 14입니다. 이는 최근 14개의 캔들에서 지수이동평균 평활화가 수행된다는 뜻입니다.

• 적용할 유형(Apply to)은 동일한 창에서 계산에 사용되는 가격 유형을 의미합니다. 이 공식에서는 지표가 지수이동평균에 적용됩니다.

• 고정(Fix): 지표 차트에 설정되는 레벨을 고정합니다.

색상(Color) 탭에서는 +Di 및 -Di의 색상과 선 유형을 변경합니다.

레벨(Levels) 탭에서는 지표 움직임의 주요 범위 및 과매수/과매도 영역을 시각적으로 제한하는 고정된 수평 레벨을 추가합니다.

표시(Display) 탭에서는 다른 주기의 차트로 전환할 때 같은 창에 표시하고 싶은 차트 주기를 지정합니다.

2. LiteFinance 터미널에서 ADX 설정하기

실용적인 측면에서 MT4와 비교하면 LiteFinance 플랫폼에 내장된 개인 계좌가 더욱 편리합니다. 여기에는 여러분에게 필요한 것들만 포함되어 있습니다. 액티브 트레이딩과 소셜트레이딩을 결합할 수 있고 회원가입 없이 기능에 익숙해질 수 있습니다.

원하는 통화쌍의 차트에 지표를 적용하고, 설정 아이콘을 클릭하고, 파라미터를 입력하세요.

설정

• ADX 평활화(ADX Smoothing)는 민감도 파라미터입니다. 이 값이 클수록 기본 지표 라인이 가격 변화에 덜 민감해집니다. 각각의 통화쌍에 맞추어 ADX 오실레이터를 개별적으로 조정하는 방법을 익힐 때까지 그대로 14에 두세요.

• DI 길이(DI Length)는 기간(계산에 사용되는 캔들의 수)입니다.

• 정밀도(Accuracy)는 레벨의 소수점 이하 자릿수이며 기본 값은 4입니다.

스타일 탭에서는 지표 라인의 굵기와 색상을 변경할 수 있습니다.

주요 설정 파라미터는 기간과 Di 길이입니다. 기본 값은 14이지만 각각의 통화쌍과 현재 변동성 수준에 따라 개별적으로 조정됩니다. 트레이딩 전략에서 일반적으로 사용되는 다른 값은 12, 14, 18, 21입니다. 7~30 범위를 벗어날 필요는 없습니다.

• 기간이 줄어들 때는 지표 움직임이 빨라지고 허위 시그널의 개수가 증가합니다.

• 기간이 늘어나면 급격한 가격 변동에 대한 지표의 반응이 느려집니다. 허위 시그널의 수는 줄어들지만, 지연이 발생하여 지표가 시그널을 너무 늦게 제공합니다.

외환 트레이딩에서 ADX 지표를 사용하는 방법

이론을 정리했으니 외환에서 ADX를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 실제 사례를 살펴보겠습니다.

다시 한번 더 말씀드리면, 두 개의 외환 트레이딩 조건이 동시에 충족되는 것이 시그널입니다.

• +Di 및 -Di 라인들이 교차하고 다이버전스가 발생하기 시작합니다.

• 기본 ADX 라인이 +Di 및 -Di 라인들의 교차가 발생할 때 20% 레벨 밑에 있다가, 교차 후에 상향으로 이동하기 시작합니다.

교차는 화살표로 표시되어 있습니다. ADX가 20% 이상으로 상승한 직후에 -Di가 상단에 있으면 외환 트레이딩 매도 포지션을 개설하세요. 스톱아웃 레벨은 노란색 선으로 표시된 이전 캔들의 고가입니다. 스탑(역지정가) 주문보다는 트레일링 스탑을 설정하는 것이 합리적입니다.

+Di 및 -Di 라인들의 거리가 최대이고 컨버전스를 시작할 때 외환 시장에서 포지션을 청산할 기회를 찾기 시작하세요. 빨간색 사각형으로 강조 표시된 영역에서 범위 안에 있는 ADX 라인이 반전하고 +Di 및 -Di 라인도 반전합니다. 이는 외환 트레이딩 활동이 약해지고 있음을 의미합니다. 그리고 다음 캔들이 나올 때마다 빨간색 캔들(음봉)의 몸통이 짧아지고 있기 때문에 외환 트레이딩을 하는 동안에도 캔들 분석을 통해서 이를 확인할 수 있습니다. 첫 번째 초록색 캔들(양봉)이 보이면 외환 트레이딩 중에 포지션을 청산합니다.

4자리 시세에서 잠재 수익은 약 90포인트였습니다.

횡보 움직임을 감지하는 ADX 사용

기본 ADX 라인은 횡보 움직임을 식별하는 데 유용합니다. +Di 및 -Di 라인이 거슬린다면 스타일(Styles) 탭의 설정에서 끌 수 있습니다.

1분봉 차트에서 ADX 라인이 5시간 동안 25% 레벨 아래에 있습니다. 가격 차트는 4자리 시세에서 10포인트 미만 넓이의 명확하고 좁은 횡보세를 보여줍니다. 이와 같은 범위의 스프레드를 고려하면 스캘핑 트레이딩 전략만이 효과적일 것입니다.

ADX를 이용하여 추세 찾기

포지션을 개설하는 실제 사례입니다. 이제 차트 분석이 작동하는 방식과 포지션을 개설하는 방법을 설명하겠습니다. 시장에 포지션이 개설되어 있는 동안 계속해서 설명을 드리고, 마지막으로 그 결과에 대해 말씀드리겠습니다.

몇 포인트의 잠재 목표 수익으로 포지션을 개설하는 스캘퍼들만이 보합세에서 트레이딩하는 것에 관심을 갖습니다. 추세 트레이딩을 이용해야만 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 가격 변화가 빠를수록 추세의 강도가 높아지고 거래가 더 수익성 있고 빨라질 것입니다.

ADX에는 두 가지 강점이 있습니다.

• ADX는 보합세가 언제 시작하고 끝나는지를 알려주기 때문에 보합세에 갇히지 않도록 해줍니다.

• ADX는 추세 강도, 즉 가격 상승의 속도를 보여줍니다.

단점은 지연이 있다는 것입니다. 그러나 후행 시그널을 이용하면서 긴 추세를 예상하고 긴 차트 주기에서 포지션을 개설할 때는 ADX가 완벽하게 보수적이고 리스크를 낮추는 트레이딩 전략으로 간주됩니다.

이제 이 리뷰에서 제공되는 정보를 바탕으로 포지션을 개설해 보겠습니다. ADX를 이용하여 추세의 시작을 찾고 시장에 진입하겠습니다.

1. 예비 분석

1번 지점에 표시된 상황은 이 섹션의 시작 부분에서 설명했습니다. ADX가 +Di 및 -Di의 교차 후에 0~20% 영역을 벗어났고, 빨간색 점선의 -Di가 상승하여 하락세를 나타냅니다.

9월 23일 이후에는 추세가 약해지기 시작합니다. ADX 라인이 하락하기 시작하고 +Di 및 -Di 라인들에 컨버전스가 일어나기 시작합니다. 이는 하락세가 소진되었다는 시그널입니다. 9월 25일 12:00에는 세 개의 지표 라인들 모두에서 20% 레벨 아래의 한 지점으로 컨버전스가 일어납니다. 이는 보합세의 징후이며 이후에 추세 방향의 변화를 보게 될 수도 있습니다.

2번 지점에서 +Di 및 -Di 라인들이 교차하는데, 이는 상승 움직임의 첫 번째 시그널입니다. 두 번째 시그널은 초록색 캔들(양봉)이 중요한 하락세 극점들에 형성된 저항선을 돌파할 때 발생합니다. ADX는 여전히 20% 미만입니다.

2. 포지션 개설

높은 차트 주기에서 시장 상황을 평가하고 낮은 차트 주기에서 포지션을 개설하는 것은 효과적인 기술적 분석 기법 중 하나입니다. 1시간봉 차트에서 분석이 수행되었고(이전 스크린샷), 여기서 다음과 같은 점들을 볼 수 있었습니다.

• 저항선의 돌파

• 연속되는 양봉

• 상승 추세로 향하는 +Di 및 -Di의 다이버전스

• 하단 영역에서 ADX 상향 반전

그 다음에 30분봉으로 전환합니다. 이를 권장하는 것까지는 아니지만, 트레이딩에서는 직관적이고 즉흥적으로 행동할 필요가 있습니다. 여기서 동일한 조건을 발견했지만 ADX 지표가 이미 20% 지점을 돌파했습니다. 캔들 한 개의 지연이 있었지만, 1로트의 포지션을 개설합니다. 개설된 포지션을 관찰하면서 동시에 1시간봉 차트에서의 상황을 모니터링합니다. 30분 후에 1시간봉 차트에서 ADX 오실레이터가 20% 이상으로 상승합니다. 추세 변동의 모든 징후가 분명합니다.

4시간봉 차트가 재미있는 상황을 보여줍니다. 여기서도 추세 변동의 시그널과 함께 +Di 및 -Di의 교차가 존재하지만, ADX는 이미 40% 레벨에서 반전하여 점차 하락하고 있습니다. 이는 30분봉 차트에서 하루 동안 개설된 포지션을 청산해야 한다는 의미일 수도 있습니다.

3. 포지션 청산

1시간봉에서는 +Di 및 -Di의 컨버전스를 보여주면서 ADX가 하락합니다. 이 캔들에서 포지션을 청산할 수도 있었습니다. 만약 그렇게 했다면 잠재 수익이 $30를 조금 넘었을 것이고, 리스크가 낮은 트레이딩 전략으로서는 나쁘지 않았을 것입니다.

하지만 저는 다음과 같은 이유로 더 높은 수익을 노려보기로 했습니다.

• 차트 분석이 전반적인 하락세가 끝난 듯한 모습을 보여줍니다. 따라서 큰 음봉은 단지 일시적인 현상일 뿐입니다.

• 4시간봉 차트는 ADX 라인이 상승하는 동시에 +Di 및 -Di의 다이버전스가 계속되는 것을 보여줍니다.

이 리뷰의 끝에서 제가 새로운 추세를 쫓는 데 성공했는지 또는 가격이 계속해서 하락세에서 움직였는지를 확인할 수 있습니다. 그리고 ADX 트레이딩이 한창 진행 중일 때 이론적인 프레임워크에 대한 설명을 이어가겠습니다.

여러분은 주식 스크리너를 사용하여 ADX 주식 차트에서 추세를 찾을 수 있습니다. 예를 들면, 인베스팅닷컴(Investing.com)에 방문하여 상단 메뉴에서 Tools(도구)/Stock Filter(주식 필터)를 선택하고, 페이지에서 Technical Indicators(기술적 지표) 탭/ADX를 선택하고 값을 20~25 범위에 설정하고, 상단 메뉴에서 국가 및 기타 파라미터를 설정하고, 드롭다운 목록에서 LiteFinance 캐비닛에 포함된 회사 주식을 선택하여 차트를 좀 더 자세히 분석할 수 있습니다. 스크리너 사용 방법을 스크린샷 및 실제 예시와 함께 설명하는 상대 강도 지수(RSI)에 대한 또 다른 리뷰도 있습니다.

또 다른 지표인 상대 강도 지수(RSI)에 대한 이 리뷰에서는 스크리너를 사용하는 방법을 스크린샷과 실제 예시를 통해 자세히 설명합니다. 분석은 비슷합니다.

ADX 지표에는 MT4에 설치할 수 있는 재미있는 수정 사항이 있습니다. 공식은 거의 같지만, 시그널을 찾는 과정을 간소화하는 유용한 추가 사항이 있습니다.

• ADX 크로싱(ADX Crossing)은 +Di 및 -Di가 교차하는 캔들을 표시합니다. 정확한 순간에 소리 알림이 같이 울릴 수 있습니다.

• ADX 크로스오버(ADX Crossover)는 기본 ADX 지표 라인이 예를 들어 20%와 같은 설정된 레벨을 돌파할 때 화살표로 표시합니다.

• ADX 코브라(ADX Cobra)는 ADX의 수정된 버전을 기반으로 하는 독립적인 트레이딩 시스템입니다.

이 지표들의 템플릿이 필요하시거나 수정된 버전으로 ADX를 다운로드하는 방법을 모르시는 경우에는 아래에 댓글을 남겨 주세요.

최상의 ADX 트레이딩 전략

ADX는 1시간봉이나 그 이상의 차트에서 포지션을 개설하는 모든 트레이딩 전략에 사용할 수 있습니다. ADX를 이용하여 시장에 횡보 움직임이 있는지 예비 분석을 수행하고 추세 트레이딩 전략에서 확인 시그널을 받을 수 있습니다. ADX는 통화쌍, 주식, 원자재 등의 자산 모두에서 잘 작동합니다. 하지만, "핍" 트레이딩 전략에는 적합하지 않습니다.

장중 트레이딩을 위한 최상의 ADX 전략이 무엇인지에 대한 질문은 가장 흔한 질문 중 하나입니다. 최상의 ADX 전략은 하루의 시작부터 1/3까지의 시간 동안 보합세 기간을 찾는 것이고, 패턴과 추세 지표를 기반으로 시그널을 수신하고 가격이 보합세를 벗어날 때 포지션을 개설하는 것입니다. 이 전략에서 ADX는 강력한 추세와 허위 돌파를 구분하는 데 도움을 줍니다.

ADX로 자신만의 트레이딩 전략을 구축하는 방법

1. 전략 유형을 선택합니다. 차트 주기의 제한으로 인해 스캘핑 및 스윙 트레이딩은 적합하지 않습니다. 장기 전략은 스왑 손실이 발생할 수 있습니다. 장중 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

2. 지표를 선택합니다. ADX는 보조적인 지표이므로 다음을 따릅니다.

• 전략을 위한 주요 지표를 선택합니다. Trading Indicators(트레이딩 지표) 탭에서 몇 가지 지표와 설명을 찾을 수 있습니다. 아래에서 제가 앨리게이터 및 상대 강도 지수(RSI)를 이용한 몇 가지 성공적인 전략의 예시를 보여드리겠지만, 이 지표들만 사용해야 한다는 생각은 하지 않으셔도 됩니다.

• 지지선 및 저항선을 전략에 추가하고 패턴이 형성되는지 확인하세요. 패턴과 레벨의 돌파/반등은 추가적인 시그널입니다.

• 높은 차트 주기에서 시장을 분석하고 낮은 차트 주기에서 포지션을 개설하세요.

3. 펀더멘털 요인들을 기억하세요. 펀더멘털 요인들은 가격에 급격한 영향을 미칠 수 있지만, ADX는 후행 데이터를 보여줄 수 있습니다. 경제 캘린더상에 중요한 뉴스가 있을 때는 포지션을 개설하지 않는 것이 좋습니다. 적어도 예치금과 담보가 이를 버틸 수 있는 경우에 개설된 포지션에 대한 역지정가 주문을 늘리도록 하거나 포지션을 청산하세요.

ADX 전략이 무엇인지는 전적으로 여러분에게 달려 있습니다. 무엇보다 여러분이 ADX를 편안하게 사용할 수 있어야 합니다. 따라서 데모 개인 투자자 계좌를 사용하여 최적의 ADX 구성 및 조합을 파악하세요. 전략의 효과를 확인하려면 MT4 테스터를 사용하세요.

ADX 및 앨리게이터를 이용하는 트레이딩 전략

앨리게이터는 간단하면서도 효과적인 계산 공식을 갖춘 다용도 기본 지표입니다. 트레이딩 이론에서는 ADX 오실레이터에 추세 지표(예: 이동평균 또는 ADX 및 지수이동평균의 조합)를 추가할 것을 권장합니다. 앨리게이터는 단순한 이동평균이 아닙니다. 앨리게이터는 추세의 4단계(시작, 활성화 단계, 추세 약화, 보합세)를 보여주는 다양한 기간의 이동평균들의 조합입니다. "가장 효과적인 세 가지 외환 지표(Three Most Effective Forex Indicators)" 리뷰에서 앨리게이터에 관하여 더 자세히 읽어 보실 수 있습니다. "데이 트레이딩 외환 전략(Forex strategies for intraday trading)" 리뷰에서는 앨리게이터와 안티 앨리게이터를 이용하는 전략 중 하나를 살펴봅니다.

ADX 및 앨리게이터를 사용하는 전략의 조건

• 통화쌍: EURUSD

• 타임프레임: 4시간봉

• ADX(14, 14)

• 앨리게이터(13.8, 8.5, 5.3)

매수 포지션 개설 조건

• 시장에 보합세가 존재합니다. 지표 3개가 모두 얽혀서 수평으로 움직입니다. 기본 ADX 오실레이터는 20~25% 아래에 있고 수평으로 움직입니다.

• 이동평균들이 상향으로 움직이면서 다이버전스를 시작합니다. ADX 오실레이터가 시그널을 확인합니다. ADX가 20% 위로 상승하고, +Di 및 -Di에 다이버전스가 일어나고, 파란색의 +Di가 위에 있습니다.

이 모든 조건이 충족된 후에 다음 캔들에서 포지션을 개설하세요. 손절매는 이전 저점에 설정합니다. 3개의 라인이 모두 하락으로 돌아서면 ADX에 따라 포지션을 청산하세요.

스크린샷에서 볼 수 있듯이 이동평균들의 다이버전스가 있을 때 보합세가 발생합니다. 앨리게이터 라인들에서 다이버전스가 일어나기 시작하면 ADX 오실레이터의 시그널을 확인하고 빨간색 화살표로 표시된 캔들에서 포지션을 개설합니다. ADX의 3개 라인들이 모두 하락으로 돌아서면 노란색 화살표로 표시된 캔들에서 포지션을 청산합니다.

매도 포지션 개설 조건

• 시장이 다시 보합세입니다.

• 이동평균들이 상향으로 움직이면서 다이버전스를 시작합니다. ADX는 시그널을 확인시켜 줍니다. ADX가 20% 위로 상승하고, +Di 및 -Di에는 다이버전스가 일어나고, 파란색의 +Di가 위에 있습니다.

포지션의 개설 및 청산 가이드라인은 비슷합니다.

다른 기간에도 종종 ADX 오실레이터가 수평으로 움직이는 보합세를 보게 됩니다. 앨리게이터의 이동평균들이 다이버전스를 시작하고 ADX 오실레이터가 상승하면 포지션을 개설합니다. 청산 조건은 상황에 따라 다릅니다. 완벽한 시그널은 없으므로 트레이더들은 때때로 유연해야 하고 비표준적인 접근법을 사용해야 합니다.

전략에 대한 의견

• 포지션을 개설할 때는 앨리게이터가 더 편리하고, 청산할 때는 ADX나 패턴이 더 편리합니다. 앨리게이터는 청산 시그널이 늦을 수 있고, ADX 오실레이터는 반대로 진입 시그널이 늦을 수 있습니다.

• ADX 오실레이터가 시그널을 확인시켜 준다면 3개의 앨리게이터 라인들 중 2개에서 다이버전스가 일어나는 것만으로도 충분합니다. 예를 들어, 매수 포지션의 경우 초록색 이동평균이 파란색 이동평균을 상방으로 돌파할 때가 시그널이고, 매도 포지션의 경우 하방으로 돌파할 때가 시그널입니다.

• 이동평균 다이버전스 전의 보합세는 좋은 투자 시그널이 될 수 있지만 필수는 아닙니다.

즉흥적으로 행동하는 것을 두려워하지 마세요. 트레이딩 전략의 조건은 일반적인 용어로 설명되어 있는 것이고 시장 상황에 따라 바뀔 수도 있습니다.

ADX 및 RSI 트레이딩 전략

ADX와 RSI도 훌륭한 조합입니다. 이 두 오실레이터들은 서로를 완벽하게 보완하고 서로의 약점을 상쇄합니다. 상대 강도 지수에 익숙하지 않으신 분들을 위해 RSI 리뷰를 읽어 보시는 것을 추천합니다. 이 리뷰는 RSI의 정의, 작동 방식, 공식, 트레이딩 전략 예시를 자세히 다룹니다.

이 트레이딩 전략에는 RSI를 기반으로 하는 시그널을 찾고 ADX를 통해 추세의 강도를 평가하는 것이 포함됩니다. 잠재 수익은 추세 방향 움직임에 달려있습니다. RSI가 과매수 및 과매도 영역에 들어가면 잠재적 반전으로 해석됩니다. 이는 추세가 약한 경우에만 해당됩니다. ADX가 이 영역에 들어간 이후에 강력한 추세를 보이면 추세 방향 움직임이 한동안 계속될 것입니다. 우리가 관심을 갖는 것이 정확히 이 부분입니다.

시작 지점

• 통화쌍: EURUSD

• 타임프레임: 1시간봉, 4시간봉

• RSI(14)

• ADX(14, 14)

매수 포지션 개설 조건

• ADX가 30% 레벨 이상으로 상승합니다.

• RSI가 과매수 영역으로 들어갑니다. 즉, 70% 레벨 이상으로 상승합니다.

매도 포지션 개설 조건

• ADX가 30% 레벨 이상으로 상승합니다.

• RSI가 과매도 영역으로 들어갑니다. 즉, 30% 레벨 이하로 하락합니다.

손절매 지점까지 거리는 20~25 포인트입니다. 패턴이나 트레일링 스탑을 기준으로 포지션을 청산합니다.

전략에 대한 의견

• RSI가 과매수 및 과매도 영역에 있는 동안 몇 개의 캔들을 되돌아간다고 해서 이를 반복되는 시그널로 간주하지 않습니다.

• RSI가 과매수 또는 과매도 영역에 진입하고 ADX가 40% 이상에서 수평으로 이동하거나 하락으로 돌아서면 포지션을 개설하지 않는 것이 좋습니다.

• 지표들을 포지션을 청산할 용도로 이용하지 않는 것이 좋습니다.

예시 1

노란색 화살표는 매수 및 매도 포지션을 개설할 수 있는 지점들을 보여줍니다.

• 1번 지점: ADX가 29.9%이며, RSI가 70 레벨 이상으로 상승했습니다. 모든 조건이 충족되었고 수익성 있는 포지션이 가능했을 것입니다. 20포인트 거리에 손절매 지점을 설정한 후의 조정은 영향을 미치지 않았습니다.

• 2번 지점: 허위 시그널이 발생했습니다. 모든 조건이 충족되었음에도 불구하고 포지션이 손절매 지점에서 청산되었을 것입니다. 그렇다고 모든 것이 끝나는 것은 아닙니다. 손실은 다른 거래를 통해 만회할 수 있습니다.

• 3번 지점: 상황이 모든 조건을 충족합니다. 매도 포지션을 개설합니다.

• 4번 지점: 스크린 위의 의견에서 안내한 대로 포지션을 개설하지 않습니다.

예시 2

• 1번 지점: 매수 포지션을 개설하기 위한 최상의 옵션입니다. RSI가 70% 이상이고 ADX가 30% 이상으로 상승하고 있습니다.

• 2번 지점: 의견의 첫 번째 항에서 설명한 대로 포지션을 개설하지 않습니다.

• 3번 지점: 모든 시그널들이 조건과 일치합니다. 거래를 시작하거나 추세에 따라 거래량을 늘리도록 합니다.

• 4번 지점: 의견에서 설명한 대로 포지션을 개설하지 않습니다.

• 5번 지점: 모든 시그널들이 일치합니다. 여기서 포지션을 개설할 수 있습니다.

허위 시그널이 발생할 수도 있지만, 이 아이디어는 충분히 훌륭하고 탄탄한 논리를 따릅니다. 4자리 시세에서 각 포지션의 목표 수익은 60~70포인트입니다. 손절매 지점은 최소 20~25포인트입니다.

그렇다면 조금 전에 개설한 포지션은 어떻게 되었을까요?

제가 이 리뷰를 작성하고 있을 때 포지션에서 이미 $450의 수익이 발생한 상태였습니다. 저는 첫 번째 음봉에서 포지션을 청산하려고 서두르지 않았습니다. 그리고 30분봉 차트의 ADX에 전적으로 의존하지도 않았습니다. 다만 추세의 강도가 4시간봉 차트에서만 증가하고 있음을 확인했고, 이는 청산하기에 너무 이르다는 의미였습니다.

차트에서 빨간색 화살표가 포지션 개설 지점을 나타냅니다.

포지션 청산하기

• 몇 가지 차트 주기를 분석합니다.

• 지표가 지연되고 있습니다.

• 포지션 청산에는 두 가지 옵션이 있습니다. 보수적인 옵션은 예시에서 보여 준 대로 첫 번째 시그널을 기준으로 하거나 10~15포인트 손절매 지점을 기준으로 합니다. 리스크가 높은 옵션은 (최소) 30포인트 거리에 손절매를 설정하고 하루 이상 포지션을 유지합니다.

두 번째 옵션이 더 효과적인 것으로 나타났는데, 전적으로 ADX 오실레이터만을 따르지 않고 레벨 및 프라이스 액션도 따랐기 때문입니다. ADX가 도움을 주지만 주요 지표로 여길 수는 없습니다.

합리적인 리스크라면 관리하는 것을 두려워하지 마세요. 이론적으로 볼 때 규칙에는 좋은 점만 있습니다. 어떤 것을 따라야 할지, 어떤 것은 무시해도 되는지 이해하기 위해서 실제 트레이딩을 수행하세요. 여러분만의 트레이딩 전략을 만들고 여러분의 능력에 자신감을 가지세요. 여러분은 성공할 수 있습니다.

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결론

ADX의 장점

• 해석이 쉬움: 기본 ADX 오실레이터 라인의 위치와 +Di 및 -Di 라인 간의 상대적인 위치를 분석해야 합니다.

• 설정이 까다롭지 않음: 기간 및 평활화

• 유연성이 높음: ADX는 모든 통화쌍에 사용할 수 있습니다. ADX는 추세의 강도와 방향을 모두 보여주고, 가격이 보합세를 벗어날 때 잘 작동하며, 추세의 시작과 국지적 조정을 구분할 수 있게 해줍니다.

ADX의 단점

• 지연: 20~25% 영역으로부터의 모든 돌파가 확정적으로 추세의 시작을 나타낸다고 기대할 수 없습니다. 지표가 상승하는 동안 가격 모멘텀이 반전할 수 있습니다.

단점보다는 장점이 더 많습니다. ADX는 수정된 버전의 스토캐스틱, 이동평균, RSI 등과 함께 제가 선호하는 기본 지표 중 하나라는 말을 덧붙이고 싶습니다. 데모 개인 투자자 계좌를 사용하여 이 리뷰에 설명된 트레이딩 전략을 적용해 보도록 하세요. 지식을 쌓고 갑작스러운 자금 손실을 방지하는 데 도움이 될 것입니다. 아직도 질문이 있으시거나 의견을 공유하고 싶으시면 댓글을 남겨 토론에 참여하세요.

행운을 빕니다!

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