단기 투자

2024.03.28 2024.03.28 단기 투자

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

단기 투자란 초과현금을 다양한 자산에 단기 투자하여 빠른 수익을 내는 것을 의미합니다.

단기투자자는 다음과 같습니다:

• 위험에 취약하지 않습니다. 단기 투자를 한 다음 수익이 가시화되면 빨리 돈을 인출하는 것을 선호합니다. 그들은 심리적으로 오래 기다릴 준비가 되어 있지 않으며, 종종 자신의 돈을 평가절하할 수 있는 불가항력을 두려워합니다.
• 투자 세부 사항에 대한 피상적인 지식을 가지고 있으며 위험 및 기타 관련 요소를 평가할 수 없거나 단순히 그럴 시간이 없습니다.
• 감성적인 탐구가입니다. 그들은 빠르고 확실한 결과를 보고 싶어하며 종종 스캘핑, 고위험 펌프 및 덤프 전략, 피라미드 계획과 HYIP 프로젝트의 팬입니다.

저는 이 글에서 단기 투자와 그 장단점을 살펴보겠습니다. 단기 투자 사례를 제시하고 투자 포트폴리오를 구성하거나 리밸런싱할 때 대차대조표에 단기 투자를 보고하는 규칙에 대해 이야기하겠습니다.

단기 투자란 무엇입니까?

"단기"는 자산 그룹에 따라 다른 기간을 의미하기 때문에 "단기 투자"에 대한 일반적인 용어는 없습니다. "단기 투자"는 가까운 시간에 발생할 것으로 예상되는 투자 아이디어나 이벤트를 활용하여 자산에서 돈을 인출하는 것을 의미합니다. 투자를 철회하지 않고 정기적으로 일련의 이벤트를 활용하는 전략은 중기 전략으로 간주됩니다.

투자는 일부 중요한 이벤트 중에 자산 가격이 얼마나 자주 변경되는지에 따라 "단기" 또는 "중기"라고 합니다. 단기 전략은 최소한의 마진으로 사고 팔 수 있는 유동성이 높은 자산(유동 자산)에 투자하는 것을 의미합니다.

다음은 몇 가지 예입니다:

• 회계상 단기투자는 1년 이내의 운용자산입니다. 장기 투자는 1년 이상의 투자입니다.
• 고전적 투자(은행예금, 국채, 뮤추얼펀드)에서 단기투자는 1개월 이내 투자를 말합니다.
• 외환 거래에서 단기 전략은 하루 안에 거래를 시작하는 것을 의미합니다. 여기에는 스캘핑과 일중 전략이 포함됩니다.

최고의 단기 투자로부터 수익을 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다. 스프레드(자산의 매매 가격과 판매 가격의 차이)를  활용하여 이자를 얻는 것입니다.

단기 투자 목표:

1. 인플레이션으로부터 초과 현금을 보호합니다. 예를 들어, 초과 현금을 예금과 국채에 투자할 수 있습니다.

2. 특정한 기본 이벤트에서 돈을 벌 수 있습니다. 예를 들어, 재무 결과가 발표되기 전에 Amazon 주식을 구매하고 호가가 증가한 후에 판매하십시오.

3. 적극적인 거래를 통해 수익을 올리고 위험을 줄입니다. 예:
   • 스캘핑: 가격 방향은 트레이더에게 중요하지 않습니다. 그들은 단기 이동으로 수익을 얻습니다.
   • 소셜 트레이딩: 투자자는 트레이더의 고위험 수익 창출 신호를 모방한 다음 적당한 이익과 낮은 위험으로 조금 더 일찍 거래를 마감할 수 있습니다.
4. 투자 경험을 얻습니다. 초보자 투자자는 장기 투자를 할 필요가 없습니다.

최고의 단기 투자 유형 상위 10개

다음 옵션 각각은 하루 또는 몇 달 만에 연간 0.5%에서 100% 이상의 수익을 올릴 수 있습니다. 그들은 모두 단기 투자에 속하며 다양한 위험 수준을 특징으로 합니다.

단기 투자 옵션:

1. 단기 은행 예금, 콜 예금, 고수익 저축 계좌: 고객의 요청에 따라 즉시 출금할 수 있는 1주일 또는 1개월 예금입니다.

   장점:

   • 신뢰성: 고정 은행 예금이 보장됩니다. 미국에서는 은행 예금을 인수하는 것이 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation)입니다.
   • 낮은 진입 임계값.

   단점:

   • 때때로 인플레이션을 커버할 수 없는 낮은 수익성.

   단기 투자의 또 다른 예는 예금 증서입니다. 은행에서 발행하는 증권입니다.

2. P2P 대출: 실제 사람이 다른 사람에게 돈을 빌려주는 소액 금융 회사와 플랫폼이 있습니다. 투자 기간은 며칠에서 몇 달까지 지속됩니다.

   장점:

   • 은행예금에 비해 수익성이 훨씬 높습니다.

   단점:

   • 하이리스크: 이러한 예금은 보장되지 않으며 돈을 돌려받지 못할 가능성이 높습니다. 이러한 플랫폼은 파산하거나 금융 사기가 될 수 있습니다.

   크라우드렌딩은 P2P 대출의 대안이 될 수 있습니다. 투자자는 물리적인 사람이고 차용인은 법인입니다. P2P 대출보다 수익으로 돈을 돌려받을 가능성이 더 큽니다. 그러나 투자 기간은 더 길고 1개월부터 시작됩니다.

3. 국채와 지방채

   장점:

   • 정부에서 보장하는 것으로 최소한의 위험을 내포합니다.

   단점:

   • 인플레이션 수준과 유사한 수익성 수준.
4. 주식, 회사채, 상품 선물 등 주식 시장 자산: 예를 들어, 단기 전략은 재무 보고서 발행 전에 주식을 사는 것일 수 있습니다. 그것은 펀더멘털 분석에 기초한 단기 거래가 될 것입니다.

   장점:

   • 균형 있고 분산된 투자 포트폴리오를 만들기 위한 다양한 도구.
   • 중간 위험.

   단점:

   • 단기 수익성은 상대적으로 낮습니다.
5. 투자 펀드, 단기 투자 펀드, 단기 뮤추얼 펀드: 자산 신탁 관리를 가져옵니다. 주요 투자 자산은 주식 시장의 자산, 금속, 원자재, 은행 예금, 부동산 등입니다.

   장점:

   • 투자 리스크 최소화를 위한 엄격한 규제.
   • 상대적으로 낮은 진입 임계값.
   • 투자자는 재무적 세부 사항이나 시장 분석을 볼 필요가 없습니다.

   단점:

   • 수익성이 보장되지 않습니다. 손실 가능성이 있습니다.
6. 은행, 환전소에서의 통화 구매 통화 또는 OTC 시장에서 통화 쌍 거래

   장점:

   • 일반인은 단기 초인플레이션으로부터 돈을 보호할 수 있습니다.
   • 활동적인 트레이더와 투자자는 단기 통화 이동으로 수익을 올릴 수 있습니다.

   단점:

   • 일반 사람들에게는 인플레이션에 대한 보호일 뿐 실제 수익성은 없습니다. 보장 없고 손실 가능성이 있습니다.
   • 활성 트레이더의 경우 위험이 상당히 높습니다.
7. 외환에서의 수동적 투자: 소셜 트레이딩 및 기타 옵션: 중개인에게 계좌를 개설하고 전문가의 거래를 귀하의 계좌로 복사합니다.

   장점:

   • 낮은 진입 임계값: 예를 들어 LiteFinance 중개인의 최소 보증금은 50달러에 불과합니다.
   • 최적의 포트폴리오 구축을 통한 리스크 분산과 최소화 합니다.

   단점:

   • 리스크 관리와 트레이딩 경험이 필수입니다. 투자자는 거래 통계 및 전략 유형에 대해 많이 알아야 합니다.
8. 유동성이 높은 자산에 대한 투자. IPO 또는 수집 코인, 또는 빠른 단기 이익을 얻을 수 있는 모든 것에 대한 투자.

   장점:

   • 최종 수익성: 1-30일 이내에 10% 이상.

   단점:

   • 자산의 전망을 과대평가할 위험이 높습니다.
   • 유망한 자산을 찾기 어렵습니다.
9. 암호화폐: 암호화폐의 변동성은 하루 0.5~5%입니다. 단기 투자를 위한 가장 수익성이 높고 위험도가 높은 도구 중 하나입니다.

   장점:

   • 높은 수익성. 마진과 수수료를 충당하기에 며칠이면 충분합니다.

   단점:

   • 높은 위험: 하루 최대 5%의 변동성은 손실이 그만큼 클 수 있음을 의미합니다.
   • 예측하기 어렵습니다. 가격에 영향을 미치는 기관 투자자는 예측할 수 없습니다.
   • 높은 마진.
10. HYIP(고수익 투자 프로그램): 본질을 위장하지 않는 금융 온라인 피라미드 계획입니다. 그들은 벤처와 흥분을 사랑하는 사람들이 가장 좋아하는 단기 투자 자산입니다.

    장점:

    • 수익성은 며칠 내에 최대 100% 이상으로 올라갈 수 있습니다.

    단점:

    • 수익 기회 측면에서 카지노 또는 복권과 유사합니다.

    이는 위험도가 다른 단기 투자의 몇 가지 예일 뿐입니다. 이 목록에 옵션이 있는 경우 댓글 섹션에 추가 옵션을 자유롭게 추가하십시오!

왜 단기투자를 하는가요?

1. 펀더멘털 분석을 통해 빠르게 수익을 올릴 수 있습니다.

• 예: 2020년 7월 30일 Apple은 3분기 재무 보고서를 발표했습니다. 11%의 이익 증가율과 18%의 주당 순이익 증가율은 즉시 시세를 올렸습니다.

같은 방식으로 비농업고용지수의 발행으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

2. 대부분 진입 문턱이 상대적으로 낮습니다. 예를 들어, 50-100 USD는 주식, 상품 또는 통화 쌍에 대한 CFDs에 투자하기에 충분합니다. 예금 투자를 위한 최소 금액은 최대 500 USD입니다.

3. 투자를 신속하게 현금화할 수 있는 기회. 예를 들어, 많은 장기 뮤추얼 펀드는 조기 자금 인출을 허용하지 않습니다. 불가항력 사건(팬데믹, 새로운 경제 위기)이 발생하면 트레이더는 자신의 손실이 커지는 것을 지켜볼 것입니다.

단기 투자의 가장 큰 장점은 빠르게 인출할 수 있다는 것입니다. 단기 투자에는 다양한 수준의 위험이 따르지만 이러한 종류의 투자는 장기 투자보다 더 나은 선택입니다.

단기 투자 방법

소셜 트레이딩은 다음과 같은 몇 가지 이유로 가장 매력적인 단기 투자 옵션 중 하나입니다.

• 낮은 진입 임계값: 최소 보증금은 미화 50달러입니다.
• 기본적인 경제 및 무역 지식이면 충분합니다. 당신은 그들의 전략을 너무 많이 살펴보거나 뉴스를 따라갈 필요 없이 전문 트레이더의 거래를 자동으로 복사합니다.
• 트레이더는 언제든지 복사를 취소할 수 있습니다.

다음과 같이 하면 됩니다:

• 계좌를 개설하고 충전하십시오. 링크는 여기입니다.
• 클라이언트 영역의 도구 패널에서 "복사"를 클릭하여 등급에서 하나 이상의 트레이더를 선택합니다. 수익성이 높고 위험 수준이 낮은 트레이더를 선택하십시오. 위험 수준은 LiteFinance의 위험 관리 시스템에 따라 자동으로 계산됩니다.

초보자 단기 투자자는 다음 기준에 따라 트레이더를 선택해야 합니다:

• 위험 수준: 1 또는 2.
• 투자자 수 : 100명 이상.
• 계정 수명: 6개월부터.
• 한 거래의 수명: 하루 중 최대 몇 시간.
• 수익성 수준: 높을수록 좋음

단기 투자 대차 대조표를 계산하는 방법

대차 대조표는 특정 기간의 재무 상태를 평가하는 회사의 명세서입니다. 두 부분으로 구성됩니다.

1. 자산: 회사가 소유하고 있고 미래에 이익을 낼 것으로 예상되는 자원입니다. 이는 회사가 소유하거나 회사에 지급해야 하는 자원입니다(예: 돈 또는 채권). 자산에는 다음이 포함됩니다.

• 비유동 자산 - 유동성이 낮은 자산: 부동산, 장비, 무형자산, 자본투자 등
• 유동 자산 - 유동성이 높은 자산: 예금, 유가 증권 등의 현재 임시 금융 투자, 매출채권, 돈, 주식입니다. "수취채권"이라는 용어는 상품 신용이라고도 합니다.

2. 부채는 다른 사람에 대한 회사의 부채입니다. 미래에는 회사의 자금 유출로 이어질 것입니다. 부채에는 다음이 포함됩니다.

• 자본 - 수권자본금, 자본 준비금, 재평가 결과, 미분배 이익
• 장단기 부채 : 미지급금, 부채 등

대차 대조표는 항상 균형을 이루고 있습니다. 왼쪽 부분은 항상 오른쪽 부분과 같습니다.

자산 = 부채 + 자본

대차 대조표에 대한 단기 투자는 다음과 같습니다.

• 1년 예금.
• 매입 유가증권 : 회사주식, 국채, 회사채, Certificates of deposit 등
• 단기 대출.

회계에서 위에서 언급한 모든 것은 법인을 의미하지만 개인 투자자에게도 해당될 수 있습니다. 좋은 투자 포트폴리오 대차 대조표에서 자산은 기간, 유동성, 위험 수준, 수익성에 따라 분산됩니다.

자산을 별도의 라인에 표시하는 대차대조표를 통해 정보를 효율적으로 구성할 수 있습니다.

•  수익성을 공통 분모로 줄입니다. 예를 들어 총 수익성을 연간 %로 표시합니다.
• 다양한 기간과 자산의 위험 수준을 비교할 수 있습니다.
• 단기적으로 가장 수익성이 높은 상품과 가장 낮은 수익을 내는 상품을 결정합니다.

단기 투자 포트폴리오의 정기적인 재평가와 구조 조정을 "리밸런싱"이라고 합니다

대차 대조표에 대한 단기 투자의 예

소셜 트레이딩의 예를 통해 단기 투자 대차 대조표를 만들고 최적화하는 방법을 알아 보겠습니다.

1단계. 초기 잔액을 형성합니다. 다음 기준을 준수하는 3명의 트레이더를 포트폴리오에 추가하십시오.

• 위험도: 3 이하.

• 계정 수명: 6개월부터.

• 투자자 수: 최소 50명.

• 1개월 수익성: 3%에서.

보수적이고 위험도가 낮은 포트폴리오입니다. 또한 외환, 주식, 상품 트레이더의 거래를 복사하여 전략 유형과 자산을 기반으로 포트폴리오를 다변화하는 것이 현명할 것입니다.

2단계. 잔액 명세서를 작성하십시오. 명세서는 임시 투자를 기록하고 리밸런싱하기 위한 테이블입니다.

제 운전 자본은 100달러이고 투자 기간은 1개월입니다. 세 명의 트레이더에게 내 돈을 분배하기 전에 그들의 3개월 수익률 곡선과 거래 자산을 확인합니다. 자산은 모두 다릅니다. 다양한 통화 쌍과 가끔 복사 거래가 있습니다. 수익률 곡선이 더 흥미롭습니다.

1. Gerakan Rahsia:

위험도 2는 상대적으로 낮고 자기자본은 증가하지만 불안정합니다.

2. Leophamtrader:

위험도는 3입니다. 3개월 자기자본은 증가하지만 장기적으로 보면 거래가 불안정합니다.

3. NoDamage:

위험도는 3입니다. 3개월 및 6개월 예금 곡선이 안정적으로 성장하고 있습니다.

따라서 세 번째 가장 성공적인 트레이더에게 50%, 두 번째 트레이더에게 20%, 첫 번째 가장 낮은 위험 트레이더에게 30%를 투자합시다.

3단계. 단기 투자 리밸런싱: 투자 기간이 1개월이므로 매주 포트폴리오를 검토하십시오. 포트폴리오를 리밸런싱하는 세 가지 방법이 있습니다.

• 성공적인 트레이더의 거래에서 수익을 인출하고 해당 트레이더에게 다시 재투자하십시오.
• 손실을 일시적으로 예상하고 손실을 메우기 위해 계정에 지불하고 가장 성공하지 못한 트레이더에게 투자합니다.
• 성공적인 트레이더의 거래에서 이익을 인출하고 가장 덜 성공한 트레이더에게 재투자하여 손실을 메우십시오.

그러나 수익성 요소가 미래의 성공을 보장하지 않는다는 점을 기억하십시오. 시장은 순환적이며 현재의 손실이 미래에 이익을 가져올 수 있습니다.

일주일 후 다음과 같은 결과가 나타납니다.

첫 번째와 세 번째 트레이더는 월 평균 결과에 도달하지 못했지만 일주일 만에 긍정적인 결과를 얻었습니다. 두 번째 트레이더는 마이너스가 되었고 그 트레이더에 대한 관심도는 떨어졌습니다. 전반적으로 투자는 일주일 만에 수익을 냈습니다.

 마지막 열을 주황색으로 표시하고 의도적으로 비워 두었습니다. 전략에 따라 직접 작성해야 합니다. 모든 것을 그대로 두거나 위의 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 포트폴리오의 균형을 리밸런싱하거나 트레이더를 변경하거나 매주 포트폴리오에 더 많은 트레이더를 추가합니다. 여기에서 Excel 표를 다운로드할 수 있습니다.

 이것이 단기투자 포트폴리오 시트를 만드는 일반적인 원칙이었습니다. 아래의 의견 섹션에서 언제든지 저에게 질문하십시오.

TrustTrade

수익성

30393.88%

v

vahidpr

수익성

12176.26%

Sharokin

수익성

9060.34%

alireza135

수익성

8639.30%

investormaster

수익성

8361.49%

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요약

단기 투자 전략은 적당한 예금으로 빠른 수익을 낼 수 있습니다. 수익 수준은 위험 수준에 따라 다릅니다. 예금은 인플레이션을 거의 커버하지 못하는 반면 암호화폐는 며칠 안에 1-2% 이상의 이익을 얻을 수 있습니다.

단기 투자 포트폴리오를 구성할 때 투자자는 다음 요소를 고려해야 합니다.

• 기간: 몇 분에서 1년까지
• 위험도: 균형 라인은 가장 낮은 위험에서 가장 높은 위험까지 다양할 수 있습니다
• 수익성과 유동성 수준

포트폴리오를 리밸런싱하고 최적화하여 최고 수익률을 달성하고 너무 많은 위험을 감수하지 않도록 하십시오.

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