CBOE Volatility Index(VIX)는 S&P 500 주식에 대한 변동성 계산 지수로, 미국 최대 기업 503개를 포함합니다. VIX 지수는 1990년대 중반 시카고 보드 옵션 거래소(CBOE)에서 만들어졌습니다. 미국 주식 시장의 지속적인 30일 예상 변동성에 대한 권위 있는 평가를 위해 설계되었습니다.
VIX 지수의 가치는 S&P 500 30일 옵션의 현재 가격의 산술 평균입니다. 지수를 보다 정확하게 계산하기 위해 옵션의 구매 및 판매 가격을 모두 분석합니다. VIX 값은 백분율로 측정되며 범위는 0~100입니다. 예를 들어 VIX 값 33은 내재 변동성 33%로 해석됩니다. 결과 숫자는 대략적인 예상 연간 변화를 보여줍니다. 높을수록 변동성이 강합니다.
변동성 지수의 값을 계산하는 것은 상당히 복잡하지만 일반적으로 수동으로 계산할 필요는 없습니다. 라이트파이낸스 플랫폼을 포함한 대부분의 거래 단말기에서 자동으로 계산됩니다.
S&P 500 VIX 지수는 현재 라이트파이낸스 데모 계정에서만 거래할 수 있지만 분석 도구로 사용할 수 있습니다. 그것의 도움으로 상인은 현재 추세를 결정하고 주식 시장의 상황을 평가할 수 있습니다. 또한 VIX는 다른 지표와 상관 관계가 있어 트레이더가 방향을 예측할 수 있습니다.
리스크 공시: FX 및 CFD 거래는 자본 손실 위험이 높습니다.
