ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) เป็นดัชนีการคำนวณความผันผวนของหุ้น S&P 500 ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ 503 แห่ง ดัชนี VIX ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โดย Chicago Board Options Exchange (CBOE) ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการประเมินอย่างเป็นทางการของความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 30 วันของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ค่าของดัชนี VIX คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปัจจุบันของออปชัน 30 วันใน S&P 500 เพื่อการคำนวณดัชนีได้แม่นยำยิ่งขึ้น ราคาสำหรับทั้งการซื้อและการขายออปชันจะได้รับการวิเคราะห์ ค่า VIX วัดเป็นเปอร์เซ็นต์และอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตัวอย่างเช่น ค่า VIX ที่ 33 จะถูกตีความว่าเป็นความผันผวนโดยนัยที่ 33% ตัวเลขผลลัพธ์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงรายปีที่คาดไว้โดยประมาณยิ่งสูง ความผันผวนก็ยิ่งรุนแรง
การคำนวณค่าของดัชนีความผันผวนนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อน แต่โดยปกติแล้วคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวเอง ระบบจะคำนวณโดยอัตโนมัติในเทอร์มินัลการซื้อขายส่วนใหญ่ รวมถึงแพลตฟอร์ม LiteFinance ด้วย
ขณะนี้ดัชนี S&P 500 VIX มีให้ซื้อขายในบัญชีทดลองของ LiteFinance เท่านั้น แต่มันก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ ด้วยความช่วยเหลือ นักเทรดสามารถกำหนดแนวโน้มปัจจุบันและประเมินสถานการณ์ในตลาดหุ้นได้ นอกจากนี้ VIX ยังมีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อื่นๆ ทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางของพวกมันได้
คำเตือนด้านความเสี่ยง: การเทรดฟอเร็กซ์และ CFDs นำมาซึ่งความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินลงทุน
