Apa itu Swing Trading? Strategi, Indikator dan Isyarat Terbaik untuk Perdagangan bagi Pemula

2025.11.20 2024.03.28 Apa itu Swing Trading? Strategi, Indikator dan Isyarat Terbaik untuk Perdagangan bagi Pemula

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi dagangan trend boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan. Contohnya, dagangan pada paras penembusan atau strategi pelaburan jangka panjang.

Kaedah swing trading adalah berdasarkan dagangan trend yang membolehkan anda untuk dapatkan pembetulan lokal dan memasuki dagangan pada harga terbaik. Ia dianggap sebagai salah satu model perdagangan terbaik untuk trader pemula kerana trend boleh diramalkan dengan agak tepat pada seksyen yang pendek, jadi risikonya adalah minimum.

Artikel ini akan menjawab soalan paling popular yang berkaitan dengan perdagangan swing. Siapakah swing trader? Apa itu perdagangan swing? Apakah strategi dagangan terbaik?

Teruskan membaca dan anda akan mempelajari semua yang anda ingin tahu tentang strategi dagangan swing terbaik.

Pengambilan Utama

Apa itu swing trading?

Mana-mana pasaran mempunyai dua keadaan utama: pergerakan arah naik atau turun (dikenali sebagai pergerakan trend atau arah aliran) dan mendatar (flat) iaitu pergerakan harga ke sisi (sideway). Strategi counter-trending melibatkan bukaan posisi sebelum potensi pembalikan harga. Namun teori mengatakan bahawa "trend adalah rakan trader," dan taktik counter-trending ialah cara untuk kehilangan deposit anda dengan cepat.

Mengikut definisi perdagangan swing, ia adalah salah satu jenis taktik trend yang melibatkan bukaan posisi ke arah pergerakan harga di bahagian bawah rollback lokal. Model dagangan ini menarik kerana bilangan dagangan yang rugi kepada yang untung adalah agak kecil, dengan pematuhan peraturan pengurusan risiko yang ketat, dan strategi itu sendiri adalah mudah walaupun untuk trader pemula.

Swing trade adalah model dagangan yang menggunakan rollback (pembetulan) pada masa pembentukan trend.

Sejarah ringkas

Teknik ini diterangkan secara terperinci pada pertengahan abad yang lalu dalam buku J. Douglas Taylor The Taylor Trading Technique. Beliau meneliti pergerakan gelombang pasaran, menyerlahkan kitaran harian dalam pasaran dan memecahkannya kepada bahagian yang berasingan. Kemudian, ideanya dikembangkan oleh trader lain. Nama model ini berasal daripada perkataan ayunan (swing).

Prinsip strategi swing trading

Menurut definisi swing trading, prinsip swing trading adalah seperti berikut. Jika pasaran mempunyai arah pergerakan harga yang jelas, secara logiknya ia harus digunakan. Tetapi di manakah jaminan bahawa trend tidak akan berubah dan percubaan untuk “melompat ke kereta terakhir” akan berjaya?

Dalam swing trading, anda harus memasuki perdagangan pada masa pembetulan trend. Sebagai contoh, harga turun sedikit di dalam trend yang semakin meningkat dan beralih ke arah pergerakan utama semula. Pada ketika ini, adalah jelas bahawa harga sekurang-kurangnya akan kembali ke paras yang sebelumnya (penting untuk membezakan pembetulan daripada pembalikan).

Secara skematik ia kelihatan seperti ini:

Kita mencari permulaan trend, tunggu rollback. Di bahagian bawah rollback yang pertama, kita membuka posisi belian (titik kuning), menjangkakan bahawa apabila trend diteruskan, harga akan mencapai sekurang-kurangnya paras tertinggi yang sebelumnya. Kita menutup posisi pada tanda pertama pembalikan yang ketara (di bawah, saya akan memberitahu anda tentang alatan yang digunakan untuk mengenal pasti pembalikan). Dan kita melakukan ini sepanjang peningkatan trend.

Jika selepas puncak kita melihat dengan jelas segmen menurun yang panjang maka kita tidak membuka posisi. Kita menunggu pembalikan yang seterusnya dan dapat dilihat bahawa trend kenaikan adalah semakin lemah, ini bermakna pergerakan menurun telah bermula. Kita memasuki dagangan pada pembetulan menaik (titik hijau).

Kelebihan

Faedah swing trading:

• Swing trading adalah universal dan sering menyediakan isyarat entri. Anda memasuki dagangan pada pembetulan dalam mana-mana arah. Anda mendapat keuntungan daripada perubahan harga jangka pendek, membuka posisi pada puncak pembetulan. Jadi, adalah penting untuk membezakan antara pembetulan (correction) dan pembalikan (reversal) trend.
• Hasil dagangan yang pantas. Swing trading ialah strategi dagangan jangka pendek yang kecekapannya terbukti dalam beberapa jam. Ia juga mempunyai kelebihan dari sudut fisiologi. Jika seorang trader melihat kesilapan selepas beberapa minit, dia boleh menutup posisi rugi dengan cepat dan membuka posisi baharu.
• Tiada kos swap. Swap adalah untuk mengekalkan posisi yang dibuka sepanjang malam.

Kekurangan

The disadvantages of swing trading:

• Keuntungan mata yang agak rendah bagi satu perdagangan. Trader swing memasuki pasaran dengan penarikan balik (pullback) pada harga terbaik dan menutup dagangan pada pembalikan yang seterusnya. Satu pergerakan secara purata ialah 5-15 pip, bergantung pada timeframe, manakala dalam strategi harian secara volatiliti purata, anda boleh mengambil keuntungan lebih daripada 20 pip. Hanya scalping mempunyai keuntungan yang lebih rendah.
• Anda perlu memahami aturan pergerakan pasaran dan sentiasa memantau berita untuk berjaya menggunakan strategi swing trading.
• Pembetulan lokal boleh berlaku kerana faktor fundamental atau pengaruh pelabur institusi, “market maker”. Seorang trader mesti memahami punca pergerakan harga semasa. Oleh itu, anda mesti sentiasa mengikuti berita dan mempunyai seakan gerak hati dan fleksibiliti untuk mengubahsuai keputusan dagangan anda dengan cepat.
• Tekanan psikologi. Seorang trader mesti mengenal pasti trend, sentiasa mencari titik terbaik untuk entri dan keluar dari dagangan tepat pada masanya. Apabila anda berada di hadapan komputer sepanjang masa, anda boleh berasa letih, hilang tumpuan dan mengalami tekanan emosi.

Corak Swing trading

1. Di bawah, saya akan mendefinasikan corak swing trading yang paling aktif didagangkan:

Hammer (tukul) dan Inverted Hammer (tukul terbalik) dengan bar pin. Corak ini bermakna pembetulan akan tamat tidak lama lagi. Pembetulan menurun berakhir dengan bar pin - candlestick dengan badan pendek dan ekor bawah yang panjang.

Bar pin bermakna penurunan dalam tempoh masa semasa yang cuba menekan harga ke bawah, tetapi pada penghujung tempoh, harga ditutup hampir ke paras yang sebelumnya - penurunan harga (bear) tidak cukup kuat. Isyarat pengukuhan ialah apabila bar pin mempunyai badan candlestick hijau dalam pembetulan ke bawah dan yang merah dalam pembetulan ke atas.

Kehadiran ekor (tail) panjang tidak selalu diperlukan. Jika setiap candlestick berikutnya mempunyai badan yang lebih kecil, ini bermakna pembetulan itu lemah. Pada pembalikan seterusnya, anda boleh memasuki perdagangan di dalam arah trend.

Contoh:

Anda lihat daripada tangkap layar di atas, dalam trend menurun, semua pembetulan berakhir dengan candlestick yang mempunyai badan yang agak kecil dan ekor panjang. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh bergantung hanya pada corak. Tambahkan indikator, lukis paras support/resistance yang kukuh pada carta.

2. Corak Kegagalan Swing. Ini dianggap sebagai salah satu corak swing trading yang paling ketara, kerana ia selalunya berjaya. Walau bagaimanapun, agak sukar untuk mengesan corak sedemikian, ia jarang berlaku dalam bentuk klasiknya. Corak itu ditemui oleh Tom Dante, yang menamakan corak candlestick ini sebagai penembusan palsu bagi High (tinggi) atau Low (rendah) dari swing yang sebelumnya.

Secara skematik, corak kegagalan swing kelihatan seperti ini:

Terdapat trend menurun yang utama, di mana pembetulan sedang berkembang. Titik "1" ialah swing high; ia adalah titik tertinggi pembetulan, berikutan itu, anda boleh memasuki posisi jualan dengan menjangkakan trend akan terus menurun. Pada paras yang sama, anda tetapkan:

• Pesanan Stop Loss untuk posisi jualan sekiranya harga berbalik dan naik.
• Menunggu pesanan Buy Stop untuk mereka yang yakin pada kenaikan harga.

Trader-trader besar berminat dengan kecairan yang terkumpul. “Market maker” cuba memasuki satu dagangan dengan jumlah yang besar supaya harga aset tidak akan terjejas. Mereka melihat di mana pesanan-pesanan terkumpul dan Depth of Market (kedalaman pasaran) dan trader-trader besar ini menunggu swing high seterusnya, yang menembusi tahap resistance sebelumnya dan membuka perdagangan cermin.

Pada titik "2", stop loss untuk dagangan jualan telah pun berjaya, pesanan Buy Stop yang meningkat telah dipenuhi, dan “market maker” boleh menolak harga lebih mendalam dalam trend menurun. Pada titik "3", seorang trader memasuki dagangan jualan mengikut corak.

Syarat untuk membentuk Corak Kegagalan Swing:

• Timeframe ialah H1. Ini bukan syarat wajib, tetapi teori mengesyorkan menggunakan carta satu jam.
• Corak harus didahului oleh trend.
• Penembusan palsu harus didahului dengan pembetulan yang jelas. Anda harus mengenalpasti dengan jelas swing high dan swing low.

Jika pembetulan kedua tidak diteruskan dan ditutup lebih jauh daripada swing low pertama, candlestick bertentangan muncul, buka posisi dalam arah trend utama.

Contoh:

Terdapat trend menaik dalam Forex, yang diikuti dengan pembetulan. Swing low terbentuk pada titik "1". Pembetulan adalah eksplisit, dan ia membentuk segitiga dengan trend menaik.

Pada titik "2", terdapat corak candlestick Kegagalan Swing, ekor ditutup di bawah paras rendah sebelumnya. Candlestick seterusnya semakin meningkat, dan oleh itu, saya membuka posisi belian pada titik "3".

Walaupun ia adalah contoh yang jarang berlaku, penurunan semula cuba untuk menembusi paras support pada titik "4". Saya membuka satu lagi belian pada titik "5".

Peraturan swing trading

Peraturan strategi swing trading adalah seperti berikut:

1. Matlamat strategi swing trading adalah untuk membuka beberapa dagangan dan mengekalkannya dalam pasaran untuk masa selama mungkin. Dari sudut pandangan meminimumkan risiko dalam contoh sebelumnya, adalah logik untuk keluar dari perdagangan pada pembalikan lokal yang pertama (titik merah). Namun dengan menggunakan stop loss, anda boleh mengekalkan semua dagangan sehingga trend berubah, membuka dagangan seterusnya pada pembetulan lokal dan mempertahannya pada titik pulang modal.
2. Dagangan dijalankan dalam timeframe yang panjang. Secara teori, dicadangkan untuk menggunakan selang harian dengan horizon 2-4 candle. Dalam kes ini, anda harus ingat tentang swap. Alternatifnya ialah selang H1 dan H4 dan menahan posisi selama beberapa jam dalam sehari.

   Selang yang lebih pendek tidak boleh digunakan, kerana hingar harga (price noise) memperkenalkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan ke dalam model.

3. Titik terbawah rollback yang seterusnya untuk trend yang semakin meningkat sepatutnya berada di atas paras rendah yang terakhir - ini adalah tanda pergerakan masih berterusan. Jika bahagian terbawah berada di bawah paras rendah yang sebelumnya, terdapat kemungkinan besar untuk pembalikan.

   Contoh:

   Garis merah ialah paras support, dari mana harga rollback sambil mengekalkan pergerakan menaik. Paras hijau berada di bawah paras merah sebelumnya. Ini adalah isyarat untuk pembalikan trend.

4. Selepas harga telah kembali ke paras tertinggi yang terakhir (ke titik permulaan pembetulan), kita melindungi posisi dengan trailing stop pada paras pulang modal (kita menetapkan trailing pada titik pembukaan). Semua dagangan yang dibuka dengan betul ditutup dengan stop loss atau take profit.

   Nota PENTING. Harga boleh dipengaruhi oleh “market maker” yang tahu pada tahap mana kebanyakan trader individu menetapkan stop order mereka. Dalam pembetulan lokal, mereka boleh menolak harga ke tahap ekstrem sebelumnya supaya posisi akan ditutup dengan stop order, dan harga akan kembali ke arah utama.

   Oleh itu, kita mempunyai tiga pilihan. Kita menutup dagangan apabila pembalikan muncul (jika anda mempunyai masa untuk memantau carta). Kita melindunginya dengan trailing stop (jika anda mempunyai sambungan yang stabil dengan pelayan broker). Atau kita menetapkan stop order, bukan pada paras ekstrem, tetapi lebih jauh sedikit.

5. Jangan trade semasa volatiliti meningkat dan mendatar. Untuk berbuat demikian, anda perlu tahu sama ada volatiliti meningkat atau tidak. Buka kalkulator volatiliti di laman web Investing dan bandingkan amplitud pergerakan harian dengan nilai purata.
6. Averaging (pemurataan) dan kaedah lain yang serupa bagi menyelamatkan posisi rugi tidak digunakan.
7. Tutup posisi rugi untuk malam itu. Matlamat anda ialah potensi keuntungan yang maksimum pada kos minimum.

Salah satu kesukaran dalam perdagangan swing adalah keperluan untuk sentiasa memantau carta dan tekanan emosi. Trader perlu mencari titik entri sambil memastikan bahawa ia meneruskan pergerakan awal, dan bukan pembetulan pergerakan bertentangan yang baharu.

Contoh:

Trend yang semakin meningkat dengan rollback lokal membolehkan pembinaan paras resistance. Pada puncak (trader masih belum tahu bahawa ini adalah puncak), satu lagi rollback datang, bahagian bawahnya ditunjukkan oleh titik merah. Menurut teori swing trading, kita boleh membuka perdagangan di sini.

Tetapi izinkan saya mengingatkan anda: jika bahagian bawah rollback adalah lebih rendah daripada paras terendah sebelumnya, rollback mungkin bertukar menjadi trend bertentangan yang baharu seperti yang kita boleh lihat dalam carta.

Kemahiran yang paling penting dalam swing trading adalah boleh menentukan kekuatan trend, saat pembalikan, dan belajar untuk membezakan pembetulan lokal daripada perubahan arah pergerakan harga. Oleh itu, anda boleh menjangka keputusan masa depan.

Sesetengah sumber mengesyorkan agar menghubungkan pembukaan posisi dengan teori gelombang. Menurutnya, mungkin terdapat kitaran 3, 5, 9 impuls dan rollback dalam trend yang semakin meningkat. Kalau nak cari corak, anda boleh cuba.

Walau bagaimanapun, saya tidak akan menasihatkan untuk terikat pada gelombang. Adalah lebih mudah untuk menggunakan alatan pengesahan dan ramalan.

Alatan untuk mengenal pasti trend dan rollback

• Patterns. Corak candlestick menunjukkan detik pembalikan dan pembetulan trend.
• Oscillator and trend indicators. Mereka menunjukkan kekuatan trend, serta zon terlebih beli dan terlebih jual. Satu lagi isyarat pembalikan masa hadapan ialah divergence (percanggahan data antara indikator dan harga).
• Levels. Selalunya harga melantun dari beberapa tahap/paras penting, di mana pengumpulan pesanan henti atau ambil untung terbentuk.
• Market sentiment and multi-timeframe analysis. Ini adalah indikator yang menunjukkan nisbah bilangan pesanan dan volum dagangan dalam kedalaman pasaran. Jika semasa gerakan pembalikan pada H1, kita melihat penguasaan pesanan yang ketara ke arah pergerakan utama dalam selang H4, kemungkinan besar gerakan pembalikan hanyalah pembetulan.
• Correlation. Sesetengah aset mempunyai korelasi langsung atau songsang. Contohnya, emas dan pasangan mata wang utama. Pembalikan mereka mungkin muncul agak lewat jika dibandingkan antara satu sama lain.

Dengan melihat pembalikan harga instrumen tambahan, anda boleh meramalkan pembalikan aset utama.

Ini bukanlah senarai yang lengkap. Jika anda boleh mengesyorkan alatan yang bagus untuk swing trader, sila berbuat demikian di ruangan komen.

Salah satu sumber mencadangkan bahawa kita juga boleh memperoleh hasil daripada rollback ketika flat. Caranya adalah dengan menunggu penembusan flat channel line dan membuka posisi pada gerakan pembalikan di dalam channel.

Saham terbaik untuk swing trading

Mana-mana saham yang termasuk dalam indeks saham adalah sesuai untuk swing trading. Dalam kebanyakan kes, harga saham berkorelasi positif dengan indeks saham, jadi anda boleh merujuk kepada indeks sebagai alatan untuk isyarat. Satu lagi faedah saham dagangan swing adalah ia agak mudah untuk berdagang saham pada analisis fundamental. Ekuiti memberi respon yang agak baik kepada keluaran data kewangan, laporan industri dan data prestasi ekonomi.

Contoh strategi saham dagangan swing menggunakan pyramiding:

Pyramiding juga dipanggil kaedah untuk meningkatkan deposit anda. Ia mencadangkan untuk memasuki pelbagai dagangan di dalam trend, meningkatkan jumlah posisi saham dagangan swing, dan seterusnya, meningkatkan keuntungan dalam senario yang menggalakkan. Rajah di atas memaparkan contoh bagaimana untuk swing trading bagi saham.

Di sini, strategi swing trading berfungsi dengan cara berikut:

1. Perhatikan permulaan trend baharu dalam timeframe setiap jam. Seperti yang anda lihat daripada tangkap layar, terdapat bar pin selepas satu siri candlestick yang semakin meningkat. Bar pin ini menandakan pembalikan trend, yang boleh disahkan oleh oscillator, contohnya MACD.
2. Trend menurun, dan pembetulan pertama bermula. Pada saat permulaan pembetulan, kita melindungi dagangan dengan trailing stop pada paras breakeven – paras buka posisi + spread. Jika pembetulan akan bertukar menjadi trend menaik, dagangan akan keluar tanpa kerugian.
3. Pada titik "1", harga mula menurun, mengesahkan bahawa peningkatan harga hanyalah pembetulan. Kita masuk satu lagi dagangan jualan. Pada permulaan pembetulan kedua, kita sekali lagi melindungi dagangan dengan trailing stop pada paras pembukaan + spread.
4. Pada titik "2", "3", "4" kita mengulangi tindakan yang sama. Selepas trend menurun berbalik ke atas, semua posisi ditutup dengan trailing stop. Semua perdagangan menang, kecuali yang terakhir.

Strategi pyramiding swing trading mempunyai beberapa kelebihan:

• Anda boleh berdagang di mana-mana pasaran.
• Ia mengoptimumkan risiko. Jika anda telah mengesan permulaan trend dan permulaan pembetulan yang pertama, anda berjaya menetapkan trailing stop pada paras breakeven, satu-satunya perkara yang anda boleh hilang ialah masa. Jika perdagangan kedua yang dibuka ternyata tidak menguntungkan sebelum menetapkan trailing stop, kerugian akan dilindungi oleh keuntungan daripada perdagangan pertama.
• Anda tidak perlu menganalisis setiap candlestick. Posisi anda telah dilindung nilai dengan trailing stop dan keuntungan dari posisi pertama. Jadi, anda boleh mempercayai perasaan anda dan mengikuti tindakan majoriti.
• Anda mengambil keuntungan maksimum daripada trend.

Nota penting. Anda harus memasuki perdagangan dengan jumlah volum yang tidak akan memusnahkan deposit anda. Jika tidak, perdagangan terakhir yang rugi itu akan menyingkirkan perdagangan yang untung.

Indikator terbaik untuk swing trading

Indikator terbaik dan alatan teknikal untuk swing trading.

• Fibonacci retracement. Tahap retracement dalam trend yang jelas. Terdapat paradoks yang menarik dengan instrumen ini. Mengikut teori, tahap ini menunjukkan kemungkinan titik pivot untuk harga dalam pembetulan.

  Oleh itu, pada tahap ini, kebanyakan trader membuat pending dan market order atau pending dan market stop. Tetapi harga hanya berubah arah disebabkan pengumpulan order. Apakah punca dan apakah kesannya?

  Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Fibonacci retracement dalam artikel Apakah itu Fibonacci retracement? Bagaimana untuk berdagang menggunakan indikator ini?

• ADX. Indikator yang menunjukkan kekuatan dan arah pergerakan harga dengan sempurna. Jika pada permulaan pembetulan, ADX menunjukkan pengukuhan trend dengan setiap candle yang berikutnya, malah petanda untuk kembali ke pergerakan utama mungkin ternyata palsu - anda tidak seharusnya membuka posisi, kerana pembetulan mungkin merupakan permulaan trend yang baharu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara ADX berfungsi dan cara menggunakannya untuk membangunkan strategi dagangan, baca ulasan ADX indicator: Average Directional Index.

• Oscillators: Stochastic, RSI, CCI. Mereka menunjukkan zon terlebih beli dan terlebih jual. Anda boleh menggunakan isyarat oscillator dengan cara berikut. Terdapat trend menaik, dan pembetulan bermula, di bahagian bawah yang mana candle menaik muncul.

  Menurut Price Action, ini adalah isyarat kesinambungan trend menaik, jadi ia adalah relevan untuk membuka posisi belian.

  Tetapi jika oscillator pada masa ini berada dalam zon terlebih beli, adalah lebih baik untuk mengelak daripada memasuki dagangan.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai oscillator dalam artikel Relative Strength Index - RSI indicator, Stochastic Oscillator: Panduan untuk Menggunakan Indikator dalam Dagangan Forex.

• Analisis Elliott wave. Menurut teori Elliott wave, pasaran mengikuti gelombang, yang mempunyai puncak, bahagian bawah, dan peringkat menaik dan menurun. Alatan Analisis Elliott Wave digunakan untuk analisis awal pada timeframe harian - ia membantu untuk memahami kedudukan peringkat pasaran pada waktu semasa dan ke arah mana ia boleh bergerak dengan lebih jauh.

  Alatan analisis Elliott wave tidak disediakan dalam MT4. Terdapat dua indikator Elliott wave dalam MT5, Elliott wave impuls dan pembetulan. Dalam terminal dagangan LiteFinance, terdapat empat alatan analisis gelombang.

• Indikator Volume. Alatan ini mentakrifkan paras rujukan, di mana trader mungkin membuat pesanan. Indikator volume juga membantu anda mengenal pasti swing high dan swing low, dan menganggarkan kekuatan trend.

Saya berbesar hati jika anda mencadangkan lebih banyak alatan untuk perdagangan swing.

Tiada indikator Forex terbaik yang sesuai untuk semua pelabur. Mungkin terdapat strategi perdagangan yang menguntungkan dengan parameter optimum, alatan dan hasil maksimum. Jadi, jika anda boleh mengesyorkan alatan lain untuk perdagangan swing, silakan kongsi idea anda dalam ruangan komen.

Moving average untuk swing trading

Moving average boleh digunakan sebagai alatan utama dalam sistem perdagangan, dan ia adalah salah satu strategi swing trading yang paling popular. Prinsip perdagangan MA adalah seperti berikut. Perhatikan kemungkinan pembetulan berakhir dalam timeframe yang panjang, tukar kepada timeframe yang lebih pendek dan masukkan dagangan dalam arah trend.

Parameter input untuk swing trading:

• Dalam timeframe harian, tetapkan carta pasangan mata wang EURUSD dan dua MA, moving average yang pantas - SMA (10) dan yang perlahan - SMA (30). Pertama, MA hendaklah bersilang (cross). Jika MA yang pantas berada di atas yang perlahan, pertimbangkan dagangan belian. Jika MA yang pantas berada di bawah yang perlahan, masukkan dagangan jualan.
• Cari titik entri. Anda membuka posisi pada penghujung pergerakan pembetulan harga. Isyarat entri ialah apabila harga memasuki zon antara MA dan candlestick ditutup dalam zon. Candlestick yang seterusnya harus menunjukkan pembalikan harga.
• Jika candlestick seterusnya dalam julat MA meneruskan pergerakan pembetulan, tunggu kemunculan candlestick pembalikan yang pertama. Jika pergerakan pembetulan melampaui julat, anda boleh mempertimbangkan permulaan trend yang baharu.
• Sebaik sahaja syarat-syarat sebelumnya dipenuhi dalam timeframe harian, tukar kepada timeframe H1 atau H4, dan jangkakan sebarang isyarat yang mengesahkan pembalikan harga.

Example 1:

Terdapat trend menaik dalam timeframe harian. SMA jingga adalah MA pantas, yang biru adalah MA perlahan. Pada titik '1', terdapat pembetulan pertama - candlestick memasuki julat antara MA, tetapi ia ditutup pada sempadan. Isyarat adalah lemah, jadi kita abaikannya.

Pergerakan harga pembetulan terus menurun, empat candlestick merah ditutup di dalam julat. Terdapat kemunculan candlestick hijau; kita beralih kepada timeframe H1 pada titik '2' dan mencari entri belian. Situasi yang sama berlaku pada titik '3' - berikutan pergerakan yang menurun, candlestick hijau muncul dalam arah trend utama.

• Titik “2”:

Candlestick hijau sepadan dengan tarikh 22/06/2020. Kita bertukar kepada timeframe H1. Pada pukul 03:00, kelihatan candlestick yang serupa dengan corak bar pin - isyarat pembalikan. Ia mempunyai badan yang kecil berbanding dengan bar sebelumnya dan bayang (shadow) bawah yang panjang.

Kita boleh membuka posisi belian selepas muncul beberapa candle menaik berturut-turut. Untuk memastikannya, kita boleh melakar paras resistance dan menunggu penembusannya.

Nasihat. Jika anda tidak mahu duduk di hadapan monitor menunggu signal candlestick, anda boleh menggunakan alert. Tetapkan amaran bunyi dalam MT4, dan ia akan memberitahu anda apabila harga mencapai paras resistance.

• Titik "3":

Candlestick hijau sepadan dengan tarikh 08/11/2020. Kita bertukar kepada timeframe H1. Pada jam 05.00, corak Engulfing muncul dalam trend menurun - badan candlestick hijau bertindih sepenuhnya dengan badan merah. Kita boleh memasuki dagangan pada candlestick seterusnya atau menunggu harga melepasi paras resistance.

Syarat untuk keluar dari perdagangan adalah atas individu dan bergantung pada strategi pengurusan risiko anda. Anda boleh keluar mengikut corak pembalikan atau apabila harga mencapai sasaran keuntungan. Anda boleh menjejaki candlestick dalam timeframe harian dan menunggu melalui pembetulan lokal dalam carta H1.

Contoh 2:

Terdapat trend menaik yang kuat pada timeframe harian. Dalam julat harga yang ditandakan dengan kotak merah, candlestick ditutup antara dua Moving Average. Tetapi candlestick seterusnya meneruskan pergerakan menurun.

Ini bermakna kemungkinan besar terdapat permulaan trend baharu, bukannya pembetulan yang mendalam. Kita tidak boleh memasuki perdagangan belian. Kita boleh sama ada mengelak daripada berdagang atau mencari isyarat jual dalam timeframe H1.

Varian strategi perdagangan swing forex ini menguntungkan. Walau bagaimanapun, terdapat satu kelemahan, anda perlu menunggu isyarat yang baik untuk membeli atau menjual mungkin selama beberapa minggu. Oleh itu, anda boleh menggunakan dagangan swing kepada pelbagai pasangan mata wang secara serentak.

Timeframe terbaik untuk swing trading

Timeframe terbaik untuk dagangan swing ialah H1 dan ke atas. Masalah timeframe yang lebih singkat iaitu M1-M15 ialah hingar pasaran (market noise). Trader harus mengesan masa pembalikan pembetulan dan memasuki perdagangan apabila trend utama diteruskan.

Walau bagaimanapun, hingar pasaran membawa ketidakseimbangan ke dalam pergerakan harga. Dalam jarak yang singkat, harga mungkin mengikut trend dan berbalik, jadi adalah mustahil untuk membuat analisis yang tepat.

Satu lagi masalah timeframe yang singkat. Anda harus menguji mana-mana strategi dagangan pada data sejarah sebelum anda melancarkannya pada akaun sebenar. Jika, semasa memuat naik sejarah quote, beberapa data terlepas di beberapa tempat, seperti yang sering berlaku dengan selang minit, keputusan ujian tidak akan sepadan dengan realiti.

Timeframe H1 dan ke atas adalah baik untuk swing trading kerana:

• Tiada hingar harga (price noise). Pengaruh analisis fundamental yang lemah.
• Anda boleh mengambil keuntungan maksimum daripada trend. Anda boleh menahan posisi di pasaran selama beberapa jam atau beberapa hari. Untuk dagangan jangka panjang, di mana trendnya jelas dan stabil, anda memerlukan timeframe yang panjang.
• Emosi kurang tertekan. Ia cukup untuk menyemak posisi yang dibuka dalam timeframe H1 sekali atau dua kali sejam. Lebih singkat timeframe, lebih kerap anda perlu menyemak carta.
• Keuntungan strategi dagangan yang sama adalah lebih baik dalam timeframe yang lebih panjang. Contoh: anda membuka posisi dalam Forex pada akhir pembetulan dan menetapkan take profit pada tahap permulaannya. Jika trend utama berterusan, harga boleh kembali kepadanya dalam 3-6 candlestick bergantung pada kedalaman pembetulan.
• Pada timeframe M15, purata panjang badan candlestick ialah 30-40 pip dalam quote 5 digit. Dalam timeframe H1, ia adalah 70-100 pip.

Timeframe setiap jam dan harian mempunyai satu kelemahan, isyarat entri kelihatan agak jarang berbanding dengan timeframe M15-M30. Oleh itu, pilih tempoh masa yang sesuai untuk anda.

Dagangan Harian vs. Swing Trading

Perbezaan utama antara swing trading dan strategi dagangan harian adalah dari segi tempoh masa posisi dibuka. Strategi urusniaga harian mencadangkan anda menutup posisi dagangan pada hari yang sama. Trader boleh menggunakan mana-mana tempoh masa dari M1 hingga H4, tetapi dagangan harus ditutup sebelum tamat hari dagangan. Ia dilakukan supaya anda tidak perlu membayar swap, yang merupakan bayaran untuk menahan posisi ke hari dagangan yang berikutnya.

Swing trading tidak mengimplikasikan sebarang had masa untuk menahan posisi yang telah dibuka. Ia berdasarkan kedalaman pembetulan dan tempoh trend. Jadi anda boleh mengekalkan posisi yang anda buka selama beberapa jam atau selama beberapa hari.

Perbezaan lain antara swing trading dan strategi dagangan harian:

• Prinsip dagangan. Dagangan swing bertujuan untuk membuat keuntungan pada perubahan harga - pembetulan jangka pendek. Anda boleh berdagang untuk kedua-duanya iaitu mengikut trend dan menentang trend. Dalam kes yang jarang berlaku, strategi dagangan swing berfungsi dalam julat pengukuhan.
• Kepelbagaian strategi dagangan harian adalah lebih luas.
• Alatan. Trader swing lebih suka pasaran yang boleh diramal, jadi mereka cuba mengelak daripada memasuki dagangan semasa volatiliti fundamental. Trader harian sering menggunakan analisis fundamental.
• Bilangan posisi dibuka. Trader harian boleh menahan posisi sepanjang hari, hampir tanpa sebarang kawalan, sekali gus menjimatkan masa. Trader swing yang mengaut keuntungan daripada pembetulan lokal, perlu menghabiskan lebih banyak masa di hadapan komputer. Trader swing sering memasuki beberapa dagangan pada pelbagai aset.
• Pengurusan Risiko. Trader swing lebih suka memilih bahagian lurus pergerakan harga, keluar dari perdagangan sejurus isyarat pembalikan yang pertama. Trader harian boleh menahan posisi itu untuk masa yang lama, menunggu sehingga drawdown yang tinggi berakhir.

Kedua-dua pendekatan perdagangan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka juga mempunyai banyak persamaan. Uji gaya dagangan yang berbeza pada akaun demo untuk mengetahui yang mana sesuai untuk anda. Akaun demo dan terminal dagangan LiteFinance tersedia tanpa pendaftaran.

Strategi Swing Trading terbaik

Strategi swing trading boleh dibahagikan mengikut pergerakan trend.

1. Trading mengikut trend. Terdapat dua varian:

• Anda memasuki dagangan ketika pembetulan tamat (strategi agresif). Seorang trader menunggu sehingga pembetulan berakhir dan memasuki dagangan apabila harga berbalik mengikut arah trend utama. Posisi ditutup apabila pembetulan yang seterusnya bermula.

Dalam contoh ini, trader mendapat keuntungan daripada trend utama yang menurun, menjual aset pada harga tertinggi semasa pembetulan menaik berakhir. Dagangan ditutup pada harga yang lebih rendah, dan trader kekal di luar pasaran, semasa kenaikan harga jangka pendek.

• Dagangan dimasukkan dengan pesanan pending limit (strategi konservatif). Masalah dalam menetapkan pesanan pasaran pada pengakhiran pembetulan ialah mungkin terdapat perubahan trend cermin.

Trend meningkat. Trader masuk posisi belian pada titik "1" dan keluar dari titik "2". Pada titik "3", trader sekali lagi membuka posisi belian menjangkakan trend akan terus menaik; tetapi harga gagal mencapai swing tertinggi semasa dan menurun pada titik "4". Bahagian "3-4" bertukar daripada trend kepada pembetulan dalam trend penurunan yang baharu.

Untuk mengelakkan situasi sedemikian, anda boleh membuat pesanan pending Buy Stop pada paras swing tertinggi sebelumnya dalam kawasan pembetulan. Jika harga tidak mencapainya dan turun, anda tidak akan kehilangan apa-apa, kerana posisi belum dibuka.

Jika harga telah membuat puncak kedua, trend mungkin terus menaik. Dan walaupun dengan strategi sedemikian anda kehilangan sebahagian daripada keuntungan, kerana perdagangan dibuka bukan di bahagian bawah pembetulan, tetapi pada paras swing high terakhir, anda mengurangkan risiko kerugian.

2. Trading melawan trend. Ia adalah pendekatan yang bertentangan. Strategi dagangan balas trend mencadangkan anda membuat keuntungan daripada pembetulan.

Anda memasuki perdagangan apabila pembetulan bermula dan keluar apabila pergerakan harga bertukar mengikuti arah trend utama. Jika pembetulan bertukar menjadi trend, anda akan mendapat keuntungan berganda.

Strategi Bull

Mana-mana strategi bull mencadangkan dagangan dalam trend menaik. Mengikut maksud dagangan swing, dagangan swing adalah sama efisyen dalam trend pasaran dalam mana-mana arah. Namun ada pendapat menyatakan bahawa pasaran bull lebih stabil kerana pembeli sanggup membeli aset yang harganya semakin meningkat. Bull lebih suka untuk mengambil kenaikan harga dan mengelakkan perdagangan apabila harga jatuh.

Strategi dagangan bullish (menaik) boleh menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek membayangkan pendapatan pada setiap pullback lokal dan pertumbuhan yang seterusnya. Kedalaman retracement ialah 3-6 candle.

Kelebihan strategi ini ialah keuntungan yang lebih tinggi, kerana trader berjaya menutup posisi pada masa tersebut apabila bermulanya pembetulan bearish (menurun) selepas bullish swing. Kelemahannya, anda perlu menyemak carta dengan lebih kerap. Strategi jangka panjang juga mengimplikasi perdagangan trend, tetapi pada pembetulan global, pembetulan lokal diabaikan.

Contoh sistem swing trading:

Swing trader jangka pendek mengambil keuntungan maksimum dalam trend menaik daripada setiap pembetulan. Dalam timeframe H1, posisi itu dipegang selama beberapa jam.

Swing trader jangka panjang lebih suka menjimatkan masa dengan kehilangan pembetulan lokal dan membuat keuntungan daripada trend global. Dagangan dibuka selama dua belas jam hingga beberapa hari.

Strategi Bear

Strategi bear mengimplikasikan perdagangan dalam trend menurun. Posisi bearish (menurun) dibuka dalam swing high, setiap satu daripadanya adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya. Semuanya serupa dengan strategi bull, hanya trend sahaja yang turun.

Saya ingin sekali lagi menekankan bahawa contoh strategi dagangan bull dan bear hanyalah variasi swing trading. Swing trading adalah berdasarkan turun naik harga dalam kedua-dua arah. Tidak kira sama ada harga turun naik semasa trending atau mendatar. Perbezaannya ialah pergerakan harga dalam trend adalah lebih panjang, manakala dalam dagangan mendatar, perubahan harga adalah pendek dan cetek.

Bagaimana cara mengenal pasti swing high and swing low

Swing high dan swing low ialah titik ekstrem lokal bagi pembetulan dan trend utama:

Garis merah menandakan swing high, garisan biru adalah swing low. Adalah lebih sukar untuk menentukan titik ekstrem dalam carta sebenar, kerana ia tidak selalunya eksplisit. Sebagai contoh, sedikit penurunan harga dalam trend menaik mungkin adalah flat.

Ciri-ciri swing high dan swing low:

• Mereka muncul dalam pasaran trending. Swing tersebut adalah agak pendek berbanding dengan panjang trend.
• Mereka mempunyai sempadan yang jelas, dibentuk dengan dua atau tiga candlestick, tidak lebih.
• Setiap swing ekstrem yang berikutnya adalah lebih jauh daripada yang sebelumnya.

Lebih mudah untuk mengesan permulaan dan pengakhiran pembetulan dalam carta linear. Dalam carta candlestick, titik ekstrem didefinisikan oleh shadow (bayang) yang tertinggi/terendah.

Bagaimana cara untuk perdagangan swing kripto

Pasaran mata wang kripto berbeza daripada pasaran lain dengan volatiliti yang tinggi. Dalam satu hari, julat purata perubahan harga boleh menjadi 3%-5%, dalam beberapa hari - 10%-15%.

Keunikan perdagangan swing mata wang kripto:

• Pembetulan yang kerap dan mendalam.
• Anda boleh berdagang untuk kedua-duanya dalam pasaran trending dan mendatar.
• Arah trend sering berubah. Anda boleh menganggarkan volatiliti menggunakan indikator ATR.
• Pengaruh penting bagi faktor fundamental dan modal yang besar. Itulah sebabnya, kebanyakan indikator teknikal gagal. Alatan teknikal utama untuk perdagangan swing mata wang kripto ialah graphic analysis, Price Action patterns, volume indicators.
• Penyebaran yang luas. Oleh itu, adalah logik untuk mengambil kira hanya pembetulan mendalam sahaja dan mengabaikan yang lokal, mengekalkan posisi yang dibuka selama beberapa hari.
• Pematuhan ketat kepada peraturan pengurusan risiko dari segi nisbah deposit dan pembukaan posisi. Posisi yang dibuka sepatutnya tidak melebihi lokal drawdown.

Dengan mempertimbangkan ciri-ciri di atas, seseorang boleh berdagang mata wang kripto dan juga aset yang lain menggunakan strategi dagangan yang sama.

Forex Swing Trading

Izinkan saya mengingatkan anda sekali lagi bahawa swing trading bukanlah satu sistem perdagangan yang berasingan kerana prinsipnya adalah untuk membuat keuntungan. Anda boleh menggunakan strategi anda sendiri untuk teknik ini dan memodelkan situasi yang berbeza. Di bawah adalah salah satu contoh strategi untuk pasangan mata wang forex.

Parameter input:

• Pasangan mata wang - EURUSD.
• Timeframe - H1.
• Alatan tambahan - stochastic (14, 3, 3).

Anda juga boleh menggunakan moving average, tetapi saya tidak nampak sebab untuk “overload” carta. Tambahan pula, moving average “lag” dengan identifikasi trend.

Pada skala bulanan (penskalaan mempengaruhi cara candle dipaparkan) dan timeframe setiap jam, kita mencari trend terkini untuk mengesan pembalikannya dan mula membuka posisi. Bagi menunjukkan zon dagangan swing dan titik pembukaan dengan lebih jelas, saya akan menggunakan data sejarah. Katakan bahawa saya sekarang berada di titik hijau.

1. Tiga titik ekstrem membolehkan kita melukis garis trend kuning. Berada di titik hijau, kita mengandaikan bahawa perubahan trend akan berlaku apabila garisan ini ditembusi, dan kita juga menjangkakan isyarat pengesahan daripada stochastic.
2. Penembusan pertama berlaku pada titik yang ditunjukkan oleh anak panah biru. Pada ketika ini, stochastic menunjukkan trend menaik, berada di sekitar paras 50. Tetapi setakat ini adalah mustahil untuk mengatakan dengan pasti sama ada ini adalah “inertial breakdown” atau permulaan trend menaik.
3. Harga melantun dari paras di dalam pergerakan menurun, tanpa menembusinya ke bawah, dan naik ke atas. Stochastic juga mengesahkan pergerakan menaik. Saya menunggu pembetulan terdekat, bahagian bawahnya lebih tinggi daripada yang terendah sebelumnya (harga bersilang dengan paras). Ini ialah titik optimum untuk membuka posisi pada rollback di permulaan sebuah trend - ia ditandakan dengan bentuk bujur biru dalam carta.

Dalam carta ini, kotak kuning menunjukkan anggaran zon swing dalam perdagangan, di mana kita perlu mencari corak pembalikan yang menandakan titik entri dan keluar. Ia adalah anggaran kerana tiada peraturan untuk pembinaannya. Titik entri itu sendiri ditandakan dengan anak panah: yang pertama dengan titik biru adalah permulaan trend (seperti dalam carta sebelumnya), anak panah hijau menunjukkan posisi belian, anak panah merah menunjukkan jualan.

Sedikit ulasan untuk carta:

• Titik keluar tidak ditandakan dalam carta. Setiap trader memutuskan sendiri strategi yang hendak dibina: cuba buat keuntungan sebanyak yang boleh daripada trend atau tutup posisi pada pembalikan pertama. Jika anda memilih pilihan kedua, tutup posisi sama ada selepas dua candle pembalikan pertama yang berturut-turut atau selepas candle pembalikan pertama jika badannya lebih besar daripada yang sebelumnya.
• Dalam kotak pertama (dalam zon swing pertama) terdapat pembetulan yang ditandakan dengan anak panah kuning. Kita tidak masuk di sini, kerana bahagian bawah pembetulan ini adalah lebih rendah daripada hari yang sebelumnya (anak panah hijau tanpa kontur).
• Perhatikan corak. Sebagai contoh, corak yang paling jelas ialah bar pin di zon ketiga (anak panah hijau ketiga tanpa kontur). Di zon kelima, diperhatikan terdapat trend mendatar yang jelas. “Breakdown”nya bermakna penerusan trend selepas pembetulan.
• Zon yang paling kontroversi dari sudut analisis teknikal ialah zon keempat. Hampir tiada pembetulan dan pergerakan trend yang huru-hara.
• Awasi Stochastic. Isyarat utama adalah apabila kedua-dua garisannya bertepatan dengan arah pergerakan harga. Kehadirannya di kawasan terlebih beli dan terlebih jual adalah isyarat penguat, tetapi bukan isyarat utama.
• Anda boleh membina paras berdasarkan mata ekstrem yang pertama. Tetapi jangan lupa tentang keperluan untuk menukar skala bagi melihat gambaran yang besar.

Carta swing trading

Untuk swing trade, anda boleh menggunakan mana-mana carta harga yang sesuai untuk sistem dagangan anda. Setiap carta mempunyai kelebihannya:

• Carta garisan (line chart). Ia mudah dari segi visual. Ia memaparkan trend dan titik pivot dengan jelas, dan anda boleh melakar paras support dan resistance dengan mudah. Ia juga lebih selesa untuk membina Fibonacci retracement dalam carta garisan.
• Japanese Candlestick. Berbanding dengan carta garisan, ia menyediakan lebih banyak maklumat untuk analisis, adalah mudah untuk menganalisis pergerakan harga di dalam timeframe menggunakan carta candlestick.
• Heiken Ashi. Ia adalah variasi carta candlestick, yang menggunakan pendekatan lain untuk mengira harga candlestick. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pelbagai jenis carta harga Forex dalam gambaran keseluruhan Carta Forex: Panduan Terbaik untuk Pemula.

Anda boleh menggabungkan carta yang berbeza untuk analisis yang lebih mendalam.

Pengurusan risiko

Cadangan mengenai pengurusan risiko untuk swing trader:

• Gunakan kaedah penskalaan. Ia menyediakan peningkatan dalam volum posisi terbuka jika harga menuju ke arah yang betul, dan penurunan dalam volum jika harga pergi ke arah yang bertentangan dengan ramalan.
• Patuhi peraturan untuk nisbah risiko/keuntungan. Secara teori, “take profit” harus bersamaan dengan tiga jarak untuk ”stop loss”. Anda boleh menukar nisbah ini mengikut strategi dan matlamat anda. Tetapi cuba berpegang teguh pada pelan tindakan.
• Berpegang pada kebiasaaan peraturan pengurusan risiko mengenai risiko setiap dagangan dan jumlah risiko. Sebagai contoh, risiko setiap dagangan ialah 5% daripada deposit. Tahap risiko bergantung pada hubungan antara volum dagangan dan panjang “stop loss”. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai volum dagangan bagi pasaran berbeza dalam artikel Apakah saiz lot dan cara mengira banyak dalam Forex Apakah saiz lot dan cara mengira sebuat lot dalam Forex.
• Jadilah fleksibel. Jika harga pergi ke arah yang tidak diingini, dan anda mempunyai sebab untuk meragui ramalan anda, jangan teragak-agak untuk keluar dari perdagangan dengan kerugian tanpa menunggu fungsi “stop loss”.
• Semak kecekapan strategi anda dalam penguji strategi MT4. Jika, pada akaun sebenar, strategi anda berprestasi lebih teruk daripada “backtesting”, hentikan dagangan dan cari sebab.
• Kawal emosi anda. Strategi perdagangan swing sesuai dengan mereka yang sabar dan tidak terdedah kepada panik. Anda akan berjaya dalam perdagangan swing jika anda boleh mengawasi “drawdown” tanpa emosi dan anda tidak menutup posisi terlalu awal. Anda juga tidak seharusnya menjadi trader yang agresif atau bertujuan untuk melipatgandakan deposit anda dalam masa yang singkat.

Kesimpulan

Swing trading sangat sesuai untuk trader pemula dan perdagangan dengan trend. Jika anda melihat trend yang kukuh, anda boleh membuat keuntungan sebanyak mungkin daripada satu dagangan. Saya harus menegaskan bahawa dalam kes ini, dagangan swing bertukar menjadi strategi dagangan klasik berdasarkan trend harian. Jadi jangan terperangkap pada label dan nama.

Bina taktik-berdasarkan-trend anda pada rollback dengan menambahkan corak, paras dan indikator sebagai alat bantuan. Dan sudah tentu, tanyalah soalan dalam ruangan komen dan kongsi pengalaman anda.

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURUSD dalam mode real time