Os níveis são uma das ferramentas frequentemente usadas na análise técnica, com ajuda de quais são determinados potenciais pontos de reversão da tendência ou colocações de ordens Stop. Os algoritmos dos indicadores de tendência e de canal são construídos na base de cálculo matemático dos níveis principais que permitem ganhar com quebra de nível e determinar o movimento corretivo do preço. Nesta revisão, você conhecerá os indicadores autorais de níveis Forex e aprenderá como usá-los na prática.
Neste artigo analisaremos:
Os indicadores de níveis Forex
O trading conforme os níveis é um dos grupos de estratégias construídas na combinação de análise técnica com a psicologia dos traders. A psicologia aqui é que a maioria de traders pensa, em certo grau, de modo estereotipado e igualmente. Eles usam os indicadores mais populares e, por isso, recebem quase os mesmos sinais, colocam as ordens Stop nos mesmos lugares (por exemplo, no nível de extremos locais), etc. O ajuntamento de ordens Stop realmente forma os mesmos níveis, em que o preço para, passando a flat ou muda sua direção de movimento.
Todos ouviram sobre o trading usando níveis de apoio e de resistência, linhas médias deslizantes, níveis Fibonacci e outros elementos de análise técnica aplicados nos mercados financeiros. Nesta revista, analisaremos resumidamente três indicadores interessantes do autor que formam os níveis de acordo com um ou outro algoritmo. Também, na revista encontrará links para descarregar os indicadores para MT4 e MT5.
Os indicadores de níveis de preço e estratégias de trading na base de mesmos
A essência das estratégias de trading conforme os níveis de preço é que construir corretamente estes mesmos níveis e determinar sua importância:
- A quebra dum nível fraco significa a continuação do movimento principal para seguinte valor-chave de preço.
- Uma reversão (repercussão) desde nível forte significa a mudança de direção da tendência.
A construção manual de níveis conforme os extremos visíveis não é segura, especialmente, quando o desvio de 3-5 pontos é significativo do ponto de vista de prejuízo/lucro potencial.
1. O indicador Rabbit e Rabbit TT
O indicador Rabbit tem muitas versões, o instrumento foi desenvolvido repetidas vezes levando em consideração os comentários dos traders. Isto é um indicador do autor que desenha num gráfico os níveis calculados conforme um algoritmo de fórmula construído por proporções Fibonacci e extremos diários.
Os ajustes do indicador:
- SubLevels é representação de subníveis entre os níveis principais. Com primeiro encontro, é melhor colocar o valor como False para não sobrecarregar o gráfico com linhas desnecessárias. Além disso, não é clara a racionalidade destes subníveis e qual sentido coloca nos mesmos do autor.
- Yesterday é deslocamento nos tempos. O valor “0” colocado como padrão mostra os níveis do dia atual, ou seja, construídos conforme os extremos correntes. Com o valor “1”, o indicador mostra os níveis do dia anterior, etc. Também pode colocar o valor “-1”, então o indicador mostrará os níveis de previsão do dia seguinte. Realmente, com quais critérios os mesmos serão construídos, é uma pergunta retórica. Portanto, os valores “0” e “1” são ótimos, os níveis restantes já não serão atuais.
- Levels é número de níveis. Quanto menos destes níveis, mais atuais os mesmos, porque são construídos conforme os extremos mais recentes.
Outros ajustes são auxiliares: tamanho e cor da letra, cor dos níveis.
O indicador Rabbit funciona em forma seguinte:
O gráfico mostra bastante claramente áreas de flat, flutuações dentro de intervalos estreitos de preços limitadas por níveis de indicadores, as repercussões são vistas.
Outra versão modificada conhecida deste indicador é Rabbit TT. O mesmo forma a rede Fibonacci na proporção indicada, levando em consideração os valores High/Low do intervalo de tempo selecionado. Utilizando-o, é possível construir as estratégias não apenas para uma repercussão ou quebra de preços, mas também calcular os níveis de colocação de ordens Stop ou ordens pendentes.
Várias opções de estratégias de trading conforme os indicadores Rabbit e Rabbit TT:
- A estratégia de trading conforme as ordens pendentes é uma das mais difundidas. O trader determina a direção principal da tendência e coloca as ordens assim para apanhar as correções locais nos níveis-chaves, mantendo também as operações na direção principal do mercado. Autor do indicador (JonKatana) aconselha a tomar um par GBP/USD. Nas primeiras horas da manhã, nos níveis mais próximos, ele propõe colocar as ordens invertidas sell/stop limit, nos níveis mais distante colocar buy/sell stop (estratégia a quebrar os níveis) com Take Profit no seguinte nível e uma ordem Stop através de nível.
- A estratégia para quebrar o nível. Após que o preço quebrar o nível traçado pelo indicador, precisará fazer uma pausa. Se o preço regressará ao nível e continuará a mover-se na direção de quebra, o nível é verdadeiro. Se o preço, após a reversão ao nível, continuará a mover-se na sua direção, a quebra é falsa e a operação abre-se na direção de reversão.
Um exemplo. Nos dois primeiros casos, o preço quebra o nível, mas regressa ao mesmo e começa a mover-se para baixo. Estámos convencidos de que a quebra foi falsa e abaixo de nível abrimos as posições curtas. Em terceiro caso, o preço quebra o nível para cima, depois torna-se uma posição horizontal e continua novamente o movimento ascendente, confirmando assim a direção principal da tendência. Abrimos uma posição longa com Take Profit no seguinte nível.
O modelo do indicador Rabbit para MT4 pode ser descarregado com este link, para MT5 - com este link. A versão do indicador Rabbit TT pode ser descarregada com este link.
Como instalar os indicadores em MT4 ou MT5. Descarregar o modelo com link indicado. Em MT4 clicar «File/Open Data Folder». Na pasta que se abre, passar para “MQL/ Indicators”, descarregar o indicador para o diretório, reiniciar a plataforma. O indicador aparecerá em “Insert/Indicators/Custom”.
2. O indicador Trend Arrows
O indicador Trend Arrows é uma combinação interessante de indicadores de tendência e níveis matemáticos. Para traders principiantes, pode ser interessante por seus sinais exactos e rapidamente interpretados:
- Isto é “agulheiro”. No gráfico, mostra a direção da tendência (cor vermelha ou verde nos ajustes básicos). A vela recomendada para abrir uma operação é marcada com uma seta. Realmente, isto não significa que mesmo pela seta vale a pena abrir uma posição. Em outras versões (como, por exemplo, descrita abaixo), como sinal para abrir uma operação atua a alteração de cor das setas.
- O indicador não é redesenhado. Trend Arrows forma uma seta somente depois de encerramento da vela atual.
- Os sinais são raros, mas exactos. Um sinal no intervalo duma hora (H1) pode ser esperado por pelo menos 2-3 dias, por isso, a função de aviso sobre seu aparecimento pode ser muito útil.
O algoritmo de funcionamento do indicador é baseado em que a quebra de nível principal na maioria dos casos pode significar o início duma nova tendência. O código do indicador contém a determinação destes níveis na base de análise da formação dos extremos para um período indicado em ajustes.
Os ajustes do indicador Trend Arrows:
- IPeriod é o número de velas que participam em análise. Quanto mais de mesmas, menos frequentemente os sinais, mas mais exactos os mesmos, porque aparece mais extremos para construir os níveis.
- iFull-Period é igualamento da linha média deslizante. Um filtro de suavização adicional, o valor é selecionado para cada par separadamente com um método experimentado.
- Os parâmetros adicionais de aviso sobre aparecimento do sinal (existe em algumas versões).
Dependentemente de versões, os dois principais parâmetros podem ser chamados CandlePeriod e ArrowPeriod, sua essência não muda disso.
Na versão de Trend Arrows, cujo modelo para MT4 pode ser descarregado aqui, as operações se abrem na seguinte vela, depois de mudança de cor pelo indicador. Uma das opções agressivas para abrir operações pressupõe um nível-alvo de lucro não pelo menos de 20 pontos, após de que a operação é segurada por trailing com comprimento de 20 pontos (se existe a possibilidade de desconectar a Internet, é possível usar um serviço do arrendamento de servidor VPS). A ordem Stop Loss é colocada atrás de extremo local ou a uma distância de 30-40 pontos.
Nesta captura de ecrã, podemos ver a frequência de aparecimento dos sinais e sua eficácia. Também podemos ver para que precisa usar trailing para sair de mercado sem esperar, quando o indicador mude de cor, as áreas voláteis instáveis são mostradas com setas.
Isto é um exemplo de duas áreas voláteis na aproximação. Em primeiro caso, uma posição longa abre-se em nível 1.08314. O ponto mais alto do gráfico (seta azul) é 1.08756 que corresponde aos 44 pontos com cotações de número com 4 dígitos. Se a operação é assegurada por trailing com cumprimento de 20 pontos, o lucro constituirá 24 pontos. Em segundo caso, a situação é pior. Se uma posição curta se abre numa vela marcada com seta verde, depois de instalar trailing e encerrar a operação conforme o mesmo, o lucro constituiria apenas 3,6 pontos. Presto atenção: nesta captura de ecrã, são analisados os setores mais difíceis da captura de ecrã anterior. Em outros casos, poderia tirar mais o proveito da tendência, mas não vale a pena esquecer sobre as despesas para swap!
Um facto de que seus sinais são bastante exactos depõe em favor do indicador, em nenhum dos sinais analisados não funcionaria uma ordem Stop Loss comum. Como desvantagens de Trend Arrows atua o atraso. No entanto, isto é problema de muitos indicadores de análise técnica com um grande período.
3. O indicador London Breakout
O “Rompimento de Londres” (London Breakout) é uma série individual de estratégias, tanto com, como também sem aplicação de indicadores. As mesmas são unidas pela essência comum: trading é realizado na abertura da sessão de Londres em par GBP/USD, quando começa a crescer sua volatilidade e pode apanhar forte movimento nas primeiras horas. Principais indicadores do London Breakout são baseados num algoritmo matemático para a construção das chamadas “caixas” que destacam os setores individuais da tendência. Se a caixa pintada com a cor apropriada, as ordens pendentes e stops serão colocados nos seus bordos. Mesmo assim é descrito o trabalho com o indicador London Breakout V9.1 em geral. Mas não foi fácil encontrar seu modelo funcional.
Outra opção de estratégia do London Breakout é baseada no indicador ERXGen Filter. Seu modelo, descrição dos princípios de funcionamento e ajustes, podem ser encontrados no site MetaQuotes - MQL5. Na versão London Breakout sem indicador, num horário claramente marcado, é apresentada uma rede de ordens pendentes e limitadas com um fim de apanhar forte movimento numa ou outra direção.
Mais um indicador popular no qual pode construir várias estratégias de trading ao mesmo tempo é 3 Tier London Breakout. Uma de suas versões pode ser descarregada com este link. O mesmo é a seguinte forma:
À primeira vista, parece como um conjunto caótico de algumas funções e gráficos que dificultam mesmo a observar o preço. Realmente tudo é mais simples, especialmente se selecionar a combinação adequada de cores para segundo plano do gráfico, velas e áreas de indicador individuais.
3 Tier London Breakout constrói “caixas” (por analogia de estratégia “Rompimento de Londres”). De acordo com os sinais a quebrar os limites da caixa por preço, o trader determina a direção de abertura duma operação. O intervalo (caixa) começa a ser construído num horário fixo que indicado nos ajustes do indicador (Start/EndTime). Um intervalo de caixa em 15-45 pontos é considerado óptimo. Assim como o preço quebra o limite superior da caixa, abre-se uma posição longa, se o inferior, abre-se posição curta.
Próprio indicador sopra os níveis de compra ou venda, mas a exactidão dos sinais às vezes deixa a desejar. Por exemplo, nesta captura de ecrã, em primeiro caso, é mostrado um ponto de entrada bem-sucedido, enquanto em segundo caso (retângulo azul), o intervalo da caixa ficou demasiado estreito, por causa de que dois sinais se tornam falsos e apenas o terceiro (quebra do limite inferior) ficou correto. No entanto, em caso de primeiros sinais, as operações se encerrariam manualmente, quando o preço atingisse o limite oposta da caixa.
A terceira operação superou completamente o prejuízo das duas primeiras. Buy/Sell Target é os níveis planeados de colocação de Take Profit. Por exemplo, no Sell Target 1, pode encerrar uma parte da operação e colocar trailing stop.
Conclusão
O que precisa saber sobre os indicadores de níveis Forex:
- Os indicadores podem ser aplicados para qualquer par de moedas e em quaisquer intervalos de tempo. Mas para cada situação, precisa selecionar os parâmetros individuais.
- Os indicadores de nível são auxiliares que confirmam os pontos-alvo da quebra ou reversão da tendência e são usados como um complemento às ferramentas e osciladores de tendência. Em alguns casos, os mesmos podem ser tomados como os principais, mas isto já é uma questão da abordagem individual de cada trader.
- Não existem os indicadores ideais. Todas as ferramentas devem ser examinadas obrigatoriamente na história!
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