Начинающие трейдеры, как правило стремятся освоить лучшие стратегии для Форекс, позволяющие зарабатывать. Каждый хочет получить рабочий способ заработка без лишних усилий. Но так не бывает, для достижения успеха нужны знания и опыт.
Знакомство с Форекс начинается с разбора общих типов возможных стратегий, на основе которых можно разработать полноценные торговые системы. В этом обзоре рассмотрены основные стратегии Форекс с практическими примерами.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Виды лучших стратегий Форекс: скальпинг, дневная торговля, свинг-трейдинг, позиционная торговля. Также эффективны пробой ключевых уровней, торговля по тренду и по фундаментальному анализу.
Варианты инструментов для анализа: трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объемов и волатильности, трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки, паттерны, точки Пивот, инструменты Фибоначчи, настроение рынков, фундаментальная макростатистика и т.д.
Для начинающего трейдера обязательны наличие торговой системы Форекса (лучше нескольких), опыт торговли на демо-счете (не менее 300 сделок), умение сдерживать эмоции и иметь запасной вариант действий на случай форс-мажора.
В оптимальной торговой стратегии Форекс используются несколько разноплановых инструментов. Например, основной сигнал дает трендовый индикатор, дополнительные – пробой уровней, формирование паттерна, а подтверждение – осцилляторы и объемы.
Соблюдение риск-менеджмента – одно из главных условий трейдинга, независимо от выбранной торговой стратегии Форекс. Это использование стоп-лосса, выбор подходящего размера кредитного плеча, отслеживание уровня риска.
Нет идеальных стратегий. Чтобы понять, какая стратегия для вас оптимальна, нужно протестировать их все на истории котировок на демо-счете. Имеет смысл совмещать различные торговые стратегии Форекс.
Виды торговых стратегий на Форекс
Начинающие трейдеры почти всегда начинают с поиска универсального решения: существует ли самая лучшая стратегия Форекс в мире и можно ли заранее определить самую прибыльную стратегию Форекс. Однако эффективность торговли зависит от стиля трейдинга, выбранных инструментов, горизонта сделок и дисциплины исполнения.
В этом блоке представлен обзор базовых стратегий, которые отличаются принципами входа в рынок и характером управления сделками. У каждой стратегии свои преимущества и недостатки, однако их можно комбинировать для повышения эффективности торговли.
Стратегия скальпинга
Скальпинг – высокочастотная торговля, предполагающая открытие сделок с доходностью в несколько пунктов. Для скальпинга выбираются активы, у которых высокая рыночная волатильность и ликвидность. Задача опытного трейдера – брать с ценового краткосрочного движения максимум, открывать и закрывать позиции при первом же сигнале. Поэтому лучший тип счета для скальпинга – ECN, где спред близок к нулю и нет проскальзываний за счет высокой ликвидности.
Стратегия скальпинга лучше всего работает в моменты фундаментальной волатильности или в зонах консолидации. На трендовом движении скальпинг превращается в свинг-трейдинг. Поэтому задача скальпера – найти момент, когда резко возрастет амплитуда ценового движения.
Пример
На скриншоте видно, что на временном промежутке в 7 часов есть девять достаточно сильных краткосрочных движений (красные линии) и три ложных, убыточных (синие линии). У прибыльных движений наблюдаются паттерны «Поглощение» и «Пин-бар». Если предположить, что скальпер берет 50% от данного движения, то за вычетом спреда каждая сделка принесла бы доход 7-10 пунктов.
Стратегия дневной торговли
Под дневной торговлей подразумевается открытие и закрытие сделки внутри торговой сессии с экономией на свопе. Перенос позиции на следующий возможен, если есть твердая уверенность в сильном тренде и возможность периодически контролировать ценовой график.
Пример
Один из вариантов внутридневной торговли – поиск сильного сигнала на разворот тренда или выход из флета, подтвержденного графическим или фундаментальным анализом. И заработок на движении 5-8 свечей.
На часовом интервале валютной пары EUR/USD виден продолжительный восходящий тренд, который рано или поздно закончится. По его коррекциям прорисована трендовая линия. На вершине тренда формируется горизонтальный коридор с двумя вершинами. В 14.00 появляется небольшая красная свеча, она означает, что рыночная цена не пробивает уровень сопротивления.
В 15.00 появляется сильная свеча вниз. Она пробивает трендовую линию восходящего тренда – предварительный сигнал. Затем цена пробивает и уровень поддержки – сигнал к открытию короткой позиции. Большая свеча вниз подтверждается и фундаментальным фактором: статистика по уровню инфляции в США за август совпала с прогнозами (превысила уровень 8%). Это означает, что ФРС в скором времени повысит ключевую ставку и доллар укрепится.
Закрываем сделку или до начисления свопа, или после появления двух подряд разворотных свечей после замедления нисходящего тренда. Фиксация прибыли при минимальном риске по данной торговой стратегии Форекс принесла около 25 пунктов.
Свинг-трейдинг: среднесрочная торговля Форекс
Свинг-трейдинг – стратегия торговли на Форекс, предполагающая заработок на откатах. В ее основе лежит идея локальных коррекций, которые можно применять для максимизации прибыли. Этот способ торговли ориентирован на использование откатов (коррекций) в рамках основного тренда.
Пример
Задача свинг-трейдера – на часовом интервале выявить тренд. На графике пробивает локальное сопротивление – красная горизонтальная линия.
После пробоя локального сопротивления с последующим отскоком появляется ряд растущих свечей – начало тренда, открываем длинную позицию.
Первый сильный разворот – три свечи вниз подряд – закрываем сделку.
Цена разворачивается вверх, можно отрисовать трендовую линию. Открываем длинную позицию.
Три свечи вниз – закрываем сделку.
Отскок от линии тренда и несколько свечей вверх – открытие длинной позиции.
Три свечи вниз – закрываем сделку. Несмотря на то, что коррекции не последовало, лучше не рисковать, ждем следующего отката.
Цена немного не доходит до трендовой линии, но есть разворотный паттерн – можно рискнуть открыть сделку (слабый сигнал).
Три свечи вниз – закрываем сделку.
Доходность каждой сделки 80-100 пунктов, но нужно учесть своп. Размер позиции и тейк-профит рассчитываете по своему усмотрению.
Позиционная торговля
Позиционная торговля относится к долгосрочным торговым стратегиям Форекс. В ее основе лежит волновая теория, согласно которой рынок развивается циклично – за любым ростом следует спад. Трейдер открывает долгосрочную позицию, забирает максимум прибыли с одной волны ценового роста или спада и игнорирует при этом локальные коррекции. Позиция закрывается при развороте цены или при переходе во флет, то есть когда наступает консолидация.
Пример
Долгосрочная позиционная торговля акциями. Перед открытием сделки нужно проанализировать статистику по отдельным отраслям. Взрывной рост возможен у биотехнологических компаний, но высок риск падения цены. Хорошо растут в цене акции технологических компаний, но у них глубокая просадка в момент общего падения финансового рынка. Акции компаний ритейла и потребительского сектора – лучший вариант для позиционной торговли.
На скриншоте выше – долгосрочный тренд по акциям компании Coca-Cola. После выхода из флета цена ушла вверх. Длительность локальных коррекций составляет 1 месяц. Сделка закрывается в момент консолидации около трендовой линии, когда она из поддержки превращается в сопротивление. Доходность на участке 9 месяцев – 12 USD на каждой акции или 23% годовых.
Лучшие Форекс-стратегии: самые прибыльные торговые системы
Нет торговых систем, которые бы на 100% были успешными. Как и нет самых прибыльных стратегий Форекс с прибылью 100%+ годовых. Но есть типы стратегий, которые при тестировании на интервале 10-15 лет показывают лучшие результаты. Вы можете дорабатывать их, добавлять что-то свое и построить свою полноценную торговую систему Форекса.
Трендовая стратегия форекс следование за рынком
Трендовая торговля или следование тренду предполагает открытие сделки в начале трендового движения и закрытие при развороте. Задача трейдера – найти начало тренда и не закрыть сделку раньше времени, приняв коррекцию за разворот. Лучший вариант стратегии – открыть позиции при выходе из флета или на развороте. Таймфрейм – от Н1. Стратегия хорошо подходит как для внутридневной торговли на валютном рынке, так и для позиционной торговли на фондовых рынках.
Пример
Принцип открытия позиции на основе сигналов индикатора Аллигатор.
Сигнал индикатора – расхождение средних скользящих. В двух случаях сигналы оказались рабочими, в третьем – сигнал показывает начало долгого восходящего движения, но точки входа не определены, так как расхождение скользящих начинается на коррекции. Поэтому сигналы индикатора лучше фильтровать дополнительными инструментами.
Флэтовая стратегия Форекс: торговля в диапазоне
К диапазонной торговле относят стратегии флетовой торговли и канальные стратегии. Идея: чаще всего цена движется в фиксированном коридоре с медианой, которой может выступать средняя скользящая. Цена стремится к своему среднему значению, чем дальше она отходит от своего среднего значения, тем выше вероятность разворота.
У данной торговой стратегии Форекс есть два варианта торговли:
Торговля на пробой. Канал строится по точкам, на которых цена разворачивается чаще всего. Если граница пробивается, сделка открывается в сторону пробоя.
Торговля внутри канала. Канал строится по экстремумам – точкам, до которых доходила цена и которые не пробивала. Сделка открывается при развороте цены на границе к середине канала.
Пример
Основной индикатор – Канал Кельтнера с мультипликатором расширения 2. Данное значение мультипликатора расширяет канал, позволяя находить точки, до которых цена доходит относительно редко, и поэтому разворот на них наиболее вероятен. Подтверждающий инструмент – осциллятор RSI.
Сигнал – цена выходит за границы канала и разворачивается. RSI на этой или следующей свече должен коснуться уровней «70» или «30». Нет касания – сделка не открывается. 50% объема позиции закрываем по достижению средней линии канала, вторые 50% страхуются трейлингом длиной 10-15 пунктов (для таймфрейма Н1).
1 – три сильных свечи от середины канала говорят о сильном импульсном движении. Затем движение заканчивается, происходит разворот. RSI коснулся отметки «70». Доходность около 40 пунктов.
2 – цена вышла за пределы канала, развернулась и вернулась в него. Разворотных паттернов нет, поэтому сигнал можно назвать слабым, но его подтверждает RSI. Доходность около 30 пунктов.
3 – ситуация аналогичная предыдущей. Доходность около 15 пунктов.
4 – ситуация аналогична предыдущим, но сигнал оказался ложным.
Желательно обращать внимание на разворотные паттерны за пределами каналов. Если их нет, то и сигнал слабый.
При изменении мультипликатора индикатора можно менять принцип открытия сделок. Например, при мультипликаторе «1» можно открывать сделки на пробой канала.
Пробойная стратегия
Идея торговой стратегии Форекс – пробой ключевых уровней, флетового коридора или трендовой линии. Стратегия строится на том, что у ключевых уровней часто ставятся тейк-профиты и стопы, которые можно «вынести». Если цена способна пробить сильный уровень поддержки/сопротивления, значит, торговых объемов одной из сторон может оказаться достаточно для продолжения тренда. Задача трейдера – найти ключевые уровни, оценить надежность сигнала и вовремя открыть сделку.
Пример
Задача – построить трендовую линию и дождаться ее пробоя, получив подтверждение от других инструментов. Здесь важно отличить ложный коррекционный пробой от смены направления тренда.
На часовом интервале пары AUD/USD виден сильный нисходящий тренд, можно отобразить трендовую линию по локальным пикам, чтобы снизить вероятность ложного пробоя (если появляется пробой, трендовая линия перемещается). На скриншоте видно, что линия построена по первому и четвертому максимумам.
Под конец медвежьего тренда увеличивается волатильность рынка, цена переходит во временную коррекцию. Видно формирование паттерна Треугольник, амплитуда ценовых движений постепенно снижается. Стороны Треугольника лишь изредка пробиваются тенями вниз, что говорит о слабости продавцов – это предварительный сигнал.
Цена пробивает верхнюю сторону треугольника, а затем и трендовую линию. Как только котировки закрепляются выше локального сопротивления, то можно открывать длинную позицию. Закрываем сделку после появления двух разворотных свечей подряд – паттерн Три черных вороны. Полученная прибыль при минимальном риске составляет 70 пунктов.
Стратегия Price Action: торговля по движению цены
Price Action – торговля по паттернам, которые формируются за счет психологии рынка. С помощью данных формаций можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Паттерн может состоять из 1-3 свечей, а может из нескольких десятков. Небольшие модели характерны для коротких таймфреймов. Паттерны могут подтверждать продолжение тренда, его усиление или разворот.
Важно: свечные формации являются дополнительным, подтверждающим инструментом, а не основным. Они используется только в комбинации с техническими индикаторами.
Пример
Есть четкий восходящий тренд, но открывать длинную позицию уже поздно. Лучше дождаться разворота, получить его подтверждение и открыть сделку в сторону новой тенденции.
На ценовом графике формируется первая вершина (1), это может быть коррекция или разворот тренда. По уровню предыдущей краткосрочной коррекции рисуем уровень поддержки – красная нижняя линия. Цена закрепляется ниже, но почти сразу же разворачивается вверх. Покупатели доминируют, у продавцов нет достаточных объемов, чтобы снизить цену.
Но и у покупателей нет достаточных объемов. Цена на развороте проводит ретест поддержки и снова уходит вверх. Но снова разворачивается на сильном уровне сопротивления (верхняя красная линия). Дальше возможны два сценария: пробой сопротивления с продолжением бычьего тренда или пробой поддержки.
На графике сформирован паттерн Двойная вершина, ее хорошо видно при уменьшенном масштабировании. Это сигнал на разворот тренда. Формирование двух вершин и сильного сопротивления говорит о том, что покупатели не готовы покупать настолько дорогой актив. Цена еще пытается сформировать небольшой отскок между красной и синей линиями (зона 3), но пробивает ее и уходит вниз. После пробоя поддержки открываем короткую позицию.
Успешные техники Форекс-торговли: инструменты технического анализа
Успешная техника торговли на Форексе – это не просто стратегия. Недостаточно только лишь следовать алгоритму «Две линии пересеклись – открываю позицию». Важно умение анализировать рынок по истории котировок, видеть и чувствовать его, уметь интуитивно (на основе наработанного опыта) прогнозировать ценовые движения и по разным сигналам уметь определять рыночные настроения и намерения маркетмейкеров.
Эффективные техники на Форекс:
Торговля по тренду. Конечно, зарабатывать можно при флете или на арбитраже, где тренд не играет роли. Но начинающему трейдеру лучше ориентироваться на тренд. Открытие сделки в начале сильного движения после подтверждения – один из самых простых методов.
Управление объемами. Объемы подтверждают тренд. Если цена идет вверх и в финансовые рынки вливаются крупные средства, то это говорит о продолжении тренда. Главное – успеть вовремя открыть позицию.
Торговля с маркетмейкерами. Данная техника позволяет зарабатывать с крупным капиталом. Например, формирование ордер-блоков говорит о постепенном наборе позиции крупными участниками рынка, можно открывать сделку в том же направлении.
Торговля по фундаментальному анализу (торговля на новостях). Тренд, который подтверждается новостными публикациями, является сильным, хотя и часто краткосрочным. Это может быть выход макростатистики, изменение ключевых ставок, публикация финансовой отчетности.
Еще одна эффективная техника – торговля на Форекс по нескольким таймфреймам. Если тренд можно найти на старшем таймфрейме, то открывать сделки лучше на младших временных интервалах.
Управление рисками в торговле форекс: защита вашего капитала
Чем выше потенциальная доходность, тем выше и риск. Но высокий риск может быть и при небольшой доходности, если не придерживаться ключевых правил риск-менеджмента (торговой дисциплины).
Основные правила управления рисками:
Риск на сделку – 1-2% от депозита. Это означает, что максимальная потеря при закрытии сделки должна составлять не более 2%. Длина стопа должна учитывать объем позиции.
Суммарный риск по всем одновременно открытым сделкам – не более 15% от депозита.
Соотношение прибыли к риску (винрейт). Параметр риск/прибыль – индивидуальное решение, здесь советов нет. Но его нужно постоянно контролировать.
Стоп-лосс обязателен. Только профессионалы, которые отдают полный отчет своим действиям, могут его не использовать. Передвигать стоп в надежде, что цена развернется, нельзя.
Диверсификация. Работайте с активами разного класса. Например, валютные пары и акции. Или акции разных отраслей.
«Кредитное плечо не для увеличения объема позиции» – правило для начинающего. Кредитное плечо влияет на определение размера позиции.
Сдерживайте эмоции. Любое проявление эмоций – FOMO, жадность, желание отыграть потери, азарт, эйфория от успеха, соперничество – для трейдинга это нехорошо. Неожиданно получили большую прибыль или потеряли деньги – возьмите паузу. Несколько часов, дней. Непосредственно во время торговли сохраняйте хладнокровие, следуйте заранее спланированному алгоритму.
Заключение
Нет лучшей или худшей стратегии. Есть торговая система, которая адаптирована под конкретные цели, работает на конкретных активах, таймфреймах. А технические индикаторы проверены на истории котировок, и их настройки учитывают специфику рынка. Нет торговой системы на Форексе, сигналы которой всегда на 100% будут эффективны.
Нарабатывайте опыт, экспериментируйте с разными типами стратегий. Только так вы найдете удобную модель торговли и научитесь быстро адаптироваться к любым рыночным изменениям.
Следите за статистикой торговли. Каждый месяц анализируйте бектест, сравнивайте с предыдущими периодами. Отклонение от тестовых параметров – повод пересмотреть торговую стратегию.
Учитывайте фундаментальные факторы. Экономические показатели, экономические индикаторы – все это нужно регулярно отслеживать.
Попробуйте свои силы на демо-счете в онлайн-платформе LiteFinance. Освойте несложные технические индикаторы, научитесь анализировать рынки и разработайте собственные торговые стратегии.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
Частые вопросы о лучших стратегиях на Форекс
Стратегия, которую вы протестировали и оптимизировали в тестере. Любые торговые системы Форекс могут принести прибыль, если вы правильно подберете активы и технические индикаторы и разработаете систему риск-менеджмента. Но чем больше потенциальная прибыль, тем и выше риск.
Подобрать разные торговые системы и протестировать каждую на разных активах сначала в тестере стратегий, а потом на демо-счете. Это поможет вам оценить результативность каждой стратегии, сильные и слабые стороны, соотношение потенциальной доходности к затраченному времени.
Внутридневные стратегии на таймфреймах М30-Н1 на активах с умеренной волатильностью: основные валютные пары, фондовые индексы, нефть, золото. Набор инструментов для начинающего: 2-3 стандартных индикатора (трендовые, осцилляторы), уровни сопротивления/поддержки, базовые паттерны. Варианты стратегий: разворот тренда, пробой ключевых уровней.
Это стратегия, суть которой вы полностью понимаете, она подходит под ваши цели и толерантность к риску. Вы должны понимать алгоритм ее работы, знать моменты, в которые она приносит лучший результат, а также недостатки. Если вы совершите сотни сделок, со временем стратегия покажется вам простой.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
