Биржевая торговля товарами часто сводится к долгосрочному инвестированию. Однако, самые популярные биржевые товары имеют высокую ликвидность и подходят даже для торговли внутри дня или скальпингом. В настоящее время самые продаваемые товары в мире позволяют трейдерам с любым размером капитала зарабатывать на разнице цен.
К таким товарам относятся: топливо, промышленное сырье, продукты питания и драгоценные металлы. Эти биржевые товары позволяют зарабатывать на любых временных интервалах, в результате чего прибыль от их покупки или продажи может составлять до 15%-20% от депозита трейдера. Ну а о том, что такое торговля сырьевыми товарами на реальном рынке, вы узнаете из этой статьи.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Что такое сырьевые биржевые товары | Товарные активы на бирже — это класс торговых инструментов, который имеет в своей основе сырье или продукты питания. Основное отличие товарного актива от валютного в том, что он имеет неизменную физическую основу. |
Основные товарные активы на бирже | В качестве товарных активов могут выступать: нефть, газ, промышленные и драгоценные металлы, а также продукты питания, среди которых основными являются: какао, кофе, чай, соя и пшеница. |
Почему торговля сырьевыми товарами очень популярна | Торговля на товарном рынке очень популярна за счет того, что эти инструменты считаются более предсказуемыми. Цена на основные биржевые товары, как правило коррелирует с показателями инфляции и сильно зависит от фундаментальных факторов, что делает процесс прогнозирования более простым. |
Как торговать биржевыми товарами | Биржевая торговля товарами доступна как в физическом виде, так и в виде стандартизированных контрактов. Если трейдера не интересует поставка реального товара, он может приобретать контракты на разницу цен, и зарабатывать на росте или падении цены. |
Какие биржевые товары самые популярные | Наиболее популярными товарами на бирже являются сырьевые продукты, такие как нефть, золото и газ. Среди продуктовых товаров, выделяются соя, пшеница, сахар, кофе и какао. |
На каких рынках торгуют сырьем | Торговля сырьевыми товарами, как правило проводится на международной товарной бирже или внебиржевом рынке OTC. В основном, наибольшие объемы торгов фиксируются на биржах: NYMEX, ICE, LME и TOCOM. |
Плюсы и минусы торговли товарными активами | Главным достоинством торговли товарами является гарантия исполнения сделок и страхование рисков. С другой стороны, недостатками такой торговли являются: высокие риски, низкие кредитные плечи, высокие комиссии и налоги. |
Специфика торговли сырьем | Торговля сырьевыми контрактами на рынке происходит в виде CFD контрактов, или контрактов на разницу цен. В этом случае, трейдер лишь получает разницу между ценой покупки и продажи, но не получает физический товар. |
Риски при торговле товарами | Основными рисками при торговле товарами являются базовые риски торговли контрактами CFD. К ним относятся: высокая волатильность, низкая информированность о ценообразовании товара и высокая вероятность получения убытков. |
Что относится к сырьевым биржевым товарам (Коммодитиз)
Биржевая торговля товарами занимает важное место в современной биржевой торговле, так как спрос на эти товары будет всегда, и с каждым годом он только растет. Также, эти биржевые товары занимают ключевое место в мировом производстве, и без них невозможно стабильное состояние мировой экономики.
- Энергетическое сырье. Энергетические сырьевые биржевые товары с некоторого времени прочно заняли ведущее место на бирже по объему торгов, так как помимо стандартных сделок на поставку нефти, газа, бензина, угля и другого топлива, сделки с ними интересны и трейдерам. На сегодняшний день, объем сделок с контрактами на эти биржевые товары намного превышает количество самих этих товаров.
- Драгоценные и цветные металлы. Когда речь заходит о металлах, все сразу вспоминают золото. И именно золото является самым популярным в мире металлом и главным ценностным эквивалентом. Однако, помимо золота, не малая часть объемов торгов приходится и на другие металлы, такие как: серебро, медь, платина, палладий, алюминий, никель и другие.
- Зерновые и пищевые товары: Этот список биржевых товаров объединяет в себе самые популярные продуктовые товары, такие как: пшеница, кукуруза, соя, сахар, кофе, чай, какао, картофель и многие другие.
Топ 10 самых торгуемых сырьевых товаров по объему и стоимости
Хотя на бирже торгуется много разных товаров, самые важные из них сильно выделяются — у них гораздо больше объемов и ликвидности. На такие важные и ценные сырьевые биржевые товары, как например пиломатериалы или пряности сейчас практически невозможно найти контракт на рынке. С другой стороны, на такие биржевые товары как нефть или золото, контракты есть на всех рынках и почти у любого брокера. Ниже представлен топ продаваемых биржевых товаров:
1. Сырая нефть: самый ценный сырьевой товар в мире
Сырая нефть является самым продаваемым товаром на бирже, и эту позицию нефть занимает именно благодаря объемам физических поставок. Нефть является основным источником топлива для транспорта, промышленности и даже выработки электроэнергии. Несмотря на попытки по переходу на зеленую энергетику, мировой спрос на нефть продолжает оставаться очень высоким. По данным Международного Энергетического Агентства, в 2024 году, мировые поставки нефти достигали 102,9 млн баррелей в сутки.
Торговля нефтью осуществляется, как в виде физических поставок, так и в виде производных финансовых инструментов. И на бирже существует множество контрактов на нефть, которые в большинстве своем привязаны к месту и типу производства. Наиболее популярными в мире являются контракты эталонного сорта UK Brent и Северо Американского сорта WTI.
2. Золото: самый продаваемый сырьевой товар по объему
Если нефть занимает ведущее место в мире по объемам реальных поставок, то мировым лидером в биржевой торговле контрактами является торговля золотом. Золото — это мировой товар эквивалент, относительно которого оцениваются все мировые валюты. Во все времена золото считалось главным мерилом богатства и благосостояния, и именно по этой причине, из года в год растут объемы торгов золотом.
Как правило, золото на бирже представлено в виде физических слитков разной массы, и стандартизированных контрактов, от фьючерсов до опционов. Также, очень популярно и инвестирование в специальные биржевые фонды, обеспеченные золотом ETF.
Популярность золота в биржевой торговле связана с тем, что оно является главным мировым активом-убежищем. Говоря биржевым языком, золото имеет обратную корреляцию к рискам. С давних времен на бирже существует неизменное правило — “если в мире неспокойно — покупай золото”. И это правило до сих пор работает. Сейчас в мире царит экономическая неопределенность, бушуют вооруженные конфликты — и цена на золото растет.
3. Природный газ: важнейшее энергетическое сырье
Еще одним важным энергетическим товаром в мире является природный газ. Торговля газом в основном осуществляется путем физических поставок, но в последние годы и биржевая торговля стандартизированными контрактами на газ становится популярным средством инвестирования. Природный газ является ценным сырьем, которое используется для производства электроэнергии, отопления домохозяйств, в промышленности и транспорте.
Постоянно растущая популярность природного газа, как биржевого инструмента для инвестирования, связана с ростом спроса на этот товар во всем мире. Согласно прогнозам Международного Газового Союза, рост мирового потребления природного газа в 2025 году повысится еще на 2,3% - 2,5%. И ситуация с постоянным ростом спроса на поставки газа наблюдается уже несколько лет подряд, что и привлекает инвесторов к спекуляциям данным активом.
4. Серебро: самый востребованный драгоценный металл
Высокой популярностью на мировой бирже обладает и серебро. Серебро является драгоценным металлом, который в природе чаще всего встречается, как побочный продукт при добыче других металлических руд. И именно по причине того, что он редко добывается в чистом виде, серебро не так популярно, как золото. Однако, на бирже, серебро по праву считается вторым по популярности драгоценным металлом после золота.
Применяется серебро в основном в промышленности, при изготовлении электроники и медицинского оборудования. Однако, большой популярностью обладают и ювелирные изделия из серебра. В инвестициях, серебро обрело популярность в виде инвестиционных монет, которые из-за своей невысокой стоимости часто являются альтернативой золотым монетам. Также, набирают популярность ETF-фонды обеспеченные серебром, и производные контракты, такие как фьючерсы и опционы.
5. Медь: самый торгуемый промышленный металл
Среди промышленных металлов ведущую роль по праву занимает медь. Ее популярность связана с уникальными свойствами: высокая электропроводность, теплопроводность и устойчивость к коррозии. В природе медь встречается в виде соединений с различными примесями, из которых наиболее частой является сера. Широкое применение медь обрела в промышленности, где ее используют для изготовления электрических кабелей и производстве автомобилей.
На товарной бирже торговля медью популярна в качестве контрактов с реальными поставками, а также в виде производных инструментов: фьючерсов, CFD, опционов, форвардов и других. Ликвидность торгов медью на бирже довольно высока, и наиболее популярными площадками для торгов являются биржи: Comex в США и LME в Лондоне.
6. Пшеница: крупнейший торгуемый сельскохозяйственный товар
Среди сельскохозяйственной продукции лидером по праву является пшеница. На мировых товарных биржах, пшеница представлена в виде фьючерсных контрактов. Стандартизация которых предусматривает количество товара для поставки, фиксированную цену поставки и заранее определенную дату. Фьючерсы на пшеницу бывают двух видов: поставочный и беспоставочный. Поставочный контракт предполагает физическую поставку товара покупателю, а беспоставочный предусматривает лишь денежный расчет без реальной поставки.
Стандартный объем контракта на пшеницу составляет 5000 бушелей. А наиболее популярными местами торговли фьючерсами на товар являются биржи CBOT в Чикаго, КСВТ в Канзас-Сити и рынок сырьевых товаров MGEX в Миннеаполисе.
7. Соя: лучший сельскохозяйственный товар для торговли
Как и в ситуации с пшеницей, Соя торгуется на бирже в виде фьючерсных контрактов на Соевые бобы. Однако, именно беспоставочные контракты на соевые бобы являются наиболее популярными для инвесторов и спекулянтов. Дело в том,что волатильность торгов этими контрактами настолько высока, что порой не уступает валютным парам, и это привлекает многих частных трейдеров. Как и пшеница, Соевые бобы торгуются в виде бушелей, который составляет 25,4 килограмм товара, а стандартный контракт составляет 5000 бушелей.
Популярность торгов соевыми бобами высока из-за небольшого количества факторов ценообразования, основными из которых являются: сезонный спрос, торговая политика основных экспортеров и импортеров, и уровни спроса и предложения. Самые большие объемы торгов на соевые фьючерсы наблюдаются на Чикагской товарной бирже СВОТ.
8. Кукуруза: самый торгуемый зерновой товар
Ключевым для мировой торговли зерновым товаром является кукуруза. Как и другие товарные инструменты, кукуруза торгуется на бирже в виде фьючерсов, которые предполагают, как физическую поставку, так и простой арбитраж изменения цен. Основной торговой площадкой для торговли фьючерсами на кукурузу является Чикагская товарная биржа СВОТ, где данный инструмент имеет биржевой тикер ZC.
По объему контракты делятся на два основных вида: стандартный контракт и мини-контракт. Стандартный объем включает в себя 5000 бушелей, а мини-контракт состоит из 1000 бушелей. Решение о введении мини-фьючерсов было принято для повышения доступности товара для торговли инвесторам с малым размером капитала. Не секрет, что на товарной бирже размер кредитного плеча ограничен, и трейдеры с небольшими капиталами не могут позволить себе стандартные контракты. В среднем, один мини-контракт обходится трейдеру в 1,25 доллара США, что делает его более доступным для всех категорий трейдеров.
9. Кофе: один из самых торгуемых товаров
Среди базовых товаров, наибольшей популярностью пользуется кофе. Кофе на бирже представлено в виде фьючерсов на кофейные зерна двух основных видов: арабики и робусты. Арабика является наиболее дорогим сортом, производство которого составляет от 60% до 70% всего мирового производства кофе. Менее востребованы на биржи кофейные зерна сорта робуста, и от этого цена на них заметно ниже, чем на арабику.
Ключевой площадкой для торговли фьючерсами на кофейные зерна является, межконтинентальная товарная биржа ICE в США, где торгуются контракты на арабику. Торги сортом робуста осуществляются в основном на Лондонской товарной бирже LIFFE. Фьючерсами на оба вида кофе торговля осуществляется на зерновой бирже в Токио — TGE.
10. Сахар: товар с наибольшим объемом торгов
Высокими объемами торгов среди товарных активов характеризуется и сахар. Как и в случае со всеми товарными активами, ключевым контрактом является фьючерс на несколько видов сахара. Наиболее часто используемым является фьючерс на сахар-сырец или в биржевом обозначении — №11 и №16. Вторым по популярности является белый сахар или №407. Единицей измерения для контрактов на сахар №11 и №16 являются фунты, а белый сахар №407 торгуется в тоннах.
Главной торговой площадкой для сахара №11 и №16 является межконтинентальная товарная биржа Нью-Йорка ICE. Торги белым сахаром №407 осуществляются в основном на Лондонской товарной бирже LIFFE. Также, на бирже в Женгжоу ZCE торгуется контракт на сахар White. Примечательно, что фьючерсы на сахар часто торгуются в национальных валютах, а в долларах торговля происходит только на бирже ICE.
Лучшие сырьевые товары для трейдинга
Когда речь заходит о трейдинге, в первую очередь подразумеваются спекулятивные операции с производными контрактами, такими как фьючерсы или CFD. И исходя из этого, список возможных вариантов сужается до высоколиквидных товаров сырьевой и металлической группы.
Лучший биржевой товар для трейдинга — Нефть
Нефть является наиболее ликвидным сырьевым товаром, и по этой причине на колебаниях ее цены можно как быстро заработать, так и потерять. Чтобы ваши сделки с нефтью были успешными, необходимо знать особенности этого актива и принципы ценообразования.
Ключевыми факторами ценообразования нефти является баланс спроса и предложения. Как правило, если потребность в нефти в мире растет, а уровни добычи снижаются или остаются неизменными, котировка актива будут расти. А если спрос на нефть сократится, то будет преобладать нисходящий тренд. Именно по этой причине котировки нефти так сильно реагируют на публикуемую еженедельно статистику по запасам нефти в США.
Но первое место в мире по объему сделок по праву занимает именно арбитражная позиция на разницу цен между двумя основными контрактами на нефть BRENT и WTI. Часто это позицию называют спредом, так как по сути трейдеры сравнивают цены на эти сорта и делают ставки на расширение разницы или сокращение.
Крупнейший торгуемый товар в мире — Золото
Еще одним популярным инструментом для трейдеров на всех рынках является золото. Контракты на золото сейчас предоставляет практически любой брокер и практически в любом уголке мира. На крупных биржах популярны фьючерсные контракты, а на рынке используются CFD на сырьевые товары.
Главными факторами ценообразования золота является геополитическая обстановка и спрос на физическое золото. Цена золота — это превосходный индикатор напряженности. Если в мире происходят сильные потрясения, цена на золото растет. Это происходит по тому что трейдеры стараются избежать рисков инвестирования в другие активы, и перекладывают свои деньги в золото, которое является мировым эквивалентом. Еще одним важным фактором ценообразования металла является спрос на золотые слитки. Центробанки всего мира хранят часть своих резервов в золоте и покупают металл. Когда объемы этих покупок начинают расти, цена на золото также стремится вверх.
Начать торговлю с проверенным брокером
Как торговать биржевыми товарами
Начать торговлю биржевыми товарами не сложно. В первую очередь вам необходимо определить порядок действий.
- Определиться с целью инвестирования. Для того чтобы выбрать рынок сырьевых товаров на котором будет выгоднее торговать, необходимо понять что нам нужно. Если у вас есть бизнес и вас интересует реальный товар, необходимо получить доступ к товарной бирже, на которой торгуется нужный вам товар. Если вы просто хотите зарабатывать на разнице цен, не получая реальных поставок, то хорошим выбором будут контракты CFD.
- Откройте торговый счет у брокера. У разных брокеров разные условия, и для минимизации рисков и потерь, необходимо выбрать того брокера, который предоставляет полный ассортимент необходимых нам товарных контрактов, и при этом не завышает комиссии.
- Определитесь с торговой стратегией. Несмотря на то, что товарные активы отличаются от валютных пар, в торговом терминале брокера их графики выглядят одинаково. А следовательно, все торговые стратегии, что основаны на техническом анализе будут работать и на товарах.
- Изучите спецификацию контрактов. Внимательно ознакомьтесь со спецификацией контрактов, которые предоставляет брокер, тем более если вы собираетесь инвестировать, а не спекулировать внутри дня. Для длинных инвестиций очень важен параметр суточного свопа, и если он отрицательный, необходимо понимать сколько вы потеряете за время нахождения в сделке.
- Идите к своей цели и не отвлекайтесь на шумовые колебания. Этот пункт больше применим к стратегическим сделкам на долгий срок, ведь именно такие сделки могут принести большую прибыль при работе с товарными активами.
- Диверсифицируйте свой портфель. Выражение о недопустимости работы на одном единственном активе характерно, как раз на товарном рынке. Все товарные активы взаимосвязаны, и если разложить свои средства на 3-5 различных инструментов, можно как защитить себя от рисков, так и получить дополнительную выгоду.
Заключение
Подводя итог отметим, что трейдинг товарными активами является довольно популярным видом торговли у трейдеров с небольшим уровнем капитала. Однако, новички чаще всего выбирают контракты на золото, которое имеет большую волатильность. И как правило это приводит к печальным последствиям. Любой товарный актив — сложный инструмент, и перед торговлей необходимо, как минимум понять из-за чего его цена может колебаться.
Товарные контракты могут принести больше прибыли, однако торговля ими требует особых навыков и знаний. Такие контакты можно применять, как способ ведения бизнеса, удешевляет для себя закупки сырья. А можно создавать защищенные конструкции, в которых один товар будут противопоставляться другому, что сведет ваши возможные риски практически до 0.
Частые вопросы по самым торгуемым биржевым товарам
Самым продаваемым товаром в мире является сырая нефть. Контракты на сырую нефть можно приобрести практически на любой мировой бирже, будь это специализированный товарный рынок или форекс-брокер.
К биржевым товарам относятся самые популярные товарные активы: энергетическое сырье, цветные и драгоценные металлы, зерновые, маслосемена, живые животные и мясо, пищевые добавки, текстильное сырье и промышленное сырье.
Коммодити в переводе с английского означает — сырье или товар. Это стандартизированные контракты на биржевые товары, которые торгуются на бирже и имеют схожие характеристики, независимо от производителя.
Новичку в первую очередь лучше всего обращать внимание на высоколиквидные товарные активы, которые есть в наличие почти у всех брокеров, и информация о которых находится в общем доступе. К таким активам можно отнести: нефть, золото, серебро и природный газ.
Как правило, первая пятерка самых торгуемых товаров часто меняется, что связано с сезонностью спроса на некоторые товары. Но можно однозначно сказать, что место в ТОП 5 занимают такие товары как: сырая нефть, золото, природный газ, сахар и соевые бобы.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
