كيفية شراء أسهم أمازون

٢٠٢٦.٠٢.١٦ ٢٠٢٤.٠٤.١١ كيفية شراء أسهم أمازون

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

تأسست منصة أمازون عام 1994 على يد جيف بيزوس، وفي ذلك الوقت اتخذت اتجاهاً ضيقاً للتطور، كمكتبة لبيع الكتب على الإنترنت تركز على أمريكا بشكل أساسي. في منتصف التسعينيات كان الإنترنت قد بدأ للتو في الانتشار في مختلف أنحاء العالم، لذلك كانت منصة أمازون رائدة في قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وبالتالي اكتسبت ميزة تنافسية على الشركات الأخرى على الإنترنت.

واليوم تهيمن أمازون على أكثر من 40٪ من سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، كما أنها تشغل مراكز رائدة في أوروبا وآسيا في هذا المجال، وتعمل على تطوير تقنيات الحوسبة السحابية، وهي أيضاً أكبر مزود لخدمات البنى التحتية (IaaS) وخدمات المنصات (PaaS) (خدمات أمازون ويب) في العالم.

سنقدم لك اليوم دليلاً إرشادياً كاملاً لكيفية شراء أسهم أمازون والتوقعات المتعلقة بأسعارها. لنتجنب تضييع الوقت ونطلق للدخول في صميم الموضوع!

تاريخ شركة أمازون ولمحة عامة عنها

أمازون هي واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت التي تركز على بيع سلع حقيقية موجهة للسوق العام. وقد أصبحت في عام 1994 الأولى في مجالها متفوقةً على منصات إيباي وعلي بابا وعلي إكسبريس.

واليوم تحاول الشركة الاحتفاظ بريادتها من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات المبتكرة: السيارات الكهربائية والخدمات السحابية وتطوير الروبوتات. فعلى سبيل المثال أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة تسليم الطلبات عن طريق الطائرات المسيرة (الدرونز)، وعن تطويرات مشتركة مع شركة ستيلانتس للسيارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الآلي للسيارات.

تضم شركة أمازون الشركات التابعة التالية:

• أكوم (Acom): تنشط في مجال تطوير وتنفيذ تقنيات جديدة للتصنيع.
• بريليانس أوديو (Brilliance Audio): متخصصة في إنتاج الكتب الصوتية.
• خدمات أمازون ويب (Amazon Web Services LLC): تقدم الخدمات السحابية للعملاء في جميع أنحاء العالم.
• أليكسا إنترنت (Alexa Internet): تعمل في تطوير وإدارة خدمات تحليلات الويب.
• أمازون روبوتكس (Amazon Robotics): تعمل في مجال تطوير الروبوتات.

المنافسون الرئيسيون لأمازون هم منصات سناب (Snap) وسبوتيفاي (Spotify) وعلي بابا (Alibaba) وإيباي (eBay) وجيه دي.كوم (JD.com) وبينترست (Pinterest) وشوبيفاي (Shopify).

لماذا الاستثمار في أسهم أمازون؟

تحافظ الشركة على تصنيفها بين أكبر 10 منصات للتجارة الإلكترونية، وتعمل على تحسين نظامها اللوجستي الداخلي وسلامة العاملين لديها والتركيز على العملاء. وتتمثل دوافع النمو في نجاحات أمازون في مجالات المشاريع المشتركة والتطوير وإطلاق المنتجات الجديدة.

ونظراً للمنافسة الشديدة من المنصات وشركات التكنولوجيا المماثلة فلا يزال هناك خطر تباطؤ النمو. لذلك من المنطقي أن تقوم بتوزيع المخاطر من خلال تنويع محفظتك الاستثمارية بأسهم عمالقة التكنولوجيا وشركات البيع بالتجزئة والشركات الناشطة في قطاعات الطاقة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية.

كم تكلف أسهم أمازون؟

سعر سهم أمازون ليوم ١٧.٠٦.٢٠٢٦ هو 246.04 دولار أمريكي.

بعد تقسيم سهم أمازون في يونيو 2022 تم تعديل مخططات الأسعار لتعكس العدد الجديد من الأسهم. لقد كان سعر السهم في منتصف عام 2017 بالكاد يصل إلى 50 دولاراً أمريكياً، وفي منتصف عام 2021 تضاعف سعره أربع مرات تقريباً ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 185 دولار. ثم بعد ذلك وبسبب الوباء والصراع الجيوسياسي وما تلاهما من انخفاض في الطلب وانهيار في سلاسل التوريد انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 35٪ لتستقر فوق 100 دولار.

كيف ومن أين يمكن شراء أسهم أمازون

فيما يلي الخيارات الممكنة:

1. الشراء من البائع مباشرة من خلال عقد بيع: يمكن أن يكون البائعون من حملة الأسهم أو صناديق استثمار أو مشاركين آخرين في سوق التداول خارج البورصة. الميزة الرئيسية هي أنه من الناحية الجغرافية قد يكون المشاركون في المعاملة في أجزاء مختلفة من العالم. وفي هذه الحالة تتألف الصفقة من كمية كبيرة من الأسهم، ويُعد هذا الخيار غير مناسب عملياً بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص.
2. الشراء عن طريق وسطاء البورصة: يتم التحقق من المستثمر ثم يشتري أي عدد من الأسهم في البورصة من خلال منصة التداول، كما يسمح بشراء أجزاء من الأسهم، ويمكن أن يكون الوسيط بنكاً. ويُعد إثبات الشراء قيد في السجل من قبل المسجل وظهور الأسهم على الحساب البنكي في الأوراق المالية.
3. شراء عقود الفروقات من وسيط فوركس: تتم عملية الشراء بعد التحقق ببضع نقرات، ويظهر الأصل الذي تم شراؤه على رصيد الحساب الشخصي للفرد.

وتشمل خيارات الاستثمار غير المباشر شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر أيضاً في أسهم أمازون، وشراء شهادات صناديق الاستثمار، وما إلى ذلك.

كيف يمكن للأفراد شراء أسهم أمازون؟

بالنسبة للأفراد فإنه من بين الخيارات أعلاه يُعد شراء الأسهم من خلال وسيط هو الخيار الأفضل. في حالة الاستثمار طويل الأجل اختر وسيطاً للأوراق المالي، وفي حالة التداول اليومي اختر وسيط وسيطاً للفوركس. تتمثل ميزة الخيار الثاني في ضآلة العمولات، حيث يدفع المستثمر الفارق السعري (الاسبريد) فقط الذي يشمل هامش الوسيط. كذلك يمكن في هذه الحالة الربح من صعود وهبوط السوق على حد سواء.

 كيفية تداول عقود الفروقات لأسهم أمازون

فيما يلي الخطوات للمتداولين المبتدئين:

1. اختر وسيط: انتبه إلى العمولات وشروط التداول ووجود مؤشرات أمازون في الأصول المتاحة للتداول.
2. افتح حساب وساطة: قم بالتسجيل وإنهاء عملية التحقق، وهذا مجاني ولا يستغرق أكثر من بضع ساعات.
3. قم بإيداع الأموال بأي طريقة مناسبة.

أمر يستحق الانتباه! يمكنك في منصة LiteFinance تجربة أداءك في حساب تجريبي دون تسجيل:

• افتح منصة LiteFinance على الويب.
• اختر "تداول (Trade)" في القائمة الرأسية اليسرى. بعد ذلك حدد "أسهم ناسداك (NASDAQ Shares)" من القائمة الأفقية ثم اختر الأصل سهم أمازون (AMZN).

• اختر إطاراً زمنياً بناءً على فترة الاستثمار. واستخدم مؤشرات التحليل الفني والعوامل الأساسية لتوقع اتجاه حركة السعر. نصيحة: استخدم مؤشر مشاعر السوق كإشارة. على سبيل المثال في الصورة أعلاه نرى أن 71.5٪ من التداولات هي صفقات شراء مفتوحة.

• حدد حجم التداول باللوت وقيمة الربح المتوقع (جني الأرباح) وأمر الحماية (إيقاف الخسائر) في لوحة إدارة الأوامر على اليمين. قم بفتح صفقة شراء أو بيع (قم بتعيين حد أو أمر سوق).

 تظهر صفقة الشراء المفتوحة في الجزء السفلي أسفل المخطط البياني للسعر، ويمكنك إغلاقها مبكراً في أي وقت.

ساعات تداول أسهم أمازون

يتم تداول أسهم أمازون في البورصة والأسواق خارج البورصة من الساعة 4:35 مساءً حتى 11 مساءً بتوقيت منصة تداول LiteFinance من الاثنين إلى الجمعة. التداول غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع ولا عندما تكون جميع بورصات العالم مغلقة. يمكنك قراءة المزيد عن مواصفات عقود أمازون في قائمة معلومات عن الأداة (Information About the Instrument).

المعلومات الفنية لتداول أسهم أمازون

تداول خيارات أمازون / العقود الآجلة

يكمن الاختلاف بين البورصة وسوق الفوركس خارج البورصة في نوع الأصول المتداولة. في البورصة يمكنك شراء أسهم أمازون حقيقية يتم تسجيلها باسم المالك في السجل الإلكتروني، ولكن غالباً ما يكون التداول في العقود الآجلة للأسهم بدون التسليم. أما في سوق الفوركس خارج البورصة يتم التداول في عقود الفروقات (CFDs)، حيث لا تصبح مالكاً فعلياً للأسهم، وإنما تربح من فرق السعر في اللحظة التي يتم فيها إغلاق الصفقة.

يُعد خيار تداول الأسهم أكثر موثوقية، ولكنه أكثر تكلفة بسبب رسوم الصرف والمودع والمسجل والوسطاء الآخرين. أما تداول عقود الفروقات فهو أسهل ويمثل -بفضل العمولات الصغيرة- الخيار الأنسب للمستثمرين الأفراد برأس مال أقل من 10000 دولار أمريكي.

توزيعات أرباح أمازون

رفضت الشركة دفع توزيعات أرباح، وبدلاً من ذلك أعادت توجيه الأرباح لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة. ولا توجد معلومات تفيد بأن سياسة أمازون ستتغير لصالح المساهمين في المستقبل القريب.

 المساهمون الرئيسيون في أمازون

على الرغم من أن المؤسس جيف بيزوس لم يعد يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ فبراير 2021 إلا أنه يمتلك العدد الأكبر من الأسهم بنسبة تتجاوز 9% بقليل.

المساهمون الرئيسيون في الشركة من المؤسسات في 1 أبريل 2022:

• مجموعة فانغارد (Vanguard Group, Inc.): 6.68%
• شركة بلاك روك (Blackrock Inc.): 5.73%
• شركة ستيت ستريت (State Street Corporation): 3.26٪

العوامل التي تتوقف عليها أسعار أسهم أمازون

العوامل التي تؤثر على أسعار أسهم أمازون:

• ظروف السوق العامة: توقعات نمو/ تراجع الاقتصاد العالمي، التشبع الشرائي/ التشبع البيعي لأصول الأسهم.
• إحصاءات وسياسات الاقتصاد الكلي لقيادة الدولة: مثل إحصاءات الطلب على منتجات التجارة الإلكترونية والتغيرات في أسعار الفائدة وما إلى ذلك.
• عمليات الاندماج والاستحواذ وخطط التطويرات الجديدة والاستثمار المشترك من قبل أمازون وشركائها في المشاريع المبتكرة، وكذلك نجاح مشاريع الاستثمار المشترك.
• الأداء المالي: الإيرادات، صافي الربح، الأرباح/ الخسائر التشغيلية، مضاعف الربحية (P/E)، مضاعف التقييم (EV/EBITDA)، العائد على حقوق المساهمين.
• ظروف المنافسة ونجاح المنافسين.
• سياسة التنمية الداخلية: أيضاً الخلفية الإخبارية العامة حول المؤسسة: المشاركة في مشاريع واعدة، الأعمال الخيرية، الفضائح.
• الدعاوى القضائية.

يتفاوت تأثير هذه العوامل اعتماداً على حالة السوق الحالية.

Investment Prospects in Amazon

أمازون مستمرة في ريادتها في التجارة الإلكترونية بينما تتطور أيضاً في مجالات إضافية. على سبيل المثال استثمرت الشركة مؤخراً في تطوير وإنتاج سيارات شركة ريفيان للسيارات الكهربائية، والتي لم تحقق النتائج المتوقعة بعد. وكذلك لا يزال تأجير الخوادم ومعالجة الكميات الكبيرة من البيانات نيابة عن العملاء من أكثر المجالات ربحية.

بعض الأرقام المتعلقة بأمازون:

• هناك أكثر من 50 فئة في مختلف القطاعات تمثل تمثل مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
• تسيطر أمازون على حوالي 40٪ من سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

• يُعد مؤسس الشركة جيف بيزوس عضواً دائماً في قائمة أغنى 10 أشخاص منذ عدة سنوات.

تتطور الشركة بشكل فعال، ولكن هناك بعض العوامل المقيدة؛ ففي الآونة الأخيرة انخفض الاهتمام بالتجارة الإلكترونية على الرغم من أن المحللين يعتقدون أن الطلب سيتعافى بعد تعافي الاقتصاد العالمي. وهناك عاملان مقيدان آخران: المنافسة الشديدة من منصتي علي بابا وإيباي، فضلاً عن قضايا السياسة الداخلية. فعلى سبيل المثال تلقت الشركة في عام 2021 غرامة قياسية بقيمة مليار دولار بسبب انتهاكات تتعلق الاحتكار، كما تتعرض الشركة لانتقادات متكررة بسبب ظروف العمل القاسية لموظفيها.

يبيّن لنا التاريخ أن سهم أمازون غالباً ما يتفوق على مؤشرات الأسهم الأمريكية، ولكنه في الوقت ذاته يعاني أيضاً من انخفاضات أعمق. على سبيل المثال في الفترة 2021-2022 المعروفة بتفشي الوباء والصراع الجيوسياسي في رابطة الدول المستقلة السابقة انخفض سهم أمازون بأكثر من 35٪، بينما خلال نفس الفترة كان هبوط ناسداك بنسبة 20-23٪. لكن من المعروف أن الشركة قد نجحت في تجاوز أزمة فقاعة الدوت كوم في عام 2000 وأزمة الرهن العقاري في عام 2008، كما نجحت في تسجيل ارتفاعات تاريخية جديدة. وتعمل الشركة بنشاط على تطوير خطوط أعمال جديدة، لذلك من المرجح على المدى الطويل أن تحقق الاستثمارات في أسهم أمازون أرباحاً تساوي عوائد مؤشرات الأسهم الأمريكية على أقل تقدير.

ما يجب معرفته قبل شراء أسهم أمازون

1. استراتيجيتك الاستثمارية: ما الذي تهتم به؟ استراتيجية تداول يومي على الحركات الصاعدة والهابطة أم تداول على المدى الطويل؟
2. وسيطك: وسيط أوراق مالية أم وسيط فوركس؟ ما هي شروط تداول الوسيط؟ كيف ومتى تخطط لسحب أموالك؟
3. وضع السوق الحالي: ما هو وضع السوق الحالي؟ ما العوامل التي تؤثر على سعر سهم أمازون؟ هل من الأفضل أن تستثمر الآن أم أن تنتظر؟ ما الأرباح التي تستهدفها؟
4. الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة القوة القاهرة: ماذا يجب أن تفعل إذا حدث خطأ ما؟ هل تتخلص من الأصل أم تنتظر؟

قبل أن تشتري سهماً يجب عليك وضع هدف والتفكير في إجراءات وأساليب لتقليل المخاطر.

إيجابيات وسلبيات شراء أسهم أمازون

مزايا التداول على المدى القصير والاستثمار على المدى الطويل في أسهم أمازون:

• سهولة التنبؤ نسبياً باتجاه الحركة: الدافع غالباً هو سوق الأوراق المالية بأكمله، فإذا كان يتفاعل بشكل إيجابي أو سلبي مع الأساسيات فمن المرجح أن يتبع سهم أمازون نفس الاتجاه.
• اعتدال التقلبات: يصل متوسط تقلبات السهم إلى 1٪ في اليوم.
• عدم وجود حدود عليا لحركة السعر: يرتفع سهم أمازون على المدى الطويل، وبينما تتسم أزواج العملات بنطاق سعري لحركتها لا يوجد للأسهم حد أعلى للعائد.

عيوب التداول على المدى القصير والاستثمار على المدى الطويل في أسهم أمازون:

• مخاطر الفقاعات: هناك تصور مفاده أن قيمة الشركة مبالغ فيها، وهو ما يؤكده مضاعف الربحية (P/E) ومضاعف التقييم (EV/EBITDA). من الممكن شراء خدمات أمازون ويب -إحدى الشركات الرائدة التي تدر حوالي 60٪ من أرباح الشركة التشغيلية- من جوجل أو إجبارها على الخروج من السوق في المستقبل. كما أن اعتماد أحجام التجارة الإلكترونية على حالة الاقتصاد العالمي يمثل عامل خطر آخر للاستثمار على المدى الطويل.
• مخاطر الفجوة: تحتوي جلسات تداول سوق الأسهم على فجوات، لذلك فإن خطر فتح جلسة جديدة مع وجود فجوة في السعر يظل قائماً للتداول على المدى القصير.

تُعد شركة أمازون واحدة من الشركات الرائدة في فئتها، ولذلك فإنها أصل جذاب للاستثمار على المدى الطويل. ويُعد تداول السوينج (Swing trading) والتداول بناءً على التحليل الأساسي فعالين على المدى القصير.

مخطط الأسعار لـ AMZN فى الوقت الحقيقى