بزرگترین اقتصاد جهان و نقدشوندهترین بازارهای سرمایه، همواره به سرمایهگذاران در داراییهای آمریکا احساس امنیت میدادند. اما سیاستهای دونالد ترامپ این پایه را متزلزل کرده است. بیایید این موضوع را بررسی کرده و یک برنامه معاملاتی برای جفتارز EUR/USD تدوین کنیم.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
- ایدههای عجیب دونالد ترامپ باعث ترس سرمایهگذاران شده است.
- پلتفرم پُلیمارکت (Polymarket) به اعمال تعرفههای جدید اعتقادی ندارد.
- سناریوی پایه نشان میدهد که اروپا عقبنشینی خواهد کرد.
- تا زمانی که جفتارز EUR/USD بالاتر از 1.17 معامله میشود، میتوان به موقعیتهای خرید فکر کرد.
پیشبینی بنیادی هفتگی دلار آمریکا
ایده "فروش داراییهای آمریکایی" با تمام قوا در جریان است! شاخص نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد روزانه خود از ماه اکتبر تاکنون را ثبت کرده، بازده اوراق خزانه 10ساله آمریکا به بالاترین سطح از ماه آگوست رسیده و دلار آمریکا بهطور گسترده در حال فروش است. جفتارز EUR/USD طی دو روز تمام افتهای ماه ژانویه را جبران کرده است. آیا میتوانست نتیجهای غیر از این رقم بخورد؟ دههها ایالات متحده بهعنوان نماد امنیت شناخته میشد، اما در دوران دونالد ترامپ، این کشور وارد آشفتگی شده است.
برای نخستینبار در تاریخ 119 ساله فدرال رزرو، رئیسجمهور آمریکا تصمیم گرفته یکی از اعضای هیئت حکام FOMC را برکنار کند. پیش از سفر به داووس، دونالد ترامپ تصویری از پرچم آمریکا را بر فراز گرینلند، ونزوئلا و کانادا در شبکههای اجتماعی منتشر کرد. او میخواهد سازمان ملل را با "شورای صلح" خود جایگزین کند و فرانسه را که تمایلی به پیوستن ندارد، با تعرفههای تجاری تهدید کرده است.
شرکای اصلی تجاری آمریکا
منبع: Wall Street Journal.
تعرفههای وارداتی به ابزاری برای اعمال فشار و اجبار در راستای اهداف دولت آمریکا تبدیل شدهاند. در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا درباره فعالسازی سازوکار مقابله با اجبار بحث میکنند، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آنها میخواهد آرامش خود را حفظ کنند و دست به اقدام تلافیجویانه نزنند. اگر رفتار اروپا مانند واکنش آنها پس از "روز آزادی آمریکا" باشد، همهچیز بهخوبی پیش خواهد رفت.
به گفته پُلیمارکت، محتملترین سناریو این است که اروپا عقبنشینی کند. این پلتفرم احتمال میدهد تا 1 فوریه، آمریکا علیه دستکم یکی از کشورهای اروپایی حاضر در فهرست، تعرفه وضع کند؛ احتمال این سناریو 37% برآورد شده است. احتمال هدف قرار گرفتن هر هشت کشور تنها 17% است. همانند ماه آوریل، اتحادیه اروپا در آغاز تنشها قاطعیت نشان میدهد، اما بهاحتمال زیاد در ادامه عقب مینشیند. این بلوک بهوضوح دچار شکاف داخلی است. چرا ایتالیا باید از اقدامات تلافیجویانه حمایت کند، وقتی تهدیدی متوجه آن نیست؟ چرا لهستان باید با آمریکا وارد تقابل شود و خطر از دست دادن چتر نظامی ایالات متحده را بپذیرد؟
به گفته UBS، اروپا هرگز جرات نخواهد کرد از "سلاح سرمایه" به ارزش 10 تریلیون دلار که دویچه بانک به آن اشاره کرده استفاده کند. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و بازارهای سهام و اوراق قرضه آن، بزرگترین و نقدشوندهترین بازارها محسوب میشوند. تنوعبخشی گسترده به داراییها میتواند به زیانهای سنگین منجر شود.
شاخص نوسان دلار آمریکا
منبع: Bloomberg.
اروپا یا عقبنشینی میکند و از گرینلند چشم میپوشد، یا در مقیاسی محدود واکنش نشان میدهد تا تنشها کاهش یابد. بسیاری از ابهامات در داووس روشن خواهد شد، اما تا آن زمان احتمال تشدید تنشها وجود دارد. در این شرایط، دلار آمریکا با نوسان بالایی روبهروست و همین موضوع یکی از دلایل فروش گسترده آن توسط سرمایهگذاران است.
برنامه معاملاتی هفتگی EUR/USD
در شرایطی که خطر جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا و همچنین احتمال برکناری لیزا کوک از سمت خود در FOMC توسط رئیسجمهور آمریکا وجود دارد، روند صعودی جفتارز EUR/USD کاملاً منطقی به نظر میرسد. تا زمانی که این جفتارز بالاتر از 1.17 معامله میشود، میتوان موقعیتهای خریدی را که در سطوح 1.1615 و 1.168 باز شدهاند، نگه داشت.
این پیشبینی بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی، از جمله بیانیههای رسمی از مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی، تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی مختلف و دادههای آماری تهیه شده است. همچنین دادههای تاریخی بازار نیز در نظر گرفته شدهاند.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپیرایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
