आजकल, कोई भी लगभग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स कुछ ही सेकंड में खरीद सकता है, जिसमें उनकी रुचि हो। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में दर्जनों कंपनियों के सिक्योरिटीज़ खरीद सकें तो क्या होगा? इस तरह, आप किसी एक कंपनी के शेयरों के प्राइज़ गिरावट से जुड़े उच्च जोखिम को कम कर सकते हैं।
यही कारण है कि स्टॉक सूचकांक बनाए गए। सूचकांक ट्रेडिंग के माध्यम से, आप पूरे इंडस्ट्रीज और कंपनियों के समूहों में निवेश कर सकते हैं, जो किसी भी आधार पर एक साथ जुड़े होते हैं। इस आर्टिकल में, मैं स्टॉक ट्रेडिंग में सूचकांक क्या है, लिस्टेड सूचकांक, उनका काम करने का तरीका, और LiteFinance के साथ स्टॉक सूचकांक ट्रेडिंग की विशेषताएँ, साथ ही सबसे संभावित लाभदाय सूचकांक ट्रेडिंग रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करूँगा!
इस आर्टिकल में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
स्टॉक सूचकांक क्या है
स्टॉक मार्केट सूचकांक मौजूदा प्राइज़ में होने वाले बदलावों के मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं, जो चुने हुए स्टॉक्स या अन्य आधारभूत एसेट्स के लिए गिने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई सूचकांक किसी निश्चित पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की औसत प्राइज़ वैल्यू को दर्शाता है, जिन्हें किसी सामान्य विशेषता से जोड़ा गया हो।
स्टॉक मार्केट सूचकांक की कैलकुलेशन रणनीति अलग-अलग फ़ॉर्मूला पर आधारित होती है: जैसे साधारण अंकगणितीय औसत या प्राइज़-वेटेड कंपोनेंट, यानी कंपनी के स्टॉक प्राइज़ का वेटेड औसत अंकगणितीय औसत। हालाँकि, सभी फ़ॉर्मूला सीखने या उन्हें पूरी तरह समझने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्टॉक सूचकांक की वैल्यू को ऑटोमैटिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है।
सूचकांक के उदाहरण
लगभग हर मार्केट में किसी सूचकांक फ़ंड में निवेश करने का अवसर मौजूद है। नीचे, मैं सबसे अधिक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाले स्टॉक सूचकांक के बारे में विस्तार से बताऊँगा।
Dow Jones
सूचकांक ट्रेडिंग का प्रसार काफी हद तक Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज सूचकांक (DJIA) के आने की वजह से हुआ। यह दुनिया के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सूचकांकों में से एक है, जिसमें USA की 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं।
शुरुआत में, Dow Jones US फाइनेंशियल मार्केट्स के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट के प्रदर्शन को दर्शाता था। अब, US में IT और सर्विस सेक्टर के विकास के साथ, DJI30 का सीधा इंडस्ट्री निवेश से बहुत कम संबंध रह गया है। वर्तमान में, इसमें 3M, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar आदि जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।
प्राइज़-वेटेड Dow Jones सूचकांक के कंपोनेंट्स की ट्रेडिंग या तो New York Stock Exchange (NYSE) पर या Nasdaq Stock Exchange पर होती है। इसलिए, DJIA में ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय इन दोनों विनिमय के वर्किंग ट्रेडिंग घंटे होते हैं, यानी सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे EST, सोमवार से शुक्रवार तक।
S&P 500
Standard & Poor's 500 सूचकांक (जिसे आमतौर पर S&P 500 कहा जाता है) एक मार्केट-कैप वेटेड सूचकांक है जिसमें 500 शीर्ष कंपनियों के शेयर शामिल हैं। यह सूचकांक, इसमें सूचीबद्ध कंपनियों के औसत वेटेड मार्केट कैप के आधार पर गणना किया जाता है। इसलिए, सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक को उसकी कुल मार्केट कैप के अनुपात में दर्शाया जाता है।
S&P 500 की एक विशेषता इसका उच्च खर्च है। इसलिए, केवल वे ट्रेडर (स्टॉक्स और फ्यूचर्स ट्रेडर) जो लीवरेज्ड प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं या जिनके पास एक महत्वपूर्ण डिपॉज़िट है, कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं। यह सूचकांक NYSE और Chicago Stock Exchange पर सूचीबद्ध है, लेकिन आप इन विनिमयों के बंद होने के बाद भी SP500 का ट्रेड कर सकते हैं। हालाँकि, इस स्थिति में S&P 500 की स्पेकुलेटिव लिक्विडिटी में स्पष्ट रूप से कमी आती है।
यह भी संभव है कि आप ETF का ट्रेड करें – यह एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो मूल मार्केट-कैप वेटेड सूचकांक के मूवमेंट को पूरी तरह से दोहराता है, लेकिन इसका मौजूदा प्राइज़ कम होता है।
NASDAQ
यह एक व्यापक सूचकांक है। वास्तव में, तीन NASDAQ सूचकांक हैं:
- NASDAQ: समग्र सबसे लोकप्रिय है, इसमें 2500 से अधिक कंपनियाँ शामिल हैं।
- NASDAQ 100 एक मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन-वेटेड सूचकांक है जिसमें 100 सबसे बड़ी हाई-टेक कंपनियों की सिक्योरिटीज शामिल हैं।
- NASDAQ बायोटेक्नोलॉजी उन स्टॉक मार्केट सूचकांकों में से एक है जो सबसे बड़ी बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कवर करता है।
Nasdaq (IXIC) सिक्योरिटीज का ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे (GMT-5) तक है। इस सूचकांक में निवेश के फायदों में से, सबसे पहले हमें उन कंपनियों की सामान्य मौलिक कारकों (आर्थिक न्यूज़, राजनीतिक कारक, कंपनियों की कमाई से जुड़ी रिपोर्ट, निवेशक की भावना आदि) पर कमजोर निर्भरता का उल्लेख करना चाहिए जो NQ100 में शामिल हैं। इसके बजाय, NASDAQ क्वोट्स पर हाई-टेक न्यूज़ का गहरा प्रभाव होता है।
FTSE
FTSE 100 सूचकांक UK में सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह एक मार्केट-कैप-वेटेड सूचकांक है जिसमें UK की 100 शीर्ष कंपनियाँ शामिल हैं, जिनका ट्रेड London Stock Exchange पर होता है।
FTSE 100 का ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय London Exchange के कामकाजी घंटे हैं, सुबह 8:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यह एक यूनिवर्सल सूचकांक है, और इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है स्टॉक्स, ऑप्शन्स, ETFs, ट्रेडिंग CFDs, सूचकांक फ्यूचर्स (फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स) और अन्य फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स व जटिल इंस्ट्रूमेंट्स। निवेशक सूचकांक ट्रेडिंग निर्णय तकनीकी विश्लेषण (चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर), तकनीकी इंडिकेटर्स और मौलिक विश्लेषण (राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण) के आधार पर ले सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनमें पैसा तेजी से खोने का उच्च जोखिम होता है, खासकर जब पर्याप्त ट्रेडिंग कौशल और दीर्घकालिक मार्केट दृष्टिकोण की समझ न हो।
FDAX
FDAX 40 (पूर्व में DAX30) एक और यूरोपीय स्टॉक सूचकांक है, जिसमें 40 शीर्ष जर्मन कंपनियाँ और उनके द्वारा दिए गए लाभांश शामिल हैं। अंतर्निहित एसेट्स के विविधीकरण के कारण इसमें उच्च लिक्विडिटी होती है, जिससे यह कई निवेशकों को आकर्षित करता है। DAX का ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 09:00 बजे से रात 11:00 बजे तक (EET) है।
ASX200
S&P/ASX200 ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल मार्केट के लिए बेंचमार्क सूचकांक है। इसे वेटेड मैथड के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं। ASX200, अन्य प्रमुख सूचकांकों की तरह, अत्यधिक लिक्विडिटी वाला है। इसका सर्वोत्तम ट्रेडिंग समय Australian Securities Exchange के कार्य समय से सीमित है, सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (GMT+10)।
HK50
HK50 (Hong Kong 50) एक सूचकांक है जिसका ट्रेड Hong Kong Stock Exchange पर होता है। अधिकांश विशेषज्ञ इसे दुनिया का सबसे सटीक स्टॉक ट्रेडिंग इंडिकेटर मानते हैं, जिसे दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जो 12 अलग-अलग उद्योगों में काम करती हैं।
ट्रेडर्स को HK50 के उच्च स्पेक्युलेटिव मूल्य आकर्षित करते हैं। ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे (GMT+4) तक है।
Japan225
Japan 225, जिसे आमतौर पर Nikkei 225 या सिर्फ Nikkei कहा जाता है, एक प्राइज़-वेटेड सूचकांक है, जिसमें 225 सबसे बड़ी जापानी कंपनियाँ शामिल हैं, जिनके स्टॉक्स का ट्रेड Tokyo Stock Exchange पर होता है। अनुभवी ट्रेडर्स बताते हैं कि Nikkei 225 का चार्ट लगभग सभी टाइमफ्रेम्स में DJIA से काफ़ी हद तक मेल खाता है। यह अक्सर Dow Jones के मूवमेंट्स को एक दिन की देरी से दोहराता है। ट्रेडिंग का सबसे उपयुक्त समय Tokyo Stock Exchange के कामकाजी घंटों के अनुसार होता है — सुबह 9:00 बजे से दोपहर 15:15 बजे (GMT+9) तक।
एक स्टॉक सूचकांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
भले ही कंपनियों का एक सामान्य मार्केट हो, उनके स्टॉक एक ही विनिमय पर ट्रेड किए जाते हों, उदाहरण के लिए, Euronext NV, उन्हें एक मार्केट सूचकांक में संयोजित करना कठिन है। कम से कम इसलिए क्योंकि प्रत्येक कंपनी अलग-अलग संख्या में स्टॉक जारी करती है। यह सच है यदि हम एक शर्तीय निष्क्रिय सूचकांक को हटा दें, जो अंकगणितीय औसत की गणना के लिए सबसे सरल कैलकुलेशन फ़ॉर्मूला पर आधारित है।
हालाँकि, मॉडर्न स्टॉक सूचकांक जो NYSE, Nasdaq और अन्य पर ट्रेड किए जाते हैं, अधिक जटिल फ़ॉर्मूला का उपयोग करते हैं। वेटिंग के प्रकार के अनुसार, स्टॉक सूचकांक के तीन प्रकार होते हैं:
- मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन-वेटेड सूचकांक;
- प्राइज़-वेटेड सूचकांक;
- समान-वेटेड सूचकांक।
इसके अलावा, एक अधिक उन्नत स्मार्ट बीटा सूचकांक या सूचकांक के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, जो वेट घटक में वैकल्पिक सूचकांक निर्माण नियमों का उपयोग करते हैं, जो पारंपरिक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन-आधारित सूचकांकों से अलग होते हैं। बीटा स्कोरिंग फ़ॉर्मूला गैर-प्राइज़ पैरामीटर का उपयोग करता है, जैसे कि वोलैटिलिटी, लाभ, लाभांश और कैश फ्लो।
मार्केट कैप वेटेड
एक कैपिटलाइज़ेशन-वेटेड सूचकांक, जिसे मार्केट कैप वेटेड भी कहा जाता है, एक स्टॉक आधारित मार्केट सूचकांक है, जिसमें सूचकांक के व्यक्तिगत घटक उनकी कुल मार्केट कैप के अनुसार शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, French index CAC 40 में 40 कंपनियाँ शामिल हैं, हालाँकि इन कंपनियों के स्टॉक्स के प्राइज़ सूचकांक के मूल्य में समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैप अधिक है, उन्हें सूचकांक में अधिक वेटिंग प्राप्त होगी। उसी के अनुसार, एक कैप वेटेड सूचकांक में, मिडकैप या स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनियों का प्रदर्शन समग्र सूचकांक के मूल्य पर कम प्रभाव डालेगा।
प्राइज़ वेटेड
एक प्राइज़-वेटेड स्टॉक सूचकांक में, प्रत्येक कंपनी के स्टॉक को उसके प्रति शेयर प्राइज़ के आधार पर वेट किया जाता है, और सूचकांक सभी कंपनियों के शेयर प्राइज़ का औसत होता है। प्राइज़-वेटेड सूचकांक उच्च प्राइज़ वाले स्टॉक्स को अधिक वेट देते हैं, इसलिए जिन कंपनियों के स्टॉक्स महंगे होते हैं, उनका स्टॉक सूचकांक के मूल्य पर अधिक प्रभाव होता है।
समान वेट
समान वेट, मार्केट कैप के अनुसार वेटिंग से विपरीत होता है, जिसे सूचकांकों और फ़ंड्स द्वारा अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। समान वेट एक अनुपातिक माप है जो किसी पोर्टफोलियो या सूचकांक फ़ंड में प्रत्येक स्टॉक को समान महत्व देता है, चाहे कंपनी का साइज़ या शेयर का प्राइज़ कुछ भी हो।
सूचकांकों में ट्रेड कैसे करें
स्टॉक सूचकांक स्वयं में ट्रेडिंग एसेट नहीं होते। इसलिए, अन्य फ़ाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जैसे कि फ्यूचर्स या ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग सूचकांकों में ट्रेड करने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से सेटलमेंट फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनमें डिलीवरी राइट्स शामिल नहीं होते, जैसे कि एनर्जी सूचकांक फ्यूचर्स। इसलिए, सूचकांक फ्यूचर्स की खरीद के बाद, सूचकांक में शामिल कंपनियों की ओनरशिप में किसी शेयर का अधिकार नहीं होता।
सूचकांक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग का एक और तरीका ETF शेयर खरीदना है। ऐसा सूचकांक फ़ंड एक म्यूचुअल फ़ंड होता है, जो एक पब्लिक कंपनी होती है, जो लोकप्रिय स्टॉक मार्केट सूचकांकों की सिक्योरिटीज खरीदती है और इन एसेट्स के आधार पर शेयर जारी करती है।
कोई भी व्यक्ति एक ब्रोकर के माध्यम से ETF सिक्योरिटीज का ट्रेड कर सकता है, और तुलनात्मक रूप से कम राशि का पैसा निवेश कर सकता है। फ़ंड निवेश या ETF ट्रेडिंग में, एक ट्रेडर किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग कर सकता है, स्कैल्पिंग से लेकर स्विंग ट्रेडिंग तक।
MT4 पर सूचकांक ट्रेडिंग
MT4 या MT5 प्लेटफ़ॉर्म पर मार्केट सूचकांक का ट्रेड करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1. एक अकाउंट खोलें।
सबसे पहले, आपको www.litefinance.org वेबसाइट पर एक अकाउंट में साइन इन करना होगा। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। अकाउंट खोलने में केवल कुछ ही मिनट लगेंगे।
स्टेप 2. अपने डिपॉज़िट को टॉप अप करें।
जब आप रजिस्टर्ड हो जाएँ, तो अपने नाम से लॉगिन करें और बाईं ओर फाइनेंस टेब पर क्लिक करें।
जो विंडो खुलेगी, उसमें "डिपॉज़िट" अनुभाग में पेमेंट सिस्टम चुनें, करेंसी और डिपॉज़िट राशि दर्ज करें, और फिर "जारी रखें" बटन पर क्लिक करें। न्यूनतम डिपॉज़िट राशि 10 USD है। LiteFinance बैंक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स और क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को सपोर्ट करता है। अगला स्टेप है पेमेंट की पुष्टि करना और फ़ंड क्रेडिट होने का इंतज़ार करना। यह आमतौर पर तुरंत हो जाता है।
स्टेप 3. टर्मिनल डाउनलोड करें
METATRADER टेब चुनें और डाउनलोड टर्मिनल बटन पर क्लिक करें। टर्मिनल डाउनलोड होने के बाद, MT4 इंस्टॉल करें और उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट करें।
स्टेप 4. सूचकांकों का मार्केट खोलें
MetaTrader लॉन्च करें और उसमें एक ट्रेडिंग सूचकांक अकाउंट कनेक्ट करें। ऐसा करने के लिए, ट्रेडर का लॉगिन और पासवर्ड दर्ज करें और उपयुक्त सर्वर चुनें। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, तो उससे संबंधित सभी जानकारी आपके ईमेल पर आ जाती है। इसके अलावा, आप यह जानकारी LiteFinance वेबसाइट के METATRADER अनुभाग में भी देख सकते हैं।
टॉप मेन्यू में व्यू टेब चुनें और सिंबल का चयन करें।
वहाँ आपको सभी उपलब्ध ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे। हालाँकि, उनमें से अधिकांश एक्टिव नहीं होंगे। स्टॉक सूचकांकों में ट्रेड करने के लिए, प्रमुख सूचकांक टेब खोलें और ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स के सिम्बल्स पर क्लिक करें। जब इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो जाता है, तो उसका सिम्बल पीला हो जाता है। सभी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिव करने के बाद, विंडो को बंद बटन पर क्लिक करके बंद करें।
अब आप मार्केट वॉच टेब में सूचकांकों को देख सकते हैं और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग चार्ट खोल सकते हैं।
स्टेप 5. ट्रेडिंग
ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट खोलने के लिए, मार्केट वॉच विंडो में उसके सिम्बल पर राइट-क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से चार्ट विंडो आइटम चुनें। उसी मेन्यू में नया ऑर्डर आइटम भी होता है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं, तो एडवांस सेटिंग्स के साथ एक ऑर्डर प्लेस करने की विंडो दिखाई देगी।
ऊपरी बाएँ कोने में बाय और सेल बटन होते हैं, जिनसे तुरंत बाय और सेल ट्रेड्स खोले जा सकते हैं। नीचे, मैं स्टॉक सूचकांकों को ट्रेड करने की कुछ लोकप्रिय रणनीतियों के बारे में लिख रहा हूँ।
लोकप्रिय सूचकांक ट्रेडिंग रणनीति
अब जब आपके पास बुनियादी मार्केट सूचकांक की समझ है, तो अब अभ्यास करने का समय है। सभी विनिमय इंस्ट्रूमेंट्स चार्ट्स में तकनीकी विश्लेषण पैटर्न बनाते हैं और मौलिक कारकों के अधीन होते हैं। इसलिए, सूचकांक ट्रेडिंग अन्य फ़ॉरेक्स एसेट की तरह ही होती है।
आगे, मैं कुछ सफल सूचकांक ट्रेडिंग रणनीतियों का वर्णन करूँगा ताकि ट्रेड में प्रवेश किया जा सके। स्टॉक विनिमय के काम करने के घंटों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। स्टॉक सूचकांक न्यूज़ माहौल के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। विनिमय शुरू होने के आधे घंटे बाद और बंद होने से आधे घंटे पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिन के अंत में सभी ट्रेडिंग पोज़िशन बंद करना भी सलाह दी जाती है।
तकनीकी पैटर्न्स ट्रेडिंग
यह रणनीति किसी भी टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग स्टाइल में काम करती है। स्टॉक चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग का मतलब है चार्ट में प्राइज़ पैटर्न को पहचानना, जैसे Flag, Pennant, Head and Shoulders और अन्य। प्राइज़ चार्ट पैटर्न्स की पूरी सूची फ़ॉरेक्स से जुड़े सबसे प्रभावी पैटर्न: संपूर्ण गाइड लेख में है। एंट्री सिग्नल तब होता है जब प्राइज़ ऐसे पैटर्न को तोड़ता है, और एग्ज़िट सिग्नल तब होता है जब प्राइज़ किसी प्रमुख सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर तक पहुँचता है।
FDAX चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न बैंगनी लाइनों से दर्शाया गया है। जब यह पैटर्न बनता है, यानी प्राइज़ पैटर्न के टॉप से ऊपर चला जाता है, तो एक लंबा ट्रेड एंटर करना चाहिए। एंट्री-लेवल चार्ट में नीली लाइन से चिह्नित है। स्टॉप लॉस को हाल के स्थानीय लो से थोड़ा नीचे सेट किया जाता है और ट्रेलिंग स्टॉप चालू किया जाता है।
बुलिश मूवमेंट का सबसे नज़दीकी लक्ष्य 13900–14100 USD का रेजिस्टेंस ज़ोन है, जिसे प्राइज़ शायद ही तोड़ पाएगा। टेक प्रॉफ़िट इस ज़ोन की निचली सीमा पर है। जब टेक प्रॉफ़िट प्राप्त हो जाता है, तो पोज़िशन अपने आप लाभ के साथ बंद हो जाएगी।
एक भरोसेमंद ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करें
सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग
एक ट्रेडर को हर ट्रेडिंग दिन के अंत में दो हॉरिजॉन्टल स्तर ड्रॉ करने चाहिए। सपोर्ट दैनिक लो के आसपास खींचा जाता है, और रेजिस्टेंस हाई के आसपास।
यह एक इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रेकआउट रणनीति है। आप तब ट्रेड एंटर करते हैं जब प्राइज़ किसी स्तर को ब्रेकआउट करता है और 15-मिनट या 30-मिनट की कैंडलस्टिक उस स्तर से बाहर क्लोज़ होती है। टेक-प्रॉफ़िट स्तर निम्नलिखित फ़ॉर्मूला के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है:
ब्रेकआउट प्राइज़ “+” (बाय ट्रेड के लिए) या “-” (सेल फ्यूचर्स ट्रेड के लिए) ATR/3 की दूरी।
स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडलस्टिक से थोड़ा नीचे/ऊपर सेट किया जाता है और पहले अवसर पर ब्रेक-ईवन स्तर पर मूव कर दिया जाता है।
आइए ऊपर दिए चार्ट पर नज़र डालते हैं। 11 अप्रैल को प्राइज़ 14058 का लो और 14096 का हाई बनाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर इन पॉइंट्स के साथ खींचे जाते हैं, बैंगनी लाइनों से।
12 अप्रैल को सुबह 4:00 बजे, एक लाल कैंडलस्टिक सपोर्ट स्तर के नीचे क्लोज़ होती है। इसलिए, अगली कैंडलस्टिक के ओपनिंग प्राइज़ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड एंटर करते हैं। उस समय ATR लगभग 40 पॉइंट्स था। आइए टेक-प्रॉफ़िट स्तर कैलकुलेट करें:
40/3=13.3 पॉइंट्स।
क्योंकि ब्रोकर के साथ एक पॉइंट 10 टिक के बराबर है, टेक-प्रॉफ़िट स्तर होगा
14058-13.3*10=13925.
यह चार्ट में हरी लाइन से चिह्नित है। स्टॉप लॉस प्रारंभ में लाल ब्रेकआउट कैंडलस्टिक से थोड़ा ऊपर सेट किया जाता है। यह चार्ट में लाल लाइन से चिह्नित है। जब प्राइज़ नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर मूव कर दिया जाता है। इसके अलावा, ट्रेलिंग स्टॉप भी चालू किया जा सकता है।
स्विंग ट्रेडिंग
यह एक बहुत ही आसान इंट्राडे सूचकांक ट्रेडिंग रणनीति है। इस तरह सूचकांक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मौलिक कारकों या अनेक तकनीकी सिग्नल्स पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती।
एक ट्रेड तकनीकी इंडिकेटर द्वारा भेजे गए रिवर्सल सिग्नल के आधार पर एंटर किया जाता है। उदाहरण के लिए, MACD रिवर्सल सिग्नल लाइनों का क्रॉसिंग होता है। ट्रेड को तब एग्ज़िट किया जाता है जब ट्रेंड के मंद होने के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, सपोर्ट/रेजिस्टेंस स्तरों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस रणनीति का मतलब है दिन के दौरान जितने अधिक संभव हो उतने ट्रेड एंटर करना।
ऊपर दिए गए चार्ट में, एंट्री पॉइंट्स नीले घेरे से चिन्हित किए गए हैं। ट्रेड तब खोले जाते हैं जब MACD लाइन्स आपस में क्रॉस करती हैं। हरे घेरे एग्ज़िट पॉइंट्स को दर्शाते हैं। एग्ज़िट पॉइंट्स पर ऐसे संकेत दिखाई देते हैं कि ट्रेंड मंद हो रहा है – MACD हिस्टोग्राम सपाट हो रहा है या विपरीत दिशा दिखा रहा है और मार्केट सेंटिमेंट बदल रहा है।
स्टॉक सूचकांक के फायदे और नुकसान
स्टॉक सूचकांक, किसी भी अन्य ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह, अपने फायदे और नुकसान रखते हैं। नीचे दी गई टेबल में, मैंने सूचकांक ट्रेडिंग के सभी प्रमुख फायदे और नुकसान को संक्षेप में लिखा है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।
फायदे | नुकसान |
आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आप कई फ़ॉरेक्स ब्रोकर्स के ज़रिये दुनिया के सबसे बड़े सूचकांकों के लिए फ्यूचर्स या अन्य प्रकार के फ़ाइनेंशियल डेरिवेटिव्स खरीद सकते हैं। आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। | अतिरिक्त खर्चे। ब्रोकर्स फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ का भुगतान करते हैं, जिससे स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं। |
डाइवर्सिफिकेशन। यदि आप किसी विशेष कंपनी के व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो कंपनी की किसी समस्या की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सूचकांकों में ट्रेडिंग करने से ऐसे उच्च जोखिम से बचाव होता है, जिससे खुदरा निवेशक अकाउंट्स का पैसा हानि से बच सकता है। | ट्रेडिंग घंटों की सीमा। आप केवल उन्हीं घंटों में ट्रेड कर सकते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज खुले हों, जहाँ सूचकांकों का ट्रेड होता है। |
लिक्विडिटी। आप लगभग किसी भी समय स्टॉक सूचकांक को खरीद और बेच सकते हैं। | जब आप सूचकांक फ्यूचर्स का ट्रेड करते हैं, तो आपको उन कंपनियों के लाभांश का दावा नहीं मिलता है जो इन सूचकांकों में शामिल हैं और आप कंपनी के शेयरहोल्डर नहीं होते, क्योंकि आप CFDs, ETFs या अन्य जटिल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड कर रहे होते हैं। |
उपयोगिता। स्टॉक मार्केट वास्तव में लोकप्रिय है। इसका मतलब है कि निकट भविष्य में ETFs की मांग में कमी आने की संभावना बहुत कम है। | |
वोलेटिलिटी। स्टॉक सूचकांकों में ट्रेंड्स की भविष्यवाणी एकल कंपनी के स्टॉक्स की प्राइज़ मूवमेंट की तुलना में अधिक आसान होती है। |
निष्कर्ष
स्टॉक सूचकांक सिर्फ बड़ी कंपनियों या उद्योगों के प्रदर्शन के इंडिकेटर ही नहीं हैं। यह एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप स्टॉक्स या करेंसी पेयर्स की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक सूचकांकों की ट्रेडिंग से लाभ कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग इतिहास का अध्ययन करना होगा, तकनीकी और मौलिक विश्लेषण लागू करना होगा, इंडिकेटर सिग्नल्स पर नज़र रखनी होगी, एक लाभदाय ट्रेडिंग रणनीति विकसित और टेस्ट करनी होगी।
सूचकांक ट्रेडिंग से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जब आप सूचकांक फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उन कंपनियों का लाभांश यील्ड नहीं मिलता जो इन सूचकांकों में शामिल हैं और आप कंपनी के शेयरहोल्डर भी नहीं होते, क्योंकि आप CFDs, ETFs या अन्य जटिल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं।
स्टॉक सूचकांक की परिभाषा के अनुसार, सूचकांक कंपनियों के शेयरों के मूल्य का एक इंडिकेटर है, जिसे किसी निर्धारित पद्धति के अनुसार औसतन निकाला जाता है और किसी विशेष विशेषता या विशेषताओं के समूह के आधार पर जोड़ा जाता है। वित्तीय दुनिया में, ये उद्योगों, सेक्टर्स और पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के इंडिकेटर होते हैं। CFDs ट्रेडिंग के साथ सूचकांकों में ट्रेड करना संभव है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं जो ट्रेडर्स को किसी आधारभूत एसेट, जैसे कि स्टॉक सूचकांक, की प्राइज़ मूवमेंट पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं, बिना उस एसेट का वास्तविक स्वामित्व लिए। हालाँकि, CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और लीवरेज, मार्केट में उच्च वोलेटिलिटी आदि के कारण तेजी से पैसा खोने का उच्च जोखिम रखते हैं।
सूचकांक किसी उद्योग या कई उद्योगों के सामूहिक प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करते हैं। सूचकांकों का उपयोग करके कोई भी अर्थव्यवस्था में सामान्य मार्केट ट्रेंड को परिभाषित कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्योगों को निर्धारित कर सकता है, व्यक्तिगत स्टॉक्स की ट्रेडिंग का स्टॉक सूचकांक से संबंध देख सकता है और ट्रेडिंग निर्णय ले सकता है। हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में जोखिम होता है, वैसे ही इसमें भी है और यह आपके रिटेल निवेशक अकाउंट्स को पैसा गंवाने पर मजबूर कर सकता है।
सबसे आमतौर पर, प्राइज़-वेटेड, मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन-वेटेड या इक्वली-वेटेड सूचकांक होते हैं। इनके अलग-अलग कैलकुलेशन फ़ॉर्मूला होते हैं और ये अपने तत्वों को अलग-अलग पैरामीटर्स के आधार पर अधिक वेट देते हैं। इनमें से किसी में निवेश करने से पहले खुद को शिक्षित करें और अनुभव प्राप्त करें, ताकि आप अपने रिटेल निवेशक अकाउंट्स का पैसा न खोए।
LiteFinance के साथ एक अकाउंट खोलें और इसे MetaTrader में जोड़ें। सिम्बल्स अनुभाग में स्टॉक सूचकांकों का डिस्प्ले चालू करें, ज़रूरी विकल्प चुनें और ट्रेडिंग शुरू करें।
आप NIFTY 50, जो कि भारत का बेंचमार्क स्टॉक सूचकांक है, को ब्रोकरों के साथ खरीद पाना मुश्किल है। यह सूचकांक स्टॉक विनिमय पर भौतिक उपयोग या अनुमान लगाने के लिए खरीदा जा सकता है।
जब आप सूचकांकों की ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल सूचकांकों की ट्रेडिंग, जैसे किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, या तो लाभ दिला सकती है या पैसा गंवाने का बड़ा जोखिम ला सकती है। अधिक जीतने वाली ट्रेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग रणनीतियों और मौलिक तथा तकनीकी विश्लेषण के तरीकों को ढूंढें करें ताकि उस शेयर सूचकांक के ट्रेंड्स का अध्ययन किया जा सके जिसे आप ट्रेड करना चाहते हैं।
हाँ। उदाहरण के लिए, Warren Buffett की होल्डिंग ने 2019 में S&P 500 सिक्योरिटीज की एक निश्चित राशि अधिग्रहित की थी। साथ ही, यह प्रसिद्ध निवेशक सभी नए निवेशकों को सूचकांकों में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि यहाँ ट्रेंड में बदलाव का अनुमान लगाना अन्य ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में आसान है।
जहाँ पहले, किसी स्टॉक सूचकांक में निवेश करने के लिए किसी भौतिक विनिमय पर सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती थीं, आज कोई भी आसानी से सूचकांकों की ट्रेडिंग कर सकता है। सूचकांक निवेश शुरू करने के लिए, आपको बस LiteFinance के साथ एक अकाउंट खोलना है, डिपॉज़िट को टॉप-अप करना है, और आप दुनिया के सबसे बड़े सूचकांकों के ETFs खरीद सकते हैं।
जब आप सूचकांकों की ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि सबसे लोकप्रिय तीन स्टॉक सूचकांक हैं:
- Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज में US की 30 सबसे बड़ी कैपिटलाइज़ेशन वाली कंपनियाँ शामिल हैं।
- S&P 500 एक व्यापक सूचकांक है, इसमें 500 US कंपनियाँ शामिल हैं।
- NASDAQ: कंपोजिट एक और अमेरिकी स्टॉक मार्केट सूचकांक है, जिसमें 2500 से अधिक कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं, जो New York Stock Exchange पर ट्रेड होते हैं।
प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआती लोगों को सबसे लोकप्रिय ग्लोबल सूचकांक, S&P 500 और NASDAQ, खरीदने की सलाह देते हैं। आप इनके मार्केट प्रदर्शन और मार्केट मूल्य पर बहुत सारी एनालिटिकल जानकारी और पूर्वानुमान पा सकते हैं। इसके अलावा, इन सूचकांकों में उच्च लिक्विडिटी और अनुमानित प्राइज़ मूवमेंट्स की विशेषता होती है। हालाँकि, फिर भी इनमें पैसा गंवाने का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल रहता है।
इस लेख की सामग्री, लेखक की राय को दिखाती है और यह लाइटफाइनेंस के ब्रोकर की आधिकारिक स्थिति को जरूरी नहीं दिखाती। इस पेज पर पब्लिश सामग्री सिर्फ़ सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे निर्देश 2014/65/EU के उद्देश्यों के लिए निवेश की सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
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