Apakah Maksud Ekuiti dalam Forex dan Mengapa Ia Penting

2026.03.06 2024.08.20 Apakah Maksud Ekuiti dalam Forex dan Mengapa Ia Penting

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Baki, ekuiti, margin, margin yang tinggal dan tahap margin ialah parameter utama yang ada dalam akaun, potensi keuntungan atau kerugian, jumlah wang untuk membuka dagangan baharu dan jarak untuk berhenti. Graf ekuiti ialah alat visual utama yang menunjukkan keberkesanan perdagangan dan strategi perdagangan. Ia boleh digunakan untuk menilai kestabilan sistem perdagangan kepada perubahan pasaran, kelajuan pemulihan, tahap pengeluaran dan banyak lagi.

Artikel ini akan membantu anda memahami konsep ekuiti dan mengajar anda cara mengira tahap ekuiti yang mencukupi, dengan mengambil kira keputusan kewangan terapung.

Apakah itu ekuiti dalam Forex?

Ekuiti dalam Forex ialah jumlah nilai akaun pedagang, dengan mengambil kira kedua-dua kedudukan terbuka dan baki yang tersedia. Parameter ini menggambarkan keadaan kewangan semasa pedagang dan menunjukkan jumlah yang akan kekal pada penyata imbangan pedagang selepas menutup semua dagangan. Lebih tinggi ekuiti, lebih banyak potensi wang yang dimiliki oleh pedagang untuk memasuki urus niaga. Semasa dagangan dibuka, pedagang tidak memiliki jumlah dana yang dinyatakan dalam parameter "Ekuiti"; apabila ditutup, jumlah ini dipaparkan pada baki akaun.

Penurunan dalam ekuiti boleh menyebabkan pedagang menerima panggilan margin (margin call), yang merupakan keperluan untuk cagaran tambahan. Panggilan margin (margin call) bermakna bahawa pedagang perlu deposit dana tambahan ke dalam akaun Forex untuk menampung kerugian. Jika pedagang tidak dapat deposit dana tambahan, broker akan menutup semua posisi secara automatik.

Sila ambil perhatian! Dalam beberapa sumber, anda boleh menemui definisi berikut: "Ekuiti ialah jumlah dana yang tinggal dalam akaun pedagang Forex yang boleh digunakan untuk berdagang." Ini tidak sepenuhnya benar. Ekuiti ialah jumlah wang yang akan kekal pada akaun pedagang selepas semua dagangan ditutup. Jumlah margin yang tinggal dalam akaun pada masa transaksi terbuka dipanggil margin yang tinggal. Ia dikira sebagai perbezaan antara ekuiti dan margin (wang disekat oleh broker untuk transaksi terbuka).

Apakah itu baki ekuiti?

Baki ekuiti dalam dagangan Forex ialah nilai parameter apabila tiada dagangan terbuka pada akaun. Jika tiada urus niaga, nilai ekuiti adalah sama dengan baki. Ini adalah wang yang boleh dikeluarkan oleh pedagang daripada akaun dagangan pada bila-bila masa. Untuk urus niaga ekuiti terbuka, parameter ini menunjukkan kemungkinan jumlah dana pada baki. Jika dagangan tidak ditutup, jumlah yang ditunjukkan dalam ekuiti tidak boleh dikeluarkan daripada akaun.

Apakah itu ekuiti yang terapung?

Ekuiti yang terapung membayangkan bahawa parameter berubah secara dinamik serentak dengan perubahan dalam keputusan kewangan semasa merentas semua kedudukan terbuka.

Sebagai contoh, terdapat 1000 USD pada akaun dan tiada transaksi terbuka. Ini adalah wang anda sendiri yang tinggal yang boleh digunakan dalam transaksi. Anda membuka beberapa kedudukan. Parameter "Baki" kekal tidak berubah (1000 USD), kerana sistem pembrokeran belum mengetahui keuntungan atau kerugian yang akan direkodkan. Sistem memaparkan nilai hasil kewangan terapung dalam parameter "Ekuiti". Sebaik sahaja harga berubah dan, dengan itu, keputusan kewangan berubah, nilai ekuiti terapung juga berubah. Sebaik sahaja anda menutup semua dagangan, nilai Ekuiti bergerak ke Baki.

Jika jumlah keuntungan ialah 15 USD, maka 1000 USD dipaparkan dalam lajur "Baki" dan 1015 USD dalam lajur "Ekuiti". Sila ambil perhatian bahawa apa yang penting ialah keputusan kewangan akhir, bukan hasil transaksi individu. Ia mengambil kira keputusan semua urus niaga dan spread, yang ditolak pada masa membuka kedudukan dagangan.

Apakah itu ekuiti negatif?

Nilai ekuiti negatif bermaksud jumlah yang kurang daripada nilai baki. Ini mungkin dalam dua kes:

• Dagangan baru sahaja dibuka. Pada masa pembukaan, broker mengambil kira spread, yang secara automatik dipaparkan dalam keputusan kewangan. Belum ada untung, jadi spread ditunjukkan sebagai kerugian. Sehubungan itu, nilai ekuiti negatif memaparkan jumlah baki yang dikurangkan dengan jumlah spread.

• Terdapat kerugian keseluruhan pada dagangan. Sebagai contoh, tiga transaksi terbuka membawa keuntungan, dengan mengambil kira spread 5 USD setiap satu. Dagangan keempat membawa kerugian sebanyak 25 USD, dengan mengambil kira spread. Jumlah kerugian ialah 10 USD. Dengan baki 1000 USD, ekuiti akan menjadi 990 USD.

Ekuiti tidak boleh di bawah sifar, kerana ini bermakna baki akaun negatif. Hampir semua broker melindungi diri mereka dari baki negatif dengan menutup dagangan pedagang secara automatik dengan stop-out apabila ekuiti mendekati sifar.

Pengiraan ekuiti

Berikut adalah formula untuk mengira ekuiti dalam forex.

Ekuiti = baki + keuntungan pada kedudukan terbuka - kerugian pada kedudukan terbuka, di mana:

• Baki adalah jumlah wang pedagang yang telah dimasukkan ke dalam akaun dagangan, serta apa -apa pembayaran atau bonus yang diterima. Sebelum memulakan perdagangan, baki adalah sama dengan deposit yang dibuat. Selepas permulaan dagangan, baki adalah baki wang pada deposit selepas semua urus niaga ditutup.

• Keuntungan pada kedudukan terbuka adalah perbezaan antara harga semasa dan harga pembukaan kedudukan, dengan mengambil kira spread, didarab dengan bilangan kontrak.

• Kerugian pada kedudukan terbuka adalah perbezaan antara harga semasa dan harga pembukaan kedudukan, dengan mengambil kira spread, didarabkan dengan bilangan kontrak, dengan tanda tolak.

Jika pedagang tidak mempunyai kedudukan terbuka, maka nilai ekuiti adalah sama dengan baki.

Mengapa perlu mengambil berat ekuiti?

• Kadar perubahan ekuiti menunjukkan keberkesanan dan risiko sistem perdagangan. Penurunan ekuiti yang besar berbanding dengan baki menunjukkan risiko, sementara pertumbuhan dan penurunan pesat menunjukkan jumlah kedudukan yang besar dan turun naik yang tinggi.

• Apabila berdagang pelbagai instrumen, kadar di mana perubahan ekuiti mungkin menunjukkan masalah. Sebagai contoh, anda membuka lima perdagangan pada lima carta yang berbeza. Anda tidak boleh memantau semuanya pada masa yang sama. Oleh itu, jika anda melihat bahawa kadar perubahan ekuiti telah meningkat bukan untuk manfaat anda, anda akan segera kehilangan wang. Oleh itu, ini adalah sebab untuk mengkaji semula semua carta untuk turun naik yang meningkat dan menutup urus niaga atau mengunci lebih awal daripada jadual.

• Kesan psikologi. Senang melihat pertumbuhan ekuiti. Sebaliknya, kejatuhan ekuiti mendorong pedagang untuk segera menutup kedudukan kerugian.

Bandingkan perubahan ekuiti dengan tempoh sebelumnya untuk melihat perkembangan. Untuk melakukan ini, anda perlu selalu membuat tangkapan skrin platform atau urus niaga rekod kerana tidak ada sejarah perubahan ekuiti (hanya ada sejarah perubahan baki).

Bagaimana untuk melihat saiz ekuiti di terminal LiteFinance?

Dalam platform laman web LiteFinance, anda dapat melihat saiz ekuiti dalam baris di bawah carta harga:

1. Pergi ke aset perdagangan dan buka perdagangan.

2. Maklumat berikut akan dipaparkan di bahagian bawah di bawah carta harga:

• "Aset, Jumlah" adalah ekuiti, iaitu jumlah baki semasa yang mengambil kira keuntungan atau kerugian pada urus niaga terbuka.

• "Aset, yang digunakan" adalah margin atau jumlah wang yang disekat oleh broker untuk transaksi.

• "Tersedia untuk Operasi" adalah margin yang tinggal. Dalam erti kata lain, ini adalah jumlah yang anda boleh gunakan untuk membuka urus niaga masa hadapan.

Jumlah dalam "aset, jumlah" berubah secara dinamik bergantung kepada perubahan dalam hasil kewangan urus niaga terbuka.

Bagaimana untuk melihat saiz ekuiti dalam metaTrader?

Ekuiti dipaparkan dalam tetingkap "Terminal" di MT4, dan dalam tetingkap "Alat" di MT5. Hampir tidak ada perbezaan dengan nama pada tetingkap yang berbeza. Dalam MT4, tetingkap "Terminal" dipanggil oleh butang pada toolbar.

Dalam tetingkap "Terminal", dalam tab "Perdagangan", terdapat lima parameter utama yang memaparkan status baki: baki, ekuiti, margin, margin yang tinggal dan tahap margin. Katakan anda mempunyai deposit sebanyak 5000 USD. Anda menutup satu perdagangan pada kerugian, kemudian membuka dua lagi perdagangan yang masih dalam pasaran.

1. Baki adalah jumlah wang yang tersedia sebelum membuka perdagangan. Ia sama dengan 4,999.54 USD. Ini bermakna sebelum membuka dua transaksi yang anda lihat dalam tangkapan skrin, anda mempunyai jumlah 4,999.54 USD pada deposit. Dengan deposit 5000 USD, transaksi dibuka dan ditutup pada kerugian 0.46 USD. Kerugian ini ditunjukkan pada penyata imbangan.

2. Ekuiti adalah jumlah deposit yang anda miliki sekarang, dengan mengambil kira jumlah keuntungan/kerugian pada dua transaksi terbuka:

• Keuntungan anda ditunjukkan dalam lajur terakhir: 1.30 + 155.73 = 157.03 USD. Dalam kes ini, kedua - dua perdagangan menguntungkan. Sekiranya salah satu darinya mengalami kerugian, kerugian itu akan ditolak daripada keuntungan yang lain. Jumlah hasil urus niaga diambil kira.

• Jumlah komisen: -0.44 - 43.70 = -44.14 USD.

• Ekuiti = 4,999.54 + 157.03 - 44.14 = 5112.43 USD.

5112.43 USD akan berada pada baki anda apabila anda menutup kedua - dua urus niaga semasa.

Apakah perbezaan antara ekuiti dan baki?

Baki adalah jumlah wang dalam akaun apabila tidak ada perdagangan terbuka. Dana atau ekuiti adalah baki terapung. Dalam erti kata lain, ini adalah jumlah wang yang akan kelihatan di penyata imbangan selepas semua urus niaga ditutup. Walaupun urus niaga terbuka, "baki" akan memaparkan wang pada masa pembukaan transaksi, dan "dana" (ekuiti) akan memaparkan jumlah baki dan hasil kewangan semasa.

Contoh 1. Baki ialah 1200 USD. Tiada perdagangan terbuka. Baki = ekuiti.

Contoh 2. Baki ialah 1200 USD. Anda membuka dua perdagangan. Yang pertama membawa keuntungan 15 USD, dan yang kedua membawa keuntungan 10 USD. Baki kekal sama dengan 1200 USD, ekuiti = 1200 + 15 + 10 = 1225 USD. Jika anda menutup kedua - dua dagangan, baki anda akan menjadi 1225 USD.

Contoh 3. Baki ialah 1200 USD. Anda membuka dua perdagangan. Yang pertama membawa keuntungan 15 USD, dan yang kedua kerugian 10 USD. Baki kekal sama dengan 1200 USD, ekuiti = 1200 + 15 - 10 = 1205 USD. Jika anda menutup kedua - dua transaksi, baki akan sama dengan 1205 USD, iaitu jumlah ekuiti (jumlah dana).

Jumlah spread ditolak daripada jumlah keuntungan/kerugian terapung dalam apa jua keadaan.

Apakah perbezaan antara dana dan margin yang tinggal?

Apabila membuka transaksi, broker menyekat sebahagian daripada wang. Jika leverage adalah 1: 1, maka jumlah sekatan sepadan dengan jumlah urus niaga yang dibuka. Jika perdagangan 100 USD dibuka, broker menyekat 100 USD. Jika leverage adalah 1:10, broker menyekat hanya 10 USD. Jumlah wang yang disekat dipanggil margin.

Margin = ((jumlah transaksi dalam lot) × saiz kontrak × kadar) / leverage

Margin yang Tinggal = Ekuiti (Dana) - Margin

Dana dalam perdagangan forex adalah wang yang akan menjadi milik anda jika anda menutup semua transaksi sekarang. Margin yabg tinggal adalah sebahagian daripada deposit anda yang tidak digunakan dalam perdagangan forex dan boleh digunakan, sebagai contoh, untuk membuka urus niaga lain. Dalam erti kata lain, ekuiti dalam perdagangan forex adalah baki yang berpotensi apabila semua urus niaga ditutup, dan margin yang tinggal adalah wang yang anda boleh gunakan mengikut budi bicara anda sendiri.

Contoh. Apabila anda baru saja deposit akaun anda, baki adalah sama dengan ekuiti dan margin yang tinggal. Sebagai contoh, 5000 USD. Anda membuka dua perdagangan.

Jumlah kerugian, termasuk cas, dipaparkan di sebelah kanan pada baris terakhir. Ia ditolak dari baki perdagangan, ini adalah dana atau ekuiti. Oleh kerana anda kini mengalami kerugian, ekuiti anda kurang daripada baki anda.

Apabila membuka kedua - dua urus niaga dengan jumlah 0.01 lot dan 1 lot secara keseluruhan, broker memerlukan 727.17 USD dari deposit anda. Ini bermakna pada masa ini anda tidak akan dapat membuka urus niaga dalam jumlah 5000 USD, anda tidak lagi mempunyai wang ini, kerana terdapat kerugian terapung. Tetapi anda juga tidak akan dapat memasuki perdagangan untuk jumlah ekuiti, kerana sebahagian daripadanya disekat oleh broker.

Jika anda menutup kedua - dua dagangan, anda akan mempunyai 4951.69 USD yang tinggal. Anda boleh menggunakan jumlah ini dalam perdagangan forex lagi. Tetapi sementara urus niaga terbuka, wang yang tersedia untuk urus niaga selanjutnya adalah margin yang tinggal. Ia sama dengan 4951.69 - 727.17 = 4224.52 USD.

Berapakah tahap dana yang harus ada dalam akaun forex?

Tahap dana dalam perdagangan pertukaran asing harus cukup tinggi supaya anda dapat membuka urus niaga baru sebagai sebahagian daripada pengurusan risiko. Anda menentukan nisbah potensi keuntungan dan risiko bagi setiap urus niaga (tahap dan urus niaga sebagai peratusan jumlah dana yang tinggal dalam akaun). Matlamat utama adalah keuntungan maksimum dengan tahap risiko untuk semua urus niaga tidak lebih daripada 15% daripada jumlah deposit. Jika ekuiti dan keseimbangan anda secara beransur -ansur meningkat, maka anda mempunyai tahap dana yang mencukupi.

Graf ekuiti mestilah lancar dan terus ke atas. Ini bermakna kestabilan statik, menjamin bahawa sistem perdagangan akan terus beroperasi dengan cara yang sama pada masa akan datang. Kerugian drastik menunjukkan strategi itu tidak direka atau tahap kerugian ditetapkan. Kerugian mungkin menunjukkan bahawa sistem tidak stabil dan penurunan dan pemulihan yang panjang diunjurkan dalam jangka panjang.

Cadangan untuk mengekalkan tahap dana yang tinggi

Ekuiti FX adalah wang anda. Berikut adalah cadangan untuk mengekalkan tahap dana yang tinggi:

• Ikuti peraturan pengurusan risiko. Perdagangan yang rugi mengurangkan ekuiti anda. Sekiranya kerugian melebihi apa yang diharapkan oleh pengurusan risiko, tutup perdagangan.

• Dagangan dibuka berdasarkan analisis. Jangan benar -benar mempercayai intuisi anda dan jangan ikuti orang ramai.

• Uji strategi perdagangan anda sebelum dilancarkan pada akaun sebenar. Selepas menguji pada akaun demo, graf deposit akan menunjukkan tahap yang boleh anda capai di pasaran sebenar. Jika ia atau kelajuan mencapai hasilnya tidak sesuai dengan anda, tukar tetapan indikator dan penunjuk sendiri, dan optimumkan strategi perdagangan sehingga anda mendapat hasil yang optimum.

• Perhatikan emosi anda. Jangan cuba membuka dagangan selepas menyesali peluang yang terlepas. Jangan bergantung pada strategi Martingale dan keputusan pantas. Dengan kebarangkalian yang tinggi mereka akan menjadi negatif. Jangan buka transaksi dalam keadaan teruja, euforia atau putus asa. Hanya bergantung pada analisis.

• Elakkan tahap stop-out. Broker akan menutup transaksi yang menguntungkan secara automatik juga. Lebih baik untuk menutup sendiri kedudukan yang tidak menguntungkan.

Jangan sekali-kali menggunakan keseluruhan modal anda pada satu dagangan. Sentiasa tinggalkan dana fiskal sekiranya perdagangan tidak berjalan mengikut rancangan.

Graf ekuiti dan strategi perdagangan

Indikator ekuiti yang dipaparkan dalam platform dagangan ialah alat maklumat yang digunakan untuk memantau keadaan semasa dan membuat ramalan jangka pendek. FX Equity menunjukkan kepada anda jumlah wang yang mungkin anda miliki selepas menutup dagangan anda. Berdasarkan ini, anda boleh membuat keputusan jangka pendek untuk membuka dagangan tambahan atau mengurangkan tahap risiko anda. Walau bagaimanapun, ini tidak mencukupi untuk analisis yang lebih terperinci.

Graf ekuiti atau graf deposit ialah carta yang menunjukkan perubahan dalam baki dari semasa ke semasa. Ia dikira berdasarkan semua transaksi yang telah dilakukan oleh pedagang sejak membuka akaun.

Graf ekuiti boleh menaik atau menurun. Graf ekuiti menaik menunjukkan keuntungan, dan graf ekuiti menurun menunjukkan kerugian. Jika graf ekuiti jatuh kepada sifar di bawah baki permulaan, stop-out berlaku.

Graf ekuiti boleh lancar atau mempunyai penurunan mendadak. Graf ekuiti yang lancar bermakna pedagang secara konsisten membuat atau kehilangan wang. Perubahan mendadak menunjukkan transaksi berisiko tinggi yang boleh menyebabkan kerugian.

• Penilaian hasil dagangan. Graf deposit menunjukkan bilangan pengeluaran yang anda miliki dan sejauh mana ianya berlaku. Baki cepat dipulihkan dan berkembang.

• Uji strategi. Manual atau algoritma. Selepas anda membangunkan/menemui di Internet/membeli strategi/robott, uji pada sejarah harga. Graf ekuiti adalah perkara pertama yang perlu anda perhatikan. Jika ia tidak menaik atau mempunyai banyak bahagian mendatar/ke bawah, lebih baik tidak menggunakan strategi.

Ini adalah contoh menguji pasaran lampau yang tidak begitu berjaya, yang mana kesimpulan berikut boleh dibuat:

• Permulaannya berjaya. Dagangan dibuka ke arah yang betul, parameter ekuiti meningkat, tetapi kemudian keuntungan terhenti. Aliran bertukar, dan ekuiti mula menurun. Ia telah memutuskan untuk menutup perdagangan yang menguntungkan dengan membuka perdagangan ke arah yang bertentangan. Sudut pertama graf imbangan dipecahkan (bahagian 1-2) menunjukkan pengambilan keuntungan.

• Keputusan itu ternyata salah. Harga bertukar ke arah asal, dan ekuiti terus jatuh. Kedudukan itu sekali lagi ditutup dengan pembalikan seterusnya. Sudut kedua (bahagian 2-3) menunjukkan kedudukan sedang ditutup.

• Menukar semula kedudukan ternyata satu kesilapan. Jumlah kedudukan meningkat secara mendadak disebabkan keyakinan terhadap arah aliran. Ini boleh dilihat pada skala mendatar. Dalam segmen pertama, hasil ekuiti bergerak pada sudut kecil; dalam segmen kedua, terdapat penurunan mendadak dalam baki (bahagian 3-4).

• Dalam bahagian seterusnya, perdagangan ke arah yang betul telah dibuka. Tetapi sebaik sahaja aliran menurun ekuiti muncul semula, dagangan ditutup, dan baki telah dikunci (bahagian 4-5).

• Penguncian boleh dilihat di bahagian terakhir. Dua transaksi dibuka dalam arah bertentangan dengan jumlah yang sama. Keluar dari penguncian dibuat dalam bahagian-bahagian, kesannya adalah mungkin untuk mendapatkan kembali kos spread. Bahagian graf imbangan hampir mendatar (5-6).

Sila ambil perhatian bahawa parameter ekuiti mengambil kira transaksi terbuka. Graf ekuiti (graf imbangan) dibina hanya pada kedudukan tertutup. Iaitu, parameter tidak mengambil kira turun naik harga dalam kedua-dua arah untuk transaksi terbuka.

Jenis strategi yang digunakan boleh ditentukan oleh bentuk graf ekuiti. Contohnya, jika anda melihat pengeluaran yang besar dan drastik yang kerap dengan pemulihan cepat, kemungkinan besar strategi Martingale telah digunakan. Satu siri perdagangan yang tidak menguntungkan dengan peningkatan dalam jumlah kedudukan adalah sebab untuk pengeluaran. Perdagangan berganda seterusnya membawa kepada pemulihan yang cepat.

Kesimpulan

• Ekuiti menggambarkan keadaan kewangan semasa akaun dagangan, dengan mengambil kira keuntungan dan kerugian yang disahkan dan tidak disahkan.

• Ekuiti adalah sama dengan baki (jumlah wang dalam akaun yang tersedia untuk pengeluaran pada bila-bila masa), dengan syarat tiada transaksi terbuka.

• Baki, ekuiti, margin, margin yang tinggal dan tahap adalah parameter utama untuk memantau status akaun anda. Semua parameter ini dipaparkan dalam talian pada kebanyakan platform dalam tetingkap berasingan.

• Untuk mengekalkan ekuiti pada tahap yang sepatutnya, perlu untuk meminimumkan risiko, mengelakkan pengeluaran yang besar, dan berdagang terutamanya dengan arah aliran.

• Graf ekuiti ialah graf deposit yang menunjukkan perubahan dalam dana pada penyata imbangan dalam tempoh tetap. Ini adalah salah satu parameter utama untuk menilai keberkesanan sistem perdagangan.

• Menguji strategi ialah langkah wajib sebelum menggunakannya pada akaun sebenar.

Cuba tutup beberapa urus niaga secara berkala supaya jumlah ekuiti direkodkan pada penyata imbangan.