No caso de Você está ativamente interessado em trading com criptomoedas, certamente é importante saber quais sistemas de trading com Bitcoin usam os traders experientes em 2026. Neste artigo, descrevo os detalhes de como obter um lucro no mercado de criptomoedas. Também consideramos os métodos de trading com criptomoedas mais eficazes.
Além de instruções e regras, cada estratégia inclui uma descrição de métodos de análise de movimentos do mercado. Isto é necessário para que Você abrirem conscientemente operações e compreenderem o que incentiva os touros e ursos.
Neste artigo analisaremos:
- A análise técnica de criptomoedas
- As notícias e análise de dispostos do mercado de criptomoedas
- As 7 melhores estratégias para operar com criptomoedas
- As estratégias em trading com criptomoedas: erros para evitar
- A estratégia de trading para o Bitcoin: volatilidade
- Conclusão
- As perguntas frequentes sobre o trading com criptomoedas
A análise técnica de criptomoedas
Um dos principais métodos para investigar o mercado, é análise técnica. Está engloba as estratégias para vários intervalos de tempo: desde escalpamento no intervalos de minutos e trading swing nos intervalos de horas até o trading intra-diário e posicional nos gráficos diários e semanais. Dependendo de abordagem e ferramentas utilizadas, a análise técnica se divide em vários tipos.
O método gráfico
O lema deste método é "A história se repete"! As estratégias criptográficas baseadas na análise gráfica, pressupõem buscar os movimentos repetitivos do gráfico, isto é, os padrões. Estas incluem o Triângulo, Cunha, Cabeça e Ombros, Pico Duplo, etc. Com a ajuda de análise técnica mesmo os novatos podem descobrir facilmente reversões do preço ou ao contrário, os padrões confirmativos de continuação de tendência.
Uma ferramenta mais são os níveis de apoio e resistência Estes permitem medir indiretamente a força da tendência, determinar eventuais objetivos para afixar os lucros, colocar Stop Loss e Take Profit.
A análise de velas
Isto é um método relevante para o trading com criptomoedas que permiteobter rapidamente as informações sobre dispostos atuais no mercado. O mesmo consiste em prever movimento do preço conforme os resultados de operações recentes. A análise de velas é um dos métodos mais fáceis para ensinar os traders principiantes.
O método algorítmico
Muitas estratégias para vender criptomoedas são baseadas nos métodos algorítmicos. Estas englobam todas as estratégias de trading que utilizam os indicadores técnicos, por exemplo, as deslizantes que mostram cruz de ouro e cruz de morte. Não é fácil determinar o número total de indicadores de análise técnica, mas este ascende a dezenas de milhares.
A análise de volumes
Para obter informações sobre o estado do mercado, se utilizam os dados de volume do trading em intervalos de tempo diferentes. Comparando estes dados com os períodos de subidas e descidas de cotações, o trader obtenha um quadro de processos correntes no mercado.
As notícias e análise de dispostos do mercado de criptomoedas
O trading com notícias é uma estratégia procedente de trading tradicional. As criptomoedas estão sujeitas às notícias sobre o seu projeto e indústria, em geral. Ao operar com ativos digitais, é preciso ter em conta as notícias relacionadas com BTC. Os pares de criptomoedas podem ser afetados por eventos políticos e económicos. Além disso, o preço duma criptomoeda depende muitos de decisões das autoridades. Por exemplo, a proibição de operações com criptomoedas levará a uma forte descida da cotação da mesma.
No gráfico de ETHUSD acima, podemos ver os saltos bruscos de cotações tanto para cima como para baixo. Todas as estas flutuações estão relacionadas com os eventos importantes. O trader terá de considerar, qual o ativo está pressionado. Assim, a alteração de taxa de referência do SRF afeta mesmo o dólar dos EUA. Isto significa que a estratégia para comprar criptomoeda pode abranger outros pares com USD. Por outro lado, um comentário do fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, apenas poderá influir no valor do ETH.
Será impossível elaborar pelo menos uma estratégia de trading a médio prazo no caso de criptomoedas. A diferença com Forex, no mercado de criptomoedas não existem alguma agenda económica que indica com antecipação publicações de relatórios importantes, declarações e decisões das instituições financeiras. Poucos sites que posicionam a si mesmos como agendas para criptomoedas, apenas oferecem uma presentação muito difusa sobre eventuais eventos. Tais informações somente podem ser usadas como um fator complementário para colocar as Stop Loss com maior precisão em caso de reversão brusca ou para outros métodos de redução de possíveis riscos.
As 7 melhores estratégias para operar com criptomoedas
Abaixo, temos recolhido uns melhores métodos para operar com criptomoeda, utilizados pela maioria de traders exitosos. Depois de Você experimentara as estratégias de trading oferecidas, a criptomoeda deixará de ser um ativo enigmático com volatilidade temerária.
O trading posicional
Isto é uma estratégia que pressupõe manter posições abertas durante um longo tempo. No mundo de criptomoedas esta chama-se HODL (hold on for dear life). Por si mesmo, isto é uma filosofia do investidor, sua convicção no limite de fé quase religiosa em futuro brilhante e garantido para os todos quem guarda suas criptomoedas na carteira apesar de todas as desgracias.
Em compreensão clássica, os traders posicionais explicam suas decisões com eficácia de ativos de longo prazo. A base do crescimento potencial consta os fatores fundamentais, análise macroeconômica e os ciclos de mercado de longo prazo relacionados com o halving do Bitcoin.
O trading posicional pressupõe manter os ativos durante longo prazo. Por isso, os traders não prestam atenção às flutuações do mercado de curto prazo e estão mais concentrados em tendência global.
O trading swing
Esta estratégia se usa para obter o lucro a partir de flutuações do preço em perspetivas de curto e médio prazo. Os traders swing mantêm posições desde vários dias até semanas. A estratégia baseia-se numa ideia sobre movimentos cíclicos do preço com os períodos de subidas e descidas.
Em sua análise, os participantes de mercado utilizam padrões gráficos e as vezes, a análise fundamental para determinar eventuais pontos de entrada e saída. Os traders buscam sintomas duma tendência forte e tentam entrar no mercado com os preços mais vantajosos para obter o lucro máximo. Tal abordagem requer uma profunda compreensão de indicadores tendenciais, bem como uma paciência e disciplina.
O trading intra-diário
Provavelmente, isto é melhor estratégia de trading com criptomoedas e indubitavelmente, mais popular. O essencial desta estratégia: traders abrem operações e saem de mercado num mesmo dia.
Tais limites temporais rigorosos não surgiram ocasionalmente. No início, esta estratégia foi elaborada para operar nos mercados convencionais que estão ativos somente em certas horas do dia (durante funcionamento de bolsas). Os participantes intra-diários nunca deixaram posições abertas para a noite, nestas horas não se efetua o trading.
As estratégias intra-diárias de trading com criptomoedas e com pares de criptomoedas pressupõem que as bolsas de criptomoeda funcionam 24 horas por dia. Por isso, o término "trading intra-diário" supõe operações de curto prazo com vida ~útil de operações não superior de 24 horas.
Para produzir as ideias de trading com criptomoedas, os participantes usam análise técnica, padrões gráficos e de velas, bem como outros métodos. Devido a alta volatilidade dos pares de criptomoedas nos pequenos intervalos de tempo, o trading intra-diário poderá trazer um lucro notável, mas também, o risco é muito alto. Para operações intra-diárias são adequados praticamente todos os pares de criptomoedas.
No gráfico de BTCUSD está mostrado um exemplo de trading intra-diário utilizando indicador MACD. No fim do dia anterior, no gráfico de uma hora recebemos um sinal taurino de reversão, ou seja, a linha do indicador atravessa sinalética de baixo para cima. Por isso, quando se encerra vela, abrimos uma posição longa com Stop Loss colocada em próximo mínimo local (linha vermelha).
No fim do dia se forma um sinal inverso. Considerando que o MACD emite os sinais com um atraso e no gráfico vemos todos os sintomas do início de correção, encerramos posição em nível de linha verde.
O trading de banda
O trading de banda com criptomoedas se destina para obter lucro nos mercados sem tendências e durante períodos de flat. A compra de ativos se realiza durante o período de subvalorização e a venda durante o período de sobrevalorização.
O algoritmo de trading por bandas:
- Determinamos o nível de apoio e de resistência.
- Compramos um ativo a um preço próximo ao nível de apoio.
- Vendemos quando o preço atinge o nível de resistência, mas não o atravessa.
Para operar efetivamente em intervalos, os traders usam os dados de volume como um indicador dos dispostos do mercado. Frequentemente, o crescimento dos volumes de trading precede o movimento de preços. Esta regularidade pode ser usada para confirmar uma repercussão desde níveis de apoio/resistência.
Consideramos um exemplo de trading em intervalos. Com as linhas roxas estão marcados os níveis de apoio e resistência. Assim que o preço se aproxima ao limite inferior, ocorre uma repercussão. A atividade dos participantes do mercado está crescendo no gráfico de volume. Podemos concluir que o preço vai subir: abrimos uma posição longa no encerramento da vela (linha azul).
Em seguida, quando o gráfico se aproxima ao nível de resistência, os volumes de trading caem. Consequentemente, a maioria de participantes do mercado não está interessada em aumento posterior do preço. Estes sinais mostram os motivos para encerrar posição em nível de linha verde.
O escalpamento
O escalpamento é preferido por traders que não têm medo de usar estratégias arriscadas de trading com Bitcoin para obter lucros com flutuações mínimas de preços. Este método é mais adequado para operar com criptomoedas altamente voláteis. Para isto, é preciso analisar o mercado em intervalos de tempo mínimos. O lucro se afixa ao mover apenas em uns pontos, por isso, considere as taxas de comissões em sua estratégia. Um sinal para abrir uma posição pode ser um cruzamento de média deslizante por gráfico ou uma recuperação desde níveis de apoio/resistência.
No gráfico de cinco minutos do par ETHUSD o preço atravessou a média deslizante de baixo para cima. Isto significa que podemos abrir uma posição no encerramento da vela assim que a quebra for afixada. O ponto de entrada em mercado está marcado com uma linha azul. A ordem Stop Loss pode ser colocada em nível de abertura de vela, um pouco abaixo de EMA.
Em seguida, esperamos o momento quando o preço para de subir. Após duas velas, começa uma correção em forma uma vela vermelha. Após o encerramento, afixamos o lucro e abandonamos o mercado (linha verde).
O trading de alta frequência (HFT)
HFT é uma classe de estratégias quantitativas realizadas usando métodos algorítmicos de trading. Os traders de alta frequência usam algoritmos complexos para ganhar com alterações do mercado que duram segundos ou até milissegundos.
É melhor usar uma estratégia de alta frequência em ativos com alta volatilidade e monitorando várias plataformas de trading ao mesmo tempo. Este tipo de trading não está disponível para todos os traders - para sua realização é necessário escrever e examinar um algoritmo. Você precisará de bons conhecimentos em matemática e programação, bem como habilidades para analisar a eficácia de robôs comerciais.
A arbitragem
A arbitragem é uma estratégia popular para vender e comprar criptomoedas entre aqueles que negociam em várias bolsas ao mesmo tempo. Sua essência se resume a obter um lucro com a diferença de preço do mesmo ativo em plataformas diferentes.
O ganho na arbitragem tornou-se possível devido ao fato de que o mercado de criptomoedas não ser regulamentado de forma alguma. A diferença nas cotações de moedas em várias bolsas pode ser muito decente.
A única desvantagem desta estratégia consiste em que é difícil descobrir a possibilidade de ganhar. É necessário analisar dezenas ou mesmo centenas de pares em dezenas plataformas de trading. É difícil fazer isto manualmente, por isso, os traders experientes normalmente usam um software especial.
As estratégias em trading com criptomoedas: erros para evitar
Para operar criptomoedas com lucro, é preciso não apenas ter uma estratégia bem pensada. É importante evitar os erros que os traders principiantes cometem com frequência:
- A síndrome do lucro perdido (FOMO);
- O trading excessivo (over-trading) e rápida mudança de ideias;
- O trading com fundos que você não pode permitir-se para perder;
- A análise superficial de mercado;
- O desejo de vingar ao mercado;
- A confiança excessiva nas opiniões de outros traders.
O trading com FOMO
É possível que Você pode ter encontrado as pessoas que estão constantemente com medo de perder algo. Isto acontece com traders principiantes constantemente. Isto chama-se o Síndrome do lucro perdido (FOMO).
É mostrado num medo forte e, às vezes, incontrolável de ficar fora de mercado mesmo que por pouco tempo. Também, estas pessoas quase constantemente seguem cotações e notícias e celebram operações com a primeira oportunidade. Evidentemente, as perspetivas de tais operações, bem como a qualidade da análise, deixam muito a desejar.
O over-trading
Este erro dos traders principiantes é um pouco semelhante ao anterior. No entanto, se o FOMO é movido pelo medo de ficar fora de eventos, o over-trading é estipulado pelo desejo de comprar ou vender constantemente alguns ativos. Estes traders tentam tornar seu trading permanente, não prestando atenção às perspetivas de posições a abrir e ao nível de risco.
O trading é, em primeiro lugar, a análise profunda e paciência. E a abertura de posições é uma consequência natural de oportunidades identificadas usando uma análise. Algumas estratégias de trading pressupõem a abertura de apenas algumas operações por semana ou mesmo por mês. No entanto, o lucro de tais operações muitas vezes se sobrepõe às conquistas dos traders que celebram dezenas de operações diariamente.
Os erros cognitivos
A psicologia da trading não é menos importante do que a capacidade de analisar o mercado de criptomoedas. Mesmo os melhores traders podem cometer os erros psicológicos e perder dinheiro. Por exemplo, perseguindo maior lucro, os traders muitas vezes investem mais dinheiro de que estão dispostos a perder.
Não é fácil encerrar atempadamente uma operação prejudicável e sair com mínimas perdas. Porque Você não será capaz de deixar o dinheiro sem lamentar, continuando a esperar que o mercado se reverterá em direção desejada. Enfim, a operação será encerrada de todas as formas quando já não ficam esperanças e os prejuízos se multiplicaram.
Falta de pesquisas
O campo informativo está saturado com analíticas de peritos e centros de pesquisas. Muitos traders principiantes mesmo não tentam aprender analisar profundamente o mercado, esperando previsões publicadas na rede. Mas pensa Você mesmo: se tudo seria tão fácil, quantos milhões de traders poderiam obter os lucros estáveis sem perder o tempo para elaborar próprias ideias de trading criptográfico?
Por isso, melhor opção é tomar as decisões comerciais na base de própria análise. Ao mesmo tempo, não terá de ignorar completamente as revistas analíticas: isto é um bom fundamento para as pesquisas. Também, Você vai a encontrar muitas vezes os sinais perdidos em previsões de outros traders. Considerando os erros de outros, é possível corrigir efetivamente próprias previsões.
Tomar decisões de trading durante uma agiotagem
A agiotagem tem um grande problema, esta poderá ser inflada. Mesmo se a maioria de traders crê em crescimento rápido de qualquer moeda, em breve poderá tornar-se claro que eles se equivocaram e tudo o ruído foi uma campanha informativa correta dum projeto. Não vale a pena confiar que a popularidade dum novo token é para sempre. Seja prudente investindo em projetos pouco conhecidos.
A estratégia de trading para o Bitcoin: volatilidade
Esta criptomoeda supera várias vezes a volatilidade dos ativos convencionais. Por isso, com esta se mostra bem a estratégia de Bitcoin opcional com os preços straddle de mercado neutros.
No âmbito de estratégia distinguem dois tipos de posições:
- O straddle longo pressupõe abrir uma opção binária para comprar e vender por um preço de execução e prazo de expiração do contrato. Independentemente de direção em que iniciará mover-se o mercado, Você poderá aproveitar sua posição straddle a conta de aumento da volatilidade.
- O straddle curto é uma venda de opção put e call por mesmo preço e com iguais prazos de expiração. Por resultado desta venda, o trader obtém lucro em momentos de baixa volatilidade no mercado. Que mais baixa é capacidade do mercado para mover-se, maior será o lucro.
É preciso reconhecer que o trading com opções binárias no mercado de criptomoedas, é uma área muito relevante e profissional. Para os especuladores ordinários, as operações com volatilidade do Bitcoin são muito populares entre os traders swing. Estes muitas vezes usam em suas operações os indicadores que medem volatilidade, por exemplo, Bollinger Bands, Average True Range (ATR) e Volatility Index (VIX).
Conclusão
A dinâmica do mercado de criptomoedas oferece boas oportunidades para rápida multiplicação de seu capital. Mas junto com isto crescem os riscos relacionados com previsibilidade mais baixa (comparando com os mercados convencionais). No mercado de criptomoedas, o intervalo de tempo para tomar uma decisão é notavelmente menor. É necessário atuar rápido e claramente, conseguir reagir à conjuntura alterada.
É importante escolher uma estratégia criptográfica e intervalo de tempo para operar. Para os traders a curto prazo, tal estratégia terá de responder aos dois requerimentos: funcionar bem nas condições de alta volatilidade no mercado e emitir os sinais adiantados, permitindo reagir às situações alteradas.
Para uma estratégia de longo prazo, o requerimento principal é baixo número de sinais falsos e o atraso mínimo.
Nesta revista tentamos juntar os métodos de trading que se mostraram bem no mercado de criptomoedas. Você poderá escolher uma mais adequada para si. Somente fica a adaptar estas estratégia para os intervalos de tempo e ativos com que Você está operando.
As perguntas frequentes sobre o trading com criptomoedas
Não existe qualquer uma estratégia que garantiria um lucro estável no mercado de criptomoedas. Muito depende de capacidade do trader analisar o mercado e tomar decisões comerciais corretas. Ao mesmo tempo, os melhores resultados são mostrados por estratégias elaboradas para os mercados voláteis, na base destas se usam os sinais com mínimos atrasos.
A volatilidade do mercado de criptomoedas é 4-5 vezes maior de que mostra Forex Isto oferece boas oportunidades para ganhar com alteração de cotações. Os bons resultados são mostrados por estratégias para ganhar com volatilidade. Mas as vezes, poderão ser relevantes os métodos tendenciais do trading.
Para os traders principiantes é muito importante compreender que alta volatilidade significa boas oportunidades para ganhar e também, os altos riscos. Por isso, em seu trading é preciso evitar os truques psicológicos, por exemplo, não utilizar os fundos que Você não pode perder. Ao mesmo tempo, é importante interatuar dinamicamente com o mercado, aproveitar oportunidades comerciais e minimizar prejuízos.
O mercado de criptomoedas é melhor de outros está adequado para ganhar rapidamente. As estratégias de curto prazo permitem obter eficazmente os lucros a conta de volatilidade. Com as estratégias de longo prazo, é possível conseguir uma renta sólido a conta de forte movimento direcionado das cotações.
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