A análise técnica inclui muitas diferentes formações gráficas e de velas cuja construção reflete a psicologia dos traders e o seu comportamento nos mercados financeiros. Com base nestes modelos gráficos em combinação com indicadores técnicos, são tomadas decisões de trading mais argumentadas.
Um destes modelos de preços é o padrão "ursino" "cunha ascendente" que sinaliza sobre a mudança de tendência ascendente para descendente ou continuação da tendência "ursina".
Sobre a eficácia do padrão em trading e com que probabilidade a sua formação no gráfico indica uma próxima reversão, falamos neste artigo.
Neste artigo analisaremos:
- Os fatores principais
- O que é a "cunha ascendente"?
- Qual o aspeto de "cunha ascendente"?
- Qual é a causa de formação duma "cunha ascendente"?
- O que indica a "cunha ascendente"?
- Como determinar o padrão "cunha ascendente"
- Como operar com "cunha ascendente"
- A confirmação de modelo "cunha ascendente"
- Quais são as vantagens e desvantagens da "cunha ascendente"
- Conclusão
- As perguntas sobre "cunha ascendente"
Os fatores principais
A tese fundamental | As conclusões e aspetos-chave |
|---|---|
Determinar o padrão gráfico "cunha ascendente" | A "Cunha ascendente" é um padrão gráfico de análise técnica que sinaliza aos participantes de mercado sobre uma próxima reversão de tendência para baixo. A formação desta figura dentro de tendência "ursina" sinaliza sobre um aumento da pressão por parte de vendedores, então vale a pena esperar uma descida posterior. |
Identificar o padrão no gráfico de preços | A formação do modelo no gráfico de preços é estipulada pelo crescimento do preço num canal ascendente em estreitamento com mínimos e máximos elevados. A formação da figura é acompanhada por volumes de trading insignificantes. Após a formação do padrão "cunha", ocorre uma quebra impulsiva da linha inferior da figura com os volumes elevados. |
Principais particularidades e características distintivas do padrão "cunha ascendente" | A principal diferença entre a "cunha ascendente" e outros modelos semelhantes é que este padrão tem uma inclinação mais brusca da linha de apoio em comparação com a linha diagonal de resistência. Mais uma particularidade do padrão é o tempo de sua formação. Este é um grande modelo de preço de análise técnica, a sua formação pode demorar vários dias e mesmo meses. |
O que indica a figura e qual influência tem sobre o mercado? | O padrão indica enfraquecimento do potencial dos compradores, sinalizando uma possível reversão de tendência para baixo ou continuação da tendência descendente. |
Por que o padrão "cunha ascendente" se forma no gráfico? | A figura "cunha ascendente" mostra a incapacidade dos compradores de afetar o valor do ativo. Ao mesmo tempo, os "touros" não permitem que os vendedores reduzir significativamente as cotações. Na realidade, as forças dos participantes de mercado durante a formação do modelo são aproximadamente iguais. Mas, em algum momento, no mercado entra um grande participante e começa a afixar lucros, como resultado, o volume de trading aumenta significativamente. Isto leva à reversão de tendência. |
Prós e contras do padrão "cunha ascendente" | O padrão "cunha ascendente" é conveniente porque tem regras de trading claras, com a colocação de ordens Take Profit e Stop Loss. É fácil encontrá-lo no gráfico de preços e também determinar o ponto de entrada. A figura pode ser encontrada em quase todos os mercados financeiros, incluindo Forex, ações, commodities, criptomoedas. As desvantagens do modelo gráfico incluem a sua estrutura complexa. Alguns traders podem confundir a "cunha ascendente" com o "triângulo ascendente". Isto poderá causar a determinação incorreta da tendência futura, já que o "triângulo ascendente" avisa sobre uma reversão de tendência para cima ou continuação da tendência ascendente. Em casos raros, após a construção da "cunha ascendente", o preço pode subir bruscamente. Isto ocorre, via de regra, devido aos fatores fundamentais positivos. |
Como operar com "cunha ascendente"? | É necessário identificar o padrão no gráfico e determinar os níveis-chave de apoio e resistência. Depois precisa de esperar a quebra do limite inferior do padrão. Após a confirmação de sinal, é possível abrir uma posição curta. O potencial objetivo de lucro é calculado pela altura da cunha, a ordem Stop Loss é colocada atrás de limite inferior do padrão "cunha". |
As estratégias de trading com o padrão | É melhor utilizar Swing trading ou estratégias comerciais de longo prazo ao operar com o padrão "cunha ascendente", já que a cunha é formada normalmente em intervalos de tempo superiores. |
Os intervalos de tempo, em que é encontrado o modelo gráfico | A formação do modelo "cunha ascendente" pode ser determinada a partir de intervalo de tempo H1 e superior. Em intervalo de tempo inferiores, o modelo pode mostrar os sinais falsos e, muitas vezes, é difícil identificar corretamente o padrão neste gráfico. |
O que é a "cunha ascendente"?
O padrão "cunha ascendente" é um padrão "ursino" gráfico de análise técnica que se forma no cume durante uma tendência ascendente ou no meio duma tendência descendente e sinaliza sobre uma reversão "ursina" de preço para baixo.
Os participantes de mercado mais experientes não terão problemas em identificar o padrão no gráfico. Externamente, o padrão é caracterizado por mínimas e máximas crescentes, estreitando-se num canal ascendente.
Vale a pena destacar que a linha diagonal de apoio na figura é mais acidentada em comparação com a linha de resistência. Isto sinaliza sobre o esgotamento gradual dos "touros" e uma pressão crescente sobre o preço por parte de vendedores.
A compressão do preço no cume sugere uma quebra posterior da linha diagonal de apoio para baixo, sinalizando assim sobre uma reversão "ursina" de tendência. Uma operação de venda é aberta imediatamente após o padrão ser quebrado para baixo.
Em alguns casos, após a quebra, o preço se reverte para examinar o nível. Idealmente, uma repercussão repetida do preço de linha de apoio para baixo confirma o modelo gráfico "cunha ascendente".
Mas, via de regra, a quebra do apoio ocorre impulsivamente com os volumes elevados, sem confirmação. Neste sentido, é recomendável procurar a entrada em operação de venda já em intervalo de tempo inferiores para não perder uma posição.
Qual é a causa de formação duma "cunha ascendente"?
Qual o aspeto de "cunha ascendente"?
O padrão "cunha ascendente" é um grande modelo de preços que é frequentemente encontrado em intervalos de tempo superiores.
A formação do padrão no fim de tendência ascendente ou no meio de tendência descendente tem o seguinte aspeto:
- O preço do instrumento de trading está a crescer gradualmente com os volumes baixos dentro de linhas diagonais convergentes de apoio e de resistência. Ao mesmo tempo, a linha inferior de preços é mais acidentada.
- Com o tempo, os níveis de apoio e de resistência convergem. Isto faz o padrão cuneiforme.
- À medida que o padrão gráfico "cunha ascendente" se desenvolve, os mínimos e máximos dos preços aumentam. O intervalo de trading entre estes pontos diminui gradualmente.
- Via de regra, durante a formação do modelo, os volumes de trading diminuem e aumentam quando este é quebrado para baixo.
- No pico do modelo gráfico, o preço quebra a linha de tendência para baixo. Isto é um sinal para uma reversão de preço e abertura de posições curtas.
A formação do padrão "cunha ascendente" mostra uma tensão crescente no mercado e sinaliza sobre uma possível reversão de cotações.
Qual é a causa de formação duma "cunha ascendente"?
O padrão "cunha ascendente" reflete a dinâmica de demanda/oferta no mercado e é formado sob a influência de seguintes fatores:
- O crescimento de oferta. Quando um modelo é construído, os vendedores tornam-se mais ativos no mercado. Os "touros", por sua vez, afixam lucros em posições longas e a abrir operações de venda. Consequentemente, a oferta está a aumentar rapidamente. O mercado ainda está sob controlo de compradores, mas a "cunha ascendente" mostra um enfraquecimento gradual de suas forças.
- A diminuição de oferta. A demanda de ativo também diminui gradualmente durante a formação do modelo gráfico. O crescimento do preço abranda apesar de compras agressivas.
- Os níveis de resistência históricos e locais. Via de regra, o padrão “cunha ascendente” é formado em picos históricos ou locais, onde foram abertas operações de venda massivas anteriores.
- Os fatores fundamentais e psicológicos. Ao identificar o padrão "cunha ascendente" no gráfico de preços, é importante analisar os fatores fundamentais que afetam o valor do ativo. Acontece, embora raramente, que quando se forma um modelo, o preço, em vez de descer, começa a subir devido às notícias positivas. Lembre-se também: quanto mais participantes de mercado identificarem o modelo no gráfico, mais forte será o movimento descendente.
Abaixo está um exemplo claro da influência do padrão "cunha ascendente" sobre a mudança de tendência em ações Altria Group Inc.
O padrão "cunha ascendente" poderá ser encontrado frequentemente durante uma tendência descendente. Neste caso, isto indicará uma continuação da tendência. Um exemplo desta construção dum modelo gráfico é apresentado abaixo, no gráfico de quatro horas de ações da Starbucks Corporation.
O que indica a "cunha ascendente"?
Embora o modelo "cunha ascendente" seja simples na sua formação e pouco difira de outras figuras, reflete mudanças sérias da conjuntura de mercado:
- Próxima reversão da tendência. A quebra da linha de apoio conforme o padrão sinaliza que a iniciativa passou completamente para "ursos" e as cotações do ativo se reverteram para baixo.
- A perda de impulso da tendência ascendente. A dinâmica "taurina" das cotações num intervalo de preços em estreitamento, apesar de aumento brusco dos mínimos, indica o enfraquecimento de forças dos compradores.
- A alteração de dispostos no mercado. À medida que o padrão "cunha ascendente" se desenvolve, os dispostos gerais no mercado tornam-se mais cautelosos.
- A compressão de preços num canal ascendente estreito. Duas linhas de tendência convergentes demonstram a consolidação do ativo e sinalizam sobre um impulso iminente quando o padrão é quebrado.
- A redução de volumes comerciais A queda dos volumes de mercado durante a formação do padrão "cunha ascendente" sinaliza sobre o enfraquecimento dos "touros" no mercado. O aumento dos volumes de mercado quando a "cunha" é quebrada para baixo confirma a força dos vendedores e a mudança de tendência para descendente (ou o fortalecimento da tendência "ursina").
- A formação do modelo gráfico baseado em máximos históricos. Via de regra, a "cunha ascendente" é mais frequentemente encontrada em níveis de resistência históricos. Isto indica que para o preço é difícil continuar a subir.
Como resultado, o padrão "cunha ascendente" avisa os participantes de mercado sobre a próxima mudança de tendência ascendente para descendente. Isto permite abrir uma operação lucrativa para vender.
Como determinar o padrão "cunha ascendente"
Nesta seção, analisaremos passo a passo a formação do padrão "cunha ascendente" no gráfico de quatro horas do XAUUSD:
- Em primeiro lugar, é necessário identificar os principais níveis de apoio e de resistência para saber onde se pode formar potencialmente a figura.
- Em seguida, determinamos visualmente a figura no gráfico junto à linha de resistência. As flutuações bruscas de preços num canal ascendente em estreitamente com máximos e mínimos elevados refletem o padrão gráfico "cunha ascendente".
- Além disso, a estrutura ascendente desta figura é caracterizada por uma linha de apoio mais acidentada e uma linha de resistência menos brusca. O preço está a descer num intervalo de trading em estreitamento, formando uma "cunha".
- Também, é necessário prestar atenção aos volumes de mercado. Ao formar o padrão, devem ser baixos, isto reflete a incapacidade dos "touros" de mover o preço para cima.
- Para finalmente ter a certeza de que a "cunha" está realmente a subir, é importante esperar a sua quebra para baixo com os volumes maiores.
O padrão "cunha ascendente" formou-se no gráfico do ouro durante uma tendência "taurina", após a sua conclusão o preço do metal precioso começou a diminuir ativamente. Ou seja, o padrão avisou os participantes de trading com antecedência sobre a próxima mudança de tendência e mostrou um sinal para abrir posições curtas.
Como operar com "cunha ascendente"
Para operar com o padrão "cunha ascendente" de forma eficaz, é importante aprender as regras para entrar e sair do mercado utilizando este modelo. A "Cunha ascendente" avisa sobre a mudança de tendência ou continuação da dinâmica descendente, por isso, é importante esperar a quebra do limite inferior do padrão e confirmá-lo antes de tomar decisões de trading.
Abaixo, consideramos dois exemplos de trading com o padrão "cunha ascendente".
O trading com "cunha ascendente" em tendência "taurina"
O trading com "cunha ascendente" em tendência "taurina" pressupõe abrir umas posições curtas após o padrão se formar no topo, no fim de tendência ascendente Consideramos mais detalhadamente esta estratégia abaixo, utilizando o exemplo de gráfico horário do par de moedas EURUSD.
O gráfico mostra um longo movimento ascendente do preço do EURUSD, depois em intervalo 1.2273-1.2350, é possível encontrar o modelo "cunha ascendente".
O sinal para abrir uma posição curta foi a quebra do limite inferior do padrão com os volumes elevados após uma tentativa malsucedida dos "touros" de superar a resistência histórica em nível 1.2350.
Também, é visível a quebra impulsiva do limite inferior da tendência ascendente. O preço examinou novamente o limite inferior após a quebra que se tornou a confirmação final da mudança de tendência para descendente.
Nesta situação, a ordem Stop Loss deve ser colocada acima de padrão "cunha ascendente" e do nível-chave de resistência 1.2350. O próximo nível de afixação de lucro é a referência 1.2211. Também, é possível afixar o lucro por partes, colocando Take Profit em níveis 1.2126 e 1.2057. Isto permitirá maximizar os lucros potenciais.
O trading com "cunha ascendente" em tendência "ursina"
O trading com "cunha ascendente" em tendência descendente pressupõe abrir uma posição curta após a formação do modelo gráfico.
Analisamos um exemplo de trading no gráfico de quatro horas do ETHUSD.
No gráfico, a "cunha ascendente" se forma num amplo intervalo de preços dentro de tendência descendente. A correção ascendente temporal em forma de cunha avisou os participantes de mercado sobre a continuação da dinâmica negativa em instrumento de trading.
O sinal para abrir uma posição curta em ativo foi a quebra do limite inferior do padrão com os volumes maiores.
Neste caso, a ordem Stop Loss deve ser colocada acima de linha inferior do padrão "cunha ascendente". No nosso caso, isto é o nível 1723.92.
O nível de movimento do preço conforme o padrão é determinado pelo segmento de limite inferior para superior no início da formação do padrão. Isto é claramente mostrado no gráfico acima. Deste modo, os próximos objetivos são os níveis 1628.46, 1557.88, 1431.86. Quando estas referências forem atingidas, será possível encerrar maior parte de posição, deixando aproximadamente 5-10% de margem de volume total. Isto é necessário para obter o lucro máximo, se o preço continuar a descer em direção aos níveis de apoio históricos, onde potencialmente poderá ocorrer uma reversão de tendência.
A confirmação de modelo "cunha ascendente"
Como outros padrões e indicadores de análise técnica, a "cunha ascendente" requer uma confirmação.
O objetivo do trader ou investidor no mercado é ganhar. Por isso, quanto mais sinais de confirmação, maior será o lucro potencial e menores serão os riscos.
- A confirmação mais importante do padrão é a quebra do limite inferior da figura pelo preço.
- O aumento brusco dos volumes de trading quando o padrão é quebrado para baixo é uma confirmação ainda mais significativa do modelo gráfico "cunha ascendente". Isto sinaliza sobre a mudança de dispostos e de dinâmica geral no mercado.
- Mais uma forma é analisar e receber sinais de indicadores técnicos e modelos de velas.
Vamos a analisar um exemplo de confirmação da "cunha ascendente" no gráfico de quatro horas do índice Dow Jones.
Em índice YM formou-se um padrão "cunha ascendente" antes de início de tendência "ursina" de curto prazo. Antes de quebrar o limite inferior da figura, o preço do ativo esteve na zona de sobrevalorização durante muito tempo conforme RSI, depois os valores do indicador se reverteram bruscamente para baixo.
Ao mesmo tempo, os valores do indicador MACD cruzaram o limite zero para baixo e começaram a descer na zona negativa. Também, observa-se o refluxo de liquidez de ativo conforme o indicador MFI juntamente com o crescimento dos volumes de ticks. Isto sinaliza sobre o início de vendas ativas em instrumento de trading.
Mais um sinal é que o preço mercantil do índice desceu abaixo de preço médio ponderado do ativo, conforme o indicador VWAP e a linha SMA20, que também indica a força dos "ursos".
No total, recebemos 5 sinais de confirmação para o modelo "cunha ascendente". Isto é um argumento para abrir uma posição curta.
Quais são as vantagens e desvantagens da "cunha ascendente"
Nenhuma figura na análise técnica é a ideal, cada uma tem os seus prós e contras.
Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
1. O padrão "cunha ascendente" é determinado facilmente num gráfico de preços por traders mais ou menos experientes. | 1. Devido às particularidades do padrão, os traders principiantes podem confundir o modelo com a figura "triângulo" ou "galhardete". |
2. O padrão pode ser encontrado em vários mercados financeiros. | 2. O padrão não se encontra em todos os períodos de tempo. Mais frequentemente pode ser encontrado em intervalos de tempo desde H4. Em intervalos de tempo superiores, o padrão emite os sinais mais claros. |
3. Este modelo gráfico tem as suas próprias regras de trading que simplifica a tarefa do trader. | 3. É necessário confirmar o modelo com indicadores técnicos ou padrões de velas. |
4. O padrão tem uma relação de nível de risco/lucro mais favorável que permite minimizar o risco e maximizar o lucro potencial. | 4. O padrão "cunha ascendente" pode formar quebras falsas que aumenta o risco e pode levar aos prejuízos inesperadas. |
Conclusão
Em mercados em mudança constante, o padrão "cunha ascendente" permite aos participantes de mercado determinar a dinâmica atual dos preços, bem como a relação de forças "touros" e "ursos".
A "cunha ascendente" sinaliza sobre próxima mudança de tendência ascendente para descendente e, em alguns casos, serve como um sinal para a continuação da dinâmica descendente.
Também, é bastante fácil operar com o padrão e a probabilidade de processamento dos sinais é elevada. No entanto, é importante confirmar adicionalmente a "cunha ascendente" utilizando indicadores técnicos e modelos de velas.
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As perguntas sobre "cunha ascendente"
Após a formação do padrão "cunha ascendente" numa tendência "taurina", ocorre uma reversão de tendência ascendente para descendente. Se o padrão se forma no meio de tendência "ursina", isto sinaliza sobre a continuação do movimento descendente.
Não, o padrão "cunha ascendente" é um modelo "ursino" de análise técnica. O contrário deste modelo é a "cunha descendente" que avisa sobre uma reversão "taurina" de preço.
Na maioria dos casos, o padrão "cunha ascendente" mostra um forte sinal de reversão de preço. A sua formação no gráfico em área de pico é um forte sinal de próxima mudança de tendência. Em alguns casos, existem quebras falsas e também pode ser confundido com o padrão "triângulo" ou "galhardete". Por isso, é necessário obter uma confirmação adicional de “cunha ascendente”.
Uma operação curta em instrumento de trading deve ser aberta após a quebra do limite inferior do padrão "cunha ascendente". Ao mesmo tempo, é necessário monitorizar os volumes de trading. A quebra deve ocorrer com volumes maiores.
A duração de formação do padrão "cunha ascendente" depende de intervalo de tempo em que é formado. A formação do modelo pode demorar várias semanas, meses ou mesmo anos.
O modelo oposto à "cunha ascendente" é o padrão "cunha descendente" que avisa os participantes de mercado sobre uma reversão de tendência na base ou a continuação da dinâmica ascendente em tendência "taurina".
A precisão do padrão é elevada, especialmente se é formado no fim de tendência ascendente em intervalos de tempo desde H4 e superiores. Além disso, a precisão do modelo também depende de situação do mercado e requer uma confirmação adicional utilizando indicadores técnicos e modelos de velas.
Na análise técnica, existem a "cunha ascendente" e "cunha descendente", "cunha divergente".
A formação do padrão "cunha ascendente" marcará uma reversão de tendência no cume. O padrão é formado num canal ascendente em estreitamento. Depois disso, ocorre a quebra do padrão para baixo com volumes elevados e o preço começa a descer ativamente. O objetivo mais próximo para o padrão é o nível de apoio, via de regra, o preço supera-o e continua a descer.
Isto são dois modelos contrários. A "cunha ascendente" avisa os participantes de mercado sobre a mudança de tendência para descendente, enquanto a "cunha descendente", ao contrário, sinaliza sobre a mudança em direção de crescimento.
O significado do padrão consiste em que o mercado continua uma fase ativa de crescimento. Mas à medida que se aproxima ao forte nível de resistência, o preço perde o impulso: os mínimos sobem bruscamente e os novos máximos aumentam mais gradualmente. As cotações encontram resistência, a partir de qual começam a descer. O padrão mostra que as forças dos "touros" estão a esgotar-se e os "ursos" estão a tomar a iniciativa com as suas próprias mãos.
Do ponto de vista da própria companhia e dos investidores de longo prazo, a "cunha ascendente" é mal, porque o preço de suas ações vai a descer. Do ponto de vista dos traders, não faz diferença, porque podem obter lucro tanto com o crescimento das cotações, como também com sua queda.
A confirmação do padrão "cunha ascendente" ocorre mediante a quebra de seu limite inferior com os volumes elevados. Além disso, é possível obter uma confirmação adicional utilizando indicadores tendenciais, estocásticos, bem como de indicadores de volume. Juntamente com isto, também pode utilizar adicionalmente a análise de velas, recebendo sinais fortes com ajuda de modelos reversivos da análise de velas.
São figuras completamente diferentes. A essência do padrão "cunha ascendente" é que se forma num corredor ascendente com limites em estreitamento, mas estes limites não se cruzam. O padrão" triângulo" também tem diversas variedades e se forma num corredor em estreitamento, mas os seus limites tocam-se, após que ocorre a quebra do preço.
O padrão "cunha ascendente" é um modelo “ursino” de reversão no cume ou um padrão de continuação de tendência "ursina". A figura "bandeira taurina" é um modelo de continuação de tendência ascendente. Com a "bandeira taurina”, percorre uma correção descendente, no máximo, de 30-50% de tamanho do "haste de bandeira" Em seguida, ocorre a quebra impulsiva da bandeira para cima e o crescimento até a altura do "haste de bandeira".
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