เงินตราแบบเฟียตเริ่มเป็นที่นิยมน้อยลงเรื่อยๆ และทองคำกำลังกลายเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียว เรื่องนี้ทำให้คุณนึกถึงการซื้อขายลดคุณค่าหรือเปล่า? หรือว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับไปสู่ระบบมาตรฐานทองคำในที่สุด? เรามาหารือในหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลางทางการเมือง
- ทรัมป์ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวสำหรับการพุ่งขึ้นของ XAU/USD
- โลหะมีค่ากำลังดึงเงินทุนออกจาก Bitcoin
- สามารถเปิดการเทรดซื้อบน XAU/USD โดยตั้งเป้าที่ 5,400 ดอลลาร์
การคาดการณ์สำหรับทองคำแบบพื้นฐานรายไตรมาส
เมื่อระเบียบโลกล่มสลาย ทำไมไม่กลับไปสู่สภาพเดิม? การปรับตัวขึ้น 17% ของราคาคู่ XAU/USD ตั้งแต่ต้นปี 2569 และการปรับตัวขึ้น 83% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เหมือนกับการฟื้นตัวของมาตรฐานทองคำ ระบบนี้หมายความว่าโลหะมีค่าเป็นวิธีเดียวในการรักษามูลค่า ในขณะที่เงินกระดาษถูกดูหมิ่นอย่างแพร่หลาย การซื้อขายโดยลดค่าเงินเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าของเก่าบางอย่างยังคงดีอยู่
มาตรฐานทองคำแน่นอนว่าเป็น "สิ่งล้าสมัยป่าเถื่อน" แต่ทองคำเองเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลางทางการเมือง มันช่วยป้องกันความวุ่นวายทางการเมือง จริงๆ แล้ว การพุ่งขึ้นของดัชนีความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ XAU/USD สามารถทะลุผ่านระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์ได้ ดอนัลด์ ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน แต่เขาไม่ใช่คนเดียว การปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเนื่องจากแผนของ Sanae Takaichi ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสะท้อนแนวทางของ Liz Truss
ผลการดำเนินงานของทองคำและดัชนีความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: TradingView
ความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินอื่นๆ กำลังลดลงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ นักลงทุนกำลังเร่งกระจายการลงทุนของตนไปยังสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามหาศาล สำรองกองทุนตลาดเงินถูกประเมินไว้ที่ 7.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 1%
สถานการณ์นี้นึกถึงเรื่องราวของอดีตประธานเฟด Arthur Burns ซึ่งยอมจำนนต่อแรงกดดันทางการเมือง นโยบายการเงินที่เขาผ่อนคลายนำไปสู่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสองครั้ง และราคาทองคำที่ปรับตามเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี พ.ศ. 2523 สถิตินั้นดำรงอยู่ยาวนานถึง 45 ปี! มีเพียงการตัดสินใจของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเปลี่ยนประธานเฟดด้วยผู้แต่งตั้งของเขาเท่านั้นที่ทำให้ตลาดกระทิงของ XAU/USD ผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล
ทองกำลังแย่งเงินจากสินทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยง หลายคนเชื่อมโยงสิ่งนี้กับความผันผวนที่ลดลงของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ในในขณะที่ดัชนีความผันผวนของโลหะมีค่าได้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2563
ดัชนีความผันผวนของทองคำ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนนั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ Bitcoin ยุติการเป็นสินทรัพย์กลางหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนการที่จะเปลี่ยนอเมริกาให้กลายเป็นเมืองหลวงด้านคริปโตของโลก คู่ BTC/USD จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯ ในทางกลับกัน ทองคำกลับช่วยปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงเหล่านี้
ทองคำสามารถขึ้นไปได้สูงแค่ไหน? ประสบการณ์ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าประเมินเกินจริงตามพื้นฐานก็สามารถเติบโตได้ ตราบใดที่โลหะมีค่าถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงต่อมาตรการของโดนัลด์ ทรัมป์ แนวโน้มขึ้นอาจยังคงดำเนินต่อไป ที่น่าสังเกตว่า ทรัมป์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีอีกเป็นเวลาสามปี
แผนการซื้อขายสำหรับ XAUUSD รายไตรมาส
ในสภาวะเช่นนี้ การดึงกลับใดๆ หลังจากบรรลุเป้าหมายที่ 5,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สามารถใช้เป็นโอกาสในการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 5,400 ดอลลาร์
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา XAUUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
