ความหวังริบหรี่ในการลดความรุนแรงในตะวันออกกลาง บวกกับการชะลอตัวของการจ้างงานในสหรัฐฯ และคำพูดที่เป็นกลางจากเจ้าหน้าที่ FOMC ได้ทำให้คู่เงิน EUR/USD กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้จะยั่งยืนหรือไม่? เรามาตรวจสอบแนวโน้มและพัฒนาแผนการเทรดกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ราคาน้ำมันที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลงได้สนับสนุนเงินยูโร
- เฟดอาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด
- การดึงกลับจาก 1.1615 และ 1.1635 อาจทำให้เกิดโอกาสในการขาย EUR/USD
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์แบบพื้นฐานรายวัน
เพียงคำพูดเดียวจากโดนัลด์ ทรัมป์ช่วยพยุงคู่เงิน EUR/USD เอาไว้ได้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ นั่นเพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันกลับตัว ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง และลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจาก 70% เหลือ 62% ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังและคำพูดที่เป็นกลางจากเจ้าหน้าที่ FOMC ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก John Williams มองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในเดือนกันยายน เนื่องจากเขาไม่เห็นหลักฐานที่แสดงถึงผลกระทบรอบสองต่ออัตราเงินเฟ้อ ตามที่เจ้าหน้าที่เฟดกล่าว ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาษีศุลกากรและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว เมื่อรวมกับการจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ ADP ซึ่งมีตำแหน่งงานเพียง 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม วาทกรรมที่ผ่อนคลายนี้ทำให้ตลาดกระทิงสามารถผลักดันคู่ EUR/USD ให้สูงขึ้นได้
ความเสี่ยงกลับด้านคู่เงิน Euro/Dollar
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
หลังจากเก้าวันติดต่อกันที่ความเสี่ยงในการกลับตัวของเงินยูโรลดลง ซึ่งเป็นแนวดังกล่าวยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2560 ความหวังในการรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลางทำให้คู่ EUR/USD สูดอากาศบริสุทธิ์ที่จำเป็นมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ซ่อนอยู่ยังไม่หมดไป ไม่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะพูดถึงการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วมากเพียงใด การสะสมกำลังทหารสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้กลับแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ยุโรปได้เริ่มต้นเส้นทางที่มีความเสี่ยงที่อาจบ่อนทำลายค่าเงินของประเทศต่อไป
คำรับรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะจบลงในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บรัสเซลส์สามารถเลื่อนการซื้อก๊าซธรรมชาติออกไปได้ กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและทำให้ราคาน้ำมันลดลง แต่ความคาดหวังเหล่านั้นกลับไม่เป็นจริง ทำให้ยุโรปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันคลังเก็บก๊าซธรรมชาติมีปริมาณก๊าซเหลืออยู่เพียง 65% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2566 ปริมาณก๊าซคงเหลือที่ลดลงและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไป
อัตราการเติมคลังสำรองก๊าซธรรมชาติในยุโรป
แหล่งข้อมูล: Wall Street Journal
สถานการณ์นี้ชวนให้นึกถึงปี 2565 อย่างเจ็บปวด เมื่อวิกฤตพลังงานส่งเงินยูโรต่ำกว่าระดับที่เท่าเทียมกับดอลลาร์สหรัฐฯ วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีกำลังเพิ่มความกดดันให้กับคู่เงิน EUR/USD
ปัจจัยเดียวที่อาจช่วยประคองคู่สกุลเงินหลักได้คือความลังเลของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน การตัดสินใจดังกล่าวจะสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ให้กับตลาด ซึ่งเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการเข้มงวดทางการเงินกำลังจะเกิดขึ้น รายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ อาจมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง ในระหว่างนี้ ด้วยรายงานที่ใกล้จะมาถึง ความเสี่ยงของการแข็งค่าในคู่ EUR/USD ก็เพิ่มมากขึ้น
แผนการเทรดสำหรับคู่ EUR/USD รายสัปดาห์
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่น่าจะลดความตึงเครียดได้ในเร็วๆ นี้ เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ มันอาจสมเหตุสมผลที่จะอยู่ข้างสนามหรือพิจารณาขายเงินยูโรจากการดึงกลับจาก 1.1615 และ 1.1635 หรือหากทั้งคู่ไม่สามารถเรียกคืนระดับ 1.1600 ได้
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
