ความพิเศษของอเมริกาได้รับการขับเคลื่อนโดย AI ด้วยกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ ดัชนี S&P 500 ให้ผลตอบแทนสองหลักติดต่อกันสี่ปี ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดในระบบได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เรามาตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลาดและพัฒนาแผนการเทรดสำหรับคู่ EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ
- Kevin Warsh เสนอเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้ตลาดหมี EUR/USD ไม่มั่นคง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงนั้นเชื่อมโยงกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI
- การดีดตัวขึ้นจาก 1.128 หรือ 1.134 อาจทำให้เกิดโอกาสในการขาย EUR/USD
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
ยอดขายปลีกกำลังทำได้เกินความคาดหมาย เงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้น และโดนัลด์ ทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางภาค ในเชิงทฤษฎี เงื่อนไขเหล่านี้ควรเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น แต่โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังคงต่ำ ในขณะที่ EUR/USD ยังคงไต่ขึ้นต่อไป เกิดอะไรขึ้นกันแน่? Kevin Warsh คือกุญแจไขปริศนานี้ หรือมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดหรือไม่?
ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีลักษณะคล้ายกับเก้าอี้ขาเดียวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีปัญญาประดิษฐ์ให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงเท่านั้น การลงทุนจำนวนมากใน AI และเทคโนโลยีเกิดใหม่กำลังกระตุ้นการเติบโตของ GDP และกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวของความโดดเด่นของชาวอเมริกัน สิ่งนี้ช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตชิปของจีนและผลการขายออกใน Nasdaq 100 ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขึ้นราคาของเงินดอลลาร์
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบกับการลดลงรายวันที่รุนแรงที่สุดในรอบมากกว่าหนึ่งเดือน เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ร่วงลงส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง ปัจจัยหนึ่งเบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก่อนหน้านี้มาจากการแข่งขันด้านเงินทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกหนี้ เมื่อบริษัทเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นักลงทุนจึงเปลี่ยนเงินทุนกลับเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาล ราคาพันธบัตรปรับตัวขึ้น อัตราผลตอบแทนลดลง และเงินดอลลาร์สูญเสียแหล่งสนับสนุนสำคัญ
ผลการดำเนินงานรายวันของดอลลาร์สหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
อาจมีคนคิดว่าความเจริญของ AI จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ไม่ช้าก็เร็ว นักลงทุนก็ต้องตั้งคำถามว่าการลงทุนมหาศาลของพวกเขาให้ผลตอบแทนที่เพียงพอหรือไม่ ที่น่าสังเกตคือข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาสที่สาม หากบริษัทเทคโนโลยีบรรลุความคาดหวัง ความโดดเด่นของอเมริกาอาจช่วยฟื้นความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ หากพวกเขาผิดหวัง ผลที่ตามมาของเงินดอลลาร์อาจรุนแรงกว่านี้มาก คำเตือนของ Deutsche Bank ว่าความเสี่ยงเชิงระบบที่ใหญ่ที่สุดต่อตลาดการเงินไม่ใช่วิกฤติในฝรั่งเศส แต่การสูญเสียความมั่นใจใน AI เป็นสิ่งที่บอกได้โดยเฉพาะ
สำหรับ Kevin Warsh เขาไม่เคยผิดหวังหรือตื่นตระหนกกับนักลงทุนเลย จริงตามสไตล์ของเขา ประธานเฟดไม่ได้ให้เบาะแสเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลาง ทำให้ตลาดต้องคาดเดาถึงสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงในการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น นักลงทุนต่างมองหาสัญญาณความเคลื่อนไหวของตลาดด้วยตัวเอง
ในขณะเดียวกัน รายงานการเสียชีวิตของ AI ถือเป็นการพูดเกินจริง ดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับฐานครั้งใหญ่ และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลก็น่าจะหาจุดยืนที่มั่นคงได้เร็วๆ นี้
แผนการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD รายสัปดาห์
ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การขาย EUR/USD เมื่อมีการดีดตัวกลับจาก 1.128 หรือ 1.134 หรือหลังจากการทะลุระดับต่ำกว่า 1.121 ยังคงใช้ได้อยู่
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
