หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงสันติภาพ ตลาดจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก นักลงทุนจะขายสินทรัพย์ที่เป็นผู้นำเมื่อวานนี้อย่างแข็งขัน ได้แก่ น้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลดความรุนแรง เรามาวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนากลยุทธ์การเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- การกลับมาของความรุนแรงกำลังกระตุ้นค่าเงินดอลลาร์
- ปริมาณน้ำมันไม่สามารถคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
- การหยุดชั่วคราวของเฟดมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป
- สามารถเปิดการเทรดทั้งขายและซื้อได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.18 และ 1.15 ตามลำดับ
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังยืนอยู่บนธรณีประตูของข้อตกลงประวัติศาสตร์ แต่ทันใดนั้น พวกเขาก็เริ่มยิงขีปนาวุธใส่กัน ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นระหว่างการหยุดยิงอีกด้วย ตลาดมีสิทธิ์ทุกประการที่จะบอกว่าพวกเขาถูกหลอกอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน คู่เงิน EUR/USD ยังคงไม่เคลื่อนไหว ดูเหมือนว่าเงินยูโรจะพร้อมที่จะเปิดการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ แต่ก็ลอยตัวอย่างลังเล
ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด ผู้ได้รับประโยชน์หลักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือ น้ำมันและดอลลาร์สหรัฐฯ; ส่วนผู้เสียประโยชน์คือทองคำและพันธบัตรกระทรวงการคลัง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังระยะยาวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ข้อตกลงสันติภาพจะเปลี่ยนสถานการณ์ทั่วโลกอย่างมาก ในทางทฤษฎี ราคาน้ำมันและค่าเงินดอลลาร์ควรลดลง ราคาทองคำควรเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรควรลดลง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นเร็วเพียงใด? ตลาดเชื่อว่าแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใหม่แล้ว เรือบรรทุกน้ำมันก็ไม่น่าจะรีบผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรือบรรทุกน้ำมันต้องมั่นใจว่าความปลอดภัยจะไม่ถูกละเมิด การโจมตีของเรือสหรัฐฯ ต่อเรืออิหร่านที่วางทุ่นระเบิด ตามด้วยการแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างทั้งสองฝ่าย มีแต่กระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัว
น้ำมันเบรนท์ร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากความเห็นจากรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าในข้อตกลง แต่ยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางประมาณ 20 ดอลลาร์ อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกลับสู่ระดับก่อนสงคราม ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงสูง และหยุดแผนกล้าหาญของโดนัลด์ ทรัมป์ในการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างที่ Christopher Waller กล่าวถูกต้อง ธนาคารจะพูดถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้อย่างไร ในเมื่อราคายังคงอยู่ในระดับสูง และตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวแล้ว?
ความตื่นเต้นเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอาจผลักดันให้ราคาของ EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่การขึ้นราคาจะชะลอตัวลงอย่างมาก หรือแม้กระทั่งกลับทิศทางทั้งหมด และตลาดหมีจะสามารถชดใช้การขาดทุนส่วนใหญ่ของพวกเขาได้
นั่นคือสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดี ในสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ร้าย นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าการสู้รบในตะวันออกกลางจะกลับมาอีกครั้ง ตลาดจะรู้ว่าพวกเขาถูกหลอกอีกครั้ง และจะกลับมาซื้อน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง สถานการณ์นี้ไม่ควรถูกละเลย เนื่องจากคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่า "ข้อตกลงกับอิหร่านจะเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่และมีความหมาย หรือจะไม่มีข้อตกลงเลย"
แผนการซื้อขายสำหรับ EUR/USD รายสัปดาห์
ด้วยความไม่แน่นอนในปัจจุบัน จึงสมเหตุสมผลที่จะมุ่งเน้นไปที่สองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ หากความตึงเครียดลดลง สามารถซื้อเงินยูโรได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.18 หากความขัดแย้งลุกลามมากขึ้น การขายคู่เงิน EUR/USD โดยมีเป้าหมายที่ 1.15 อาจกลายเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการ ระดับ 1.163 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
