ตั้งแต่ปี 2551 ยอดดุลติดลบของสถานะการลงทุนสุทธิระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านล้านดอลลาร์ ที่น่าตกใจ นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เริ่มกระบวนการย้อนกลับ ซึ่งทำให้ทำให้คู่ EURUSD มีพื้นที่สำหรับการเติบโต เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการเก็บภาษีจากการลงทุน
- ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เชื่อมโยงโดยตรงกับผลการดำเนินงานของตราสารทุน
- เงินทุนไหลออกส่งผลให้ดัชนี USD ลดลง
- การเทรดซื้อมีความเกี่ยวข้องเนื่องจากคู่ EURUSD มีการซื้อขายสูงกว่า 1.133
การคาดการณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
สหรัฐฯ ยังคงทำการตัดสินใจที่จะส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาว ตามรายงานของ Bloomberg โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันผ่าน "Big, Beautiful Bill" ของเขา รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงทุนในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งประเทศของตนเรียกเก็บ "ภาษีต่างประเทศที่ไม่ยุติธรรม" อย่างน้อยหนึ่งรายการต่อสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้จะช่วยเร่งการคืนทุนสู่ยุโรปและเอเชีย ทำให้คู่เงิน EURUSD สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนก็แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่ค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตเกิดขึ้นระหว่างปี 2545 ถึง 2551 เมื่อดัชนีหุ้นนอกสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 ในขณะที่ดัชนี USD เผชิญกับการลดลง
ผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นสหรัฐฯ เทียบกับตลาดตราสารทุนที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
สถานการณ์ที่คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ดัชนี EuroStoxx 600 สูงกว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในแง่ของดอลลาร์ 19 จุดเปอร์เซ็นต์ และความอ่อนตัวของดอลลาร์ได้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินทุนไหลออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 และเร่งตัวขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ส่งผลให้ดุลการค้าติดลบอย่างมีนัยสำคัญที่ 26 ล้านล้านดอลลาร์ ระหว่างการลงทุนของสหรัฐฯ ในต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ขอบเขตของการส่งทุนกลับประเทศมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับขอบเขตที่เงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง
สถานะการลงทุนสุทธิระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ในสถานการณ์เช่นนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจที่จะกำหนดภาษีสำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ลงทุนในหุ้นและพันธบัตรของสหรัฐฯ ตามร่างกฎหมายที่ส่งไปยังสภาคองเกรสเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดประเทศต่างๆ ที่กำหนดค่าธรรมเนียมการเลือกปฏิบัติ เช่น ภาษีบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป เป็นรายไตรมาส เป็นผลให้สหรัฐฯ อยู่ในฐานะที่จะเรียกเก็บภาษี 5% และตัวเลขสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 20% สิ่งนี้จะนำไปสู่การเร่งไหลออกของเงินทุนจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ในมุมมองมืออาชีพของฉัน คำตอบคือ "ใช่" อย่างชัดเจน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นข้อกังวลประการหนึ่ง แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบ การซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังขนาดใหญ่โดยผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารรวมถึงการจำนองลดลงไปพร้อมๆ กัน อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการให้บริการหนี้สิน และลดการใช้จ่ายในสินค้าและบริการสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ สิ่งนี้จะชะลอการเติบโตของ GDP และขัดขวางการเติบโตของการจ้างงาน
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
การลดลงของความโดดเด่นของอเมริกาได้ส่งผลให้ดัชนี USD ตกต่ำถึง 9% นับตั้งแต่ต้นปี ข้อเสนอล่าสุดของโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะผลักดันการเพิ่มขึ้นของคู่ EURUSD ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันความท้าทายทางเศรษฐกิจในยูโรโซน และวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปก็ตาม ในขณะที่เงินยูโรซื้อขายอยู่เหนือ 1.133 การเทรดซื้อจะเป็นโอกาสที่สร้างผลกำไรให้กับนักเทรด
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาคําแถลงอย่างเป็นทางการของสถาบันการเงินและหน่วยงานกํากับดูแลการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
