การซื้อขาย Dow Jones

2025.12.23 2025.07.01 การซื้อขาย Dow Jones

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [Dow Jones (DJIA)] เป็นดัชนีที่แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจในอเมริกาที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง การลงทุนในดัชนีนี้ดูจะปลอดภัยเนื่องจากการเติบโตทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมดล้วนมีสถานะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับประกันผลกำไร

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับดัชนี Dow Jones อนุพันธ์ และลักษณะเฉพาะของการลงทุนในดัชนีนี้

ดัชนี Dow Jones คืออะไร

สัญลักษณ์: #YM.

ราคาปัจจุบัน: 1 YM = 49 446.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ

องค์ประกอบ: ราคาหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา ในขณะนี้ สูตรการคำนวณจะชดเชยผลกระทบของการแบ่งหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

แพลตฟอร์มการซื้อขายหลัก: ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE อนุพันธ์สำหรับดัชนียังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CME และ CBOT

เลเวอเรจ: 1:100

มาร์จิ้น: 1%

ปริมาณการซื้อขายสูงสุด: 100 ล็อต (100 CFD แต่ละล็อตเทียบเท่ากับราคาดัชนีปัจจุบัน)

ขนาดล็อต: เท่ากับราคาตลาดของดัชนี Dow Jones

ดัชนีนี้รวมหุ้นของบริษัทต่อไปนี้:

วิธีซื้อขายดัชนี Dow Jones

นักเทรดไม่สามารถซื้อดัชนี Dow Jones ในรูปแบบปกติได้ ดัชนีนั้นไม่สามารถซื้อขายหรือลงทุนได้ แต่สามารถซื้ออนุพันธ์ เช่น CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่นได้

YM CFD

YM CFD เป็นอนุพันธ์ตัวหนึ่งของดัชนี Dow Jones ซึ่งเป็นสัญญาส่วนต่างที่คล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตราสารนี้ต้องการปริมาณเงินฝากขั้นต่ำ โดยปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำคือ 1 ล็อต เพื่อให้มั่นใจได้ จะมีการสำรองเงินไว้ในบัญชีของนักเทรดประมาณ 35 ดอลลาร์

ตราสารนี้ซื้อขาย 23 ชั่วโมงต่อวัน กราฟ Dow Jones CFD เทียบเท่ากับกราฟของสินทรัพย์อ้างอิง

ดัชนีออปชั่น (Index options)

Index option ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ Call และ Put option ดัชนี Dow Jones ได้ ออปชั่นเหล่านี้มีการซื้อขายในรูปแบบคลาสสิกบนตลาด Chicago Board Options Exchange (CBOT) โดยเป็นการเดิมพันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต Call option ใช้สำหรับเดิมพันการเติบโต ในขณะที่ Put option ใช้สำหรับเดิมพันการลดลง

คุณสามารถทำกำไรจาก Call option ได้หากราคาสูงกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ ณ จุดหนึ่งในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของออปชั่น Put option จะให้ผลกำไรภายใต้เงื่อนไขตรงกันข้าม: หากราคาอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดหลังจากเวลาที่กำหนด

มูลค่าของ Index option อยู่ที่ประมาณ 1/100 ของมูลค่าอ้างอิงของดัชนี Dow Jones ออปชันนี้มีค่าสเปรดแคบ โดยอยู่ที่ 1 จุดราคา ตราสารนี้เป็นที่นิยมในนักเทรดระหว่างวัน เนื่องจากมีค่าคอมมิชชันสำหรับการต่ออายุสถานะ

ดัชนีฟิวเจอร์ส (Index futures)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Dow Jones เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนี Dow Jones เป็นสินทรัพย์อ้างอิง สัญญานี้อนุญาตให้นักเทรดทำธุรกรรมซื้อและขายได้ สัญญานี้ซื้อขายในตลาดหุ้น ดังนั้นนักเทรดและนักลงทุนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายได้

แพลตฟอร์มการซื้อขายหลัก: Chicago Mercantile Exchange (CME) การเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาขั้นต่ำ (1 Tick) เทียบเท่ากับ 5 ดอลลาร์

ลักษณะเฉพาะของดัชนีฟิวเจอร์ส:

• การเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นของแต่ละบริษัท
• ตราสารที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีสเปรดแคบเป็นผล
• สเปรดรวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ดังนั้นดัชนีฟิวเจอร์สจึงเหมาะกับการซื้อขายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

ปัจจัยใดที่ทำให้ราคาดัชนี Dow Jones เคลื่อนไหว?

ดัชนี Dow Jones ได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยมหภาคและสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การซื้อขายระยะยาวควรอิงตามการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมากกว่า ในขณะที่การซื้อขายระยะสั้นควรพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

1. เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

DJIA มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์บนเวทีโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีผลดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ พันธมิตรการค้าใหม่ และสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคง ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้ดัชนี Dow Jones เติบโตในทางบวก

สถานการณ์ภายในประเทศก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน สัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่แข็งแรง เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำ อัตราเงินเฟ้อต่ำ ผลิตภาพแรงงานสูง การพัฒนาเศรษฐกิจภายใน (หรือดีกว่า) มูลค่าที่คาดการณ์ไว้ ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้ดัชนี Dow Jones เติบโต

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนี Dow Jones มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าเงินของสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของดัชนีสอดคล้องกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และการลดลงของดัชนี DJIA สอดคล้องกับการแข็งค่าของดอลลาร์

3. ข่าว

มูลค่าในอนาคตของดัชนี Dow Jones ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากข่าวสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งรวมไปถึงการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC), รายงานการว่างงาน (NFP, การจ้างงานนอกภาคเกษตร) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ในระยะสั้น การเผยแพร่ข่าวดังกล่าวจะเพิ่มความผันผวนของราคาดัชนี ในระยะกลาง ข่าวดังกล่าวมีผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนี Dow Jones หากมูลค่าจริงเท่ากับหรือดีกว่าที่คาดการณ์

4. รายงานผลประกอบการ

บริษัทสมาชิก DJIA เผยแพร่รายงานผลประกอบการรายไตรมาส

นี่คือรายงานของ Coca-Cola จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:

การเติบโตของรายได้ของบริษัทมักจะเป็นแรงจูงใจให้นักเทรดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทสัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ดีในอนาคต ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของตราสารทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี Dow Jones การลดลงหรือการหยุดนิ่งของรายได้ของบริษัทเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนี

5. มูลค่าหุ้นของแต่ละบริษัท

เนื่องจากดัชนี DJIA เป็นตราสารแบบผสม การเปลี่ยนแปลงราคาจึงขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วม ดัชนีจะเพิ่มขึ้นหากการเติบโตของราคาหุ้นบางตัวเกินกว่าการลดลงของราคาหุ้นตัวอื่นๆ หุ้นราคาแพงมีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากความผันผวนของราคามีผลกระทบมากกว่าหุ้นราคาถูก

ขั้นตอนการเริ่มต้นซื้อขาย Dow Jones

การลงทุนในดัชนี Dow Jones อย่างเหมาะสมเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ หากปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ นักลงทุนจะสามารถซื้อขายได้อย่างเป็นระบบ ทัศนคติที่ไม่ใส่ใจแม้แต่ขั้นตอนเดียวจากสี่ขั้นตอนก็สามารถทำลายผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหลือทั้งสามขั้นตอนได้ และทำลายศักยภาพในการลงทุน

1. เปิดบัญชีโบรกเกอร์

วิเคราะห์บริษัทโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดอันดับ Dow Jones ไว้ในตราสารของตนเองด้วยตนเอง ในความเห็นของผม ควรให้ความสำคัญกับโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์และให้บริการมาอย่างน้อย 10 ปี ต่อมา ให้ใส่ใจว่าตัวแทนโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์สื่อสารกับลูกค้าทางออนไลน์อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาได้มาก สุดท้าย ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขายอย่างรอบคอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• ประเภทและจำนวนคอมมิชชัน
• ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับตราสารซื้อขาย
• เงินฝากขั้นต่ำ
• สวอป
• พารามิเตอร์อื่นๆ ที่สำคัญสำหรับคุณโดยเฉพาะ

เลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับประสบการณ์ เป้าหมาย และเงินฝากของคุณ

การวิเคราะห์อย่างละเอียดจะช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าคุณจะเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของคุณได้

จากนั้น เปิดบัญชีโบรกเกอร์และฝากเงินตามจำนวนที่กำหนด หากคุณเพิ่งเริ่มลงทุน คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจริงและฝึกฝนในบัญชีทดลอง

2. เลือกกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้า

ขั้นตอนที่สองก่อนการลงทุนคือการวิเคราะห์และทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ คุณจะต้องมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดและปิดการซื้อขาย ขอแนะนำให้ทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย (ระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาว แนวโน้ม/ทรงตัว ตัวบ่งชี้/ไม่มีตัวบ่งชี้ ฯลฯ)

ตัวอย่างกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ FxNuke ในกราฟ Dow Jones CFD:

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายโซนราคาที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้สำหรับการเข้าสู่กราฟ Dow Jones CFD:

เลือกกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ ลองลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่สะดวกที่สุดที่คุณเข้าใจดีที่สุด

หากคุณเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดแต่ไม่สะดวก คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินการที่เรียกว่า ความเสี่ยงในการดำเนินการนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อวินัยในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น

3. การซื้อ (Buying)

ในการสร้างรายได้จากการเติบโตของ DJIA คุณต้องวางคำสั่งซื้อ ประเภทหลักๆ ได้แก่:

• Buy Limit, Pending Order คำสั่งประเภทนี้ใช้สำหรับซื้อ Dow Jones ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด คุณตั้งค่ามูลค่าราคาที่ต้องการ หากราคาตลาดลดลงมาที่มูลค่าดังกล่าว คำสั่งจะถูกดำเนินการ
• Buy Stop คำสั่งประเภทนี้เป็นคำสั่งที่รอดำเนินการซึ่งช่วยให้คุณซื้อตราสารในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้ คุณสามารถใช้คำสั่งนี้ได้หากคุณกำลังรอการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น และต้องการเข้าซื้อหลังจากนั้น การซื้อขายจะดำเนินการหากราคาเพิ่มขึ้นถึงมูลค่าที่คุณกำหนด
• คำสั่งซื้อในตลาด คำสั่งซื้อนี้ซื้อสินทรัพย์ในราคาตลาดปัจจุบัน

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ Buy limit จะถูกกำหนดหากราคาซื้อที่คุณต้องการอยู่ต่ำกว่าราคาตลาด Buy stop จะกำหนดหากราคาสูงกว่า

นี่คือตัวอย่างของคำสั่งซื้อในตลาด ราคาที่ดำเนินการจะเท่ากับราคาตลาด

คุณยังสามารถรับรายได้เมื่อราคาของ DJIA ลดลง ในกรณีนี้ คุณต้องมีตำแหน่งขาย ซึ่งเปิดโดยคำสั่งขาย:

• Sell Limit นี่คือคำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
• Sell Stop นี่คือคำสั่งรอดำเนินการที่ให้คุณขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดหากคุณคาดหวังว่าราคาโมเมนตัมจะมีแนวโน้มลดลง
• คำสั่ง Market sell คำสั่งนี้จะขายตราสารในราคาตลาดปัจจุบัน

Sell Limit ใช้เพื่อกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาด Sell stop กำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด:

นี่คือตัวอย่างของคำสั่งขายในตลาด:

สำหรับการซื้อขายระยะสั้น Limit order จะเหมาะสมกว่า แม้ว่าบางครั้งตลาดจะทิ้งคุณไว้ข้างหลัง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายของคุณได้

คำแนะนำทั่วไปประการที่สองคือ อย่าพยายามไล่ตามราคา การซื้อขายที่เปิดช้าเกินไปหมายถึงการทรยศต่อกฎการจัดการความเสี่ยงของคุณเพื่อแลกกับความหวังที่ไร้เหตุผล อาจกลายเป็นว่าไม่ทำกำไร ซึ่งหมายความว่าจะขาดทุนมากขึ้น

ซื้อดัชนีตามกฎของกลยุทธ์การซื้อขาย (หรือการลงทุน) ของคุณเท่านั้น การใช้คำสั่งประเภทที่ไม่ถูกต้องจะมีผลเสียต่อผลลัพธ์ คุณอาจมีการซื้อขายเพียงเล็กน้อย เช่น หากคุณใช้ Buy Limit แทน Buy Stop หรือขนาดของการซื้อขายที่ทำกำไรได้จะน้อยกว่าที่จำเป็น เช่น การดำเนินการตามตลาดแทน Buy Limit

ทางเลือกการลงทุนอีกทางหนึ่งคือ ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยอิงตาม ดัชนี Dow Jones กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ETF คือพอร์ตการลงทุนของหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่รวมอยู่ในดัชนี DJIA หุ้นในพอร์ตการลงทุนกล่าวเรียกว่าหน่วยลงทุน

การลงทุนประเภทนี้มีราคาถูกกว่าการซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีหลายเท่า เนื่องจากมูลค่าของหุ้น 1 หุ้นอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน เมื่อซื้อหุ้น 1 หุ้น นักลงทุนก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนี Dow Jones เช่นเดียวกับหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล

กราฟของ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ซึ่งเป็น ETF ที่ปฏิบัติตามดัชนี Dow Jones:

เมื่อเลือกกองทุน ETF ให้ดูผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุน DJIA ยิ่งกองทุน ETF ใกล้เคียงกันมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น หากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แม้จะดีกว่า แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่อาจเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

4. การปิด (Closing)

ตำแหน่งจะปิดในลักษณะเดียวกันสำหรับนักเทรดและนักลงทุน: โดยการวางคำสั่งตรงข้ามกับทิศทางการซื้อขายของคุณ

คุณสามารถออกจากตลาดได้ทันทีในราคาตลาดปัจจุบัน หรือวางคำสั่งรอดำเนินการด้วยราคาปิดที่ต้องการ คำสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาสามารถไปถึงราคานั้นได้

หากคุณลงทุนในระยะยาว คุณควรค้นหาการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานที่เพิ่มโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ หากคุณเป็นนักเทรดมากกว่า สัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวสามารถติดตามได้ผ่านการวิเคราะห์กราฟราคา ซึ่งอาจรวมถึง:

• การทะลุและหลุดจุดต่ำสุด/สูงสุดในท้องถิ่น

• การตัดกันของตัวบ่งชี้ Moving Average (MA) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของดัชนี Dow Jones ที่ตัดกันกับ MA ด้วยระยะเวลา 52 ในกรอบเวลารายสัปดาห์

คำแนะนำทั่วไปคืออย่าพยายามใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของการเคลื่อนไหว เป้าหมายหลักของนักเทรดและนักลงทุนคือการสร้างรายได้มากกว่าการนั่งดูแนวโน้มตั้งแต่ต้นจนจบ

ก่อนที่จะเปิดการซื้อขาย คุณต้องเข้าใจสัญญาณในการปิดตำแหน่งตามกลยุทธ์การซื้อขายหรือแผนการลงทุนของคุณ

กลยุทธ์การซื้อขายดาวโจนส์ (Dow Jones)

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อดัชนี Dow Jones ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักเทรดหรือนักลงทุน และขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะถือครองตำแหน่งเปิดไว้นานแค่ไหน สำหรับการลงทุนระยะสั้น จุดเข้ามีความสำคัญมากกว่า ในขณะที่ตำแหน่งที่ยาวกว่าจะให้อิสระมากกว่าในเรื่องนี้ ในกรณีของการซื้อขายดัชนี Dow Jones จุดเข้าจะต้องให้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่เป็นไปได้ตามที่ระบุไว้ในกลยุทธ์ของคุณ เช่น 2/1 ในกรณีของการลงทุน คุณสามารถเข้าได้ทุกเมื่อ เนื่องจากคุณวางแผนที่จะออกเมื่อภาพพื้นฐานเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเป็นที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กราฟการศึกษาและ Price Action

การติดตามกราฟราคาในแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักเทรดเกือบทุกคน กระบวนการนี้จะสร้างแนวคิดการซื้อขายใหม่ๆ สำหรับจุดเข้าและจุดออกของตลาด นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการดูกราฟ Price Action เพื่อทำความเข้าใจความหลากหลายของแนวคิดเหล่านี้ ในบางช่วงเวลา ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในขณะที่บางช่วงเวลา ราคาอาจเคลื่อนไหวช้าหรือผันผวนในช่วงหนึ่ง

กรอบเวลาสำหรับการวิเคราะห์ตลาดปัจจุบันควรเลือกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการลงทุน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์กรอบเวลาการซื้อขายระหว่างวันไม่มีประโยชน์เมื่อต้องลงทุนหรือดูกราฟรายเดือนสำหรับนักเทรดระหว่างวัน

หากต้องการค้นหาจุดเข้าซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา นักเทรดสามารถดูรูปแบบ Price Action และทฤษฎีตลาดการประมูลอย่างละเอียดยิ่งขึ้น หากต้องการทำความเข้าใจพื้นฐาน ผมขอแนะนำคู่มือ CBOT เกี่ยวกับหัวข้อนี้ นักลงทุนยังสามารถได้รับประโยชน์จากการพิจารณาทฤษฎี Dow ได้อีกด้วย

ผมจะไม่ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจง เนื่องจากนักเทรดและนักลงทุนแต่ละคนมีแนวทางเฉพาะของตนเอง

ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นคำกว้างๆ ที่อิงตามแนวคิดของการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หากราคาเคยเคลื่อนไหวในลักษณะหนึ่งในอดีต ราคาก็จะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะนั้นอีกในอนาคต

เครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเส้นแนวโน้มและเส้นแนวนอน ด้วยความช่วยเหลือของเส้นแนวโน้ม คุณสามารถเชื่อมโยงจุดต่ำและจุดสูงของการเคลื่อนไหวของราคาและซื้อขายบนการดีดตัวกลับจากเส้นกรอบของช่องหรือการทะลุผ่านของเส้นแนวโน้ม:

เส้นแนวนอนเรียกว่าระดับ ซึ่งทำงานคล้ายกับเส้นแนวโน้ม คือ การรีบาวด์หรือการทะลุแนวรับ

มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะใช้

หากคุณมีปัญหาในการวิเคราะห์กราฟราคา คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ได้ หมวดหมู่หลักๆ ได้แก่ ตัวบ่งชี้แนวโน้มและออสซิลเลเตอร์

ตัวบ่งชี้แนวโน้ม (Moving Average, Parabolic Sar) ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการซื้อขาย และออสซิลเลเตอร์ (RSI, CCI และอื่นๆ) จะแสดงช่วงเวลาที่ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่นยำยิ่งขึ้นและตั้งจุด Stop loss ที่สั้นลงได้

เครื่องมือและตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ได้กับทั้งกรอบเวลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการซื้อขายและการลงทุน

มองหาสัญญาณการซื้อขาย

สัญญาณการซื้อขายส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับการอ่านค่าของตัวบ่งชี้ต่างๆ พวกมันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์มากกว่า ในความคิดของผม สัญญาณจะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ยึดติดกับอัตราส่วนกำไร/ความเสี่ยงเท่ากับนักเทรด สัญญาณเหล่านี้ไม่เหมาะกับการซื้อขาย เนื่องจากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่ใช้สำหรับสัญญาณและคำแนะนำ

ติดตามข่าวสารอุตสาหกรรม

ทั้งนักเทรดและนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการให้ความสนใจข่าวสารโลก เนื่องจากข่าวสารมีผลกระทบต่อราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข่าวสารในการซื้อขายและการลงทุนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ตัวเลือกการวิเคราะห์อย่างหนึ่งสำหรับนักเทรดคือการติดตามปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน เนื่องจากดัชนี Dow Jones ประกอบด้วยหุ้นของสหรัฐฯ ข่าวที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจึงเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ โดยทั่วไป ข่าวจะมีผลกระทบต่อราคาในระยะกลางและระยะยาว จากข้อมูลนี้ การวิเคราะห์ข่าวรายวันจะมีความเกี่ยวข้องสำหรับนักเทรดแบบสวิงที่ถือตำแหน่งเปิดนานกว่าสองสามวัน เมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน ขอแนะนำไม่ให้ซื้อขายดัชนี Dow Jones 15 นาทีก่อนและหลังการเผยแพร่ข่าวสำคัญ เนื่องจากความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและสเปรดกว้างขึ้น

บทสรุป

ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones เป็นดัชนีหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 30 แห่งของสหรัฐฯ จากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ หรือ CFD เหมาะกับการซื้อขายระยะสั้นและระยะกลางมากกว่า ในขณะที่ ETF ที่อิงตามดัชนี Dow Jones เหมาะกับการลงทุนมากกว่า การซื้อขายจะคึกคักที่สุดในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เนื่องจากสภาพคล่องและความผันผวนอยู่ในระดับสูงสุด

การซื้อขายฟิวเจอร์สและ CFD ของดัชนี Dow Jones จะต้องมีเงินฝากจำนวนมากเนื่องจากราคาดัชนีนั้นสูง และส่งผลให้ต้องสำรองหลักทรัพย์จำนวนมากไว้สำหรับการซื้อขายแบบเปิด

ดัชนีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดัชนีมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 3 ครั้ง ได้แก่:

• ธันวาคม 2542 - กันยายน 2545 - ลดลง 33% (จาก 11,522 ดอลลาร์ เป็น 7,701 ดอลลาร์)
• สิงหาคม 2550 - มีนาคม 2552 - ลดลง 48% (จาก 13,895 ดอลลาร์ เป็น 7,223 ดอลลาร์)
• กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563 - ลดลง 32% (จาก 29,398 ดอลลาร์ เป็น 21,052 ดอลลาร์)

หลังจากการปรับฐานทั้ง 3 ครั้ง ดัชนีฟื้นตัวและเติบโตต่อไป ปัจจุบันมีการซื้อขายที่ 49 446.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กราฟแสดงราคา YM ในโหมดเรียลไทม์