ตลาดการเงินโลกคืออะไรและสถาปัตยกรรมของตลาดคืออะไร? ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินคืออะไร ปฏิสัมพันธ์และหน้าที่ของพวกเขาในระบบคืออะไร? ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของตลาดการเงิน
ทำไมเราต้องเรียนทฤษฎี? คำว่า "ตลาดการเงิน" ไม่สามารถเรียกว่าจำเป็นได้ นักเทรดมือใหม่ควรเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของตลาดการเงิน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดตลาดการเงินและวิธีที่ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามารถแนะนำโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ แก่นักเทรด ช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยง หากปราศจากความรู้ทฤษฎี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นนักเทรดมืออาชีพ ใช้เวลา 10 นาทีในการอ่านนี้ ทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์สำหรับคุณ!
เมื่ออ่านเกี่ยวกับตลาดการเงินและวิธีสร้างรายได้จากตลาดเหล่านี้ คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วคุณกำลังเผชิญกับอะไร? ธนาคาร กองทุนประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ซึ่งรายการโครงสร้างที่ประกอบนี้ เป็นตลาดการเงินนั้นยาวพอสมควร บทความนี้จะให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานของตลาดการเงิน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
หลักสำคัญของนักเทรดหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด
หากมีคนบอกคุณว่าการเข้าใจคำว่า "ตลาดการเงิน" ซึ่งโครงสร้างและหน้าที่มีความสำคัญต่อนักเทรดทุกคน อย่าไปเชื่อมัน นั่นไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถพูดได้ว่าข้อมูลนี้ไม่จำเป็น ในช่วงเริ่มต้น เราไม่ได้ศึกษา ก ถึง ฮ ของฟอเร็กซ์ เราพยายามที่จะได้รับทักษะที่จำเป็นอย่างอิสระ เมื่อเราสั่งสมประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกเท่านั้น เราจึงเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นความรู้ทั่วไป อาจเป็นการสัมมนาผ่านเว็บ หลักสูตรการซื้อขาย บทความเพื่อการศึกษา หรือหนังสือ ก ถึง ฮ เกี่ยวกับฟอเร็กซ์ ตามระดับความเชี่ยวชาญของเรา เราเลือกข้อมูลประเภทนี้หรือข้อมูลประเภทนั้น หากมือใหม่ได้ประโยชน์จากการอ่านบทวิเคราะห์ตลาด 2 ประเภทคือ แบบพื้นฐานและทางเทคนิค นักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่าจะสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรากฐานของการหนุน ซึ่งตลาดสกุลเงิน สถานที่ทำงานของเขา เป็นส่วนหนึ่งของ อย่างที่พวกเขาพูดทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม
โครงสร้างของตลาดการเงิน
ตลาดในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดประกอบขึ้นเป็นตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธนาคาร กองทุนบำเหน็จบำนาญ/ประกัน/สกุลเงิน และสถาบันทางเศรษฐกิจอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยสะสมและแจกจ่ายเงิน
เนื่องจากระบบที่ซับซ้อน ตลาดการเงินจึงมีโครงสร้างหลายระดับรวมถึง 5 ส่วนตลาด:
1. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) หรือ ตลาดสกุลเงิน
เป็นตลาดที่หัวข้อของการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมคือสกุลเงินและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เทียบเท่า ตราสารอนุพันธ์อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการซื้อขาย (เช่น CFD สกุลเงิน) การชำระเงินสามารถเป็นเงินสดและไม่ใช่เงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์ม ตามเงื่อนไขการทำธุรกรรม ตลาดสามารถเป็นตลาดปัจจุบัน (สปอต) และตลาดอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดอนุพันธ์สามารถเป็น:
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการปรับแต่งระหว่างสองฝ่ายในราคาที่ตกลงกัน ซึ่งตัวกลางในการทำธุรกรรมคือธนาคารพาณิชย์ที่ไม่มีการค้ำประกัน
- การกำหนดราคาคุณลักษณะฟิวเจอร์ส ตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตัวกลางคือบริษัทแลกเปลี่ยน การค้ำประกันคือเงินมัดจำสำรอง
- ออปชั่นและค่าสวอปสกุลเงิน
ธุรกรรมสกุลเงินสามารถทำได้ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนและในตลาดซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ (Forex Interbank Market, Forex)
2. ตลาดสินเชื่อ
ตลาดนี้แนะนำการแจกจ่ายเงินทุนสำรองจากผู้ที่มีให้กับผู้ที่ไม่ให้ ตลาดสินเชื่อมีความซับซ้อนมากกว่า (มีโครงสร้างสามระดับ) ต่างจากตลาดการลงทุน และมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าสำหรับผู้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ระดับตลาดสินเชื่อ:
- ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ที่นี่ ธนาคารกลางทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล โดยวิธีการกู้ยืม ธนาคารกลางจะควบคุมปริมาณเงิน สนับสนุนธนาคาร ประสบปัญหาชั่วคราว รักษาสภาพคล่องของระบบธนาคาร และครอบคลุมช่องว่างเงินสด
- ธนาคารพาณิชย์และลูกค้าธนาคาร
- สินเชื่อสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคล
3. ตลาดประกันภัย
เป็นกลุ่มที่แยกจากกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลักในระดับโลก ให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ สะสมทุน ซึ่งสามารถลงทุนในเงินฝาก โลหะ และตลาดหุ้นได้ชั่วคราว
4. ตลาดการลงทุน
เป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างตัวแทนของกิจกรรมการลงทุนอย่างเสรี ซึ่งมีความเหมือนกันมากกับตลาดหุ้นที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ แต่ก็สามารถอยู่ในรูปแบบของการลงทุนสินทรัพย์ถาวร ฯลฯ พูดง่ายๆ คือตลาดการลงทุนให้เงินลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำไรที่ตามมาในช่วงเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์หรือการจ่ายเงินปันผล
5. ตลาดหุ้น: หลักทรัพย์
- แสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดในแง่ของการออกและการหมุนเวียนของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และอื่นๆ ในตลาดแลกเปลี่ยน คุณสามารถซื้อขายได้เฉพาะสินทรัพย์ที่เข้าร่วม ซึ่งตรงตามข้อกำหนดบางประการ สินทรัพย์สามารถเป็น:
- หุ้น อาจเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นสามัญมักมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในขณะที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอาจไม่มีสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลคงที่จากบริษัท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นสามัญอาจได้รับหรือไม่ได้รับเงินปันผลก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- พันธบัตร พันธบัตรสามารถเป็น (ผู้ออกคือบริษัท) เทศบาล (ผู้ออกคือหน่วยงานท้องถิ่น) รัฐ ระหว่างประเทศ (เช่น Eurobonds) พันธบัตรยังสามารถเป็นสิทธิพิเศษได้ (ผู้ถือจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้รับเงินระหว่างการชำระบัญชีของบริษัท) และด้อยสิทธิ (ทำกำไรได้มากกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่า) มีการไล่ระดับอัตราคูปองและผลตอบแทนจนครบกำหนด
- ดัชนี ตราสารรวมที่ประกอบด้วยตะกร้าหลักทรัพย์ซึ่งสะท้อนสถิติราคาเฉลี่ยสำหรับภาคส่วนหรือสำหรับอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
- อนุพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้มาซึ่งประกอบขึ้นเป็นระบบหลักทรัพย์หลายระดับ
- หลักทรัพย์ ETF ซึ่งเป็นกองทุนดัชนีที่มีการซื้อขายหุ้น (หน่วย) ในบริษัทแลกเปลี่ยน โครงสร้างการลงทุนของกองทุนสามารถเป็นใครก็ได้ ตั้งแต่หลักทรัพย์ของบริษัทในภาคส่วนใดภาคหนึ่งไปจนถึงพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ทองคำ ฯลฯ คุณสามารถดำเนินการใดๆ กับหุ้น ETF และหลักทรัพย์ต่างจากหุ้นของกองทุนรวมที่ลงทุนได้
อย่างที่คุณเห็น ตลาดสกุลเงินคิดเป็น 1 ใน 5 ของตลาดการเงินเท่านั้น
มีอีกรูปแบบหนึ่งที่กว้างกว่า แต่การจัดประเภทตลาดโลกที่แม่นยำยิ่งขึ้น ได้แก่ ตลาดสกุลเงิน ตลาดหุ้น และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อันแรกรวมการดำเนินการทั้งหมดด้วยสกุลเงินใดๆ (รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล) อันที่สองรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ อันที่สามให้บริการซื้อขายโลหะ น้ำมัน สินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนที่ไม่ธรรมดา (ของเก่า ศิลปะ ฯลฯ) ตลาดทั้งสามนั้นเชื่อมโยงกันด้วยสินเชื่อ การลงทุน และความสัมพันธ์อื่นๆ
ตลาดฟอเร็กซ์มักจะรวมตลาดการเงินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อขาย CFD ต่างๆ ได้ เช่น โลหะน้ำมันหุ้น และดัชนีหุ้นที่ LiteFinance ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นอาชีพของคุณในตลาดการเงิน
หน้าที่ของตลาดการเงิน
ตลาดการเงินมีบทบาทสำคัญในสังคมอารยะสมัยใหม่ของเรา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน แจกจ่ายระหว่างอุตสาหกรรม ควบคุมและรักษากระบวนการทำซ้ำ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป หน้าที่หลักของตลาดการเงินที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมมีดังนี้:
- อำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด ตั้งแต่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนรายย่อย ไปจนถึงนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่
- กำกับดูแลและควบคุมกระบวนการที่จัดขึ้นในระบบการเงิน ซึ่งเป็นกฎระเบียบของปริมาณเงิน การควบคุมการปฏิบัติตามกฎสำหรับกฎที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้เข้าร่วมตลาด การออกใบอนุญาต การพัฒนาข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ระดมเงินทุนและจัดสรรให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ลดความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง (การป้องกันการฟอกเงิน) ตรวจสอบการกำหนดราคาที่โปร่งใสและหลีกเลี่ยงการบิดเบือนราคา
- ให้สภาพคล่องในตลาด
- รับรองความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสของธุรกรรมที่ทำ
- ให้ข้อมูลที่จำเป็น
กิจกรรมของตลาดการเงินขึ้นอยู่กับหนี้สินของธนาคารแห่งชาติเพื่อควบคุมอัตราสกุลเงินและกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นและสกุลเงิน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ เชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดของตลาดการเงินในแง่ของความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุน
ผู้เข้าร่วมตลาดการเงิน
เราแต่ละคนล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาดการเงินในทางใดทางหนึ่ง เราแต่ละคนทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่ง มีส่วนร่วมในอัตรา GDP ซื้ออะไรบางอย่าง ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออัตราเงินเฟ้อและระดับราคาผู้บริโภค บางคนกลายเป็นนักลงทุน ซื้อเงินตราต่างประเทศหรือเหรียญสะสม หรือลงทุนในเงินฝากธนาคาร บริษัทลงทุน โดยใช้เงินกู้
แต่ถึงกระนั้น วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ยังจำแนกผู้เข้าร่วมตลาดการเงินตามกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินในรูปแบบที่เรียบง่ายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสองประเภทคือผู้ขายและผู้ซื้อ ประเภทที่สาม ได้แก่ ตัวกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำธุรกรรม การให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก และการค้ำประกัน ตัวแทนเดียวกันของตลาดการเงินสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้กลางได้พร้อมกัน
1. ตลาดสกุลเงิน:
- ผู้ขาย ซึ่งผู้ขายรายใหญ่คือรัฐและธนาคาร รัฐที่ขายสกุลเงินผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจะทำหน้าที่กำกับดูแลในลักษณะนี้ ผู้ขายยังเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (การขายรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศ) และบุคคลทั่วไป ผู้ซื้อ ตัวแทนทุกคนที่เป็นผู้ขายสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อได้
- คนกลาง หมวดหมู่นี้อาจรวมถึงเชิงพาณิชย์
2. ตลาดสินเชื่อ:
- ผู้กู้ ในระดับสากล ผู้กู้คือรัฐ และอัตราส่วนของหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางสถิติที่สำคัญของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในระดับประเทศ ผู้กู้คือบุคคลและบริษัท รัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ ตัวอย่างที่ดีของโครงสร้างหลายระดับของตลาดสินเชื่อคือระบบการจำนองของสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารออกหลักทรัพย์เพื่อการจำนองเพื่อสะสมทุนใหม่สำหรับการให้กู้ยืมในภายหลัง
- ผู้ให้กู้ ผู้เข้าร่วมตลาดเหล่านี้มีเงินทุนสำรองและต้องการเพิ่มทุนเช่น บุคคลทั่วไป การลงทุนกองทุนของพวกเขาในเงินฝากที่จะถูกนำไปปล่อยสินเชื่อในภายหลัง ผู้ซื้อตราสารหนี้ (ประกัน เงินบำนาญ กองทุนรวมที่ลงทุน) นักลงทุนทุกคนสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กู้ เพราะเขาให้เงินสำรองเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและนำรายได้ไปลงทุนในการพัฒนา รัฐสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กู้ซึ่งสร้างสภาพคล่องและกระจายเงินให้กับผู้กู้ผ่านธนาคารกลาง
- คนกลาง พวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมกับองค์กรของการกระจายเงินได้แก่ ธนาคาร โบรกเกอร์ ตัวแทนจำหน่าย บริษัท จัดการการลงทุน กองทุนประกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญยังสามารถนำมาประกอบกับตัวกลาง การสะสมและการกระจายทุน
ตลาดสินเชื่อมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการลงทุนและตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้เป็นทั้งเครื่องมือในการหาเงินและความมั่นคงในเวลาเดียวกัน พันธบัตรรัฐบาลเป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุน
3. ตลาดประกันภัย:
- ผู้ประกันตน เหล่านี้เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการประกันภัยอย่างเหมาะสม มีบริษัทประกันภัยแบบเปิด (ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมตลาดทุกคน) บริษัทประกันแบบจับจอง (ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของและควบคุมทั้งหมด) และบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ
- ผู้เอาประกันภัย บุคคล บริษัท สถาบัน ซื้อบริการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง
- คนกลาง ไม่มีตัวกลาง การทำธุรกรรมจะดำเนินการโดยตรงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
ตลาดทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทประกันภัยก็มีส่วนร่วมในตลาดการลงทุนเช่นกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงตราสารประกัน (เช่น สวอปต่างๆ) ที่ใช้โดยตัวแทนของตลาดหุ้นด้วย
4. ตลาดการลงทุน
ทุกคนที่ลงทุนเงินในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเป็นนักลงทุน ตัวกลางอาจเป็นธนาคาร บริษัทแลกเปลี่ยน กองทุนประเภทต่างๆ และอื่นๆ
5. ตลาดหลักทรัพย์:
- ผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงบริษัทและองค์กรที่ออกหลักทรัพย์บางประเภทเช่น หุ้น พันธบัตร ฯลฯ เมื่อออก ผู้ออกหลักทรัพย์ตกลงว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ (ที่ตกลง) ในขณะที่ออก
- นักลงทุน พวกเขาคือผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ มีกลยุทธ์ (การซื้อหุ้นส่วนใหญ่) และส่วนน้อย (ประกอบเป็นพอร์ต ซื้อหลักทรัพย์เพื่อสร้างรายได้เท่านั้น)
- คนกลาง ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย หน่วยงานจัดอันดับ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการออกและจัดวางหลักทรัพย์
การจำแนกประเภทที่อธิบายข้างต้นสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้:
- รัฐและธนาคารกลาง (องค์กรกำกับดูแลและกำกับดูแล) การจัดการปริมาณเงินทุนที่ใหญ่ที่สุด ตัวแทนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำกับดูแล
- หน่วยงานกำกับดูแล (สถาบันกำกับดูแลและกำกับดูแล) สถานประกอบการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการทำธุรกรรม (ซึ่งคือสาเหตุที่ไม่สามารถอ้างอิงถึงตัวกลางได้) แต่ทำหน้าที่ควบคุม หน่วยงานกำกับดูแลยังดำเนินการโดยธนาคารกลางและรัฐบาลของรัฐ แต่ก็สามารถเป็นสถาบันที่แยกจากกัน เช่น องค์กรกำกับดูแลตนเอง (SRO)
- บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน (องค์กรที่ให้บริการตลาดการเงินและตัวกลางทางการเงิน) เหล่านี้เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรคือ สกุลเงิน ตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ โบรกเกอร์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้รับฝากเงิน บริษัทที่ปรึกษาและดูแลการทำบัญชี
- ธนาคาร (ตัวกลางทางการเงิน) พวกเขาเป็นตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระจายทุน กฎระเบียบของตลาด และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้
- นิติบุคคล (ผู้ให้กู้ นักลงทุน ผู้กู้) กลุ่มผู้เข้าร่วมที่กว้างขวางที่สุด บริษัทที่มีส่วนร่วมในการออมเงินบำนาญของลูกค้า บริการการลงทุน บริษัทประกันภัย เฮดจ์ฟันด์ บริษัทจัดการกองทุนรวม โบรกเกอร์ ตัวแทนจำหน่าย องค์กรสินเชื่อบุคคล บริษัทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินทุกประเภทเข้าร่วมในการหมุนเวียนเงิน
- บุคคลธรรมดา (ผู้ให้กู้ ผู้กู้ นักลงทุน) คือ นักเทรด นักเก็งกำไร ผู้จัดการสินทรัพย์รายบุคคล นักลงทุนระยะยาว และเพียงแค่คนทั่วไป ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของส่วนนี้
ตัวชี้วัดที่สำคัญของตลาดการเงิน *หมายเหตุสำหรับนักเทรด
เพื่อการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบของกิจการฟอเร็กซ์ นักเทรดจำเป็นต้องรู้ตัวชี้วัดที่ช่วยประเมินสถานการณ์ในตลาดการเงิน ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานะตลาดซึ่งมีไว้สำหรับการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล GDP ระดับการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของสกุลเงินหรือหลักทรัพย์หรืออัตราการตกเป็นของตัวชี้วัดเหล่านั้นเช่นกัน ตามกฎแล้ว นักเทรดที่มีประสบการณ์จะใช้ปฏิทินเศรษฐกิจที่โบรกเกอร์จัดหาให้โดยเสรี ฉันขอแนะนำให้คุณใช้นิสัยนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ มีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดบางตัว ซึ่งบันทึกไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจและเคล็ดลับบางประการในการวิเคราะห์:
- อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการปริมาณเงิน จึงเป็นการปรับอัตราเงินเฟ้อ เป็นอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อและเงินฝาก และกระตุ้นให้ผู้บริโภคลงทุน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อิทธิพลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับเศรษฐกิจขั้นสูง (เช่น สหรัฐอเมริกา) อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติ ในประเทศที่พัฒนาน้อย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามารถถูกมองว่าเป็นการพยายามควบคุมภาวะชะงักงันและเพิ่มความสนใจของนักลงทุน
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร รายงานการเปลี่ยนแปลงจำนวนงานในภาคนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ถือว่าเป็นหนึ่งในรายงานข่าวส่วนใหญ่ แต่ผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นกินเวลาค่อนข้างสั้น (สองสามชั่วโมง) ซึ่งออกอากาศวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 13.30 น. GMT ตามทฤษฎีแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับอิทธิพลหากข้อมูลจริงนอกฟาร์มเบี่ยงเบนไปมากกว่า 40,000 จากการคาดการณ์ ในทางปฏิบัติ มากขึ้นอยู่กับสถิติประกอบและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาของตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่ซื้อโดยครัวเรือนในประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน CPI ใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ ดัชนีสำหรับปีปัจจุบันจะได้รับการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้มาตรฐาน (ข้อมูลอ้างอิง) IMF, EBRD, UN แนะนำให้ใช้ฐานสถิติสำหรับการคำนวณ แต่ไม่มีแนวทางเดียว แต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะในการคำนวณ วิธีการคำนวณอาจใช้ดัชนี Lowe Paasche และ Laspeyres หากดัชนีลดลง แสดงว่ากำลังซื้อของผู้บริโภค (อุปสงค์ที่แท้จริง) ก็ลดลงเช่นกัน และอาจบ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้บางส่วน
ฉันคิดว่าทุกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เช่น GDP เงินเฟ้อ, การว่างงาน ยิ่งตัวบ่งชี้ดีเท่าไร ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสกุลเงินและตลาดหุ้นก็จะยิ่งเป็นบวกมากขึ้น
ข้อสำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือเสริมข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายได้ ในช่วงที่มีข่าวออกมา ตลาดมีความผันผวนเป็นพิเศษ ดังนั้น ปฏิทินจึงมักใช้ในทางกลับกันเพื่อออกจากการซื้อขาย
หากคุณยังเต็มใจที่จะลองซื้อขายตามข่าวเศรษฐกิจ เราขอเสนอเคล็ดลับสองสามข้อให้คุณ:
- เปรียบเทียบมูลค่าจริงกับการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น หากการเติบโตของ GDP อยู่ที่ 2% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาด โปรดทราบว่าข้อมูลสามารถแก้ไขได้
- ประเมินโอกาสในการจัดงานและความคาดหวังของนักลงทุน ตัวอย่างเช่น หากเฟดคาดว่าจะขึ้น Federal Fund Rate ในการประชุมที่จะเกิดขึ้น นักลงทุนจะพิจารณาล่วงหน้าและจะไม่มีความผันผวนที่รุนแรงในขณะที่มีการเผยแพร่ข่าว
- เปรียบเทียบความสำคัญของข่าวกับปัจจัยอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เงียบสงบ การเปิดเผยสถิติคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีอิทธิพลค่อนข้างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเครื่องมือการซื้อขายอื่นๆ ในช่วงที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนถึงขีดสุด ข้อมูลเหล่านี้ แทบไม่สังเกตเห็น
หากต้องการลองซื้อขายในตลาดการเงิน ให้ ลงทะเบียน และเริ่มต้นอาชีพนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้
มาพูดคุยเกี่ยวกับบทความในความคิดเห็นด้วยกัน
แล้วพบกันใหม่เพื่อนๆ!
ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)
ลิงก์ที่มีประโยชน์:
- ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
- ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
- แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
- แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
