فروقات الأسعار (سبريد) في الفوركس: شرح وأمثلة

٢٠٢٥.١٢.٢٩ ٢٠٢٥.٠٨.٢٦ فروقات الأسعار (سبريد) في الفوركس: شرح وأمثلة

ارتيم بارشينhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-parshin/

هل ترغب في تقليل تكاليف تداوُلك في سوق الفوركس وزيادة أرباحك؟ يُعرَّف الفارق السعري (السبريد) بأنَّه عمولة الوسيط المالي، وهو الفرق بين سعرَي العرض (Bid) والطلب (Ask)، والذي يؤثِّر على كل صفقة تداوُل. وفي هذا الصدد، يشرح مقالنا ماهية الفارق السعري (السبريد)، وأنواعه (بين الثابت والمتغيِّر والصفري)، وكيفيَّة احتسابه، بالإضافة إلى كيفيَّة تقليل التكاليف أثناء التداوُل. كما سنتناول بالتحليل استراتيجيات التداوُل القائمة على الاستفادة من الفارق السعري (السبريد)، وأمثلة على ذلك باستخدام النفط وأزواج العملات، فضلًا عن نصائح حول اختيار الوسيط المالي الأنسب. فرصتك لتعلُّم الأساسيات وبدء التداوُل بكفاءة أكبر اعتبارًا من هذه اللحظة!

أهم النقاط الرئيسيَّة

• يُعرَّف الفارق السعري في الفوركس بأنَّه الفرق بين سعر الشراء (سعر الطلب - Ask) وسعر البيع (سعر الغرض - Bid) الذي يدفعه المتداول للوسيط المالي كرسوم لقاء تنفيذ صفقة التداوُل.
• قد يكون الفارق السعري ثابتًا أو متغيِّرًا أو صفريًا. وغالبًا ما يُعوَّض الفارق السعري الصفري بفرض عمولات، وهو أمر شائع خصوصًا لدى الوسطاء الماليين ممَّن يقدمون خدمات شبكة الاتصالات الإلكترونية (ECN).
• تكون الفوارق السعرية على أزواج العملات النادرة (الأزواج التي تضم عملة رئيسة مقابل عملة من اقتصاد ناشئ أو صغير) أوسع بسبب انخفاض السيولة، الأمر الذي يزيد من التكاليف والمخاطر على المتداولين.
• ولاختيار وسيط مالي يوفِّر فروقات سعرية منخفضة، يُنصَح باستخدام الحسابات التجريبية أو جداول مقارنة الفوارق السعرية المتاحة في مواقع إلكترونية متخصِّصة.
• تُعتبَر استراتيجية «التداوُل القائم على الفارق السعري» وسيلة لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من فرق السعر بين أصلين تربط بينهما علاقة، مثل خام برنت (Brent) وخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وتُستخدَم هذه الاستراتيجية غالبًا على الأُطُر الزمنية الأطول (لأنَّ فروق الأسعار بين الأصول المترابطة قد تحتاج وقتًا أطول لتظهر بوضوح وتصل إلى مستويات يمكن الاستفادة منها، كما أن التقلُّبات اللحظية القصيرة قد لا تعكس بدقَّة العلاقة الحقيقية بين الأصلين).
• وقد يفتح الفارق السعري الأضيق الآفاق أمام زيادة إمكانات الربح، لاسيَّما لأزواج العملات الرئيسيَّة من قبيل زوج اليورو/دولار أمريكي (EURUSD) وزوج الدولار الأمريكي/ين ياباني (USDJPY)، إذ تتميَّز هذه الأزواج بسيولة عالية.

ما هي فروقات الأسعار (سبريد) في تداول الفوركس؟

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا في منتديات التداول هو "ما هو السبريد في الفوركس؟" دعنا الإجابة عن ذلك.

في الحياة الحديثة، علينا أن ندفع ثمن السلع والخدمات بما في ذلك تلك المقدمة في السوق المالية. الخدمة الأكثر شهرة وطلبًا في التداول هي السمسرة. توفر شركة الوساطة إمكانية الوصول إلى السوق المالية الدولية حتى يتمكن المستخدمون من إجراء المعاملات. السماسرة يتقاضون عمولة مقابل عملهم وهو ما يسمى فروقات الأسعار (سبريد).

تعريف فروقات الأسعار (السبريد)

كما ذكرت سابقًا، يمكننا تعريف فروقات الأسعار (السبريد) على أنه عمولة يتقاضاها الوسيط لإجراء المعاملات في البورصة. عند إجراء عملية تداول في البورصة، فأنت لا تقوم بها بنفسك، بل تقوم فقط بوضع أمر، أو تبدي رغبتك في شراء أو بيع أحد الأصول. وتدفع نسبة من سعر المعاملة إلى الوسيط مقابل خدمة السمسرة في البورصة. ما هو السبريد في الفوركس؟

بعبارات مبسطة، معنى السبريد هو رسم يتم تحصيله مقابل إجراء المعاملات. فيما يتعلق بتداول الأسهم، فإن السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للأصل.

الآن، دعونا نكتشف ما هو سعر الشراء وسعر البيع، وكيفية قياس الفرق بينهما - وهو السبريد.

عندما نقوم بتبادل العملات في أحد البنوك أو باستخدام مبادل، نرى عرضين. هناك سعر الشراء الذي يشتري به البنك عملتك، وسعر البيع الذي يبيعك البنك به العملة. إذا قارنا هذين السعرين، فسنرى أن الأول دائمًا أقل من الثاني. هذا ما يسمى بالسبريد أو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. يتم تنظيم قيمة هذه العمولة من قبل المنظمة المالية التي تقدم خدمات الصرف.

يمكنك أيضًا رؤية مفاهيم مثل العرض والطلب في العديد من البورصات. إنها تعني أسعار البيع والشراء ويتم تعريفها على أنها عرض وطلب في تحليل السوق المتقدم.

سعر العرض هو السعر الذي يمكنك من خلاله بيع العملة الأساسية في الزوج.

الطلب هو السعر الذي يمكنك من خلاله شراء العملة الأساسية.

تداول السبريد: ما هو؟

لشرح هذا المفهوم، يجب أن أذكر أن السبريد في تداول العملات الأجنبية غالبًا ما يعني العمولة التي يتقاضاها الوسيط لإجراء صفقة شراء أو بيع نيابة عنك. في التجارة المالية العالمية، يتم تعريف السبريد على أنه الفرق بين أسعار الشراء والبيع لنفس الأصل.

إذا كنا نعني الفرق بين سعري البيع والشراء للسبريد، فسيبدو السبريد كالتالي:

إذا فهمنا السبريد على أنه فرق حقيقي في أسعار الأصل أو الأصول، فسيبدو كما يلي:

في الرسم البياني أدناه، تتم مقارنة أصلين لهما عروض أسعار خاصة بهما ولكنهما يمثلان أصلًا واحدًا. ويمثلان معياران شائعان للنفط، هما خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، ولهما عقود الفروقات الخاصة بهما. على الرغم من أنها في الأساس نفس الخام الأسود، إلا أن أسعارها مختلفة. تاريخيًا، كان نفط خام برنت أغلى ثمناً من خام غرب تكساس الوسيط في أمريكا الشمالية، لكن الفرق صغير جدًا بمتوسطات تتراوح بين 3 دولارات و 5 دولارات. ومع ذلك، فإن التاريخ شهد العديد من الحالات التي تغير فيها هذا النطاق المعتاد. حتى أن خام غرب تكساس الوسيط يكلف أكثر من خام برنت. لذلك، فإن نسبة أسعار هذه الأصول تسمى مركز السبريد. يمكننا أيضًا شرح مفاهيم الارتباط أو عامل الارتباط.

تداول فروقات الأسعار (السبريد) هو طريقة تداول تتضمن تحقيق أرباح من التغيرات في الفرق بين أسعار الأصول.

كيف يجني المتداولون الأرباح من السبريد؟ إذا نظرت إلى الشكل أعلاه، فسترى أن السبريد يضيق أحيانًا ويتسع أحيانًا. لذلك، فإن الهدف الأساسي للمستثمرين هو استخدام السبريد نفسه كطريقة لتحقيق الربح عندما يتسع السبريد أو يضيق.

تداول فروق الأسعار (سبريد) هي إما "شراء" أو "بيع" اعتمادًا على ما إذا كان المتداول سيستفيد من اتساع أو ضيق السبريد.

ضيق فروق الأسعار (سبريد) للمركز

لتحقيق أرباح من ضيق السبريد، يجب أن تراقب الفترات التي يكون فيها الفرق في عروض الأسعار بين أصلين أكبر من القيمة المتوسطة.

بشكل عام، استراتيجية كسب المال من السبريد هي واحدة من أطول الاستراتيجيات، لأنها تتطلب الكثير من التحضير وتعمل في كثير من الأحيان في الأطر الزمنية طويلة الأجل. في ذاكرتي كانت هناك مراكز استغرق تنفيذ الاستراتيجية عليها قرابة العام. هذه الإستراتيجية هي الأكثر تحفظًا، حيث لا يوجد أي خطر تقريبًا. لذلك، يتم استخدامها عادة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وببساطة من قبل كبار المستثمرين.

دعونا نحلل الموقف. أولاً، نحتاج إلى دراسة كيفية تحرك أصلين بالنسبة لبعضهما البعض خلال فترة تاريخية. قد يكون الخيار المثالي هو تداخل المخططين، ولكن لا توفر جميع منصات التداول مثل هذا الاحتمال.

بعد تداخل المخططات، نحتاج إلى تحديد متوسط فرق السعر لهذه الأصول. في حالة الرسوم البيانية للنفط، كما ذكرت، فإن متوسط فرق السعر هو 3 إلى 5 دولارات. لذلك، يجب أن نبحث عن اللحظات التي يكون فيها هذا النطاق أكبر من 5 دولارات.

في الرسم البياني أعلاه، قمت بتمييز التغييرات الأكثر وضوحًا في السبريد على اليسار. بلغ فرق الأسعار 10 دولارات. وتوسع السبريد حتى 10 دولارات هو انحراف عن القيمة المتوسطة، لذلك من المنطقي المراهنة على تضييق السبريد، وتوقع أن الفارق سيميل إلى النطاق العادي.

من الناحية المثالية، يتم تشكيل المركز بناءً على توقع انخفاض قيمة الأصل الأكثر تكلفة، ويتم زيادة قيمة الأصل الأرخص بحيث تضيق الفروقات. لكن مثل هذا الوضع هو حالة نادرة. الأكثر شيوعًا هو أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه ويرتفع سعر الأصل الأرخص سعرًا بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تضييق السبريد.

لتجنب المخاطر، يجب علينا أن نفتح مركزًا عكسيًا. هذا يعني أننا سنبيع النفط الأكثر تكلفة ونشتري النفط الأرخص. على سبيل المثال، هناك وضع على الرسم البياني عندما يكون سعر خام برنت هو 84.65 دولارًا أمريكيًا وخام غرب تكساس الوسيط هو 74.01 دولارًا أمريكيًا. السبريد أكثر من 10 دولارات، ونراهن على تضييق السبريد، نبيع برنت ونشتري خام غرب تكساس الوسيط. بعد فترة، نرى أن النفط بدأ في الانخفاض، وأن صفقة بيع برنت تربح وتداول شراء خام غرب تكساس الوسيط يخسر. يبدو أن الاستراتيجية فشلت. ومع ذلك، في وقت لاحق، انخفض سعر خام برنت إلى 50.21 دولارًا أمريكيًا ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 46.78 دولارًا أمريكيًا. لذلك، حققت صفقة بيع برنت ربحًا بقيمة 34.44 دولارًا أمريكيًا وتسبب شراء خام غرب تكساس الوسيط في خسارة قدرها 27.23. أي أن إجمالي ربح المركز هو 7.21 دولارًا أمريكيًا.

قد يبدو الربح ضئيلاً. لكن عليك أن تأخذ في الاعتبار الكثير من العوامل. أولا، الموقف يكاد يكون خالي من المخاطر. ثانيًا، هذا مثال لعقد واحد، لذلك من السهل حسابه. الآن، تخيل أن المؤسسات المالية تفتح مثل هذه المراكز. إنهم يحققون أرباحًا ضخمة مع عدم وجود مخاطر تقريبًا. بالمناسبة، هذا الموقف هو أحد الطرق التي تكسب بها البنوك باستخدام أموال المودعين.

اتساع مركز السبريد

يتم فتح هذا المركز أثناء المراهنة على توسيع السبريد. تحتاج إلى تحديد اللحظات التي يكون فيها الاختلاف في قيم الأصول أقل ما يمكن وفتح مركز مع توقع اتساع السبريد.

دعونا نلقي نظرة على الجزء الأيمن من الرسم البياني أعلاه. هناك حالة تكون فيها أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط متساوية تقريبًا. هناك فرصة لتحقيق ربح من توسيع السبريد. هنا، سنقوم ببيع الأصل الأرخص ثمنا وشراء الأصل الأغلى ثمنا.

لنفترض أن سعر خام برنت هو 77.34 دولارًا وأن سعر خام غرب تكساس الوسيط يبلغ 77.18 دولارًا أمريكيًا. في هذه الحالة ، نشتري برنت ونبيع خام غرب تكساس الوسيط.. بعد فترة من الوقت تنمو قيمة كلا المعيارين القياسيين ويولد شراء برنت ربحًا قدره 34.23 دولارًا أمريكيًا ويؤدي بيع خام غرب تكساس الوسيط إلى خسارة قدرها 30.12 دولارًا أمريكيًا. لذلك، حقق إجمالي المركز ربحًا قدره 4.11 دولار أمريكي

كما ترى، فإن المركز لا يحمل أي مخاطر تقريبًا. الخطر الوحيد هو الوقت. أعلاه، كتبت أن برنت أغلى من خام غرب تكساس الوسيط. في الحالة المعاكسة، سيخسر المركز. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالة (سعر خام غرب تكساس الوسيط أعلى من برنت) هي الحد الأقصى ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. في هذه الحالة، أنت تحتفظ بالمركز.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك تداول فروقات الأسعار (سبريد) باستخدام الأصول المترابطة بشكل وثيق فقط. على سبيل المثال، يمكن أن تكون أصولًا من نفس القطاع، مثل أسهم أبل و مايكروسوفت، أو اليورو/دولار أو جنيه استرليني/دولار في حالة أزواج العملات.

لايجب أن تتداول السبريد باستخدام أصول من قطاعات مختلفة. تقارب الأسعار لا يعني أن الأصول سوف تتحرك في نفس الاتجاه.

أمثلة على السبريد

يجب ألا تتداول السبريد باستخدام أصول من قطاعات مختلفة. تقارب الأسعار لا يعني أن الأصول سوف تتحرك في نفس الاتجاه.

تختلف فروقات الأسعار (سبريد) في الفوركس بناءً على عدة عوامل.

في الرسم البياني أعلاه، بالإضافة إلى العمودين العرض (BID) والطلب (ASK)، هناك العمود الثالث الذي يوضح مقدار السبريد لكل أصل تداول. كما ترى، فروق الأسعار ضيقة جدًا بالنسبة لبعض الأدوات، حوالي 20-40 نقطة. بالنسبة للأصول الأخرى، يمكن أن يصل حجم السبريد إلى 200 أو 300 نقطة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اتساع السبريد.

قبل كل شئ، يتأثر السبريد بسيولة أداة التداول.

بعبارات بسيطة، السيولة هي ما يجعل أداة التداول مفضلة. كلما زاد عدد الصفقات التي يتم إجراؤها باستخدام أحد الأصول، زادت سيولة الأصول. هذا هو المتغير الرئيسي لحساب حجم السبريد. السيولة المرتفعة ترتبط دائمًا بضيق السبريد. والعكس صحيح، السيولة المنخفضة يقابلها سبريد واسع. يمكنك أن ترى من الجدول أعلاه أن أزواج العملات المشهورة يتم تداولها دائمًا بفارق ضئيل. هذا هو قانون تداول الأسهم.

المتغير الثاني المهم هو التقلب.

يؤثر التقلب أيضًا بشكل كبير على حجم السبريد. عندما يزداد التقلب، يزداد عدد تقلبات الأسعار، مما يعني أن السبريد سيتسع. عندما تنخفض التقلبات وتحدث تغيرات في الأسعار بشكل أقل تكرارًا، يتقلص السبريد. وبالتالي، فإن السبريد في سوق الصرف الأجنبي هو مؤشر على التقلب. يعلم الجميع أمثلة على التقلبات التي تحدث وقت نشر أخبار أساسية مهمة، وتزداد التقلبات بشكل حاد، ويزداد السبريد أيضًا.

على سبيل المثال، أدت التوترات الجيوسياسية والمواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية. تميز زوج العملات الدولار/روبل بأعلى معدل تقلبات. في المراكز القياسية، لا يتجاوز فروقات الأسعار (سبريد) لهذا الزوج من العملات 4000-5000 نقطة، ولكن عندما ترتفع التقلبات، وصل السبريد إلى 10000-11000 نقطة. وفي بعض البنوك بلغ الفارق بين سعري العرض والطلب 110.0000-125.0000.

وهناك عامل آخر هو عائد الوسيط.

جزء آخر من السبريد يمثل عائد الجهات الوسيطة . الجهات الوسيطة تحدد سبريد الوسيط، ولكن دون تجاوز. يقدم كل وسيط السبريد الخاص به، لكن في النهاية، سيكونون قريبين من بعضهم البعض، لأن حصة الوسيط في السبريد ليست عالية جدًا. يضع الوسطاء غير الممشهورين سبريد أعلى، بينما يحاول الوسطاء المشهورون، على العكس من ذلك، تقليله قدر الإمكان من أجل جذب عملاء جدد.

كيفية حساب السبريد: معادلة العرض / الطلب

ليست هناك حاجة ماسة لحساب السبريد بالنقاط لأنه يُشار إليه دائمًا على المنصة أو على تطبيق الهاتف المحمول. وإليك كيفية تحويل هذا السبريد بالنقاط إلى دولار أو يورو.

الصورة أعلاه عبارة عن لقطة شاشة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالوسيط LiteFinance الذي أتعامل من خلاله. يوجد سعرين في نافذة الصفقة، سعر الشراء وسعر البيع. كما عرفنا من قبل، هذه أسعار العرض والطلب. هذا هو الرسم البياني لزوج العملات EURUSD، وفي وقت الشاشة كان سعر BID 1.10558 وسعر ASK كان 1.10554.

الفرق بين هذه الأسعار هو سبريد العرض / الطلب، 1.10558 - 1.10554 = 0.00004 أو 0.4 نقطة.

الآن نحن بحاجة إلى تحويل السبريد بالنقط إلى أموال. سأستخدم عملة الحساب، الدولار الأمريكي، لذا سنحتاج إلى تحويل النقاط إلى دولارات. أعتقد أنك على دراية بمفهوم حجم الصفقة وتعرف ما تعنيه كلمة عقد أو "لوت". لتحديد قيمة سبريد العرض / الطلب كأموال، تحتاج إلى معرفة حجم الصفقة أو حجم العقد "اللوت". في المثال الخاص بي، قررت الدخول في صفقة بحجم عقد واحد. بالنسبة لحجم عقد واحد، ستبدو معادلة حساب السبريد على النحو التالي: 1.10558 - 1.10554 * 10000. في حالتي، ستساوي لـ 0.4 دولار أمريكي أو 40 سنتًا.

إذا كنت تريد حساب تكلفة السبريد لحجم تداول مختلف، فأنت بحاجة إلى تغيير عدد وحدات العملة. على سبيل المثال، بالنسبة لـ 0.1 عقد، تحتاج إلى الضرب في 1,000، ولعدد 2 سنضرب في 20,000.

بالطبع، يمكنك حساب السبريد يدويًا، لكن التداول قد تقدم كثيرًا وكان كل وسيط يحترم نفسه يقدم خدمة حاسبة المتداول منذ فترة طويلة، والتي ستحسب السبريد والمعلمات الأخرى للصفقات في الوقت الفعلي.

بالعودة إلى مفهوم السبريد، أود أن أؤكد أن فروق أسعار (سبريد) البيع والشراء مختلفان بعض الشيء. عندما تشتري فإنك تدفع السبريد عندما تدخل صفقة وعندما تبيع فإنك تدفع السبريد عند الخروج من الصفقة.

كيف قراءة فروقات الأسعار (سبريد)

حسنًا، أنت الآن تعرف كيفية حساب السبريد. اسمحوا لي أن أشرح كيفية تعرف السبريد بسرعة في منصة التداول وعدم إضاعة الوقت في الحساب اليدوي.

سأبدأ بمنصة التداول ميتاتريدر 4

عندما تريد الدخول في صفقة في منصة ميتاتريدر، فأنت بحاجة إلى تعيين معلمات للمعاملة المستقبلية في نافذة التداول. في نفس النافذة، ترى سعر البيع وسعر الشراء. إذا قارنت هذين السعرين في المثال أعلاه، فسترى أن الفرق بين القيمتين هو نقطتان فقط، 1.11229 - 1.11227 = 0.00002. هذا يعني أن السبريد في وقت الدخول في صفقة ما أقل من نقطة، 0.2. هذا هو السبريد الضيق للغاية، وهو، بالمناسبة، أمر طبيعي لهذا الوسيط.

الآن، دعونا ندرس كيف يمكنك معرفة السبريد في حساب عميل LiteFinance.

في نافذة تنفيذ الصفقة، انقر فوق علامة التبويب "معلومات حول الأداة". تعرض علامة التبويب هذه أسعار البيع والشراء وقيمة السبريد في حقل منفصل. في هذا المثال، يكون السبريد أضيق بمقدار نقطة واحدة.

يف تعمل فروقات الأسعار (سبريد)

دعونا نتعرف على كيفية تداول فروقات الأسعار (سبريد). انظر إلى الرسم البياني أدناه.

لنفترض أننا نريد الدخول في صفقة شراء الزوج EURUSD. سعر زوج العملات 1.11617 و 1.11616. الفرق البالغ 1 نقطة هو الفرق بين سعري البيع والشراء. لأننا نريد الشراء، يجب على شخص ما البيع. البائع في بورصة العملات، وسعر بيعه 1.11617. عند هذا السعر، سيتم إدخال الصفقة، على الرغم من أن آخر سعر في الرسم البياني سيكون 1.11616. هذا لأننا ندفع السعر المحدد من قبل البائع.

بعد فترة، يرتفع السعر ونقرر الخروج من الصفقة. لذلك، سنبيع الأصل الذي اشتريناه سابقًا. يحدد المشتري السعر 1.11621، على الرغم من أن سعر البورصة هو 1.11622. وبالتالي، بإيجاز كل هذه الأسعار، نرى أن السعر قطع المسافة بين 1.11616 و 1.11622، أي 6 نقاط. لكننا حققنا ربحًا من المسافة بين 1.11617 و 1.11621، أي 4 نقاط. وهناك نقطتان مفقودتان هما السبريد.

كما قلنا، السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. يوضح الرسم البياني أعلاه أن هذه الأسعار هي نفسها حاليًا، وأن السبريد هو 0. وهذا ممكن فقط في حسابات ECN. إذا كنت محظوظًا للدخول في صفقة في مثل هذه اللحظة، فسوف تدخل في تداول فوركس بدون سبريد. لكن لا تنس أنه سيتعين عليك دفع عمولة مقابل تنفيذ المعاملة.

بالنسبة لأدوات التداول الرئيسية، يتم التعبير عن السبريد دائمًا بالنقاط. لمعرفة تكلفة السبريد بعملة معاملتك، تحتاج إلى تحويل النقاط إلى أموال. وهذا سهل إذا كنت تعرف قيمة النقطة.

في الرسم البياني أعلاه، السبريد هو نقطة واحدة. لحساب تكلفة السبريد نحتاج أيضًا إلى معرفة حجم التداول. كمثال، سأستخدم حجم التداول القياسي للعقد الواحد. مع الحجم القياسي لزوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي GBPUSD، فإن تكلفة النقطة الواحدة هي 1 دولار أمريكي. ونظرًا لأن فارق السعر لدينا هو نقطة واحدة، فإن تكلفة السبريد هي 1 دولار أمريكي.

وبالتالي، عند الدخول في صفقة بحجم عقد واحد، سندفع فارق 1 دولار أمريكي، والذي سيتم تحصيله في لحظة فتح المركز. هذا يعني أنه في لحظة فتح الصفقة، سنفقد على الفور 1 دولار أمريكي،و وهو مقدار السبريد. لذلك، يجب أن نكسب على الأقل ما يعادل مقدار السبريد لتحقيق نقطة التعادل.

أنواع فروق الأسعار ( السبريد) في الفوركس

عندما نتحدث عن فروقات الأسعار (سبريد) الفوركس، لابد أن نشير إلى أن هناك نوعين رئيسيين من السبريد، فروقات أسعار (سبريد) ثابتة وفروقات أسعار (سبريد) عائمة / متغيرة.

فروقات الأسعار (سبريد) الثابتة

هو اسبريد لا تعتمد قيمته على عوامل السوق ويظل دائمًا كما هو. عادة ما يتم تحديد فروقات الأسعار (سبريد) الثابتة من قبل شركة الوساطة للحسابات الصغيرة والميكرو التي يتم تقديمها تلقائيًا.

فروقات أسعار (سبريد) متغيرة

هي فروقات الأسعار (سبريد) الذي يتغير حجمه حسب حالة السوق. فروقات الأسعار المتغيرة قريبة من الظروف الحقيقية لسوق ما بين البنوك (انتربنك). ومع ذلك، فإن السبريد المتغير يضعف أداء بعض استراتيجيات التداول ويجعل اختبار الإستراتيجية أكثر صعوبة.

فروقات الأسعار (سبريد) الثابت

الميزة الرئيسية لفروقات الأسعار الثابتة هي أن قيمتها لا تعتمد على عوامل السوق وتظل دائمًا كما هي. يتم تحديدها عادة من قبل الوسيط أو الوكيل، على وجه الدقة. وكان هذا النوع من السبريد شائعًا للغاية في بداية تطوير الفوركس ولكنه نادرًا ما يتم تقديمه في الوقت الحاضر. يتم تحديد السبريد الثابت من قبل الوسيط. في معظم الحالات، يكون السبريد الثابت أمرًا مفضلًا لدى المتداول، ولكن قيمته عادة ما تكون أعلى من فارق السوق الخام. أنت لا ترغب في العمل مع هذا النوع من السبريد. ومع ذلك، لا يزال هذا النوع من السبريد شائعًا لدى روبوتات التداول واستراتيجيات المضاربة لأن خوارزميات روبوتات التداول لن تكون بحاجة للتعديل عليها.

هناك عدد قليل جدًا من وسطاء الفوركس الذين يقدمون فروفقات أسعار (سبريد) ثابتة. أصبحت فروقات الأسعار (سبريد) المتغيرة شائعةً جدًا حتى أنه حل محل السبريد الثابت بالكامل تقريبًا.

مزايا التداول بفروق الأسعار (سبريد) الثابتة

لا تكاد توجد أية مزايا في التداول بفروق أسعار ثابتة. هذا هو السبب في أن هذا النوع من السبريد يمكن أن يختفي تمامًا.

1. لا يوجد انزلاق سعري. غالبًا ما يتم الحديث عن الانزلاقات ويخشى معظم المتداولين المبتدئين حقًا من الانزلاقات السعرية. في الواقع، هذه ميزة سوق يمكن تجنبها في الحسابات ذات فروقات الأسعار الثابتة. بمعنى آخر، سيقوم الوسيط دائمًا بتنفيذ عقدك بالكامل، مما يؤدي إلى تجنب انزلاق السعر.
2. لا يتسع السبريد في أوقات التقلب الشديد وانخفاض السيولة. يمكننا القول أن كل منا قدر مر بموقف اتسع فيه السبريد الخاص بأداة التداول بشكل حاد بسبب بيان صحفي مهم في التقويم الاقتصادي. هذا هو أكبر عيب في السبريد المتغير. لكن فروق الأسعار الثابتة لن تتأثر بأي شيء، حيث قام الوسيط بتعيين نطاق ثابت للسبريد.
3. أنت تعرف دائمًا حجم السبريد. غالبًا ما يستخدم المتداولون الأنظمة الآلية والروبوتات والنصوص البرمجية في سوق الفوركس. تعتمد هذه الأنظمة على الخوارزميات، ومن السهل بناء هذه الخوارزميات عندما تعرف السبريد مقدمًا. يمكنك دائمًا أخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد شروط تفعيل الأمر وعند حساب النتيجة النهائية. في حالة السبريد المتغير، من الصعب للغاية حساب ذلك، وكقاعدة عامة، لا يتم أخذه في الاعتبار، حيث يظهر في النهاية كمفاجأة.

عيوب التداول بفروق الأسعار (سبريد) الثابتة

هناك ثلاث مشاكل رئيسية تتعلق بفروقات الأسعار الثابتة.

1. من الصعب العثور على وسيط. في سوق الفوركس الحديث، حيث ستحوذ اللاعبون الكبار على حسابات ECN مع تقنية تنفيذ أوامر NDD، أي بدون مشاركة وسيط، من الصعب جدًا العثور على وسيط يوفر حسابات بفروقات أسعار (سبريد) ثابتة. يمكن عادةً تطبيق فروق الأسعار الثابتة على حسابات السنت، والتي تكون أقل شيوعًا .
2. الفروق الثابتة عادة ما تكون كبيرة إلى حد ما. إذا قدم الوسيط فروق أسعار ثابتة، فسوف يأخذ في الاعتبار التقلبات ونسبة أرباحه وأرباح البورصة. مثل هذا الوسيط لا يربح من العمولات، بل يربح من فروق الأسعار، ويضع فروق أسعار عالية. على سبيل المثال، دخلت في صفقة يورو/دولار EURUSD مع سبريد قدره 20 نقطة. للمقارنة، فإن السبريد المتغيرالحالي لهذا الزوج من العملات يبلغ حوالي 0.3 نقطة. الفرق واضح.
3. إعادة التسعير على أنواع حسابات التنفيذ الفوري. هناك عدة أنواع من أوضاع تنفيذ أوامر التداول. يعد وضع التنفيذ الفوري أحد أشهرها. إذا قمت بتطبيق وضع التنفيذ الفوري وتم تثبيت السبريد، فلا يمكنك تجنب إعادة التسعير. إلى جانب ذلك، سيكون الدخول في صفقة ما مشكلة كبيرة إذا كان تقلب الأداة مرتفعًا. بالنسبة للمضاربين، يعد هذا أكثر خطورة من الانزلاق، لأن المضارب يمكن أن يدمر النظام بأكمله بسبب أمر واحد فاشل.

فروقات أسعار عائمة / متغيرة

السبريد العائم هو أكثر أنواع السبريد شيوعًا في الوقت الحاضر. وقد شاع لأنه مربح لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة. يمكن للوسطاء والمتعاملين تنظيمها وتعديلها بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة، مما يسمح بحل مشكلتين في وقت واحد: تزويد العملاء بخدمات عالية الجودة وتحقيق الربح في اللحظات التي يزداد فيها السبريد.

يتقلب هذا السبريد في نطاق معين بناءً على ظروف السوق المتغيرة. كقاعدة عامة، لا تتجاوز فروق الأسعار المتغيرة 4-5 نقاط في أدوات التداول الأكثر سيولة في ظل ظروف السوق العادية، ولكن قد يتسع السبريد بشكل حاد يصل إلى 50-60 نقطة أثناء الزيادة الحادة في التقلبات. هذا هو السبب في أن فروق الأسعار المتغيرة لا تحظى بشعبية لدى المتداولين الذين يستخدمون الروبوتات وبرامج المستشارين لأن الاستراتيجيات التلقائية لا يمكنها أن تأخذ في اعتبارها التغيرات في قيمة الفروقات (سبريد) المتغيرة بسرعة. هذا النوع من السبريد مناسب للتداول اليدوي.

يعرض الرسم البياني أعلاه فروقات أسعار (سبريد) متغيرة لأزواج العملات الرئيسية. كما ترى، نادرًا ما يتجاوز السبريد المتغير نقطة واحدة، وفي معظم الحالات يكون من 0.2 إلى 0.6 نقطة

تعرض لقطة الشاشة أعلاه السبريد في نافذة منصة التداول. في وقت لقطة الشاشة، كان الفارق بين سعري الشراء والبيع 0.3 نقطة فقط، وهو وضع شائع إلى حد ما لزوج العملات هذا. يعد التداول بمثل هذا السبريد المنخفض مفيدًا جدًا للتداولات قصيرة الأجل، حيث يكون السبريد أحد عناصر التكلفة الرئيسية.

مزايا التداول بالسبريد العائم/ المتغير

التداول مع السبريد المتغير له مزايا أكثر من تداول السبريد الثابت.

1. فروقات أسعار (سبريد) ضيقة خلال معظم جلسة التداول. كما نعلم، تتوزع ساعات التداول في الفوركس على أربع بورصات كبيرة. ونظرًا لأن معظم الوقت يقع على عاتق جلسات التداول الأوروبية والأمريكية، فإن الفروقات المتغيرة في هذا الوقت ستكون ضئيلة ويمكن أن تتسع فقط في لحظات الصدمات الخطيرة، والتي لا تحدث كثيرًا.
2. بدون إعادة تسعير. لقد كتبت عن إعادة التسعير باعتباره أحد عيوب فروقات الأسعار (سبريد) الثابتة. حسنًا، في التداول باستخدام فروقات الأسعار المتغيرة، يكون العكس صحيحًا، وسيتم تنفيذ صفقتك على أي حال. الخطر الوحيد هنا هو الانزلاق السعري.
3. قد يكون هناك صفر سبريد. في بعض الأحيان، عندما يكون وضع السوق هادئًا وساكنًا، لا يحدث أي شيء خاص أو غير عادي، يمكنك اقتناص اللحظات التي لا يوجد فيها سبريد على الإطلاق. لقد واجهت مثل هذا الموقف في تداول أزواج العملات الرئيسية عدة مرات.
4. الوسيط مستبعد تماما من عملية التداول. يتم تنفيذ المعاملات باستخدام تقنية" بدون مكتب معاملات"، والتي تستثني الوسيط تمامًا من عمليات تحديد السبريد وعروض الأسعار وأشياء أخرى. وبالتالي، يمكن للمتداولين التأكد من أنهم يتعاملون مع مشاركين حقيقيين في السوق ولديهم إمكانية الوصول إلى البورصات الحقيقية.

عيوب التداول بفروقتن الأسعار العائمة / المتغيرة

لسوء الحظ، فإن التداول مع فروقات الأسعار (سبريد) المتغير لديه أيضًا بعض العيوب.

1. يمكن أن تكون هناك انزلاقات سعرية. ربما يكون هذا هو أكبر عيب في السبريد المتغير. في أوقات التقلبات المتزايدة، سيتم تنفيذ صفقتك، ولكن قد يختلف سعر افتتاح الصفقة عن السعر الذي خططت له.. يحدث هذا عندما يتغير سعر السوق بسرعة كبيرة بحيث يتجاوز في بعض الأحيان الأوامر المحددة في دفتر الأوامر.
2. اتساع السبريد في حالة انخفاض السيولة. خلال الفترات التي لا يوجد فيها نشاط تداول في السوق، على سبيل المثال، أثناء جلسة التداول الآسيوية، تتسع الفروقات إلى بشكل كبير. يحدث هذا أيضًا قبل إغلاق تداول السوق في عطلة نهاية الأسبوع. في بعض الأحيان تتسع الفروقات (سبريد) بشكل كبير بحيث تصبح أكبر من الفروقات (سبريد) الثابتة.
3. لا يمكنك معرفة حجم الفروقات (سبريد) على نحو دقيق. هذا الظرف مهم للمتداولين الذين يستخدمون الروبوتات والنصوص البرمجية. إذا كان من المفترض أن يدخل روبوت التداول الخاص بك في الكثير من الصفقات في فترة قصيرة، فقد يكون السبريد العائم سببًا للخسارة في سلسلة من الصفقات.

سبريد ثابت مقابل سبريد متغير: أيهما أفضل؟

بعد وصف عيوب ومزايا كلا النوعين من السبريد، قررت تلخيص أهم الاختلافات في الجدول أدناه لتمكن من تحديد أيهما أفضل.

كما ترى في الجدول، فإن السبريد المتغير له مزايا رئيسية أكثر. هذا منطقي تمامًا، نظرًا لأن الفروق المتغيرة تمثل شرطًا ضروريًا للتأكد من أنك تتداول في البورصة، وأن الأطراف المقابلة مشاركين حقيقيين في السوق، وليسوا الوسيط نفسه.

عند التداول بفروق أسعار متغيرة، يمكنك دائمًا العثور على لحظة التداول التي تمكنك من أن تدفع أقل. وستكون التكلفة الوحيدة بالنسبة لك هي العمولة، والتي ستكون دائمًا تقريبًا أقل من فروقات الأسعار (سبريد) الثابتة. مع الوسطاء المشهورين والكبار تكون الفروق العائمة أو المتغيرة دائمًا قريبة جدًا من فروق الأسعار في السوق الخام. بالنسبة لي، فقد اخترت منذ فترة طويلة التداول بفروق أسعار متغيرة. علاوة على ذلك، يوفر الوسيط الخاص بي وهو LiteFinance سبريد يقارب السبريد الخام قدر الإمكان وفي السنوات الأخيرة لم أضعه في الاعتبار على الإطلاق في استراتيجيتي، نظرًا لأنه صغير جدًا.

ما تعتمد عليه فروقات الأسعار (سبريد)

كما أشرت من قبل، السبريد هو عمولة. إذا كان الأمر كذلك، فإنها تحتاج إلى مراعاة مصالح جميع المشاركين في عملية التداول - الصفقة. كقاعدة عامة، يتشكل السبريد من عائد البورصة جنبًا إلى جنب مع عائد الوسيط. تبدو المعادلة كما يلي:

سبريد = سبريدالبورصة (البنك) + سبريد الوسيط.

يوفر لك البنك إمكانية الوصول إلى عمليات الصرف ويتقاضى منك رسومًا. أما بالنسبة للوسيط، فهو وسيط في عمليات الصرف وهو الذي ينقل طلبك إلى البورصة، وبالتالي يتقاضى عمولة مقابل مشاركته في العملية أيضًا. نظرًا لأن مشاركة الوسيط أكبر، فإن حجم سبريد الوسيط أكبر من حجم البورصة (البنك). نظرًا لأن البورصة في جوهرها عبارة عن ائتلاف من البنوك، فقد نقول إن فروق أسعار البورصة يتحملها البنك الذي يقدم عروض الأسعار إلى الوسيط الذي تتعامل معه. يُطلق على السبريد الذي تتقاضاه البورصة اسم سبريد "خام"، أي أنه سبريد بدون إضافة فروق أسعار أو سبريد الوسيط إليه. توجد حاليًا فرصة للتداول في البورصة بفروق أسعار خام. أصبح ذلك ممكنًا بعد إنشاء حسابات تداول ECN. ECN - شبكة الاتصالات الإلكترونية.

إنها شبكة اتصالات مخصصة لتنفيذ عمليات التداول التي لا تتضمن عائد الوسيط. وهي توفر فروقات أسعار خام. هذا هو ما يسمى "صفر سبريد فوركس". في الواقع، التداول بدون فروق أسعار هو أمر مستحيل عمليًا، ولكن هذا النوع من الحسابات يوفر فروق أسعار أقل بكثير. طالما أن الوصول إلى مثل هذه الصفقات يتم تسليمه من قبل وسيط، فإن عائده يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا. لكن هذا العائد لا يُدفع كجزء من السبريد ؛ ولكن يتم تنفيذه في شكل عمولة الوسيط. في هذه الحالة، سيتم تثبيت العمولة وستعتمد فقط على حجم عملية المتداول. أيضًا، هناك نوع آخر من العلاقات بين الوسيط والمتداول من خلال - حسابات التداول كلاسيك.

ظهرت هذه الحسابات قبل حسابات ECN بفترة طويلة. وتتمثل ميزتها في أنها تشمل كلاً من سبريد البورصة والوسيط، وبالتالي فإن السبريد سيكون أكبر من السبريد الخام. ومع ذلك، لا تحتوي هذه الحسابات على عممولات أرباح، لذا فهي أكثر فائدة من الحسابات ذات فروقات الأسعار (سبريد) الثابتة. أيضًا، لا تتقاضى هذه الحسابات عمولة.

يجب أن يكون مفهوما أنه لا يوجد فوركس بدون فروقات أسعار. البورصة دائما تأخذ عمولتها. إذا كان لدى الوسيط فارق صفري، فما عليك سوى أن تخمن كيف يربح المال ...

عندما يتعلق الأمر بقيمة السبريد المتغير، فهناك العديد من العوامل المهمة التي تؤثر عليه في أوقات معينة.

1. سيولة أداة التداول – هو القدرة على بيع وشراء البضائع بسرعة. في البورصة، يتم تقسيم جميع أدوات التداول إلى مجموعات بناءً على عدد من العناصر، والسيولة أحد هذه العناصر. السيولة تعني الشعبية. كلما زادت شعبية أداة التداول كلما زادت السيولة. إنها المتغير الرئيسي في السوق الذي يؤثر على قيمة السبريد. كلما كانت أداة التداول أكثر سيولة، كلما كانت فروق الأسعار (سبريد) أضيق. كلما كانت الأداة أقل شيوعًا، كلما كان السبريد أكبر. على سبيل المثال، السبريد الحالي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD هو نقطة واحدة. و سبريد الزوج اليورو مقابل دولار هونج كونج EURHKD هو 187 نقطة. هذه هي الصيغة الأساسية، ولكن قد تكون هناك بعض التعديلات التي تغير ذلك في ظل ظروف معينة.
2. تقلب أداة التداول - عدد تقلبات الأسعار لكل وحدة زمنية. عدد تقلبات الأسعار يقاس بالنقاط. كلما زاد عدد النقاط لكل وحدة زمنية، زاد التقلب. بطبيعة الحال، تؤدي زيادة التقلبات إلى رفع السعر بالنقاط. هناك علاقة مباشرة بين قيمة السبريد والتقلبات. كلما زادت التقلبات، كلما كان السبريد أكبر أثناء قفزات التقلبات، والعكس صحيح. مرة أخرى، هذه خصائص أساسية وقد تتغير من وقت لآخر. طالما أن طبيعة التقلبات متغيرة، فإن السبريد سيزداد بشكل متقطع أيضًا. على سبيل المثال، قد يزداد التقلب بسرعة فائقة عندما يتم نشر الأخبار الأساسية ويرتفع السبريد أيضًا، ثم تنخفض التقلبات بعد ذلك بفترة وجيزة وينخفض السبريد أيضًا. هذا هو السبب في أن فروق الأسعار (سبريد) المتغيرة لا تحظى بشعبية لدى المتداولين الذين يستخدمون أنظمة التداول الآلية. نظرًا لأنه عندما يرتفع السبريد، قد يتم تشغيل الأوامر المخصصة، والتي قد تدمر نظام التداول بأكمله بعد ذلك.
3. ساعات التداول - تعتمد قيم السبريد على فترة التداول خلال اليوم. عندما يتم تداول أداة التداول خلال جلسة التداول الرئيسية، يكون السبريد أقل مما كان عليه عند إغلاق جلسة التداول الرئيسية. يمكننا أن نرى أنه في الليل، على سبيل المثال، عندما تكون جلسة التداول الأوروبية مغلقة ويتم تسعير أزواج العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية. تتأثر قيمة السبريد أيضًا بالمقاصة - عملية التسوية. يحدث ذلك في الساعة 24:00، بتوقيت الوسيط، وعندما تغلق البورصة في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. يزيد السبريد عادة في تلك اللحظات.
4. عائد الوسيط - الجزء الرئيسي من فروقات الأسعار (سبريد). يتم تحديد هذه القيمة من قبل الوسطاء أنفسهم بناءً على فهمهم لوضع السوق. يقدم الوسطاء المختلفون فروقات أسعار مختلفة. الكل يريد جني الأرباح، لكن الوسطاء الأكثر شعبية هم أولئك الذين يمكنهم إيجاد التوازن بين اهتماماتهم الشخصية ومصالح العميل. هذا هو أحد أسباب إنشاء حسابات ECN. يقوم الوسطاء الأقل شهرة بتعيين فروق أسعار (سبريد) أعلى بينما يحاول الوسطاء الأكثر شهرة خفضها قدر الإمكان.

كيف تكسب من فروقات الأسعار (سبريد)

لنتحدث الآن عن شيء مشهور مثل تعويض فروقات الأسعار (سبريد) الفوركس. يبدو الأمر واعدًا جدًا، لكن هذه مجرد كلمات مبالغ فيها. في الواقع، لا يمكنك الربح من فروقات الأسعار إلا إذا كنت وسيطًا أو شريكًا للوسيط. ما قد يطالب به المتداول العادي هو فقط تعويض جزئي.

هناك الكثير من خدمات خصم فروقات الأسعار. قد يحصل المتداولون على جزء من السبريد مدفوعًا. وهناك عدة خيارات . نظرًا لوجود نوعين أساسيين من الحسابات، يوجد أيضًا نوعان من خصم السبريد - خصومات السبريد في حسابات كلاسيك وخصم العمولة في حسابات ECN . لكي تصبح مشاركًا في نظام الخصم، تحتاج إلى التسجيل في موقع الخدمة الذي يتعاون مع وسيطك أو التداول مع وسيط يوفر نظامًا داخليًا مشابهًا. يضع كل وسيط قواعده الخاصة بخصم السبريد.

هذه القواعد كثيرة جدًا وهي تهدف بشكل أساسي إلى مكافحة المخططات الاحتيالية. تستبعد هذه القواعد عمليًا المضاربات الصغيرة لأن كل وسيط تقريبًا يحدد الحد الأدنى من النقاط بين أسعار الإغلاق والفتح.

بشكل عام، ستكون هذه الخدمة مناسبة فقط للمتداولين الذين يستخدمون إستراتيجية تداول متوسطة الأجل والتي تتضمن 10-20 صفقة في الشهر . يمكن أن تحظى بشعبية لدى المضاربين ولكن لن تخضع جميع تداولاتهم لخصومات بسبب القيود الصارمة. لا تتناسب هذه الخدمات بشكل جيد مع الإستراتيجيات طويلة المدى إما لأن حجم السبريد لم يعد مهمًا عندما تكون قيمة التداول 1000 نقطة على الأقل. أنا شخصياً استخدمت هذه الخدمات في بداية مسيرتي في عالم التداول فقط لفهم ما هي عليه. الآن لا أهتم بالفروق السعرية (سبريد) على الإطلاق لأن إستراتيجية التداول طويلة المدى الخاصة بي تعطي لي 3000-5000 نقطة في المتوسط. مع هذه الأرباح، لا يهم مقدار السبريد الذي سأدفعه – سواء نقطة واحدة أو 10 نقاط.

فروقات أسعار كبيرة أم وسيط يتقاضى عمولات: أي حساب تختار؟

حسنًا، عرفنا أن هناك نوعين أساسيين من الحسابات - مع سبريد البورصة وسبريد الوسيط. غالبًا ما أرى الدردشات والمنتديات حيث يبحث الأشخاص عن وسطاء الفوركس ذوي السبريد المنخفض ويقارنون بينها. هل هناك علاقة بين جودة الخدمات وقيم السبريد؟

تبدو الإجابات واضحة حيث يريد الجميع الحصول على أقل فروقات أسعار (سبريد) ممكنة في فوركس، ولكن الأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها. أولاً، دعنا نجيب على السؤال الرئيسي: كيف يربح الوسطاء والوكلاء؟

1. العمولات - هي العنصر الرئيسي في دخل أي وسيط. عملاء الوسطاء الكبار كثيرون للدرجة التي تمكنهم من خفض عمولاتهم إلى أدنى القيم. يدفع كل عميل عمولة لكل صفقة، على سبيل المثال، 1 دولار أمريكي. إذا كان هناك 10000 عميل، سيربح الوسيط عمولة إجمالية قدرها 10000 دولار أمريكي. وكم عدد الصفقات التي يقوم بها العميل في اليوم؟ لذلك، يتكون الدخل الرئيسي للوسيط إما من العمولات أو فروقات الأسعار. ومع ذلك، لا يمكن تخفيض مقدار العمولات إلى ما لا نهاية لأن هناك نقطة التعادل في كل عمل. إلى جانب الأرباح، يتحمل كبار الوسطاء بعض النفقات أيضًا. تذكر القاعدة الرئيسية: لا يستطيع أي وسيط إعفاء عملائه من العمولات. وإلا فسوف يخسر ويفلس قريبًا. يمكن للوسطاء الكبار والموثوقين خفض فروق الأسعار (سبريد) إلى حد معقول. وإذا أخبروك أنهم لا يتقاضون عمولات ويقدمون فروقات أسعار خام، فإنهم ينفذون عمليات احتيال ويربحون من استغلال أموال حسابات العملاء.
2. أنشطة جذب العملاء وبرامج الولاء. هذا العنصر من دخل الوسيط هو في الواقع "وقود" العنصر الأول. إذا كان هناك العديد من العملاء، فهناك العديد من الصفقات. وإذا كان هناك العديد من الصفقات، فسيحصل الوسيط على عمولته. كل شيء بسيط للغاية. مجال نشاط شركات الوساطة ليس كبيرًا للغاية وهناك العديد من الشركات. لذلك، هناك معركة مستمرة من أجل عملاء جدد. كل ما نحتاجه نحن – المتداولين - هو ظروف تداول جيدة ترضينا. بالطبع، لا نريد جميعًا دفع رسوم إيداع الحساب، ولا فروقات الأسعار، ولا المقايضات، ولا أي عمولات أخرى، لكن هذا مستحيل. لذلك، نحن نبحث عن الوسطاء الذين يتقاضون أقل الرسوم. الوسطاء يفهمون ذلك أيضًا. إنهم يخفضون العمولات باستمرار، ويقدمون لنا شروط تداول فردية، وما إلى ذلك. لا تذهب بعيدًا عند اختيار وسيط بأقل العمولات. لن يعمل أحد بخسارة. إذا لم يتقاضَ الوسيط أي عمولات، فهذا يعني أنه يفرض رسومًا على شيء آخر لكننا لا نعرفه. لذلك أفضل اختيار الشفافية.
3. خسارة العملاء. لقد سمعت هذا الرأي من أشخاص مختلفين مرات عديدة، حتى عندما كان هؤلاء الأشخاص لا يداولون في الأسواق. هذا صحيح جزئيا، ولكن جزئيا فقط. تبدو العملية نفسها كما يلي: نقوم بالتداول في البورصة، وندفع جزءًا من أموالنا كوديعة. بعد ذلك، يقبل الوسيط الصفقة وينفذها، وينقلها إلى البورصة. إذا تم نقل الصفقة إلى البورصة، فسيكون الطرف المقابل في الصفقة هو البورصة، أو لنكون أكثر دقة، البنك. من الناحية المالية، يعتبر الطرف الآخر طرفًا مقابلًا في معاملة مالية وعليه التزام بتنفيذ المعاملة. أن يكون لديك التزام يعني تحمل المسؤولية عند إغلاق الصفقة. بمعنى آخر: عندما نكسب، يدفع لنا الطرف المقابل أرباحنا ؛ عندما نخسر، يكسب الطرف المقابل. عندما يتم نقل الصفقة إلى السوق، لم يعد الوسيط مشاركًا فيها. الوسيط يكسب عمولته فقط. في واقع الأمر، هذا ما يفعله معظم الوسطاء. ولكن قد يكون الطرف المقابل هو الوسيط الخاص بك. ووسيطك هو من سيدفع لك أرباحك من جيبه الخاص. إذا خسرت، تذهب خسارتك إلى الوسيط الخاص بك. بالطبع، لن يرغب أحد في دفع أمواله طواعية. البورصات لديها الكثير من الآليات لهذه الحالة، صناع السوق هم أساس البورصات، لكن الوسطاء ليس لديهم مثل هذه الآليات ولا يمكنهم فعل أي شيء في هذه الحالة. يمكنهم إما أن يدفعوا للعميل أرباحه وفقًا لقواعد السوق أو لا يدفعوا شيئًا، وهو ما سيكون عملية احتيال. لذلك، غالبًا ما يعمل الوسطاء الكبار كأطراف مقابلة في تداولات عملائهم لكنهم يدفعون دائمًا ما مستحقات العملاء. لذلك لا يتعين على عملاء أولئك الوسطاء الاهتمام بمن هو الطرف المقابل لأن الأسعار والشروط هي نفسها. لكن الوسطاء المبتدئين لا يمكنهم كسب ما يكفي من العمولات لمجرد أنهم لم يكتسبوا العديد من العملاء حتى الآن - يميل الناس إلى الوثوق بأولئك الذين أثبتوا أنهم جديرون بالثقة. ثم قد يلجأ السماسرة الجدد إلى حيل مختلفة. على سبيل المثال، يقدمون تداولًا بدون فروق أسعار لجذب العملاء. لكن عليك أن تفهم أن مثل هذه الظروف ستؤدي إلى خسائر للوسيط. هذا هو السبب في أن هؤلاء الوسطاء غالبًا ما يتصرفون كأطراف مقابلة في تداولات عملائهم ليتمكنوا من تحقيق الربح عندما يخسر العميل. إنها ممارسة عادية، ولكن قد تكون هناك مشكلة. إذا حقق العميل أرباحًا، فسيدفعها هذا الوسيط بصعوبة. ليس لأنها عملية احتيال. ولكن فقط لأنه لا يملك المال لأنه لا يتقاضى أي عمولات. لذا، لا تركض وراء الوعود الوردية. تذكر: لا يوجد شيء اسمه وجبة غداء مجانية.

أزواج الفوركس ذات أقل فروقات أسعار (سبريد) - (صفر سبريد فوركس)

فروقات الأسعار المتغيرة الضيقة متاحة لحسابات ECN مع تنفيذ السوق. وفقًا للإحصاءات، يوجد ترتيب لأفضل أزواج العملات ذات أدنى فروقات أسعار متغيرة:

EURUSD - متوسط الحجم يتراوح من 1 إلى 5 نقاط، أو 0.1 - 0.5 نقطة.

EURGBP - متوسط الحجم يتراوح من 2 إلى 8 نقاط، أو 0.2 - 0.8 نقطة.

GBPUSD - متوسط الحجم يتراوح من 2 إلى 8 نقاط، أو 0.2 - 0.8 نقطة.

USDCHF - متوسط الحجم يتراوح من 2 إلى 9 نقاط، أو 0.2 - 0.9 نقطة.

USDCAD - متوسط الحجم يتراوح من 4 إلى 10 نقاط، أو 0.4 - 1.0 نقطة.

EURJPY - متوسط الحجم يتراوح من 3 إلى 11 نقطة أو 0.3 - 1.1 نقطة.

AUDUSD - متوسط الحجم يتراوح من 4 إلى 12 نقطة، أو 0.4 - 1.2 نقطة.

المذكور أعلاه هو متوسط إحصائيات السوق الهادئة المحددة

يمكنك رؤية فروقات الأسعار المتغيرة في الوقت الفعلي على المنصة التداول عبر الإنترنت. يشار إلى السبريد بالنقط في عروض الأسعار المكونة من 5 أرقام (النقاط هي قيمة الرقم العشري الخامس). إذا تم تحديد السبريد في نموذج الأسعار المكونة من 4 أرقام، فإن قيمته عادة ما تبدو على النحو التالي: 0.3 - مما يعني أن السبريد هو 3 نقاط. مباشرة بعد فتح الصفقة، يعرض عمود الربح الحالي خسارة تساوي قيمة السبريد. إذا كان الفارق نقطتين، فلكي يذهب مقدار الخسارة إلى الصفر، يجب أن يحقق سعر أداة التداول المحددة نقطتين في الاتجاه الذي ستحقق فيه ربحًا، وستكون الحركة الإضافية هي دخل المتداول. الوسيط الصادق الذي يعمل بتقنيات ECN لديه المصدر الرئيسي للدخل من خلال افروقات الأسعار أو العمولة.

تتغير قيمة السبريد المتحرك في سوق الفوركس كل ثانية ويعتمد على عدة عوامل:

لا تؤثر الأحداث السياسية أو الاقتصادية على قيمة الأدوات فحسب، بل تؤثر أيضًا على فروقات أسعارها. كقاعدة عامة، تحسبًا للأخبار الاقتصادية، قد يكون فرق السعر للزوج المقابل أعلى من ذلك بكثير. على سبيل المثال، أثناء المناقشات الساخنة بشكل خاص حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، زاد سبريد أزواج العملات مع الجنيه البريطاني عدة مرات.

يحدد الوسطاء السبريد وفقًا لتقديرهم. هناك عدة عوامل تساهم في تسعير الوسيط. على سبيل المثال ما هو نوع فروق أسعار السوق الخام الذي يقدمه مزود السيولة؟ وهل اختار الوسيط زيادة السبريد أم إضافة عمولة ثابتة لكل عقد يتم تداوله للحصول على دخل إضافي؟ الدخل الرئيسي للوسيط الصادق هو صفر سبريد وعمولة، في حين أن هناك بعض الوسطاء الذين يعملون بشكل أساسي لزيادة الفرق بين الربح وخسارة العميل - قد يوفر هؤلاء الوسطاء سبريد ثابت لجذب العملاء وجعلهم يفقدون ودائعهم. على الرغم من أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم وسطاء صفر-سبريد، إلا أن العكس هو الصحيح في الواقع.

1. سيولة زوج العملات

   كلما زادت السيولة التي يتمتع بها زوج العملات، انخفضت قيمة الحد الأقصى لفروقات الأسعار. بالنسبة لأزواج العملات الرئيسية، نادرًا ما تتجاوز قيمة الحد الأقصى للسبريد 10 نقاط، وبالنسبة للأزواج النادرة، فقد تصل إلى مئات النقاط. على سبيل المثال، بالنسبة لزوج EURMXN، فإن السبريد البالغ 500 نقطة هو فارق عادي. أيضًا، لكل أداة فترات سيولة منخفضة يكون فيها متوسط قيمة السبريد أعلى. كقاعدة عامة، يكون ذلك ليلًا.

2. الأخبار الاقتصادية
3. إجراءات الوسطاء.

مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى