Cómo operar con criptomonedas

2025.08.27 2025.01.29 Cómo operar con criptomonedas

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

A pesar del cierre de algunos intercambios de criptomonedas y la prolongada caída del valor de los activos digitales, el trading de criptomonedas sigue siendo popular. Hay nuevos jugadores que quieren empezar a operar con criptomonedas y ganar dinero con ellas.

En este artículo nos ocuparemos de la estructura del mercado de divisas virtuales, su funcionamiento y formación de precios, así como las principales plataformas operaciones. Aprenderá cómo operar con criptomonedas y qué factores tener en cuenta al analizar los cripto mercados, adquirirá consejos de inversión y esquemas de trabajo para ganar dinero.

¿Qué es el cripto trading?

Veamos qué es el cripto trading (comercio de criptomonedas) y en qué se diferencia de otros tipos de trading.

Básicamente, operar en el mercado de criptomonedas es muy similar a negociar con CFD, acciones o pares de divisas. La principal diferencia es que las criptomonedas se utilizan como instrumento de negociación.

El principio del cripto trading consiste en comprar primero y después vender las divisas digitales a un precio más alto. En otras palabras, el trabajo de un trader de criptomonedas es muy similar al de sus pares en el mercado de valores o de divisas.

Los cripto mercados suelen estudiarse utilizando los mismos métodos de análisis técnico que los mercados de divisas fiduciarias. Muchos traders prefieren operar con bitcoins basándose en los volúmenes de negociación y los indicadores, y con frecuencia utilizan estrategias de trading clásicas adaptadas.

Pero en lo que respecta al análisis fundamental, el mercado de criptomonedas puede ofrecer muchas sorpresas. Los activos digitales pueden cambiar radicalmente de precio debido a diversos eventos: desviación del plan de desarrollo del proyecto, bifurcaciones, aumento o reducción de las comisiones de negociación de intercambios, un cambio brusco en la popularidad de la moneda entre los mineros, etc.

Al mismo tiempo, las cotizaciones de las criptomonedas dependen muchísimo de la dinámica del precio de bitcoin. Este activo digital ocupa gran parte del mercado: alrededor del 50% de todas las transacciones se realizan con bitcoin. Por lo tanto, BTC es el mercado subyacente que marca la tendencia para toda la industria.

Estructura del mercado de criptomonedas

El trading de criptomonedas, al igual que el trading en el mercado de valores o de divisas, es un juego de suma cero. Dentro del mismo intercambio se conectan los participantes dispuestos a comprar y vender criptomonedas. La plataforma en la que se realizan las transacciones cobra una comisión por el intercambio de criptomonedas como parte de la transacción.

Como parte de la transacción, algunos de los participantes obtienen beneficios y otros incurren en pérdidas. Esto se da porque el valor del activo digital cambia constantemente. Por lo tanto, si usted vende una criptomoneda, cuando aumente, recibirá una pérdida, y el comprador obtendrá un beneficio. Y viceversa: si vende bitcoin cuando el precio baja, el vendedor obtendrá un beneficio y el comprador sufrirá pérdidas.

Al igual que en Forex o al operar con CFD sobre acciones, los participantes en el intercambio intentan vender criptomonedas a un precio más alto y comprar a un precio más bajo. El intercambio recoge todas las órdenes de los cripto traders en el libro de órdenes. Si los indicadores de dos órdenes distintas coinciden, la cripto bolsa realiza la transacción. Si no hay ofertas para la orden enviada, la plataforma ofrece realizar la compra al valor actual.

¿Qué es Blockchain?

Una vez que sepa qué es el cripto trading, es el momento perfecto para profundizar en el funcionamiento de las divisas digitales y el mercado de criptomonedas.

Cada criptomoneda se basa en una cadena de bloques (blockchain), una cadena continua de bloques digitales con información. Una copia de la cadena se almacena en cada nodo, un equipo informático independiente. La cadena se construye según las reglas establecidas por los desarrolladores. La conexión entre bloques se forma tanto por su numeración secuencial como por el registro en cada bloque de su suma hash y la suma hash de su predecesor. Para modificar la información de la red, es necesario editar los bloques siguientes en cada nodo. Teóricamente, estas ediciones son imposibles si hay un gran número de nodos en los validadores, los participantes independientes de la blockchain son responsables de verificar las transacciones.

Las primeras tecnologías de computación distribuida y almacenamiento descentralizado de información aparecieron ya en los años 90. Sin embargo, blockchain fue utilizada por primera vez por Satoshi Nakamoto en la red Bitcoin para crear una nueva generación de sistema financiero. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre una red blockchain descentralizada y un sistema de almacenamiento de datos centralizado.

¿Qué es la minería de criptomonedas?

La minería es el proceso de extracción de bitcoin y otras monedas virtuales. Su esencia es la solución de tareas criptográficas. Como resultado de cálculos exitosos, se añade un nuevo bloque de transacciones a la cadena de bloques, iniciando la emisión de una cierta cantidad de criptomonedas.

La constancia del precio de los activos en el mercado de criptomonedas no sólo se mantiene por la voluntad de los participantes de comprar y vender monedas. El precio de los criptoactivos también depende de la necesidad de gastar dinero real y recursos mineros en grandes cantidades (compra de equipos informáticos y su mantenimiento, búsqueda y alquiler de locales, costo de energía eléctrica).

Sin embargo, en el periodo de crecimiento del mercado, todos los costos se compensan con los beneficios del trading de criptomonedas. Por lo tanto, tanto los inversores principiantes como las grandes empresas se dedican a la minería.

Volumen de mercado y liquidez

Importante para los inversores es comprar y vender monedas digitales en cualquier momento y en cualquier volumen. De lo contrario, ¿de qué sirven los beneficios si no se pueden convertir en recursos reales? Por lo tanto, a la hora de elegir una moneda virtual, los traders activos prestan atención al volumen de mercado y a la liquidez del instrumento.

Si tomamos el total de los volúmenes de mercado de criptomonedas, son pequeños en comparación con el mercado Forex, contratos de futuros CFD o acciones. Bitcoin en su apogeo alcanzó una capitalización de 1,3 billones de dólares. Y el mercado de todas las criptomonedas se estimó en 3 billones de dólares en su punto de auge. Para comparar, en el mercado de valores, sólo la capitalización de la Bolsa de Nueva York supera los 23 billones de dólares.

Al mismo tiempo, los mercados de criptomonedas populares son lo suficientemente líquidos como para que los usuarios puedan comprar y vender una cantidad ilimitada de monedas.

El gráfico anterior muestra los volúmenes de negociación spot en los mejores intercambios de criptomonedas del mundo según THE BLOCK.

¿Qué afecta al mercado de criptomonedas?

La oferta y la demanda afectan al trading spot y al valor de las criptomonedas más que, por ejemplo, en el mercado de valores. Esto explica por qué el mercado de criptomonedas es tan volátil.

Sin embargo, las criptomonedas se refieren a las finanzas descentralizadas. No se ve afectada por los procesos políticos y económicos, ni por el estado de la economía de un país o región en particular. Y los mercados tradicionales dependen sobremanera de los factores mencionados.

Otros factores que afectan al cripto mercado son:

• Capitalización del mercado.
• Trading de criptomonedas en intercambios mundiales de criptomonedas, integración en plataformas de trading y sistemas de comercio electrónico.
• Sentimientos hacia la moneda por parte de las grandes compañías, medios de comunicación y cripto traders experimentados.
• Acontecimientos noticiosos que pueden influir en la predisposición o tolerancia al riesgo.

¿Merece la pena invertir en criptomonedas?

Invertir en criptomonedas sigue siendo una corriente prometedora. Al mismo tiempo, los traders pueden perseguir distintos objetivos de inversión. Por ejemplo, operar en un mercado nuevo y más activo o diversificar los riesgos aumentando el número de mercados con una correlación débil. Otra opción es invertir en acciones de compañías como Coinbase, Block y PayPal. También puede invertir en uno de los principales intercambios de criptomonedas que facilitan la negociación de futuros de criptomonedas.

Una de las ventajas de los mercados de criptomonedas es que muchos países no cobran impuestos sobre el trading de criptomonedas. Sin embargo, los exchanges de criptomonedas cobran tarifas de negociación similares a las comisiones por servicios de corretaje al operar con futuros, pares de divisas y otros instrumentos.

Ahora veamos cómo invertir en criptomonedas para inversores principiantes, dónde comprar y vender monedas y qué herramientas existen para aumentar las ganancias.

Quién invierte en criptomoneda

¿Sabe cuántas personas invierten en criptomonedas? Casi todos los que poseen una cuenta de trading en compañías que ofrecen servicios de corretaje han probado el trading con criptomonedas al menos una vez.

Los participantes permanentes de las cripto bolsas suelen denominarse cripto traders. Pueden intercambiar tanto una sola criptomoneda como operar con pares: bitcoin y ether o bitcoin y ripple. Algunos inversores solo trabajan con altcoins, es decir, cualquier criptomoneda excepto BTC. Muchos traders optan por operar en intercambios de criptomonedas en pares formados por una criptomoneda y una moneda fiduciaria, por ejemplo, BTCMXN, bitcoin a peso mexicano.

Otra pregunta importante: ¿desde qué edad se puede negociar con criptomonedas? Aquí todo depende del país en el que vivas, ya que la mayoría de los intercambios de criptomonedas siguen las leyes nacionales. En algunos países, por ejemplo, se puede trabajar en una cripto bolsa desde los 14 años, si hay un consentimiento por escrito de los padres. También puede encontrar cajeros automáticos de bitcoins y comprar criptomonedas a cualquier edad realizando pagos con tarjeta de débito o en efectivo. Sin embargo, la búsqueda de tales cajeros automáticos llevará tiempo, ya que son muy pocos.

Qué se negocia en el mercado de criptomonedas

Antes de empezar a operar con criptomonedas, elija las herramientas y plataformas que utilizará en sus operaciones. Se considera clásico el trading en una bolsa de criptomonedas.

Si en una bolsa centralizada se pasa la verificación, el inversor puede utilizar cripto monederos/billeteras y cuentas bancarias al mismo tiempo.

Otra opción es operar con CFD y derivados a través de un bróker. Los CFD son adecuados para los aficionados a las estrategias de negociación a corto plazo. La peculiaridad de este tipo de negociación es la posibilidad de obtener beneficios cuando el valor del activo disminuye.

Pares de criptomonedas

Los pares de criptomonedas para el trading son los instrumentos básicos para el cripto trading. Inicialmente, para los principiantes es mejor utilizar pares de trading con bitcoin y una de las monedas fiduciarias.

Los traders avanzados optan por operar en cripto bolsas con pares formados por una criptomoneda de alta liquidez (por ejemplo, Bitcoin o Ethereum) y una de las altcoins. Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash y otros activos digitales distintos de BTC se consideran líderes entre las altcoins. En busca de una alta volatilidad, los traders experimentados están empezando a utilizar sólo altcoins para operar en el cripto mercado.

La compra y venta de criptomonedas también puede realizarse a través de un bróker. Operar en una bolsa consiste básicamente en el intercambio de una criptomoneda por otra, con tarifas de negociación más elevadas. Operar en el mercado de criptomonedas a través de un bróker permite ahorrar en comisiones. La propia negociación de pares de criptomonedas en la plataforma se reduce al envío de una orden de venta o compra.

El trading en bolsas de criptomonedas y a través de un bróker es de alto riesgo. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis técnico en profundid

Derivados de criptomonedas

Los derivados de criptomonedas le permiten realizar transacciones en el mercado sin poseer las monedas. Los derivados incluyen futuros de bitcoin, swaps y opciones. Ofrecen más flexibilidad que el trading clásico. Se puede utilizar decenas de estrategias de trading para ganar dinero, y la negociación de margen con un alto apalancamiento permite aumentar notablemente la cantidad de monedas en tan sólo unas pocas transacciones.

Pero este tipo de negociación siempre implica un alto riesgo de vulnerar la seguridad del saldo de la cuenta, si el trader no gestiona adecuadamente los riesgos y el manejo del dinero. El trading marginal con un alto apalancamiento puede sorprender con beneficios rápidos, pero incluso una pequeña cantidad de operaciones no rentables en tales condiciones puede vaciar rápidamente el saldo. Por eso, sólo los traders activos eligen el trading de derivados.

Contratos por diferencia de precios de criptomonedas

El trading de CFD sobre criptomonedas implica realizar transacciones sobre cómo cambiará el valor de un cripto activo en el futuro. El CFD se considera un derivado, por lo que tiene las ventajas y desventajas de estos instrumentos.

En la plataforma online de LiteFinance, puede empezar a operar con decenas de criptomonedas y CFD diferentes con un apalancamiento flexible. Esto le permite realizar compras de forma más segura, equilibrando el nivel de riesgo y el beneficio potencial. Para los traders principiantes que desean operar con cripto CFD, optar por un apalancamiento mínimo. De este modo limitará la cantidad de beneficios, pero también reducirá los riesgos de posibles pérdidas. Los traders activos pueden elegir el trading de margen con un alto apalancamiento y obtener grandes beneficios de cada operación exitosa.

Cómo comenzar en el cripto trading: guía para principiantes

Los traders principiantes con frecuencia se preguntan, cómo empezar a operar con criptomonedas, CFD o cripto opciones aquí y ahora. Un aviso importante: ¡no debería hacerlo!

Antes de invertir en criptomonedas, un trader principiante debe:

• Aprender a analizar gráficos de precios y volúmenes de negociación.
• Aprender a analizar el rendimiento pasado e identificar patrones en el historial de cotizaciones.
• Aprender a realizar operaciones de compra y venta y a controlar los cambios de precios.
• Aprender estrategias de negociación rentables.

Conceptos básicos del trading de criptomonedas

Para dominar el comercio de criptomonedas, debe seguir algunos pasos:

• Regístrese en uno de los intercambios de criptomonedas. Se recomienda a los traders principiantes que elijan plataformas de negociación conocidas con condiciones comerciales transparentes y comisiones de negociación más bajas. Una forma alternativa es registrarse con un bróker, como LiteFinance, que brinda acceso a instrumentos derivados de criptomonedas.
• Deposite fondos en su cuenta de intercambio con una tarjeta de crédito o débito, mediante transferencia bancaria o cualquier otro método, cuyo monto no le importe perder.
• Elija una criptomoneda y comience a operar.

Las cotizaciones de las divisas digitales están siempre en movimiento, esta es una de las características distintivas del mercado. Por un lado, hay muchas oportunidades de ganar dinero, por otro, existen riesgos adicionales. Por lo tanto, los principiantes deben comprender las reglas de los intercambios y del mercado, aprender los conceptos básicos del trading de criptomonedas y el comercio de margen. Y sólo entonces empezar a operar.

Qué es un Pip en el trading de criptomonedas

Un Pip es el movimiento más pequeño del precio de la criptomoneda. El nombre en sí es una abreviatura de la frase "porcentaje en un punto". Incluso un cripto trader novato puede determinar el valor de un pip: basta con mirar el último dígito decimal en las cotizaciones.

Qué es un Lote en el trading de criptomonedas

Los brókeres negocian en lotes: lotes de tokens de criptomonedas. Los profesionales del cripto trading saben que las monedas digitales son muy volátiles, por lo que recomiendan empezar a operar con volúmenes pequeños.

Qué es el Spread en el trading de criptomonedas

El spread en el trading es la diferencia entre el precio del comprador (Bid) y el precio del vendedor (Ask). Si toma un activo en la bolsa a precio de mercado, lo comprará al precio actual Ask, y si lo vende, al precio Bid. El spread se percibe frecuentemente en el trading como las tarifas de negociación de un intercambio de criptomonedas o bróker.

Qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas

Cripto trading con apalancamiento es una forma de aumentar las ganancias incrementando el volumen de la transacción, sin que el trader gaste su propio dinero. El apalancamiento es un servicio de corretaje en forma de préstamo de fondos para abrir una operación. El bróker cobra comisiones por ello. Con LiteFinance el trading de criptomonedas está disponible con un apalancamiento de 1:1000, es decir, la cantidad del préstamo superará el monto del depósito en 1000 veces.

Qué es el Margen en el trading de criptomonedas

Crypto margin trading (negociación de margen de criptomonedas) es un trading con apalancamiento. El término "margen" en sí significa parte del depósito que el usuario ha depositado por transferencia bancaria a la cuenta de la plataforma de negociación y utiliza como garantía para cubrir el apalancamiento.

El margen suele mostrarse como un porcentaje del volumen de la transacción. Por ejemplo, si se abre una posición con 1000 tokens, con un margen del 10%, el trader depositará sólo 100 tokens. Conociendo el tamaño del margen, el trader puede calcular las comisiones de trading del bróker.

Aprenda a realizar operaciones y leer gráficos

Antes de empezar a operar con pares de criptomonedas o CFD, es preciso conocer los patrones para el comercio de criptomonedas, aprender a estudiar los gráficos con indicadores y analizar las noticias.

Esta es la plataforma de negociación LiteFinance. Los mejores intercambios de criptomonedas ofrecen más o menos las mismas herramientas para comprar y vender criptomonedas y analizar gráficos.

Métodos de investigación de mercado en el cripto trading:

• Análisis fundamental.
• Análisis del sentimiento del mercado.
• Análisis técnico.

El análisis fundamental implica predecir el precio basándose en las noticias y el rendimiento financiero de una criptomoneda. El análisis del sentimiento del mercado permite averiguar qué opinan los participantes del mercado sobre un activo en particular: si se espera que el precio suba o baje. Monitoree la demanda del mercado en las plataformas de negociación y prediga tendencias prometedoras.

El análisis técnico implica el estudio de gráficos de mercado basados en datos históricos y volúmenes de negociación. Los traders identifican patrones de los gráficos y analizan los valores de los indicadores.

Estudiar la psicología del trading

La psicología del trading es importante dondequiera que se opere: en bolsas de criptomonedas, en Forex o en el mercado de valores. Todos los usuarios de exchanges están sujetos a un comportamiento emocional.

Es decir, los operadores o traders compran y venden bajo la influencia de factores tanto lógicos como emocionales: esperanzas de que suban las cotizaciones, noticias, miedo a perder, deseo de ganar más dinero, etc.

Un ejemplo de trading emocional son los llamados "traders bloqueados". Para evitar pérdidas, no cierran sus posiciones cuando hay indicios de reversión. Esperan durante mucho tiempo que el precio empiece a moverse en la dirección deseada. El resultado es que cierran operaciones con grandes pérdidas cuando colapsan todas las esperanzas.

El componente más importante en el trading es controlar sus emociones. Usted podrá lograr un beneficio estable sólo con un análisis coherente y con la cabeza fría.

En la plataforma en línea de LiteFinance podrá utilizar los mejores indicadores para el trading de criptomonedas ¡gratis!

Características para elegir un intercambio de criptomonedas

Hay un gran cantidad de plataformas de trading con características únicas. Existen intercambios centralizados e intercambios descentralizados con una cuenta de operaciones interna. Algunos intercambios (bolsas o exchanges) cobran comisiones de trading elevadas. Algunas plataformas incluso ofrecen operar con criptomonedas en una cuenta demo, es decir, operaciones con fondos virtuales, sin riesgo.

Sin embargo, describir los matices de las cripto bolsas más conocidas no sería suficiente en un solo artículo, así que mencionaré las características principales de las plataformas:

• Intercambios con custodia (tienen una cuenta de intercambio interna) e intercambios sin custodia (no almacenan los activos de los clientes).
• Soporte de dinero fiduciario. En las bolsas de criptomonedas, al menos se puede comprar criptomonedas con dinero fiduciario. Algunas plataformas de negociación soportan cripto trading con dinero habitual y también permiten pagar las comisiones de trading con dinero fiduciario.
• Acceso a negociación al contado (clásica), futuros (con liquidación en fechas fijas o sin vencimiento), CFD, negociación con margen, opciones e índices.
• Regulación de cripto bolsas por parte de autoridades gubernamentales, impuestos y otras comisiones no comerciales.
• El intercambio de criptomonedas requiere verificación de usuarios y KYC.
• Soporte en inglés, francés, ruso y otros idiomas.
• Comisiones de trading: qué se cobran y cuánto. Cómo pagan los clientes las comisiones de trading.

Explore las ventajas de las diferentes plataformas y elija el mejor cripto exchange para usted.

Además de los conocidos criptoactivos, LiteFinance le permite operar con otros tipos de instrumentos: pares de divisas, acciones, metales preciosos e índices bursátiles. Entre las ventajas de la plataforma incluyen comisiones de negociación bajas y un gran apalancamiento de 1:1000. LiteFinance ofrece a los principiantes la posibilidad de abrir una cuenta demo gratuita y sin comisiones de negociación, en la que pueden practicar sus habilidades comerciales o probar estrategias de negociación sin riesgo de perder sus fondos.

Elabore un plan de negociación de criptomonedas

Para que sus trading en bolsas de criptomonedas le reporten unos ingresos estables, debe elaborar un plan de operaciones. Debe contener al menos dos puntos:

• Determinar el punto en el que se fijan los beneficios.
• Definir el nivel de pérdidas aceptables: si su pronóstico es incorrecto, la posición debe cerrarse para reducir las pérdidas.

Un ejemplo muy simple de plan de negociación: usted vende una cierta cantidad de bitcoins si la cotización sube 1 000 dólares. Y si la cotización cae a $30 000, vende todas las monedas acumuladas.

Además, su método de trading puede incluir puntos de entrada al mercado. Por ejemplo, se abrirá una operación si el precio sube a un determinado nivel o se revierte con un aumento simultáneo en el volumen de operaciones.

Con el tiempo, su plan de negociación se hará más complejo y en algún momento se convertirá en una estrategia de negociación. Los traders profesionales van incluso un paso más allá: utilizan bots para operar con criptomonedas. Esto permite ahorrar tiempo y encontrar nuevas oportunidades de trading.

Estrategias básicas de cripto trading

No es necesario que desarrolle su propia estrategia de trading, especialmente si está aprendiendo a operar con criptomonedas. Existen muchos métodos basados en el análisis fundamental y técnico, puede operar con ellos de inmediato.

Una estrategia de trading de criptomonedas clásica es un plan de negociación completo, que detalla las reglas para entrar al mercado, limitando el tamaño de las transacciones, controlando el movimiento del precio (stop loss, take profit, trailing stop), métodos y condiciones para cerrar posiciones.

Ahora hablaré de las estrategias de trading de criptomonedas que funcionan para diferentes estilos de negociación. Por ejemplo, la estrategia de negociación intradía tiene como objetivo obtener un beneficio rápido. Una estrategia apalancada tiene como propósito multiplicar sus ganancias. Además, veamos una estrategia automatizada que le permitirá abrir y cerrar operaciones automáticamente.

Negociación intradía

Esta es una estrategia de negociación básica para el cripto trading activo. En las bolsas de criptomonedas, donde las cotizaciones fluctúan las 24 horas del día, el concepto de trading intradía está muy condicionado. En este caso, el trading intradía es más que la apertura de operaciones a corto plazo.

Reglas del trading diario en criptomonedas:

• Las transacciones se realizan dentro de un día de negociación.
• Seguimiento constante de precios, señales del mercado y evaluación de riesgos.
• Colocación de órdenes stop loss mínimas para reducir pérdidas potenciales. Los objetivos de negociación son limitados y fáciles de alcanzar.

Las mejores criptomonedas para el trading diario son: Bitcoin y Ethereum, estos activos tienen los mayores volúmenes de negociación. Para la negociación intradía, es mejor elegir una cripto bolsa con comisiones de negociación reducidas para abrir posiciones, ya que tendrá que abrir muchas operaciones.

Scalping

Probablemente la estrategia de negociación más rápida en el trading. Consiste en beneficiarse de la negociación algorítmica de alta frecuencia.

Los scalpers ejecutan operaciones en cuestión de minutos o incluso segundos. Al día se abren decenas e incluso cientos de posiciones, por lo que a menudo se utilizan bots de trading en las operaciones. Para los traders scalpers, es importante que el intercambio de criptomonedas tenga comisiones de trading bajas para abrir operaciones, ya que, de lo contrario, una parte importante de los ingresos se destinará a pagos.

Estrategia de apalancamiento

Anteriormente vimos qué es el apalancamiento en el comercio de criptomonedas y cómo ayuda a aumentar las ganancias de un trader. Ahora hablemos del trading en sí.

Cuando se utiliza el apalancamiento, el beneficio potencial se multiplica, pero las posibles pérdidas también aumentan. Por lo tanto, una estrategia apalancada implica una gestión cuidadosa del riesgo.

Principales reglas de negociación de margen:

• Confirmación múltiple de señales: deben utilizarse al menos dos señales que se confirmen entre sí para abrir una posición.
• Minimización de las pérdidas colocando stop loss y trailing stop cerca del punto de entrada con un paso mínimo.
• Posiciones abiertas a corto plazo. Con el apalancamiento se opera con fondos prestados y debe pagarse diariamente intereses por el préstamo. Una posición abierta con un apalancamiento alto puede dejar de ser rentable, aunque el precio se mueva según lo previsto. La bolsa toma un porcentaje del apalancamiento de la garantía, lo que aumenta el riesgo de cerrar la posición por stop out.

Los traders principiantes deberían empezar a operar con un apalancamiento pequeño, ya que el riesgo de perder fondos es menor. Luego, puede aumentar gradualmente el apalancamiento hasta un nivel cómodo.

Estrategia automatizada

Esta estrategia de negociación implica la creación y el uso de bots para el trading de criptomonedas. Esto le ahorra tiempo al trader: todas las operaciones de rutina serán realizadas por el bot.

El algoritmo de trading de criptomoneda se utiliza para realizar las siguientes tareas:

• Señales de trading: detección, priorización, eliminación de señales falsas.
• Entrada en el mercado: identificación de puntos de entrada, selección del tamaño de la posición en función de los riesgos.
• Objetivos de trading y gestión del riesgo: fijación de take profit y stop loss, promedio de posiciones al alcanzar niveles de soporte y resistencia.
• Cobertura de posición.

Un robot de negociación bien elaborado sustituye el trabajo rutinario de un humano, pero no se puede confiar totalmente en el algoritmo de negociación. Un trader debería al menos probarlo en diferentes mercados, así como monitorear la ejecución de las operaciones en el trading real, mantener estadísticas y recopilar datos para mejorar el bot.

Swing trading

En el artículo “¿Qué es el Swing Trading?Las mejores estrategias, indicadores y señales para el trading hablamos en detalle sobre esta estrategia de trading, así como la forma de usarla en el intercambio de criptomonedas. Por lo tanto, brevemente tocaremos en este artículo los matices del método.

Swing trading es una estrategia a largo plazo en la que las posiciones se pueden mantener durante varios días o incluso una semana. No necesariamente tiene en cuenta las comisiones de negociación de la bolsa. A diferencia de la estrategia intradía, el swing trading no requiere una atención constante, además las criptomonedas con baja volatilidad pueden incluirse en la negociación.

Para estudiar los mercados se utiliza sobre todo el análisis técnico, ya que el efecto del 90% de las noticias no aparecerá durante la semana de negociación. Por otra parte, son las noticias las que provocan pérdidas para los swing traders. Una posición inicialmente rentable puede dejar de ser rentable rápidamente después de la publicación de noticias importantes en los medios de comunicación. Por eso, los swing traders que están dispuestos a asumir riesgos en aras de obtener altas ganancias operan en las cripto bolsas.

Trading de posiciones

Este es un método de negociación con un plazo aún más largo. Consiste en mantener posiciones durante varias semanas, meses o incluso años. Por su principio, la estrategia se parece más a una inversión directa en valores, pero se pueden abrir posiciones cortas.

Para el cripto trading posicional, elija activos muy líquidos, para que las tarifas diarias de la bolsa no consuman la mayor parte del beneficio. El segundo punto es el apalancamiento. Merece la pena elegir el tamaño mínimo. La estrategia no implica un seguimiento activo del mercado, por lo que las noticias, sobre todo con un alto apalancamiento, pueden acarrear rápidamente graves pérdidas.

La negociaciónposicional en sí implica la búsqueda de una tendencia global en amplios timeframes y la apertura de posiciones en su dirección. Las fluctuaciones menores de los precios que se producen en uno o varios días no se tienen en cuenta.

La entrada en el mercado se produce tras el primer retroceso, cuando se rompen los niveles de soporte y resistencia o cuando aparecen otras señales de una tendencia a largo plazo. Los beneficios se registran cuando se alcanzan los objetivos a largo plazo, que suelen estar determinados por niveles de soporte o resistencia.

Estrategia de trading de arbitraje

El trading de arbitraje consiste en comprar valores en un mercado y revenderlos con un margen de beneficio en otro mercado. En nuestro caso, la criptomoneda se compra en un intercambio y luego se revende a un precio más alto en otro.

Por ejemplo, si una moneda en Binance cuesta 20 mil dólares, y en Coinbase 20 500 dólares. Por lo tanto, puede comprar criptomonedas en Binance y luego venderlas a un precio más alto en Coinbase.

De este modo, se tienen en cuenta las fluctuaciones inesperadas de los precios, ya que pueden arrasar con los beneficios previstos o incluso provocar pérdidas. Por lo tanto, es mejor vender criptomonedas inmediatamente después de comprarlas. En periodos de alta volatilidad, es mejor no realizar operaciones de arbitraje.

El segundo punto son las comisiones de trading. Si la diferencia de precio en las plataformas es pequeña, pueden absorber toda la ganancia. Por lo tanto, consulte el monto de las comisiones en los intercambios y téngalos en cuenta a la hora de calcular los ingresos potenciales.

Promedio del valor en dólares

Uno de los retos del análisis técnico es predecir los puntos de entrada al mercado. Por ello, se inventó un método alternativo: el promedio del valor en dólares.

Todas las acciones pueden dividirse en dos etapas:

1. Si el precio cae, la criptomoneda se compra a través de intervalos de precios que están vinculados a los números de Fibonacci o a un valor fijo.
2. Si el precio sube, entonces la posición se cierra parcial o totalmente cuando se alcanza un porcentaje fijo de rentabilidad o un determinado nivel de precio.

Esta estrategia es sencilla en su ejecución y es adecuada para traders principiantes. También evitará decisiones estresantes a la hora de elegir el momento adecuado para abrir una posición. Sin embargo, el trader aún tendrá que decidir cuándo es mejor vender los activos acumulados.

Mejor momento para operar con criptomonedas

El trading es más rentable durante los periodos de alta liquidez de los instrumentos. Para los activos tradicionales, éste es el momento de las bolsas de valores, cuando los volúmenes de negociación son máximos.

La peculiaridad del cripto trading es que en los mercados de divisas virtuales se negocia 24/7. Pero los fines de semana y días festivos, la actividad de los principales actores disminuye. Esto sucede por dos razones:

• Los traders profesionales suelen descansar los fines de semana.
• Los bancos cierran los fines de semana, por lo que será difícil depositar fondos en su cuenta de trading.

Por lo tanto, el mejor momento para operar con criptomonedas es de lunes a viernes. El pico diario de actividad suele ser a las 14:00 UTC. También hay pausas técnicas, que cada plataforma realiza en momentos diferentes. Sin embargo, no suelen durar mucho, entre 5 y 20 minutos.

Por qué invertir en criptomoneda

Las personas poco familiarizadas con el mundo de las criptomonedas suelen preguntarse: “¿Por qué invertir en criptomonedas, cuando existen instrumentos de negociación clásicos?". La principal característica del trading de activos digitales es una mayor volatilidad. Es una buena oportunidad para ganar dinero, pero los riesgos son mucho mayores.

Casi todos los días hay una nueva criptomoneda para invertir. En los últimos años, el cripto trading ha ampliado significativamente sus horizontes, lo que no ocurre con otros tipos de comercio.

Trading de criptomonedas vs Forex

El trading de criptomonedas y las operaciones con pares de divisas tienen mucho en común, pero también existen diferencias.

En ambos mercados se negocian pares de divisas. La única diferencia es que en el cripto mercado se negocian divisas digitales, mientras que en Forex monedas fiduciarias. Por lo tanto, hay dos diferencias. En primer lugar, el tiempo de negociación: las criptomonedas se pueden negociar 24 horas al día, 7 días a la semana; en Forex, la negociación activa se realiza durante el horario de trabajo de las bolsas, de lunes a viernes. En segundo lugar, la volatilidad de las criptomonedas es mucho mayor.

El gráfico anterior muestra el indicador de volatilidad ATR para el par BTCUSD.

Compárelo con los valores del par fiduciario más volátil EURUSD.

Las cotizaciones de las criptomonedas y las monedas fiduciarias dependen de su propia demanda. Sin embargo, mientras que la cotización de los criptoactivos está definida por la popularidad y el desarrollo de la plataforma blockchain, las monedas clásicas dependen mucho de las decisiones de los bancos centrales, las autoridades financieras de los países emisores, sus economías y las políticas de las instituciones financieras internacionales.

Mientras que el análisis fundamental se distingue considerablemente por los factores que influyen en el precio de los activos, en el análisis técnico los métodos y herramientas son los mismos: tendencias, niveles de soporte y resistencia, volúmenes de negociación e indicadores.

Trading de criptomonedas frente a trading de acciones

A la hora de elegir si invertir en criptomonedas o en acciones, recuerde que estos tipos de instrumentos presentan diferencias significativas. Empecemos por lo básico: la criptomoneda es un activo digital, es decir, virtual, que existe en forma de información almacenada en dispositivos digitales. Las acciones, por otro lado, son valores de compañías y empresas reales.

Al comprar un valor, el inversor se convierte en copropietario de la empresa. Por lo tanto, además de las ganancias directas generadas por la variación del precio del activo, puede beneficiarse de los dividendos, así como influir en la política de la compañía. En algunos cripto proyectos, los poseedores de tokens también pueden influir en el desarrollo futuro de la blockchain mediante votación.

Existen también otras diferencias:

Ventajas del trading con criptomonedas

• Alta volatilidad del mercado. El trading competente proporciona buenos ingresos en poco tiempo.
• Amplia selección de instrumentos financieros Aparecen nuevos proyectos con regularidad.
• Sistema de trading descentralizado con un alto nivel de seguridad.
• El trading de criptomonedas está disponible para inversores con un capital mínimo.
• El rápido desarrollo de la industria y su introducción en diferentes esferas de la vida ofrece buenas oportunidades para los inversores.
• El trading con criptomonedas está disponible a cualquier hora, incluso los fines de semana.
• Existe una gran variedad de plataformas de trading, desde bolsas clásicas hasta brókeres.
• Los precios se pueden predecir empleando análisis fundamentales y técnicos, también se pueden predecir las cotizaciones según el sentimiento del mercado.
• Las criptomonedas pueden cambiarse fácilmente por monedas fiduciarias.
• Mínimo control por parte de las instituciones financieras. Baja dependencia de los procesos económicos mundiales.

Riesgos y oportunidades del trading con criptomonedas

El sistema de trading descentralizado proporciona a la negociación de criptomonedas cierta libertad. El mercado de criptomonedas no está vinculado a las instituciones financieras clásicas y está apenas influenciado por los procesos económicos y los organismos reguladores. Por otro lado, las monedas virtuales son activos no regulados y muy impredecibles que se desarrollan según reglas completamente nuevas para la analítica clásica.

La volatilidad del mercado tiene tanto ventajas como desventajas. Junto con los altos beneficios potenciales, el trading con criptomonedas conlleva altos riesgos, especialmente cuando se opera con margen. Sin conocer los fundamentos del criptoanálisis, los inversores novatos pueden perder sus fondos literalmente en unas pocas transacciones fallidas. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de operar con criptomonedas.

Otro punto a considerar es la seguridad operativa. Todas las transacciones en el mercado de criptomonedas son definitivas y no pueden cancelarse. Esto permite que los intercambios y brókeres sin escrúpulos se aprovechen de principiantes crédulos. Sin embargo, si trabaja sólo en plataformas de confianza, el riesgo de ser engañado es ínfimo.