¿Qué rumbo de la investigación del mercado de divisas es la más efectiva?
Los partidarios del análisis técnico han adoptado el principio "el precio tiene en cuenta todo", que se oponen a cualquier crítica. ¿Por qué estudiar el impacto de los factores fundamentales en el tipo de cambio si ya están incluidos en las cotizaciones de pares en Forex? ¿Por qué tratar de comprender la visión del mundo de los bancos centrales si el mercado ya sabe lo que piensan? Si todo fuera tan simple, cualquier analista técnico ganaría millones de dólares sin problemas. De hecho, la información por diferentes personas se interpreta de manera diferente. Además, ¿quién garantiza que lo incluido en el tipo de cambio de las divisas son datos verdaderos?Por ejemplo, ahora el mercado está seguro de recortar la tasa de fondos federales en julio, pero ¿realmente la Fed debilitará la política monetaria?
¡No, no estoy pidiendo que abandone el uso del análisis técnico en la práctica! ¡De ninguna manera! Esta dirección de la investigación de mercado es extremadamente importante en la toma de decisiones finales sobre la conclusión de la transacción, en la definición de las targets y las órdenes stop, en la construcción del sistema competente de la gestión del riesgo. Sin embargo, en mi opinión, solo una combinación razonable de fundamentos y tecnología es el camino correcto hacia el éxito. La macroeconomía nos ayudará a comprender el fondo en el que funcionan los mercados. Un ejemplo típico es la situación actual en Forex.
El crecimiento del euro frente al dólar estadounidense, desde un punto de vista fundamental, se debe a la mayor capacidad de la Fed para debilitar la política monetaria que el BCE. La tasa de fondos federales es de 2,5%, la tasa de depósitos del Banco Central Europeo es negativa (-0,4%). En tales condiciones, para el trader tiene sentido buscar patrones alcistas en los gráficos del EUR/USD. Como señalé en mi blog, uno de los modelos más efectivos es la «Cuña de expansión». Representa una combinación de máximos ascendentes (puntos 1,3,5) y mínimos descendentes (puntos 2,4). En el mercado hay una lucha seria entre "toros" y "osos", y el trader común debe utilizar las tácticas de coyote: ver quién gana y llegará en su dirección.
Cuña en expansión en el gráfico EUR/USD
De acuerdo con la teoría, el retroceso después del punto 5 se acompaña de una disminución en los volúmenes de negociación. Esto demuestra la debilidad de los "osos". El trader necesita fortalecer la vigilancia: es la corrección a los niveles de 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% de la onda 4-5 seguido de un retroceso del apoyo sirven como base para la apertura de una posición larga. Necesita una señal de confirmación adicional y no se hace esperar: a partir del nivel 61,8% se forma un modelo de análisis de velas" alcista "absorción". La recomendación principal es comprar en el retorno a los niveles anteriores (50% y 38,2% de la onda CD). La orden stop de protección se coloca en el nivel mínimo de fluctuación.
Estrategia de trabajo del patrón «Cuña de expansión»
Técnicamente, nada interfiere con el EUR/USD para continuar la caminata al norte. La dinámica futura fundamental del principal par de divisas dependerá del diálogo de Donald Trump y Xi Jinping en la Cumbre G20 en Osaka, Japón. Es posible que el dólar estadounidense pueda recuperarse por un tiempo. Como resultado, habrá una consolidación, y el patrón de «Cuña en expansión» se transforma en forma de «Fondo Romboidal». Los traders conocidos con el último modelo tendrán la posibilidad de entrar en la posición media y larga a largo plazo en la ruptura de la resistencia diagonal.
Patrón "Fondo Romboidal” en el gráfico EUR/USD
Por lo tanto, no debe renunciar al análisis fundamental, guiándose por el principio de "el precio tiene en cuenta todo". Hay muchos aspectos invisibles al ojo del analista técnico. Sólo una combinación razonable de estudios macroeconómicos y estudios de gráficos permitirá mantenerse en el mercado durante mucho tiempo.
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Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real
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