ความเสถียรของราคา EUR/USD มีขีดจำกัดชั่วคราว ตลาดหมีมองว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่ามีอิทธิพลในตลาด Forex พวกเขาคาดหวังว่าอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางจะลดลงและส่วนแบ่งของเงินยูโรในพอร์ตการลงทุนจะเพิ่มขึ้น เรามาหารือเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ส่วนแบ่งของเงินยูโรในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- เฟดจะลดอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI)กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- สามารถเปิดตำแหน่งซื้อในคู่เงิน EUR/USD ได้เมื่อมีการทะลุระดับ 1.186
การพยากรณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
มันเป็นเรื่องยากที่จะเป็นฝั่งกระทิงของดอลลาร์ ในโลกที่เต็มไปด้วยฝั่งหมีของดอลลาร์ คำตอบของคำถามเกี่ยวกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนของผู้เล่นรายใหญ่ ตามข้อมูลของ Bank of America ค่าเงินยูโรในพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการสินทรัพย์มีมูลค่าสุทธิสูงถึง 23% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 นักลงทุนได้ให้น้ำหนักสกุลเงินในภูมิภาคมากเกินไปอย่างต่อเนื่อง
แผนการของ ECB ที่จะขยายบทบาทในระบบการเงินทั่วโลกโดยเสนอสภาพคล่องให้กับประเทศอื่น ๆ มากขึ้นอาจผลักดันให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นอีก ทองคำและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศถือเป็นพอร์ตการลงทุนประเภทหนึ่งที่ธนาคารกลางเป็นเจ้าของ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งเงินยูโรในทุนสำรองเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลการดำเนินงานของคู่สกุลเงินหลัก
ผลการดำเนินงานของ EUR/USD และส่วนแบ่งของยูโรในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
แหล่งข้อมูล: Reuters
ยุโรปจําเป็นต้องตื่นตัว และนั่นคือสิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ทํา การลดการสนับสนุนยูเครนของสหรัฐฯ กระตุ้นให้สหภาพยุโรปเพิ่มการใช้จ่ายทางทหาร และเยอรมนีแนะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ บังคับให้ยุโรปมองหาตลาดทางเลือกสําหรับการส่งออก ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ลดลงเนื่องจากภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ ECB มีโอกาสที่จะส่งเสริมเงินยูโร
เมื่อผู้จัดการสินทรัพย์เพิ่มส่วนแบ่งของเงินยูโรในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ธนาคารกลางก็เพิ่มสัดส่วนในสำรองทองคำและเงินตราต่างประเทศของตน และเงินทุนไหลจากสหรัฐฯ ไปยุโรปเนื่องจากการหมุนเวียนในตลาดหุ้น มันจึงกลายเป็นโลกที่ต่อต้านดอลลาร์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ จากข้อมูลของนักลงทุน 59% ที่เข้าร่วมในการสำรวจของ Bank of America การแต่งตั้ง Kevin Warsh ให้เป็นเฟดจะนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลาง
Warsh กำลังเดินตามรอยของ Alan Greenspan ผู้เคยอ้างว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและธุรกิจ พวกมันจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ Warsh พูดสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เขามีคู่ต่อสู้อยู่แล้ว Michael Barr ผู้ว่าการ FOMC เชื่อว่าการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI จะเพิ่มความต้องการเงินทุน และสร้างแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนจะลดการออมเพื่อคาดการณ์การเติบโตค่าจ้างที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเงินฝากและสินเชื่อเพิ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยเป็นกลางของเฟดอาจสูงกว่าที่คาดไว้
ดอลลาร์สหรัฐฯ และการกลับรายการความเสี่ยง
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ตลาดฟิวเจอร์สยังไม่ทิ้งความคิดที่ว่าเฟดจะกลับเข้าสู่วงจรของการขยายตัวทางการเงินเฉพาะในเดือนมิถุนายนเท่านั้น ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์เนื่องจากความเสี่ยงในการกลับตัวที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จากระดับต่ำสุดช่วยลดความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
รายงานการประชุม FOMC และข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ จะช่วยให้เห็นภาพสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จนกว่าจะมีการประกาศข้อมูลออกมา ควรนั่งรอดูสถานการณ์ก่อน อย่างไรก็ตาม หากคู่ EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1.186 อาจทำให้เกิดการดีดตัวขึ้น และเป็นโอกาสในการซื้อที่มั่นคง
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
