รายงานการประชุม FOMC เป็นเพียงภาพรวมของอดีต หหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังก็ออกมา อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มคุ้นเคยกับการค้นหาสัญญาณในรายงานดังกล่าวแล้ว คราวนี้จะได้ผลมั้ย? เรามาประเมินสถานการณ์และพัฒนาแผนการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ตลาดหุ้นปิดทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
- นักลงทุนกำลังมองหาเบาะแสในรายงานการประชุม FOMC
- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่อยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่
- ตำแหน่งซื้อในคู่เงิน EUR/USD สามารถเปิดได้เมื่อมีการฟื้นตัวจาก 1.1400
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
ภายใต้การนำของ Kevin Warsh เฟดกำลังเปลี่ยนมาใช้แนวทาง "พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น" เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนคำพูดของตัวเองจับผิด ในเรื่องนี้ ความพยายามของตลาดในการตรวจจับความแตกแยกภายใน FOMC ในรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนจะเหมือนกับการอ่านระหว่างบรรทัด เป็นไปได้มากว่าเอกสารจะถูกแก้ไขอย่างหนักเช่นเดียวกับข้อความที่แนบมาด้วย ความจริงก็เป็นแบบนั้น; มันทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อาจมีคนคิดว่าความเป็นไปได้ที่ลดลงของนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น—หลังจากที่ Kevin Warsh แสดงความเห็นที่ไม่เข้มงวดนักในซินตราและข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่น่าผิดหวัง—ควรทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างหนัก มันก็จริงที่เงินดอลลาร์ทำผลงานรายสัปดาห์แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ก็สามารถรักษาเสถียรภาพได้ เพื่อให้การขึ้นราคาของ EUR/USD ดำเนินต่อไป โอกาสจะต้องแย่ลงกว่านี้—และนั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแย่ลงเท่านั้น มีใครยินดีที่จะรับประกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่?
RBNZ (ธนาคารกลางนิวซีแลนด์) เป็นหนึ่งในหกธนาคารกลาง G10 ประชุมในเดือนกรกฎาคม โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเฟด ECB, Bank of England, Bank of Japan และ Bank of Canada มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะคงนโยบายปัจจุบันไว้ โดยรวมแล้ว ตามการคาดการณ์ของ Bloomberg ต้นทุนการกู้ยืมจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการโจมตีอิหร่าน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และต้นทุนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
การคาดการณ์สำหรับอัตราดอกเบี้ย
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางคาดว่าจะลดลง 100 จุดพื้นฐานภายในกลางปี 2570 แต่ตอนนี้ คาดว่าจะลดลงเพียง 25 จุดพื้นฐานเท่านั้น ยิ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนานเท่าไหร่ สินทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น และดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะยิ่งแข็งค่าขึ้นเท่านั้น
สถานการณ์นี้กำลังบังคับให้ผู้จัดการสินทรัพย์และธนาคารใหญ่ๆ ต้องเลิกใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินทุนในการทำ carry trade นักเก็งกำไรใช้เงินเยนและยูโรเพื่อค้าขายกับสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้การตอบสนองของคู่เงิน EUR/USD ต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นและความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงทั่วโลกเปลี่ยนไป แม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะลุกขึ้นท่ามกลางการพุ่งขึ้นของ S&P 500 แต่ตอนนี้กลับลังเลที่จะทำเช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นการปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนวันประกาศอิสรภาพที่ทำให้ราคา EUR/USD มีเสถียรภาพ ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ได้พักหายใจบ้างท่ามกลางข่าวใหญ่ที่ไม่ค่อยมี และเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่
แผนการเทรดสำหรับ EUR/USD รายสัปดาห์
รายงานการประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายนไม่น่าจะดูประหม่าเท่ากับคำพูดของ Kevin Warsh ในระหว่างการแถลงข่าว เป็นผลให้การเคลื่อนไหว "ซื้อข่าวลือ" เมื่อเร็ว ๆ นี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจทำให้เกิดปฏิกิริยา "ขายข่าว" แบบคลาสสิก สถานการณ์นี้จะสร้างโอกาสในการสร้างตำแหน่งซื้อ หากคู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวจากแนวรับ 1.1400 หรือถ้ามีการทะลุระดับเหนือ 1.1460 อย่างต่อเนื่องจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อเงินยูโร
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
