ความไม่แน่นอนของนโยบายทําเนียบขาวส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มันอาจร่วงลงควบคู่ไปกับหุ้นอเมริกันหรือล้มเหลวในการแข็งค่าท่ามกลางการชุมนุมของพวกเขา ทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? เรามาพูดคุยกันและวางแผนการซื้อขายสําหรับ EUR/USD
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสําคัญ
- ดอลลาร์ได้สร้างสถิติต่อต้านตั้งแต่มีการเข้ารับตำแหน่ง
- ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่กลับมาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ข้อมูล GDP และตลาดแรงงานจะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของเงินดอลลาร์
- การเพิ่มขึ้นของ EUR/USD เหนือ 1.14 จะเป็นเหตุผลในการซื้อ
การคาดการณ์สําหรับดอลลาร์แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
หุ้นสหรัฐฯ เกือบหมดจะฟื้นตัวจากการขาดทุนในเดือนเมษายน แต่ EUR/USD ปฏิเสธที่จะแก้ไข มีอะไรเกิดขึ้น? เป็นไปได้ไหมว่าความไม่เต็มใจของโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะไล่ประธานเฟด Jerome Powell และคํากล่าวอ้างของทําเนียบขาวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าได้ฟื้นฟูสถานะของดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เร็วมาก? ฉันเชื่อว่าปัญหานี้ลึกซึ้งกว่า
เป็นเวลาหลายปี ที่นักลงทุนต่างชาติมีกลยุทธ์ที่เข้าใจผิดได้: ซื้อเงินดอลลาร์และลงทุนในหุ้นที่ออกในสหรัฐฯ ไม่จําเป็นต้องป้องกันตําแหน่งดังกล่าว เนื่องจากความพิเศษของอเมริกา ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่สามารถมีผลกําไรสองเท่าจากทั้งดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและ S&P 500 ที่พุ่งขึ้น การกลับมาที่ทําเนียบขาวของโดนัลด์ ทรัมป์ส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างรุนแรงเป็นสองเท่า
ในช่วง 100 วันแรกของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกัน ดัชนี USD บันทึกการลดลงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้าแม้กระทั่งสถิติต่อต้านของ Richard Nixon ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ผู้เชี่ยวชาญของ Bloomberg เชื่อว่าภาษีของทําเนียบขาวจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเหลือ 1.4% ในปี 2568 พวกเขาได้เพิ่มโอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้าจาก 30% ในการสํารวจครั้งก่อนเป็น 45%
การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 100 วันแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
การล่มสลายของดัชนี USD ตามมาด้วยเสถียรภาพท่ามกลางวาทศิลป์ประนีประนอมของทําเนียบขาว ได้บังคับให้ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ต้องกลับมาป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินอีกครั้ง Morgan Stanley และ Bank of America สังเกตเห็นความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสําหรับการดําเนินงานดังกล่าว โดยส่วนแบ่งของพวกเขาในโครงสร้างโดยรวมของการลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินในการลงทุน
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
การป้องกันความเสี่ยงกลับมาเป็นที่นิยมในตลาด Forex ซึ่งสร้างอุปสรรคให้กับตลาดหมี EUR/USD อันที่จริง เมื่อ S&P 500 เพิ่มขึ้น ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่จะขายดอลลาร์ ซึ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบผกผันที่ยาวนานหลายทศวรรษ
ดังนั้น ความยืดหยุ่นของ EUR/USD ในช่วงการพุ่งขึ้นของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จึงไม่ได้ขับเคลื่อนโดยความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในดอลลาร์ เงินดอลลาร์ดูเปราะบาง ไม่ว่าดัชนี S&P 500 จะยังคงเดินขบวนขึ้นหรือล่มสลายเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น
การดูปฏิกิริยาของ EUR/USD ต่อข้อมูล GDP และตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อการชะลอตัวจาก 2.4% เป็น 0.4% เนื่องจากการนําเข้าของสหรัฐฯ ก่อนการนําภาษีมาใช้ หากการเติบโตของการจ้างงานสูญเสียแรงผลักดัน โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางจะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะสนับสนุนเงินดอลลาร์ควบคู่ไปกับ S&P 500 หรือไม่? หรือจะกลับไปสู่สถานการณ์คลาสสิก — ตกตามความคาดหวังของการเริ่มต้นวงจรการขยายตัวทางการเงินของเฟดที่ใกล้จะเกิดขึ้น?
แผนการซื้อขายรายสัปดาห์สําหรับ EUR/USD
สําหรับตอนนี้ ให้พิจารณาซื้อ EUR/USD เมื่อทะลุเหนือแนวต้านที่ 1.14 หรือขายทั้งคู่จาก 1.131 โดยมีการกลับตัวของตําแหน่งในภายหลังหากดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่สําคัญ
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกํากับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
